New England Asset Management INC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001004244

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 104

NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 10.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.42
持仓稳定性: 10.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.48
多样化: 100
仓位均衡度: 85.53

New England Asset Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-1.0%　-US$393.6万
加仓 VOO
+12.0%　US$401.5万
加仓 T
+13.0%　US$247.4万
减仓 WFC
0.0%　-US$178.5万
加仓 ABT
+157.4%　US$210.4万
减仓 IVV
0.0%　-US$123.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 99 大持股（共 104 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.43%	-0.75%	-1.02%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.15%	+0.30%	+11.97%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.97%	+0.22%	+4.84%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.85%	+0.14%	+2.66%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.69%	+0.15%	+4.84%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.24%	-0.25%	—
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.78%	-0.21%	—
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.40%	+0.18%	+8.40%
9	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.95%	-0.15%	—
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.86%	+0.13%	+9.93%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.77%	+0.03%	-11.15%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.60%	-0.21%	-0.37%
13	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	1.43%	-0.11%	—
14	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.33%	-0.27%	—
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.30%	+0.21%	—
16	T	At&t INC	股票-通信服务	1.30%	+0.28%	+12.97%
17	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.23%	—	+0.72%
18	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	1.12%	+0.06%	—
19	USB	US Bancorp	股票-金融	1.11%	—	—
20	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.11%	+0.09%	—
21	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.11%	+0.11%	—
22	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.06%	+0.20%	—
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.05%	-0.16%	—
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.05%	+0.12%	+1.55%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.02%	+0.12%	+15.95%
26	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.01%	+0.08%	+15.52%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.99%	-0.20%	-31.74%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.04%	—
29	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	0.96%	—	—
30	KEY	Keycorp	股票-金融	0.94%	—	—
31	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.91%	-0.14%	+19.30%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.90%	-0.22%	-17.80%
33	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.90%	-0.12%	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	+0.07%	+7.98%
35	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.88%	-0.19%	—
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	—	-3.86%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.13%	-10.60%
38	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.83%	—	-3.12%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.15%	-10.90%
40	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.80%	—	—
41	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.79%	—	-3.90%
42	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.79%	+0.06%	+0.87%
43	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.78%	+0.08%	+1.82%
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
45	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.74%	-0.14%	-0.00%
46	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.73%	-0.20%	—
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
48	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.71%	+0.06%	—
49	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.70%	-0.15%	—
50	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.68%	+0.06%	—

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.46
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +10.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.3
峰度: -0.46
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	104	US$7.9亿	10	1SPY 2VOO 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.IEFA 4.VYM 5.IDEV 6.IVV 7.VTI 8.IJH 9.WFC 7.5 PERP L 10.RSP
2025-12-31	128	US$7.6亿	10	1SPY 2VOO 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IEFA 4.VYM 5.IDEV 6.IVV 7.VTI 8.IJH 9.WFC 7.5 PERP L 10.JPM
2025-09-30	127	US$7.7亿	29	1SPY 2VOO 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOO 3.IEFA 4.VYM 5.IDEV 6.IVV 7.VTI 8.WFC 7.5 PERP L 9.IJH 10.JPM
2025-06-30	123	US$6.4亿	0	1SPY 2IEFA 3VYM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.VYM 4.IDEV 5.VTI 6.IVV 7.WFC 7.5 PERP L 8.JPM 9.BAC 7.25 PERP L 10.WFC
2025-03-31	123	US$6.2亿	100	1SPY 2VYM 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VYM 3.IEFA 4.VTI 5.IVV 6.WFC 7.5 PERP L 7.BAC 7.25 PERP L 8.JPM 9.PPL 10.JNJ
2024-12-31	122	US$5.9亿	0	1SPY 2VYM 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VYM 3.IEFA 4.IVV 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.BAC 7.25 PERP L 8.JPM 9.SYY 10.PPL
2024-09-30	121	US$6.4亿	0	1SPY 2IEFA 3VYM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.VYM 4.IVV 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.PPL 10.LMT
2024-06-30	118	US$6.0亿	0	1SPY 2IEFA 3VYM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.VYM 4.IVV 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.QCOM 10.PPL
2024-03-31	91	US$6.5亿	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.VYM 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.VOO 10.QCOM
2023-12-31	116	US$6.2亿	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.VYM 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.USHY 8.MSFT 9.BAC 7.25 PERP L 10.JPM
2023-09-30	113	US$6.1亿	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.WFC 7.5 PERP L 5.VYM 6.JPM 7.MSFT 8.VTI 9.USHY 10.VOO
2023-06-30	103	US$6.9亿	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.DVY 5.WFC 7.5 PERP L 6.MSFT 7.VYM 8.JPM 9.VTI 10.AVGO
2023-03-31	102	US$6.7亿	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.DVY 5.WFC 7.5 PERP L 6.MSFT 7.VYM 8.JPM 9.VTI 10.USHY
2022-12-31	122	US$54.3亿	0	1AAPL 2CVX 3BAC 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.BAC 4.HPQ 5.SPY 6.USB 7.IVV 8.DEO 9.IEUR 10.DVY
2022-09-30	189	US$58.8亿	0	1AAPL 2BAC 3USB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.USB 4.CVX 5.HPQ 6.SPY 7.DEO 8.IVV 9.IEUR 10.DVY
2022-06-30	185	US$59.2亿	0	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.HPQ 5.CVX 6.SPY 7.BNY 8.DEO 9.IVV 10.IEUR
2022-03-31	167	US$63.1亿	0	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.DEO 7.IVV 8.DVY 9.IEUR 10.WFC 7.5 PERP L
2021-12-31	180	US$65.1亿	0	1AAPL 2BAC 3USB 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.USB 4.BNY 5.SPY 6.DEO 7.IVV 8.IEUR 9.DVY 10.WFC 7.5 PERP L
2021-09-30	182	US$57.3亿	0	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.IVV 7.DEO 8.IEUR 9.DVY 10.MSFT
2021-06-30	158	US$55.2亿	9	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.DEO 7.IVV 8.IEUR 9.DVY 10.MSFT
2021-03-31	176	US$51.0亿	13	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.DEO 7.IVV 8.IEUR 9.VCIT 10.DVY
2020-12-31	163	US$49.4亿	19	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.VCIT 7.DEO 8.IVV 9.IEUR 10.MSFT
2020-09-30	164	US$41.7亿	15	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.DEO 7.IVV 8.IEUR 9.WFC 7.5 PERP L 10.MSFT
2020-06-30	163	US$40.7亿	41	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.WFC 5.SPY 6.BNY 7.DEO 8.IVV 9.HEDJ 10.WFC 7.5 PERP L
2020-03-31	166	US$41.8亿	38	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.PNC 7.GS 8.SPY 9.JPM 10.DEO
2019-12-31	170	US$61.3亿	14	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.PNC 7.GS 8.JPM 9.SPY 10.DEO
2019-09-30	173	US$54.2亿	7	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.PNC 7.GS 8.SPY 9.JPM 10.DEO
2019-06-30	173	US$51.1亿	10	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.PNC 7.GS 8.SPY 9.JPM 10.DEO
2019-03-31	174	US$51.9亿	11	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2019-03-31 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.903293 7.PNC 8.GS 9.SPY 10.JPM
2018-12-31	197	US$47.5亿	22	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2018-12-31 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.903293 7.PNC 8.GS 9.SPY 10.JPM
2018-09-30	257	US$58.5亿	29	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.903293 7.PNC 8.VRSK 9.GS 10.SPY
2018-06-30	224	US$55.4亿	7	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.BAC 5.903293 6.VRSK 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.WFC 7.5 PERP L
2018-03-31	177	US$53.6亿	16	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.BAC 5.903293 6.VRSK 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.HEDJ
2017-12-31	179	US$47.8亿	9	1WFC 2USB 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.USB 3.AAPL 4.BAC 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.DVY
2017-09-30	171	US$44.1亿	35	1WFC 2USB 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.USB 3.AAPL 4.BAC 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.DVY
2017-06-30	172	US$31.3亿	65	1WFC 2USB 3VRSK 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.USB 3.VRSK 4.903293 5.GS 6.SPY 7.DEO 8.DVY 9.WFC 7.5 PERP L 10.HEDJ
2017-03-31	209	US$60.6亿	51	1WFC 2USB 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.USB 3.AAPL 4.GS 5.VRSK 6.BNY 7.903293 8.PSX 9.SPY 10.AEP
2016-12-31	249	US$36.2亿	31	1WFC 2USB 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.USB 3.AAPL 4.VRSK 5.903293 6.GS 7.SPY 8.AEP 9.DVY 10.DEO
2016-09-30	193	US$27.1亿	9	1WFC 2USB 3VRSK 主要持股2016-09-30 1.WFC 2.USB 3.VRSK 4.903293 5.SPY 6.GS 7.DEO 8.AEP 9.DVY 10.WFC 7.5 PERP L
2016-06-30	172	US$27.8亿	18	1WFC 2USB 3VRSK 主要持股2016-06-30 1.WFC 2.USB 3.VRSK 4.903293 5.SPY 6.GS 7.WMT 8.AEP 9.DEO 10.DVY
2016-03-31	174	US$32.3亿	26	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.VRSK 5.903293 6.SPY 7.GS 8.AEP 9.DEO 10.DVY
2015-12-31	176	US$40.0亿	7	1WFC 2USB387151Q 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.USB 3.87151Q 4.WMT 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.AEP 10.DEO
2015-09-30	163	US$39.6亿	12	1WFC 2USB387151Q 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.USB 3.87151Q 4.WMT 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.AEP
2015-06-30	175	US$40.4亿	6	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.AEP
2015-03-31	180	US$40.8亿	4	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.AEP
2014-12-31	146	US$40.6亿	13	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.AEP
2014-09-30	151	US$41.2亿	4	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.MDY 10.IJH
2014-06-30	151	US$42.0亿	7	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.MDY 10.IJH
2014-03-31	131	US$39.8亿	8	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.MDY 10.IJH
2013-12-31	131	US$38.4亿	15	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2013-12-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.MDY 10.DEO
2013-09-30	134	US$34.2亿	5	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2013-09-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.SPY 7.MDY 8.DEO 9.IJH 10.WFC 7.5 PERP L
2013-06-30	137	US$33.3亿	0	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.SPY 7.MDY 8.IJH 9.DEO 10.VO

本季持股变动

New England Asset Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Prudential Financial INC (PRU); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -1.02%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +11.97%.

New England Asset Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+11.97%	加仓
2	T	At&t INC	+0.3%	+12.97%	加仓
3	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+157.45%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.84%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	—	不变
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	不变
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+8.40%	加仓
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+4.84%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-10.90%	减仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+2.66%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+9.93%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-10.60%	减仓
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+15.95%	加仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.55%	加仓
15	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不变
16	EIX	Edison International	+0.1%	—	不变
17	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	—	不变
18	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不变
19	CI	THE Cigna Group	+0.1%	+15.52%	加仓
20	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+1.82%	加仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+7.98%	加仓
22	PPL	Ppl CORP	+0.1%	—	不变
23	FE	Firstenergy CORP	+0.1%	—	不变
24	LNT	Alliant Energy CORP	+0.1%	+0.87%	加仓
25	PFE	Pfizer INC	+0.1%	—	不变
26	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-11.15%	减仓
28	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
30	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
31	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	—	不变
32	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-20.84%	减仓
33	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.00%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+19.30%	加仓
35	AEP	American Electric Power	-0.2%	-34.70%	减仓
36	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.2%	—	不变
37	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	-0.2%	—	不变
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	—	不变
39	CRH	CRH plc	-0.2%	—	不变
40	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	—	不变
41	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-31.74%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.37%	减仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	—	不变
44	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-17.80%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	—	不变
46	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	—	不变
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-1.02%	减仓
48	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
50	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

New England Asset Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

New England Asset Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 104 个已申报仓位之中。

New England Asset Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，New England Asset Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6630.5万 (8.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6406.6万 (8.2%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5479.1万 (7.0%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$3815.4万 (4.8%) 5. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3685.1万 (4.7%)

New England Asset Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，New England Asset Management INC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Prudential Financial INC (PRU); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -1.02%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +11.97%

New England Asset Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，New England Asset Management INC 的主要板块分布如下： • Financials: 21.7% • Health Care: 17.2% • Utilities: 13.6% • Consumer Staples: 11.3% • Information Technology: 9.0% • Industrials: 7.7%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 104

NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 10.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.42
持仓稳定性: 10.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.48
多样化: 100
仓位均衡度: 85.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-1.0%　-US$393.6万
加仓 VOO
+12.0%　US$401.5万
加仓 T
+13.0%　US$247.4万
减仓 WFC
0.0%　-US$178.5万
加仓 ABT
+157.4%　US$210.4万
减仓 IVV
0.0%　-US$123.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 99 大持股（共 104 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.43%	-0.75%	-1.02%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.15%	+0.30%	+11.97%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.97%	+0.22%	+4.84%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.85%	+0.14%	+2.66%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.69%	+0.15%	+4.84%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.24%	-0.25%	—
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.78%	-0.21%	—
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.40%	+0.18%	+8.40%
9	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.95%	-0.15%	—
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.86%	+0.13%	+9.93%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.77%	+0.03%	-11.15%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.60%	-0.21%	-0.37%
13	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	1.43%	-0.11%	—
14	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.33%	-0.27%	—
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.30%	+0.21%	—
16	T	At&t INC	股票-通信服务	1.30%	+0.28%	+12.97%
17	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.23%	—	+0.72%
18	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	1.12%	+0.06%	—
19	USB	US Bancorp	股票-金融	1.11%	—	—
20	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.11%	+0.09%	—
21	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.11%	+0.11%	—
22	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.06%	+0.20%	—
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.05%	-0.16%	—
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.05%	+0.12%	+1.55%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.02%	+0.12%	+15.95%
26	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.01%	+0.08%	+15.52%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.99%	-0.20%	-31.74%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.04%	—
29	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	0.96%	—	—
30	KEY	Keycorp	股票-金融	0.94%	—	—
31	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.91%	-0.14%	+19.30%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.90%	-0.22%	-17.80%
33	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.90%	-0.12%	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	+0.07%	+7.98%
35	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.88%	-0.19%	—
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	—	-3.86%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.13%	-10.60%
38	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.83%	—	-3.12%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.15%	-10.90%
40	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.80%	—	—
41	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	0.79%	—	-3.90%
42	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.79%	+0.06%	+0.87%
43	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.78%	+0.08%	+1.82%
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
45	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.74%	-0.14%	-0.00%
46	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.73%	-0.20%	—
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
48	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.71%	+0.06%	—
49	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.70%	-0.15%	—
50	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.68%	+0.06%	—

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.46
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +10.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +6.1%
偏度: -0.3
峰度: -0.46
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	104	US$7.9亿	10	1SPY 2VOO 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.IEFA 4.VYM 5.IDEV 6.IVV 7.VTI 8.IJH 9.WFC 7.5 PERP L 10.RSP
2025-12-31	128	US$7.6亿	10	1SPY 2VOO 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IEFA 4.VYM 5.IDEV 6.IVV 7.VTI 8.IJH 9.WFC 7.5 PERP L 10.JPM
2025-09-30	127	US$7.7亿	29	1SPY 2VOO 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOO 3.IEFA 4.VYM 5.IDEV 6.IVV 7.VTI 8.WFC 7.5 PERP L 9.IJH 10.JPM
2025-06-30	123	US$6.4亿	0	1SPY 2IEFA 3VYM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.VYM 4.IDEV 5.VTI 6.IVV 7.WFC 7.5 PERP L 8.JPM 9.BAC 7.25 PERP L 10.WFC
2025-03-31	123	US$6.2亿	100	1SPY 2VYM 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VYM 3.IEFA 4.VTI 5.IVV 6.WFC 7.5 PERP L 7.BAC 7.25 PERP L 8.JPM 9.PPL 10.JNJ
2024-12-31	122	US$5.9亿	0	1SPY 2VYM 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VYM 3.IEFA 4.IVV 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.BAC 7.25 PERP L 8.JPM 9.SYY 10.PPL
2024-09-30	121	US$6.4亿	0	1SPY 2IEFA 3VYM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.VYM 4.IVV 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.PPL 10.LMT
2024-06-30	118	US$6.0亿	0	1SPY 2IEFA 3VYM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.VYM 4.IVV 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.QCOM 10.PPL
2024-03-31	91	US$6.5亿	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.VYM 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.VOO 10.QCOM
2023-12-31	116	US$6.2亿	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.VYM 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.USHY 8.MSFT 9.BAC 7.25 PERP L 10.JPM
2023-09-30	113	US$6.1亿	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.WFC 7.5 PERP L 5.VYM 6.JPM 7.MSFT 8.VTI 9.USHY 10.VOO
2023-06-30	103	US$6.9亿	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.DVY 5.WFC 7.5 PERP L 6.MSFT 7.VYM 8.JPM 9.VTI 10.AVGO
2023-03-31	102	US$6.7亿	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.DVY 5.WFC 7.5 PERP L 6.MSFT 7.VYM 8.JPM 9.VTI 10.USHY
2022-12-31	122	US$54.3亿	0	1AAPL 2CVX 3BAC 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.BAC 4.HPQ 5.SPY 6.USB 7.IVV 8.DEO 9.IEUR 10.DVY
2022-09-30	189	US$58.8亿	0	1AAPL 2BAC 3USB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.USB 4.CVX 5.HPQ 6.SPY 7.DEO 8.IVV 9.IEUR 10.DVY
2022-06-30	185	US$59.2亿	0	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.HPQ 5.CVX 6.SPY 7.BNY 8.DEO 9.IVV 10.IEUR
2022-03-31	167	US$63.1亿	0	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.DEO 7.IVV 8.DVY 9.IEUR 10.WFC 7.5 PERP L
2021-12-31	180	US$65.1亿	0	1AAPL 2BAC 3USB 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.USB 4.BNY 5.SPY 6.DEO 7.IVV 8.IEUR 9.DVY 10.WFC 7.5 PERP L
2021-09-30	182	US$57.3亿	0	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.IVV 7.DEO 8.IEUR 9.DVY 10.MSFT
2021-06-30	158	US$55.2亿	9	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.DEO 7.IVV 8.IEUR 9.DVY 10.MSFT
2021-03-31	176	US$51.0亿	13	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.DEO 7.IVV 8.IEUR 9.VCIT 10.DVY
2020-12-31	163	US$49.4亿	19	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.VCIT 7.DEO 8.IVV 9.IEUR 10.MSFT
2020-09-30	164	US$41.7亿	15	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.DEO 7.IVV 8.IEUR 9.WFC 7.5 PERP L 10.MSFT
2020-06-30	163	US$40.7亿	41	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.WFC 5.SPY 6.BNY 7.DEO 8.IVV 9.HEDJ 10.WFC 7.5 PERP L
2020-03-31	166	US$41.8亿	38	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.PNC 7.GS 8.SPY 9.JPM 10.DEO
2019-12-31	170	US$61.3亿	14	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.PNC 7.GS 8.JPM 9.SPY 10.DEO
2019-09-30	173	US$54.2亿	7	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.PNC 7.GS 8.SPY 9.JPM 10.DEO
2019-06-30	173	US$51.1亿	10	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.PNC 7.GS 8.SPY 9.JPM 10.DEO
2019-03-31	174	US$51.9亿	11	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2019-03-31 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.903293 7.PNC 8.GS 9.SPY 10.JPM
2018-12-31	197	US$47.5亿	22	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2018-12-31 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.903293 7.PNC 8.GS 9.SPY 10.JPM
2018-09-30	257	US$58.5亿	29	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.903293 7.PNC 8.VRSK 9.GS 10.SPY
2018-06-30	224	US$55.4亿	7	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.BAC 5.903293 6.VRSK 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.WFC 7.5 PERP L
2018-03-31	177	US$53.6亿	16	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.BAC 5.903293 6.VRSK 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.HEDJ
2017-12-31	179	US$47.8亿	9	1WFC 2USB 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.USB 3.AAPL 4.BAC 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.DVY
2017-09-30	171	US$44.1亿	35	1WFC 2USB 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.USB 3.AAPL 4.BAC 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.DVY
2017-06-30	172	US$31.3亿	65	1WFC 2USB 3VRSK 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.USB 3.VRSK 4.903293 5.GS 6.SPY 7.DEO 8.DVY 9.WFC 7.5 PERP L 10.HEDJ
2017-03-31	209	US$60.6亿	51	1WFC 2USB 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.USB 3.AAPL 4.GS 5.VRSK 6.BNY 7.903293 8.PSX 9.SPY 10.AEP
2016-12-31	249	US$36.2亿	31	1WFC 2USB 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.USB 3.AAPL 4.VRSK 5.903293 6.GS 7.SPY 8.AEP 9.DVY 10.DEO
2016-09-30	193	US$27.1亿	9	1WFC 2USB 3VRSK 主要持股2016-09-30 1.WFC 2.USB 3.VRSK 4.903293 5.SPY 6.GS 7.DEO 8.AEP 9.DVY 10.WFC 7.5 PERP L
2016-06-30	172	US$27.8亿	18	1WFC 2USB 3VRSK 主要持股2016-06-30 1.WFC 2.USB 3.VRSK 4.903293 5.SPY 6.GS 7.WMT 8.AEP 9.DEO 10.DVY
2016-03-31	174	US$32.3亿	26	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.VRSK 5.903293 6.SPY 7.GS 8.AEP 9.DEO 10.DVY
2015-12-31	176	US$40.0亿	7	1WFC 2USB387151Q 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.USB 3.87151Q 4.WMT 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.AEP 10.DEO
2015-09-30	163	US$39.6亿	12	1WFC 2USB387151Q 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.USB 3.87151Q 4.WMT 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.AEP
2015-06-30	175	US$40.4亿	6	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.AEP
2015-03-31	180	US$40.8亿	4	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.AEP
2014-12-31	146	US$40.6亿	13	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.AEP
2014-09-30	151	US$41.2亿	4	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.MDY 10.IJH
2014-06-30	151	US$42.0亿	7	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.MDY 10.IJH
2014-03-31	131	US$39.8亿	8	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.MDY 10.IJH
2013-12-31	131	US$38.4亿	15	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2013-12-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.MDY 10.DEO
2013-09-30	134	US$34.2亿	5	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2013-09-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.SPY 7.MDY 8.DEO 9.IJH 10.WFC 7.5 PERP L
2013-06-30	137	US$33.3亿	0	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.SPY 7.MDY 8.IJH 9.DEO 10.VO

本季持股变动

New England Asset Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+11.97%	加仓
2	T	At&t INC	+0.3%	+12.97%	加仓
3	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+157.45%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.84%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	—	不变
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	不变
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+8.40%	加仓
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+4.84%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-10.90%	减仓
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+2.66%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+9.93%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-10.60%	减仓
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+15.95%	加仓
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.55%	加仓
15	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不变
16	EIX	Edison International	+0.1%	—	不变
17	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	—	不变
18	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不变
19	CI	THE Cigna Group	+0.1%	+15.52%	加仓
20	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+1.82%	加仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+7.98%	加仓
22	PPL	Ppl CORP	+0.1%	—	不变
23	FE	Firstenergy CORP	+0.1%	—	不变
24	LNT	Alliant Energy CORP	+0.1%	+0.87%	加仓
25	PFE	Pfizer INC	+0.1%	—	不变
26	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-11.15%	减仓
28	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
30	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
31	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	—	不变
32	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-20.84%	减仓
33	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.00%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+19.30%	加仓
35	AEP	American Electric Power	-0.2%	-34.70%	减仓
36	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.2%	—	不变
37	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	-0.2%	—	不变
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	—	不变
39	CRH	CRH plc	-0.2%	—	不变
40	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	—	不变
41	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-31.74%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.37%	减仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	—	不变
44	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-17.80%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	—	不变
46	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	—	不变
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-1.02%	减仓
48	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
50	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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