American Assets INC 13F 投资组合快照

CIK: 0000885118

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

AMERICAN ASSETS INC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 14.26
动能／逆势: 92.27
行业集中度: 100
多样化: 60
仓位均衡度: 66.73

American Assets INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.390——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WFC
0.0%　-US$2175.3万
加仓 AAT
0.0%　-US$383.5万
加仓 XOM
0.0%　US$172.6万
加仓 SPRY
-87.3%　US$107.0万
减仓 REGN
+288.9%　-US$74.2万
加仓 AVAV
+300.0%　US$53.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 30 大持股（共 31 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAT	American Assets Trust INC	股票-其他	45.60%	+1.31%	—
2	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	42.80%	-4.52%	—
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.99%	+0.66%	—
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.43%	-0.09%	—
5	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.86%	+0.09%	+200.00%
6	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.57%	+0.37%	-87.27%
7	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	0.48%	+0.48%	NEW
8	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.47%	+0.02%	—
9	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.43%	+0.43%	NEW
10	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	0.42%	+0.16%	-62.86%
11	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	0.38%	+0.19%	+300.00%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.35%	+0.11%	—
14	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.31%	+0.02%	—
15	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.31%	+0.31%	NEW
16	EOLS	Evolus INC	股票-其他	0.30%	+0.04%	-12.00%
17	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.28%	+0.28%	NEW
18	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.28%	+0.28%	NEW
19	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.26%	+0.07%	+1400.00%
21	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	0.26%	-0.10%	-25.88%
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.25%	-0.02%	+700.00%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.23%	+0.23%	NEW
24	ELF	Elf Beauty INC	股票-非周期性消费	0.23%	-0.07%	+376.19%
25	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.22%	-0.22%	+288.89%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
27	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.15%	-0.01%	—
28	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地产	0.14%	-0.10%	-89.17%
29	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.12%	+0.02%	—
30	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.03%	+0.09%	-87.14%

投资组合表现

Q3 2026表现

+12%

近4个季度表现

+23.4%

标准差: +18.8%
贝塔系数: +1
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -21.6%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.65
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +0.73
信息比率: -0.15
跟踪误差: +13.4%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +62.1%
最差12个月: -9.5%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.87
行业分散度: +26.3%
偏度: +0.28
峰度: -0.42
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$3.0亿	14	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2026-03-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.SPRY 7.ALK 8.TD 9.SPOT 10.WY
2025-12-31	24	US$3.2亿	11	1WFC 2AAT 3BAC 主要持股2025-12-31 1.WFC 2.AAT 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.REGN 8.LNTH 9.ALGN 10.ELF
2025-09-30	28	US$3.1亿	12	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2025-09-30 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.ELF 7.TD 8.REGN 9.MRK 10.SPG
2025-06-30	20	US$2.9亿	0	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2025-06-30 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.ELF 7.TD 8.PCG 9.MGM 10.MRK
2025-03-31	25	US$2.9亿	19	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2025-03-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.REGN 7.DVN 8.MRK 9.PCG 10.MDLZ
2024-12-31	19	US$3.2亿	100	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2024-12-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.WYNN 7.SPG 8.TD 9.CVX 10.JAZZ
2024-09-30	18	US$3.0亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2024-09-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.DIS 7.TD 8.SPG 9.CVX 10.WYNN
2024-06-30	10	US$2.7亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2024-06-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2024-03-31	10	US$2.7亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2024-03-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2023-12-31	10	US$2.6亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2023-12-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2023-09-30	10	US$2.2亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2023-09-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2023-06-30	10	US$2.2亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2023-06-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2023-03-31	10	US$2.1亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2022-12-31	10	US$2.7亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.TD 6.COF 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2022-09-30	10	US$2.6亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2022-09-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2022-06-30	10	US$2.9亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2022-06-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2022-03-31	10	US$3.6亿	0	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2022-03-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2021-12-31	10	US$3.5亿	0	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2021-12-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.SPG 8.CVX 9.TFC 10.BUD
2021-09-30	10	US$3.5亿	0	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2021-09-30 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.SPG 8.TFC 9.CVX 10.BUD
2021-06-30	10	US$3.4亿	100	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2021-06-30 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.SPG 8.TFC 9.CVX 10.BUD
2021-03-31	10	US$3.0亿	16	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2021-03-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.TFC 8.SPG 9.CVX 10.BUD
2020-12-31	10	US$2.5亿	25	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2020-12-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.SPG 7.TD 8.TFC 9.CVX 10.BUD
2020-09-30	8	US$2.0亿	13	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2020-09-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.SPG 5.AIG 6.BUD 7.CVX 8.CCL1EUR
2020-06-30	8	US$2.3亿	13	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2020-06-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.SPG 5.AIG 6.BUD 7.CVX 8.CCL1EUR
2020-03-31	10	US$2.1亿	60	1AAT 2WFC 3PM 主要持股2020-03-31 1.AAT 2.WFC 3.PM 4.XOM 5.IBM 6.SPG 7.BP 8.AIG 9.CVX 10.9990302D
2019-12-31	2	US$3.8亿	3	1AAT 2WFC 主要持股2019-12-31 1.AAT 2.WFC
2019-09-30	2	US$3.8亿	2	1AAT 2WFC 主要持股2019-09-30 1.AAT 2.WFC
2019-06-30	2	US$3.8亿	5	1AAT 2WFC 主要持股2019-06-30 1.AAT 2.WFC
2019-03-31	4	US$3.6亿	11	1AAT 2WFC 3SLB 主要持股2019-03-31 1.AAT 2.WFC 3.SLB 4.KMI
2018-12-31	4	US$3.3亿	10	1AAT 2WFC 3SLB 主要持股2018-12-31 1.AAT 2.WFC 3.SLB 4.KMI
2018-09-30	3	US$3.2亿	3	1AAT 2WFC 3KMI 主要持股2018-09-30 1.AAT 2.WFC 3.KMI
2018-06-30	3	US$3.3亿	6	1AAT 2WFC 3KMI 主要持股2018-06-30 1.AAT 2.WFC 3.KMI
2018-03-31	2	US$3.1亿	14	1AAT 2WFC 主要持股2018-03-31 1.AAT 2.WFC
2017-12-31	2	US$3.5亿	3	1AAT 2WFC 主要持股2017-12-31 1.AAT 2.WFC
2017-09-30	2	US$3.4亿	5	1AAT 2WFC 主要持股2017-09-30 1.AAT 2.WFC
2017-06-30	2	US$3.3亿	1	1AAT 2WFC 主要持股2017-06-30 1.AAT 2.WFC
2017-03-31	2	US$3.2亿	2	1AAT 2WFC 主要持股2017-03-31 1.AAT 2.WFC
2016-12-31	9	US$3.3亿	8	1AAT 2WFC 3BMO 主要持股2016-12-31 1.AAT 2.WFC 3.BMO 4.9990302D 5.RY 6.UAL 7.BKR 8.BNS 9.TD
2016-09-30	9	US$3.2亿	4	1AAT 2WFC 3BMO 主要持股2016-09-30 1.AAT 2.WFC 3.BMO 4.9990302D 5.RY 6.BNS 7.UAL 8.BKR 9.TD
2016-06-30	11	US$3.2亿	5	1AAT 2WFC 3BMO 主要持股2016-06-30 1.AAT 2.WFC 3.BMO 4.9990302D 5.RY 6.BNS 7.TD 8.BKR 9.UAL 10.BAC
2016-03-31	8	US$3.0亿	7	1AAT 2WFC 3BMO 主要持股2016-03-31 1.AAT 2.WFC 3.BMO 4.9990302D 5.RY 6.BNS 7.TD 8.BKR
2015-12-31	8	US$3.1亿	5	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2015-12-31 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BMO 5.RY 6.BKR 7.BNS
2015-09-30	8	US$3.1亿	6	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2015-09-30 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BMO 5.RY 6.BKR 7.BNS
2015-06-30	4	US$3.1亿	8	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2015-06-30 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BKR
2015-03-31	4	US$3.3亿	6	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2015-03-31 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BKR
2014-12-31	5	US$3.1亿	15	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2014-12-31 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BKR 5.PBR-A
2014-09-30	2	US$2.7亿	4	1AAT 2WFC 主要持股2014-09-30 1.AAT 2.WFC
2014-06-30	2	US$2.8亿	3	1AAT 2WFC 主要持股2014-06-30 1.AAT 2.WFC
2014-03-31	2	US$2.7亿	8	1AAT 2WFC 主要持股2014-03-31 1.AAT 2.WFC
2013-12-31	2	US$2.5亿	5	1AAT 2WFC 主要持股2013-12-31 1.AAT 2.WFC
2013-09-30	2	US$2.3亿	1	1AAT 2WFC 主要持股2013-09-30 1.AAT 2.WFC
2013-06-30	2	US$2.4亿	6	1AAT 2WFC 主要持股2013-06-30 1.AAT 2.WFC

本季持股变动

American Assets INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alaska Air Group INC (ALK); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Align Technology INC (ALGN); 清仓: P G & E CORP (PCG).

American Assets INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAT	American Assets Trust INC	+1.3%	—	不变
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	—	不变
3	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	+0.4%	-87.27%	减仓
4	AVAV	Aerovironment INC	+0.2%	+300.00%	加仓
5	WY	Weyerhaeuser Co	+0.2%	-62.86%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
7	KVUE	Kenvue INC	+0.1%	-87.14%	减仓
8	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+200.00%	加仓
9	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+1400.00%	加仓
10	EOLS	Evolus INC	0%	-12.00%	减仓
11	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	0%	—	不变
12	TD	Toronto-dominion Bank	0%	—	不变
13	SPG	Simon Property Group INC	0%	—	不变
14	TFC	Truist Financial CORP	0%	—	不变
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+700.00%	加仓
16	ELF	Elf Beauty INC	-0.1%	+376.19%	加仓
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
18	LNTH	Lantheus Holdings INC	-0.1%	-25.88%	减仓
19	COLD	Americold Realty Trust INC	-0.1%	-89.17%	减仓
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	+288.89%	加仓
21	WFC	Wells Fargo & Co	-4.5%	—	不变
22	ALK	Alaska Air Group INC	—	NEW	新建仓
23	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
24	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
25	ALGN	Align Technology INC	—	EXIT	清仓
26	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清仓
27	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
28	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
29	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
30	OLED	Universal Display CORP	—	NEW	新建仓
31	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
32	NOMD	Nomad Foods Limited	—	EXIT	清仓
33	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

American Assets INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

American Assets INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

American Assets INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，American Assets INC 按市值排列的前几大持股为： 1. American Assets Trust INC (AAT) — US$1.4亿 (45.6%) 2. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1.3亿 (42.8%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$593.8万 (2.0%) 4. Bank Of America CORP (BAC) — US$426.6万 (1.4%) 5. Capital One Financial CORP (COF) — US$256.0万 (0.9%)

American Assets INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，American Assets INC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alaska Air Group INC (ALK); 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Align Technology INC (ALGN); 清仓: P G & E CORP (PCG)

American Assets INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，American Assets INC 的主要板块分布如下： • Financials: 85.5% • Energy: 4.3% • Health Care: 1.9% • Real Estate: 1.6% • Industrials: 1.6% • Information Technology: 1.4%

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American Assets INC 13F 投资组合快照

CIK: 0000885118

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

AMERICAN ASSETS INC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 14.26
动能／逆势: 92.27
行业集中度: 100
多样化: 60
仓位均衡度: 66.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WFC
0.0%　-US$2175.3万
加仓 AAT
0.0%　-US$383.5万
加仓 XOM
0.0%　US$172.6万
加仓 SPRY
-87.3%　US$107.0万
减仓 REGN
+288.9%　-US$74.2万
加仓 AVAV
+300.0%　US$53.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 30 大持股（共 31 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAT	American Assets Trust INC	股票-其他	45.60%	+1.31%	—
2	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	42.80%	-4.52%	—
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.99%	+0.66%	—
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.43%	-0.09%	—
5	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.86%	+0.09%	+200.00%
6	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.57%	+0.37%	-87.27%
7	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	0.48%	+0.48%	NEW
8	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.47%	+0.02%	—
9	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.43%	+0.43%	NEW
10	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	0.42%	+0.16%	-62.86%
11	AVAV	Aerovironment INC	股票-工业	0.38%	+0.19%	+300.00%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.35%	+0.11%	—
14	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.31%	+0.02%	—
15	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.31%	+0.31%	NEW
16	EOLS	Evolus INC	股票-其他	0.30%	+0.04%	-12.00%
17	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.28%	+0.28%	NEW
18	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.28%	+0.28%	NEW
19	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.26%	+0.07%	+1400.00%
21	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	0.26%	-0.10%	-25.88%
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.25%	-0.02%	+700.00%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.23%	+0.23%	NEW
24	ELF	Elf Beauty INC	股票-非周期性消费	0.23%	-0.07%	+376.19%
25	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.22%	-0.22%	+288.89%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
27	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.15%	-0.01%	—
28	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地产	0.14%	-0.10%	-89.17%
29	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.12%	+0.02%	—
30	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.03%	+0.09%	-87.14%

投资组合表现

Q3 2026表现

+12%

近4个季度表现

+23.4%

标准差: +18.8%
贝塔系数: +1
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -21.6%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.65
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +0.73
信息比率: -0.15
跟踪误差: +13.4%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +62.1%
最差12个月: -9.5%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.87
行业分散度: +26.3%
偏度: +0.28
峰度: -0.42
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$3.0亿	14	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2026-03-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.SPRY 7.ALK 8.TD 9.SPOT 10.WY
2025-12-31	24	US$3.2亿	11	1WFC 2AAT 3BAC 主要持股2025-12-31 1.WFC 2.AAT 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.REGN 8.LNTH 9.ALGN 10.ELF
2025-09-30	28	US$3.1亿	12	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2025-09-30 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.ELF 7.TD 8.REGN 9.MRK 10.SPG
2025-06-30	20	US$2.9亿	0	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2025-06-30 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.ELF 7.TD 8.PCG 9.MGM 10.MRK
2025-03-31	25	US$2.9亿	19	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2025-03-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.REGN 7.DVN 8.MRK 9.PCG 10.MDLZ
2024-12-31	19	US$3.2亿	100	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2024-12-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.WYNN 7.SPG 8.TD 9.CVX 10.JAZZ
2024-09-30	18	US$3.0亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2024-09-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.DIS 7.TD 8.SPG 9.CVX 10.WYNN
2024-06-30	10	US$2.7亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2024-06-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2024-03-31	10	US$2.7亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2024-03-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2023-12-31	10	US$2.6亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2023-12-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2023-09-30	10	US$2.2亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2023-09-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2023-06-30	10	US$2.2亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2023-06-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2023-03-31	10	US$2.1亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2022-12-31	10	US$2.7亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.TD 6.COF 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2022-09-30	10	US$2.6亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2022-09-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2022-06-30	10	US$2.9亿	0	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2022-06-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.BAC 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2022-03-31	10	US$3.6亿	0	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2022-03-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.CVX 8.SPG 9.TFC 10.BUD
2021-12-31	10	US$3.5亿	0	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2021-12-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.SPG 8.CVX 9.TFC 10.BUD
2021-09-30	10	US$3.5亿	0	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2021-09-30 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.SPG 8.TFC 9.CVX 10.BUD
2021-06-30	10	US$3.4亿	100	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2021-06-30 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.SPG 8.TFC 9.CVX 10.BUD
2021-03-31	10	US$3.0亿	16	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2021-03-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.TD 7.TFC 8.SPG 9.CVX 10.BUD
2020-12-31	10	US$2.5亿	25	1AAT 2WFC 3BAC 主要持股2020-12-31 1.AAT 2.WFC 3.BAC 4.XOM 5.COF 6.SPG 7.TD 8.TFC 9.CVX 10.BUD
2020-09-30	8	US$2.0亿	13	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2020-09-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.SPG 5.AIG 6.BUD 7.CVX 8.CCL1EUR
2020-06-30	8	US$2.3亿	13	1AAT 2WFC 3XOM 主要持股2020-06-30 1.AAT 2.WFC 3.XOM 4.SPG 5.AIG 6.BUD 7.CVX 8.CCL1EUR
2020-03-31	10	US$2.1亿	60	1AAT 2WFC 3PM 主要持股2020-03-31 1.AAT 2.WFC 3.PM 4.XOM 5.IBM 6.SPG 7.BP 8.AIG 9.CVX 10.9990302D
2019-12-31	2	US$3.8亿	3	1AAT 2WFC 主要持股2019-12-31 1.AAT 2.WFC
2019-09-30	2	US$3.8亿	2	1AAT 2WFC 主要持股2019-09-30 1.AAT 2.WFC
2019-06-30	2	US$3.8亿	5	1AAT 2WFC 主要持股2019-06-30 1.AAT 2.WFC
2019-03-31	4	US$3.6亿	11	1AAT 2WFC 3SLB 主要持股2019-03-31 1.AAT 2.WFC 3.SLB 4.KMI
2018-12-31	4	US$3.3亿	10	1AAT 2WFC 3SLB 主要持股2018-12-31 1.AAT 2.WFC 3.SLB 4.KMI
2018-09-30	3	US$3.2亿	3	1AAT 2WFC 3KMI 主要持股2018-09-30 1.AAT 2.WFC 3.KMI
2018-06-30	3	US$3.3亿	6	1AAT 2WFC 3KMI 主要持股2018-06-30 1.AAT 2.WFC 3.KMI
2018-03-31	2	US$3.1亿	14	1AAT 2WFC 主要持股2018-03-31 1.AAT 2.WFC
2017-12-31	2	US$3.5亿	3	1AAT 2WFC 主要持股2017-12-31 1.AAT 2.WFC
2017-09-30	2	US$3.4亿	5	1AAT 2WFC 主要持股2017-09-30 1.AAT 2.WFC
2017-06-30	2	US$3.3亿	1	1AAT 2WFC 主要持股2017-06-30 1.AAT 2.WFC
2017-03-31	2	US$3.2亿	2	1AAT 2WFC 主要持股2017-03-31 1.AAT 2.WFC
2016-12-31	9	US$3.3亿	8	1AAT 2WFC 3BMO 主要持股2016-12-31 1.AAT 2.WFC 3.BMO 4.9990302D 5.RY 6.UAL 7.BKR 8.BNS 9.TD
2016-09-30	9	US$3.2亿	4	1AAT 2WFC 3BMO 主要持股2016-09-30 1.AAT 2.WFC 3.BMO 4.9990302D 5.RY 6.BNS 7.UAL 8.BKR 9.TD
2016-06-30	11	US$3.2亿	5	1AAT 2WFC 3BMO 主要持股2016-06-30 1.AAT 2.WFC 3.BMO 4.9990302D 5.RY 6.BNS 7.TD 8.BKR 9.UAL 10.BAC
2016-03-31	8	US$3.0亿	7	1AAT 2WFC 3BMO 主要持股2016-03-31 1.AAT 2.WFC 3.BMO 4.9990302D 5.RY 6.BNS 7.TD 8.BKR
2015-12-31	8	US$3.1亿	5	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2015-12-31 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BMO 5.RY 6.BKR 7.BNS
2015-09-30	8	US$3.1亿	6	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2015-09-30 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BMO 5.RY 6.BKR 7.BNS
2015-06-30	4	US$3.1亿	8	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2015-06-30 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BKR
2015-03-31	4	US$3.3亿	6	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2015-03-31 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BKR
2014-12-31	5	US$3.1亿	15	1AAT 2WFC 39990302D 主要持股2014-12-31 1.AAT 2.WFC 3.9990302D 4.BKR 5.PBR-A
2014-09-30	2	US$2.7亿	4	1AAT 2WFC 主要持股2014-09-30 1.AAT 2.WFC
2014-06-30	2	US$2.8亿	3	1AAT 2WFC 主要持股2014-06-30 1.AAT 2.WFC
2014-03-31	2	US$2.7亿	8	1AAT 2WFC 主要持股2014-03-31 1.AAT 2.WFC
2013-12-31	2	US$2.5亿	5	1AAT 2WFC 主要持股2013-12-31 1.AAT 2.WFC
2013-09-30	2	US$2.3亿	1	1AAT 2WFC 主要持股2013-09-30 1.AAT 2.WFC
2013-06-30	2	US$2.4亿	6	1AAT 2WFC 主要持股2013-06-30 1.AAT 2.WFC

本季持股变动

American Assets INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAT	American Assets Trust INC	+1.3%	—	不变
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	—	不变
3	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	+0.4%	-87.27%	减仓
4	AVAV	Aerovironment INC	+0.2%	+300.00%	加仓
5	WY	Weyerhaeuser Co	+0.2%	-62.86%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
7	KVUE	Kenvue INC	+0.1%	-87.14%	减仓
8	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+200.00%	加仓
9	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+1400.00%	加仓
10	EOLS	Evolus INC	0%	-12.00%	减仓
11	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	0%	—	不变
12	TD	Toronto-dominion Bank	0%	—	不变
13	SPG	Simon Property Group INC	0%	—	不变
14	TFC	Truist Financial CORP	0%	—	不变
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+700.00%	加仓
16	ELF	Elf Beauty INC	-0.1%	+376.19%	加仓
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
18	LNTH	Lantheus Holdings INC	-0.1%	-25.88%	减仓
19	COLD	Americold Realty Trust INC	-0.1%	-89.17%	减仓
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	+288.89%	加仓
21	WFC	Wells Fargo & Co	-4.5%	—	不变
22	ALK	Alaska Air Group INC	—	NEW	新建仓
23	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
24	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
25	ALGN	Align Technology INC	—	EXIT	清仓
26	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清仓
27	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
28	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
29	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
30	OLED	Universal Display CORP	—	NEW	新建仓
31	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
32	NOMD	Nomad Foods Limited	—	EXIT	清仓
33	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看