Shaker Investments Llc/oh — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001009005

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

SHAKER INVESTMENTS LLC/OH在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 37.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.34
持仓稳定性: 37.52
动能／逆势: 0
行业集中度: 70.72
多样化: 100
仓位均衡度: 85.26

Shaker Investments Llc/oh 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MU
-51.4%　-US$415.7万
减仓 JPM
-56.0%　-US$381.7万
加仓 XBI
+97.0%　US$253.2万
减仓 MSFT
-15.0%　-US$356.7万
减仓 AVGO
-18.6%　-US$347.0万
加仓 ETN
+227.3%　US$225.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AX	Axos Financial INC	股票-金融	14.28%	+0.71%	-2.63%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.13%	-0.16%	-5.19%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.23%	-1.08%	-18.58%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.21%	-0.21%	-5.15%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.69%	+0.49%	-5.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.56%	-0.10%	-4.61%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.03%	-1.22%	-14.97%
8	IRMD	Iradimed CORP	股票-其他	2.63%	—	-3.54%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.57%	-1.51%	-51.37%
10	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	2.42%	+0.63%	-5.99%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.25%	-0.63%	-20.96%
12	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.24%	+1.25%	+96.97%
13	PODD	Insulet CORP	股票-医疗保健	1.77%	-0.99%	-20.54%
14	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	1.71%	+1.71%	NEW
15	AGX	Argan INC	股票-工业	1.67%	-0.42%	-58.08%
16	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.61%	-0.05%	-5.20%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.60%	+0.61%	-5.18%
18	✓	Netflix, Inc.	股票-其他	1.47%	+1.47%	NEW
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.46%	—	-5.94%
20	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.44%	+0.47%	-7.72%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.41%	+1.06%	+227.25%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.40%	-0.02%	-6.01%
23	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.35%	—	-4.97%
24	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非周期性消费	1.29%	-0.27%	-9.99%
25	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.26%	-0.06%	-6.09%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	-1.48%	-56.00%
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.17%	+0.64%	+96.23%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.15%	-0.62%	-31.82%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.05%	—	+8.08%
30	WCC	Wesco International INC	股票-工业	1.04%	—	-5.56%
31	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.00%	-0.55%	-33.01%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.99%	-0.11%	-4.89%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
34	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
35	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.93%	—	-5.51%
36	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.93%	-0.66%	-47.20%
37	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.91%	+0.91%	NEW
38	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.91%	+0.91%	NEW
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.89%	—	-5.14%
40	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	0.88%	+0.31%	-1.62%
41	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.88%	—	-5.27%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.88%	—	-0.60%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.84%	-0.10%	-5.35%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	-0.10%	-14.94%
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
46	GE	General Electric	股票-工业	0.81%	+0.81%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	-0.07%	-5.44%
48	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	0.65%	-0.18%	-7.09%
49	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.61%	—	-6.29%
50	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.51%	—	-8.12%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+28.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +19%
贝塔系数: +1.24
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.71
信息比率: +0.16
跟踪误差: +10.3%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +46.1%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.06
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.47
峰度: 0
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$2.2亿	38	1AX 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AX 2.NVDA 3.AVGO 4.GOOGL 5.TSM 6.AAPL 7.MSFT 8.IRMD 9.MU 10.CASY
2025-12-31	83	US$2.4亿	27	1AX 2AVGO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AX 2.AVGO 3.NVDA 4.GOOGL 5.MSFT 6.MU 7.AAPL 8.TSM 9.AMZN 10.PODD
2025-09-30	97	US$2.5亿	63	1AX 2AVGO 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AX 2.AVGO 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.PODD 7.TSM 8.AMZN 9.MU 10.JPM
2025-06-30	97	US$2.4亿	0	1AX 2AVGO 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AX 2.AVGO 3.NVDA 4.PODD 5.TSM 6.JPM 7.AMZN 8.META 9.64110l 10.GOOGL
2025-03-31	94	US$2.1亿	100	1AX 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AX 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.AVGO 6.AAPL 7.PODD 8.NVDA 9.TSM 10.KNSL
2024-12-31	89	US$2.4亿	0	1AX 2NVDA 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.AX 2.NVDA 3.AVGO 4.AMZN 5.GOOGL 6.AAPL 7.TSM 8.ANET 9.ZBRA 10.PODD
2024-09-30	90	US$2.4亿	0	1AX 2AVGO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AX 2.AVGO 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.ANETEUR 7.ZBRA 8.AAPL 9.MU 10.LNTH
2024-06-30	88	US$2.3亿	0	1AX 2MU 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AX 2.MU 3.GOOGL 4.AMZN 5.AVGO 6.NVDA 7.ANETEUR 8.DXCM 9.MSFT 10.FANG
2024-03-31	89	US$2.4亿	0	1AX 2AMZN 3MU 主要持股2024-03-31 1.AX 2.AMZN 3.MU 4.GOOGL 5.AVGO 6.DXCM 7.COR 8.V 9.WCC 10.KEX
2023-12-31	83	US$2.1亿	0	1AX 2WCC 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.AX 2.WCC 3.AVGO 4.AMZN 5.GOOGL 6.MU 7.DXCM 8.COR 9.V 10.CSGP
2023-09-30	79	US$1.8亿	0	1AX 2WCC 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AX 2.WCC 3.GOOGL 4.AVGO 5.AMZN 6.MU 7.CSGP 8.COR 9.KEX 10.V
2023-06-30	91	US$2.0亿	0	1AX 2WCC 3DXCM 主要持股2023-06-30 1.AX 2.WCC 3.DXCM 4.PODD 5.CSGP 6.AVGO 7.TTD 8.GOOGL 9.V 10.COR
2023-03-31	85	US$1.8亿	0	1AX 2WCC 3PODD 主要持股2023-03-31 1.AX 2.WCC 3.PODD 4.AVGO 5.DXCM 6.V 7.CSGP 8.PCTY 9.FANG 10.TTD
2022-12-31	77	US$1.6亿	0	1AX 2WCC 3DXCM 主要持股2022-12-31 1.AX 2.WCC 3.DXCM 4.PCTY 5.V 6.PODD 7.AVGO 8.FANG 9.CSGP 10.GOOGL
2022-09-30	80	US$1.5亿	0	1AX 2WCC 3PCTY 主要持股2022-09-30 1.AX 2.WCC 3.PCTY 4.GOOGL 5.V 6.CSGP 7.TTD 8.PAYC 9.AVGO 10.PODD
2022-06-30	89	US$1.6亿	0	1AX 2WCC 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AX 2.WCC 3.GOOGL 4.CNXC 5.PCTY 6.ECPG 7.V 8.AVGO 9.PODD 10.MSFT
2022-03-31	91	US$2.0亿	0	1AX 2WCC 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AX 2.WCC 3.GOOGL 4.PCTY 5.CNXC 6.TTD 7.AVGO 8.DXCM 9.PAYC 10.MU
2021-12-31	92	US$2.3亿	0	1AX 2WCC 3TTD 主要持股2021-12-31 1.AX 2.WCC 3.TTD 4.PCTY 5.ZBRA 6.GOOGL 7.CNXC 8.PODD 9.PAYC 10.AVGO
2021-09-30	94	US$2.3亿	0	1AX 2WCC 3PCTY 主要持股2021-09-30 1.AX 2.WCC 3.PCTY 4.PAYC 5.PODD 6.PYPL 7.CNXC 8.GOOGL 9.ZBRA 10.TTD
2021-06-30	92	US$2.2亿	100	1AX 2WCC 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.AX 2.WCC 3.PYPL 4.PODD 5.ZBRA 6.TTD 7.CNXC 8.PCTY 9.GOOGL 10.AMZN
2021-03-31	91	US$2.1亿	30	1AX 2WCC 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.AX 2.WCC 3.PYPL 4.PODD 5.ZBRA 6.MU 7.CNXC 8.PCTY 9.CSGP 10.TTD
2020-12-31	89	US$2.0亿	33	1AX 2PAYC 3TTD 主要持股2020-12-31 1.AX 2.PAYC 3.TTD 4.PCTY 5.PYPL 6.WCC 7.CSGP 8.PODD 9.MU 10.DXCM
2020-09-30	86	US$2.0亿	26	1AX 2DXCM 3CSGP 主要持股2020-09-30 1.AX 2.DXCM 3.CSGP 4.PCTY 5.TTD 6.PODD 7.SNX 8.PAYC 9.PYPL 10.LVGO
2020-06-30	81	US$1.8亿	45	1AX 2DXCM 3LVGO 主要持股2020-06-30 1.AX 2.DXCM 3.LVGO 4.TTD 5.PCTY 6.CSGP 7.PAYC 8.SNX 9.PODD 10.PYPL
2020-03-31	75	US$1.2亿	42	1AX 2DXCM 3CSGP 主要持股2020-03-31 1.AX 2.DXCM 3.CSGP 4.PODD 5.PAYC 6.TTD 7.AGX 8.PCTY 9.GLOB 10.V
2019-12-31	87	US$1.7亿	22	1AX 2DXCM 3PODD 主要持股2019-12-31 1.AX 2.DXCM 3.PODD 4.TTD 5.PAYC 6.PCTY 7.CSGP 8.SNX 9.PYPL 10.AGX
2019-09-30	82	US$1.5亿	25	1AX 2PODD 3DXCM 主要持股2019-09-30 1.AX 2.PODD 3.DXCM 4.CSGP 5.PAYC 6.PCTY 7.TTD 8.SNX 9.PYPL 10.AGX
2019-06-30	85	US$1.5亿	26	1AX 2CSGP 3PAYC 主要持股2019-06-30 1.AX 2.CSGP 3.PAYC 4.DXCM 5.TTD 6.PODD 7.PCTY 8.PYPL 9.GLOB 10.SNX
2019-03-31	79	US$1.4亿	36	1AX 2PAYC 3TTD 主要持股2019-03-31 1.AX 2.PAYC 3.TTD 4.CSGP 5.PCTY 6.DXCM 7.PYPL 8.PODD 9.GOOGL 10.SNX
2018-12-31	70	US$1.2亿	50	1AX 2TTD 3DXCM 主要持股2018-12-31 1.AX 2.TTD 3.DXCM 4.ABMDEUR 5.PODD 6.PAYC 7.CSGP 8.PYPL 9.AVGO 10.PCTY
2018-09-30	70	US$1.6亿	58	1AX 2TTD 3ABMDEUR 主要持股2018-09-30 1.AX 2.TTD 3.ABMDEUR 4.PODD 5.DXCM 6.CSGP 7.PAYC 8.META 9.GOOGL 10.PCTY
2018-06-30	71	US$1.6亿	34	105566U2ABMDEUR 3TTD 主要持股2018-06-30 1.05566U 2.ABMDEUR 3.TTD 4.META 5.PODD 6.CSGP 7.GOOGL 8.DXCM 9.STMP 10.IPGP
2018-03-31	79	US$1.6亿	28	105566U2ABMDEUR 3PODD 主要持股2018-03-31 1.05566U 2.ABMDEUR 3.PODD 4.STMP 5.META 6.CSGP 7.GOOGL 8.IPGP 9.LGIH 10.DXCM
2017-12-31	73	US$1.5亿	22	105566U2META 3PODD 主要持股2017-12-31 1.05566U 2.META 3.PODD 4.ABMDEUR 5.STMP 6.GOOGL 7.AVGO 8.IPGP 9.CSGP 10.LGIH
2017-09-30	71	US$1.4亿	23	105566U2META 3STMP 主要持股2017-09-30 1.05566U 2.META 3.STMP 4.GOOGL 5.PODD 6.IPGP 7.063904 8.AVGO 9.EEFT 10.ABMDEUR
2017-06-30	64	US$1.3亿	23	105566U2META 3STMP 主要持股2017-06-30 1.05566U 2.META 3.STMP 4.GOOGL 5.PODD 6.063904 7.CRTO 8.28849P 9.AVGO 10.EEFT
2017-03-31	62	US$1.3亿	37	105566U2AVGO 3META 主要持股2017-03-31 1.05566U 2.AVGO 3.META 4.063904 5.CRTO 6.GOOGL 7.28849P 8.PODD 9.EEFT 10.DXCM
2016-12-31	64	US$1.3亿	46	105566U2AGX 3AVGO 主要持股2016-12-31 1.05566U 2.AGX 3.AVGO 4.063904 5.META 6.STMP 7.GOOGL 8.LKQ 9.CRTO 10.PODD
2016-09-30	68	US$1.2亿	31	105566U2DXCM 3AGX 主要持股2016-09-30 1.05566U 2.DXCM 3.AGX 4.AVGO 5.LKQ 6.META 7.28849P 8.GOOGL 9.PODD 10.063904
2016-06-30	62	US$1.1亿	23	105566U2DXCM 3AVGO 主要持股2016-06-30 1.05566U 2.DXCM 3.AVGO 4.AGX 5.CRTO 6.28849P 7.META 8.LKQ 9.PEGA 10.GOOGL
2016-03-31	62	US$1.1亿	55	105566U2DXCM 3AVGO 主要持股2016-03-31 1.05566U 2.DXCM 3.AVGO 4.28849P 5.META 6.GOOGL 7.PEGA 8.PODD 9.LKQ 10.GILD
2015-12-31	75	US$1.2亿	54	105566U2DXCM 3AVGO 主要持股2015-12-31 1.05566U 2.DXCM 3.AVGO 4.AN 5.CERNCHF 6.GILD 7.PEGA 8.META 9.DHI 10.PODD
2015-09-30	71	US$1.3亿	37	105566U2DXCM 3PRAA 主要持股2015-09-30 1.05566U 2.DXCM 3.PRAA 4.CERNCHF 5.AN 6.G0177J 7.GILD 8.CMG 9.PEGA 10.119848
2015-06-30	71	US$1.4亿	34	105566U2DXCM 3PRAA 主要持股2015-06-30 1.05566U 2.DXCM 3.PRAA 4.THRM 5.AN 6.CERNCHF 7.G0177J 8.GILD 9.ATRO 10.FRPT
2015-03-31	67	US$1.5亿	39	105566U2DXCM 3PRAA 主要持股2015-03-31 1.05566U 2.DXCM 3.PRAA 4.CERNCHF 5.THRM 6.G0083B 7.AN 8.ATRO 9.GILD 10.FRPT
2014-12-31	66	US$1.5亿	51	105566U2PRAA 3LKQ 主要持股2014-12-31 1.05566U 2.PRAA 3.LKQ 4.DXCM 5.URI 6.CERNCHF 7.AN 8.G0083B 9.GILD 10.DHI
2014-09-30	62	US$1.5亿	28	105566U2PRAA 3LKQ 主要持股2014-09-30 1.05566U 2.PRAA 3.LKQ 4.URI 5.GILD 6.CERNCHF 7.AN 8.UBNTEUR 9.EXP 10.DXCM
2014-06-30	58	US$1.5亿	52	105566U2PRAA 3LKQ 主要持股2014-06-30 1.05566U 2.PRAA 3.LKQ 4.AN 5.URI 6.OASEUR 7.UBNTEUR 8.HFCUSD 9.GILD 10.BKNG
2014-03-31	52	US$1.6亿	32	105566U2PRAA 3LKQ 主要持股2014-03-31 1.05566U 2.PRAA 3.LKQ 4.ECPG 5.UBNTEUR 6.CERNCHF 7.HFCUSD 8.AN 9.URI 10.716933
2013-12-31	45	US$1.5亿	—	105566U2PRAA 3ECPG 主要持股2013-12-31 1.05566U 2.PRAA 3.ECPG 4.HFCUSD 5.UBNTEUR 6.CERNCHF 7.716933 8.AN 9.LKQ 10.IPGP

本季持股变动

Shaker Investments Llc/oh 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wintrust Financial CORP (WTFC); 清仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Netflix, Inc.; 清仓: Eog Resources INC (EOG); 清仓: Dexcom INC (DXCM).

Shaker Investments Llc/oh 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+1.3%	+96.97%	加仓
2	ETN	Eaton Corporation plc	+1.1%	+227.25%	加仓
3	AX	Axos Financial INC	+0.7%	-2.63%	减仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.6%	+96.23%	加仓
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.6%	-5.99%	减仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	-5.18%	减仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	-5.28%	减仓
8	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.5%	-7.72%	减仓
9	ESE	Esco Technologies INC	+0.3%	-1.62%	减仓
10	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-6.01%	减仓
11	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-5.20%	减仓
12	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-6.09%	减仓
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-5.44%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.61%	减仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.35%	减仓
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-14.94%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.89%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.19%	减仓
19	CELH	Celsius Holdings INC	-0.2%	-7.09%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.15%	减仓
21	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	-0.3%	-9.99%	减仓
22	AGX	Argan INC	-0.4%	-58.08%	减仓
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	-41.26%	减仓
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-33.01%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-31.82%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-20.96%	减仓
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.7%	-47.20%	减仓
28	PODD	Insulet CORP	-1%	-20.54%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-18.58%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-14.97%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.5%	-56.00%	减仓
32	MU	Micron Technology INC	-1.5%	-51.37%	减仓
33	WTFC	Wintrust Financial CORP	—	NEW	新建仓
34	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
35	✓	Netflix, Inc.	—	NEW	新建仓
36	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
37	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
38	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
39	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓
40	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
41	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
42	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
43	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
44	CART	Maplebear INC	—	EXIT	清仓
45	SRAD	Sportradar Group AG	—	EXIT	清仓
46	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	清仓
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
48	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清仓
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shaker Investments Llc/oh 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Shaker Investments Llc/oh 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

Shaker Investments Llc/oh 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Shaker Investments Llc/oh 按市值排列的前几大持股为： 1. Axos Financial INC (AX) — US$3137.4万 (14.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1128.0万 (5.1%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$929.3万 (4.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$926.1万 (4.2%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$811.4万 (3.7%)

Shaker Investments Llc/oh 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Shaker Investments Llc/oh 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wintrust Financial CORP (WTFC); 清仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Netflix, Inc.; 清仓: Eog Resources INC (EOG); 清仓: Dexcom INC (DXCM)

Shaker Investments Llc/oh 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Shaker Investments Llc/oh 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.7% • Financials: 26.1% • Industrials: 12.2% • Consumer Discretionary: 9.3% • Communication Services: 8.1% • Health Care: 4.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Morgan Dempsey Capital Management LLC

CIK 0001050463

申报总市值

US$2.2亿

148 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Tealwood Asset Management INC

CIK 0001164062

申报总市值

US$2.2亿

118 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Stonehage Fleming (UK) Ltd

CIK 0001790827

申报总市值

US$2.2亿

245 stks

2015-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Sava Infond d.o.o.

CIK 0002055882

申报总市值

US$14.1亿

306 stks

2026-06-30

集中度13.0

持仓稳定性73.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Ketron Financial

CIK 0002113129

申报总市值

US$2.8亿

55 stks

2026-03-31

集中度88.7

持仓稳定性11.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Lord, Abbett & Co. LLC

CIK 0000728100

申报总市值

US$306.3亿

557 stks

2026-03-31

集中度3.3

持仓稳定性47.5

行业集中度46.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Shaker Investments Llc/oh — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001009005

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

SHAKER INVESTMENTS LLC/OH在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 37.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.34
持仓稳定性: 37.52
动能／逆势: 0
行业集中度: 70.72
多样化: 100
仓位均衡度: 85.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MU
-51.4%　-US$415.7万
减仓 JPM
-56.0%　-US$381.7万
加仓 XBI
+97.0%　US$253.2万
减仓 MSFT
-15.0%　-US$356.7万
减仓 AVGO
-18.6%　-US$347.0万
加仓 ETN
+227.3%　US$225.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AX	Axos Financial INC	股票-金融	14.28%	+0.71%	-2.63%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.13%	-0.16%	-5.19%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.23%	-1.08%	-18.58%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.21%	-0.21%	-5.15%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.69%	+0.49%	-5.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.56%	-0.10%	-4.61%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.03%	-1.22%	-14.97%
8	IRMD	Iradimed CORP	股票-其他	2.63%	—	-3.54%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.57%	-1.51%	-51.37%
10	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	2.42%	+0.63%	-5.99%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.25%	-0.63%	-20.96%
12	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.24%	+1.25%	+96.97%
13	PODD	Insulet CORP	股票-医疗保健	1.77%	-0.99%	-20.54%
14	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	1.71%	+1.71%	NEW
15	AGX	Argan INC	股票-工业	1.67%	-0.42%	-58.08%
16	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.61%	-0.05%	-5.20%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.60%	+0.61%	-5.18%
18	✓	Netflix, Inc.	股票-其他	1.47%	+1.47%	NEW
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.46%	—	-5.94%
20	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	1.44%	+0.47%	-7.72%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.41%	+1.06%	+227.25%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.40%	-0.02%	-6.01%
23	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.35%	—	-4.97%
24	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非周期性消费	1.29%	-0.27%	-9.99%
25	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.26%	-0.06%	-6.09%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	-1.48%	-56.00%
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.17%	+0.64%	+96.23%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.15%	-0.62%	-31.82%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.05%	—	+8.08%
30	WCC	Wesco International INC	股票-工业	1.04%	—	-5.56%
31	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.00%	-0.55%	-33.01%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.99%	-0.11%	-4.89%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
34	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
35	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.93%	—	-5.51%
36	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.93%	-0.66%	-47.20%
37	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.91%	+0.91%	NEW
38	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.91%	+0.91%	NEW
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.89%	—	-5.14%
40	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	0.88%	+0.31%	-1.62%
41	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.88%	—	-5.27%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.88%	—	-0.60%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.84%	-0.10%	-5.35%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	-0.10%	-14.94%
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
46	GE	General Electric	股票-工业	0.81%	+0.81%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	-0.07%	-5.44%
48	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	0.65%	-0.18%	-7.09%
49	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.61%	—	-6.29%
50	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.51%	—	-8.12%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+28.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +19%
贝塔系数: +1.24
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.71
信息比率: +0.16
跟踪误差: +10.3%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +46.1%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.06
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.47
峰度: 0
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$2.2亿	38	1AX 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AX 2.NVDA 3.AVGO 4.GOOGL 5.TSM 6.AAPL 7.MSFT 8.IRMD 9.MU 10.CASY
2025-12-31	83	US$2.4亿	27	1AX 2AVGO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AX 2.AVGO 3.NVDA 4.GOOGL 5.MSFT 6.MU 7.AAPL 8.TSM 9.AMZN 10.PODD
2025-09-30	97	US$2.5亿	63	1AX 2AVGO 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AX 2.AVGO 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.PODD 7.TSM 8.AMZN 9.MU 10.JPM
2025-06-30	97	US$2.4亿	0	1AX 2AVGO 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AX 2.AVGO 3.NVDA 4.PODD 5.TSM 6.JPM 7.AMZN 8.META 9.64110l 10.GOOGL
2025-03-31	94	US$2.1亿	100	1AX 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AX 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.AVGO 6.AAPL 7.PODD 8.NVDA 9.TSM 10.KNSL
2024-12-31	89	US$2.4亿	0	1AX 2NVDA 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.AX 2.NVDA 3.AVGO 4.AMZN 5.GOOGL 6.AAPL 7.TSM 8.ANET 9.ZBRA 10.PODD
2024-09-30	90	US$2.4亿	0	1AX 2AVGO 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AX 2.AVGO 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.ANETEUR 7.ZBRA 8.AAPL 9.MU 10.LNTH
2024-06-30	88	US$2.3亿	0	1AX 2MU 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AX 2.MU 3.GOOGL 4.AMZN 5.AVGO 6.NVDA 7.ANETEUR 8.DXCM 9.MSFT 10.FANG
2024-03-31	89	US$2.4亿	0	1AX 2AMZN 3MU 主要持股2024-03-31 1.AX 2.AMZN 3.MU 4.GOOGL 5.AVGO 6.DXCM 7.COR 8.V 9.WCC 10.KEX
2023-12-31	83	US$2.1亿	0	1AX 2WCC 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.AX 2.WCC 3.AVGO 4.AMZN 5.GOOGL 6.MU 7.DXCM 8.COR 9.V 10.CSGP
2023-09-30	79	US$1.8亿	0	1AX 2WCC 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AX 2.WCC 3.GOOGL 4.AVGO 5.AMZN 6.MU 7.CSGP 8.COR 9.KEX 10.V
2023-06-30	91	US$2.0亿	0	1AX 2WCC 3DXCM 主要持股2023-06-30 1.AX 2.WCC 3.DXCM 4.PODD 5.CSGP 6.AVGO 7.TTD 8.GOOGL 9.V 10.COR
2023-03-31	85	US$1.8亿	0	1AX 2WCC 3PODD 主要持股2023-03-31 1.AX 2.WCC 3.PODD 4.AVGO 5.DXCM 6.V 7.CSGP 8.PCTY 9.FANG 10.TTD
2022-12-31	77	US$1.6亿	0	1AX 2WCC 3DXCM 主要持股2022-12-31 1.AX 2.WCC 3.DXCM 4.PCTY 5.V 6.PODD 7.AVGO 8.FANG 9.CSGP 10.GOOGL
2022-09-30	80	US$1.5亿	0	1AX 2WCC 3PCTY 主要持股2022-09-30 1.AX 2.WCC 3.PCTY 4.GOOGL 5.V 6.CSGP 7.TTD 8.PAYC 9.AVGO 10.PODD
2022-06-30	89	US$1.6亿	0	1AX 2WCC 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AX 2.WCC 3.GOOGL 4.CNXC 5.PCTY 6.ECPG 7.V 8.AVGO 9.PODD 10.MSFT
2022-03-31	91	US$2.0亿	0	1AX 2WCC 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AX 2.WCC 3.GOOGL 4.PCTY 5.CNXC 6.TTD 7.AVGO 8.DXCM 9.PAYC 10.MU
2021-12-31	92	US$2.3亿	0	1AX 2WCC 3TTD 主要持股2021-12-31 1.AX 2.WCC 3.TTD 4.PCTY 5.ZBRA 6.GOOGL 7.CNXC 8.PODD 9.PAYC 10.AVGO
2021-09-30	94	US$2.3亿	0	1AX 2WCC 3PCTY 主要持股2021-09-30 1.AX 2.WCC 3.PCTY 4.PAYC 5.PODD 6.PYPL 7.CNXC 8.GOOGL 9.ZBRA 10.TTD
2021-06-30	92	US$2.2亿	100	1AX 2WCC 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.AX 2.WCC 3.PYPL 4.PODD 5.ZBRA 6.TTD 7.CNXC 8.PCTY 9.GOOGL 10.AMZN
2021-03-31	91	US$2.1亿	30	1AX 2WCC 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.AX 2.WCC 3.PYPL 4.PODD 5.ZBRA 6.MU 7.CNXC 8.PCTY 9.CSGP 10.TTD
2020-12-31	89	US$2.0亿	33	1AX 2PAYC 3TTD 主要持股2020-12-31 1.AX 2.PAYC 3.TTD 4.PCTY 5.PYPL 6.WCC 7.CSGP 8.PODD 9.MU 10.DXCM
2020-09-30	86	US$2.0亿	26	1AX 2DXCM 3CSGP 主要持股2020-09-30 1.AX 2.DXCM 3.CSGP 4.PCTY 5.TTD 6.PODD 7.SNX 8.PAYC 9.PYPL 10.LVGO
2020-06-30	81	US$1.8亿	45	1AX 2DXCM 3LVGO 主要持股2020-06-30 1.AX 2.DXCM 3.LVGO 4.TTD 5.PCTY 6.CSGP 7.PAYC 8.SNX 9.PODD 10.PYPL
2020-03-31	75	US$1.2亿	42	1AX 2DXCM 3CSGP 主要持股2020-03-31 1.AX 2.DXCM 3.CSGP 4.PODD 5.PAYC 6.TTD 7.AGX 8.PCTY 9.GLOB 10.V
2019-12-31	87	US$1.7亿	22	1AX 2DXCM 3PODD 主要持股2019-12-31 1.AX 2.DXCM 3.PODD 4.TTD 5.PAYC 6.PCTY 7.CSGP 8.SNX 9.PYPL 10.AGX
2019-09-30	82	US$1.5亿	25	1AX 2PODD 3DXCM 主要持股2019-09-30 1.AX 2.PODD 3.DXCM 4.CSGP 5.PAYC 6.PCTY 7.TTD 8.SNX 9.PYPL 10.AGX
2019-06-30	85	US$1.5亿	26	1AX 2CSGP 3PAYC 主要持股2019-06-30 1.AX 2.CSGP 3.PAYC 4.DXCM 5.TTD 6.PODD 7.PCTY 8.PYPL 9.GLOB 10.SNX
2019-03-31	79	US$1.4亿	36	1AX 2PAYC 3TTD 主要持股2019-03-31 1.AX 2.PAYC 3.TTD 4.CSGP 5.PCTY 6.DXCM 7.PYPL 8.PODD 9.GOOGL 10.SNX
2018-12-31	70	US$1.2亿	50	1AX 2TTD 3DXCM 主要持股2018-12-31 1.AX 2.TTD 3.DXCM 4.ABMDEUR 5.PODD 6.PAYC 7.CSGP 8.PYPL 9.AVGO 10.PCTY
2018-09-30	70	US$1.6亿	58	1AX 2TTD 3ABMDEUR 主要持股2018-09-30 1.AX 2.TTD 3.ABMDEUR 4.PODD 5.DXCM 6.CSGP 7.PAYC 8.META 9.GOOGL 10.PCTY
2018-06-30	71	US$1.6亿	34	105566U2ABMDEUR 3TTD 主要持股2018-06-30 1.05566U 2.ABMDEUR 3.TTD 4.META 5.PODD 6.CSGP 7.GOOGL 8.DXCM 9.STMP 10.IPGP
2018-03-31	79	US$1.6亿	28	105566U2ABMDEUR 3PODD 主要持股2018-03-31 1.05566U 2.ABMDEUR 3.PODD 4.STMP 5.META 6.CSGP 7.GOOGL 8.IPGP 9.LGIH 10.DXCM
2017-12-31	73	US$1.5亿	22	105566U2META 3PODD 主要持股2017-12-31 1.05566U 2.META 3.PODD 4.ABMDEUR 5.STMP 6.GOOGL 7.AVGO 8.IPGP 9.CSGP 10.LGIH
2017-09-30	71	US$1.4亿	23	105566U2META 3STMP 主要持股2017-09-30 1.05566U 2.META 3.STMP 4.GOOGL 5.PODD 6.IPGP 7.063904 8.AVGO 9.EEFT 10.ABMDEUR
2017-06-30	64	US$1.3亿	23	105566U2META 3STMP 主要持股2017-06-30 1.05566U 2.META 3.STMP 4.GOOGL 5.PODD 6.063904 7.CRTO 8.28849P 9.AVGO 10.EEFT
2017-03-31	62	US$1.3亿	37	105566U2AVGO 3META 主要持股2017-03-31 1.05566U 2.AVGO 3.META 4.063904 5.CRTO 6.GOOGL 7.28849P 8.PODD 9.EEFT 10.DXCM
2016-12-31	64	US$1.3亿	46	105566U2AGX 3AVGO 主要持股2016-12-31 1.05566U 2.AGX 3.AVGO 4.063904 5.META 6.STMP 7.GOOGL 8.LKQ 9.CRTO 10.PODD
2016-09-30	68	US$1.2亿	31	105566U2DXCM 3AGX 主要持股2016-09-30 1.05566U 2.DXCM 3.AGX 4.AVGO 5.LKQ 6.META 7.28849P 8.GOOGL 9.PODD 10.063904
2016-06-30	62	US$1.1亿	23	105566U2DXCM 3AVGO 主要持股2016-06-30 1.05566U 2.DXCM 3.AVGO 4.AGX 5.CRTO 6.28849P 7.META 8.LKQ 9.PEGA 10.GOOGL
2016-03-31	62	US$1.1亿	55	105566U2DXCM 3AVGO 主要持股2016-03-31 1.05566U 2.DXCM 3.AVGO 4.28849P 5.META 6.GOOGL 7.PEGA 8.PODD 9.LKQ 10.GILD
2015-12-31	75	US$1.2亿	54	105566U2DXCM 3AVGO 主要持股2015-12-31 1.05566U 2.DXCM 3.AVGO 4.AN 5.CERNCHF 6.GILD 7.PEGA 8.META 9.DHI 10.PODD
2015-09-30	71	US$1.3亿	37	105566U2DXCM 3PRAA 主要持股2015-09-30 1.05566U 2.DXCM 3.PRAA 4.CERNCHF 5.AN 6.G0177J 7.GILD 8.CMG 9.PEGA 10.119848
2015-06-30	71	US$1.4亿	34	105566U2DXCM 3PRAA 主要持股2015-06-30 1.05566U 2.DXCM 3.PRAA 4.THRM 5.AN 6.CERNCHF 7.G0177J 8.GILD 9.ATRO 10.FRPT
2015-03-31	67	US$1.5亿	39	105566U2DXCM 3PRAA 主要持股2015-03-31 1.05566U 2.DXCM 3.PRAA 4.CERNCHF 5.THRM 6.G0083B 7.AN 8.ATRO 9.GILD 10.FRPT
2014-12-31	66	US$1.5亿	51	105566U2PRAA 3LKQ 主要持股2014-12-31 1.05566U 2.PRAA 3.LKQ 4.DXCM 5.URI 6.CERNCHF 7.AN 8.G0083B 9.GILD 10.DHI
2014-09-30	62	US$1.5亿	28	105566U2PRAA 3LKQ 主要持股2014-09-30 1.05566U 2.PRAA 3.LKQ 4.URI 5.GILD 6.CERNCHF 7.AN 8.UBNTEUR 9.EXP 10.DXCM
2014-06-30	58	US$1.5亿	52	105566U2PRAA 3LKQ 主要持股2014-06-30 1.05566U 2.PRAA 3.LKQ 4.AN 5.URI 6.OASEUR 7.UBNTEUR 8.HFCUSD 9.GILD 10.BKNG
2014-03-31	52	US$1.6亿	32	105566U2PRAA 3LKQ 主要持股2014-03-31 1.05566U 2.PRAA 3.LKQ 4.ECPG 5.UBNTEUR 6.CERNCHF 7.HFCUSD 8.AN 9.URI 10.716933
2013-12-31	45	US$1.5亿	—	105566U2PRAA 3ECPG 主要持股2013-12-31 1.05566U 2.PRAA 3.ECPG 4.HFCUSD 5.UBNTEUR 6.CERNCHF 7.716933 8.AN 9.LKQ 10.IPGP

本季持股变动

Shaker Investments Llc/oh 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+1.3%	+96.97%	加仓
2	ETN	Eaton Corporation plc	+1.1%	+227.25%	加仓
3	AX	Axos Financial INC	+0.7%	-2.63%	减仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.6%	+96.23%	加仓
5	CASY	Casey's General Stores INC	+0.6%	-5.99%	减仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	-5.18%	减仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	-5.28%	减仓
8	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.5%	-7.72%	减仓
9	ESE	Esco Technologies INC	+0.3%	-1.62%	减仓
10	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-6.01%	减仓
11	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-5.20%	减仓
12	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-6.09%	减仓
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-5.44%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.61%	减仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.35%	减仓
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-14.94%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.89%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.19%	减仓
19	CELH	Celsius Holdings INC	-0.2%	-7.09%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.15%	减仓
21	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	-0.3%	-9.99%	减仓
22	AGX	Argan INC	-0.4%	-58.08%	减仓
23	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	-41.26%	减仓
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-33.01%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-31.82%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-20.96%	减仓
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.7%	-47.20%	减仓
28	PODD	Insulet CORP	-1%	-20.54%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-18.58%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-14.97%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.5%	-56.00%	减仓
32	MU	Micron Technology INC	-1.5%	-51.37%	减仓
33	WTFC	Wintrust Financial CORP	—	NEW	新建仓
34	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
35	✓	Netflix, Inc.	—	NEW	新建仓
36	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
37	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
38	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
39	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓
40	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
41	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
42	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
43	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
44	CART	Maplebear INC	—	EXIT	清仓
45	SRAD	Sportradar Group AG	—	EXIT	清仓
46	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	清仓
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
48	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清仓
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看