Lee Financial Group Hawaii, Inc.

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 28

Lee Financial Group Hawaii, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 62.64
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 46.24
多样化: 56
仓位均衡度: 81.26

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.91%	—	-0.28%
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	24.11%	—	+0.39%
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	10.53%	—	+796.95%
4	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	7.22%	—	+59.56%
5	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	4.76%	—	-1.97%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	4.71%	—	+0.78%
7	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	4.69%	—	-0.09%
8	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	4.56%	—	+0.90%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.66%	—	+5.45%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.39%	—	+0.59%
11	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.80%	—	+2.94%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.73%	—	+4.81%
13	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-其他	0.73%	—	+4.52%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	—	+0.17%
15	FHB	First Hawaiian INC	股票-其他	0.68%	—	+3.34%
16	IIPR	Innovative Industrial Proper	股票-房地产	0.68%	—	+4.54%
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.61%	—	+20.54%
18	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.51%	—	+7.01%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.51%	—	+0.41%
20	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+3.20%
21	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	+4.40%
22	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	0.45%	—	+5.88%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.45%	—	+0.60%
24	DOC	Healthpeak Properties INC	股票-房地产	0.43%	—	—
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	—	+0.21%
26	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.32%	—	-19.86%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	—	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	—	-0.21%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.9%

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.02
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.53
信息比率: -1.23
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.5%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.13
行业分散度: +4%
偏度: -0.28
峰度: -0.81
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	28	US$1.3亿	0	1VOO 2COWZ 3GSLC 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.COWZ 3.GSLC 4.BOTZ 5.XAR 6.BOND 7.JVAL 8.UCON 9.JEPI 10.VBK
2023-12-31	30	US$1.2亿	0	1VOO 2COWZ 3ALTL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.COWZ 3.ALTL 4.BOND 5.XAR 6.UCON 7.JVAL 8.BOTZ 9.JEPI 10.VBK
2023-09-30	30	US$1.1亿	0	1VOO 2COWZ 3ALTL 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.COWZ 3.ALTL 4.BOND 5.UCON 6.XAR 7.JVAL 8.BOTZ 9.JEPI 10.IHDG
2023-06-30	30	US$1.1亿	0	1COWZ 2VOO 3ALTL 主要持股2023-06-30 1.COWZ 2.VOO 3.ALTL 4.UCON 5.BOND 6.XAR 7.JVAL 8.BOTZ 9.JEPI 10.IHDG
2023-03-31	31	US$9709.3万	0	1COWZ 2VOO 3ALTL 主要持股2023-03-31 1.COWZ 2.VOO 3.ALTL 4.UCON 5.BOND 6.XAR 7.JVAL 8.IMTB 9.JEPI 10.GSLC
2022-12-31	31	US$1.0亿	0	1COWZ 2SMMD 3VOO 主要持股2022-12-31 1.COWZ 2.SMMD 3.VOO 4.PALC 5.BOND 6.UCON 7.XAR 8.ALTL 9.IYG 10.IMTB
2022-09-30	33	US$1.2亿	0	1CLOV 2COWZ 3SMMD 主要持股2022-09-30 1.CLOV 2.COWZ 3.SMMD 4.VOO 5.PALC 6.BOND 7.UCON 8.XAR 9.ALTL 10.IYG
2022-06-30	34	US$1.0亿	0	1COWZ 2VOO 3PALC 主要持股2022-06-30 1.COWZ 2.VOO 3.PALC 4.BOND 5.UCON 6.SMMD 7.SH1USD 8.ALTL 9.XAR 10.IYG
2022-03-31	37	US$1.5亿	0	1CLOV 2COWZ 3VOO 主要持股2022-03-31 1.CLOV 2.COWZ 3.VOO 4.BOND 5.PALC 6.SMMD 7.CIBR 8.XAR 9.ALTL 10.IYG
2021-12-31	36	US$1.4亿	0	1VOO 2COWZ 3BOND 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.COWZ 3.BOND 4.SMMD 5.VEU 6.CIBR 7.XHE 8.XAR 9.IYG 10.ARKK
2021-09-30	36	US$1.4亿	0	1VOO 2BOND 3COWZ 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.BOND 3.COWZ 4.SMMD 5.VEU 6.ARKK 7.XAR 8.XHE 9.CIBR 10.SOCL
2021-06-30	36	US$1.4亿	94	1VOO 2COWZ 3BOND 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.COWZ 3.BOND 4.SMMD 5.ARKK 6.CIBR 7.SOCL 8.VEU 9.XHE 10.GIGB
2021-03-31	28	US$1.2亿	100	1VOO 2BIV 3SMMD 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.BIV 3.SMMD 4.ARKK 5.SOCL 6.VEU 7.CIBR 8.XHE 9.IPO 10.GIGB
2020-12-31	42	US$1.2亿	84	1VOO 2USMV 3SPTM 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.USMV 3.SPTM 4.MSFT 5.SMMD 6.ARKK 7.ARKG 8.LOGI 9.V 10.FTNT
2020-09-30	41	US$1.2亿	28	1AGGY 2USMV 3SPTM 主要持股2020-09-30 1.AGGY 2.USMV 3.SPTM 4.MSFT 5.COST 6.V 7.JPIN 8.50540R 9.LOGI 10.BIV
2020-06-30	39	US$1.2亿	57	1AGGY 2USMV 3SPTM 主要持股2020-06-30 1.AGGY 2.USMV 3.SPTM 4.MSFT 5.XLK 6.V 7.COST 8.SPOT 9.JPIN 10.BLV
2020-03-31	24	US$8718.1万	53	1AGGY 2USMV 3SPTM 主要持股2020-03-31 1.AGGY 2.USMV 3.SPTM 4.XAR 5.JPIN 6.MSFT 7.XLK 8.COST 9.V 10.BIV
2019-12-31	27	US$1.3亿	13	1SPTM 2USMV 3AGGY 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.USMV 3.AGGY 4.ITA 5.LOW 6.JPIN 7.XLK 8.V 9.COST 10.SPLB
2019-09-30	25	US$1.1亿	18	1USMV 2AGGY 3SPTM 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.AGGY 3.SPTM 4.ITA 5.LOW 6.JPIN 7.COST 8.SPLB 9.VLO 10.V
2019-06-30	30	US$1.2亿	57	1USMV 2SPTM 3AGGY 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.SPTM 3.AGGY 4.ITA 5.LOW 6.JPIN 7.EFAV 8.XLK 9.COST 10.VLO
2019-03-31	34	US$1.1亿	35	1USMV 2AGGY 3JPIN 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.AGGY 3.JPIN 4.LOW 5.ITA 6.COST 7.VLO 8.V 9.BAC 10.MAR
2018-12-31	28	US$9312.9万	43	1USMV 2VXUS 3AGGY 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.VXUS 3.AGGY 4.LOW 5.ITA 6.COST 7.VLO 8.V 9.BAC 10.DIS
2018-09-30	33	US$1.1亿	20	1USMV 2VXUS 3AGGY 主要持股2018-09-30 1.USMV 2.VXUS 3.AGGY 4.LOW 5.ITA 6.VLO 7.COST 8.V 9.BAC 10.AMZN
2018-06-30	29	US$1.1亿	17	1VXUS 2USMV 3AGGY 主要持股2018-06-30 1.VXUS 2.USMV 3.AGGY 4.LOW 5.ITA 6.VLO 7.FLRN 8.COST 9.BAC 10.GD
2018-03-31	30	US$1.0亿	28	1USMV 2VXUS 3AGGY 主要持股2018-03-31 1.USMV 2.VXUS 3.AGGY 4.ITA 5.LOW 6.VLO 7.GD 8.FLRN 9.BAC 10.COST
2017-12-31	35	US$1.1亿	0	1USMV 2VXUS 3ITA 主要持股2017-12-31 1.USMV 2.VXUS 3.ITA 4.LOW 5.VLO 6.BIV 7.GD 8.BAC 9.RTN1USD 10.MAR

本季持股变动

Lee Financial Group Hawaii, Inc. 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Lee Financial Group Hawaii, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lee Financial Group Hawaii, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 28 个已申报仓位之中。

Lee Financial Group Hawaii, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lee Financial Group Hawaii, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3439.4万 (26.9%) 2. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$3081.9万 (24.1%) 3. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1345.9万 (10.5%) 4. Global X Robotics & Artifici (BOTZ) — US$923.2万 (7.2%) 5. Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR) — US$608.8万 (4.8%)

Lee Financial Group Hawaii, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Lee Financial Group Hawaii, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Lee Financial Group Hawaii, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lee Financial Group Hawaii, Inc. 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 19.9% • Real Estate: 18.9% • Information Technology: 15.3% • Financials: 14.1% • Energy: 13.7% • Communication Services: 10.5%