CC
Chicago Capital, LLC 机构投资组合（13F）
Chicago Capital, LLCCIK: 0001740053
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$37.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 355
Chicago Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 355 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$37.1亿，季度换手率为 21.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.32
- 持仓稳定性
- 21.16
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 54.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.82
Chicago Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 355 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 VRT
+32.2% US$4725.4万
减仓 BSX
-54.5% -US$3946.7万
减仓 ALKT
-95.7% -US$3809.8万
减仓 WDAY
-94.3% -US$3371.7万
加仓 ASML
-0.5% US$1602.1万
加仓 TSM
-1.3% US$1175.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 355 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.06% | -0.38% | -7.17% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.38% | -0.29% | -0.91% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 4.14% | -0.03% | +0.70% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.69% | +0.03% | -1.44% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.57% | +0.59% | -1.32% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.25% | -0.24% | -0.87% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.10% | — | -1.81% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.06% | +0.09% | +23.41% | |
| 9 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 3.02% | +0.40% | +0.04% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 2.55% | — | +4.10% | |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.49% | +1.37% | +32.24% | |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.47% | — | +0.50% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.32% | +0.59% | -0.48% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.17% | +0.08% | +11.27% | |
| 15 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 2.13% | -0.21% | +27.61% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 2.00% | -0.10% | -0.42% | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.78% | — | +2.33% | |
| 18 | BURL | Burlington Stores INC | 股票-周期性消费 | 1.68% | +0.38% | +4.96% | |
| 19 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.66% | -0.09% | -0.24% | |
| 20 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工业 | 1.66% | -0.22% | -7.67% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.57% | +0.24% | -6.10% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.49% | -0.06% | -14.29% | |
| 23 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | 股票-其他 | 1.46% | +0.53% | +81.41% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.40% | +0.49% | -0.34% | |
| 25 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.40% | -0.15% | +4.86% | |
| 26 | LAD | Lithia Motors INC | 股票-周期性消费 | 1.39% | -0.24% | +3.75% | |
| 27 | DXCM | Dexcom INC | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.36% | +35.44% | |
| 28 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 1.19% | -0.29% | +8.32% | |
| 29 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.26% | -9.37% | |
| 30 | CSGP | Costar Group INC | 股票-房地产 | 1.15% | -0.22% | +27.63% | |
| 31 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 1.14% | -0.14% | +10.98% | |
| 32 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.14% | +0.46% | -1.35% | |
| 33 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 1.11% | +0.29% | -5.44% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | -0.02% | -1.30% | |
| 35 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.25% | +15.72% | |
| 36 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.97% | — | -0.71% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.82% | -0.09% | +0.31% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | — | +0.11% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | — | +3.03% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.67% | — | -4.57% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.64% | — | -3.31% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | +0.75% | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.57% | — | +22.46% | |
| 44 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.48% | +0.25% | +33.16% | |
| 45 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.94% | -54.50% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.08% | -4.16% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.08% | -8.51% | |
| 48 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.43% | — | -21.02% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | -0.86% | |
| 50 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.39% | — | +40.91% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+3.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -8.8%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +10.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.41
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.57
- 卡玛比率
- +1.1
- 信息比率
- -1.24
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- 0%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +3.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 355 | US$37.1亿 | 21 | |
| 2025-12-31 | 355 | US$40.5亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 360 | US$40.6亿 | 31 | |
| 2025-06-30 | 354 | US$40.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 339 | US$35.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 318 | US$37.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 313 | US$36.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 307 | US$33.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 293 | US$32.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 270 | US$27.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 225 | US$21.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 229 | US$22.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 228 | US$20.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 227 | US$18.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 233 | US$17.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 238 | US$18.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 252 | US$23.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 260 | US$26.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 264 | US$26.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 246 | US$25.6亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 240 | US$23.7亿 | 21 | |
| 2020-12-31 | 229 | US$22.4亿 | 21 | |
| 2020-09-30 | 226 | US$19.5亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 226 | US$17.3亿 | 37 | |
| 2020-03-31 | 194 | US$12.4亿 | 33 | |
| 2019-12-31 | 220 | US$16.4亿 | 19 | |
| 2019-09-30 | 216 | US$14.9亿 | 20 | |
| 2019-06-30 | 225 | US$15.6亿 | 18 | |
| 2019-03-31 | 211 | US$14.7亿 | 29 | |
| 2018-12-31 | 204 | US$12.3亿 | 27 | |
| 2018-09-30 | 223 | US$14.5亿 | 25 | |
| 2018-06-30 | 231 | US$12.4亿 | 50 | |
| 2018-03-31 | 154 | US$7.5亿 | 0 |
本季持股变动
Chicago Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Dynavax Technologies CORP (DVAX); 新建仓: Teradyne INC (TER); 加仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股数 +32.24%; 减仓: Boston Scientific CORP (BSX) — 股数 -54.50%; 减仓: Alkami Technology INC (ALKT) — 股数 -95.66%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.4% | +32.24% | 加仓 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.6% | -0.48% | 减仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | -1.32% | 减仓 |
| 4 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | +0.5% | +81.41% | 加仓 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -0.34% | 减仓 |
| 6 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.5% | -1.35% | 减仓 |
| 7 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | +0.4% | +0.04% | 加仓 |
| 8 | BURL | Burlington Stores INC | +0.4% | +4.96% | 加仓 |
| 9 | DXCM | Dexcom INC | +0.4% | +35.44% | 加仓 |
| 10 | PWR | Quanta Services INC | +0.3% | -5.44% | 减仓 |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | +33.16% | 加仓 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -6.10% | 减仓 |
| 13 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.1% | +482.80% | 加仓 |
| 14 | CLS | Celestica INC | +0.1% | +130.38% | 加仓 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +23.41% | 加仓 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +11.27% | 加仓 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -1.44% | 减仓 |
| 18 | AAPL | Apple INC | — | -1.81% | 减仓 |
| 19 | UBER | Uber Technologies INC | — | +4.10% | 加仓 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -1.30% | 减仓 |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +0.70% | 加仓 |
| 22 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | -14.29% | 减仓 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -1.70% | 减仓 |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -8.51% | 减仓 |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -4.16% | 减仓 |
| 26 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -0.24% | 减仓 |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +0.31% | 加仓 |
| 28 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.1% | -12.77% | 减仓 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.42% | 减仓 |
| 30 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.1% | -20.82% | 减仓 |
| 31 | PODD | Insulet CORP | -0.1% | +10.98% | 加仓 |
| 32 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.2% | +4.86% | 加仓 |
| 33 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -46.97% | 减仓 |
| 34 | SPGI | S&p Global INC | -0.2% | -74.51% | 减仓 |
| 35 | INTU | Intuit INC | -0.2% | +27.61% | 加仓 |
| 36 | TDG | Transdigm Group INC | -0.2% | -7.67% | 减仓 |
| 37 | CSGP | Costar Group INC | -0.2% | +27.63% | 加仓 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -0.87% | 减仓 |
| 39 | LAD | Lithia Motors INC | -0.2% | +3.75% | 加仓 |
| 40 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.3% | +15.72% | 加仓 |
| 41 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.3% | -9.37% | 减仓 |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -0.91% | 减仓 |
| 43 | NOW | Servicenow INC | -0.3% | +8.32% | 加仓 |
| 44 | PCTY | Paylocity Holding CORP | -0.4% | -92.12% | 减仓 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -7.17% | 减仓 |
| 46 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.8% | -94.30% | 减仓 |
| 47 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.9% | -54.50% | 减仓 |
| 48 | ALKT | Alkami Technology INC | -0.9% | -95.66% | 减仓 |
| 49 | DVAX | Dynavax Technologies CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | TER | Teradyne INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Chicago Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chicago Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.1亿，分布在 355 个已申报仓位之中。
Chicago Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chicago Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.9亿 (5.1%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.6亿 (4.4%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.5亿 (4.1%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4亿 (3.7%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.3亿 (3.6%)
Chicago Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chicago Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dynavax Technologies CORP (DVAX); 新建仓: Teradyne INC (TER); 加仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股数 +32.24%; 减仓: Boston Scientific CORP (BSX) — 股数 -54.50%; 减仓: Alkami Technology INC (ALKT) — 股数 -95.66%
Chicago Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chicago Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.8%
• Communication Services: 18.3%
• Financials: 14.5%
• Industrials: 9.4%
• Health Care: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.7%
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2026-03-31
集中度100.0
持仓稳定性80.1
行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 0.3%
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LS
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MA
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