Carolinas Wealth Consulting LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001803425

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1

CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

不变 000000000
　US$0.0

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+2.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +32%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.22
信息比率: -1.54
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +64%
负收益月份占比: +36%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.33
行业分散度: —
偏度: -0.27
峰度: -0.81
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	1	—	0
2025-09-30	1	—	0
2025-06-30	1	—	0
2025-03-31	1012	US$4.6亿	0	1VONG 2VOO 3BIV 主要持股2025-03-31 1.VONG 2.VOO 3.BIV 4.SCHD 5.VONV 6.IWF 7.VIG 8.SPY 9.IWD 10.JPST
2024-12-31	1056	US$5.1亿	0	1VONG 2VOO 3BIV 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.VOO 3.BIV 4.IWF 5.VONV 6.SCHD 7.VIG 8.AAPL 9.SPY 10.IWD
2024-09-30	1052	US$5.5亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.SCHD 5.IWF 6.VONV 7.AAPL 8.VIG 9.SPY 10.IWD
2024-06-30	1040	US$5.2亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.IWF 5.SCHD 6.VONV 7.AAPL 8.VIG 9.MSFT 10.SPY
2024-03-31	1034	US$5.1亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.IWF 5.SCHD 6.VONV 7.VIG 8.AAPL 9.IWD 10.SPY
2023-12-31	997	US$4.6亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.VONV 8.AAPL 9.VIOO 10.IWD
2023-09-30	1017	US$4.0亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.AAPL 8.VONV 9.IWD 10.VIOO
2023-06-30	1059	US$5.0亿	0	1VONG 2VIG 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VONG 2.VIG 3.VOO 4.IWF 5.SCHD 6.AAPL 7.VONV 8.IWD 9.VIOO 10.IVV
2023-03-31	1060	US$4.7亿	0	1VONG 2VIG 3VOO 主要持股2023-03-31 1.VONG 2.VIG 3.VOO 4.SCHD 5.IWF 6.VONV 7.AAPL 8.IWD 9.VIOO 10.IVV
2022-12-31	1067	US$4.4亿	0	1VIG 2VONG 3VOO 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.VONG 3.VOO 4.SCHD 5.IWF 6.VONV 7.IWD 8.VIOO 9.AAPL 10.BSV
2022-09-30	926	US$4.0亿	0	1VONG 2VIG 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VONG 2.VIG 3.VOO 4.SCHD 5.VONV 6.IWF 7.BSV 8.AAPL 9.IWD 10.VIOO
2022-06-30	923	US$4.0亿	0	1VIG 2VONG 3VOO 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.VONG 3.VOO 4.SCHD 5.VONV 6.IWF 7.BSV 8.IWD 9.AAPL 10.VIOO
2022-03-31	952	US$4.5亿	0	1VIG 2VONG 3VOO 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.VONG 3.VOO 4.IWF 5.VONV 6.SCHD 7.IVV 8.IWD 9.AAPL 10.BSV
2021-12-31	995	US$4.6亿	0	1VIG 2VONG 3VOO 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.VONG 3.VOO 4.IWF 5.VONV 6.BSV 7.IVV 8.AAPL 9.IWD 10.SCHD
2021-09-30	965	US$4.3亿	0	1VIG 2VONG 3IWF 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.VONG 3.IWF 4.VOO 5.AAPL 6.BSV 7.IVV 8.VONV 9.IWD 10.SCHD
2021-06-30	986	US$4.5亿	15	1VIG 2VONG 3IWF 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.VONG 3.IWF 4.VOO 5.VONV 6.AAPL 7.IVV 8.VIOO 9.IWD 10.BSV
2021-03-31	978	US$4.1亿	16	1VIG 2VONG 3IWF 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.VONG 3.IWF 4.VOO 5.VONV 6.IWD 7.VIOO 8.AAPL 9.IVV 10.SCHD
2020-12-31	910	US$3.7亿	26	1VIG 2VONG 3IWF 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.VONG 3.IWF 4.VOO 5.VONV 6.IWD 7.IVV 8.ARKK 9.AAPL 10.SPY
2020-09-30	1002	US$3.0亿	20	1IWF 2VIG 3VONG 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.VIG 3.VONG 4.VOO 5.VONV 6.IWD 7.IVV 8.SPY 9.ARKK 10.SCHD
2020-06-30	733	US$2.5亿	36	1IWF 2VIG 3VONG 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.VIG 3.VONG 4.VOO 5.VONV 6.IVV 7.IWD 8.SPY 9.IWO 10.ARKK
2020-03-31	168	US$1.8亿	69	1IWF 2VIG 3VONG 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.VIG 3.VONG 4.IWD 5.VONV 6.IVV 7.VOO 8.SPY 9.VTI 10.PNW
2019-12-31	1019	US$9595.8万	0	1IWF 2IWD 3VONG 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VONG 4.VIG 5.VTI 6.VONV 7.IWN 8.IWO 9.IVV 10.BAC

本季持股变动

Carolinas Wealth Consulting LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carolinas Wealth Consulting LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Carolinas Wealth Consulting LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Carolinas Wealth Consulting LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Carolinas Wealth Consulting LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Carolinas Wealth Consulting LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Carolinas Wealth Consulting LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Carolinas Wealth Consulting LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Carolinas Wealth Consulting LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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申报总市值

—

1 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

Carolinas Wealth Consulting LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001803425

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1

CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

不变 000000000
　US$0.0

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+2.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +32%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.22
信息比率: -1.54
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +64%
负收益月份占比: +36%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.33
行业分散度: —
偏度: -0.27
峰度: -0.81
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	1	—	0
2025-09-30	1	—	0
2025-06-30	1	—	0
2025-03-31	1012	US$4.6亿	0	1VONG 2VOO 3BIV 主要持股2025-03-31 1.VONG 2.VOO 3.BIV 4.SCHD 5.VONV 6.IWF 7.VIG 8.SPY 9.IWD 10.JPST
2024-12-31	1056	US$5.1亿	0	1VONG 2VOO 3BIV 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.VOO 3.BIV 4.IWF 5.VONV 6.SCHD 7.VIG 8.AAPL 9.SPY 10.IWD
2024-09-30	1052	US$5.5亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.SCHD 5.IWF 6.VONV 7.AAPL 8.VIG 9.SPY 10.IWD
2024-06-30	1040	US$5.2亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.IWF 5.SCHD 6.VONV 7.AAPL 8.VIG 9.MSFT 10.SPY
2024-03-31	1034	US$5.1亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.IWF 5.SCHD 6.VONV 7.VIG 8.AAPL 9.IWD 10.SPY
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2023-09-30	1017	US$4.0亿	0	1VONG 2BIV 3VOO 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.BIV 3.VOO 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.AAPL 8.VONV 9.IWD 10.VIOO
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本季持股变动

Carolinas Wealth Consulting LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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