Cidel Asset Management INC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001621915

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$18.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 436

CIDEL ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 436 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.3亿，季度换手率为 50.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.53
持仓稳定性: 50.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.2
多样化: 100
仓位均衡度: 75.24

Cidel Asset Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 436 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-20.4%　-US$2972.7万
加仓 TD
+184.1%　US$3429.4万
减仓 WTW
-22.6%　-US$1350.0万
加仓 RY
+88.7%　US$3911.5万
减仓 V
-7.5%　-US$972.5万
减仓 OTEX
-97.0%　-US$1779.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 436 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	4.87%	+1.33%	+88.67%
2	RBA	Rb Global INC	股票-工业	3.13%	+0.71%	+80.43%
3	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	3.01%	+3.01%	NEW
4	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	2.98%	+1.00%	+82.54%
5	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.91%	+1.56%	+184.09%
6	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.89%	+1.01%	+92.36%
7	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	2.79%	+0.92%	+79.30%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	+1.20%	+150.80%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.53%	-2.85%	-20.41%
10	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	2.52%	+0.57%	+61.06%
11	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.31%	—	+27.98%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.15%	-0.15%	+29.19%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.08%	-1.31%	-7.51%
14	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	2.01%	-0.90%	-6.71%
15	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	1.70%	+1.11%	+249.83%
16	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	1.69%	—	+16.48%
17	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	1.68%	+0.84%	+180.53%
18	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	1.60%	-1.43%	-22.63%
19	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.53%	-0.22%	+7.82%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.52%	+0.53%	+41.62%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	—	+10.55%
22	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.49%	-0.19%	+6.55%
23	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.38%	-0.13%	+7.31%
24	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	1.34%	-0.86%	+12.40%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.32%	+0.88%	+335.39%
26	GIB	Cgi INC	股票-科技	1.31%	+0.34%	+122.62%
27	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.22%	-0.04%	+11.84%
28	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	1.18%	+0.10%	+42.13%
29	BGSI	THE Boyd Group INC	股票-其他	1.06%	+0.42%	+169.60%
30	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.02%	-0.03%	+11.29%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	-0.92%	-21.74%
32	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.06%	+47.16%
33	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.96%	+0.76%	+513.33%
34	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	0.91%	—	+8.83%
35	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.88%	+0.85%	+4160.06%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	—	—
37	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.78%	—	+1.31%
38	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	0.77%	+0.11%	+61.38%
39	STN	Stantec INC	股票-其他	0.77%	+0.35%	+159.01%
40	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	股票-其他	0.74%	+0.28%	+189.43%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.74%	—	-24.61%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	—	+26.66%
43	STGW	Stagwell INC	股票-其他	0.70%	—	—
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.66%	+0.61%	+1449.09%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.62%	+0.58%	+2152.83%
46	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.61%	—	+0.96%
47	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.61%	—	-0.21%
48	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.61%	—	+11.40%
49	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.60%	NEW
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	+11.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.6
信息比率: -0.66
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.12
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.12
峰度: +0.12
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	436	US$18.3亿	51	1RY 2RBA 3AZN 主要持股2026-03-31 1.RY 2.RBA 3.AZN 4.FTS 5.TD 6.CNI 7.QSR 8.AAPL 9.MSFT 10.CM
2025-12-31	365	US$14.1亿	29	1MSFT 2AZNN 3RY 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AZNN 3.RY 4.V 5.WTW 6.J 7.ABT 8.RBA 9.NVDA 10.SAP
2025-09-30	357	US$17.4亿	26	1RY 2MSFT 3RBA 主要持股2025-09-30 1.RY 2.MSFT 3.RBA 4.J 5.FTS 6.WTW 7.AZNN 8.V 9.TD 10.ABT
2025-06-30	360	US$16.6亿	0	1MSFT 2RY 3RBA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.RY 3.RBA 4.V 5.ABT 6.FTS 7.QSR 8.J 9.AZNN 10.WTW
2025-03-31	340	US$15.3亿	100	1RBA 2RY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.RBA 2.RY 3.MSFT 4.WTW 5.QSR 6.ABT 7.AZNN 8.FTS 9.V 10.J
2024-12-31	340	US$14.9亿	0	1RY 2MSFT 3RBA 主要持股2024-12-31 1.RY 2.MSFT 3.RBA 4.GOOGL 5.WTW 6.CNI 7.FTS 8.V 9.J 10.ABT
2024-09-30	348	US$14.2亿	0	1RY 2MSFT 3RBA 主要持股2024-09-30 1.RY 2.MSFT 3.RBA 4.AZNN 5.CNI 6.FTS 7.QSR 8.GIB 9.TD 10.V
2024-06-30	319	US$12.9亿	0	1MSFT 2RY 3AZNN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.RY 3.AZNN 4.RBA 5.V 6.QSR 7.OTEX 8.FTS 9.CNI 10.J
2024-03-31	329	US$13.2亿	0	1MSFT 2RY 3RBA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.RY 3.RBA 4.V 5.AZNN 6.OTEX 7.TD 8.QSR 9.J 10.CNI
2023-12-31	316	US$23.3亿	0	1RY 2TD 3RBA 主要持股2023-12-31 1.RY 2.TD 3.RBA 4.OTEX 5.CNI 6.CNQ 7.BMO 8.QSR 9.MSFT 10.SHOP
2023-09-30	143	US$20.0亿	0	1RY 2TD 3CNQ 主要持股2023-09-30 1.RY 2.TD 3.CNQ 4.RBA 5.OTEX 6.CNI 7.BMO 8.QSR 9.GIB 10.ENB
2023-06-30	149	US$22.1亿	0	1RY 2TD 3CNI 主要持股2023-06-30 1.RY 2.TD 3.CNI 4.OTEX 5.CNQ 6.QSR 7.GIB 8.BMO 9.ENB 10.CP
2023-03-31	150	US$21.8亿	0	1RY 2TD 3CNI 主要持股2023-03-31 1.RY 2.TD 3.CNI 4.CNQ 5.OTEX 6.GIB 7.ENB 8.BMO 9.QSR 10.BN
2022-12-31	154	US$21.4亿	0	1RY 2TD 3CNI 主要持股2022-12-31 1.RY 2.TD 3.CNI 4.CNQ 5.BMO 6.ENB 7.QSR 8.GIB 9.BN 10.CP
2022-09-30	136	US$21.0亿	0	1RY 2TD 3CNI 主要持股2022-09-30 1.RY 2.TD 3.CNI 4.BMO 5.BAM 6.ENB 7.SU 8.TRP 9.GIB 10.BNS
2022-06-30	142	US$23.4亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2022-06-30 1.RY 2.TD 3.BMO 4.CNI 5.SU 6.TRP 7.ENB 8.BNS 9.OTEX 10.BAM
2022-03-31	148	US$27.4亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2022-03-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.CNI 5.BNS 6.BAM 7.ENB 8.OTEX 9.SU 10.TRP
2021-12-31	150	US$26.9亿	0	1TD 2RY 3BNS 主要持股2021-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.SHOP 6.CNI 7.BAM 8.OTEX 9.ENB 10.CM
2021-09-30	136	US$24.5亿	0	1RY 2TD 3SHOP 主要持股2021-09-30 1.RY 2.TD 3.SHOP 4.BNS 5.ENB 6.BMO 7.CNI 8.BAM 9.OTEX 10.TRP
2021-06-30	141	US$24.7亿	95	1RY 2TD 3BNS 主要持股2021-06-30 1.RY 2.TD 3.BNS 4.SHOP 5.BMO 6.ENB 7.OTEX 8.CNI 9.RCI 10.TRP
2021-03-31	137	US$22.1亿	33	1TD 2RY 3CNI 主要持股2021-03-31 1.TD 2.RY 3.CNI 4.BNS 5.BMO 6.ENB 7.CP 8.OTEX 9.SHOP 10.RCI
2020-12-31	117	US$17.8亿	29	1TD 2RY 3CNI 主要持股2020-12-31 1.TD 2.RY 3.CNI 4.BNS 5.BMO 6.SHOP 7.TU 8.CP 9.NTR 10.QSR
2020-09-30	109	US$17.6亿	30	1RY 2CNI 3TD 主要持股2020-09-30 1.RY 2.CNI 3.TD 4.BMO 5.CP 6.TU 7.BNS 8.CM 9.AEM 10.TRP
2020-06-30	108	US$22.0亿	23	1RY 2CNI 3SHOP 主要持股2020-06-30 1.RY 2.CNI 3.SHOP 4.TD 5.BNS 6.BAM 7.CP 8.TRP 9.BMO 10.TU
2020-03-31	107	US$19.7亿	38	1RY 2CNI 3TD 主要持股2020-03-31 1.RY 2.CNI 3.TD 4.TRP 5.BNS 6.FTS 7.BAM 8.CP 9.TU 10.BMO
2019-12-31	111	US$24.1亿	25	1RY 2TD 3SU 主要持股2019-12-31 1.RY 2.TD 3.SU 4.BNS 5.CNI 6.TRP 7.BMO 8.FTS 9.TU 10.ENB
2019-09-30	121	US$20.7亿	12	1TD 2RY 3SU 主要持股2019-09-30 1.TD 2.RY 3.SU 4.BNS 5.CNI 6.TRP 7.MFC 8.NTR 9.BMO 10.ENB
2019-06-30	109	US$19.7亿	21	1TD 2RY 3SU 主要持股2019-06-30 1.TD 2.RY 3.SU 4.BNS 5.CNI 6.TRP 7.NTR 8.MFC 9.BMO 10.ENB
2019-03-31	135	US$18.3亿	27	1TD 2RY 3SU 主要持股2019-03-31 1.TD 2.RY 3.SU 4.BNS 5.CNI 6.BMO 7.NTR 8.MFC 9.ENB 10.TCPA
2018-12-31	102	US$15.7亿	43	1TD 2RY 3BNS 主要持股2018-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.SU 5.BMO 6.CP 7.NTR 8.MFC 9.TU 10.ENB
2018-09-30	108	US$22.7亿	11	1TD 2RY 3SU 主要持股2018-09-30 1.TD 2.RY 3.SU 4.BNS 5.MFC 6.BMO 7.CP 8.NTR 9.CNQ 10.TU
2018-06-30	106	US$22.5亿	24	1TD 2RY 3SU 主要持股2018-06-30 1.TD 2.RY 3.SU 4.BNS 5.MFC 6.BMO 7.CP 8.NTR 9.CNQ 10.ENB
2018-03-31	80	US$21.9亿	25	1TD 2BNS 3RY 主要持股2018-03-31 1.TD 2.BNS 3.RY 4.MFC 5.SU 6.ENB 7.BMO 8.CP 9.CNQ 10.TU
2017-12-31	78	US$23.3亿	10	1TD 2BNS 3RY 主要持股2017-12-31 1.TD 2.BNS 3.RY 4.MFC 5.ENB 6.SU 7.BMO 8.CP 9.CNQ 10.TCPA
2017-09-30	81	US$22.1亿	12	1TD 2BNS 3RY 主要持股2017-09-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.ENB 5.SU 6.MFC 7.BMO 8.CP 9.TCPA 10.CNQ
2017-06-30	82	US$21.6亿	10	1TD 2BNS 3RY 主要持股2017-06-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.ENB 5.SU 6.MFC 7.BMO 8.CP 9.CNQ 10.TCPA
2017-03-31	84	US$20.7亿	16	1TD 2RY 3BNS 主要持股2017-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.ENB 5.SU 6.CNQ 7.BMO 8.CP 9.MFC 10.TCPA
2016-12-31	84	US$20.1亿	16	1TD 2RY 3BNS 主要持股2016-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.SU 5.BMO 6.CNQ 7.CP 8.MFC 9.TCPA 10.ENB
2016-09-30	84	US$18.2亿	20	1TD 2RY 3BNS 主要持股2016-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.SU 5.BMO 6.CP 7.CNQ 8.TCPA 9.ENB 10.RCI
2016-06-30	84	US$17.2亿	12	1TD 2RY 3BNS 主要持股2016-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.SU 5.BMO 6.MFC 7.CNQ 8.TCPA 9.CP 10.39945C
2016-03-31	84	US$16.8亿	16	1TD 2RY 3BNS 主要持股2016-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.SU 5.MFC 6.BMO 7.39945C 8.MGA 9.CP 10.CNQ
2015-12-31	83	US$15.7亿	21	1TD 2RY 3MFC 主要持股2015-12-31 1.TD 2.RY 3.MFC 4.BNS 5.SU 6.BMO 7.39945C 8.CP 9.MGA 10.CNQ
2015-09-30	95	US$15.8亿	39	1TD 2RY 3VALE 主要持股2015-09-30 1.TD 2.RY 3.VALE 4.MFC 5.BNS 6.SU 7.MGA 8.BMO 9.CP 10.39945C
2015-06-30	89	US$22.9亿	21	1TD 2VALE 3RY 主要持股2015-06-30 1.TD 2.VALE 3.RY 4.MFC 5.BNS 6.MGA 7.SU 8.BMO 9.CP 10.CNQ
2015-03-31	86	US$19.4亿	16	1TD 2VALE 3RY 主要持股2015-03-31 1.TD 2.VALE 3.RY 4.BNS 5.MFC 6.SU 7.MGA 8.CP 9.39945C 10.CNQ
2014-12-31	74	US$21.1亿	0	1TD 2RY 3VALE 主要持股2014-12-31 1.TD 2.RY 3.VALE 4.BNS 5.MGA 6.SU 7.MFC 8.CP 9.BMO 10.39945C

本季持股变动

Cidel Asset Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Lululemon Athletica INC (LULU); 新建仓: Darden Restaurants INC (DRI); 清仓: Granite Real Estate Investme (GRTUF).

Cidel Asset Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TD	Toronto-dominion Bank	+1.6%	+184.09%	加仓
2	RY	Royal Bank Of Canada	+1.3%	+88.67%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+1.2%	+150.80%	加仓
4	CP	Canadian Pacific Kansas City	+1.1%	+249.83%	加仓
5	CNI	Canadian Natl Railway Co	+1%	+92.36%	加仓
6	FTS	Fortis INC	+1%	+82.54%	加仓
7	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.9%	+79.30%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	+335.39%	加仓
9	WM	Waste Management INC	+0.9%	+4160.06%	加仓
10	WCN	Waste Connections INC	+0.8%	+180.53%	加仓
11	BMO	Bank Of Montreal	+0.8%	+513.33%	加仓
12	RBA	Rb Global INC	+0.7%	+80.43%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+1449.09%	加仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+2152.83%	加仓
15	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.6%	+61.06%	加仓
16	COP	Conocophillips	+0.5%	+41.62%	加仓
17	SU	Suncor Energy INC	+0.5%	+1673.24%	加仓
18	BGSI	THE Boyd Group INC	+0.4%	+169.60%	加仓
19	STN	Stantec INC	+0.4%	+159.01%	加仓
20	GIB	Cgi INC	+0.3%	+122.62%	加仓
21	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	+0.3%	+189.43%	加仓
22	DSGX	Descartes Systems Grp/the	+0.1%	+124.44%	加仓
23	GNTX	Gentex CORP	+0.1%	+61.38%	加仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+71.14%	加仓
25	AQN	Algonquin Power & Utilities	+0.1%	+42.13%	加仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+15.06%	加仓
27	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+47.16%	加仓
28	CMS	Cms Energy CORP	—	+16.48%	加仓
29	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+11.29%	加仓
30	CBOE	Cboe Global Markets INC	0%	+11.84%	加仓
31	WEC	Wec Energy Group INC	-0.1%	+7.31%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+29.19%	加仓
33	CL	Colgate-palmolive Co	-0.2%	+6.55%	加仓
34	MAR	Marriott International -cl A	-0.2%	+7.82%	加仓
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.9%	+12.40%	加仓
36	UBER	Uber Technologies INC	-0.9%	-94.50%	减仓
37	J	Jacobs Solutions INC	-0.9%	-6.71%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-21.74%	减仓
39	MELI	Mercadolibre INC	-1.2%	-80.70%	减仓
40	UNP	Union Pacific CORP	-1.2%	-90.18%	减仓
41	OTEX	Open Text CORP	-1.3%	-96.98%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-1.3%	-7.51%	减仓
43	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-1.4%	-22.63%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-2.9%	-20.41%	减仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新建仓
48	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新建仓
49	GRTUF	Granite Real Estate Investme	—	EXIT	清仓
50	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cidel Asset Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cidel Asset Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.3亿，分布在 436 个已申报仓位之中。

Cidel Asset Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cidel Asset Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Royal Bank Of Canada (RY) — US$8919.0万 (4.9%) 2. Rb Global INC (RBA) — US$5733.8万 (3.1%) 3. AstraZeneca PLC (AZN) — US$5509.5万 (3.0%) 4. Fortis INC (FTS) — US$5456.8万 (3.0%) 5. Toronto-dominion Bank (TD) — US$5332.0万 (2.9%)

Cidel Asset Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cidel Asset Management INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Lululemon Athletica INC (LULU); 新建仓: Darden Restaurants INC (DRI); 清仓: Granite Real Estate Investme (GRTUF)

Cidel Asset Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cidel Asset Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.5% • Consumer Discretionary: 17.6% • Financials: 15.0% • Health Care: 14.7% • Energy: 9.6% • Communication Services: 8.0%

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集中度11.5

持仓稳定性21.2

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Royal Bank Of Canada

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Mackenzie Financial CORP

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集中度4.1

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行业集中度41.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Royal Bank Of Canada

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申报总市值

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2026-03-31

集中度4.8

持仓稳定性27.1

行业集中度46.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Royal Bank Of Canada

查看详情

Cidel Asset Management INC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001621915

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$18.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 436

CIDEL ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 436 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.3亿，季度换手率为 50.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.53
持仓稳定性: 50.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.2
多样化: 100
仓位均衡度: 75.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-20.4%　-US$2972.7万
加仓 TD
+184.1%　US$3429.4万
减仓 WTW
-22.6%　-US$1350.0万
加仓 RY
+88.7%　US$3911.5万
减仓 V
-7.5%　-US$972.5万
减仓 OTEX
-97.0%　-US$1779.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 436 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	4.87%	+1.33%	+88.67%
2	RBA	Rb Global INC	股票-工业	3.13%	+0.71%	+80.43%
3	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	3.01%	+3.01%	NEW
4	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	2.98%	+1.00%	+82.54%
5	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.91%	+1.56%	+184.09%
6	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.89%	+1.01%	+92.36%
7	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-周期性消费	2.79%	+0.92%	+79.30%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.68%	+1.20%	+150.80%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.53%	-2.85%	-20.41%
10	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	2.52%	+0.57%	+61.06%
11	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.31%	—	+27.98%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.15%	-0.15%	+29.19%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.08%	-1.31%	-7.51%
14	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	2.01%	-0.90%	-6.71%
15	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	1.70%	+1.11%	+249.83%
16	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事业	1.69%	—	+16.48%
17	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	1.68%	+0.84%	+180.53%
18	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	1.60%	-1.43%	-22.63%
19	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.53%	-0.22%	+7.82%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.52%	+0.53%	+41.62%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	—	+10.55%
22	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.49%	-0.19%	+6.55%
23	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.38%	-0.13%	+7.31%
24	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	1.34%	-0.86%	+12.40%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.32%	+0.88%	+335.39%
26	GIB	Cgi INC	股票-科技	1.31%	+0.34%	+122.62%
27	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	1.22%	-0.04%	+11.84%
28	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	1.18%	+0.10%	+42.13%
29	BGSI	THE Boyd Group INC	股票-其他	1.06%	+0.42%	+169.60%
30	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.02%	-0.03%	+11.29%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	-0.92%	-21.74%
32	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.06%	+47.16%
33	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.96%	+0.76%	+513.33%
34	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	0.91%	—	+8.83%
35	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.88%	+0.85%	+4160.06%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	—	—
37	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.78%	—	+1.31%
38	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	0.77%	+0.11%	+61.38%
39	STN	Stantec INC	股票-其他	0.77%	+0.35%	+159.01%
40	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	股票-其他	0.74%	+0.28%	+189.43%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.74%	—	-24.61%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	—	+26.66%
43	STGW	Stagwell INC	股票-其他	0.70%	—	—
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.66%	+0.61%	+1449.09%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.62%	+0.58%	+2152.83%
46	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.61%	—	+0.96%
47	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.61%	—	-0.21%
48	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.61%	—	+11.40%
49	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.60%	NEW
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	+11.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.6
信息比率: -0.66
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.12
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.12
峰度: +0.12
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	436	US$18.3亿	51	1RY 2RBA 3AZN 主要持股2026-03-31 1.RY 2.RBA 3.AZN 4.FTS 5.TD 6.CNI 7.QSR 8.AAPL 9.MSFT 10.CM
2025-12-31	365	US$14.1亿	29	1MSFT 2AZNN 3RY 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AZNN 3.RY 4.V 5.WTW 6.J 7.ABT 8.RBA 9.NVDA 10.SAP
2025-09-30	357	US$17.4亿	26	1RY 2MSFT 3RBA 主要持股2025-09-30 1.RY 2.MSFT 3.RBA 4.J 5.FTS 6.WTW 7.AZNN 8.V 9.TD 10.ABT
2025-06-30	360	US$16.6亿	0	1MSFT 2RY 3RBA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.RY 3.RBA 4.V 5.ABT 6.FTS 7.QSR 8.J 9.AZNN 10.WTW
2025-03-31	340	US$15.3亿	100	1RBA 2RY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.RBA 2.RY 3.MSFT 4.WTW 5.QSR 6.ABT 7.AZNN 8.FTS 9.V 10.J
2024-12-31	340	US$14.9亿	0	1RY 2MSFT 3RBA 主要持股2024-12-31 1.RY 2.MSFT 3.RBA 4.GOOGL 5.WTW 6.CNI 7.FTS 8.V 9.J 10.ABT
2024-09-30	348	US$14.2亿	0	1RY 2MSFT 3RBA 主要持股2024-09-30 1.RY 2.MSFT 3.RBA 4.AZNN 5.CNI 6.FTS 7.QSR 8.GIB 9.TD 10.V
2024-06-30	319	US$12.9亿	0	1MSFT 2RY 3AZNN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.RY 3.AZNN 4.RBA 5.V 6.QSR 7.OTEX 8.FTS 9.CNI 10.J
2024-03-31	329	US$13.2亿	0	1MSFT 2RY 3RBA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.RY 3.RBA 4.V 5.AZNN 6.OTEX 7.TD 8.QSR 9.J 10.CNI
2023-12-31	316	US$23.3亿	0	1RY 2TD 3RBA 主要持股2023-12-31 1.RY 2.TD 3.RBA 4.OTEX 5.CNI 6.CNQ 7.BMO 8.QSR 9.MSFT 10.SHOP
2023-09-30	143	US$20.0亿	0	1RY 2TD 3CNQ 主要持股2023-09-30 1.RY 2.TD 3.CNQ 4.RBA 5.OTEX 6.CNI 7.BMO 8.QSR 9.GIB 10.ENB
2023-06-30	149	US$22.1亿	0	1RY 2TD 3CNI 主要持股2023-06-30 1.RY 2.TD 3.CNI 4.OTEX 5.CNQ 6.QSR 7.GIB 8.BMO 9.ENB 10.CP
2023-03-31	150	US$21.8亿	0	1RY 2TD 3CNI 主要持股2023-03-31 1.RY 2.TD 3.CNI 4.CNQ 5.OTEX 6.GIB 7.ENB 8.BMO 9.QSR 10.BN
2022-12-31	154	US$21.4亿	0	1RY 2TD 3CNI 主要持股2022-12-31 1.RY 2.TD 3.CNI 4.CNQ 5.BMO 6.ENB 7.QSR 8.GIB 9.BN 10.CP
2022-09-30	136	US$21.0亿	0	1RY 2TD 3CNI 主要持股2022-09-30 1.RY 2.TD 3.CNI 4.BMO 5.BAM 6.ENB 7.SU 8.TRP 9.GIB 10.BNS
2022-06-30	142	US$23.4亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2022-06-30 1.RY 2.TD 3.BMO 4.CNI 5.SU 6.TRP 7.ENB 8.BNS 9.OTEX 10.BAM
2022-03-31	148	US$27.4亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2022-03-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.CNI 5.BNS 6.BAM 7.ENB 8.OTEX 9.SU 10.TRP
2021-12-31	150	US$26.9亿	0	1TD 2RY 3BNS 主要持股2021-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.SHOP 6.CNI 7.BAM 8.OTEX 9.ENB 10.CM
2021-09-30	136	US$24.5亿	0	1RY 2TD 3SHOP 主要持股2021-09-30 1.RY 2.TD 3.SHOP 4.BNS 5.ENB 6.BMO 7.CNI 8.BAM 9.OTEX 10.TRP
2021-06-30	141	US$24.7亿	95	1RY 2TD 3BNS 主要持股2021-06-30 1.RY 2.TD 3.BNS 4.SHOP 5.BMO 6.ENB 7.OTEX 8.CNI 9.RCI 10.TRP
2021-03-31	137	US$22.1亿	33	1TD 2RY 3CNI 主要持股2021-03-31 1.TD 2.RY 3.CNI 4.BNS 5.BMO 6.ENB 7.CP 8.OTEX 9.SHOP 10.RCI
2020-12-31	117	US$17.8亿	29	1TD 2RY 3CNI 主要持股2020-12-31 1.TD 2.RY 3.CNI 4.BNS 5.BMO 6.SHOP 7.TU 8.CP 9.NTR 10.QSR
2020-09-30	109	US$17.6亿	30	1RY 2CNI 3TD 主要持股2020-09-30 1.RY 2.CNI 3.TD 4.BMO 5.CP 6.TU 7.BNS 8.CM 9.AEM 10.TRP
2020-06-30	108	US$22.0亿	23	1RY 2CNI 3SHOP 主要持股2020-06-30 1.RY 2.CNI 3.SHOP 4.TD 5.BNS 6.BAM 7.CP 8.TRP 9.BMO 10.TU
2020-03-31	107	US$19.7亿	38	1RY 2CNI 3TD 主要持股2020-03-31 1.RY 2.CNI 3.TD 4.TRP 5.BNS 6.FTS 7.BAM 8.CP 9.TU 10.BMO
2019-12-31	111	US$24.1亿	25	1RY 2TD 3SU 主要持股2019-12-31 1.RY 2.TD 3.SU 4.BNS 5.CNI 6.TRP 7.BMO 8.FTS 9.TU 10.ENB
2019-09-30	121	US$20.7亿	12	1TD 2RY 3SU 主要持股2019-09-30 1.TD 2.RY 3.SU 4.BNS 5.CNI 6.TRP 7.MFC 8.NTR 9.BMO 10.ENB
2019-06-30	109	US$19.7亿	21	1TD 2RY 3SU 主要持股2019-06-30 1.TD 2.RY 3.SU 4.BNS 5.CNI 6.TRP 7.NTR 8.MFC 9.BMO 10.ENB
2019-03-31	135	US$18.3亿	27	1TD 2RY 3SU 主要持股2019-03-31 1.TD 2.RY 3.SU 4.BNS 5.CNI 6.BMO 7.NTR 8.MFC 9.ENB 10.TCPA
2018-12-31	102	US$15.7亿	43	1TD 2RY 3BNS 主要持股2018-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.SU 5.BMO 6.CP 7.NTR 8.MFC 9.TU 10.ENB
2018-09-30	108	US$22.7亿	11	1TD 2RY 3SU 主要持股2018-09-30 1.TD 2.RY 3.SU 4.BNS 5.MFC 6.BMO 7.CP 8.NTR 9.CNQ 10.TU
2018-06-30	106	US$22.5亿	24	1TD 2RY 3SU 主要持股2018-06-30 1.TD 2.RY 3.SU 4.BNS 5.MFC 6.BMO 7.CP 8.NTR 9.CNQ 10.ENB
2018-03-31	80	US$21.9亿	25	1TD 2BNS 3RY 主要持股2018-03-31 1.TD 2.BNS 3.RY 4.MFC 5.SU 6.ENB 7.BMO 8.CP 9.CNQ 10.TU
2017-12-31	78	US$23.3亿	10	1TD 2BNS 3RY 主要持股2017-12-31 1.TD 2.BNS 3.RY 4.MFC 5.ENB 6.SU 7.BMO 8.CP 9.CNQ 10.TCPA
2017-09-30	81	US$22.1亿	12	1TD 2BNS 3RY 主要持股2017-09-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.ENB 5.SU 6.MFC 7.BMO 8.CP 9.TCPA 10.CNQ
2017-06-30	82	US$21.6亿	10	1TD 2BNS 3RY 主要持股2017-06-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.ENB 5.SU 6.MFC 7.BMO 8.CP 9.CNQ 10.TCPA
2017-03-31	84	US$20.7亿	16	1TD 2RY 3BNS 主要持股2017-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.ENB 5.SU 6.CNQ 7.BMO 8.CP 9.MFC 10.TCPA
2016-12-31	84	US$20.1亿	16	1TD 2RY 3BNS 主要持股2016-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.SU 5.BMO 6.CNQ 7.CP 8.MFC 9.TCPA 10.ENB
2016-09-30	84	US$18.2亿	20	1TD 2RY 3BNS 主要持股2016-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.SU 5.BMO 6.CP 7.CNQ 8.TCPA 9.ENB 10.RCI
2016-06-30	84	US$17.2亿	12	1TD 2RY 3BNS 主要持股2016-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.SU 5.BMO 6.MFC 7.CNQ 8.TCPA 9.CP 10.39945C
2016-03-31	84	US$16.8亿	16	1TD 2RY 3BNS 主要持股2016-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.SU 5.MFC 6.BMO 7.39945C 8.MGA 9.CP 10.CNQ
2015-12-31	83	US$15.7亿	21	1TD 2RY 3MFC 主要持股2015-12-31 1.TD 2.RY 3.MFC 4.BNS 5.SU 6.BMO 7.39945C 8.CP 9.MGA 10.CNQ
2015-09-30	95	US$15.8亿	39	1TD 2RY 3VALE 主要持股2015-09-30 1.TD 2.RY 3.VALE 4.MFC 5.BNS 6.SU 7.MGA 8.BMO 9.CP 10.39945C
2015-06-30	89	US$22.9亿	21	1TD 2VALE 3RY 主要持股2015-06-30 1.TD 2.VALE 3.RY 4.MFC 5.BNS 6.MGA 7.SU 8.BMO 9.CP 10.CNQ
2015-03-31	86	US$19.4亿	16	1TD 2VALE 3RY 主要持股2015-03-31 1.TD 2.VALE 3.RY 4.BNS 5.MFC 6.SU 7.MGA 8.CP 9.39945C 10.CNQ
2014-12-31	74	US$21.1亿	0	1TD 2RY 3VALE 主要持股2014-12-31 1.TD 2.RY 3.VALE 4.BNS 5.MGA 6.SU 7.MFC 8.CP 9.BMO 10.39945C

本季持股变动

Cidel Asset Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TD	Toronto-dominion Bank	+1.6%	+184.09%	加仓
2	RY	Royal Bank Of Canada	+1.3%	+88.67%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+1.2%	+150.80%	加仓
4	CP	Canadian Pacific Kansas City	+1.1%	+249.83%	加仓
5	CNI	Canadian Natl Railway Co	+1%	+92.36%	加仓
6	FTS	Fortis INC	+1%	+82.54%	加仓
7	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.9%	+79.30%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	+335.39%	加仓
9	WM	Waste Management INC	+0.9%	+4160.06%	加仓
10	WCN	Waste Connections INC	+0.8%	+180.53%	加仓
11	BMO	Bank Of Montreal	+0.8%	+513.33%	加仓
12	RBA	Rb Global INC	+0.7%	+80.43%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+1449.09%	加仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+2152.83%	加仓
15	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.6%	+61.06%	加仓
16	COP	Conocophillips	+0.5%	+41.62%	加仓
17	SU	Suncor Energy INC	+0.5%	+1673.24%	加仓
18	BGSI	THE Boyd Group INC	+0.4%	+169.60%	加仓
19	STN	Stantec INC	+0.4%	+159.01%	加仓
20	GIB	Cgi INC	+0.3%	+122.62%	加仓
21	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	+0.3%	+189.43%	加仓
22	DSGX	Descartes Systems Grp/the	+0.1%	+124.44%	加仓
23	GNTX	Gentex CORP	+0.1%	+61.38%	加仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+71.14%	加仓
25	AQN	Algonquin Power & Utilities	+0.1%	+42.13%	加仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+15.06%	加仓
27	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+47.16%	加仓
28	CMS	Cms Energy CORP	—	+16.48%	加仓
29	MSI	Motorola Solutions INC	0%	+11.29%	加仓
30	CBOE	Cboe Global Markets INC	0%	+11.84%	加仓
31	WEC	Wec Energy Group INC	-0.1%	+7.31%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+29.19%	加仓
33	CL	Colgate-palmolive Co	-0.2%	+6.55%	加仓
34	MAR	Marriott International -cl A	-0.2%	+7.82%	加仓
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.9%	+12.40%	加仓
36	UBER	Uber Technologies INC	-0.9%	-94.50%	减仓
37	J	Jacobs Solutions INC	-0.9%	-6.71%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-21.74%	减仓
39	MELI	Mercadolibre INC	-1.2%	-80.70%	减仓
40	UNP	Union Pacific CORP	-1.2%	-90.18%	减仓
41	OTEX	Open Text CORP	-1.3%	-96.98%	减仓
42	V	Visa Inc-class A Shares	-1.3%	-7.51%	减仓
43	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-1.4%	-22.63%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-2.9%	-20.41%	减仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	LULU	Lululemon Athletica INC	—	NEW	新建仓
48	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新建仓
49	GRTUF	Granite Real Estate Investme	—	EXIT	清仓
50	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看