Lincoln National CORP 13F 投资组合快照

CIK: 0000059558

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$34.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

LINCOLN NATIONAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.5亿，季度换手率为 11.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.15
持仓稳定性: 10.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 38
仓位均衡度: 95.47

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHP
+180.0%　US$1.5亿
加仓 IEMG
+53.1%　US$4230.1万
减仓 VUG
+7.9%　-US$1092.8万
减仓 VTV
-6.4%　-US$1093.1万
减仓 VTI
+0.7%　-US$993.0万
减仓 VOO
+1.1%　-US$875.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.09%	-0.41%	+7.94%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	8.86%	-0.02%	+1.32%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.95%	-0.40%	-6.38%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.68%	-0.36%	+0.74%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.21%	-0.07%	-2.11%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.86%	+4.40%	+179.97%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.68%	-0.32%	+1.11%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.55%	+0.01%	+1.72%
9	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	5.23%	+0.02%	+2.55%
10	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.15%	-0.01%	+1.08%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.92%	-0.10%	-3.37%
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.88%	-0.02%	+1.58%
13	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	3.85%	-0.17%	+1.02%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.31%	+1.21%	+53.10%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.24%	-0.02%	-2.10%
16	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.18%	-0.09%	-0.24%
17	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.19%	-0.03%	-7.68%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.16%	-0.12%	-5.76%
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.01%	-0.03%	-1.05%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+15.2%

标准差: +9%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +12%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.96
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
行业分散度: —
偏度: -0.29
峰度: -0.11
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$34.5亿	11	1VUG 2BSV 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.BSV 3.VTV 4.VTI 5.VEU 6.SCHP 7.VOO 8.BNDX 9.BLV 10.VMBS
2025-12-31	20	US$34.2亿	8	1VUG 2BSV 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.BSV 3.VTV 4.VTI 5.VEU 6.VOO 7.BNDX 8.BLV 9.VMBS 10.VEA
2025-09-30	20	US$35.1亿	17	1VUG 2BSV 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.BSV 3.VTV 4.VTI 5.VEU 6.VOO 7.SCHP 8.BNDX 9.BLV 10.VMBS
2025-06-30	20	US$33.0亿	0	1VUG 2BSV 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.BSV 3.VTV 4.VTI 5.VOO 6.VEU 7.SCHP 8.BNDX 9.BLV 10.VMBS
2025-03-31	21	US$31.0亿	100	1BSV 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.VUG 3.VTV 4.VTI 5.SCHP 6.BNDX 7.VOO 8.VEU 9.BLV 10.VEA
2024-12-31	21	US$31.1亿	0	1VUG 2BSV 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.BSV 3.VTI 4.VTV 5.SCHP 6.VOO 7.BNDX 8.VEU 9.BLV 10.VEA
2024-09-30	23	US$31.2亿	0	1VTI 2MGK 3BSV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.MGK 3.BSV 4.MGV 5.SCHP 6.BNDX 7.VEU 8.VEA 9.BLV 10.VMBS
2024-06-30	23	US$29.6亿	0	1VTI 2MGK 3BSV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.MGK 3.BSV 4.MGV 5.SCHP 6.BNDX 7.VEU 8.VEA 9.BLV 10.VMBS
2024-03-31	2074	US$64.1亿	0	1VTI 2MGK 3BSV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.MGK 3.BSV 4.MGV 5.SPIP 6.VEA 7.BNDX 8.VEU 9.BLV 10.VMBS
2023-12-31	1919	US$56.9亿	0	1VTI 2MGK 3BSV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.MGK 3.BSV 4.MGV 5.SPIP 6.BNDX 7.VEA 8.VEU 9.BLV 10.AAPL
2023-09-30	1741	US$49.6亿	0	1VTI 2BSV 3MGK 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BSV 3.MGK 4.MGV 5.SPIP 6.BNDX 7.VEU 8.VEA 9.BLV 10.VMBS
2023-06-30	1737	US$50.6亿	0	1VTI 2MGK 3BSV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.MGK 3.BSV 4.SPIP 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.VEA 9.BLV 10.AAPL
2023-03-31	1703	US$47.6亿	0	1VTI 2MGK 3BSV 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.MGK 3.BSV 4.SPIP 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.VEA 9.BLV 10.VMBS
2022-12-31	1620	US$44.2亿	0	1VTI 2BSV 3SPIP 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BSV 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.VEA 9.BLV 10.VMBS
2022-09-30	1526	US$40.6亿	0	1VTI 2BSV 3SPIP 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BSV 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.VMBS 9.BLV 10.VEA
2022-06-30	1505	US$42.7亿	0	1VTI 2BSV 3SPIP 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BSV 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.BLV 9.VMBS 10.VEA
2022-03-31	1576	US$48.4亿	0	1VTI 2BSV 3SPIP 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BSV 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.VEA 9.BLV 10.VMBS
2021-12-31	1470	US$49.6亿	0	1VTI 2BSV 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BSV 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.VEA 9.BLV 10.VMBS
2021-09-30	1416	US$45.5亿	0	1VTI 2BSV 3SPIP 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BSV 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.BLV 9.VMBS 10.VEA
2021-06-30	1416	US$46.6亿	100	1VTI 2BSV 3SPIP 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BSV 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.BLV 9.VEA 10.VMBS
2021-03-31	1334	US$40.5亿	10	1BND 2VTI 3SPIP 主要持股2021-03-31 1.BND 2.VTI 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.VEU 7.VEA 8.VMBS 9.IEMG 10.VIG
2020-12-31	1254	US$37.8亿	16	1BND 2VTI 3SPIP 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VTI 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.VEU 7.VMBS 8.VEA 9.IEMG 10.VIG
2020-09-30	1138	US$33.7亿	13	1BND 2VTI 3SPIP 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VTI 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.VEU 8.VEA 9.IEMG 10.VIG
2020-06-30	1056	US$31.3亿	19	1BND 2VTI 3SPIP 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VTI 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.VEU 8.VEA 9.IEMG 10.VIG
2020-03-31	961	US$26.6亿	23	1BND 2SPIP 3VTI 主要持股2020-03-31 1.BND 2.SPIP 3.VTI 4.MGK 5.VMBS 6.MGV 7.VEU 8.VEA 9.IEMG 10.VIG
2019-12-31	1053	US$30.9亿	16	1BND 2SPIP 3VTI 主要持股2019-12-31 1.BND 2.SPIP 3.VTI 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.VEA 8.IEMG 9.VEU 10.VIG
2019-09-30	951	US$27.1亿	9	1BND 2SPIP 3VTI 主要持股2019-09-30 1.BND 2.SPIP 3.VTI 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.VEA 8.IEMG 9.VEU 10.VIG
2019-06-30	912	US$25.8亿	12	1BND 2SPIP 3VTI 主要持股2019-06-30 1.BND 2.SPIP 3.VTI 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.VEA 8.IEMG 9.VEU 10.VIG
2019-03-31	842	US$24.1亿	20	1BND 2SPIP 3VTI 主要持股2019-03-31 1.BND 2.SPIP 3.VTI 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.VEA 8.IEMG 9.VEU 10.VIG
2018-12-31	779	US$21.8亿	41	1BND 2SPIP 3VTI 主要持股2018-12-31 1.BND 2.SPIP 3.VTI 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.VEA 8.IEMG 9.VEU 10.VIG
2018-09-30	767	US$29.5亿	12	1EEM 2BND 3SPIP 主要持股2018-09-30 1.EEM 2.BND 3.SPIP 4.VTI 5.MGK 6.MGV 7.VMBS 8.VEA 9.IEMG 10.VEU
2018-06-30	789	US$27.3亿	10	1EEM 2BND 3SPIP 主要持股2018-06-30 1.EEM 2.BND 3.SPIP 4.VTI 5.MGK 6.MGV 7.VMBS 8.VEA 9.IEMG 10.VEU
2018-03-31	794	US$27.2亿	27	1EEM 2BND 3SPIP 主要持股2018-03-31 1.EEM 2.BND 3.SPIP 4.VTI 5.MGK 6.MGV 7.VMBS 8.VEA 9.IEMG 10.VEU
2017-12-31	1012	US$32.9亿	33	1EEM 2BND 3SPIP 主要持股2017-12-31 1.EEM 2.BND 3.SPIP 4.VTI 5.VEA 6.VMBS 7.IEMG 8.MGK 9.MGV 10.VIG
2017-09-30	675	US$23.8亿	12	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.MGV 7.MGK 8.IEMG 9.VEA 10.VIG
2017-06-30	381	US$21.3亿	13	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2017-06-30 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.MGK 9.VEA 10.VIG
2017-03-31	382	US$19.4亿	15	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.MGK 9.VEA 10.VIG
2016-12-31	346	US$18.2亿	7	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2016-12-31 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.MGK 9.VEA 10.VIG
2016-09-30	305	US$17.7亿	7	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2016-09-30 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.MGK 9.VEA 10.VIG
2016-06-30	315	US$16.9亿	19	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2016-06-30 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.MGK 9.VEA 10.VIG
2016-03-31	285	US$14.2亿	13	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2016-03-31 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGK 8.MGV 9.VEA 10.VIG
2015-12-31	245	US$12.8亿	13	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2015-12-31 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.MGK 9.VEA 10.VIG
2015-09-30	233	US$13.0亿	9	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2015-09-30 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VMBS 5.VTI 6.IEMG 7.MGV 8.VEA 9.MGK 10.VPL
2015-06-30	230	US$13.5亿	11	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2015-06-30 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.VEA 9.MGK 10.VPL
2015-03-31	220	US$12.4亿	8	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2015-03-31 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.VEA 9.MGK 10.VIG
2014-12-31	179	US$11.5亿	10	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2014-12-31 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.VEA 9.MGK 10.VPL
2014-09-30	150	US$10.5亿	11	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2014-09-30 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.VEA 9.MGK 10.SPY
2014-06-30	153	US$9.7亿	29	1SPIP 2EEM 3BND 主要持股2014-06-30 1.SPIP 2.EEM 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.VEA 9.MGK 10.SPY
2014-03-31	115	US$7.3亿	10	1SPIP 2BND 3VTI 主要持股2014-03-31 1.SPIP 2.BND 3.VTI 4.IEMG 5.VMBS 6.MGV 7.VEA 8.MGK 9.SPY 10.VIG
2013-12-31	101	US$6.7亿	—	1SPIP 2BND 3VTI 主要持股2013-12-31 1.SPIP 2.BND 3.VTI 4.IEMG 5.VMBS 6.MGV 7.VEA 8.MGK 9.SPY 10.VIG

本季持股变动

Lincoln National CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 加仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股数 +179.97%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +53.10%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +7.94%; 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -6.38%.

Lincoln National CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+4.4%	+179.97%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.2%	+53.10%	加仓
3	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	+2.55%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+1.72%	加仓
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+1.08%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+1.32%	加仓
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+1.58%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-2.10%	减仓
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-1.05%	减仓
10	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-7.68%	减仓
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-2.11%	减仓
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-0.24%	减仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-3.37%	减仓
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-5.76%	减仓
15	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.2%	+1.02%	加仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+1.11%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+0.74%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-6.38%	减仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+7.94%	加仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lincoln National CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lincoln National CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.5亿，分布在 19 个已申报仓位之中。

Lincoln National CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lincoln National CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3.1亿 (9.1%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$3.1亿 (8.9%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.7亿 (8.0%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.7亿 (7.7%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2.5亿 (7.2%)

Lincoln National CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lincoln National CORP 共进行了 20 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 加仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股数 +179.97%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +53.10%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +7.94%; 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -6.38%

Lincoln National CORP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Lincoln National CORP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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查看详情

Lincoln National CORP 13F 投资组合快照

CIK: 0000059558

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$34.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

LINCOLN NATIONAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.5亿，季度换手率为 11.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.15
持仓稳定性: 10.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 38
仓位均衡度: 95.47

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHP
+180.0%　US$1.5亿
加仓 IEMG
+53.1%　US$4230.1万
减仓 VUG
+7.9%　-US$1092.8万
减仓 VTV
-6.4%　-US$1093.1万
减仓 VTI
+0.7%　-US$993.0万
减仓 VOO
+1.1%　-US$875.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.09%	-0.41%	+7.94%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	8.86%	-0.02%	+1.32%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.95%	-0.40%	-6.38%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.68%	-0.36%	+0.74%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.21%	-0.07%	-2.11%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	6.86%	+4.40%	+179.97%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.68%	-0.32%	+1.11%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.55%	+0.01%	+1.72%
9	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	5.23%	+0.02%	+2.55%
10	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.15%	-0.01%	+1.08%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.92%	-0.10%	-3.37%
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.88%	-0.02%	+1.58%
13	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	3.85%	-0.17%	+1.02%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.31%	+1.21%	+53.10%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.24%	-0.02%	-2.10%
16	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.18%	-0.09%	-0.24%
17	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	2.19%	-0.03%	-7.68%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.16%	-0.12%	-5.76%
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.01%	-0.03%	-1.05%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+15.2%

标准差: +9%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +12%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.96
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
行业分散度: —
偏度: -0.29
峰度: -0.11
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$34.5亿	11	1VUG 2BSV 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.BSV 3.VTV 4.VTI 5.VEU 6.SCHP 7.VOO 8.BNDX 9.BLV 10.VMBS
2025-12-31	20	US$34.2亿	8	1VUG 2BSV 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.BSV 3.VTV 4.VTI 5.VEU 6.VOO 7.BNDX 8.BLV 9.VMBS 10.VEA
2025-09-30	20	US$35.1亿	17	1VUG 2BSV 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.BSV 3.VTV 4.VTI 5.VEU 6.VOO 7.SCHP 8.BNDX 9.BLV 10.VMBS
2025-06-30	20	US$33.0亿	0	1VUG 2BSV 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.BSV 3.VTV 4.VTI 5.VOO 6.VEU 7.SCHP 8.BNDX 9.BLV 10.VMBS
2025-03-31	21	US$31.0亿	100	1BSV 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.BSV 2.VUG 3.VTV 4.VTI 5.SCHP 6.BNDX 7.VOO 8.VEU 9.BLV 10.VEA
2024-12-31	21	US$31.1亿	0	1VUG 2BSV 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.BSV 3.VTI 4.VTV 5.SCHP 6.VOO 7.BNDX 8.VEU 9.BLV 10.VEA
2024-09-30	23	US$31.2亿	0	1VTI 2MGK 3BSV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.MGK 3.BSV 4.MGV 5.SCHP 6.BNDX 7.VEU 8.VEA 9.BLV 10.VMBS
2024-06-30	23	US$29.6亿	0	1VTI 2MGK 3BSV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.MGK 3.BSV 4.MGV 5.SCHP 6.BNDX 7.VEU 8.VEA 9.BLV 10.VMBS
2024-03-31	2074	US$64.1亿	0	1VTI 2MGK 3BSV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.MGK 3.BSV 4.MGV 5.SPIP 6.VEA 7.BNDX 8.VEU 9.BLV 10.VMBS
2023-12-31	1919	US$56.9亿	0	1VTI 2MGK 3BSV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.MGK 3.BSV 4.MGV 5.SPIP 6.BNDX 7.VEA 8.VEU 9.BLV 10.AAPL
2023-09-30	1741	US$49.6亿	0	1VTI 2BSV 3MGK 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BSV 3.MGK 4.MGV 5.SPIP 6.BNDX 7.VEU 8.VEA 9.BLV 10.VMBS
2023-06-30	1737	US$50.6亿	0	1VTI 2MGK 3BSV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.MGK 3.BSV 4.SPIP 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.VEA 9.BLV 10.AAPL
2023-03-31	1703	US$47.6亿	0	1VTI 2MGK 3BSV 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.MGK 3.BSV 4.SPIP 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.VEA 9.BLV 10.VMBS
2022-12-31	1620	US$44.2亿	0	1VTI 2BSV 3SPIP 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BSV 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.VEA 9.BLV 10.VMBS
2022-09-30	1526	US$40.6亿	0	1VTI 2BSV 3SPIP 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BSV 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.VMBS 9.BLV 10.VEA
2022-06-30	1505	US$42.7亿	0	1VTI 2BSV 3SPIP 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BSV 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.BLV 9.VMBS 10.VEA
2022-03-31	1576	US$48.4亿	0	1VTI 2BSV 3SPIP 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BSV 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.VEA 9.BLV 10.VMBS
2021-12-31	1470	US$49.6亿	0	1VTI 2BSV 3SPIP 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BSV 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.VEA 9.BLV 10.VMBS
2021-09-30	1416	US$45.5亿	0	1VTI 2BSV 3SPIP 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BSV 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.BLV 9.VMBS 10.VEA
2021-06-30	1416	US$46.6亿	100	1VTI 2BSV 3SPIP 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.BSV 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.BNDX 7.VEU 8.BLV 9.VEA 10.VMBS
2021-03-31	1334	US$40.5亿	10	1BND 2VTI 3SPIP 主要持股2021-03-31 1.BND 2.VTI 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.VEU 7.VEA 8.VMBS 9.IEMG 10.VIG
2020-12-31	1254	US$37.8亿	16	1BND 2VTI 3SPIP 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VTI 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.VEU 7.VMBS 8.VEA 9.IEMG 10.VIG
2020-09-30	1138	US$33.7亿	13	1BND 2VTI 3SPIP 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VTI 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.VEU 8.VEA 9.IEMG 10.VIG
2020-06-30	1056	US$31.3亿	19	1BND 2VTI 3SPIP 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VTI 3.SPIP 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.VEU 8.VEA 9.IEMG 10.VIG
2020-03-31	961	US$26.6亿	23	1BND 2SPIP 3VTI 主要持股2020-03-31 1.BND 2.SPIP 3.VTI 4.MGK 5.VMBS 6.MGV 7.VEU 8.VEA 9.IEMG 10.VIG
2019-12-31	1053	US$30.9亿	16	1BND 2SPIP 3VTI 主要持股2019-12-31 1.BND 2.SPIP 3.VTI 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.VEA 8.IEMG 9.VEU 10.VIG
2019-09-30	951	US$27.1亿	9	1BND 2SPIP 3VTI 主要持股2019-09-30 1.BND 2.SPIP 3.VTI 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.VEA 8.IEMG 9.VEU 10.VIG
2019-06-30	912	US$25.8亿	12	1BND 2SPIP 3VTI 主要持股2019-06-30 1.BND 2.SPIP 3.VTI 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.VEA 8.IEMG 9.VEU 10.VIG
2019-03-31	842	US$24.1亿	20	1BND 2SPIP 3VTI 主要持股2019-03-31 1.BND 2.SPIP 3.VTI 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.VEA 8.IEMG 9.VEU 10.VIG
2018-12-31	779	US$21.8亿	41	1BND 2SPIP 3VTI 主要持股2018-12-31 1.BND 2.SPIP 3.VTI 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.VEA 8.IEMG 9.VEU 10.VIG
2018-09-30	767	US$29.5亿	12	1EEM 2BND 3SPIP 主要持股2018-09-30 1.EEM 2.BND 3.SPIP 4.VTI 5.MGK 6.MGV 7.VMBS 8.VEA 9.IEMG 10.VEU
2018-06-30	789	US$27.3亿	10	1EEM 2BND 3SPIP 主要持股2018-06-30 1.EEM 2.BND 3.SPIP 4.VTI 5.MGK 6.MGV 7.VMBS 8.VEA 9.IEMG 10.VEU
2018-03-31	794	US$27.2亿	27	1EEM 2BND 3SPIP 主要持股2018-03-31 1.EEM 2.BND 3.SPIP 4.VTI 5.MGK 6.MGV 7.VMBS 8.VEA 9.IEMG 10.VEU
2017-12-31	1012	US$32.9亿	33	1EEM 2BND 3SPIP 主要持股2017-12-31 1.EEM 2.BND 3.SPIP 4.VTI 5.VEA 6.VMBS 7.IEMG 8.MGK 9.MGV 10.VIG
2017-09-30	675	US$23.8亿	12	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2017-09-30 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.MGV 7.MGK 8.IEMG 9.VEA 10.VIG
2017-06-30	381	US$21.3亿	13	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2017-06-30 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.MGK 9.VEA 10.VIG
2017-03-31	382	US$19.4亿	15	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.MGK 9.VEA 10.VIG
2016-12-31	346	US$18.2亿	7	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2016-12-31 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.MGK 9.VEA 10.VIG
2016-09-30	305	US$17.7亿	7	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2016-09-30 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.MGK 9.VEA 10.VIG
2016-06-30	315	US$16.9亿	19	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2016-06-30 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.MGK 9.VEA 10.VIG
2016-03-31	285	US$14.2亿	13	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2016-03-31 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGK 8.MGV 9.VEA 10.VIG
2015-12-31	245	US$12.8亿	13	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2015-12-31 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.MGK 9.VEA 10.VIG
2015-09-30	233	US$13.0亿	9	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2015-09-30 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VMBS 5.VTI 6.IEMG 7.MGV 8.VEA 9.MGK 10.VPL
2015-06-30	230	US$13.5亿	11	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2015-06-30 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.VEA 9.MGK 10.VPL
2015-03-31	220	US$12.4亿	8	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2015-03-31 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.VEA 9.MGK 10.VIG
2014-12-31	179	US$11.5亿	10	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2014-12-31 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.VEA 9.MGK 10.VPL
2014-09-30	150	US$10.5亿	11	1EEM 2SPIP 3BND 主要持股2014-09-30 1.EEM 2.SPIP 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.VEA 9.MGK 10.SPY
2014-06-30	153	US$9.7亿	29	1SPIP 2EEM 3BND 主要持股2014-06-30 1.SPIP 2.EEM 3.BND 4.VTI 5.VMBS 6.IEMG 7.MGV 8.VEA 9.MGK 10.SPY
2014-03-31	115	US$7.3亿	10	1SPIP 2BND 3VTI 主要持股2014-03-31 1.SPIP 2.BND 3.VTI 4.IEMG 5.VMBS 6.MGV 7.VEA 8.MGK 9.SPY 10.VIG
2013-12-31	101	US$6.7亿	—	1SPIP 2BND 3VTI 主要持股2013-12-31 1.SPIP 2.BND 3.VTI 4.IEMG 5.VMBS 6.MGV 7.VEA 8.MGK 9.SPY 10.VIG

本季持股变动

Lincoln National CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+4.4%	+179.97%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.2%	+53.10%	加仓
3	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	0%	+2.55%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+1.72%	加仓
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+1.08%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+1.32%	加仓
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+1.58%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-2.10%	减仓
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-1.05%	减仓
10	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-7.68%	减仓
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-2.11%	减仓
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.1%	-0.24%	减仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-3.37%	减仓
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-5.76%	减仓
15	VTHR	Vanguard Russell 3000	-0.2%	+1.02%	加仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+1.11%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+0.74%	加仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-6.38%	减仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+7.94%	加仓
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-11-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-11-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看