Avity Investment Management INC. 机构投资组合（13F）

CIK: 0000926834

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 118

AVITY INVESTMENT MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.7亿，季度换手率为 21.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.38
持仓稳定性: 21.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.05
多样化: 100
仓位均衡度: 84.58

Avity Investment Management INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMAT
-21.8%　US$3744.0万
加仓 PANW
-8.0%　US$3246.2万
新建仓 AMD
加仓 ORCL
+231.8%　US$1858.7万
减仓 ACN
-95.8%　-US$1530.8万
减仓 AAPL
-16.6%　-US$387.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	6.04%	+1.87%	-21.85%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.80%	-0.96%	-16.58%
3	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.32%	+0.69%	-2.79%
4	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	4.23%	+1.76%	-7.97%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.02%	+0.17%	-3.20%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.97%	-0.01%	-0.59%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.79%	-0.43%	-1.19%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.76%	+0.04%	+0.43%
9	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.36%	+0.61%	-9.18%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.12%	-0.52%	-0.67%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.00%	—	-0.05%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.92%	-0.56%	+0.95%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.87%	-0.02%	-0.18%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.80%	—	+5.67%
15	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.78%	+0.77%	+32.61%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.77%	-0.73%	-8.21%
17	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	2.51%	-0.12%	-1.77%
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.24%	-0.36%	+2.17%
19	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	2.10%	-0.52%	-12.74%
20	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	2.06%	-0.09%	+1.66%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.02%	-0.01%	+11.52%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.08%	-1.08%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.96%	-0.83%	+0.22%
24	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.76%	-0.09%	+5.26%
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.70%	+1.11%	+231.83%
26	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.64%	-0.52%	-9.65%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.59%	+1.59%	NEW
28	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.34%	+0.16%	+31.49%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	1.14%	+0.19%	+10.94%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.14%	+0.10%	+0.31%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.01%	-0.09%
32	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.01%	-0.32%	-9.13%
33	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.01%	—	-4.08%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.96%	—	-0.35%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.94%	+0.11%	+10.62%
36	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.93%	-0.07%	-2.38%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	-0.07%	-1.41%
38	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.91%	+0.32%	+33.92%
39	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.88%	—	+3.08%
40	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.61%	+0.02%	+33.64%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	+0.02%	+1.74%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	-0.16%	-18.29%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+280.55%
44	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.85%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	-0.01%	-0.16%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.26%	+0.01%	+7.71%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.23%	+0.11%	+211.93%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	—	-0.82%
49	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	0.21%	+0.09%	+101.44%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.19%	—	—

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.76
信息比率: -0.12
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.7%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.01
峰度: -0.33
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	118	US$15.7亿	22	1AMAT 2AAPL 3APH 主要持股2026-06-30 1.AMAT 2.AAPL 3.APH 4.PANW 5.GOOG 6.AMZN 7.JNJ 8.NVDA 9.TXN 10.META
2026-03-31	114	US$13.7亿	20	1AAPL 2JNJ 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.AMAT 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.META 8.APH 9.RTX 10.TJX
2025-12-31	107	US$14.3亿	14	1AAPL 2APH 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.APH 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.META 7.NVDA 8.JNJ 9.AMAT 10.RTX
2025-09-30	108	US$14.2亿	31	1AAPL 2APH 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.APH 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JNJ 9.V 10.AMAT
2025-06-30	108	US$13.5亿	0	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.APH 5.AMZN 6.NOW 7.V 8.NVDA 9.MRSH 10.RTX
2025-03-31	102	US$12.4亿	100	1AAPL 2V 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.V 3.META 4.AMZN 5.MRSH 6.MSFT 7.APH 8.TJX 9.NOW 10.RTX
2024-12-31	107	US$12.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.NOW 5.MSFT 6.V 7.APH 8.GOOG 9.ACN 10.MRSH
2024-09-30	110	US$12.8亿	0	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.NOW 6.TMO 7.V 8.PEP 9.APH 10.MRSH
2024-06-30	107	US$12.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CRWD 5.META 6.APH 7.AMAT 8.GOOG 9.V 10.PEP
2024-03-31	111	US$12.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3APH 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.APH 4.MSFT 5.META 6.CRWD 7.V 8.PEP 9.AMAT 10.TMO
2023-12-31	109	US$11.2亿	0	1AAPL 2CRWD 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CRWD 3.AMZN 4.APH 5.PEP 6.MSFT 7.V 8.NOW 9.JNJ 10.META
2023-09-30	87	US$10.0亿	0	1AAPL 2BDX 3V 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BDX 3.V 4.APH 5.JNJ 6.AMZN 7.MRSH 8.PEP 9.MSFT 10.GOOG
2023-06-30	91	US$10.8亿	0	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.V 5.APH 6.BDX 7.PEP 8.MRSH 9.MSFT 10.META
2023-03-31	91	US$10.3亿	0	1AAPL 2PEP 3V 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.V 4.APH 5.JNJ 6.BDX 7.RTX 8.MRSH 9.META 10.TJX
2022-12-31	82	US$9.8亿	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.V 5.APH 6.BDX 7.MRSH 8.RTX 9.CVX 10.CVS
2022-09-30	78	US$9.2亿	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.CVS 5.DG 6.MRSH 7.APH 8.V 9.AMZN 10.BDX
2022-06-30	85	US$9.7亿	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.MRSH 5.DG 6.V 7.BDX 8.CVS 9.RTX 10.APH
2022-03-31	91	US$11.4亿	0	1AAPL 2MRSH 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MRSH 3.AMZN 4.JNJ 5.V 6.CVS 7.PEP 8.GOOG 9.APH 10.BDX
2021-12-31	95	US$12.8亿	0	1AAPL 2ACN 3MRSH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.MRSH 4.AMZN 5.APH 6.CVS 7.GOOG 8.HD 9.JNJ 10.META
2021-09-30	85	US$11.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.MRSH 5.GOOG 6.ACN 7.JPM 8.JNJ 9.APH 10.V
2021-06-30	85	US$11.8亿	100	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.MRSH 6.V 7.GOOG 8.JNJ 9.ACN 10.JPM
2021-03-31	82	US$11.0亿	13	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.JNJ 5.JPM 6.PYPL 7.HD 8.MRSH 9.ACN 10.V
2020-12-31	82	US$10.5亿	20	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.META 5.JNJ 6.V 7.APH 8.ACN 9.BDX 10.PEP
2020-09-30	72	US$9.6亿	15	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.DNKN 6.JNJ 7.V 8.DG 9.NKE 10.PEP
2020-06-30	68	US$8.9亿	22	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.META 5.V 6.JNJ 7.VMWEUR 8.DG 9.ACN 10.BDX
2020-03-31	64	US$7.2亿	30	1AAPL 2AMZN 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JNJ 4.META 5.V 6.BDX 7.DG 8.PEP 9.VMWEUR 10.NKE
2019-12-31	74	US$9.0亿	19	1AAPL 2BAC 3META 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.META 4.JPM 5.V 6.JNJ 7.BDX 8.NKE 9.DG 10.ACN
2019-09-30	77	US$8.3亿	14	1AAPL 2DG 3V 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.DG 3.V 4.META 5.BAC 6.NKE 7.BDX 8.JNJ 9.DNKN 10.JPM
2019-06-30	80	US$8.4亿	12	1V 2AAPL 3META 主要持股2019-06-30 1.V 2.AAPL 3.META 4.JNJ 5.DNKN 6.DG 7.BAC 8.BDX 9.AMZN 10.ECL
2019-03-31	77	US$8.3亿	20	1V 2AAPL 3META 主要持股2019-03-31 1.V 2.AAPL 3.META 4.JNJ 5.VMWEUR 6.DNKN 7.BDX 8.ACN 9.BAC 10.ODFL
2018-12-31	73	US$7.2亿	25	1V 2JNJ 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.V 2.JNJ 3.AAPL 4.BDX 5.BAC 6.ECL 7.META 8.DG 9.DNKN 10.NKE
2018-09-30	79	US$8.4亿	11	1AAPL 2V 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.V 3.JNJ 4.BAC 5.BDX 6.META 7.VMWEUR 8.ECL 9.DNKN 10.NKE
2018-06-30	77	US$7.9亿	9	1META 2AAPL 3V 主要持股2018-06-30 1.META 2.AAPL 3.V 4.BDX 5.NKE 6.VMWEUR 7.BAC 8.DNKN 9.JNJ 10.SCHW
2018-03-31	78	US$7.7亿	8	1AAPL 2META 3BAC 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.META 3.BAC 4.V 5.SCHW 6.JNJ 7.NKE 8.STT 9.BDX 10.867914
2017-12-31	78	US$7.9亿	13	1META 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.META 2.AAPL 3.JNJ 4.BAC 5.VMWEUR 6.SCHW 7.V 8.DNKN 9.ODFL 10.BDX
2017-09-30	73	US$7.5亿	6	1META 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.META 2.AAPL 3.JNJ 4.V 5.VMWEUR 6.ORCL 7.STT 8.SCHW 9.ODFL 10.BDX
2017-06-30	73	US$7.4亿	15	1META 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.META 2.JNJ 3.AAPL 4.ORCL 5.STT 6.SCHW 7.G0177J 8.BDX 9.ECL 10.V
2017-03-31	73	US$7.1亿	13	1META 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.META 2.AAPL 3.JNJ 4.ETN 5.ORCL 6.V 7.STT 8.ECL 9.SCHW 10.BDX
2016-12-31	75	US$6.6亿	8	1WFC 2JNJ 3META 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.JNJ 3.META 4.STT 5.AAPL 6.SCHW 7.XOM 8.DNKN 9.ODFL 10.CVS
2016-09-30	71	US$6.5亿	14	1META 2JNJ 3CVS 主要持股2016-09-30 1.META 2.JNJ 3.CVS 4.STT 5.AAPL 6.DNKN 7.XOM 8.APH 9.ECL 10.BDX
2016-06-30	66	US$6.2亿	9	1JNJ 2META 3CVS 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.META 3.CVS 4.DG 5.XOM 6.PEP 7.BDX 8.ECL 9.APH 10.ETN
2016-03-31	66	US$6.2亿	14	1CVS 2JNJ 3META 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.JNJ 3.META 4.DG 5.BDX 6.PEP 7.ECL 8.XOM 9.DNKN 10.APH
2015-12-31	69	US$6.3亿	13	1CVS 2META 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.CVS 2.META 3.JNJ 4.PEP 5.BDX 6.WFC 7.G0177J 8.DG 9.NKE 10.ECL
2015-09-30	68	US$6.2亿	25	1CVS 2PEP 3NKE 主要持股2015-09-30 1.CVS 2.PEP 3.NKE 4.META 5.JNJ 6.BDX 7.WFC 8.ECL 9.V 10.XOM
2015-06-30	67	US$6.4亿	21	1CVS 2WFC 3DNKN 主要持股2015-06-30 1.CVS 2.WFC 3.DNKN 4.BDX 5.NKE 6.G0177J 7.PEP 8.STT 9.JNJ 10.DG
2015-03-31	67	US$6.3亿	25	1CVS 2BDX 3PEP 主要持股2015-03-31 1.CVS 2.BDX 3.PEP 4.WFC 5.JNJ 6.STT 7.NKE 8.ORCL 9.DG 10.DNKN
2014-12-31	68	US$6.2亿	16	1CVS20184903JNJ 主要持股2014-12-31 1.CVS 2.018490 3.JNJ 4.BDX 5.WFC 6.LOW 7.STT 8.PEP 9.ORCL 10.NKE
2014-09-30	64	US$5.9亿	8	1JNJ 2CVS 3PEP 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.CVS 3.PEP 4.WFC 5.STT 6.XOM 7.018490 8.BDX 9.NKE 10.RHHBY
2014-06-30	67	US$5.8亿	19	1JNJ 2CVS 3WFC 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.CVS 3.WFC 4.XOM 5.PEP 6.HAL 7.BDX 8.DG 9.ORCL 10.018490
2014-03-31	55	US$5.3亿	16	1CVS 2GOOG 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.CVS 2.GOOG 3.JNJ 4.WFC 5.XOM 6.ORCL 7.PEP 8.BDX 9.HAL 10.STT
2013-12-31	56	US$5.2亿	14	1GOOG 2CVS 3XOM 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.CVS 3.XOM 4.JNJ 5.AAPL 6.WFC 7.ORCL 8.DG 9.PEP 10.BDX
2013-09-30	57	US$4.8亿	13	1JNJ 2GOOG 3CVS 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.GOOG 3.CVS 4.DG 5.PEP 6.WFC 7.BDX 8.XOM 9.AAPL 10.PXGBX
2013-06-30	57	US$4.7亿	—	1JNJ 2GOOG 3PEP 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.GOOG 3.PEP 4.CVS 5.WFC 6.XOM 7.STT 8.BDX 9.DG 10.PXGBX

本季持股变动

Avity Investment Management INC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: .

Avity Investment Management INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.9%	-21.85%	减仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.8%	-7.97%	减仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+1.6%	NEW	新建仓
4	ORCL	Oracle CORP	+1.1%	+231.83%	加仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.8%	+32.61%	加仓
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.7%	-2.79%	减仓
7	TXN	Texas Instruments INC	+0.6%	-9.18%	减仓
8	CARR	Carrier Global CORP	+0.3%	+33.92%	加仓
9	C	Citigroup INC	+0.2%	+10.94%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.20%	减仓
11	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	+31.49%	加仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+10.62%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+211.93%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.31%	加仓
15	✓		+0.1%	NEW	新建仓
16	✓		+0.1%	NEW	新建仓
17	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+101.44%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.43%	加仓
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+72.93%	加仓
20	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	0%	+33.64%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.74%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.09%	减仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+7.71%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.59%	减仓
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+11.52%	加仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+280.55%	加仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.16%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.18%	减仓
29	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-2.38%	减仓
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-1.41%	减仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-1.73%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.08%	减仓
33	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	+1.66%	加仓
34	AMGN	Amgen INC	-0.1%	+5.26%	加仓
35	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.1%	-1.77%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-18.29%	减仓
37	WAT	Waters CORP	-0.2%	-75.39%	减仓
38	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
39	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-9.13%	减仓
40	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.4%	+2.17%	加仓
41	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	-1.19%	减仓
42	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	EXIT	清仓
43	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.5%	-9.65%	减仓
44	ECL	Ecolab INC	-0.5%	-12.74%	减仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-0.67%	减仓
46	TJX	Tjx Companies INC	-0.6%	+0.95%	加仓
47	RTX	Rtx CORP	-0.7%	-8.21%	减仓
48	CVX	Chevron CORP	-0.8%	+0.22%	加仓
49	AAPL	Apple INC	-1%	-16.58%	减仓
50	ACN	Accenture plc	-1.1%	-95.79%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Avity Investment Management INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Avity Investment Management INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.7亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Avity Investment Management INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Avity Investment Management INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Applied Materials INC (AMAT) — US$9476.1万 (6.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$7532.1万 (4.8%) 3. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$6775.9万 (4.3%) 4. Palo Alto Networks INC (PANW) — US$6635.9万 (4.2%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6306.6万 (4.0%)

Avity Investment Management INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Avity Investment Management INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓:

Avity Investment Management INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Avity Investment Management INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.0% • Financials: 11.4% • Industrials: 11.1% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 9.1%

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Avity Investment Management INC. 机构投资组合（13F）

CIK: 0000926834

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 118

AVITY INVESTMENT MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.7亿，季度换手率为 21.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.38
持仓稳定性: 21.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.05
多样化: 100
仓位均衡度: 84.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMAT
-21.8%　US$3744.0万
加仓 PANW
-8.0%　US$3246.2万
新建仓 AMD
加仓 ORCL
+231.8%　US$1858.7万
减仓 ACN
-95.8%　-US$1530.8万
减仓 AAPL
-16.6%　-US$387.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	6.04%	+1.87%	-21.85%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.80%	-0.96%	-16.58%
3	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.32%	+0.69%	-2.79%
4	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	4.23%	+1.76%	-7.97%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.02%	+0.17%	-3.20%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.97%	-0.01%	-0.59%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.79%	-0.43%	-1.19%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.76%	+0.04%	+0.43%
9	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.36%	+0.61%	-9.18%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.12%	-0.52%	-0.67%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.00%	—	-0.05%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.92%	-0.56%	+0.95%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.87%	-0.02%	-0.18%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.80%	—	+5.67%
15	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	2.78%	+0.77%	+32.61%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.77%	-0.73%	-8.21%
17	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	2.51%	-0.12%	-1.77%
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.24%	-0.36%	+2.17%
19	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	2.10%	-0.52%	-12.74%
20	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	2.06%	-0.09%	+1.66%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.02%	-0.01%	+11.52%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.08%	-1.08%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.96%	-0.83%	+0.22%
24	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.76%	-0.09%	+5.26%
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.70%	+1.11%	+231.83%
26	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.64%	-0.52%	-9.65%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.59%	+1.59%	NEW
28	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.34%	+0.16%	+31.49%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	1.14%	+0.19%	+10.94%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.14%	+0.10%	+0.31%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.01%	-0.09%
32	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.01%	-0.32%	-9.13%
33	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.01%	—	-4.08%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.96%	—	-0.35%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.94%	+0.11%	+10.62%
36	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.93%	-0.07%	-2.38%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	-0.07%	-1.41%
38	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.91%	+0.32%	+33.92%
39	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.88%	—	+3.08%
40	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.61%	+0.02%	+33.64%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	+0.02%	+1.74%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	-0.16%	-18.29%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+280.55%
44	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.85%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	-0.01%	-0.16%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.26%	+0.01%	+7.71%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.23%	+0.11%	+211.93%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	—	-0.82%
49	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	0.21%	+0.09%	+101.44%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.19%	—	—

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.76
信息比率: -0.12
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.7%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.01
峰度: -0.33
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	118	US$15.7亿	22	1AMAT 2AAPL 3APH 主要持股2026-06-30 1.AMAT 2.AAPL 3.APH 4.PANW 5.GOOG 6.AMZN 7.JNJ 8.NVDA 9.TXN 10.META
2026-03-31	114	US$13.7亿	20	1AAPL 2JNJ 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.AMAT 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.META 8.APH 9.RTX 10.TJX
2025-12-31	107	US$14.3亿	14	1AAPL 2APH 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.APH 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.META 7.NVDA 8.JNJ 9.AMAT 10.RTX
2025-09-30	108	US$14.2亿	31	1AAPL 2APH 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.APH 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOG 8.JNJ 9.V 10.AMAT
2025-06-30	108	US$13.5亿	0	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.APH 5.AMZN 6.NOW 7.V 8.NVDA 9.MRSH 10.RTX
2025-03-31	102	US$12.4亿	100	1AAPL 2V 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.V 3.META 4.AMZN 5.MRSH 6.MSFT 7.APH 8.TJX 9.NOW 10.RTX
2024-12-31	107	US$12.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.NOW 5.MSFT 6.V 7.APH 8.GOOG 9.ACN 10.MRSH
2024-09-30	110	US$12.8亿	0	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.NOW 6.TMO 7.V 8.PEP 9.APH 10.MRSH
2024-06-30	107	US$12.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CRWD 5.META 6.APH 7.AMAT 8.GOOG 9.V 10.PEP
2024-03-31	111	US$12.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3APH 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.APH 4.MSFT 5.META 6.CRWD 7.V 8.PEP 9.AMAT 10.TMO
2023-12-31	109	US$11.2亿	0	1AAPL 2CRWD 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CRWD 3.AMZN 4.APH 5.PEP 6.MSFT 7.V 8.NOW 9.JNJ 10.META
2023-09-30	87	US$10.0亿	0	1AAPL 2BDX 3V 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BDX 3.V 4.APH 5.JNJ 6.AMZN 7.MRSH 8.PEP 9.MSFT 10.GOOG
2023-06-30	91	US$10.8亿	0	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.V 5.APH 6.BDX 7.PEP 8.MRSH 9.MSFT 10.META
2023-03-31	91	US$10.3亿	0	1AAPL 2PEP 3V 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.V 4.APH 5.JNJ 6.BDX 7.RTX 8.MRSH 9.META 10.TJX
2022-12-31	82	US$9.8亿	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.V 5.APH 6.BDX 7.MRSH 8.RTX 9.CVX 10.CVS
2022-09-30	78	US$9.2亿	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.CVS 5.DG 6.MRSH 7.APH 8.V 9.AMZN 10.BDX
2022-06-30	85	US$9.7亿	0	1AAPL 2JNJ 3PEP 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.PEP 4.MRSH 5.DG 6.V 7.BDX 8.CVS 9.RTX 10.APH
2022-03-31	91	US$11.4亿	0	1AAPL 2MRSH 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MRSH 3.AMZN 4.JNJ 5.V 6.CVS 7.PEP 8.GOOG 9.APH 10.BDX
2021-12-31	95	US$12.8亿	0	1AAPL 2ACN 3MRSH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.MRSH 4.AMZN 5.APH 6.CVS 7.GOOG 8.HD 9.JNJ 10.META
2021-09-30	85	US$11.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.MRSH 5.GOOG 6.ACN 7.JPM 8.JNJ 9.APH 10.V
2021-06-30	85	US$11.8亿	100	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.MRSH 6.V 7.GOOG 8.JNJ 9.ACN 10.JPM
2021-03-31	82	US$11.0亿	13	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.JNJ 5.JPM 6.PYPL 7.HD 8.MRSH 9.ACN 10.V
2020-12-31	82	US$10.5亿	20	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.META 5.JNJ 6.V 7.APH 8.ACN 9.BDX 10.PEP
2020-09-30	72	US$9.6亿	15	1AAPL 2AMZN 3META 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.DNKN 6.JNJ 7.V 8.DG 9.NKE 10.PEP
2020-06-30	68	US$8.9亿	22	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.META 5.V 6.JNJ 7.VMWEUR 8.DG 9.ACN 10.BDX
2020-03-31	64	US$7.2亿	30	1AAPL 2AMZN 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JNJ 4.META 5.V 6.BDX 7.DG 8.PEP 9.VMWEUR 10.NKE
2019-12-31	74	US$9.0亿	19	1AAPL 2BAC 3META 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.META 4.JPM 5.V 6.JNJ 7.BDX 8.NKE 9.DG 10.ACN
2019-09-30	77	US$8.3亿	14	1AAPL 2DG 3V 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.DG 3.V 4.META 5.BAC 6.NKE 7.BDX 8.JNJ 9.DNKN 10.JPM
2019-06-30	80	US$8.4亿	12	1V 2AAPL 3META 主要持股2019-06-30 1.V 2.AAPL 3.META 4.JNJ 5.DNKN 6.DG 7.BAC 8.BDX 9.AMZN 10.ECL
2019-03-31	77	US$8.3亿	20	1V 2AAPL 3META 主要持股2019-03-31 1.V 2.AAPL 3.META 4.JNJ 5.VMWEUR 6.DNKN 7.BDX 8.ACN 9.BAC 10.ODFL
2018-12-31	73	US$7.2亿	25	1V 2JNJ 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.V 2.JNJ 3.AAPL 4.BDX 5.BAC 6.ECL 7.META 8.DG 9.DNKN 10.NKE
2018-09-30	79	US$8.4亿	11	1AAPL 2V 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.V 3.JNJ 4.BAC 5.BDX 6.META 7.VMWEUR 8.ECL 9.DNKN 10.NKE
2018-06-30	77	US$7.9亿	9	1META 2AAPL 3V 主要持股2018-06-30 1.META 2.AAPL 3.V 4.BDX 5.NKE 6.VMWEUR 7.BAC 8.DNKN 9.JNJ 10.SCHW
2018-03-31	78	US$7.7亿	8	1AAPL 2META 3BAC 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.META 3.BAC 4.V 5.SCHW 6.JNJ 7.NKE 8.STT 9.BDX 10.867914
2017-12-31	78	US$7.9亿	13	1META 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.META 2.AAPL 3.JNJ 4.BAC 5.VMWEUR 6.SCHW 7.V 8.DNKN 9.ODFL 10.BDX
2017-09-30	73	US$7.5亿	6	1META 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.META 2.AAPL 3.JNJ 4.V 5.VMWEUR 6.ORCL 7.STT 8.SCHW 9.ODFL 10.BDX
2017-06-30	73	US$7.4亿	15	1META 2JNJ 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.META 2.JNJ 3.AAPL 4.ORCL 5.STT 6.SCHW 7.G0177J 8.BDX 9.ECL 10.V
2017-03-31	73	US$7.1亿	13	1META 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.META 2.AAPL 3.JNJ 4.ETN 5.ORCL 6.V 7.STT 8.ECL 9.SCHW 10.BDX
2016-12-31	75	US$6.6亿	8	1WFC 2JNJ 3META 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.JNJ 3.META 4.STT 5.AAPL 6.SCHW 7.XOM 8.DNKN 9.ODFL 10.CVS
2016-09-30	71	US$6.5亿	14	1META 2JNJ 3CVS 主要持股2016-09-30 1.META 2.JNJ 3.CVS 4.STT 5.AAPL 6.DNKN 7.XOM 8.APH 9.ECL 10.BDX
2016-06-30	66	US$6.2亿	9	1JNJ 2META 3CVS 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.META 3.CVS 4.DG 5.XOM 6.PEP 7.BDX 8.ECL 9.APH 10.ETN
2016-03-31	66	US$6.2亿	14	1CVS 2JNJ 3META 主要持股2016-03-31 1.CVS 2.JNJ 3.META 4.DG 5.BDX 6.PEP 7.ECL 8.XOM 9.DNKN 10.APH
2015-12-31	69	US$6.3亿	13	1CVS 2META 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.CVS 2.META 3.JNJ 4.PEP 5.BDX 6.WFC 7.G0177J 8.DG 9.NKE 10.ECL
2015-09-30	68	US$6.2亿	25	1CVS 2PEP 3NKE 主要持股2015-09-30 1.CVS 2.PEP 3.NKE 4.META 5.JNJ 6.BDX 7.WFC 8.ECL 9.V 10.XOM
2015-06-30	67	US$6.4亿	21	1CVS 2WFC 3DNKN 主要持股2015-06-30 1.CVS 2.WFC 3.DNKN 4.BDX 5.NKE 6.G0177J 7.PEP 8.STT 9.JNJ 10.DG
2015-03-31	67	US$6.3亿	25	1CVS 2BDX 3PEP 主要持股2015-03-31 1.CVS 2.BDX 3.PEP 4.WFC 5.JNJ 6.STT 7.NKE 8.ORCL 9.DG 10.DNKN
2014-12-31	68	US$6.2亿	16	1CVS20184903JNJ 主要持股2014-12-31 1.CVS 2.018490 3.JNJ 4.BDX 5.WFC 6.LOW 7.STT 8.PEP 9.ORCL 10.NKE
2014-09-30	64	US$5.9亿	8	1JNJ 2CVS 3PEP 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.CVS 3.PEP 4.WFC 5.STT 6.XOM 7.018490 8.BDX 9.NKE 10.RHHBY
2014-06-30	67	US$5.8亿	19	1JNJ 2CVS 3WFC 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.CVS 3.WFC 4.XOM 5.PEP 6.HAL 7.BDX 8.DG 9.ORCL 10.018490
2014-03-31	55	US$5.3亿	16	1CVS 2GOOG 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.CVS 2.GOOG 3.JNJ 4.WFC 5.XOM 6.ORCL 7.PEP 8.BDX 9.HAL 10.STT
2013-12-31	56	US$5.2亿	14	1GOOG 2CVS 3XOM 主要持股2013-12-31 1.GOOG 2.CVS 3.XOM 4.JNJ 5.AAPL 6.WFC 7.ORCL 8.DG 9.PEP 10.BDX
2013-09-30	57	US$4.8亿	13	1JNJ 2GOOG 3CVS 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.GOOG 3.CVS 4.DG 5.PEP 6.WFC 7.BDX 8.XOM 9.AAPL 10.PXGBX
2013-06-30	57	US$4.7亿	—	1JNJ 2GOOG 3PEP 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.GOOG 3.PEP 4.CVS 5.WFC 6.XOM 7.STT 8.BDX 9.DG 10.PXGBX

本季持股变动

Avity Investment Management INC. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.9%	-21.85%	减仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.8%	-7.97%	减仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+1.6%	NEW	新建仓
4	ORCL	Oracle CORP	+1.1%	+231.83%	加仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.8%	+32.61%	加仓
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.7%	-2.79%	减仓
7	TXN	Texas Instruments INC	+0.6%	-9.18%	减仓
8	CARR	Carrier Global CORP	+0.3%	+33.92%	加仓
9	C	Citigroup INC	+0.2%	+10.94%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.20%	减仓
11	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	+31.49%	加仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+10.62%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+211.93%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.31%	加仓
15	✓		+0.1%	NEW	新建仓
16	✓		+0.1%	NEW	新建仓
17	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+101.44%	加仓
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.43%	加仓
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+72.93%	加仓
20	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	0%	+33.64%	加仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.74%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.09%	减仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+7.71%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.59%	减仓
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+11.52%	加仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+280.55%	加仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.16%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.18%	减仓
29	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-2.38%	减仓
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-1.41%	减仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-1.73%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.08%	减仓
33	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	+1.66%	加仓
34	AMGN	Amgen INC	-0.1%	+5.26%	加仓
35	ODFL	Old Dominion Freight Line	-0.1%	-1.77%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-18.29%	减仓
37	WAT	Waters CORP	-0.2%	-75.39%	减仓
38	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
39	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-9.13%	减仓
40	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.4%	+2.17%	加仓
41	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	-1.19%	减仓
42	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	EXIT	清仓
43	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.5%	-9.65%	减仓
44	ECL	Ecolab INC	-0.5%	-12.74%	减仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-0.67%	减仓
46	TJX	Tjx Companies INC	-0.6%	+0.95%	加仓
47	RTX	Rtx CORP	-0.7%	-8.21%	减仓
48	CVX	Chevron CORP	-0.8%	+0.22%	加仓
49	AAPL	Apple INC	-1%	-16.58%	减仓
50	ACN	Accenture plc	-1.1%	-95.79%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看