Olstein Capital Management, L.P. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000947996

高频交易型

申报总市值

—

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1

Olstein Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 DIS
清仓 ST
清仓 AVTR
清仓 LKQ
清仓 OMC
清仓 IFF

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.1%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -6.3%
最大回撤: -15.1%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.12
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.68
信息比率: -0.71
跟踪误差: +10.3%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32%
最差12个月: -2.9%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.69
行业分散度: —
偏度: -0.25
峰度: -0.98
上行潜力: +3

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1	—	100
2026-03-31	99	US$4.6亿	19	1DIS 2ST 3AVTR 主要持股2026-03-31 1.DIS 2.ST 3.AVTR 4.LKQ 5.OMC 6.IFF 7.VNT 8.FIS 9.NDAQ 10.ABM
2025-12-31	101	US$4.9亿	16	1DIS 2LKQ 3VNT 主要持股2025-12-31 1.DIS 2.LKQ 3.VNT 4.ST 5.AVTR 6.ABM 7.OMC 8.IFF 9.SLB 10.BDX
2025-09-30	103	US$5.3亿	23	1DIS 2VNT 3ST 主要持股2025-09-30 1.DIS 2.VNT 3.ST 4.AVTR 5.BDX 6.LKQ 7.ABM 8.JNJ 9.OMC 10.SLB
2025-06-30	101	US$5.3亿	0	1DIS 2ST 3VNT 主要持股2025-06-30 1.DIS 2.ST 3.VNT 4.ABM 5.JNJ 6.AVTR 7.GD 8.APTV 9.BDX 10.SLB
2025-03-31	98	US$5.4亿	100	1DIS 2LKQ 3ST 主要持股2025-03-31 1.DIS 2.LKQ 3.ST 4.BAX 5.SLB 6.JNJ 7.BDX 8.VNT 9.CTVA 10.ABM
2024-12-31	98	US$5.7亿	0	1DIS 2ST 3VNT 主要持股2024-12-31 1.DIS 2.ST 3.VNT 4.LKQ 5.ABM 6.TGT 7.BDX 8.SLB 9.MIDD 10.BAX
2024-09-30	98	US$5.9亿	0	1DIS 2ST 3KLIC 主要持股2024-09-30 1.DIS 2.ST 3.KLIC 4.UPS 5.BAX 6.CVS 7.VNT 8.SLB 9.LKQ 10.ABM
2024-06-30	99	US$5.6亿	0	1ABM 2ST 3DIS 主要持股2024-06-30 1.ABM 2.ST 3.DIS 4.CFG 5.KLIC 6.MHK 7.UPS 8.DGX 9.CVS 10.BAX
2024-03-31	98	US$6.1亿	0	1DIS 2ST 3ABM 主要持股2024-03-31 1.DIS 2.ST 3.ABM 4.CFG 5.WCC 6.MHK 7.DIN 8.CVS 9.KLIC 10.SSNC
2023-12-31	96	US$5.9亿	0	1ST 2DIS 3WBD 主要持股2023-12-31 1.ST 2.DIS 3.WBD 4.CFG 5.MHK 6.CVS 7.ABM 8.DIN 9.GM 10.IFF
2023-09-30	98	US$5.8亿	0	1ST 2WBD 3DIS 主要持股2023-09-30 1.ST 2.WBD 3.DIS 4.ABM 5.CVS 6.IFF 7.DIN 8.KLIC 9.CTVA 10.JNJ
2023-06-30	99	US$6.2亿	0	1WBD 2ST 3GNRC 主要持股2023-06-30 1.WBD 2.ST 3.GNRC 4.DIS 5.ABM 6.CSCO 7.IVZ 8.KLIC 9.JNJ 10.IFF
2023-03-31	100	US$6.4亿	0	1WBD 2ST 3DIS 主要持股2023-03-31 1.WBD 2.ST 3.DIS 4.GOOG 5.CSCO 6.MHK 7.WRKUSD 8.DIN 9.ABM 10.BAX
2022-12-31	98	US$6.4亿	0	1GNRC 2CSCO 3ST 主要持股2022-12-31 1.GNRC 2.CSCO 3.ST 4.WBD 5.IVZ 6.MHK 7.DIS 8.WCC 9.WBA 10.FIS
2022-09-30	100	US$6.0亿	0	1WBD 2ST 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.WBD 2.ST 3.GOOG 4.CSCO 5.GNRC 6.WCC 7.DIN 8.JNJ 9.IVZ 10.ZBH
2022-06-30	106	US$6.7亿	0	1WRKUSD 2ZBH 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.WRKUSD 2.ZBH 3.GOOG 4.IVZ 5.JNJ 6.CSCO 7.ST 8.WCC 9.WBD 10.DIN
2022-03-31	106	US$8.0亿	0	1IVZ 2DISCKUSD 3WCC 主要持股2022-03-31 1.IVZ 2.DISCKUSD 3.WCC 4.GNRC 5.DIN 6.INTC 7.ZBH 8.WRKUSD 9.JNJ 10.JLL
2021-12-31	102	US$8.4亿	0	1WBA 2DISCKUSD 3IVZ 主要持股2021-12-31 1.WBA 2.DISCKUSD 3.IVZ 4.ZBH 5.ST 6.CSCO 7.MHK 8.FDX 9.DIN 10.CVS
2021-09-30	108	US$8.2亿	0	1DISCKUSD 2WBA 3IVZ 主要持股2021-09-30 1.DISCKUSD 2.WBA 3.IVZ 4.CVS 5.WCC 6.ZBH 7.ST 8.DIN 9.MHK 10.DENN
2021-06-30	107	US$7.9亿	95	1WBA 2DISCKUSD 3IVZ 主要持股2021-06-30 1.WBA 2.DISCKUSD 3.IVZ 4.WCC 5.EBAY 6.CVS 7.KLIC 8.ST 9.CSCO 10.0VVB
2021-03-31	100	US$7.2亿	23	1WBA 2DISCKUSD 3IVZ 主要持股2021-03-31 1.WBA 2.DISCKUSD 3.IVZ 4.EBAY 5.CSCO 6.CVS 7.WCC 8.WRKUSD 9.MHK 10.META
2020-12-31	96	US$6.3亿	32	1DISCKUSD 2WBA 3IVZ 主要持股2020-12-31 1.DISCKUSD 2.WBA 3.IVZ 4.WCC 5.0VVB 6.MHK 7.CSCO 8.BDX 9.CVS 10.OMC
2020-09-30	103	US$5.5亿	16	1IVZ 2DISCKUSD 3WBA 主要持股2020-09-30 1.IVZ 2.DISCKUSD 3.WBA 4.GOOG 5.0VVB 6.ZBH 7.GNRC 8.FDX 9.CVS 10.BDX
2020-06-30	104	US$5.4亿	24	1GOOG 2IVZ 3DISCKUSD 主要持股2020-06-30 1.GOOG 2.IVZ 3.DISCKUSD 4.WBA 5.AAPL 6.CSCO 7.ZBH 8.BDX 9.CVS 10.INTC
2020-03-31	100	US$4.6亿	46	1GOOG 2INTC 3WBA 主要持股2020-03-31 1.GOOG 2.INTC 3.WBA 4.CVS 5.GNRC 6.ZBH 7.CSCO 8.BDX 9.UPS 10.FDX
2019-12-31	110	US$6.5亿	20	1DISCKUSD 2ZBH 3WCC 主要持股2019-12-31 1.DISCKUSD 2.ZBH 3.WCC 4.GNRC 5.0VVB 6.CFG 7.WRKUSD 8.WBA 9.INTC 10.ST
2019-09-30	112	US$6.4亿	15	1DISCKUSD 2CVS 3CFG 主要持股2019-09-30 1.DISCKUSD 2.CVS 3.CFG 4.WCC 5.ZBH 6.ST 7.WRKUSD 8.MHK 9.GBX 10.GNRC
2019-06-30	111	US$6.2亿	19	1DISCKUSD 2ZBH 3CFG 主要持股2019-06-30 1.DISCKUSD 2.ZBH 3.CFG 4.ST 5.WRKUSD 6.CVS 7.KLIC 8.FDX 9.VIAB 10.WDC
2019-03-31	110	US$6.1亿	20	1ZBH 2DISCKUSD 3CFG 主要持股2019-03-31 1.ZBH 2.DISCKUSD 3.CFG 4.WRKUSD 5.GDI1EUR 6.ST 7.DIS 8.CVS 9.LMEUR 10.VIAB
2018-12-31	112	US$6.1亿	28	1DISCKUSD 2WCC 3KEYS 主要持股2018-12-31 1.DISCKUSD 2.WCC 3.KEYS 4.ZBH 5.LMEUR 6.AAPL 7.GOOG 8.CSCO 9.CFG 10.INTC
2018-09-30	120	US$7.5亿	18	1DISCKUSD 2ZBH 3WCC 主要持股2018-09-30 1.DISCKUSD 2.ZBH 3.WCC 4.LMEUR 5.OIEUR 6.NWL 7.CNDT 8.AAPL 9.CSCO 10.KEYS
2018-06-30	115	US$7.5亿	21	1AAPL 2DISCKUSD 3ZBH 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.DISCKUSD 3.ZBH 4.WCC 5.LMEUR 6.CNDT 7.SRCLEUR 8.NWL 9.OIEUR 10.ZBRA
2018-03-31	113	US$7.9亿	25	1AAPL 2GOOG 3INTC 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.INTC 4.ZBH 5.ZBRA 6.LMEUR 7.CNDT 8.MSFT 9.WCC 10.KEYS
2017-12-31	110	US$7.9亿	28	1GOOG 2AAPL 3INTC 主要持股2017-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.INTC 4.ZBH 5.DISCKUSD 6.ORCL 7.SRCLEUR 8.LMEUR 9.PRKS 10.WCC
2017-09-30	112	US$7.8亿	25	1GOOG 2AAPL 3WCC 主要持股2017-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.WCC 4.ORCL 5.ZBH 6.KEYS 7.SAVEEUR 8.SRCLEUR 9.LMEUR 10.PRKS
2017-06-30	115	US$7.9亿	32	1GOOG 2ORCL 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.GOOG 2.ORCL 3.AAPL 4.WCC 5.KEYS 6.91843L 7.SNI 8.ZBH 9.LMEUR 10.PRKS
2017-03-31	109	US$7.8亿	31	1ZBRA 2ZBH 3VSIUSD 主要持股2017-03-31 1.ZBRA 2.ZBH 3.VSIUSD 4.PDCOEUR 5.LMEUR 6.91843L 7.BBBYEUR 8.OIEUR 9.KEYS 10.ORCL
2016-12-31	107	US$7.8亿	26	1ZBH 2LMEUR 3ZBRA 主要持股2016-12-31 1.ZBH 2.LMEUR 3.ZBRA 4.VSIUSD 5.BBBYEUR 6.PDCOEUR 7.OIEUR 8.KEYS 9.JAAA 10.DDS
2016-09-30	106	US$7.6亿	19	1LMEUR 2ZBRA3413086 主要持股2016-09-30 1.LMEUR 2.ZBRA 3.413086 4.SAVEEUR 5.VSIUSD 6.KEYS 7.OIEUR 8.GBX 9.CFG 10.BBBYEUR
2016-06-30	103	US$7.4亿	22	14130862ZBRA 3LMEUR 主要持股2016-06-30 1.413086 2.ZBRA 3.LMEUR 4.VSIUSD 5.KEYS 6.GBX 7.SAVEEUR 8.DDS 9.BBBYEUR 10.JAAA
2016-03-31	98	US$7.5亿	25	1ZBRA 2LMEUR 3GBX 主要持股2016-03-31 1.ZBRA 2.LMEUR 3.GBX 4.RRX 5.413086 6.KEYS 7.WRKUSD 8.WCC 9.JAAA 10.VSIUSD
2015-12-31	101	US$7.7亿	23	1SAVEEUR 2GBX323334L 主要持股2015-12-31 1.SAVEEUR 2.GBX 3.23334L 4.VSIUSD 5.RRX 6.LMEUR 7.413086 8.WCC 9.JAAA 10.DDS
2015-09-30	108	US$8.0亿	28	1SAVEEUR 2LMEUR3413086 主要持股2015-09-30 1.SAVEEUR 2.LMEUR 3.413086 4.GBX 5.JAAA 6.DDS 7.TDC 8.23334L 9.VSIUSD 10.WCC
2015-06-30	120	US$9.6亿	19	1SAVEEUR24130863LMEUR 主要持股2015-06-30 1.SAVEEUR 2.413086 3.LMEUR 4.GBX 5.WCC 6.DDS 7.JAAA 8.TDC 9.OSK 10.ABM
2015-03-31	117	US$9.3亿	32	14130862WCC 3GBX 主要持股2015-03-31 1.413086 2.WCC 3.GBX 4.TDC 5.LMEUR 6.SAVEEUR 7.ABM 8.VSIUSD 9.M 10.ITRI
2014-12-31	118	US$8.2亿	35	1GBX 2TDC 3ABM 主要持股2014-12-31 1.GBX 2.TDC 3.ABM 4.LMEUR 5.M 6.413086 7.JAAA 8.WCC 9.SWBI 10.AXP
2014-09-30	125	US$7.7亿	24	1TDC27167683LMEUR 主要持股2014-09-30 1.TDC 2.716768 3.LMEUR 4.VSIUSD 5.ABM 6.SWBI 7.IVZ 8.AXP 9.ZBH 10.M
2014-06-30	123	US$7.4亿	30	17167682GME 3LMEUR 主要持股2014-06-30 1.716768 2.GME 3.LMEUR 4.AXP 5.M 6.SAVEEUR 7.BBBYEUR 8.BEN 9.CMCSA 10.903236
2014-03-31	129	US$7.3亿	31	1DDS 2LMEUR 3M 主要持股2014-03-31 1.DDS 2.LMEUR 3.M 4.GME 5.BBBYEUR 6.JNJ 7.VSIUSD 8.903236 9.TDC 10.DUK
2013-12-31	125	US$7.0亿	24	1LMEUR 2JLL 3M 主要持股2013-12-31 1.LMEUR 2.JLL 3.M 4.DDS 5.GME 6.DUK 7.413086 8.BIGGQ 9.BEN 10.AEP
2013-09-30	123	US$6.5亿	21	1LMEUR 2JLL 3M 主要持股2013-09-30 1.LMEUR 2.JLL 3.M 4.DUK 5.VSIUSD 6.BEN 7.AEP 8.BIGGQ 9.SWBI 10.TER
2013-06-30	120	US$6.2亿	0	1JLL 2LMEUR3413086 主要持股2013-06-30 1.JLL 2.LMEUR 3.413086 4.CSCO 5.M 6.MSFT 7.DUK 8.TER 9.AEP 10.TPR

本季持股变动

Olstein Capital Management, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Sensata Technologies Holding plc (ST); 清仓: Avantor INC (AVTR); 清仓: Lkq CORP (LKQ); 清仓: Omnicom Group (OMC).

Olstein Capital Management, L.P. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
2	ST	Sensata Technologies Holding plc	—	EXIT	清仓
3	AVTR	Avantor INC	—	EXIT	清仓
4	LKQ	Lkq CORP	—	EXIT	清仓
5	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
6	IFF	Intl Flavors & Fragrances	—	EXIT	清仓
7	VNT	Vontier CORP	—	EXIT	清仓
8	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
9	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓
10	ABM	Abm Industries INC	—	EXIT	清仓
11	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清仓
12	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	清仓
13	KFY	Korn Ferry	—	EXIT	清仓
14	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
15	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
16	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	清仓
17	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
18	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
19	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清仓
20	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清仓
21	RAL	Ralliant CORP	—	EXIT	清仓
22	MHK	Mohawk Industries INC	—	EXIT	清仓
23	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	EXIT	清仓
24	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	清仓
25	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
27	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清仓
28	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
29	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
30	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
31	REYN	Reynolds Consumer Products I	—	EXIT	清仓
32	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
33	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
34	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清仓
35	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
36	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
37	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
38	DIN	Dine Brands Global INC	—	EXIT	清仓
39	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
40	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清仓
41	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
42	HSIC	Henry Schein INC	—	EXIT	清仓
43	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
44	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清仓
45	IVZ	Invesco Ltd.	—	EXIT	清仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
47	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
48	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	清仓
49	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	EXIT	清仓
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Olstein Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Olstein Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Olstein Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Olstein Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Olstein Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Olstein Capital Management, L.P. 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 50 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Sensata Technologies Holding plc (ST); 清仓: Avantor INC (AVTR); 清仓: Lkq CORP (LKQ); 清仓: Omnicom Group (OMC)

Olstein Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Olstein Capital Management, L.P. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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申报总市值

—

1 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

Olstein Capital Management, L.P. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000947996

高频交易型

申报总市值

—

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1

Olstein Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 DIS
清仓 ST
清仓 AVTR
清仓 LKQ
清仓 OMC
清仓 IFF

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.1%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -6.3%
最大回撤: -15.1%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.12
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.68
信息比率: -0.71
跟踪误差: +10.3%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +32%
最差12个月: -2.9%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.69
行业分散度: —
偏度: -0.25
峰度: -0.98
上行潜力: +3

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1	—	100
2026-03-31	99	US$4.6亿	19	1DIS 2ST 3AVTR 主要持股2026-03-31 1.DIS 2.ST 3.AVTR 4.LKQ 5.OMC 6.IFF 7.VNT 8.FIS 9.NDAQ 10.ABM
2025-12-31	101	US$4.9亿	16	1DIS 2LKQ 3VNT 主要持股2025-12-31 1.DIS 2.LKQ 3.VNT 4.ST 5.AVTR 6.ABM 7.OMC 8.IFF 9.SLB 10.BDX
2025-09-30	103	US$5.3亿	23	1DIS 2VNT 3ST 主要持股2025-09-30 1.DIS 2.VNT 3.ST 4.AVTR 5.BDX 6.LKQ 7.ABM 8.JNJ 9.OMC 10.SLB
2025-06-30	101	US$5.3亿	0	1DIS 2ST 3VNT 主要持股2025-06-30 1.DIS 2.ST 3.VNT 4.ABM 5.JNJ 6.AVTR 7.GD 8.APTV 9.BDX 10.SLB
2025-03-31	98	US$5.4亿	100	1DIS 2LKQ 3ST 主要持股2025-03-31 1.DIS 2.LKQ 3.ST 4.BAX 5.SLB 6.JNJ 7.BDX 8.VNT 9.CTVA 10.ABM
2024-12-31	98	US$5.7亿	0	1DIS 2ST 3VNT 主要持股2024-12-31 1.DIS 2.ST 3.VNT 4.LKQ 5.ABM 6.TGT 7.BDX 8.SLB 9.MIDD 10.BAX
2024-09-30	98	US$5.9亿	0	1DIS 2ST 3KLIC 主要持股2024-09-30 1.DIS 2.ST 3.KLIC 4.UPS 5.BAX 6.CVS 7.VNT 8.SLB 9.LKQ 10.ABM
2024-06-30	99	US$5.6亿	0	1ABM 2ST 3DIS 主要持股2024-06-30 1.ABM 2.ST 3.DIS 4.CFG 5.KLIC 6.MHK 7.UPS 8.DGX 9.CVS 10.BAX
2024-03-31	98	US$6.1亿	0	1DIS 2ST 3ABM 主要持股2024-03-31 1.DIS 2.ST 3.ABM 4.CFG 5.WCC 6.MHK 7.DIN 8.CVS 9.KLIC 10.SSNC
2023-12-31	96	US$5.9亿	0	1ST 2DIS 3WBD 主要持股2023-12-31 1.ST 2.DIS 3.WBD 4.CFG 5.MHK 6.CVS 7.ABM 8.DIN 9.GM 10.IFF
2023-09-30	98	US$5.8亿	0	1ST 2WBD 3DIS 主要持股2023-09-30 1.ST 2.WBD 3.DIS 4.ABM 5.CVS 6.IFF 7.DIN 8.KLIC 9.CTVA 10.JNJ
2023-06-30	99	US$6.2亿	0	1WBD 2ST 3GNRC 主要持股2023-06-30 1.WBD 2.ST 3.GNRC 4.DIS 5.ABM 6.CSCO 7.IVZ 8.KLIC 9.JNJ 10.IFF
2023-03-31	100	US$6.4亿	0	1WBD 2ST 3DIS 主要持股2023-03-31 1.WBD 2.ST 3.DIS 4.GOOG 5.CSCO 6.MHK 7.WRKUSD 8.DIN 9.ABM 10.BAX
2022-12-31	98	US$6.4亿	0	1GNRC 2CSCO 3ST 主要持股2022-12-31 1.GNRC 2.CSCO 3.ST 4.WBD 5.IVZ 6.MHK 7.DIS 8.WCC 9.WBA 10.FIS
2022-09-30	100	US$6.0亿	0	1WBD 2ST 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.WBD 2.ST 3.GOOG 4.CSCO 5.GNRC 6.WCC 7.DIN 8.JNJ 9.IVZ 10.ZBH
2022-06-30	106	US$6.7亿	0	1WRKUSD 2ZBH 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.WRKUSD 2.ZBH 3.GOOG 4.IVZ 5.JNJ 6.CSCO 7.ST 8.WCC 9.WBD 10.DIN
2022-03-31	106	US$8.0亿	0	1IVZ 2DISCKUSD 3WCC 主要持股2022-03-31 1.IVZ 2.DISCKUSD 3.WCC 4.GNRC 5.DIN 6.INTC 7.ZBH 8.WRKUSD 9.JNJ 10.JLL
2021-12-31	102	US$8.4亿	0	1WBA 2DISCKUSD 3IVZ 主要持股2021-12-31 1.WBA 2.DISCKUSD 3.IVZ 4.ZBH 5.ST 6.CSCO 7.MHK 8.FDX 9.DIN 10.CVS
2021-09-30	108	US$8.2亿	0	1DISCKUSD 2WBA 3IVZ 主要持股2021-09-30 1.DISCKUSD 2.WBA 3.IVZ 4.CVS 5.WCC 6.ZBH 7.ST 8.DIN 9.MHK 10.DENN
2021-06-30	107	US$7.9亿	95	1WBA 2DISCKUSD 3IVZ 主要持股2021-06-30 1.WBA 2.DISCKUSD 3.IVZ 4.WCC 5.EBAY 6.CVS 7.KLIC 8.ST 9.CSCO 10.0VVB
2021-03-31	100	US$7.2亿	23	1WBA 2DISCKUSD 3IVZ 主要持股2021-03-31 1.WBA 2.DISCKUSD 3.IVZ 4.EBAY 5.CSCO 6.CVS 7.WCC 8.WRKUSD 9.MHK 10.META
2020-12-31	96	US$6.3亿	32	1DISCKUSD 2WBA 3IVZ 主要持股2020-12-31 1.DISCKUSD 2.WBA 3.IVZ 4.WCC 5.0VVB 6.MHK 7.CSCO 8.BDX 9.CVS 10.OMC
2020-09-30	103	US$5.5亿	16	1IVZ 2DISCKUSD 3WBA 主要持股2020-09-30 1.IVZ 2.DISCKUSD 3.WBA 4.GOOG 5.0VVB 6.ZBH 7.GNRC 8.FDX 9.CVS 10.BDX
2020-06-30	104	US$5.4亿	24	1GOOG 2IVZ 3DISCKUSD 主要持股2020-06-30 1.GOOG 2.IVZ 3.DISCKUSD 4.WBA 5.AAPL 6.CSCO 7.ZBH 8.BDX 9.CVS 10.INTC
2020-03-31	100	US$4.6亿	46	1GOOG 2INTC 3WBA 主要持股2020-03-31 1.GOOG 2.INTC 3.WBA 4.CVS 5.GNRC 6.ZBH 7.CSCO 8.BDX 9.UPS 10.FDX
2019-12-31	110	US$6.5亿	20	1DISCKUSD 2ZBH 3WCC 主要持股2019-12-31 1.DISCKUSD 2.ZBH 3.WCC 4.GNRC 5.0VVB 6.CFG 7.WRKUSD 8.WBA 9.INTC 10.ST
2019-09-30	112	US$6.4亿	15	1DISCKUSD 2CVS 3CFG 主要持股2019-09-30 1.DISCKUSD 2.CVS 3.CFG 4.WCC 5.ZBH 6.ST 7.WRKUSD 8.MHK 9.GBX 10.GNRC
2019-06-30	111	US$6.2亿	19	1DISCKUSD 2ZBH 3CFG 主要持股2019-06-30 1.DISCKUSD 2.ZBH 3.CFG 4.ST 5.WRKUSD 6.CVS 7.KLIC 8.FDX 9.VIAB 10.WDC
2019-03-31	110	US$6.1亿	20	1ZBH 2DISCKUSD 3CFG 主要持股2019-03-31 1.ZBH 2.DISCKUSD 3.CFG 4.WRKUSD 5.GDI1EUR 6.ST 7.DIS 8.CVS 9.LMEUR 10.VIAB
2018-12-31	112	US$6.1亿	28	1DISCKUSD 2WCC 3KEYS 主要持股2018-12-31 1.DISCKUSD 2.WCC 3.KEYS 4.ZBH 5.LMEUR 6.AAPL 7.GOOG 8.CSCO 9.CFG 10.INTC
2018-09-30	120	US$7.5亿	18	1DISCKUSD 2ZBH 3WCC 主要持股2018-09-30 1.DISCKUSD 2.ZBH 3.WCC 4.LMEUR 5.OIEUR 6.NWL 7.CNDT 8.AAPL 9.CSCO 10.KEYS
2018-06-30	115	US$7.5亿	21	1AAPL 2DISCKUSD 3ZBH 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.DISCKUSD 3.ZBH 4.WCC 5.LMEUR 6.CNDT 7.SRCLEUR 8.NWL 9.OIEUR 10.ZBRA
2018-03-31	113	US$7.9亿	25	1AAPL 2GOOG 3INTC 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.INTC 4.ZBH 5.ZBRA 6.LMEUR 7.CNDT 8.MSFT 9.WCC 10.KEYS
2017-12-31	110	US$7.9亿	28	1GOOG 2AAPL 3INTC 主要持股2017-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.INTC 4.ZBH 5.DISCKUSD 6.ORCL 7.SRCLEUR 8.LMEUR 9.PRKS 10.WCC
2017-09-30	112	US$7.8亿	25	1GOOG 2AAPL 3WCC 主要持股2017-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.WCC 4.ORCL 5.ZBH 6.KEYS 7.SAVEEUR 8.SRCLEUR 9.LMEUR 10.PRKS
2017-06-30	115	US$7.9亿	32	1GOOG 2ORCL 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.GOOG 2.ORCL 3.AAPL 4.WCC 5.KEYS 6.91843L 7.SNI 8.ZBH 9.LMEUR 10.PRKS
2017-03-31	109	US$7.8亿	31	1ZBRA 2ZBH 3VSIUSD 主要持股2017-03-31 1.ZBRA 2.ZBH 3.VSIUSD 4.PDCOEUR 5.LMEUR 6.91843L 7.BBBYEUR 8.OIEUR 9.KEYS 10.ORCL
2016-12-31	107	US$7.8亿	26	1ZBH 2LMEUR 3ZBRA 主要持股2016-12-31 1.ZBH 2.LMEUR 3.ZBRA 4.VSIUSD 5.BBBYEUR 6.PDCOEUR 7.OIEUR 8.KEYS 9.JAAA 10.DDS
2016-09-30	106	US$7.6亿	19	1LMEUR 2ZBRA3413086 主要持股2016-09-30 1.LMEUR 2.ZBRA 3.413086 4.SAVEEUR 5.VSIUSD 6.KEYS 7.OIEUR 8.GBX 9.CFG 10.BBBYEUR
2016-06-30	103	US$7.4亿	22	14130862ZBRA 3LMEUR 主要持股2016-06-30 1.413086 2.ZBRA 3.LMEUR 4.VSIUSD 5.KEYS 6.GBX 7.SAVEEUR 8.DDS 9.BBBYEUR 10.JAAA
2016-03-31	98	US$7.5亿	25	1ZBRA 2LMEUR 3GBX 主要持股2016-03-31 1.ZBRA 2.LMEUR 3.GBX 4.RRX 5.413086 6.KEYS 7.WRKUSD 8.WCC 9.JAAA 10.VSIUSD
2015-12-31	101	US$7.7亿	23	1SAVEEUR 2GBX323334L 主要持股2015-12-31 1.SAVEEUR 2.GBX 3.23334L 4.VSIUSD 5.RRX 6.LMEUR 7.413086 8.WCC 9.JAAA 10.DDS
2015-09-30	108	US$8.0亿	28	1SAVEEUR 2LMEUR3413086 主要持股2015-09-30 1.SAVEEUR 2.LMEUR 3.413086 4.GBX 5.JAAA 6.DDS 7.TDC 8.23334L 9.VSIUSD 10.WCC
2015-06-30	120	US$9.6亿	19	1SAVEEUR24130863LMEUR 主要持股2015-06-30 1.SAVEEUR 2.413086 3.LMEUR 4.GBX 5.WCC 6.DDS 7.JAAA 8.TDC 9.OSK 10.ABM
2015-03-31	117	US$9.3亿	32	14130862WCC 3GBX 主要持股2015-03-31 1.413086 2.WCC 3.GBX 4.TDC 5.LMEUR 6.SAVEEUR 7.ABM 8.VSIUSD 9.M 10.ITRI
2014-12-31	118	US$8.2亿	35	1GBX 2TDC 3ABM 主要持股2014-12-31 1.GBX 2.TDC 3.ABM 4.LMEUR 5.M 6.413086 7.JAAA 8.WCC 9.SWBI 10.AXP
2014-09-30	125	US$7.7亿	24	1TDC27167683LMEUR 主要持股2014-09-30 1.TDC 2.716768 3.LMEUR 4.VSIUSD 5.ABM 6.SWBI 7.IVZ 8.AXP 9.ZBH 10.M
2014-06-30	123	US$7.4亿	30	17167682GME 3LMEUR 主要持股2014-06-30 1.716768 2.GME 3.LMEUR 4.AXP 5.M 6.SAVEEUR 7.BBBYEUR 8.BEN 9.CMCSA 10.903236
2014-03-31	129	US$7.3亿	31	1DDS 2LMEUR 3M 主要持股2014-03-31 1.DDS 2.LMEUR 3.M 4.GME 5.BBBYEUR 6.JNJ 7.VSIUSD 8.903236 9.TDC 10.DUK
2013-12-31	125	US$7.0亿	24	1LMEUR 2JLL 3M 主要持股2013-12-31 1.LMEUR 2.JLL 3.M 4.DDS 5.GME 6.DUK 7.413086 8.BIGGQ 9.BEN 10.AEP
2013-09-30	123	US$6.5亿	21	1LMEUR 2JLL 3M 主要持股2013-09-30 1.LMEUR 2.JLL 3.M 4.DUK 5.VSIUSD 6.BEN 7.AEP 8.BIGGQ 9.SWBI 10.TER
2013-06-30	120	US$6.2亿	0	1JLL 2LMEUR3413086 主要持股2013-06-30 1.JLL 2.LMEUR 3.413086 4.CSCO 5.M 6.MSFT 7.DUK 8.TER 9.AEP 10.TPR

本季持股变动

Olstein Capital Management, L.P. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
2	ST	Sensata Technologies Holding plc	—	EXIT	清仓
3	AVTR	Avantor INC	—	EXIT	清仓
4	LKQ	Lkq CORP	—	EXIT	清仓
5	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
6	IFF	Intl Flavors & Fragrances	—	EXIT	清仓
7	VNT	Vontier CORP	—	EXIT	清仓
8	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
9	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓
10	ABM	Abm Industries INC	—	EXIT	清仓
11	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清仓
12	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	清仓
13	KFY	Korn Ferry	—	EXIT	清仓
14	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
15	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
16	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	清仓
17	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
18	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
19	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清仓
20	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清仓
21	RAL	Ralliant CORP	—	EXIT	清仓
22	MHK	Mohawk Industries INC	—	EXIT	清仓
23	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	EXIT	清仓
24	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	清仓
25	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
27	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清仓
28	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
29	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
30	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
31	REYN	Reynolds Consumer Products I	—	EXIT	清仓
32	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
33	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
34	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清仓
35	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
36	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
37	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
38	DIN	Dine Brands Global INC	—	EXIT	清仓
39	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
40	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清仓
41	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清仓
42	HSIC	Henry Schein INC	—	EXIT	清仓
43	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清仓
44	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清仓
45	IVZ	Invesco Ltd.	—	EXIT	清仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
47	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
48	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	清仓
49	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	EXIT	清仓
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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