CFS Investment Advisory Services, LLC SEC 13F 投资组合（US$14.5亿）

CIK: 0001845688

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 353

CFS Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 353 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.5亿，季度换手率为 20.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.54
持仓稳定性: 20.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.04
多样化: 100
仓位均衡度: 76.19

CFS Investment Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 353 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+34.7%　US$2665.4万
减仓 XLG
-91.6%　-US$1671.4万
加仓 GOVT
+1088.3%　US$1683.7万
减仓 IEMG
-57.5%　-US$1081.3万
减仓 OEF
-65.0%　-US$1045.7万
减仓 PTLC
-1.7%　-US$252.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 353 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	7.75%	-0.65%	-1.69%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.39%	+1.56%	+34.66%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.65%	-0.12%	+1.61%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.79%	-0.06%	-3.93%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.59%	-0.49%	-14.97%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	-0.38%	-13.95%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.88%	+0.18%	+9.95%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.58%	+0.24%	+12.72%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.55%	-0.01%	+5.28%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.54%	+0.04%	-1.69%
11	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.49%	+0.04%	+8.80%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	—	-2.84%
14	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.43%	—	-2.78%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.41%	—	-14.09%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.34%	+0.18%	-0.25%
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.27%	+1.16%	+1088.32%
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.26%	—	-8.03%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	—	+1.93%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.23%	—	-0.69%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.19%	—	-0.02%
22	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.02%	+0.20%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.13%	+0.10%	+0.74%
24	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.08%	—	+1.11%
25	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	1.02%	—	+4.04%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.97%	-0.47%	-35.48%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	-5.36%
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.95%	-0.31%	-19.66%
29	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.91%	+0.40%	+67.25%
30	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.79%	+0.40%	+113.98%
31	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.79%	+0.24%	+38.37%
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.78%	+0.03%	+4.54%
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	+0.08%	-0.09%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.75%	+0.06%	+10.60%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.75%	+0.14%	+18.86%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.73%	-0.83%	-57.52%
38	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.71%	—	-5.17%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	+0.04%	+4.01%
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.25%	+67.24%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.68%	+0.27%	+77.16%
42	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.64%	—	-19.21%
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.64%	+0.12%	+11.89%
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.64%	-0.17%	-16.29%
45	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.57%	—	-0.08%
46	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.56%	-0.38%	-36.72%
47	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	0.55%	+0.07%	-2.65%
48	BIDD	Ishares International Divide	ETF-其他	0.54%	—	-2.98%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.11%	-15.98%
50	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.52%	—	-2.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.24
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.1
峰度: -0.36
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	353	US$14.5亿	21	1PTLC 2SPYM 3VUG 主要持股2026-03-31 1.PTLC 2.SPYM 3.VUG 4.IWD 5.DYNF 6.IVV 7.DFAC 8.VEA 9.DFCF 10.IJH
2025-12-31	330	US$13.7亿	9	1PTLC 2SPYM 3VUG 主要持股2025-12-31 1.PTLC 2.SPYM 3.VUG 4.DYNF 5.IWD 6.IVV 7.DFAC 8.SPTL 9.DFCF 10.IEMG
2025-09-30	341	US$13.5亿	27	1PTLC 2SPYM 3VUG 主要持股2025-09-30 1.PTLC 2.SPYM 3.VUG 4.DYNF 5.IWD 6.IVV 7.QUAL 8.SPTL 9.SGOV 10.DFAC
2025-06-30	324	US$12.2亿	0	1PTLC 2SPYM 3VUG 主要持股2025-06-30 1.PTLC 2.SPYM 3.VUG 4.DYNF 5.QUAL 6.IWD 7.IVV 8.EFV 9.SPTL 10.IVW
2025-03-31	307	US$11.2亿	100	1PTLC 2SPYM 3VUG 主要持股2025-03-31 1.PTLC 2.SPYM 3.VUG 4.QUAL 5.IWD 6.DYNF 7.IVV 8.IUSB 9.DFCF 10.IJH
2024-12-31	294	US$11.2亿	0	1PTLC 2SPYM 3VUG 主要持股2024-12-31 1.PTLC 2.SPYM 3.VUG 4.DYNF 5.QUAL 6.IWD 7.IVV 8.IUSB 9.EFG 10.IJH
2024-09-30	297	US$11.9亿	0	1PTLC 2SPYM 3IVV 主要持股2024-09-30 1.PTLC 2.SPYM 3.IVV 4.VUG 5.EFG 6.EFV 7.MBB 8.IUSB 9.DYNF 10.QUAL
2024-06-30	306	US$12.3亿	0	1PTLC 2VUG 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.PTLC 2.VUG 3.SPYM 4.IWD 5.EFG 6.IVV 7.IJH 8.MBB 9.QUAL 10.DYNF
2024-03-31	157	US$5.9亿	0	1PTLC 2SPYM 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.PTLC 2.SPYM 3.QUAL 4.IUSB 5.DYNF 6.DFAC 7.DFCF 8.DFIV 9.NOBL 10.DFAE
2023-12-31	150	US$5.6亿	0	1SPYM 2PTLC 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.PTLC 3.QUAL 4.DFCF 5.DFAC 6.DFIV 7.IUSB 8.NOBL 9.TFLO 10.ESGU
2023-09-30	160	US$6.3亿	0	1SPYM 2PTLC 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.PTLC 3.VUG 4.QUAL 5.DFCF 6.IWD 7.IUSB 8.IVV 9.DFAC 10.DFIV
2023-06-30	235	US$7.8亿	0	1PTLC 2SPYM 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.PTLC 2.SPYM 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.DFCF 7.VUG 8.MBB 9.IYW 10.SCHZ
2023-03-31	136	US$5.5亿	0	1SPYM 2PTLC 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.PTLC 3.QUAL 4.ESGU 5.DFCF 6.VUG 7.IUSB 8.GOVT 9.IWD 10.DFAC
2022-12-31	126	US$4.4亿	0	1SPYM 2PTLC 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.PTLC 3.ESGU 4.DFCF 5.IUSB 6.DFAC 7.DFIV 8.NOBL 9.GOVT 10.SHYG
2022-09-30	111	US$3.9亿	0	1PTLC 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.PTLC 2.SPYM 3.ESGU 4.GOVT 5.IUSB 6.XT 7.DFAC 8.NOBL 9.SPTL 10.USMV
2022-06-30	206	US$6.5亿	0	1SPYM 2PTLC 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.PTLC 3.ESGU 4.VUG 5.EFV 6.IWD 7.GOVT 8.IUSB 9.SCHZ 10.XT
2022-03-31	565	US$2298.3万	0	1VUG 2PTLC 3SPYM 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.PTLC 3.SPYM 4.IWD 5.XT 6.GOVT 7.VGT 8.PG 9.ESGU 10.NANR
2021-12-31	214	US$7.4亿	0	1SPYM 2PTLC 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.PTLC 3.ESGU 4.VUG 5.EFV 6.GOVT 7.IWD 8.EFG 9.IUSB 10.SCHZ
2021-09-30	199	US$7.3亿	0	1PTLC 2SPYM 3ESGU 主要持股2021-09-30 1.PTLC 2.SPYM 3.ESGU 4.VUG 5.EFV 6.EFG 7.IWD 8.GOVT 9.XT 10.VLUE
2021-06-30	27	US$1.1亿	100	1SCHX 2SCHG 3SCHZ 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.EFA 6.VYM 7.SCHM 8.SCHA 9.BSV 10.IJR
2020-12-31	175	US$6.3亿	0	1PTLC 2SPYM 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.PTLC 2.SPYM 3.ESGU 4.VUG 5.GOVT 6.EFG 7.XSOE 8.IWD 9.XT 10.JPST

本季持股变动

CFS Investment Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ss Spdr P Tips ETF (SPIP); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).

CFS Investment Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.6%	+34.66%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.2%	+1088.32%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+67.25%	加仓
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.4%	+113.98%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+77.16%	加仓
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+67.24%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+12.72%	加仓
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+38.37%	加仓
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+9.95%	加仓
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	-0.25%	减仓
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+18.86%	加仓
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+129.71%	加仓
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+11.89%	加仓
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+0.74%	加仓
15	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+100.37%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.09%	减仓
17	PM	Philip Morris International	+0.1%	+207.83%	加仓
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+183.48%	加仓
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+268.32%	加仓
20	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	+0.1%	-2.65%	减仓
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+10.60%	加仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.05%	减仓
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+8.80%	加仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.69%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.01%	加仓
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+4.54%	加仓
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	+0.20%	加仓
28	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+5.28%	加仓
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-3.93%	减仓
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-44.74%	减仓
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-15.98%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+1.61%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-8.65%	减仓
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-16.29%	减仓
35	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-19.66%	减仓
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-88.00%	减仓
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-36.72%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-13.95%	减仓
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-35.48%	减仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-14.97%	减仓
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.6%	-64.83%	减仓
42	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.7%	-1.69%	减仓
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.8%	-64.95%	减仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-57.52%	减仓
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.2%	-91.62%	减仓
46	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
48	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CFS Investment Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CFS Investment Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.5亿，分布在 353 个已申报仓位之中。

CFS Investment Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CFS Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC) — US$1.1亿 (7.8%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$9279.4万 (6.4%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5306.6万 (3.6%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$4044.9万 (2.8%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3757.1万 (2.6%)

CFS Investment Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CFS Investment Advisory Services, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ss Spdr P Tips ETF (SPIP); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ)

CFS Investment Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CFS Investment Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.2% • Health Care: 18.1% • Financials: 13.3% • Consumer Staples: 11.0% • Consumer Discretionary: 7.5% • Communication Services: 5.7%

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集中度31.7

持仓稳定性53.4

行业集中度53.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Value E

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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集中度24.4

持仓稳定性10.2

行业集中度48.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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CFS Investment Advisory Services, LLC SEC 13F 投资组合（US$14.5亿）

CIK: 0001845688

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 353

CFS Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 353 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.5亿，季度换手率为 20.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.54
持仓稳定性: 20.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.04
多样化: 100
仓位均衡度: 76.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+34.7%　US$2665.4万
减仓 XLG
-91.6%　-US$1671.4万
加仓 GOVT
+1088.3%　US$1683.7万
减仓 IEMG
-57.5%　-US$1081.3万
减仓 OEF
-65.0%　-US$1045.7万
减仓 PTLC
-1.7%　-US$252.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 353 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	7.75%	-0.65%	-1.69%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.39%	+1.56%	+34.66%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.65%	-0.12%	+1.61%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.79%	-0.06%	-3.93%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.59%	-0.49%	-14.97%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	-0.38%	-13.95%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.88%	+0.18%	+9.95%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.58%	+0.24%	+12.72%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.55%	-0.01%	+5.28%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.54%	+0.04%	-1.69%
11	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.49%	+0.04%	+8.80%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.48%	—	-2.84%
14	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.43%	—	-2.78%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.41%	—	-14.09%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.34%	+0.18%	-0.25%
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.27%	+1.16%	+1088.32%
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.26%	—	-8.03%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	—	+1.93%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.23%	—	-0.69%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.19%	—	-0.02%
22	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.02%	+0.20%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.13%	+0.10%	+0.74%
24	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.08%	—	+1.11%
25	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	1.02%	—	+4.04%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.97%	-0.47%	-35.48%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	-5.36%
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.95%	-0.31%	-19.66%
29	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.91%	+0.40%	+67.25%
30	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.79%	+0.40%	+113.98%
31	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.79%	+0.24%	+38.37%
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.78%	+0.03%	+4.54%
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	+0.08%	-0.09%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.75%	+0.06%	+10.60%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.75%	+0.14%	+18.86%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.73%	-0.83%	-57.52%
38	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.71%	—	-5.17%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	+0.04%	+4.01%
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.25%	+67.24%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.68%	+0.27%	+77.16%
42	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.64%	—	-19.21%
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.64%	+0.12%	+11.89%
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.64%	-0.17%	-16.29%
45	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.57%	—	-0.08%
46	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.56%	-0.38%	-36.72%
47	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	ETF-其他	0.55%	+0.07%	-2.65%
48	BIDD	Ishares International Divide	ETF-其他	0.54%	—	-2.98%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.11%	-15.98%
50	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.52%	—	-2.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.24
信息比率: -1.02
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.1
峰度: -0.36
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	353	US$14.5亿	21	1PTLC 2SPYM 3VUG 主要持股2026-03-31 1.PTLC 2.SPYM 3.VUG 4.IWD 5.DYNF 6.IVV 7.DFAC 8.VEA 9.DFCF 10.IJH
2025-12-31	330	US$13.7亿	9	1PTLC 2SPYM 3VUG 主要持股2025-12-31 1.PTLC 2.SPYM 3.VUG 4.DYNF 5.IWD 6.IVV 7.DFAC 8.SPTL 9.DFCF 10.IEMG
2025-09-30	341	US$13.5亿	27	1PTLC 2SPYM 3VUG 主要持股2025-09-30 1.PTLC 2.SPYM 3.VUG 4.DYNF 5.IWD 6.IVV 7.QUAL 8.SPTL 9.SGOV 10.DFAC
2025-06-30	324	US$12.2亿	0	1PTLC 2SPYM 3VUG 主要持股2025-06-30 1.PTLC 2.SPYM 3.VUG 4.DYNF 5.QUAL 6.IWD 7.IVV 8.EFV 9.SPTL 10.IVW
2025-03-31	307	US$11.2亿	100	1PTLC 2SPYM 3VUG 主要持股2025-03-31 1.PTLC 2.SPYM 3.VUG 4.QUAL 5.IWD 6.DYNF 7.IVV 8.IUSB 9.DFCF 10.IJH
2024-12-31	294	US$11.2亿	0	1PTLC 2SPYM 3VUG 主要持股2024-12-31 1.PTLC 2.SPYM 3.VUG 4.DYNF 5.QUAL 6.IWD 7.IVV 8.IUSB 9.EFG 10.IJH
2024-09-30	297	US$11.9亿	0	1PTLC 2SPYM 3IVV 主要持股2024-09-30 1.PTLC 2.SPYM 3.IVV 4.VUG 5.EFG 6.EFV 7.MBB 8.IUSB 9.DYNF 10.QUAL
2024-06-30	306	US$12.3亿	0	1PTLC 2VUG 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.PTLC 2.VUG 3.SPYM 4.IWD 5.EFG 6.IVV 7.IJH 8.MBB 9.QUAL 10.DYNF
2024-03-31	157	US$5.9亿	0	1PTLC 2SPYM 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.PTLC 2.SPYM 3.QUAL 4.IUSB 5.DYNF 6.DFAC 7.DFCF 8.DFIV 9.NOBL 10.DFAE
2023-12-31	150	US$5.6亿	0	1SPYM 2PTLC 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.PTLC 3.QUAL 4.DFCF 5.DFAC 6.DFIV 7.IUSB 8.NOBL 9.TFLO 10.ESGU
2023-09-30	160	US$6.3亿	0	1SPYM 2PTLC 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.PTLC 3.VUG 4.QUAL 5.DFCF 6.IWD 7.IUSB 8.IVV 9.DFAC 10.DFIV
2023-06-30	235	US$7.8亿	0	1PTLC 2SPYM 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.PTLC 2.SPYM 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.DFCF 7.VUG 8.MBB 9.IYW 10.SCHZ
2023-03-31	136	US$5.5亿	0	1SPYM 2PTLC 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.PTLC 3.QUAL 4.ESGU 5.DFCF 6.VUG 7.IUSB 8.GOVT 9.IWD 10.DFAC
2022-12-31	126	US$4.4亿	0	1SPYM 2PTLC 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.PTLC 3.ESGU 4.DFCF 5.IUSB 6.DFAC 7.DFIV 8.NOBL 9.GOVT 10.SHYG
2022-09-30	111	US$3.9亿	0	1PTLC 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.PTLC 2.SPYM 3.ESGU 4.GOVT 5.IUSB 6.XT 7.DFAC 8.NOBL 9.SPTL 10.USMV
2022-06-30	206	US$6.5亿	0	1SPYM 2PTLC 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.PTLC 3.ESGU 4.VUG 5.EFV 6.IWD 7.GOVT 8.IUSB 9.SCHZ 10.XT
2022-03-31	565	US$2298.3万	0	1VUG 2PTLC 3SPYM 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.PTLC 3.SPYM 4.IWD 5.XT 6.GOVT 7.VGT 8.PG 9.ESGU 10.NANR
2021-12-31	214	US$7.4亿	0	1SPYM 2PTLC 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.PTLC 3.ESGU 4.VUG 5.EFV 6.GOVT 7.IWD 8.EFG 9.IUSB 10.SCHZ
2021-09-30	199	US$7.3亿	0	1PTLC 2SPYM 3ESGU 主要持股2021-09-30 1.PTLC 2.SPYM 3.ESGU 4.VUG 5.EFV 6.EFG 7.IWD 8.GOVT 9.XT 10.VLUE
2021-06-30	27	US$1.1亿	100	1SCHX 2SCHG 3SCHZ 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.EFA 6.VYM 7.SCHM 8.SCHA 9.BSV 10.IJR
2020-12-31	175	US$6.3亿	0	1PTLC 2SPYM 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.PTLC 2.SPYM 3.ESGU 4.VUG 5.GOVT 6.EFG 7.XSOE 8.IWD 9.XT 10.JPST

本季持股变动

CFS Investment Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.6%	+34.66%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.2%	+1088.32%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+67.25%	加仓
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.4%	+113.98%	加仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+77.16%	加仓
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+67.24%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+12.72%	加仓
8	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+38.37%	加仓
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+9.95%	加仓
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	-0.25%	减仓
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+18.86%	加仓
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+129.71%	加仓
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+11.89%	加仓
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+0.74%	加仓
15	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+100.37%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.09%	减仓
17	PM	Philip Morris International	+0.1%	+207.83%	加仓
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+183.48%	加仓
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+268.32%	加仓
20	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	+0.1%	-2.65%	减仓
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+10.60%	加仓
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.05%	减仓
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+8.80%	加仓
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.69%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.01%	加仓
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+4.54%	加仓
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	+0.20%	加仓
28	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+5.28%	加仓
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-3.93%	减仓
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-44.74%	减仓
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-15.98%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+1.61%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-8.65%	减仓
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-16.29%	减仓
35	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-19.66%	减仓
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-88.00%	减仓
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-36.72%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-13.95%	减仓
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-35.48%	减仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-14.97%	减仓
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.6%	-64.83%	减仓
42	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.7%	-1.69%	减仓
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.8%	-64.95%	减仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-57.52%	减仓
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.2%	-91.62%	减仓
46	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
48	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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