Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001047859

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7358.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14

PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7358.5万，季度换手率为 77.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.61
持仓稳定性: 77.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 28
仓位均衡度: 93.85

Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AEM
-49.9%　-US$338.5万
减仓 DMAC
0.0%　-US$104.1万
减仓 NVGS
0.0%　US$59.4万
减仓 CDNA
+33.3%　US$161.5万
减仓 NPKI
-6.3%　US$66.6万
减仓 IRIX
0.0%　-US$13.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	16.58%	+16.58%	NEW
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.26%	+13.26%	NEW
3	CDNA	Caredx INC	股票-其他	11.80%	-2.80%	+33.33%
4	DMAC	Diamedica Therapeutics INC	股票-其他	8.05%	-6.34%	—
5	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	股票-其他	7.87%	-2.87%	—
6	NPKI	Npk International INC	股票-其他	7.38%	-2.47%	-6.25%
7	STKL	Sunopta INC	股票-其他	7.08%	+0.80%	+0.52%
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	6.90%	-10.58%	-49.90%
9	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	5.59%	+5.59%	NEW
10	EPSN	Epsilon Energy LTD	股票-其他	5.44%	-0.79%	—
11	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	5.16%	+0.63%	+66.67%
12	PROF	Profound Medical CORP	股票-其他	2.43%	+2.43%	NEW
13	IRIX	Iridex CORP	股票-其他	1.37%	-0.99%	—
14	NEXM	Nexmetals Mining CORP	股票-其他	1.08%	+1.08%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.3%

近4个季度表现

+49.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +18.9%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +30.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.88
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.55
斯特林比率: +1.99
卡玛比率: +2.83
信息比率: +0.63
跟踪误差: +15.8%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +71%
最差12个月: +14.9%
效率比率: +0.87
夏普比率: +1.78
行业分散度: +30.8%
偏度: -0.25
峰度: +0.33
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	14	US$7358.5万	78	1CDE 2SPY 3CDNA 主要持股2026-03-31 1.CDE 2.SPY 3.CDNA 4.DMAC 5.NVGS 6.NPKI 7.STKL 8.AEM 9.WES 10.EPSN
2025-12-31	12	US$4839.6万	48	1AEM 2CDNA 3DMAC 主要持股2025-12-31 1.AEM 2.CDNA 3.DMAC 4.QQQ 5.NVGS 6.NPKI 7.STKL 8.EPSN 9.IAUX 10.IRIX
2025-09-30	12	US$5607.5万	56	1AEM 2NVGS 3CDNA 主要持股2025-09-30 1.AEM 2.NVGS 3.CDNA 4.DMAC 5.AMG 6.NPKI 7.STKL 8.EPSN 9.IAUX 10.BELFB
2025-06-30	15	US$6295.6万	0	1AEM 2NVGS 3SPY 主要持股2025-06-30 1.AEM 2.NVGS 3.SPY 4.EPSN 5.STKL 6.CDNA 7.NPKI 8.PRGO 9.BELFB 10.AMZN
2025-03-31	13	US$4266.4万	100	1AEM 2NVGS 3EPSN 主要持股2025-03-31 1.AEM 2.NVGS 3.EPSN 4.BELFB 5.NPKI 6.FNV 7.DMAC 8.IRIX 9.00974H 10.CDNA
2024-12-31	12	US$4324.2万	0	1AEM 2NVGS 3BELFB 主要持股2024-12-31 1.AEM 2.NVGS 3.BELFB 4.EPSN 5.FNV 6.DMAC 7.00974H 8.HON 9.IRIX 10.UAL
2024-09-30	16	US$5568.1万	0	1NVGS 2AEM 3SPY 主要持股2024-09-30 1.NVGS 2.AEM 3.SPY 4.BELFB 5.EPSN 6.FNV 7.EXE 8.NEM 9.00974H 10.DMAC
2024-06-30	11	US$4088.7万	0	1NVGS 2AEM 3NEM 主要持股2024-06-30 1.NVGS 2.AEM 3.NEM 4.EPSN 5.BELFB 6.FNV 7.IRIX 8.ECVT 9.ALSN 10.DMAC
2024-03-31	16	US$5608.9万	0	1NVGS 2AEM 3EPSN 主要持股2024-03-31 1.NVGS 2.AEM 3.EPSN 4.PBF 5.VLO 6.BELFB 7.ECVT 8.IRIX 9.FNV 10.UBS
2023-12-31	15	US$4360.0万	0	1NVGS 2AEM 3EPSN 主要持股2023-12-31 1.NVGS 2.AEM 3.EPSN 4.UBS 5.ECVT 6.IRIX 7.PSX 8.SHEL 9.BP 10.PARR
2023-09-30	10	US$3051.7万	0	1NVGS 2AEM 3EPSN 主要持股2023-09-30 1.NVGS 2.AEM 3.EPSN 4.IRIX 5.AR 6.UBS 7.DMAC 8.ECVT 9.BFS 10.PCRX
2023-06-30	13	US$4887.1万	0	1NVGS 2AEM 3URI 主要持股2023-06-30 1.NVGS 2.AEM 3.URI 4.CF 5.EPSN 6.ALSN 7.ECVT 8.IRIX 9.DMAC 10.EXE
2023-03-31	11	US$4805.7万	0	1NVGS 2AEM 3URI 主要持股2023-03-31 1.NVGS 2.AEM 3.URI 4.EPSN 5.ALSN 6.EXE 7.ECVT 8.EQT 9.IRIX 10.BFS
2022-12-31	17	US$5368.0万	0	1NVGS 2EPSN 3APA 主要持股2022-12-31 1.NVGS 2.EPSN 3.APA 4.URI 5.AEM 6.AR 7.EQT 8.ECVT 9.IRIX 10.SWN1EUR
2022-09-30	12	US$4953.7万	0	1APA 2NVGS 3EPSN 主要持股2022-09-30 1.APA 2.NVGS 3.EPSN 4.SPY 5.AR 6.URI 7.AEM 8.NEM 9.IRIX 10.BFS
2022-06-30	11	US$5120.6万	0	1NVGS 2AR 3AEM 主要持股2022-06-30 1.NVGS 2.AR 3.AEM 4.EPSN 5.APA 6.JBGS 7.HES 8.IRIX 9.DISH 10.BFS
2022-03-31	7	US$5367.6万	0	1NVGS 2AEM 3APA 主要持股2022-03-31 1.NVGS 2.AEM 3.APA 4.AR 5.EPSN 6.IRIX 7.BFS
2021-12-31	10	US$6251.9万	0	1SPY 2NVGS 3AEM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.NVGS 3.AEM 4.EPSN 5.APA 6.AR 7.IRIX 8.BFS 9.ATNI 10.CVSA
2021-09-30	17	US$8844.8万	0	1SPY 2NVGS 3EPSN 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.NVGS 3.EPSN 4.VRSUSD 5.AR 6.IRIX 7.NEM 8.CF 9.RETAEUR 10.EXE
2021-06-30	16	US$7516.3万	93	1NVGS 2RETAEUR 3MLKN 主要持股2021-06-30 1.NVGS 2.RETAEUR 3.MLKN 4.IRIX 5.EPSN 6.BNY 7.SPY 8.NEM 9.VRSUSD 10.225401
2021-03-31	11	US$6560.7万	43	1NEM 2NVGS 3RETAEUR 主要持股2021-03-31 1.NEM 2.NVGS 3.RETAEUR 4.IRIX 5.EPSN 6.VRSUSD 7.CI 8.SPY 9.BNY 10.EEFT
2020-12-31	10	US$6502.8万	53	1RETAEUR 2NEM 3NVGS 主要持股2020-12-31 1.RETAEUR 2.NEM 3.NVGS 4.EPSN 5.BNY 6.SPY 7.IRIX 8.VRSUSD 9.WFC 10.ATNI
2020-09-30	8	US$7449.4万	69	1SPY 2NEM 3RETAEUR 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.NEM 3.RETAEUR 4.NVGS 5.ABX 6.EPSN 7.IRIX 8.CYH
2020-06-30	10	US$9104.1万	54	1RETAEUR 2NEM 3ABX 主要持股2020-06-30 1.RETAEUR 2.NEM 3.ABX 4.NVGS 5.ABBV 6.EPSN 7.IRIX 8.CI 9.CYH 10.PARR
2020-03-31	13	US$9310.9万	98	1RETAEUR 2NEM 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.RETAEUR 2.NEM 3.QQQ 4.SPY 5.ABX 6.NVGS 7.EPSN 8.DHX 9.IRIX 10.CF
2019-12-31	19	US$1.8亿	39	1RETAEUR 2HUM 3OXY 主要持股2019-12-31 1.RETAEUR 2.HUM 3.OXY 4.NEM 5.NVGS 6.ABBV 7.CI 8.ABX 9.ELV 10.AEM
2019-09-30	21	US$1.3亿	39	1RETAEUR 2NEM 3HUM 主要持股2019-09-30 1.RETAEUR 2.NEM 3.HUM 4.ABBV 5.OXY 6.NVGS 7.ABX 8.CI 9.DHX 10.WPM
2019-06-30	25	US$1.3亿	64	1RETAEUR 2HUM 3OXY 主要持股2019-06-30 1.RETAEUR 2.HUM 3.OXY 4.NEM 5.NVGS 6.ABX 7.PARR 8.IRIX 9.CI 10.DHX
2019-03-31	30	US$1.1亿	89	1RETAEUR 2NVGS 3NEM 主要持股2019-03-31 1.RETAEUR 2.NVGS 3.NEM 4.PARR 5.IRIX 6.WPXUSD 7.ABX 8.EPSN 9.HRI 10.WPM
2018-12-31	21	US$7530.1万	53	1RETAEUR 2NVGS 3JPM 主要持股2018-12-31 1.RETAEUR 2.NVGS 3.JPM 4.G0177J 5.IRIX 6.C 7.PARR 8.CHTR 9.QADA 10.CDNA
2018-09-30	19	US$8770.4万	39	1RETAEUR 2NVGS 3IRIX 主要持股2018-09-30 1.RETAEUR 2.NVGS 3.IRIX 4.G0177J 5.PARR 6.XOM 7.QADA 8.CHTR 9.CDNA 10.DVN
2018-06-30	23	US$7695.0万	54	1NVGS 2RETAEUR 3IRIX 主要持股2018-06-30 1.NVGS 2.RETAEUR 3.IRIX 4.G0177J 5.QADA 6.PARR 7.XOM 8.CDNA 9.GS 10.DHX
2018-03-31	16	US$6862.0万	83	1NVGS 2IRIX3G0177J 主要持股2018-03-31 1.NVGS 2.IRIX 3.G0177J 4.OXY 5.RETAEUR 6.PARR 7.CDNA 8.JPM 9.C 10.QADA
2017-12-31	20	US$1.2亿	60	1SPY 2C 3NVGS 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.C 3.NVGS 4.DAL 5.OXY 6.IRIX 7.PARR 8.MS 9.RETAEUR 10.CDNA
2017-09-30	23	US$1.2亿	55	1NVGS 2IRIX 3SPY 主要持股2017-09-30 1.NVGS 2.IRIX 3.SPY 4.C 5.PARR 6.PACWUSD 7.RETAEUR 8.IWM 9.BLDR 10.OXY
2017-06-30	15	US$8808.8万	76	1SPY 2IRIX 3PARR 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IRIX 3.PARR 4.NVGS 5.C 6.RETAEUR 7.BLDR 8.CYH 9.HHC* 10.FOR 3.75 03-01-20
2017-03-31	20	US$9302.2万	44	1NVGS 2IRIX 3PARR 主要持股2017-03-31 1.NVGS 2.IRIX 3.PARR 4.N59465 5.CYH 6.SPY 7.RETAEUR 8.HHC* 9.MPOUSD 10.CF
2016-12-31	16	US$7520.8万	47	1IRIX 2NVGS 3PARR 主要持股2016-12-31 1.IRIX 2.NVGS 3.PARR 4.CYH 5.RETAEUR 6.AAT 7.HHC* 8.CDNA 9.CF 10.FOR 3.75 03-01-20
2016-09-30	15	US$8652.3万	33	1IRIX 2PARR311133B 主要持股2016-09-30 1.IRIX 2.PARR 3.11133B 4.NVGS 5.CYH 6.GDX 7.CDNA 8.FORM 9.AAT 10.RETAEUR
2016-06-30	18	US$1.0亿	73	1IRIX29843323PARR 主要持股2016-06-30 1.IRIX 2.984332 3.PARR 4.NVGS 5.11133B 6.CYH 7.CDNA 8.GDX 9.FORM 10.AAT
2016-03-31	17	US$1.2亿	54	11473222NVGS 3PARR 主要持股2016-03-31 1.147322 2.NVGS 3.PARR 4.IRIX 5.984332 6.11133B 7.CF 8.760113 9.ISCAUSD 10.CYH
2015-12-31	18	US$1.2亿	29	1PARR21473223DAL 主要持股2015-12-31 1.PARR 2.147322 3.DAL 4.IRIX 5.NVGS 6.11133B 7.LMEUR 8.AAL 9.CYH 10.760113
2015-09-30	19	US$9359.4万	47	1PARR21473223DAL 主要持股2015-09-30 1.PARR 2.147322 3.DAL 4.NVGS 5.IRIX 6.11133B 7.760113 8.CYH 9.ISCAUSD 10.GLD
2015-06-30	23	US$1.2亿	54	1MET21473223NVGS 主要持股2015-06-30 1.MET 2.147322 3.NVGS 4.ISCAUSD 5.DAL 6.PARR 7.IRIX 8.760113 9.CYH 10.11133B
2015-03-31	16	US$1.1亿	91	1NVGS21473223PARR 主要持股2015-03-31 1.NVGS 2.147322 3.PARR 4.DAL 5.C 6.MET 7.IRIX 8.GLD 9.760113 10.RCL
2014-12-31	19	US$1.6亿	39	1AAL 2C 3BAC 主要持股2014-12-31 1.AAL 2.C 3.BAC 4.147322 5.HON 6.IWM 7.MET 8.LMEUR 9.IRIX 10.RCL
2014-09-30	17	US$1.3亿	36	1C 2AAL 3BAC 主要持股2014-09-30 1.C 2.AAL 3.BAC 4.HON 5.GLD 6.MET 7.LMEUR 8.147322 9.IRIX 10.DAL
2014-06-30	20	US$1.3亿	70	1AAL 2GLD 3HON 主要持股2014-06-30 1.AAL 2.GLD 3.HON 4.MET 5.BAC 6.UAL 7.DAL 8.IRIX 9.147322 10.LMEUR
2014-03-31	16	US$1.0亿	63	1AAL 2WPXUSD 3MET 主要持股2014-03-31 1.AAL 2.WPXUSD 3.MET 4.UAL 5.IRIX 6.147322 7.GLD 8.WWEUSD 9.LMEUR 10.HON
2013-12-31	20	US$1.5亿	0	184760C2UAL 3MET 主要持股2013-12-31 1.84760C 2.UAL 3.MET 4.AAL 5.LMEUR 6.IRIX 7.TKR 8.WWEUSD 9.WPXUSD 10.AEP

本季持股变动

Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Coeur Mining INC (CDE); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Western Midstream Partners L (WES); 新建仓: Profound Medical CORP (PROF).

Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STKL	Sunopta INC	+0.8%	+0.52%	加仓
2	IAUX	I-80 Gold CORP	+0.6%	+66.67%	加仓
3	EPSN	Epsilon Energy LTD	-0.8%	—	不变
4	IRIX	Iridex CORP	-1%	—	不变
5	NPKI	Npk International INC	-2.5%	-6.25%	减仓
6	CDNA	Caredx INC	-2.8%	+33.33%	加仓
7	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	-2.9%	—	不变
8	DMAC	Diamedica Therapeutics INC	-6.3%	—	不变
9	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-10.6%	-49.90%	减仓
10	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
13	WES	Western Midstream Partners L	—	NEW	新建仓
14	PROF	Profound Medical CORP	—	NEW	新建仓
15	NEXM	Nexmetals Mining CORP	—	NEW	新建仓
16	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	—	EXIT	清仓
17	QTRX	Quanterix CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7358.5万，分布在 14 个已申报仓位之中。

Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 按市值排列的前几大持股为： 1. Coeur Mining INC (CDE) — US$1220.0万 (16.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$975.5万 (13.3%) 3. Caredx INC (CDNA) — US$868.0万 (11.8%) 4. Diamedica Therapeutics INC (DMAC) — US$592.4万 (8.1%) 5. Navigator Holdings Ltd. (NVGS) — US$579.0万 (7.9%)

Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 共进行了 13 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Coeur Mining INC (CDE); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Western Midstream Partners L (WES); 新建仓: Profound Medical CORP (PROF)

Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 的主要板块分布如下： • Materials: 80.8% • Energy: 19.3%

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Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001047859

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7358.5万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14

PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7358.5万，季度换手率为 77.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.61
持仓稳定性: 77.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 28
仓位均衡度: 93.85

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AEM
-49.9%　-US$338.5万
减仓 DMAC
0.0%　-US$104.1万
减仓 NVGS
0.0%　US$59.4万
减仓 CDNA
+33.3%　US$161.5万
减仓 NPKI
-6.3%　US$66.6万
减仓 IRIX
0.0%　-US$13.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	16.58%	+16.58%	NEW
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	13.26%	+13.26%	NEW
3	CDNA	Caredx INC	股票-其他	11.80%	-2.80%	+33.33%
4	DMAC	Diamedica Therapeutics INC	股票-其他	8.05%	-6.34%	—
5	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	股票-其他	7.87%	-2.87%	—
6	NPKI	Npk International INC	股票-其他	7.38%	-2.47%	-6.25%
7	STKL	Sunopta INC	股票-其他	7.08%	+0.80%	+0.52%
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	6.90%	-10.58%	-49.90%
9	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	5.59%	+5.59%	NEW
10	EPSN	Epsilon Energy LTD	股票-其他	5.44%	-0.79%	—
11	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	5.16%	+0.63%	+66.67%
12	PROF	Profound Medical CORP	股票-其他	2.43%	+2.43%	NEW
13	IRIX	Iridex CORP	股票-其他	1.37%	-0.99%	—
14	NEXM	Nexmetals Mining CORP	股票-其他	1.08%	+1.08%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.3%

近4个季度表现

+49.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +18.9%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +30.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.88
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.55
斯特林比率: +1.99
卡玛比率: +2.83
信息比率: +0.63
跟踪误差: +15.8%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +71%
最差12个月: +14.9%
效率比率: +0.87
夏普比率: +1.78
行业分散度: +30.8%
偏度: -0.25
峰度: +0.33
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	14	US$7358.5万	78	1CDE 2SPY 3CDNA 主要持股2026-03-31 1.CDE 2.SPY 3.CDNA 4.DMAC 5.NVGS 6.NPKI 7.STKL 8.AEM 9.WES 10.EPSN
2025-12-31	12	US$4839.6万	48	1AEM 2CDNA 3DMAC 主要持股2025-12-31 1.AEM 2.CDNA 3.DMAC 4.QQQ 5.NVGS 6.NPKI 7.STKL 8.EPSN 9.IAUX 10.IRIX
2025-09-30	12	US$5607.5万	56	1AEM 2NVGS 3CDNA 主要持股2025-09-30 1.AEM 2.NVGS 3.CDNA 4.DMAC 5.AMG 6.NPKI 7.STKL 8.EPSN 9.IAUX 10.BELFB
2025-06-30	15	US$6295.6万	0	1AEM 2NVGS 3SPY 主要持股2025-06-30 1.AEM 2.NVGS 3.SPY 4.EPSN 5.STKL 6.CDNA 7.NPKI 8.PRGO 9.BELFB 10.AMZN
2025-03-31	13	US$4266.4万	100	1AEM 2NVGS 3EPSN 主要持股2025-03-31 1.AEM 2.NVGS 3.EPSN 4.BELFB 5.NPKI 6.FNV 7.DMAC 8.IRIX 9.00974H 10.CDNA
2024-12-31	12	US$4324.2万	0	1AEM 2NVGS 3BELFB 主要持股2024-12-31 1.AEM 2.NVGS 3.BELFB 4.EPSN 5.FNV 6.DMAC 7.00974H 8.HON 9.IRIX 10.UAL
2024-09-30	16	US$5568.1万	0	1NVGS 2AEM 3SPY 主要持股2024-09-30 1.NVGS 2.AEM 3.SPY 4.BELFB 5.EPSN 6.FNV 7.EXE 8.NEM 9.00974H 10.DMAC
2024-06-30	11	US$4088.7万	0	1NVGS 2AEM 3NEM 主要持股2024-06-30 1.NVGS 2.AEM 3.NEM 4.EPSN 5.BELFB 6.FNV 7.IRIX 8.ECVT 9.ALSN 10.DMAC
2024-03-31	16	US$5608.9万	0	1NVGS 2AEM 3EPSN 主要持股2024-03-31 1.NVGS 2.AEM 3.EPSN 4.PBF 5.VLO 6.BELFB 7.ECVT 8.IRIX 9.FNV 10.UBS
2023-12-31	15	US$4360.0万	0	1NVGS 2AEM 3EPSN 主要持股2023-12-31 1.NVGS 2.AEM 3.EPSN 4.UBS 5.ECVT 6.IRIX 7.PSX 8.SHEL 9.BP 10.PARR
2023-09-30	10	US$3051.7万	0	1NVGS 2AEM 3EPSN 主要持股2023-09-30 1.NVGS 2.AEM 3.EPSN 4.IRIX 5.AR 6.UBS 7.DMAC 8.ECVT 9.BFS 10.PCRX
2023-06-30	13	US$4887.1万	0	1NVGS 2AEM 3URI 主要持股2023-06-30 1.NVGS 2.AEM 3.URI 4.CF 5.EPSN 6.ALSN 7.ECVT 8.IRIX 9.DMAC 10.EXE
2023-03-31	11	US$4805.7万	0	1NVGS 2AEM 3URI 主要持股2023-03-31 1.NVGS 2.AEM 3.URI 4.EPSN 5.ALSN 6.EXE 7.ECVT 8.EQT 9.IRIX 10.BFS
2022-12-31	17	US$5368.0万	0	1NVGS 2EPSN 3APA 主要持股2022-12-31 1.NVGS 2.EPSN 3.APA 4.URI 5.AEM 6.AR 7.EQT 8.ECVT 9.IRIX 10.SWN1EUR
2022-09-30	12	US$4953.7万	0	1APA 2NVGS 3EPSN 主要持股2022-09-30 1.APA 2.NVGS 3.EPSN 4.SPY 5.AR 6.URI 7.AEM 8.NEM 9.IRIX 10.BFS
2022-06-30	11	US$5120.6万	0	1NVGS 2AR 3AEM 主要持股2022-06-30 1.NVGS 2.AR 3.AEM 4.EPSN 5.APA 6.JBGS 7.HES 8.IRIX 9.DISH 10.BFS
2022-03-31	7	US$5367.6万	0	1NVGS 2AEM 3APA 主要持股2022-03-31 1.NVGS 2.AEM 3.APA 4.AR 5.EPSN 6.IRIX 7.BFS
2021-12-31	10	US$6251.9万	0	1SPY 2NVGS 3AEM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.NVGS 3.AEM 4.EPSN 5.APA 6.AR 7.IRIX 8.BFS 9.ATNI 10.CVSA
2021-09-30	17	US$8844.8万	0	1SPY 2NVGS 3EPSN 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.NVGS 3.EPSN 4.VRSUSD 5.AR 6.IRIX 7.NEM 8.CF 9.RETAEUR 10.EXE
2021-06-30	16	US$7516.3万	93	1NVGS 2RETAEUR 3MLKN 主要持股2021-06-30 1.NVGS 2.RETAEUR 3.MLKN 4.IRIX 5.EPSN 6.BNY 7.SPY 8.NEM 9.VRSUSD 10.225401
2021-03-31	11	US$6560.7万	43	1NEM 2NVGS 3RETAEUR 主要持股2021-03-31 1.NEM 2.NVGS 3.RETAEUR 4.IRIX 5.EPSN 6.VRSUSD 7.CI 8.SPY 9.BNY 10.EEFT
2020-12-31	10	US$6502.8万	53	1RETAEUR 2NEM 3NVGS 主要持股2020-12-31 1.RETAEUR 2.NEM 3.NVGS 4.EPSN 5.BNY 6.SPY 7.IRIX 8.VRSUSD 9.WFC 10.ATNI
2020-09-30	8	US$7449.4万	69	1SPY 2NEM 3RETAEUR 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.NEM 3.RETAEUR 4.NVGS 5.ABX 6.EPSN 7.IRIX 8.CYH
2020-06-30	10	US$9104.1万	54	1RETAEUR 2NEM 3ABX 主要持股2020-06-30 1.RETAEUR 2.NEM 3.ABX 4.NVGS 5.ABBV 6.EPSN 7.IRIX 8.CI 9.CYH 10.PARR
2020-03-31	13	US$9310.9万	98	1RETAEUR 2NEM 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.RETAEUR 2.NEM 3.QQQ 4.SPY 5.ABX 6.NVGS 7.EPSN 8.DHX 9.IRIX 10.CF
2019-12-31	19	US$1.8亿	39	1RETAEUR 2HUM 3OXY 主要持股2019-12-31 1.RETAEUR 2.HUM 3.OXY 4.NEM 5.NVGS 6.ABBV 7.CI 8.ABX 9.ELV 10.AEM
2019-09-30	21	US$1.3亿	39	1RETAEUR 2NEM 3HUM 主要持股2019-09-30 1.RETAEUR 2.NEM 3.HUM 4.ABBV 5.OXY 6.NVGS 7.ABX 8.CI 9.DHX 10.WPM
2019-06-30	25	US$1.3亿	64	1RETAEUR 2HUM 3OXY 主要持股2019-06-30 1.RETAEUR 2.HUM 3.OXY 4.NEM 5.NVGS 6.ABX 7.PARR 8.IRIX 9.CI 10.DHX
2019-03-31	30	US$1.1亿	89	1RETAEUR 2NVGS 3NEM 主要持股2019-03-31 1.RETAEUR 2.NVGS 3.NEM 4.PARR 5.IRIX 6.WPXUSD 7.ABX 8.EPSN 9.HRI 10.WPM
2018-12-31	21	US$7530.1万	53	1RETAEUR 2NVGS 3JPM 主要持股2018-12-31 1.RETAEUR 2.NVGS 3.JPM 4.G0177J 5.IRIX 6.C 7.PARR 8.CHTR 9.QADA 10.CDNA
2018-09-30	19	US$8770.4万	39	1RETAEUR 2NVGS 3IRIX 主要持股2018-09-30 1.RETAEUR 2.NVGS 3.IRIX 4.G0177J 5.PARR 6.XOM 7.QADA 8.CHTR 9.CDNA 10.DVN
2018-06-30	23	US$7695.0万	54	1NVGS 2RETAEUR 3IRIX 主要持股2018-06-30 1.NVGS 2.RETAEUR 3.IRIX 4.G0177J 5.QADA 6.PARR 7.XOM 8.CDNA 9.GS 10.DHX
2018-03-31	16	US$6862.0万	83	1NVGS 2IRIX3G0177J 主要持股2018-03-31 1.NVGS 2.IRIX 3.G0177J 4.OXY 5.RETAEUR 6.PARR 7.CDNA 8.JPM 9.C 10.QADA
2017-12-31	20	US$1.2亿	60	1SPY 2C 3NVGS 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.C 3.NVGS 4.DAL 5.OXY 6.IRIX 7.PARR 8.MS 9.RETAEUR 10.CDNA
2017-09-30	23	US$1.2亿	55	1NVGS 2IRIX 3SPY 主要持股2017-09-30 1.NVGS 2.IRIX 3.SPY 4.C 5.PARR 6.PACWUSD 7.RETAEUR 8.IWM 9.BLDR 10.OXY
2017-06-30	15	US$8808.8万	76	1SPY 2IRIX 3PARR 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IRIX 3.PARR 4.NVGS 5.C 6.RETAEUR 7.BLDR 8.CYH 9.HHC* 10.FOR 3.75 03-01-20
2017-03-31	20	US$9302.2万	44	1NVGS 2IRIX 3PARR 主要持股2017-03-31 1.NVGS 2.IRIX 3.PARR 4.N59465 5.CYH 6.SPY 7.RETAEUR 8.HHC* 9.MPOUSD 10.CF
2016-12-31	16	US$7520.8万	47	1IRIX 2NVGS 3PARR 主要持股2016-12-31 1.IRIX 2.NVGS 3.PARR 4.CYH 5.RETAEUR 6.AAT 7.HHC* 8.CDNA 9.CF 10.FOR 3.75 03-01-20
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2016-06-30	18	US$1.0亿	73	1IRIX29843323PARR 主要持股2016-06-30 1.IRIX 2.984332 3.PARR 4.NVGS 5.11133B 6.CYH 7.CDNA 8.GDX 9.FORM 10.AAT
2016-03-31	17	US$1.2亿	54	11473222NVGS 3PARR 主要持股2016-03-31 1.147322 2.NVGS 3.PARR 4.IRIX 5.984332 6.11133B 7.CF 8.760113 9.ISCAUSD 10.CYH
2015-12-31	18	US$1.2亿	29	1PARR21473223DAL 主要持股2015-12-31 1.PARR 2.147322 3.DAL 4.IRIX 5.NVGS 6.11133B 7.LMEUR 8.AAL 9.CYH 10.760113
2015-09-30	19	US$9359.4万	47	1PARR21473223DAL 主要持股2015-09-30 1.PARR 2.147322 3.DAL 4.NVGS 5.IRIX 6.11133B 7.760113 8.CYH 9.ISCAUSD 10.GLD
2015-06-30	23	US$1.2亿	54	1MET21473223NVGS 主要持股2015-06-30 1.MET 2.147322 3.NVGS 4.ISCAUSD 5.DAL 6.PARR 7.IRIX 8.760113 9.CYH 10.11133B
2015-03-31	16	US$1.1亿	91	1NVGS21473223PARR 主要持股2015-03-31 1.NVGS 2.147322 3.PARR 4.DAL 5.C 6.MET 7.IRIX 8.GLD 9.760113 10.RCL
2014-12-31	19	US$1.6亿	39	1AAL 2C 3BAC 主要持股2014-12-31 1.AAL 2.C 3.BAC 4.147322 5.HON 6.IWM 7.MET 8.LMEUR 9.IRIX 10.RCL
2014-09-30	17	US$1.3亿	36	1C 2AAL 3BAC 主要持股2014-09-30 1.C 2.AAL 3.BAC 4.HON 5.GLD 6.MET 7.LMEUR 8.147322 9.IRIX 10.DAL
2014-06-30	20	US$1.3亿	70	1AAL 2GLD 3HON 主要持股2014-06-30 1.AAL 2.GLD 3.HON 4.MET 5.BAC 6.UAL 7.DAL 8.IRIX 9.147322 10.LMEUR
2014-03-31	16	US$1.0亿	63	1AAL 2WPXUSD 3MET 主要持股2014-03-31 1.AAL 2.WPXUSD 3.MET 4.UAL 5.IRIX 6.147322 7.GLD 8.WWEUSD 9.LMEUR 10.HON
2013-12-31	20	US$1.5亿	0	184760C2UAL 3MET 主要持股2013-12-31 1.84760C 2.UAL 3.MET 4.AAL 5.LMEUR 6.IRIX 7.TKR 8.WWEUSD 9.WPXUSD 10.AEP

本季持股变动

Paragon Associates & Paragon Associates Ii Joint Venture 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STKL	Sunopta INC	+0.8%	+0.52%	加仓
2	IAUX	I-80 Gold CORP	+0.6%	+66.67%	加仓
3	EPSN	Epsilon Energy LTD	-0.8%	—	不变
4	IRIX	Iridex CORP	-1%	—	不变
5	NPKI	Npk International INC	-2.5%	-6.25%	减仓
6	CDNA	Caredx INC	-2.8%	+33.33%	加仓
7	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	-2.9%	—	不变
8	DMAC	Diamedica Therapeutics INC	-6.3%	—	不变
9	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-10.6%	-49.90%	减仓
10	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
13	WES	Western Midstream Partners L	—	NEW	新建仓
14	PROF	Profound Medical CORP	—	NEW	新建仓
15	NEXM	Nexmetals Mining CORP	—	NEW	新建仓
16	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	—	EXIT	清仓
17	QTRX	Quanterix CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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