Howe & Rusling INC 机构投资组合（13F）

CIK: 0000769963

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$15.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 529

HOWE & RUSLING INC在最新一期 13F 报告中披露了 529 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.3亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.52
持仓稳定性: 14.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.72
多样化: 100
仓位均衡度: 73.95

Howe & Rusling INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 529 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
+1.1%　US$1187.9万
减仓 AVGO
-4.7%　-US$869.9万
减仓 MSFT
+8.3%　-US$687.0万
减仓 INTU
+2.2%　-US$628.2万
加仓 VCIT
+17.1%　US$699.9万
减仓 JPM
-0.3%　-US$539.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 529 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.04%	—	+3.82%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.58%	-0.40%	-0.28%
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.43%	-0.15%	+5.00%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.41%	-0.27%	-1.34%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.37%	+0.42%	+17.09%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.26%	-0.62%	-4.74%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.26%	-0.71%
8	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	2.75%	+0.10%	+5.60%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.60%	+0.75%	+1.09%
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.39%	—	+2.71%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.49%	+8.29%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.09%	-0.16%	+0.32%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.99%	-0.24%	+0.53%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.91%	+0.13%	+9.09%
15	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.81%	+0.26%	+2.20%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.62%	+0.22%	+1.45%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.55%	-0.22%	+2.65%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.42%	—	+0.88%
19	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.40%	—	+1.26%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.36%	-0.14%	+0.43%
21	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.28%	—	+2.04%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.24%	—	+1.40%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.02%	-0.12%	-2.73%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.01%	+0.11%	+5.77%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.01%	-0.16%	-8.84%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.01%	-0.39%	-29.35%
27	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.25%	+2.43%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.99%	+0.07%	+0.85%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.99%	—	+2.22%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.95%	+0.17%	+0.35%
31	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.89%	+0.09%	+13.63%
32	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.82%	+0.19%	+3.86%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.82%	-0.43%	+2.21%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	—	+8.00%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.81%	—	+1.32%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.81%	+0.10%	+10.43%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.80%	+0.10%	+15.98%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.79%	-0.11%	+0.40%
39	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.74%	—	+23.33%
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.73%	+0.20%	+29.43%
41	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.73%	—	-1.37%
42	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.69%	—	+3.58%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.69%	—	+0.44%
44	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.68%	+0.68%	NEW
45	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+2.61%
46	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.67%	—	+1.41%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.67%	—	+25.57%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.17%	+0.41%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.65%	—	+2.13%
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.08%	+12.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.63
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.08
峰度: -0.64
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	529	US$15.3亿	15	1VTI 2JPM 3IUSG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.JPM 3.IUSG 4.IVV 5.VCIT 6.AVGO 7.AAPL 8.GVI 9.XOM 10.IUSV
2025-12-31	525	US$15.1亿	13	1VTI 2JPM 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.JPM 3.AVGO 4.IVV 5.IUSG 6.AAPL 7.VCIT 8.MSFT 9.GVI 10.IUSV
2025-09-30	505	US$14.6亿	100	1AVGO 2VTI 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.VTI 3.JPM 4.IVV 5.IUSG 6.MSFT 7.VCIT 8.AAPL 9.GVI 10.IUSV
2025-06-30	523	US$13.5亿	0	1VTI 2JPM 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.JPM 3.AVGO 4.IUSG 5.IVV 6.MSFT 7.VCIT 8.GVI 9.AAPL 10.AMZN
2025-03-31	486	US$11.9亿	0	1JPM 2VTI 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.VTI 3.VCIT 4.GVI 5.IVV 6.AAPL 7.IUSG 8.MSFT 9.AVGO 10.XOM
2024-12-31	463	US$11.6亿	0	1JPM 2AVGO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AVGO 3.VTI 4.VCIT 5.AAPL 6.GVI 7.IUSG 8.IVV 9.MSFT 10.AMZN
2024-09-30	466	US$11.6亿	0	1JPM 2VTI 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.VTI 3.VCIT 4.GVI 5.AAPL 6.AVGO 7.IVV 8.MSFT 9.IUSG 10.XOM
2024-06-30	417	US$11.0亿	0	1JPM 2GVI 3VTI 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.GVI 3.VTI 4.VCIT 5.AVGO 6.MSFT 7.AAPL 8.IVV 9.IUSG 10.XOM
2024-03-31	440	US$10.4亿	0	1JPM 2GVI 3VTI 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.GVI 3.VTI 4.VCIT 5.MSFT 6.IVV 7.XOM 8.AVGO 9.AAPL 10.IUSG
2023-12-31	426	US$9.4亿	0	1GVI 2JPM 3VTI 主要持股2023-12-31 1.GVI 2.JPM 3.VTI 4.AAPL 5.VCIT 6.MSFT 7.IVV 8.XOM 9.AVGO 10.IUSG
2023-09-30	365	US$8.5亿	0	1GVI 2JPM 3XOM 主要持股2023-09-30 1.GVI 2.JPM 3.XOM 4.VCIT 5.AAPL 6.VTI 7.MSFT 8.JNJ 9.IVV 10.IUSG
2023-06-30	384	US$8.9亿	0	1GVI 2AAPL 3VTI 主要持股2023-06-30 1.GVI 2.AAPL 3.VTI 4.JPM 5.VCIT 6.XOM 7.JNJ 8.MSFT 9.IVV 10.PEP
2023-03-31	353	US$8.4亿	0	1GVI 2AAPL 3XOM 主要持股2023-03-31 1.GVI 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.VCIT 7.VTI 8.MSFT 9.IVV 10.PEP
2022-12-31	316	US$8.0亿	0	1JNJ 2XOM 3JPM 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.XOM 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.GVI 7.VTI 8.VCIT 9.UNH 10.PEP
2022-09-30	1116	US$7.5亿	0	1JNJ 2GVI 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.VTI 6.VCIT 7.XOM 8.JPM 9.UNH 10.AMZN
2022-06-30	1118	US$7.9亿	0	1MSFT 2JNJ 3GVI 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.GVI 4.AAPL 5.XOM 6.JPM 7.VTI 8.RTX 9.UNH 10.PEP
2022-03-31	1039	US$8.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GVI 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GVI 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.BAC 8.VTI 9.XOM 10.IVV
2021-12-31	1016	US$8.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.GVI 6.BAC 7.AMZN 8.VTI 9.IVV 10.GOOG
2021-09-30	999	US$8.0亿	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.GVI 5.BAC 6.JNJ 7.AMZN 8.VTI 9.IVV 10.CMCSA
2021-06-30	956	US$7.9亿	96	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GVI 5.AMZN 6.JNJ 7.BAC 8.VTI 9.CMCSA 10.IVV
2021-03-31	964	US$7.4亿	23	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.GVI 6.VTI 7.AMZN 8.CTVA 9.CMCSA 10.BAC
2020-12-31	942	US$6.6亿	25	1AAPL 2MSFT 3GVI 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GVI 4.JNJ 5.VTI 6.JPM 7.AMZN 8.PFE 9.CMCSA 10.CTVA
2020-09-30	825	US$5.8亿	27	1AAPL 2MSFT 3GVI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GVI 4.JNJ 5.AMZN 6.JPM 7.PFE 8.CMCSA 9.MO 10.BMY
2020-06-30	794	US$5.4亿	28	1AAPL 2MSFT 3GVI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GVI 4.JNJ 5.AMZN 6.JPM 7.PFE 8.BMY 9.MO 10.MRK
2020-03-31	799	US$4.6亿	65	1MSFT 2AAPL 3GVI 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GVI 4.JNJ 5.JPM 6.MO 7.BMY 8.CMCSA 9.AMZN 10.PFE
2019-12-31	839	US$6.0亿	24	1AAPL 2GVI 3UNH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.GVI 3.UNH 4.MSFT 5.JNJ 6.JPM 7.CMCSA 8.MO 9.CVS 10.AVGO
2019-09-30	841	US$5.7亿	21	1AAPL 2GVI 3CVS 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.GVI 3.CVS 4.MSFT 5.JNJ 6.CMCSA 7.JPM 8.BMY 9.UNH 10.MO
2019-06-30	817	US$5.8亿	25	1AAPL 2GVI 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.GVI 3.MSFT 4.JNJ 5.AVGO 6.UNH 7.CVS 8.CMCSA 9.JPM 10.PEP
2019-03-31	838	US$5.8亿	35	1AAPL 2GVI 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GVI 3.MSFT 4.JNJ 5.AVGO 6.JPM 7.UNH 8.CMCSA 9.MO 10.MMM
2018-12-31	837	US$4.7亿	56	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JNJ 5.UNH 6.JPM 7.CMCSA 8.SPY 9.VYM 10.MCD
2018-09-30	871	US$6.0亿	38	1AAPL 2HN9 3RTN1USD 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.HN9 3.RTN1USD 4.JPM 5.AVGO 6.MSFT 7.JNJ 8.CMCSA 9.UNH 10.VLO
2018-06-30	830	US$5.5亿	27	1AAPL 2AVGO 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.JPM 4.HD 5.CMCSA 6.MSFT 7.JNJ 8.UNH 9.00817Y 10.RTN1USD
2018-03-31	946	US$5.5亿	29	1AAPL 2AVGO 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.JNJ 4.RTN1USD 5.CMCSA 6.HD 7.MSFT 8.PFE 9.JPM 10.MMM
2017-12-31	857	US$5.5亿	19	1AAPL 2HD 3MMM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.HD 3.MMM 4.RTN1USD 5.PFE 6.MSFT 7.DD 8.JPM 9.JNJ 10.ABBV
2017-09-30	896	US$5.4亿	24	1AAPL 2HD 3RTN1USD 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.HD 3.RTN1USD 4.PFE 5.DD 6.MMM 7.MSFT 8.JPM 9.JNJ 10.ABBV
2017-06-30	968	US$4.9亿	15	1AAPL 2HD 3RTN1USD 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.HD 3.RTN1USD 4.PFE 5.MMM 6.MO 7.DOW 8.JNJ 9.PEP 10.SPGI
2017-03-31	1013	US$5.0亿	26	1AAPL 2HD 3DOW 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.HD 3.DOW 4.PFE 5.RTN1USD 6.MO 7.MMM 8.T 9.JNJ 10.SPGI
2016-12-31	1051	US$4.6亿	22	1HD 2AAPL 3RTN1USD 主要持股2016-12-31 1.HD 2.AAPL 3.RTN1USD 4.T 5.DOW 6.PFE 7.MO 8.MMM 9.JNJ 10.MSFT
2016-09-30	1053	US$4.6亿	28	1HD 2AAPL 3PFE 主要持股2016-09-30 1.HD 2.AAPL 3.PFE 4.T 5.RTN1USD 6.MMM 7.SPGI 8.MO 9.JNJ 10.DUK
2016-06-30	1001	US$4.5亿	38	1HD 2PFE 3T 主要持股2016-06-30 1.HD 2.PFE 3.T 4.RTN1USD 5.CVS 6.AAPL 7.MO 8.MMM 9.JNJ 10.DUK
2016-03-31	1040	US$4.4亿	34	1HD 2CVS 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.HD 2.CVS 3.AAPL 4.MMM 5.MO 6.JNJ 7.LYB 8.WEP 9.HAS 10.EG
2015-12-31	1014	US$4.4亿	36	1OEF 2AAPL 3CVS 主要持股2015-12-31 1.OEF 2.AAPL 3.CVS 4.VFC 5.LYB 6.KR 7.GILD 8.MO 9.G0177J 10.MMM
2015-09-30	1061	US$4.0亿	29	1AAPL 2VFC 3CVS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VFC 3.CVS 4.UTXZ 5.D 6.LYB 7.GILD 8.KR 9.MO 10.MCO
2015-06-30	1075	US$4.6亿	23	1AAPL 2VFC 3CVS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.VFC 3.CVS 4.UTXZ 5.LYB 6.GILD 7.NXPI 8.MCO 9.D 10.AXP
2015-03-31	952	US$4.5亿	32	1AAPL 2VFC 3CVS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.VFC 3.CVS 4.UTXZ 5.ROST 6.D 7.GILD 8.NXPI 9.MCO 10.KR
2014-12-31	926	US$4.2亿	31	1AAPL 2VFC 3UTXZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.VFC 3.UTXZ 4.CVS 5.GILD 6.ROST 7.DFSEUR 8.AXP 9.COP 10.MCO
2014-09-30	910	US$4.3亿	31	1LYB 2AAPL 3GILD 主要持股2014-09-30 1.LYB 2.AAPL 3.GILD 4.VFC 5.COP 6.CVX 7.UTXZ 8.DOV 9.HAL 10.DFSEUR
2014-06-30	891	US$4.5亿	37	1LYB 2APC3EUR 3COP 主要持股2014-06-30 1.LYB 2.APC3EUR 3.COP 4.VFC 5.CVX 6.JAZZ 7.GILD 8.MCO 9.UTXZ 10.DEO
2014-03-31	875	US$4.1亿	38	1LYB 2VFC 3CVX 主要持股2014-03-31 1.LYB 2.VFC 3.CVX 4.JAZZ 5.COP 6.AAPL 7.UTXZ 8.MCO 9.DEO 10.GILD
2013-12-31	811	US$4.0亿	57	1GILD 2LYB 3VFC 主要持股2013-12-31 1.GILD 2.LYB 3.VFC 4.NUS 5.CVX 6.AAPL 7.DOV 8.COP 9.DEO 10.MCO
2013-09-30	891	US$2.7亿	41	1LYB 2CVX 3COP 主要持股2013-09-30 1.LYB 2.CVX 3.COP 4.GILD 5.VFC 6.DOV 7.MSFT 8.UTXZ 9.DEO 10.PM
2013-06-30	917	US$3.6亿	0	1IBM 2CVX 3LYB 主要持股2013-06-30 1.IBM 2.CVX 3.LYB 4.MSFT 5.GILD 6.VFC 7.DEO 8.ASEA 9.COP 10.DOV

本季持股变动

Howe & Rusling INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Pinterest Inc- Class A (PINS); 新建仓: Viking Holdings Ltd (VIK); 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +1.09%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -4.74%.

Howe & Rusling INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+1.09%	加仓
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+17.09%	加仓
3	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+2.20%	加仓
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+2.43%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.45%	加仓
6	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+29.43%	加仓
7	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+3.86%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.35%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.41%	加仓
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+27.84%	加仓
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.09%	加仓
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+243.23%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+5.77%	加仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+3.01%	加仓
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+8100.51%	加仓
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+67.03%	加仓
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+162.41%	加仓
18	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+54.66%	加仓
19	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+2.31%	加仓
20	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.1%	+5.60%	加仓
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+15.98%	加仓
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+10.43%	加仓
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+13.63%	加仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.90%	加仓
25	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.82%	加仓
26	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-2.96%	减仓
27	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+12.09%	加仓
28	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.85%	加仓
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+1.40%	加仓
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.40%	加仓
31	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-2.73%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.43%	加仓
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	+5.00%	加仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.15%	减仓
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-8.84%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.32%	加仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-28.55%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.65%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.53%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.71%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.34%	减仓
42	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-58.66%	减仓
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	-29.35%	减仓
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-0.28%	减仓
45	INTU	Intuit INC	-0.4%	+2.21%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.29%	加仓
47	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-4.74%	减仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
50	VIK	Viking Holdings Ltd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Howe & Rusling INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Howe & Rusling INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.3亿，分布在 529 个已申报仓位之中。

Howe & Rusling INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Howe & Rusling INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6188.1万 (4.0%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$5480.2万 (3.6%) 3. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$5254.1万 (3.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5229.4万 (3.4%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5160.3万 (3.4%)

Howe & Rusling INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Howe & Rusling INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Pinterest Inc- Class A (PINS); 新建仓: Viking Holdings Ltd (VIK); 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +1.09%; 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -4.74%

Howe & Rusling INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Howe & Rusling INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.0% • Financials: 20.2% • Industrials: 9.3% • Consumer Staples: 9.2% • Health Care: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.9%

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行业集中度40.4

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Howe & Rusling INC 机构投资组合（13F）

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分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$15.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 529

HOWE & RUSLING INC在最新一期 13F 报告中披露了 529 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.3亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.52
持仓稳定性: 14.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.72
多样化: 100
仓位均衡度: 73.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
+1.1%　US$1187.9万
减仓 AVGO
-4.7%　-US$869.9万
减仓 MSFT
+8.3%　-US$687.0万
减仓 INTU
+2.2%　-US$628.2万
加仓 VCIT
+17.1%　US$699.9万
减仓 JPM
-0.3%　-US$539.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 529 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.04%	—	+3.82%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.58%	-0.40%	-0.28%
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.43%	-0.15%	+5.00%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.41%	-0.27%	-1.34%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.37%	+0.42%	+17.09%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.26%	-0.62%	-4.74%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.26%	-0.71%
8	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	2.75%	+0.10%	+5.60%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.60%	+0.75%	+1.09%
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.39%	—	+2.71%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.49%	+8.29%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.09%	-0.16%	+0.32%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.99%	-0.24%	+0.53%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.91%	+0.13%	+9.09%
15	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.81%	+0.26%	+2.20%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.62%	+0.22%	+1.45%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.55%	-0.22%	+2.65%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.42%	—	+0.88%
19	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.40%	—	+1.26%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.36%	-0.14%	+0.43%
21	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.28%	—	+2.04%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.24%	—	+1.40%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.02%	-0.12%	-2.73%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.01%	+0.11%	+5.77%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.01%	-0.16%	-8.84%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.01%	-0.39%	-29.35%
27	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.25%	+2.43%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.99%	+0.07%	+0.85%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.99%	—	+2.22%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.95%	+0.17%	+0.35%
31	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.89%	+0.09%	+13.63%
32	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.82%	+0.19%	+3.86%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.82%	-0.43%	+2.21%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	—	+8.00%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.81%	—	+1.32%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.81%	+0.10%	+10.43%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.80%	+0.10%	+15.98%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.79%	-0.11%	+0.40%
39	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.74%	—	+23.33%
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.73%	+0.20%	+29.43%
41	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.73%	—	-1.37%
42	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.69%	—	+3.58%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.69%	—	+0.44%
44	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.68%	+0.68%	NEW
45	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+2.61%
46	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.67%	—	+1.41%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.67%	—	+25.57%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.17%	+0.41%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.65%	—	+2.13%
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.08%	+12.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.63
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.08
峰度: -0.64
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	529	US$15.3亿	15	1VTI 2JPM 3IUSG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.JPM 3.IUSG 4.IVV 5.VCIT 6.AVGO 7.AAPL 8.GVI 9.XOM 10.IUSV
2025-12-31	525	US$15.1亿	13	1VTI 2JPM 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.JPM 3.AVGO 4.IVV 5.IUSG 6.AAPL 7.VCIT 8.MSFT 9.GVI 10.IUSV
2025-09-30	505	US$14.6亿	100	1AVGO 2VTI 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.VTI 3.JPM 4.IVV 5.IUSG 6.MSFT 7.VCIT 8.AAPL 9.GVI 10.IUSV
2025-06-30	523	US$13.5亿	0	1VTI 2JPM 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.JPM 3.AVGO 4.IUSG 5.IVV 6.MSFT 7.VCIT 8.GVI 9.AAPL 10.AMZN
2025-03-31	486	US$11.9亿	0	1JPM 2VTI 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.VTI 3.VCIT 4.GVI 5.IVV 6.AAPL 7.IUSG 8.MSFT 9.AVGO 10.XOM
2024-12-31	463	US$11.6亿	0	1JPM 2AVGO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AVGO 3.VTI 4.VCIT 5.AAPL 6.GVI 7.IUSG 8.IVV 9.MSFT 10.AMZN
2024-09-30	466	US$11.6亿	0	1JPM 2VTI 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.VTI 3.VCIT 4.GVI 5.AAPL 6.AVGO 7.IVV 8.MSFT 9.IUSG 10.XOM
2024-06-30	417	US$11.0亿	0	1JPM 2GVI 3VTI 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.GVI 3.VTI 4.VCIT 5.AVGO 6.MSFT 7.AAPL 8.IVV 9.IUSG 10.XOM
2024-03-31	440	US$10.4亿	0	1JPM 2GVI 3VTI 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.GVI 3.VTI 4.VCIT 5.MSFT 6.IVV 7.XOM 8.AVGO 9.AAPL 10.IUSG
2023-12-31	426	US$9.4亿	0	1GVI 2JPM 3VTI 主要持股2023-12-31 1.GVI 2.JPM 3.VTI 4.AAPL 5.VCIT 6.MSFT 7.IVV 8.XOM 9.AVGO 10.IUSG
2023-09-30	365	US$8.5亿	0	1GVI 2JPM 3XOM 主要持股2023-09-30 1.GVI 2.JPM 3.XOM 4.VCIT 5.AAPL 6.VTI 7.MSFT 8.JNJ 9.IVV 10.IUSG
2023-06-30	384	US$8.9亿	0	1GVI 2AAPL 3VTI 主要持股2023-06-30 1.GVI 2.AAPL 3.VTI 4.JPM 5.VCIT 6.XOM 7.JNJ 8.MSFT 9.IVV 10.PEP
2023-03-31	353	US$8.4亿	0	1GVI 2AAPL 3XOM 主要持股2023-03-31 1.GVI 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.VCIT 7.VTI 8.MSFT 9.IVV 10.PEP
2022-12-31	316	US$8.0亿	0	1JNJ 2XOM 3JPM 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.XOM 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.GVI 7.VTI 8.VCIT 9.UNH 10.PEP
2022-09-30	1116	US$7.5亿	0	1JNJ 2GVI 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.VTI 6.VCIT 7.XOM 8.JPM 9.UNH 10.AMZN
2022-06-30	1118	US$7.9亿	0	1MSFT 2JNJ 3GVI 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.GVI 4.AAPL 5.XOM 6.JPM 7.VTI 8.RTX 9.UNH 10.PEP
2022-03-31	1039	US$8.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GVI 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GVI 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.BAC 8.VTI 9.XOM 10.IVV
2021-12-31	1016	US$8.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.GVI 6.BAC 7.AMZN 8.VTI 9.IVV 10.GOOG
2021-09-30	999	US$8.0亿	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.GVI 5.BAC 6.JNJ 7.AMZN 8.VTI 9.IVV 10.CMCSA
2021-06-30	956	US$7.9亿	96	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GVI 5.AMZN 6.JNJ 7.BAC 8.VTI 9.CMCSA 10.IVV
2021-03-31	964	US$7.4亿	23	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.GVI 6.VTI 7.AMZN 8.CTVA 9.CMCSA 10.BAC
2020-12-31	942	US$6.6亿	25	1AAPL 2MSFT 3GVI 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GVI 4.JNJ 5.VTI 6.JPM 7.AMZN 8.PFE 9.CMCSA 10.CTVA
2020-09-30	825	US$5.8亿	27	1AAPL 2MSFT 3GVI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GVI 4.JNJ 5.AMZN 6.JPM 7.PFE 8.CMCSA 9.MO 10.BMY
2020-06-30	794	US$5.4亿	28	1AAPL 2MSFT 3GVI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GVI 4.JNJ 5.AMZN 6.JPM 7.PFE 8.BMY 9.MO 10.MRK
2020-03-31	799	US$4.6亿	65	1MSFT 2AAPL 3GVI 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GVI 4.JNJ 5.JPM 6.MO 7.BMY 8.CMCSA 9.AMZN 10.PFE
2019-12-31	839	US$6.0亿	24	1AAPL 2GVI 3UNH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.GVI 3.UNH 4.MSFT 5.JNJ 6.JPM 7.CMCSA 8.MO 9.CVS 10.AVGO
2019-09-30	841	US$5.7亿	21	1AAPL 2GVI 3CVS 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.GVI 3.CVS 4.MSFT 5.JNJ 6.CMCSA 7.JPM 8.BMY 9.UNH 10.MO
2019-06-30	817	US$5.8亿	25	1AAPL 2GVI 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.GVI 3.MSFT 4.JNJ 5.AVGO 6.UNH 7.CVS 8.CMCSA 9.JPM 10.PEP
2019-03-31	838	US$5.8亿	35	1AAPL 2GVI 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GVI 3.MSFT 4.JNJ 5.AVGO 6.JPM 7.UNH 8.CMCSA 9.MO 10.MMM
2018-12-31	837	US$4.7亿	56	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JNJ 5.UNH 6.JPM 7.CMCSA 8.SPY 9.VYM 10.MCD
2018-09-30	871	US$6.0亿	38	1AAPL 2HN9 3RTN1USD 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.HN9 3.RTN1USD 4.JPM 5.AVGO 6.MSFT 7.JNJ 8.CMCSA 9.UNH 10.VLO
2018-06-30	830	US$5.5亿	27	1AAPL 2AVGO 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.JPM 4.HD 5.CMCSA 6.MSFT 7.JNJ 8.UNH 9.00817Y 10.RTN1USD
2018-03-31	946	US$5.5亿	29	1AAPL 2AVGO 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.JNJ 4.RTN1USD 5.CMCSA 6.HD 7.MSFT 8.PFE 9.JPM 10.MMM
2017-12-31	857	US$5.5亿	19	1AAPL 2HD 3MMM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.HD 3.MMM 4.RTN1USD 5.PFE 6.MSFT 7.DD 8.JPM 9.JNJ 10.ABBV
2017-09-30	896	US$5.4亿	24	1AAPL 2HD 3RTN1USD 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.HD 3.RTN1USD 4.PFE 5.DD 6.MMM 7.MSFT 8.JPM 9.JNJ 10.ABBV
2017-06-30	968	US$4.9亿	15	1AAPL 2HD 3RTN1USD 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.HD 3.RTN1USD 4.PFE 5.MMM 6.MO 7.DOW 8.JNJ 9.PEP 10.SPGI
2017-03-31	1013	US$5.0亿	26	1AAPL 2HD 3DOW 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.HD 3.DOW 4.PFE 5.RTN1USD 6.MO 7.MMM 8.T 9.JNJ 10.SPGI
2016-12-31	1051	US$4.6亿	22	1HD 2AAPL 3RTN1USD 主要持股2016-12-31 1.HD 2.AAPL 3.RTN1USD 4.T 5.DOW 6.PFE 7.MO 8.MMM 9.JNJ 10.MSFT
2016-09-30	1053	US$4.6亿	28	1HD 2AAPL 3PFE 主要持股2016-09-30 1.HD 2.AAPL 3.PFE 4.T 5.RTN1USD 6.MMM 7.SPGI 8.MO 9.JNJ 10.DUK
2016-06-30	1001	US$4.5亿	38	1HD 2PFE 3T 主要持股2016-06-30 1.HD 2.PFE 3.T 4.RTN1USD 5.CVS 6.AAPL 7.MO 8.MMM 9.JNJ 10.DUK
2016-03-31	1040	US$4.4亿	34	1HD 2CVS 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.HD 2.CVS 3.AAPL 4.MMM 5.MO 6.JNJ 7.LYB 8.WEP 9.HAS 10.EG
2015-12-31	1014	US$4.4亿	36	1OEF 2AAPL 3CVS 主要持股2015-12-31 1.OEF 2.AAPL 3.CVS 4.VFC 5.LYB 6.KR 7.GILD 8.MO 9.G0177J 10.MMM
2015-09-30	1061	US$4.0亿	29	1AAPL 2VFC 3CVS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VFC 3.CVS 4.UTXZ 5.D 6.LYB 7.GILD 8.KR 9.MO 10.MCO
2015-06-30	1075	US$4.6亿	23	1AAPL 2VFC 3CVS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.VFC 3.CVS 4.UTXZ 5.LYB 6.GILD 7.NXPI 8.MCO 9.D 10.AXP
2015-03-31	952	US$4.5亿	32	1AAPL 2VFC 3CVS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.VFC 3.CVS 4.UTXZ 5.ROST 6.D 7.GILD 8.NXPI 9.MCO 10.KR
2014-12-31	926	US$4.2亿	31	1AAPL 2VFC 3UTXZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.VFC 3.UTXZ 4.CVS 5.GILD 6.ROST 7.DFSEUR 8.AXP 9.COP 10.MCO
2014-09-30	910	US$4.3亿	31	1LYB 2AAPL 3GILD 主要持股2014-09-30 1.LYB 2.AAPL 3.GILD 4.VFC 5.COP 6.CVX 7.UTXZ 8.DOV 9.HAL 10.DFSEUR
2014-06-30	891	US$4.5亿	37	1LYB 2APC3EUR 3COP 主要持股2014-06-30 1.LYB 2.APC3EUR 3.COP 4.VFC 5.CVX 6.JAZZ 7.GILD 8.MCO 9.UTXZ 10.DEO
2014-03-31	875	US$4.1亿	38	1LYB 2VFC 3CVX 主要持股2014-03-31 1.LYB 2.VFC 3.CVX 4.JAZZ 5.COP 6.AAPL 7.UTXZ 8.MCO 9.DEO 10.GILD
2013-12-31	811	US$4.0亿	57	1GILD 2LYB 3VFC 主要持股2013-12-31 1.GILD 2.LYB 3.VFC 4.NUS 5.CVX 6.AAPL 7.DOV 8.COP 9.DEO 10.MCO
2013-09-30	891	US$2.7亿	41	1LYB 2CVX 3COP 主要持股2013-09-30 1.LYB 2.CVX 3.COP 4.GILD 5.VFC 6.DOV 7.MSFT 8.UTXZ 9.DEO 10.PM
2013-06-30	917	US$3.6亿	0	1IBM 2CVX 3LYB 主要持股2013-06-30 1.IBM 2.CVX 3.LYB 4.MSFT 5.GILD 6.VFC 7.DEO 8.ASEA 9.COP 10.DOV

本季持股变动

Howe & Rusling INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+1.09%	加仓
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+17.09%	加仓
3	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+2.20%	加仓
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+2.43%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.45%	加仓
6	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+29.43%	加仓
7	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+3.86%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.35%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.41%	加仓
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+27.84%	加仓
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.09%	加仓
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+243.23%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+5.77%	加仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+3.01%	加仓
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+8100.51%	加仓
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+67.03%	加仓
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+162.41%	加仓
18	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+54.66%	加仓
19	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+2.31%	加仓
20	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.1%	+5.60%	加仓
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+15.98%	加仓
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+10.43%	加仓
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+13.63%	加仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.90%	加仓
25	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.82%	加仓
26	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-2.96%	减仓
27	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+12.09%	加仓
28	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.85%	加仓
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+1.40%	加仓
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.40%	加仓
31	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-2.73%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.43%	加仓
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	+5.00%	加仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.15%	减仓
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-8.84%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.32%	加仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-28.55%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.65%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.53%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.71%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.34%	减仓
42	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-58.66%	减仓
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	-29.35%	减仓
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-0.28%	减仓
45	INTU	Intuit INC	-0.4%	+2.21%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.29%	加仓
47	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-4.74%	减仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
50	VIK	Viking Holdings Ltd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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