Center For Asset Management LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001844878

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 144

Center For Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.65
持仓稳定性: 15.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.8
多样化: 100
仓位均衡度: 86.71

Center For Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-3.2%　-US$118.1万
加仓 IAGG
+101.2%　US$106.1万
加仓 FMF
+26.3%　US$100.5万
加仓 VOO
+16.9%　US$129.8万
加仓 SPTM
+105.8%　US$75.5万
减仓 AAPL
-1.5%　-US$34.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.31%	+0.35%	+16.90%
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	4.28%	—	+0.85%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.88%	+0.10%	+8.49%
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.66%	-0.81%	-3.17%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.06%	+0.24%	+12.92%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.01%	-0.01%	+5.26%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.67%	—	-1.75%
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.60%	+0.01%	+6.66%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	—	+29.15%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.12%	+0.13%	+12.97%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.10%	—	+2.11%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	-0.28%	-1.50%
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.94%	+0.07%	+10.31%
14	FMF	First Trust Managed Futures	ETF-其他	1.89%	+0.42%	+26.27%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	—	+1.61%
16	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	ETF-其他	1.88%	+0.17%	-7.20%
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	1.72%	+0.17%	+17.88%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.66%	+0.19%	+19.75%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.52%	+0.24%	+19.70%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	—	+5.92%
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.34%	—	-0.67%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	-0.20%	+1.95%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.15%	+0.10%	+0.02%
24	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.14%	—	+1.34%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.07%	—	+6.73%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.05%	+0.50%	+101.15%
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.02%	—	+6.25%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.95%	—	-10.19%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.92%	—	-6.57%
30	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+18.91%
31	T	At&t INC	股票-通信服务	0.91%	+0.09%	+0.52%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.91%	—	+1.06%
33	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.87%	—	+1.03%
34	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.50%
35	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.84%	+0.14%	+28.05%
36	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.84%	+0.11%	+0.11%
37	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.83%	+0.24%	+49.58%
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.81%	—	+6.61%
39	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.77%	-0.21%	+1.86%
40	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.76%	+0.35%	+105.80%
41	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.72%	-0.19%	+3.62%
42	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.69%	—	-0.42%
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.74%
44	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.67%	+0.15%	+10.44%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+1.70%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.65%	+0.08%	-2.69%
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.62%	+0.12%	+31.87%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+7.97%
49	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+10.39%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+1.98%

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.41
信息比率: -1.12
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
行业分散度: +14.2%
偏度: -0.08
峰度: -0.63
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$2.0亿	16	1VOO 2MINT 3BNDX 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MINT 3.BNDX 4.MGK 5.IEFA 6.GOVT 7.MGV 8.USIG 9.MSFT 10.IEI
2025-12-31	145	US$1.9亿	25	1VOO 2MGK 3MINT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MINT 4.BNDX 5.GOVT 6.IEFA 7.MGV 8.USIG 9.MSFT 10.AAPL
2025-09-30	136	US$1.9亿	22	1VOO 2MINT 3MGK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MINT 3.MGK 4.MSFT 5.BNDX 6.GOVT 7.NVDA 8.USIG 9.MGV 10.AAPL
2025-06-30	125	US$1.6亿	0	1MGK 2GOVT 3MINT 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.GOVT 3.MINT 4.MGV 5.MSFT 6.VOO 7.VMBS 8.USIG 9.AAPL 10.BNDX
2025-03-31	130	US$1.6亿	100	1MINT 2VOO 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.MINT 2.VOO 3.BNDX 4.MGK 5.GOVT 6.MSFT 7.MGV 8.AAPL 9.VMBS 10.USIG
2024-12-31	118	US$1.5亿	0	1MGK 2GOVT 3MINT 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.GOVT 3.MINT 4.MGV 5.MSFT 6.VOO 7.VMBS 8.USIG 9.BNDX 10.NVDA
2024-09-30	121	US$1.7亿	0	1MGK 2MINT 3GOVT 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.MINT 3.GOVT 4.MGV 5.MSFT 6.VMBS 7.AAPL 8.VOO 9.BNDX 10.USIG
2024-06-30	121	US$1.5亿	0	1MGK 2MINT 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.MINT 3.GOVT 4.MSFT 5.MGV 6.VMBS 7.AAPL 8.USIG 9.IEI 10.VOO
2024-03-31	100	US$1.2亿	0	1MINT 2MGK 3SHY 主要持股2024-03-31 1.MINT 2.MGK 3.SHY 4.GOVT 5.MGV 6.MSFT 7.VMBS 8.AAPL 9.USIG 10.LQD
2023-12-31	100	US$1.1亿	0	1MGK 2MINT 3GOVT 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.MINT 3.GOVT 4.SHY 5.MGV 6.MSFT 7.VMBS 8.AAPL 9.LQD 10.USIG
2023-09-30	95	US$1.0亿	0	1MINT 2MGK 3GOVT 主要持股2023-09-30 1.MINT 2.MGK 3.GOVT 4.SHY 5.MGV 6.VMBS 7.AAPL 8.USIG 9.LQD 10.MSFT
2023-06-30	99	US$1.1亿	0	1MINT 2MGK 3GOVT 主要持股2023-06-30 1.MINT 2.MGK 3.GOVT 4.MGV 5.SHY 6.VMBS 7.AAPL 8.LQD 9.MSFT 10.USIG
2023-03-31	103	US$1.0亿	0	1MGK 2GOVT 3SHY 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.GOVT 3.SHY 4.MGV 5.MINT 6.VMBS 7.LQD 8.IGSB 9.USIG 10.NEE
2022-12-31	111	US$1.1亿	0	1IGSB 2MGV 3SHY 主要持股2022-12-31 1.IGSB 2.MGV 3.SHY 4.GOVT 5.MGK 6.VMBS 7.AAPL 8.LQD 9.NEE 10.USIG
2022-09-30	104	US$1.0亿	0	1SHY 2GOVT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.GOVT 3.AAPL 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.LQD 8.USIG 9.NEE 10.IGSB
2022-06-30	111	US$1.1亿	0	1SHY 2MGK 3GOVT 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.MGK 3.GOVT 4.AAPL 5.MGV 6.VMBS 7.LQD 8.TIP 9.NEE 10.VBR
2022-03-31	126	US$1.3亿	0	1SHY 2AAPL 3MGK 主要持股2022-03-31 1.SHY 2.AAPL 3.MGK 4.VMBS 5.GOVT 6.MGV 7.LQD 8.BNDX 9.BSV 10.NEE
2021-12-31	122	US$1.4亿	0	1MGK 2AAPL 3LQD 主要持股2021-12-31 1.MGK 2.AAPL 3.LQD 4.VMBS 5.GOVT 6.MGV 7.BNDX 8.TLT 9.VUG 10.SHY
2021-09-30	104	US$1.2亿	0	1MGK 2LQD 3VMBS 主要持股2021-09-30 1.MGK 2.LQD 3.VMBS 4.GOVT 5.BNDX 6.MGV 7.BSV 8.VUG 9.TLT 10.VEA
2021-06-30	99	US$1.2亿	95	1MGK 2LQD 3VMBS 主要持股2021-06-30 1.MGK 2.LQD 3.VMBS 4.GOVT 5.BNDX 6.MGV 7.BSV 8.VUG 9.VEA 10.TLT
2021-03-31	85	US$1.0亿	18	1MGK 2VMBS 3MGV 主要持股2021-03-31 1.MGK 2.VMBS 3.MGV 4.BNDX 5.LQD 6.BSV 7.GOVT 8.VEA 9.VUG 10.SHY
2020-12-31	81	US$1.0亿	0	1VMBS 2MGK 3LQD 主要持股2020-12-31 1.VMBS 2.MGK 3.LQD 4.BNDX 5.GOVT 6.BSV 7.MGV 8.VUG 9.VEA 10.VTV

本季持股变动

Center For Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Franklin Systematic Style Pr (FLSP); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: First Trust Equity Market Ne (NTRL); 清仓: Vistra CORP (VST); 新建仓: Edison International (EIX).

Center For Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.5%	+101.15%	加仓
2	FMF	First Trust Managed Futures	+0.4%	+26.27%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+16.90%	加仓
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.4%	+105.80%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+12.92%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+19.70%	加仓
7	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.2%	+49.58%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+19.75%	加仓
9	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	+0.2%	-7.20%	减仓
10	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.2%	+17.88%	加仓
11	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+10.44%	加仓
12	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不变
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+28.05%	加仓
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+12.97%	加仓
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+31.87%	加仓
16	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+0.11%	加仓
17	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+18.91%	加仓
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+8.49%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.02%	加仓
20	T	At&t INC	+0.1%	+0.52%	加仓
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.69%	减仓
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+10.31%	加仓
23	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	+6.66%	加仓
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+5.26%	加仓
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-21.06%	减仓
26	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.2%	+3.62%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.95%	加仓
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-29.81%	减仓
29	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	+1.86%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.50%	减仓
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.8%	-3.17%	减仓
32	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	—	NEW	新建仓
33	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
34	NTRL	First Trust Equity Market Ne	—	EXIT	清仓
35	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
36	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
37	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
38	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清仓
39	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
41	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
45	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
46	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清仓
47	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新建仓
50	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Center For Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Center For Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 144 个已申报仓位之中。

Center For Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Center For Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1269.6万 (6.3%) 2. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$861.6万 (4.3%) 3. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$780.5万 (3.9%) 4. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$737.6万 (3.7%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$616.9万 (3.1%)

Center For Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Center For Asset Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Franklin Systematic Style Pr (FLSP); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: First Trust Equity Market Ne (NTRL); 清仓: Vistra CORP (VST); 新建仓: Edison International (EIX)

Center For Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Center For Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.0% • Communication Services: 23.9% • Industrials: 7.1% • Health Care: 5.9% • Consumer Discretionary: 5.8% • Consumer Staples: 5.8%

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39 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Mountaineer Partners Management, LLC

CIK 0001730532

申报总市值

US$2.0亿

32 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Assetmark, INC

CIK 0001344551

申报总市值

US$490.4亿

3,443 stks

2026-03-31

集中度5.5

持仓稳定性16.5

行业集中度46.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Mega Cap Growth ETF

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Strategic Investment Advisors / MI

CIK 0001760540

申报总市值

US$14.5亿

386 stks

2026-03-31

集中度12.6

持仓稳定性25.7

行业集中度75.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Capital One, National Association

CIK 0000047288

申报总市值

US$7.6亿

314 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.6

持仓稳定性100.0

行业集中度43.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Center For Asset Management LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001844878

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 144

Center For Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.65
持仓稳定性: 15.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.8
多样化: 100
仓位均衡度: 86.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-3.2%　-US$118.1万
加仓 IAGG
+101.2%　US$106.1万
加仓 FMF
+26.3%　US$100.5万
加仓 VOO
+16.9%　US$129.8万
加仓 SPTM
+105.8%　US$75.5万
减仓 AAPL
-1.5%　-US$34.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.31%	+0.35%	+16.90%
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	4.28%	—	+0.85%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.88%	+0.10%	+8.49%
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.66%	-0.81%	-3.17%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.06%	+0.24%	+12.92%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.01%	-0.01%	+5.26%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.67%	—	-1.75%
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.60%	+0.01%	+6.66%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	—	+29.15%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.12%	+0.13%	+12.97%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.10%	—	+2.11%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	-0.28%	-1.50%
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.94%	+0.07%	+10.31%
14	FMF	First Trust Managed Futures	ETF-其他	1.89%	+0.42%	+26.27%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	—	+1.61%
16	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	ETF-其他	1.88%	+0.17%	-7.20%
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	1.72%	+0.17%	+17.88%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.66%	+0.19%	+19.75%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.52%	+0.24%	+19.70%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	—	+5.92%
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.34%	—	-0.67%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	-0.20%	+1.95%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.15%	+0.10%	+0.02%
24	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.14%	—	+1.34%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.07%	—	+6.73%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.05%	+0.50%	+101.15%
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.02%	—	+6.25%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.95%	—	-10.19%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.92%	—	-6.57%
30	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+18.91%
31	T	At&t INC	股票-通信服务	0.91%	+0.09%	+0.52%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.91%	—	+1.06%
33	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.87%	—	+1.03%
34	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.50%
35	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.84%	+0.14%	+28.05%
36	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.84%	+0.11%	+0.11%
37	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.83%	+0.24%	+49.58%
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.81%	—	+6.61%
39	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.77%	-0.21%	+1.86%
40	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.76%	+0.35%	+105.80%
41	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.72%	-0.19%	+3.62%
42	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.69%	—	-0.42%
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.74%
44	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.67%	+0.15%	+10.44%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+1.70%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.65%	+0.08%	-2.69%
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.62%	+0.12%	+31.87%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+7.97%
49	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+10.39%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+1.98%

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.41
信息比率: -1.12
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
行业分散度: +14.2%
偏度: -0.08
峰度: -0.63
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$2.0亿	16	1VOO 2MINT 3BNDX 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MINT 3.BNDX 4.MGK 5.IEFA 6.GOVT 7.MGV 8.USIG 9.MSFT 10.IEI
2025-12-31	145	US$1.9亿	25	1VOO 2MGK 3MINT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MINT 4.BNDX 5.GOVT 6.IEFA 7.MGV 8.USIG 9.MSFT 10.AAPL
2025-09-30	136	US$1.9亿	22	1VOO 2MINT 3MGK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MINT 3.MGK 4.MSFT 5.BNDX 6.GOVT 7.NVDA 8.USIG 9.MGV 10.AAPL
2025-06-30	125	US$1.6亿	0	1MGK 2GOVT 3MINT 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.GOVT 3.MINT 4.MGV 5.MSFT 6.VOO 7.VMBS 8.USIG 9.AAPL 10.BNDX
2025-03-31	130	US$1.6亿	100	1MINT 2VOO 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.MINT 2.VOO 3.BNDX 4.MGK 5.GOVT 6.MSFT 7.MGV 8.AAPL 9.VMBS 10.USIG
2024-12-31	118	US$1.5亿	0	1MGK 2GOVT 3MINT 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.GOVT 3.MINT 4.MGV 5.MSFT 6.VOO 7.VMBS 8.USIG 9.BNDX 10.NVDA
2024-09-30	121	US$1.7亿	0	1MGK 2MINT 3GOVT 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.MINT 3.GOVT 4.MGV 5.MSFT 6.VMBS 7.AAPL 8.VOO 9.BNDX 10.USIG
2024-06-30	121	US$1.5亿	0	1MGK 2MINT 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.MINT 3.GOVT 4.MSFT 5.MGV 6.VMBS 7.AAPL 8.USIG 9.IEI 10.VOO
2024-03-31	100	US$1.2亿	0	1MINT 2MGK 3SHY 主要持股2024-03-31 1.MINT 2.MGK 3.SHY 4.GOVT 5.MGV 6.MSFT 7.VMBS 8.AAPL 9.USIG 10.LQD
2023-12-31	100	US$1.1亿	0	1MGK 2MINT 3GOVT 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.MINT 3.GOVT 4.SHY 5.MGV 6.MSFT 7.VMBS 8.AAPL 9.LQD 10.USIG
2023-09-30	95	US$1.0亿	0	1MINT 2MGK 3GOVT 主要持股2023-09-30 1.MINT 2.MGK 3.GOVT 4.SHY 5.MGV 6.VMBS 7.AAPL 8.USIG 9.LQD 10.MSFT
2023-06-30	99	US$1.1亿	0	1MINT 2MGK 3GOVT 主要持股2023-06-30 1.MINT 2.MGK 3.GOVT 4.MGV 5.SHY 6.VMBS 7.AAPL 8.LQD 9.MSFT 10.USIG
2023-03-31	103	US$1.0亿	0	1MGK 2GOVT 3SHY 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.GOVT 3.SHY 4.MGV 5.MINT 6.VMBS 7.LQD 8.IGSB 9.USIG 10.NEE
2022-12-31	111	US$1.1亿	0	1IGSB 2MGV 3SHY 主要持股2022-12-31 1.IGSB 2.MGV 3.SHY 4.GOVT 5.MGK 6.VMBS 7.AAPL 8.LQD 9.NEE 10.USIG
2022-09-30	104	US$1.0亿	0	1SHY 2GOVT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.GOVT 3.AAPL 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.LQD 8.USIG 9.NEE 10.IGSB
2022-06-30	111	US$1.1亿	0	1SHY 2MGK 3GOVT 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.MGK 3.GOVT 4.AAPL 5.MGV 6.VMBS 7.LQD 8.TIP 9.NEE 10.VBR
2022-03-31	126	US$1.3亿	0	1SHY 2AAPL 3MGK 主要持股2022-03-31 1.SHY 2.AAPL 3.MGK 4.VMBS 5.GOVT 6.MGV 7.LQD 8.BNDX 9.BSV 10.NEE
2021-12-31	122	US$1.4亿	0	1MGK 2AAPL 3LQD 主要持股2021-12-31 1.MGK 2.AAPL 3.LQD 4.VMBS 5.GOVT 6.MGV 7.BNDX 8.TLT 9.VUG 10.SHY
2021-09-30	104	US$1.2亿	0	1MGK 2LQD 3VMBS 主要持股2021-09-30 1.MGK 2.LQD 3.VMBS 4.GOVT 5.BNDX 6.MGV 7.BSV 8.VUG 9.TLT 10.VEA
2021-06-30	99	US$1.2亿	95	1MGK 2LQD 3VMBS 主要持股2021-06-30 1.MGK 2.LQD 3.VMBS 4.GOVT 5.BNDX 6.MGV 7.BSV 8.VUG 9.VEA 10.TLT
2021-03-31	85	US$1.0亿	18	1MGK 2VMBS 3MGV 主要持股2021-03-31 1.MGK 2.VMBS 3.MGV 4.BNDX 5.LQD 6.BSV 7.GOVT 8.VEA 9.VUG 10.SHY
2020-12-31	81	US$1.0亿	0	1VMBS 2MGK 3LQD 主要持股2020-12-31 1.VMBS 2.MGK 3.LQD 4.BNDX 5.GOVT 6.BSV 7.MGV 8.VUG 9.VEA 10.VTV

本季持股变动

Center For Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.5%	+101.15%	加仓
2	FMF	First Trust Managed Futures	+0.4%	+26.27%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+16.90%	加仓
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.4%	+105.80%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+12.92%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+19.70%	加仓
7	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.2%	+49.58%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+19.75%	加仓
9	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	+0.2%	-7.20%	减仓
10	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.2%	+17.88%	加仓
11	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+10.44%	加仓
12	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不变
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+28.05%	加仓
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+12.97%	加仓
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+31.87%	加仓
16	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+0.11%	加仓
17	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+18.91%	加仓
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+8.49%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.02%	加仓
20	T	At&t INC	+0.1%	+0.52%	加仓
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.69%	减仓
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+10.31%	加仓
23	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	+6.66%	加仓
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+5.26%	加仓
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-21.06%	减仓
26	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.2%	+3.62%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.95%	加仓
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-29.81%	减仓
29	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	+1.86%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.50%	减仓
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.8%	-3.17%	减仓
32	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	—	NEW	新建仓
33	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
34	NTRL	First Trust Equity Market Ne	—	EXIT	清仓
35	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
36	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
37	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
38	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清仓
39	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
41	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
45	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
46	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清仓
47	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新建仓
50	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看