CIK: 0001843303
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24
Catawba River Capital在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 35.8%。
Catawba River Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 FBND
+108.3% US$1182.4万
减仓 CDRE
-43.3% -US$1038.5万
减仓 GLD
-41.3% -US$1014.2万
减仓 REGN
-42.8% -US$960.9万
减仓 ROAD
-38.1% -US$864.7万
加仓 GPGI
+1179.5% US$602.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 11.03% | +6.08% | +108.29% | |
| 2 | QXO | Qxo INC | 股票-工业 | 10.59% | +0.90% | +1.15% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 8.99% | -3.84% | -41.32% | |
| 4 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工业 | 7.51% | -3.28% | -38.12% | |
| 5 | PRM | Perimeter Solutions INC | 股票-其他 | 7.46% | +0.10% | -0.25% | |
| 6 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 6.27% | -3.81% | -42.82% | |
| 7 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 5.44% | -0.54% | -0.05% | |
| 8 | GHM | Graham CORP | 股票-其他 | 4.63% | +4.63% | NEW | |
| 9 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 4.48% | +0.57% | -0.15% | |
| 10 | CDRE | Cadre Holdings INC | 股票-其他 | 4.03% | -4.32% | -43.33% | |
| 11 | SPXC | Spx Technologies INC | 股票-工业 | 3.82% | +0.42% | +2.37% | |
| 12 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.70% | -0.40% | +0.28% | |
| 13 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 股票-工业 | 3.41% | -0.33% | +1.37% | |
| 14 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 3.29% | -0.10% | +1.20% | |
| 15 | DSGR | Distribution Solutions Group | 股票-其他 | 3.19% | +0.48% | +11.27% | |
| 16 | GPGI | Gpgi INC | 股票-其他 | 3.18% | +2.92% | +1179.46% | |
| 17 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 2.68% | -0.22% | +6.82% | |
| 18 | FLL | Full House Resorts INC | 股票-其他 | 1.93% | — | +0.52% | |
| 19 | DBL | Doubleline Opport Credit | 股票-其他 | 1.85% | +0.10% | +1.88% | |
| 20 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.55% | +0.17% | +5.82% | |
| 21 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.25% | -0.07% | -32.58% | |
| 23 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +5.13% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +2.18% |
Q3 2026表现
-6.3%
近4个季度表现
-0.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 24 | US$2.1亿 | 36 | |
| 2025-12-31 | 22 | US$2.2亿 | 20 | |
| 2025-09-30 | 20 | US$2.2亿 | 53 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 18 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 18 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 20 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 19 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 20 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 19 | US$9542.2万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 16 | US$8397.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 15 | US$7608.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 26 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 27 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 27 | US$1.6亿 | 5 | |
| 2021-03-31 | 27 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2020-12-31 | 31 | US$1.5亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 26 | US$2520.7万 | 0 |
Catawba River Capital 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Graham CORP (GHM); 新建仓: Simplify Interest Rate Hedge (PFIX); 加仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股数 +108.29%; 减仓: Cadre Holdings INC (CDRE) — 股数 -43.33%; 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -41.32%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +6.1% | +108.29% | 加仓 |
| 2 | GPGI | Gpgi INC | +2.9% | +1179.46% | 加仓 |
| 3 | QXO | Qxo INC | +0.9% | +1.15% | 加仓 |
| 4 | SCI | Service CORP International | +0.6% | -0.15% | 减仓 |
| 5 | DSGR | Distribution Solutions Group | +0.5% | +11.27% | 加仓 |
| 6 | SPXC | Spx Technologies INC | +0.4% | +2.37% | 加仓 |
| 7 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | +0.2% | +5.82% | 加仓 |
| 8 | PRM | Perimeter Solutions INC | +0.1% | -0.25% | 减仓 |
| 9 | DBL | Doubleline Opport Credit | +0.1% | +1.88% | 加仓 |
| 10 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | 0% | +5.13% | 加仓 |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | 0% | +2.18% | 加仓 |
| 12 | FLL | Full House Resorts INC | — | +0.52% | 加仓 |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.1% | -32.58% | 减仓 |
| 14 | FSV | Firstservice CORP | -0.1% | +1.20% | 加仓 |
| 15 | ROP | Roper Technologies INC | -0.2% | +6.82% | 加仓 |
| 16 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | -0.3% | +1.37% | 加仓 |
| 17 | DHR | Danaher CORP | -0.4% | +0.28% | 加仓 |
| 18 | HEI-A | Heico Corp-class A | -0.5% | -0.05% | 减仓 |
| 19 | ROAD | Construction Partners Inc-a | -3.3% | -38.12% | 减仓 |
| 20 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -3.8% | -42.82% | 减仓 |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | -3.8% | -41.32% | 减仓 |
| 22 | CDRE | Cadre Holdings INC | -4.3% | -43.33% | 减仓 |
| 23 | GHM | Graham CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-07-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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