Capital International, Inc./CA/ — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0000895213

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$129.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 303

Capital International, Inc./CA/在最新一期 13F 报告中披露了 303 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$129.7亿，季度换手率为 27.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.29
持仓稳定性: 27.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.65
多样化: 100
仓位均衡度: 82.62

Capital International, Inc./CA/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 76 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 303 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TTE
+41.4%　US$1.7亿
减仓 MSFT
+5.8%　-US$1.2亿
减仓 AVGO
+0.5%　-US$7608.0万
减仓 DB
-46.7%　-US$7209.2万
加仓 PBR
+103.2%　US$5888.3万
加仓 CVE
+9.8%　US$5534.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 303 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.22%	-0.70%	+0.52%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.95%	-1.03%	+5.82%
3	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	3.03%	+3.03%	NEW
4	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.65%	+1.30%	+41.42%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	—	+9.43%
6	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.44%	+0.23%	+9.34%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.38%	—	+12.04%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	—	+5.78%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.82%	-0.22%	-0.39%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.62%	—	+20.14%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	—	+6.46%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.37%	-0.32%	-3.26%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.35%	—	+1.16%
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.33%	+0.14%	-7.41%
15	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.29%	+0.17%	-2.67%
16	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	1.29%	—	-2.80%
17	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.25%	+0.16%	+10.54%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.24%	—	+3.92%
19	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.23%	—	-2.15%
20	GE	General Electric	股票-工业	1.14%	—	+1.96%
21	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.11%	+0.28%	+14.80%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.08%	—	+14.69%
23	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.08%	—	-6.45%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.04%	+0.28%	+33.78%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.04%	—	+13.34%
26	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	1.02%	+0.42%	+9.85%
27	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.99%	—	+8.60%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.82%	-0.27%	-6.87%
29	COP	Conocophillips	股票-能源	0.77%	+0.24%	+3.68%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.18%	-0.51%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.74%	-0.27%	-8.69%
32	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.72%	+0.16%	+28.11%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.72%	+0.17%	+41.69%
34	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.72%	—	+33.54%
35	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.72%	—	+23.65%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.70%	—	-6.34%
37	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	股票-其他	0.69%	—	-1.76%
38	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	+31.80%
39	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	0.67%	—	+9.76%
40	DE	Deere & Co	股票-工业	0.65%	+0.24%	+34.67%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.64%	—	-26.47%
42	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.63%	+0.45%	+103.17%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	+0.21%	+28.12%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.58%	-0.31%	-6.07%
45	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.57%	—	+18.61%
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.56%	—	+10.81%
47	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.29%	-21.34%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.56%	—	+20.18%
49	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.56%	—	+1.29%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.56%	—	+3.94%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.2
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.7%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.02
峰度: -0.19
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	303	US$129.7亿	28	1AVGO 2MSFT 3AZN 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.MSFT 3.AZN 4.TTE 5.NVDA 6.PM 7.META 8.AAPL 9.GOOG 10.GOOGL
2025-12-31	309	US$127.1亿	22	1AVGO 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.PM 6.AAPL 7.GOOG 8.LLY 9.GOOGL 10.JPM
2025-09-30	305	US$125.1亿	49	1AVGO 2MSFT 3META 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.META 4.NVDA 5.PM 6.JPM 7.AAPL 8.GOOG 9.RCL 10.B
2025-06-30	301	US$102.9亿	0	1AVGO 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.META 4.PM 5.NVDA 6.JPM 7.RCL 8.DB 9.V 10.AAPL
2025-03-31	307	US$82.5亿	100	1AVGO 2MSFT 3META 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.MSFT 3.META 4.DB 5.PM 6.AAPL 7.NVDA 8.JPM 9.V 10.AMZN
2024-12-31	303	US$84.8亿	0	1AVGO 2MSFT 3META 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.META 4.AAPL 5.DB 6.NVDA 7.PM 8.GOOG 9.JPM 10.RCL
2024-09-30	304	US$79.3亿	0	1AVGO 2MSFT 3META 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.META 4.AAPL 5.PM 6.ONC 7.NVDA 8.DB 9.MELI 10.GOOG
2024-06-30	307	US$75.2亿	0	1AVGO 2MSFT 3META 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.META 4.TFII 5.AAPL 6.ASML 7.GOOG 8.ONC 9.DB 10.NVDA
2024-03-31	316	US$74.1亿	0	1MSFT 2AVGO 3TFII 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.TFII 4.META 5.ONC 6.RYAAY 7.ASML 8.DB 9.JPM 10.RACE
2023-12-31	320	US$64.1亿	0	1MSFT 2AVGO 3TFII 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.TFII 4.ONC 5.META 6.TSM 7.RYAAY 8.PM 9.VALE 10.ASML
2023-09-30	330	US$52.2亿	0	1MSFT 2AVGO 3ONC 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.ONC 4.TFII 5.META 6.ASML 7.TCOM 8.TSM 9.VALE 10.PM
2023-06-30	345	US$55.1亿	0	1MSFT 2AVGO 3ONC 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.ONC 4.TFII 5.ASML 6.TSM 7.AAPL 8.TCOM 9.META 10.VALE
2023-03-31	298	US$49.8亿	0	1ONC 2MSFT 3TFII 主要持股2023-03-31 1.ONC 2.MSFT 3.TFII 4.ASML 5.VALE 6.TSM 7.AVGO 8.HDB 9.MELI 10.TCOM
2022-12-31	295	US$46.3亿	0	1ONC 2TFII 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.ONC 2.TFII 3.MSFT 4.VALE 5.ASML 6.AVGO 7.TSM 8.HDB 9.PM 10.TCOM
2022-09-30	282	US$44.8亿	0	1ONC 2MSFT 3TFII 主要持股2022-09-30 1.ONC 2.MSFT 3.TFII 4.VALE 5.TSLA 6.TSM 7.ASML 8.AVGO 9.PM 10.TCOM
2022-06-30	287	US$72.1亿	0	1MSFT 2ONC 3ASML 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.ONC 3.ASML 4.GOOG 5.VALE 6.META 7.AVGO 8.TSM 9.TSLA 10.AMZN
2022-03-31	295	US$89.2亿	0	1MSFT 2VALE 3ASML 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.VALE 3.ASML 4.TSLA 5.ONC 6.GOOG 7.META 8.AMZN 9.AVGO 10.TSM
2021-12-31	302	US$107.5亿	0	1MSFT 2TSLA 3META 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.TSLA 3.META 4.ASML 5.ONC 6.AMZN 7.GOOG 8.AVGO 9.VALE 10.NBIS
2021-09-30	297	US$103.7亿	0	1ONC 2MSFT 3ASML 主要持股2021-09-30 1.ONC 2.MSFT 3.ASML 4.META 5.AMZN 6.NBIS 7.TSLA 8.GOOG 9.VALE 10.AVGO
2021-06-30	299	US$112.1亿	98	1MSFT 2ONC 3META 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.ONC 3.META 4.VALE 5.ASML 6.AMZN 7.GOOG 8.TSLA 9.NBIS 10.AVGO
2021-03-31	293	US$107.6亿	19	1ONC 2MSFT 3META 主要持股2021-03-31 1.ONC 2.MSFT 3.META 4.ASML 5.TSLA 6.AMZN 7.VALE 8.NBIS 9.GOOG 10.AVGO
2020-12-31	290	US$107.8亿	26	1MSFT 2TSLA 3META 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.TSLA 3.META 4.AMZN 5.ONC 6.ASML 7.VALE 8.NBIS 9.TSM 10.AVGO
2020-09-30	275	US$90.8亿	26	1ONC 2MSFT 3META 主要持股2020-09-30 1.ONC 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.TSLA 6.NBIS 7.ASML 8.TSM 9.MA 10.HCM
2020-06-30	264	US$82.0亿	46	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.ONC 5.ASML 6.SGENEUR 7.NBIS 8.V 9.GOOG 10.HCM
2020-03-31	263	US$59.4亿	36	1MSFT 2BABA 3META 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BABA 3.META 4.SGENEUR 5.AMZN 6.ONC 7.ASML 8.V 9.NBIS 10.ATVIEUR
2019-12-31	230	US$71.9亿	27	1MSFT 2ONC 3META 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.ONC 3.META 4.BABA 5.ASML 6.SGENEUR 7.TCOM 8.VALE 9.V 10.GOOG
2019-09-30	221	US$66.4亿	100	1MSFT 2CTRPUSD 3BABA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.CTRPUSD 3.BABA 4.ONC 5.ASML 6.V 7.META 8.AMZN 9.CHTR 10.ENB
2019-06-30	215	US$14.3亿	66	1CTRPUSD 2AMZN 3HTHT 主要持股2019-06-30 1.CTRPUSD 2.AMZN 3.HTHT 4.META 5.ONC 6.MSFT 7.AMXN 8.BABA 9.NOAH 10.V
2019-03-31	182	US$8.4亿	26	1CTRPUSD 2BABA 3HTHT 主要持股2019-03-31 1.CTRPUSD 2.BABA 3.HTHT 4.ONC 5.MELI 6.AMXN 7.BAP 8.HDB 9.NOAH 10.IBN
2018-12-31	180	US$7.3亿	27	1CTRPUSD 2AMXN 3BABA 主要持股2018-12-31 1.CTRPUSD 2.AMXN 3.BABA 4.HTHT 5.BAP 6.ONC 7.HDB 8.MELI 9.IBN 10.NOAH
2018-09-30	178	US$7.7亿	42	1BABA 2AMXN 3MELI 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.AMXN 3.MELI 4.CTRPUSD 5.BAP 6.HTHT 7.HDB 8.IBN 9.NOAH 10.VALE
2018-06-30	161	US$6.5亿	21	1BABA 2MELI 3AMXN 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.MELI 3.AMXN 4.CTRPUSD 5.BAP 6.NOAH 7.IBN 8.HTHT 9.NBIS 10.VALE
2018-03-31	165	US$6.9亿	27	1BABA 2MELI 3AMXN 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.MELI 3.AMXN 4.CTRPUSD 5.BAP 6.IBN 7.NOAH 8.NBIS 9.LOMA 10.VALE
2017-12-31	159	US$6.7亿	34	1BABA 2MELI 3AMXN 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.MELI 3.AMXN 4.BAP 5.IBN 6.VALE 7.PBR-A 8.CTRPUSD 9.NBIS 10.LOMA
2017-09-30	158	US$6.8亿	28	1BABA 2AMXN 3BAP 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.AMXN 3.BAP 4.VALE 5.EDU 6.MELI 7.YUMC 8.IBN 9.CTRPUSD 10.PBR-A
2017-06-30	158	US$7.0亿	34	1BABA 2AMXN 3BAP 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.AMXN 3.BAP 4.JD 5.MELI 6.VALE 7.EDU 8.YUMC 9.IBN 10.CTRPUSD
2017-03-31	165	US$8.2亿	20	1BABA 2AMXN 3PBR 主要持股2017-03-31 1.BABA 2.AMXN 3.PBR 4.VALE 5.BAP 6.JD 7.ITUB 8.MELI 9.BBD 10.EDU
2016-12-31	162	US$8.0亿	67	1BABA 2VALE 3AMXN 主要持股2016-12-31 1.BABA 2.VALE 3.AMXN 4.PBR 5.JD 6.BAP 7.ITUB 8.BBD 9.MELI 10.CX
2016-09-30	151	US$8.4亿	35	1BABA 2VALE 3AMXN 主要持股2016-09-30 1.BABA 2.VALE 3.AMXN 4.JD 5.ITUB 6.BAP 7.BBD 8.MELI 9.AES 10.EDU
2016-06-30	150	US$8.3亿	27	1VALE 2CX 3AMXN 主要持股2016-06-30 1.VALE 2.CX 3.AMXN 4.B5BSZB 5.ITUB 6.BABA 7.AES 8.BBD 9.JD 10.MELI
2016-03-31	143	US$9.1亿	42	1VALE 2CX 3AMXN 主要持股2016-03-31 1.VALE 2.CX 3.AMXN 4.MLCO 5.ITUB 6.AES 7.BBD 8.B5BSZB 9.29274F 10.MELI
2015-12-31	145	US$11.3亿	29	1AMXN 2CX 3MLCO 主要持股2015-12-31 1.AMXN 2.CX 3.MLCO 4.VALE 5.AES 6.IBN 7.MSFT 8.ITUB 9.MELI 10.29274F
2015-09-30	141	US$11.0亿	88	1AMXN 2CX 3VALE 主要持股2015-09-30 1.AMXN 2.CX 3.VALE 4.MLCO 5.IBN 6.19075F 7.AES 8.GS 9.YPF 10.29274F
2015-06-30	141	US$13.9亿	0	1AMXN 2CX 3MLCO 主要持股2015-06-30 1.AMXN 2.CX 3.MLCO 4.YPF 5.IBN 6.19075F 7.AES 8.GS 9.29274F 10.VALE
2015-03-31	135	US$13.3亿	97	1CX 2MLCO 3VALE 主要持股2015-03-31 1.CX 2.MLCO 3.VALE 4.IBN 5.AMXN 6.19075F 7.AES 8.YPF 9.29274F 10.GS
2014-12-31	128	US$14.5亿	0	1IBN 2MLCO3B5BSZB 主要持股2014-12-31 1.IBN 2.MLCO 3.B5BSZB 4.CX 5.AMXN 6.VALE 7.19075F 8.AES 9.GS 10.29274F
2014-09-30	126	US$16.1亿	28	1B5BSZB2CX 3IBN 主要持股2014-09-30 1.B5BSZB 2.CX 3.IBN 4.MLCO 5.19075F 6.GILD 7.AES 8.GGB 9.ITUB 10.29274F
2014-06-30	105	US$18.9亿	35	1B5BSZB2MLCO319075F 主要持股2014-06-30 1.B5BSZB 2.MLCO 3.19075F 4.IBN 5.BBD 6.CX 7.ITUB 8.GILD 9.GGB 10.ARCO
2014-03-31	105	US$22.7亿	24	1B5BSZB2MLCO 3ITUB 主要持股2014-03-31 1.B5BSZB 2.MLCO 3.ITUB 4.BBD 5.CX 6.IBN 7.19075F 8.GGB 9.B4VLR1 10.CIG
2013-12-31	102	US$23.2亿	19	1B5BSZB2MLCO 3ITUB 主要持股2013-12-31 1.B5BSZB 2.MLCO 3.ITUB 4.GGB 5.BBD 6.CX 7.B4VLR1 8.GILD 9.IBN 10.G
2013-09-30	103	US$22.6亿	43	1B5BSZB2G 3MLCO 主要持股2013-09-30 1.B5BSZB 2.G 3.MLCO 4.BBD 5.GGB 6.19075F 7.CX 8.B4VLR1 9.GILD 10.ITUB
2013-06-30	105	US$27.5亿	0	1GILD 2G 3BBD 主要持股2013-06-30 1.GILD 2.G 3.BBD 4.B5BSZB 5.19075F 6.B4VLR1 7.IBN 8.BMY 9.GGB 10.ARCO

本季持股变动

Capital International, Inc./CA/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Full Truck Alliance -spn Adr (YMM); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Amcor plc (AMCR).

Capital International, Inc./CA/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TTE	Totalenergies Se	+1.3%	+41.42%	加仓
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.5%	+103.17%	加仓
3	CVE	Cenovus Energy INC	+0.4%	+9.85%	加仓
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+14.80%	加仓
5	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+33.78%	加仓
6	DE	Deere & Co	+0.2%	+34.67%	加仓
7	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.2%	+81.26%	加仓
8	COP	Conocophillips	+0.2%	+3.68%	加仓
9	PM	Philip Morris International	+0.2%	+9.34%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+19.75%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+28.12%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+81.42%	加仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-2.67%	减仓
14	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+41.69%	加仓
15	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+64.65%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+151.56%	加仓
17	GLOB	Globant S.A.	+0.2%	+1031.92%	加仓
18	WELL	Welltower INC	+0.2%	+10.54%	加仓
19	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.2%	+28.11%	加仓
20	HTHT	H World Group Ltd-adr	+0.2%	+42.98%	加仓
21	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.2%	+38.51%	加仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-7.41%	减仓
23	TOST	Toast Inc-class A	-0.2%	-85.47%	减仓
24	FDX	Fedex CORP	-0.2%	-65.88%	减仓
25	SRE	Sempra	-0.2%	-35.76%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.51%	减仓
27	CNI	Canadian Natl Railway Co	-0.2%	-97.38%	减仓
28	RACE	Ferrari N.V.	-0.2%	-58.62%	减仓
29	ACN	Accenture plc	-0.2%	-34.10%	减仓
30	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-12.52%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.39%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-6.87%	减仓
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-8.69%	减仓
34	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-86.81%	减仓
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	-21.34%	减仓
36	MMYT	MakeMyTrip Limited	-0.3%	-83.14%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-6.07%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-3.26%	减仓
39	BZ	Kanzhun LTD - Adr	-0.4%	-86.79%	减仓
40	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.6%	-46.72%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	+0.52%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+5.82%	加仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
45	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	清仓
46	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
48	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
49	BNTX	Biontech Se-adr	—	EXIT	清仓
50	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-09-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital International, Inc./CA/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital International, Inc./CA/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$129.7亿，分布在 303 个已申报仓位之中。

Capital International, Inc./CA/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital International, Inc./CA/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$6.8亿 (5.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.1亿 (4.0%) 3. AstraZeneca PLC (AZN) — US$3.9亿 (3.0%) 4. Totalenergies Se (TTE) — US$3.4亿 (2.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.3亿 (2.6%)

Capital International, Inc./CA/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital International, Inc./CA/ 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Full Truck Alliance -spn Adr (YMM); 新建仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Amcor plc (AMCR)

Capital International, Inc./CA/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital International, Inc./CA/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.6% • Financials: 13.1% • Health Care: 12.9% • Industrials: 11.4% • Consumer Discretionary: 10.0% • Communication Services: 7.8%

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Capital International, Inc./CA/ — 完整 13F 投资组合解析

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申报总市值

US$129.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 303

Capital International, Inc./CA/在最新一期 13F 报告中披露了 303 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$129.7亿，季度换手率为 27.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.29
持仓稳定性: 27.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 38.65
多样化: 100
仓位均衡度: 82.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TTE
+41.4%　US$1.7亿
减仓 MSFT
+5.8%　-US$1.2亿
减仓 AVGO
+0.5%　-US$7608.0万
减仓 DB
-46.7%　-US$7209.2万
加仓 PBR
+103.2%　US$5888.3万
加仓 CVE
+9.8%　US$5534.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 303 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.22%	-0.70%	+0.52%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.95%	-1.03%	+5.82%
3	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	3.03%	+3.03%	NEW
4	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.65%	+1.30%	+41.42%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	—	+9.43%
6	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.44%	+0.23%	+9.34%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.38%	—	+12.04%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	—	+5.78%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.82%	-0.22%	-0.39%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.62%	—	+20.14%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	—	+6.46%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.37%	-0.32%	-3.26%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.35%	—	+1.16%
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.33%	+0.14%	-7.41%
15	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.29%	+0.17%	-2.67%
16	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	1.29%	—	-2.80%
17	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.25%	+0.16%	+10.54%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.24%	—	+3.92%
19	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.23%	—	-2.15%
20	GE	General Electric	股票-工业	1.14%	—	+1.96%
21	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.11%	+0.28%	+14.80%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.08%	—	+14.69%
23	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.08%	—	-6.45%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.04%	+0.28%	+33.78%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.04%	—	+13.34%
26	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	1.02%	+0.42%	+9.85%
27	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.99%	—	+8.60%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.82%	-0.27%	-6.87%
29	COP	Conocophillips	股票-能源	0.77%	+0.24%	+3.68%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.18%	-0.51%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.74%	-0.27%	-8.69%
32	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.72%	+0.16%	+28.11%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.72%	+0.17%	+41.69%
34	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.72%	—	+33.54%
35	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.72%	—	+23.65%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.70%	—	-6.34%
37	ONC	Beone Medicines Ltd-adr	股票-其他	0.69%	—	-1.76%
38	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.67%	—	+31.80%
39	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	0.67%	—	+9.76%
40	DE	Deere & Co	股票-工业	0.65%	+0.24%	+34.67%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.64%	—	-26.47%
42	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.63%	+0.45%	+103.17%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	+0.21%	+28.12%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.58%	-0.31%	-6.07%
45	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.57%	—	+18.61%
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.56%	—	+10.81%
47	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.29%	-21.34%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.56%	—	+20.18%
49	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.56%	—	+1.29%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.56%	—	+3.94%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.2
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.7%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
行业分散度: +5.9%
偏度: +0.02
峰度: -0.19
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	303	US$129.7亿	28	1AVGO 2MSFT 3AZN 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.MSFT 3.AZN 4.TTE 5.NVDA 6.PM 7.META 8.AAPL 9.GOOG 10.GOOGL
2025-12-31	309	US$127.1亿	22	1AVGO 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.PM 6.AAPL 7.GOOG 8.LLY 9.GOOGL 10.JPM
2025-09-30	305	US$125.1亿	49	1AVGO 2MSFT 3META 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.META 4.NVDA 5.PM 6.JPM 7.AAPL 8.GOOG 9.RCL 10.B
2025-06-30	301	US$102.9亿	0	1AVGO 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.META 4.PM 5.NVDA 6.JPM 7.RCL 8.DB 9.V 10.AAPL
2025-03-31	307	US$82.5亿	100	1AVGO 2MSFT 3META 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.MSFT 3.META 4.DB 5.PM 6.AAPL 7.NVDA 8.JPM 9.V 10.AMZN
2024-12-31	303	US$84.8亿	0	1AVGO 2MSFT 3META 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.META 4.AAPL 5.DB 6.NVDA 7.PM 8.GOOG 9.JPM 10.RCL
2024-09-30	304	US$79.3亿	0	1AVGO 2MSFT 3META 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.META 4.AAPL 5.PM 6.ONC 7.NVDA 8.DB 9.MELI 10.GOOG
2024-06-30	307	US$75.2亿	0	1AVGO 2MSFT 3META 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.META 4.TFII 5.AAPL 6.ASML 7.GOOG 8.ONC 9.DB 10.NVDA
2024-03-31	316	US$74.1亿	0	1MSFT 2AVGO 3TFII 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AVGO 3.TFII 4.META 5.ONC 6.RYAAY 7.ASML 8.DB 9.JPM 10.RACE
2023-12-31	320	US$64.1亿	0	1MSFT 2AVGO 3TFII 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AVGO 3.TFII 4.ONC 5.META 6.TSM 7.RYAAY 8.PM 9.VALE 10.ASML
2023-09-30	330	US$52.2亿	0	1MSFT 2AVGO 3ONC 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.ONC 4.TFII 5.META 6.ASML 7.TCOM 8.TSM 9.VALE 10.PM
2023-06-30	345	US$55.1亿	0	1MSFT 2AVGO 3ONC 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.ONC 4.TFII 5.ASML 6.TSM 7.AAPL 8.TCOM 9.META 10.VALE
2023-03-31	298	US$49.8亿	0	1ONC 2MSFT 3TFII 主要持股2023-03-31 1.ONC 2.MSFT 3.TFII 4.ASML 5.VALE 6.TSM 7.AVGO 8.HDB 9.MELI 10.TCOM
2022-12-31	295	US$46.3亿	0	1ONC 2TFII 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.ONC 2.TFII 3.MSFT 4.VALE 5.ASML 6.AVGO 7.TSM 8.HDB 9.PM 10.TCOM
2022-09-30	282	US$44.8亿	0	1ONC 2MSFT 3TFII 主要持股2022-09-30 1.ONC 2.MSFT 3.TFII 4.VALE 5.TSLA 6.TSM 7.ASML 8.AVGO 9.PM 10.TCOM
2022-06-30	287	US$72.1亿	0	1MSFT 2ONC 3ASML 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.ONC 3.ASML 4.GOOG 5.VALE 6.META 7.AVGO 8.TSM 9.TSLA 10.AMZN
2022-03-31	295	US$89.2亿	0	1MSFT 2VALE 3ASML 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.VALE 3.ASML 4.TSLA 5.ONC 6.GOOG 7.META 8.AMZN 9.AVGO 10.TSM
2021-12-31	302	US$107.5亿	0	1MSFT 2TSLA 3META 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.TSLA 3.META 4.ASML 5.ONC 6.AMZN 7.GOOG 8.AVGO 9.VALE 10.NBIS
2021-09-30	297	US$103.7亿	0	1ONC 2MSFT 3ASML 主要持股2021-09-30 1.ONC 2.MSFT 3.ASML 4.META 5.AMZN 6.NBIS 7.TSLA 8.GOOG 9.VALE 10.AVGO
2021-06-30	299	US$112.1亿	98	1MSFT 2ONC 3META 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.ONC 3.META 4.VALE 5.ASML 6.AMZN 7.GOOG 8.TSLA 9.NBIS 10.AVGO
2021-03-31	293	US$107.6亿	19	1ONC 2MSFT 3META 主要持股2021-03-31 1.ONC 2.MSFT 3.META 4.ASML 5.TSLA 6.AMZN 7.VALE 8.NBIS 9.GOOG 10.AVGO
2020-12-31	290	US$107.8亿	26	1MSFT 2TSLA 3META 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.TSLA 3.META 4.AMZN 5.ONC 6.ASML 7.VALE 8.NBIS 9.TSM 10.AVGO
2020-09-30	275	US$90.8亿	26	1ONC 2MSFT 3META 主要持股2020-09-30 1.ONC 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.TSLA 6.NBIS 7.ASML 8.TSM 9.MA 10.HCM
2020-06-30	264	US$82.0亿	46	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.ONC 5.ASML 6.SGENEUR 7.NBIS 8.V 9.GOOG 10.HCM
2020-03-31	263	US$59.4亿	36	1MSFT 2BABA 3META 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BABA 3.META 4.SGENEUR 5.AMZN 6.ONC 7.ASML 8.V 9.NBIS 10.ATVIEUR
2019-12-31	230	US$71.9亿	27	1MSFT 2ONC 3META 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.ONC 3.META 4.BABA 5.ASML 6.SGENEUR 7.TCOM 8.VALE 9.V 10.GOOG
2019-09-30	221	US$66.4亿	100	1MSFT 2CTRPUSD 3BABA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.CTRPUSD 3.BABA 4.ONC 5.ASML 6.V 7.META 8.AMZN 9.CHTR 10.ENB
2019-06-30	215	US$14.3亿	66	1CTRPUSD 2AMZN 3HTHT 主要持股2019-06-30 1.CTRPUSD 2.AMZN 3.HTHT 4.META 5.ONC 6.MSFT 7.AMXN 8.BABA 9.NOAH 10.V
2019-03-31	182	US$8.4亿	26	1CTRPUSD 2BABA 3HTHT 主要持股2019-03-31 1.CTRPUSD 2.BABA 3.HTHT 4.ONC 5.MELI 6.AMXN 7.BAP 8.HDB 9.NOAH 10.IBN
2018-12-31	180	US$7.3亿	27	1CTRPUSD 2AMXN 3BABA 主要持股2018-12-31 1.CTRPUSD 2.AMXN 3.BABA 4.HTHT 5.BAP 6.ONC 7.HDB 8.MELI 9.IBN 10.NOAH
2018-09-30	178	US$7.7亿	42	1BABA 2AMXN 3MELI 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.AMXN 3.MELI 4.CTRPUSD 5.BAP 6.HTHT 7.HDB 8.IBN 9.NOAH 10.VALE
2018-06-30	161	US$6.5亿	21	1BABA 2MELI 3AMXN 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.MELI 3.AMXN 4.CTRPUSD 5.BAP 6.NOAH 7.IBN 8.HTHT 9.NBIS 10.VALE
2018-03-31	165	US$6.9亿	27	1BABA 2MELI 3AMXN 主要持股2018-03-31 1.BABA 2.MELI 3.AMXN 4.CTRPUSD 5.BAP 6.IBN 7.NOAH 8.NBIS 9.LOMA 10.VALE
2017-12-31	159	US$6.7亿	34	1BABA 2MELI 3AMXN 主要持股2017-12-31 1.BABA 2.MELI 3.AMXN 4.BAP 5.IBN 6.VALE 7.PBR-A 8.CTRPUSD 9.NBIS 10.LOMA
2017-09-30	158	US$6.8亿	28	1BABA 2AMXN 3BAP 主要持股2017-09-30 1.BABA 2.AMXN 3.BAP 4.VALE 5.EDU 6.MELI 7.YUMC 8.IBN 9.CTRPUSD 10.PBR-A
2017-06-30	158	US$7.0亿	34	1BABA 2AMXN 3BAP 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.AMXN 3.BAP 4.JD 5.MELI 6.VALE 7.EDU 8.YUMC 9.IBN 10.CTRPUSD
2017-03-31	165	US$8.2亿	20	1BABA 2AMXN 3PBR 主要持股2017-03-31 1.BABA 2.AMXN 3.PBR 4.VALE 5.BAP 6.JD 7.ITUB 8.MELI 9.BBD 10.EDU
2016-12-31	162	US$8.0亿	67	1BABA 2VALE 3AMXN 主要持股2016-12-31 1.BABA 2.VALE 3.AMXN 4.PBR 5.JD 6.BAP 7.ITUB 8.BBD 9.MELI 10.CX
2016-09-30	151	US$8.4亿	35	1BABA 2VALE 3AMXN 主要持股2016-09-30 1.BABA 2.VALE 3.AMXN 4.JD 5.ITUB 6.BAP 7.BBD 8.MELI 9.AES 10.EDU
2016-06-30	150	US$8.3亿	27	1VALE 2CX 3AMXN 主要持股2016-06-30 1.VALE 2.CX 3.AMXN 4.B5BSZB 5.ITUB 6.BABA 7.AES 8.BBD 9.JD 10.MELI
2016-03-31	143	US$9.1亿	42	1VALE 2CX 3AMXN 主要持股2016-03-31 1.VALE 2.CX 3.AMXN 4.MLCO 5.ITUB 6.AES 7.BBD 8.B5BSZB 9.29274F 10.MELI
2015-12-31	145	US$11.3亿	29	1AMXN 2CX 3MLCO 主要持股2015-12-31 1.AMXN 2.CX 3.MLCO 4.VALE 5.AES 6.IBN 7.MSFT 8.ITUB 9.MELI 10.29274F
2015-09-30	141	US$11.0亿	88	1AMXN 2CX 3VALE 主要持股2015-09-30 1.AMXN 2.CX 3.VALE 4.MLCO 5.IBN 6.19075F 7.AES 8.GS 9.YPF 10.29274F
2015-06-30	141	US$13.9亿	0	1AMXN 2CX 3MLCO 主要持股2015-06-30 1.AMXN 2.CX 3.MLCO 4.YPF 5.IBN 6.19075F 7.AES 8.GS 9.29274F 10.VALE
2015-03-31	135	US$13.3亿	97	1CX 2MLCO 3VALE 主要持股2015-03-31 1.CX 2.MLCO 3.VALE 4.IBN 5.AMXN 6.19075F 7.AES 8.YPF 9.29274F 10.GS
2014-12-31	128	US$14.5亿	0	1IBN 2MLCO3B5BSZB 主要持股2014-12-31 1.IBN 2.MLCO 3.B5BSZB 4.CX 5.AMXN 6.VALE 7.19075F 8.AES 9.GS 10.29274F
2014-09-30	126	US$16.1亿	28	1B5BSZB2CX 3IBN 主要持股2014-09-30 1.B5BSZB 2.CX 3.IBN 4.MLCO 5.19075F 6.GILD 7.AES 8.GGB 9.ITUB 10.29274F
2014-06-30	105	US$18.9亿	35	1B5BSZB2MLCO319075F 主要持股2014-06-30 1.B5BSZB 2.MLCO 3.19075F 4.IBN 5.BBD 6.CX 7.ITUB 8.GILD 9.GGB 10.ARCO
2014-03-31	105	US$22.7亿	24	1B5BSZB2MLCO 3ITUB 主要持股2014-03-31 1.B5BSZB 2.MLCO 3.ITUB 4.BBD 5.CX 6.IBN 7.19075F 8.GGB 9.B4VLR1 10.CIG
2013-12-31	102	US$23.2亿	19	1B5BSZB2MLCO 3ITUB 主要持股2013-12-31 1.B5BSZB 2.MLCO 3.ITUB 4.GGB 5.BBD 6.CX 7.B4VLR1 8.GILD 9.IBN 10.G
2013-09-30	103	US$22.6亿	43	1B5BSZB2G 3MLCO 主要持股2013-09-30 1.B5BSZB 2.G 3.MLCO 4.BBD 5.GGB 6.19075F 7.CX 8.B4VLR1 9.GILD 10.ITUB
2013-06-30	105	US$27.5亿	0	1GILD 2G 3BBD 主要持股2013-06-30 1.GILD 2.G 3.BBD 4.B5BSZB 5.19075F 6.B4VLR1 7.IBN 8.BMY 9.GGB 10.ARCO

本季持股变动

Capital International, Inc./CA/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TTE	Totalenergies Se	+1.3%	+41.42%	加仓
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.5%	+103.17%	加仓
3	CVE	Cenovus Energy INC	+0.4%	+9.85%	加仓
4	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+14.80%	加仓
5	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+33.78%	加仓
6	DE	Deere & Co	+0.2%	+34.67%	加仓
7	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.2%	+81.26%	加仓
8	COP	Conocophillips	+0.2%	+3.68%	加仓
9	PM	Philip Morris International	+0.2%	+9.34%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+19.75%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+28.12%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+81.42%	加仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-2.67%	减仓
14	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+41.69%	加仓
15	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+64.65%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+151.56%	加仓
17	GLOB	Globant S.A.	+0.2%	+1031.92%	加仓
18	WELL	Welltower INC	+0.2%	+10.54%	加仓
19	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.2%	+28.11%	加仓
20	HTHT	H World Group Ltd-adr	+0.2%	+42.98%	加仓
21	RPRX	Royalty Pharma plc	+0.2%	+38.51%	加仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-7.41%	减仓
23	TOST	Toast Inc-class A	-0.2%	-85.47%	减仓
24	FDX	Fedex CORP	-0.2%	-65.88%	减仓
25	SRE	Sempra	-0.2%	-35.76%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.51%	减仓
27	CNI	Canadian Natl Railway Co	-0.2%	-97.38%	减仓
28	RACE	Ferrari N.V.	-0.2%	-58.62%	减仓
29	ACN	Accenture plc	-0.2%	-34.10%	减仓
30	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-12.52%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.39%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-6.87%	减仓
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-8.69%	减仓
34	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-86.81%	减仓
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	-21.34%	减仓
36	MMYT	MakeMyTrip Limited	-0.3%	-83.14%	减仓
37	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-6.07%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-3.26%	减仓
39	BZ	Kanzhun LTD - Adr	-0.4%	-86.79%	减仓
40	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.6%	-46.72%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	+0.52%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+5.82%	加仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
45	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	清仓
46	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
48	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
49	BNTX	Biontech Se-adr	—	EXIT	清仓
50	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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