CIK: 0001672201
申报总市值
US$7218.9万
申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 24
Cider Mill Investments LP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$7218.9万，季度换手率为 111.5%。
Cider Mill Investments LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 WP
-21.4% US$116.1万
减仓 MSFT
-80.8% -US$1029.5万
减仓 CCK
-85.5% -US$451.3万
加仓 CRM
-34.3% -US$136.3万
减仓 CHTR
-74.3% -US$622.0万
加仓 ADBE
-38.3% -US$162.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP | Worldpay Inc-class A | 股票-其他 | 11.21% | +6.58% | -21.39% | |
| 2 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 股票-工业 | 8.28% | +8.28% | NEW | |
| 3 | BERYEUR | Berry Global Group INC | 股票-其他 | 7.96% | -0.46% | -59.77% | |
| 4 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 7.43% | +7.43% | NEW | |
| 5 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 6.02% | +2.03% | -38.26% | |
| 6 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 5.97% | +2.18% | -34.30% | |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 4.25% | -0.77% | -59.62% | |
| 8 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies INC | 股票-其他 | 4.20% | -0.54% | -67.80% | |
| 9 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 4.18% | +0.66% | -51.29% | |
| 10 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 4.14% | -0.77% | -67.12% | |
| 11 | GPN | Global Payments INC | 股票-工业 | 4.14% | -1.39% | -72.69% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.10% | -4.76% | -80.75% | |
| 13 | WPXUSD | Wpx Energy INC | 股票-其他 | 3.93% | +3.93% | NEW | |
| 14 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 3.92% | -2.13% | -74.30% | |
| 15 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 3.15% | -0.30% | -64.07% | |
| 17 | GMS1EUR | Gms INC | 股票-其他 | 2.96% | +0.93% | -30.96% | |
| 18 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 19 | XOPUSD | Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr | ETF-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 20 | ESNT | Essent Group Ltd. | 股票-金融 | 1.95% | +1.37% | +27.56% | |
| 21 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 22 | CCK | Crown Holdings INC | 股票-周期性消费 | 1.47% | -2.25% | -85.49% | |
| 23 | CVETUSD | Covetrus INC | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 24 | BBX1EUR | Bluegreen Vacations Holding | 股票-其他 | 0.77% | +0.41% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 24 | US$7218.9万 | 100 | |
| 2018-12-31 | 22 | US$1.5亿 | 83 | |
| 2018-09-30 | 25 | US$2.2亿 | 59 | |
| 2018-06-30 | 29 | US$2.2亿 | 53 | |
| 2018-03-31 | 25 | US$2.1亿 | 79 | |
| 2017-12-31 | 32 | US$2.5亿 | 81 | |
| 2017-09-30 | 25 | US$1.7亿 | 56 | |
| 2017-06-30 | 20 | US$1.6亿 | 58 | |
| 2017-03-31 | 22 | US$1.6亿 | 66 | |
| 2016-12-31 | 22 | US$1.4亿 | 0 |
Cider Mill Investments LP 在 2019-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: United Parcel Service, Inc. (UPS).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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