Geneva Capital Management LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$47.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 252

GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$47.1亿，季度换手率为 21.2%。

机构性格雪花图

集中度: 7.54
持仓稳定性: 21.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.9
多样化: 100
仓位均衡度: 88.72

近期动向

减仓 EXLS
-7.5%　-US$6567.5万
加仓 ESE
-20.5%　US$2226.6万
减仓 BLKB
-34.0%　-US$4125.1万
减仓 AGYS
-8.1%　-US$3915.3万
加仓 ONTO
-15.1%　US$1353.2万
减仓 CERT
-49.3%　-US$3203.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 120 大持股（共 252 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	4.42%	+0.07%	-25.76%
2	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	3.75%	+0.86%	-20.52%
3	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	3.69%	-0.02%	-14.28%
4	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	3.22%	+0.10%	-7.41%
5	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	3.08%	+0.61%	-15.08%
6	BCPC	Balchem CORP	股票-原材料	3.05%	—	-6.75%
7	AAON	Aaon INC	股票-工业	3.03%	—	-6.92%
8	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	2.80%	+0.13%	-7.00%
9	EXLS	Exlservice Holdings INC	股票-科技	2.75%	-0.92%	-7.49%
10	EXPO	Exponent INC	股票-工业	2.49%	—	+3.94%
11	NOVT	Novanta INC	股票-其他	2.34%	—	+3.12%
12	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	2.09%	-0.17%	-6.52%
13	HQY	Healthequity INC	股票-医疗保健	2.09%	—	+4.96%
14	DSGX	Descartes Systems Grp/the	股票-科技	2.02%	-0.33%	-7.09%
15	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工业	1.96%	-0.37%	-8.08%
16	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非周期性消费	1.89%	-0.24%	-6.72%
17	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	1.80%	-0.10%	+11.02%
18	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工业	1.77%	—	-7.50%
19	LMAT	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	1.75%	+0.51%	-7.45%
20	RGEN	Repligen CORP	股票-医疗保健	1.74%	+0.01%	+23.23%
21	DGII	Digi International INC	股票-其他	1.65%	+0.39%	+4.47%
22	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工业	1.65%	—	-7.78%
23	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	1.62%	+0.42%	-7.73%
24	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	1.56%	+0.35%	+27.14%
25	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.48%	+0.34%	-17.38%
26	BFAM	Bright Horizons Family Solut	股票-周期性消费	1.38%	-0.29%	-9.43%
27	TECH	Bio-techne CORP	股票-医疗保健	1.38%	—	+13.99%
28	VVV	Valvoline INC	股票-周期性消费	1.28%	+0.38%	+8.15%
29	DORM	Dorman Products INC	股票-周期性消费	1.25%	+0.31%	+39.23%
30	WDFC	Wd-40 Co	股票-原材料	1.22%	+0.34%	+18.72%
31	PLUS	Eplus INC	股票-其他	1.21%	-0.15%	-7.77%
32	VCEL	Vericel CORP	股票-其他	1.13%	-0.11%	-9.85%
33	AX	Axos Financial INC	股票-金融	1.10%	—	-7.85%
34	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	1.09%	—	-7.95%
35	AGYS	Agilysys INC	股票-其他	1.02%	-0.61%	-8.13%
36	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.03%	-3.32%
37	ALRM	Alarm.com Holdings INC	股票-其他	0.98%	-0.13%	-7.30%
38	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.92%	—	-7.23%
39	BURL	Burlington Stores INC	股票-周期性消费	0.92%	—	-3.19%
40	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.87%	—	+18.65%
41	OPCH	Option Care Health INC	股票-医疗保健	0.84%	—	+19.36%
42	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.81%	—	-5.11%
43	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	0.81%	+0.35%	+84.91%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.80%	-0.05%	-10.82%
45	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	0.75%	—	-3.17%
46	IIIV	I3 Verticals Inc-class A	股票-其他	0.74%	-0.06%	-7.52%
47	JJSF	J & J Snack Foods CORP	股票-其他	0.70%	-0.07%	-8.68%
48	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.67%	-0.07%	-5.11%
49	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	-2.15%
50	BLKB	Blackbaud INC	股票-其他	0.59%	-0.71%	-34.02%

1–50 of 120

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+0.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +17%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -11.8%
最大回撤: -19.6%
年化表现: +3.7%
对标普胜率: +30.8%
索提诺比率: +0.45
斯图泽指数: +0.09
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: +0.16
卡玛比率: +0.19
信息比率: -1.03
跟踪误差: +12.6%
下行标准差: +11%
正收益月份占比: +57.7%
负收益月份占比: +42.3%
最佳12个月: +8.5%
最差12个月: -14.9%
效率比率: +0.08
夏普比率: +0.29
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.08
峰度: +0.06
上行潜力: +2.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	252	US$47.1亿	21	1RBC 2ESE 3ROAD 主要持股2026-03-31 1.RBC 2.ESE 3.ROAD 4.GMED 5.ONTO 6.BCPC 7.AAON 8.TXRH 9.EXLS 10.EXPO
2025-12-31	257	US$53.2亿	17	1RBC 2ROAD 3EXLS 主要持股2025-12-31 1.RBC 2.ROAD 3.EXLS 4.GMED 5.ESE 6.TXRH 7.AAON 8.BCPC 9.ONTO 10.DSGX
2025-09-30	255	US$58.3亿	20	1RBC 2ROAD 3EXLS 主要持股2025-09-30 1.RBC 2.ROAD 3.EXLS 4.AAON 5.ESE 6.TXRH 7.BCPC 8.DSGX 9.OLLI 10.KNSL
2025-06-30	258	US$59.7亿	0	1RBC 2ROAD 3EXLS 主要持股2025-06-30 1.RBC 2.ROAD 3.EXLS 4.TXRH 5.ESE 6.KNSL 7.DSGX 8.AAON 9.OLLI 10.BCPC
2025-03-31	261	US$53.5亿	100	1EXLS 2KNSL 3RBC 主要持股2025-03-31 1.EXLS 2.KNSL 3.RBC 4.ROAD 5.TXRH 6.AAON 7.DSGX 8.EXPO 9.BCPC 10.GMED
2024-12-31	270	US$57.6亿	0	1ROAD 2EXLS 3AAON 主要持股2024-12-31 1.ROAD 2.EXLS 3.AAON 4.KNSL 5.RBC 6.ONTO 7.DSGX 8.TXRH 9.GMED 10.EXPO
2024-09-30	272	US$59.9亿	0	1ROAD 2ONTO 3KNSL 主要持股2024-09-30 1.ROAD 2.ONTO 3.KNSL 4.EXPO 5.AAON 6.EXLS 7.RBC 8.TXRH 9.DSGX 10.NOVT
2024-06-30	270	US$54.9亿	0	1ONTO 2ROAD 3TXRH 主要持股2024-06-30 1.ONTO 2.ROAD 3.TXRH 4.RBC 5.KNSL 6.EXPO 7.AAON 8.EXLS 9.DSGX 10.NOVT
2024-03-31	230	US$56.9亿	0	149714p2ONTO321044c 主要持股2024-03-31 1.49714p 2.ONTO 3.21044c 4.75524b 5.AAON 6.EXLS 7.TXRH 8.67000b 9.89531p 10.DSGX
2023-12-31	230	US$53.0亿	0	1ONTO275524b349714p 主要持股2023-12-31 1.ONTO 2.75524b 3.49714p 4.30214u 5.21044c 6.67000b 7.EXLS 8.AAON 9.PLUS 10.DSGX
2023-09-30	229	US$47.5亿	0	149714p2FICO 3ONTO 主要持股2023-09-30 1.49714p 2.FICO 3.ONTO 4.75524b 5.30214u 6.EXLS 7.21044c 8.35138v 9.DSGX 10.67000b
2023-06-30	223	US$50.7亿	0	149714p2FICO 3ONTO 主要持股2023-06-30 1.49714p 2.FICO 3.ONTO 4.30214u 5.EXLS 6.75524b 7.35138v 8.67000b 9.DSGX 10.AAON
2023-03-31	225	US$49.1亿	0	1FICO249714p330214u 主要持股2023-03-31 1.FICO 2.49714p 3.30214u 4.35138v 5.EXLS 6.75524b 7.DSGX 8.AAON 9.ONTO 10.67000b
2022-12-31	331	US$44.5亿	0	1FICO249714p3EXLS 主要持股2022-12-31 1.FICO 2.49714p 3.EXLS 4.30214u 5.75524b 6.GMED 7.35138v 8.DSGX 9.BCPC 10.67000b
2022-09-30	293	US$43.3亿	0	149714p2EXLS330214u 主要持股2022-09-30 1.49714p 2.EXLS 3.30214u 4.75524b 5.FICO 6.DSGX 7.35138v 8.BCPC 9.ALRM 10.68213n
2022-06-30	289	US$43.5亿	0	1KNSL 2EXPO 3EXLS 主要持股2022-06-30 1.KNSL 2.EXPO 3.EXLS 4.FICO 5.RBC 6.OMCL 7.BCPC 8.TECH 9.FOXF 10.DSGX
2022-03-31	292	US$51.8亿	0	1KNSL 2EXPO 3FICO 主要持股2022-03-31 1.KNSL 2.EXPO 3.FICO 4.TECH 5.EXLS 6.OMCL 7.FOXF 8.RBC 9.ONTO 10.LHCGUSD
2021-12-31	286	US$62.0亿	0	1FOXF 2TREX 3KNSL 主要持股2021-12-31 1.FOXF 2.TREX 3.KNSL 4.OMCL 5.EXPO 6.TECH 7.MASI* 8.VCRAUSD 9.ONTO 10.SITE
2021-09-30	292	US$59.0亿	0	1FOXF 2EXPO 3BL 主要持股2021-09-30 1.FOXF 2.EXPO 3.BL 4.OMCL 5.TECH 6.TREX 7.MASI* 8.KNSL 9.DSGX 10.RBC
2021-06-30	293	US$61.4亿	100	1FOXF 2TECH 3FICO 主要持股2021-06-30 1.FOXF 2.TECH 3.FICO 4.OMCL 5.BL 6.STAA 7.TREX 8.EXPO 9.TYL 10.KNSL
2021-03-31	235	US$58.6亿	18	1FOXF 2TECH 3FICO 主要持股2021-03-31 1.FOXF 2.TECH 3.FICO 4.BL 5.EXPO 6.OMCL 7.KNSL 8.TREX 9.TYL 10.BFAM
2020-12-31	231	US$59.0亿	23	1BL 2MASI3FICO 主要持股2020-12-31 1.BL 2.MASI 3.FICO 4.KNSL 5.TECH 6.ALRM 7.FOXF 8.EXPO 9.TREX 10.TYL
2020-09-30	225	US$48.5亿	13	1KNSL 2MASI3FICO 主要持股2020-09-30 1.KNSL 2.MASI 3.FICO 4.BL 5.TYL 6.TREX 7.TECH 8.IPHI 9.BFAM 10.EXPO
2020-06-30	221	US$46.2亿	31	1MASI2KNSL 3TYL 主要持股2020-06-30 1.MASI 2.KNSL 3.TYL 4.FICO 5.EXPO 6.BL 7.TECH 8.IPHI 9.FOXF 10.TREX
2020-03-31	223	US$35.2亿	100	1MASI2TYL 3EXPO 主要持股2020-03-31 1.MASI 2.TYL 3.EXPO 4.FICO 5.KNSL 6.TECH 7.BFAM 8.IPHI 9.BL 10.HQY
2014-09-30	251	US$34.2亿	24	1MIDD26994623ORLY 主要持股2014-09-30 1.MIDD 2.699462 3.ORLY 4.LKQ 5.APH 6.AMG 7.FISV 8.GWRUSD 9.TYL 10.TSCO
2014-06-30	246	US$40.8亿	14	1ORLY 2UAA 3MIDD 主要持股2014-06-30 1.ORLY 2.UAA 3.MIDD 4.GWRUSD 5.AMG 6.APH 7.TYL 8.TSCO 9.699462 10.FISV
2014-03-31	248	US$42.8亿	19	1ORLY 2TSCO 3PII 主要持股2014-03-31 1.ORLY 2.TSCO 3.PII 4.UAA 5.SBNY 6.AMG 7.APH 8.WAB 9.699462 10.MIDD
2013-12-31	252	US$44.1亿	24	1LKQ 2TSCO 3PII 主要持股2013-12-31 1.LKQ 2.TSCO 3.PII 4.CTSH 5.AMG 6.CERNCHF 7.UAA 8.ORLY 9.APH 10.FISV
2013-09-30	195	US$42.1亿	35	1LKQ 2TSCO 3GTLS 主要持股2013-09-30 1.LKQ 2.TSCO 3.GTLS 4.PII 5.ORLY 6.ULTA 7.CERNCHF 8.AMG 9.CTSH 10.UAA
2013-06-30	305	US$50.0亿	—	169840W2LKQ 3TSCO 主要持股2013-06-30 1.69840W 2.LKQ 3.TSCO 4.CERNCHF 5.ORLY 6.SRCLEUR 7.GTLS 8.699462 9.APH 10.AMG

本季持股变动

Geneva Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Sps Commerce INC (SPSC); 清仓: Marten Transport LTD (MRTN); 新建仓: Limbach Holdings INC (LMB); 新建仓: Csw Industrials INC (CSW); 清仓: Azenta INC (AZTA).

Geneva Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESE	Esco Technologies INC	+0.9%	-20.52%	减仓
2	ONTO	Onto Innovation INC	+0.6%	-15.08%	减仓
3	LMAT	Lemaitre Vascular INC	+0.5%	-7.45%	减仓
4	MTSI	Macom Technology Solutions H	+0.4%	-7.73%	减仓
5	DGII	Digi International INC	+0.4%	+4.47%	加仓
6	VVV	Valvoline INC	+0.4%	+8.15%	加仓
7	LOAR	Loar Holdings INC	+0.4%	+84.91%	加仓
8	FSV	Firstservice CORP	+0.4%	+27.14%	加仓
9	WDFC	Wd-40 Co	+0.3%	+18.72%	加仓
10	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-17.38%	减仓
11	DORM	Dorman Products INC	+0.3%	+39.23%	加仓
12	ULS	Ul Solutions INC - Class A	+0.3%	+243.11%	加仓
13	TXRH	Texas Roadhouse INC	+0.1%	-7.00%	减仓
14	GMED	Globus Medical INC - A	+0.1%	-7.41%	减仓
15	RBC	RBC Bearings INC	+0.1%	-25.76%	减仓
16	RGEN	Repligen CORP	0%	+23.23%	加仓
17	ROAD	Construction Partners Inc-a	0%	-14.28%	减仓
18	ROL	Rollins INC	0%	-3.32%	减仓
19	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-10.82%	减仓
20	IIIV	I3 Verticals Inc-class A	-0.1%	-7.52%	减仓
21	JJSF	J & J Snack Foods CORP	-0.1%	-8.68%	减仓
22	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.1%	-5.11%	减仓
23	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	+11.02%	加仓
24	VCEL	Vericel CORP	-0.1%	-9.85%	减仓
25	ALRM	Alarm.com Holdings INC	-0.1%	-7.30%	减仓
26	PLUS	Eplus INC	-0.2%	-7.77%	减仓
27	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	-0.2%	-2.68%	减仓
28	INTU	Intuit INC	-0.2%	-16.95%	减仓
29	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.2%	-6.52%	减仓
30	CBZ	Cbiz INC	-0.2%	-11.63%	减仓
31	IT	Gartner INC	-0.2%	-50.79%	减仓
32	CSGP	Costar Group INC	-0.2%	-2.96%	减仓
33	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	-0.2%	-11.49%	减仓
34	HUBS	Hubspot INC	-0.2%	-30.58%	减仓
35	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	-0.2%	-6.72%	减仓
36	BFAM	Bright Horizons Family Solut	-0.3%	-9.43%	减仓
37	DSGX	Descartes Systems Grp/the	-0.3%	-7.09%	减仓
38	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	-0.4%	-8.08%	减仓
39	VERX	Vertex INC - Class A	-0.5%	-21.24%	减仓
40	BL	Blackline INC	-0.5%	-42.11%	减仓
41	CERT	Certara INC	-0.6%	-49.30%	减仓
42	AGYS	Agilysys INC	-0.6%	-8.13%	减仓
43	BLKB	Blackbaud INC	-0.7%	-34.02%	减仓
44	EXLS	Exlservice Holdings INC	-0.9%	-7.49%	减仓
45	SPSC	Sps Commerce INC	—	EXIT	清仓
46	MRTN	Marten Transport LTD	—	EXIT	清仓
47	LMB	Limbach Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	CSW	Csw Industrials INC	—	NEW	新建仓
49	AZTA	Azenta INC	—	EXIT	清仓
50	MLAB	Mesa Laboratories INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Geneva Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Geneva Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$47.1亿，分布在 252 个已申报仓位之中。

Geneva Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Geneva Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. RBC Bearings INC (RBC) — US$2.1亿 (4.4%) 2. Esco Technologies INC (ESE) — US$1.8亿 (3.8%) 3. Construction Partners Inc-a (ROAD) — US$1.7亿 (3.7%) 4. Globus Medical INC - A (GMED) — US$1.5亿 (3.2%) 5. Onto Innovation INC (ONTO) — US$1.4亿 (3.1%)

Geneva Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Geneva Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Sps Commerce INC (SPSC); 清仓: Marten Transport LTD (MRTN); 新建仓: Limbach Holdings INC (LMB); 新建仓: Csw Industrials INC (CSW); 清仓: Azenta INC (AZTA)

Geneva Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Geneva Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 31.9% • Information Technology: 26.4% • Health Care: 13.4% • Consumer Discretionary: 11.9% • Financials: 6.8% • Materials: 5.7%