Horizon Bancorp INC /in/ 机构投资组合（13F）

CIK: 0000706129

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 206

HORIZON BANCORP INC /IN/在最新一期 13F 报告中披露了 206 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.14
持仓稳定性: 9.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 60
多样化: 100
仓位均衡度: 57.93

Horizon Bancorp INC /in/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 206 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VNQ
-90.6%　-US$215.2万
加仓 BND
+5.3%　US$207.3万
加仓 GUNR
+24.4%　US$135.6万
加仓 GVI
+5.5%　US$148.3万
减仓 VUG
+1.5%　-US$94.5万
减仓 IWM
-8.9%　-US$56.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 206 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	22.14%	+0.75%	+5.33%
2	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	15.31%	+0.54%	+5.55%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.89%	—	-2.30%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.59%	-0.09%	-1.92%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.53%	-0.52%	+1.51%
6	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	股票-其他	4.47%	-0.26%	-2.10%
7	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	4.27%	+0.26%	+7.09%
8	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	4.21%	+0.17%	+6.42%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.07%	—	-1.89%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.56%	-0.23%	-8.44%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.01%	-0.31%	-8.95%
12	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	2.49%	+0.02%	+3.71%
13	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.97%	+0.64%	+24.40%
14	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	1.32%	-0.06%	-0.91%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.04%	+1.04%	NEW
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	-0.12%	-2.80%
17	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.10%	+0.34%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	-0.06%	+0.55%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.22%	+0.58%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.07%	-0.49%
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	-7.92%
22	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.46%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	-0.04%	-0.32%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	-0.04%	—
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.38%	—	—
26	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.36%	+0.03%	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.06%	-6.39%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	—
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	-0.10%	-10.75%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	+0.16%	+112.79%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.31%	-0.04%	+1.75%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.05%	+2.15%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.29%	—	-2.69%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.28%	-0.18%	-17.47%
35	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.26%	—	-2.05%
36	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.24%	—	-0.32%
37	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.24%	—	-2.76%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.22%	-0.07%	-17.29%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.05%	-8.63%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+1.84%
41	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.19%	—	-2.42%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.18%	—	+23.18%
43	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.17%	—	-21.09%
44	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.16%	—	+1.60%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.15%	—	+39.04%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	+0.05%	+8.97%
47	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	0.15%	—	-0.45%
48	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.15%	+0.06%	+40.61%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	—	+1.01%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.15%	—	-22.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+13.2%

标准差: +7.1%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +9.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +2.23
信息比率: -1.11
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +16.6%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.26
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.06
峰度: -0.59
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	206	US$2.1亿	10	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2026-03-31 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.EFA 5.VUG 6.HBNC 7.TDTT 8.SKOR 9.IEFA 10.EEM
2025-12-31	194	US$2.1亿	4	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2025-12-31 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.VTV 5.HBNC 6.EFA 7.IEFA 8.SKOR 9.TDTT 10.EEM
2025-09-30	189	US$2.1亿	17	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2025-09-30 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.VTV 5.EFA 6.HBNC 7.IEFA 8.TDTT 9.SKOR 10.EEM
2025-06-30	216	US$2.0亿	0	1BND 2GVI 3EFA 主要持股2025-06-30 1.BND 2.GVI 3.EFA 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.TDTT 8.SKOR 9.EEM 10.HBNC
2025-03-31	183	US$1.8亿	100	1BND 2GVI 3EFA 主要持股2025-03-31 1.BND 2.GVI 3.EFA 4.TDTT 5.VTV 6.SKOR 7.IEFA 8.VUG 9.EEM 10.HBNC
2024-12-31	193	US$2.1亿	0	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2024-12-31 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.VUG 5.HBNC 6.TDTT 7.EFA 8.SKOR 9.IEFA 10.EEM
2024-09-30	221	US$2.2亿	0	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.TDTT 5.SKOR 6.VUG 7.HBNC 8.EFA 9.IEFA 10.EEM
2024-06-30	228	US$2.1亿	0	1BND 2GVI 3GUNR 主要持股2024-06-30 1.BND 2.GVI 3.GUNR 4.VTV 5.VUG 6.TDTT 7.SKOR 8.HBNC 9.EFA 10.IEFA
2024-03-31	242	US$2.1亿	0	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2024-03-31 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.GUNR 5.EFA 6.HBNC 7.IEFA 8.VTV 9.TDTT 10.SKOR
2023-12-31	247	US$2.0亿	0	1BND 2GVI 3HBNC 主要持股2023-12-31 1.BND 2.GVI 3.HBNC 4.GUNR 5.VUG 6.EFA 7.VTV 8.IEFA 9.HYGV 10.PFE
2023-09-30	245	US$1.6亿	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023-09-30 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.EFA 6.GUNR 7.IEFA 8.EEM 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	234	US$1.6亿	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023-06-30 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.EFA 6.IEFA 7.SDY 8.ABT 9.MSFT 10.VCR
2023-03-31	186	US$1.6亿	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023-03-31 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.SDY 6.IGM 7.ABT 8.VCR 9.NI 10.ABBV
2022-12-31	213	US$1.8亿	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2022-12-31 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.IVV 6.VTI 7.XOM 8.INTU 9.SPY 10.VOO
2020-09-30	246	US$7057.9万	44	1HBNC 2PFE 3IVV 主要持股2020-09-30 1.HBNC 2.PFE 3.IVV 4.VTI 5.MSFT 6.MMM 7.SPY 8.IGM 9.PG 10.VOO
2020-06-30	249	US$9309.7万	50	1CHS0092HBNC 3PFE 主要持股2020-06-30 1.CHS009 2.HBNC 3.PFE 4.IVV 5.VTI 6.MSFT 7.MMM 8.SPY 9.IGM 10.VOO
2020-03-31	267	US$6466.4万	57	1HBNC 2PFE 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.HBNC 2.PFE 3.MSFT 4.VTI 5.IVV 6.MMM 7.SPY 8.IGM 9.PG 10.BMY
2019-12-31	279	US$1.1亿	0	1HBNC 2PFE3723884 主要持股2019-12-31 1.HBNC 2.PFE 3.723884 4.PTTRX 5.IVV 6.VTI 7.MMM 8.MSFT 9.BMY 10.SYY

本季持股变动

Horizon Bancorp INC /in/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Ovintiv INC (OVV); 新建仓: Paccar INC (PCAR); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS).

Horizon Bancorp INC /in/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+5.33%	加仓
2	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.6%	+24.40%	加仓
3	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.5%	+5.55%	加仓
4	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	+0.3%	+7.09%	加仓
5	SKOR	Flexshares Credit-scored US	+0.2%	+6.42%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+112.79%	加仓
7	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.34%	加仓
8	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	+40.61%	加仓
9	SLB	Slb LTD	+0.1%	+36.38%	加仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+65.53%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.97%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.63%	减仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.15%	加仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+30.23%	加仓
15	MDT	Medtronic plc	0%	+62.07%	加仓
16	NI	Nisource INC	0%	—	不变
17	HYGV	Flexshares High Yield Value	0%	+3.71%	加仓
18	INTU	Intuit INC	0%	+2.16%	加仓
19	KKR	Kkr & Co INC	0%	+3.76%	加仓
20	MA	Mastercard INC - A	0%	+1.75%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.32%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-21.29%	减仓
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	+1.34%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.39%	减仓
26	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-31.14%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.55%	加仓
28	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.1%	-0.91%	减仓
29	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-91.24%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.49%	减仓
31	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-17.29%	减仓
32	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-30.23%	减仓
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-86.34%	减仓
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-1.92%	减仓
35	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-80.73%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.75%	减仓
37	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-84.22%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.80%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-17.47%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.58%	加仓
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-8.44%	减仓
42	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	-0.3%	-2.10%	减仓
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-8.95%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+1.51%	加仓
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.1%	-90.61%	减仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
47	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
48	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建仓
49	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建仓
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Horizon Bancorp INC /in/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Horizon Bancorp INC /in/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 206 个已申报仓位之中。

Horizon Bancorp INC /in/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Horizon Bancorp INC /in/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$4602.3万 (22.1%) 2. Ishares Intermediate Governm (GVI) — US$3182.3万 (15.3%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1016.5万 (4.9%) 4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$953.3万 (4.6%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$942.5万 (4.5%)

Horizon Bancorp INC /in/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Horizon Bancorp INC /in/ 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Ovintiv INC (OVV); 新建仓: Paccar INC (PCAR); 新建仓: Goldman Sachs Group INC (GS)

Horizon Bancorp INC /in/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Horizon Bancorp INC /in/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.9% • Health Care: 15.0% • Financials: 14.9% • Communication Services: 12.0% • Consumer Discretionary: 7.1% • Industrials: 5.4%

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申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 206

HORIZON BANCORP INC /IN/在最新一期 13F 报告中披露了 206 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.14
持仓稳定性: 9.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 60
多样化: 100
仓位均衡度: 57.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VNQ
-90.6%　-US$215.2万
加仓 BND
+5.3%　US$207.3万
加仓 GUNR
+24.4%　US$135.6万
加仓 GVI
+5.5%　US$148.3万
减仓 VUG
+1.5%　-US$94.5万
减仓 IWM
-8.9%　-US$56.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 206 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	22.14%	+0.75%	+5.33%
2	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	15.31%	+0.54%	+5.55%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.89%	—	-2.30%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.59%	-0.09%	-1.92%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.53%	-0.52%	+1.51%
6	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	股票-其他	4.47%	-0.26%	-2.10%
7	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	4.27%	+0.26%	+7.09%
8	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	4.21%	+0.17%	+6.42%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.07%	—	-1.89%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.56%	-0.23%	-8.44%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.01%	-0.31%	-8.95%
12	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	2.49%	+0.02%	+3.71%
13	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.97%	+0.64%	+24.40%
14	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	1.32%	-0.06%	-0.91%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.04%	+1.04%	NEW
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	-0.12%	-2.80%
17	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.10%	+0.34%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	-0.06%	+0.55%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.22%	+0.58%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.07%	-0.49%
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	-7.92%
22	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.46%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	-0.04%	-0.32%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	-0.04%	—
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.38%	—	—
26	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.36%	+0.03%	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.06%	-6.39%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	—
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.33%	-0.10%	-10.75%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	+0.16%	+112.79%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.31%	-0.04%	+1.75%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.05%	+2.15%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.29%	—	-2.69%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.28%	-0.18%	-17.47%
35	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.26%	—	-2.05%
36	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.24%	—	-0.32%
37	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.24%	—	-2.76%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.22%	-0.07%	-17.29%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.05%	-8.63%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+1.84%
41	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.19%	—	-2.42%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.18%	—	+23.18%
43	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.17%	—	-21.09%
44	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.16%	—	+1.60%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.15%	—	+39.04%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	+0.05%	+8.97%
47	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	0.15%	—	-0.45%
48	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.15%	+0.06%	+40.61%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	—	+1.01%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.15%	—	-22.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+13.2%

标准差: +7.1%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +9.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +2.23
信息比率: -1.11
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +16.6%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.26
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.06
峰度: -0.59
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	206	US$2.1亿	10	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2026-03-31 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.EFA 5.VUG 6.HBNC 7.TDTT 8.SKOR 9.IEFA 10.EEM
2025-12-31	194	US$2.1亿	4	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2025-12-31 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.VTV 5.HBNC 6.EFA 7.IEFA 8.SKOR 9.TDTT 10.EEM
2025-09-30	189	US$2.1亿	17	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2025-09-30 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.VTV 5.EFA 6.HBNC 7.IEFA 8.TDTT 9.SKOR 10.EEM
2025-06-30	216	US$2.0亿	0	1BND 2GVI 3EFA 主要持股2025-06-30 1.BND 2.GVI 3.EFA 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.TDTT 8.SKOR 9.EEM 10.HBNC
2025-03-31	183	US$1.8亿	100	1BND 2GVI 3EFA 主要持股2025-03-31 1.BND 2.GVI 3.EFA 4.TDTT 5.VTV 6.SKOR 7.IEFA 8.VUG 9.EEM 10.HBNC
2024-12-31	193	US$2.1亿	0	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2024-12-31 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.VUG 5.HBNC 6.TDTT 7.EFA 8.SKOR 9.IEFA 10.EEM
2024-09-30	221	US$2.2亿	0	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.TDTT 5.SKOR 6.VUG 7.HBNC 8.EFA 9.IEFA 10.EEM
2024-06-30	228	US$2.1亿	0	1BND 2GVI 3GUNR 主要持股2024-06-30 1.BND 2.GVI 3.GUNR 4.VTV 5.VUG 6.TDTT 7.SKOR 8.HBNC 9.EFA 10.IEFA
2024-03-31	242	US$2.1亿	0	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2024-03-31 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.GUNR 5.EFA 6.HBNC 7.IEFA 8.VTV 9.TDTT 10.SKOR
2023-12-31	247	US$2.0亿	0	1BND 2GVI 3HBNC 主要持股2023-12-31 1.BND 2.GVI 3.HBNC 4.GUNR 5.VUG 6.EFA 7.VTV 8.IEFA 9.HYGV 10.PFE
2023-09-30	245	US$1.6亿	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023-09-30 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.EFA 6.GUNR 7.IEFA 8.EEM 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	234	US$1.6亿	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023-06-30 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.EFA 6.IEFA 7.SDY 8.ABT 9.MSFT 10.VCR
2023-03-31	186	US$1.6亿	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023-03-31 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.SDY 6.IGM 7.ABT 8.VCR 9.NI 10.ABBV
2022-12-31	213	US$1.8亿	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2022-12-31 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.IVV 6.VTI 7.XOM 8.INTU 9.SPY 10.VOO
2020-09-30	246	US$7057.9万	44	1HBNC 2PFE 3IVV 主要持股2020-09-30 1.HBNC 2.PFE 3.IVV 4.VTI 5.MSFT 6.MMM 7.SPY 8.IGM 9.PG 10.VOO
2020-06-30	249	US$9309.7万	50	1CHS0092HBNC 3PFE 主要持股2020-06-30 1.CHS009 2.HBNC 3.PFE 4.IVV 5.VTI 6.MSFT 7.MMM 8.SPY 9.IGM 10.VOO
2020-03-31	267	US$6466.4万	57	1HBNC 2PFE 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.HBNC 2.PFE 3.MSFT 4.VTI 5.IVV 6.MMM 7.SPY 8.IGM 9.PG 10.BMY
2019-12-31	279	US$1.1亿	0	1HBNC 2PFE3723884 主要持股2019-12-31 1.HBNC 2.PFE 3.723884 4.PTTRX 5.IVV 6.VTI 7.MMM 8.MSFT 9.BMY 10.SYY

本季持股变动

Horizon Bancorp INC /in/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+5.33%	加仓
2	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.6%	+24.40%	加仓
3	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.5%	+5.55%	加仓
4	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	+0.3%	+7.09%	加仓
5	SKOR	Flexshares Credit-scored US	+0.2%	+6.42%	加仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+112.79%	加仓
7	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.34%	加仓
8	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	+40.61%	加仓
9	SLB	Slb LTD	+0.1%	+36.38%	加仓
10	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+65.53%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.97%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.63%	减仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.15%	加仓
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+30.23%	加仓
15	MDT	Medtronic plc	0%	+62.07%	加仓
16	NI	Nisource INC	0%	—	不变
17	HYGV	Flexshares High Yield Value	0%	+3.71%	加仓
18	INTU	Intuit INC	0%	+2.16%	加仓
19	KKR	Kkr & Co INC	0%	+3.76%	加仓
20	MA	Mastercard INC - A	0%	+1.75%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.32%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-21.29%	减仓
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	+1.34%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.39%	减仓
26	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-31.14%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.55%	加仓
28	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.1%	-0.91%	减仓
29	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-91.24%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.49%	减仓
31	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-17.29%	减仓
32	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-30.23%	减仓
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-86.34%	减仓
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-1.92%	减仓
35	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-80.73%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.75%	减仓
37	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-84.22%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.80%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-17.47%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.58%	加仓
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-8.44%	减仓
42	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	-0.3%	-2.10%	减仓
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-8.95%	减仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+1.51%	加仓
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.1%	-90.61%	减仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
47	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
48	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建仓
49	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建仓
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看