CIK: 0001531809
申报总市值
US$13.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118
CapWealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.5亿，季度换手率为 29.4%。
CapWealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
减仓 PLTR
-51.3% -US$3093.6万
加仓 GLW
-7.4% US$1825.2万
减仓 FNMA F PERP P
+0.7% -US$2826.8万
加仓 T
+94.3% US$1755.4万
减仓 FNMA 8.25 PERP T
+0.1% -US$2286.7万
减仓 BRK-B
-46.5% -US$1943.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA F PERP P | Fannie Mae | 股票-其他 | 5.71% | -1.49% | +0.68% | |
| 2 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 4.45% | +1.60% | -7.41% | |
| 3 | FNMA 8.25 PERP T | Fannie Mae | 股票-其他 | 4.31% | -1.23% | +0.10% | |
| 4 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 4.12% | +0.93% | -1.73% | |
| 5 | LUMN | Lumen Technologies INC | 股票-通信服务 | 3.62% | +0.06% | +4.63% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.92% | +0.92% | -0.65% | |
| 7 | DOW | Dow INC | 股票-原材料 | 2.51% | +1.20% | -0.89% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.49% | +0.51% | -1.82% | |
| 9 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 2.43% | +0.38% | -3.84% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 2.42% | +0.05% | -17.37% | |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 2.40% | +0.36% | -18.68% | |
| 12 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 2.33% | +1.38% | +94.33% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.22% | -0.72% | -8.87% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.20% | — | -4.07% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.19% | -0.28% | +0.04% | |
| 16 | FMCC 6.02 PERP X | Freddie Mac | 股票-其他 | 2.12% | -0.50% | +0.05% | |
| 17 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.10% | -0.04% | -1.69% | |
| 18 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.03% | +0.35% | -0.39% | |
| 19 | FNMA V8.25 PERP S | Fannie Mae | 股票-其他 | 1.94% | -0.34% | +0.26% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.90% | -0.12% | -2.07% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.85% | +0.38% | +0.14% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.77% | -0.43% | -33.15% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.74% | -0.04% | -0.70% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.68% | — | +3.45% | |
| 25 | FMCC V8.375 PERP Z | Freddie Mac | 股票-其他 | 1.63% | -0.31% | -1.12% | |
| 26 | DHI | Dr Horton INC | 股票-周期性消费 | 1.60% | — | -1.08% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.57% | — | +12.94% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.54% | -1.99% | -51.31% | |
| 29 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 1.51% | +0.66% | +52.73% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.50% | -1.21% | -46.54% | |
| 31 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.35% | -0.04% | -3.90% | |
| 32 | FBK | Fb Financial CORP | 股票-其他 | 1.33% | +0.01% | -0.66% | |
| 33 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.32% | — | -0.40% | |
| 34 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 1.26% | +0.27% | -0.95% | |
| 35 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 1.19% | +0.26% | +2.63% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 1.19% | — | +26.69% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.15% | — | -0.06% | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.15% | -0.19% | +0.16% | |
| 39 | STWD | Starwood Property Trust INC | 股票-房地产 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.07% | — | -0.28% | |
| 41 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.95% | -0.08% | +5.41% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.91% | — | +3.90% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.20% | -0.31% | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.87% | — | -1.66% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.75% | +789.54% | |
| 46 | GNRC | Generac Holdings INC | 股票-工业 | 0.73% | +0.24% | -3.04% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.72% | -0.05% | -14.08% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.69% | — | -12.96% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.68% | — | +1.45% | |
| 50 | FNMA F PERP O | Fannie Mae | 股票-其他 | 0.62% | -0.18% | +0.21% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+10.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 118 | US$13.5亿 | 29 | |
| 2025-12-31 | 121 | US$14.6亿 | 12 | |
| 2025-09-30 | 122 | US$14.5亿 | 56 | |
| 2025-06-30 | 103 | US$10.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 100 | US$9.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 102 | US$9.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 109 | US$9.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 99 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 97 | US$8.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 99 | US$8.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 105 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 102 | US$8.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 103 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 110 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 104 | US$7.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 109 | US$8.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 125 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 122 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 110 | US$9.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 107 | US$9.2亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 102 | US$8.8亿 | 25 | |
| 2020-12-31 | 98 | US$8.4亿 | 22 | |
| 2020-09-30 | 95 | US$7.5亿 | 21 | |
| 2020-06-30 | 98 | US$7.1亿 | 72 | |
| 2020-03-31 | 107 | US$7.0亿 | 47 | |
| 2019-12-31 | 101 | US$7.9亿 | 10 | |
| 2019-09-30 | 101 | US$7.5亿 | 44 | |
| 2019-06-30 | 107 | US$7.0亿 | 51 | |
| 2019-03-31 | 104 | US$6.5亿 | 19 | |
| 2018-12-31 | 98 | US$5.7亿 | 21 | |
| 2018-09-30 | 113 | US$6.1亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 106 | US$5.6亿 | 16 | |
| 2018-03-31 | 104 | US$5.2亿 | 17 | |
| 2017-12-31 | 103 | US$5.6亿 | 26 | |
| 2017-09-30 | 100 | US$5.2亿 | 17 | |
| 2017-06-30 | 101 | US$5.0亿 | 8 | |
| 2017-03-31 | 100 | US$4.9亿 | 14 | |
| 2016-12-31 | 95 | US$4.6亿 | 29 | |
| 2016-09-30 | 331 | US$4.2亿 | 16 | |
| 2016-06-30 | 299 | US$4.1亿 | 11 | |
| 2016-03-31 | 336 | US$3.9亿 | 15 | |
| 2015-12-31 | 290 | US$4.1亿 | 12 | |
| 2015-09-30 | 291 | US$4.0亿 | 25 | |
| 2015-06-30 | 305 | US$4.2亿 | 12 | |
| 2015-03-31 | 329 | US$4.3亿 | 21 | |
| 2014-12-31 | 91 | US$4.3亿 | 22 | |
| 2014-09-30 | 383 | US$4.4亿 | 9 | |
| 2014-06-30 | 376 | US$4.4亿 | 26 | |
| 2014-03-31 | 386 | US$3.7亿 | 20 | |
| 2013-12-31 | 388 | US$4.0亿 | 27 | |
| 2013-09-30 | 466 | US$3.6亿 | 15 | |
| 2013-06-30 | 480 | US$3.4亿 | — |
CapWealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Starwood Property Trust INC (STWD); 清仓: Ishares Msci China ETF (MCHI); 新建仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 减仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股数 -51.31%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning INC | +1.6% | -7.41% | 减仓 |
| 2 | T | At&t INC | +1.4% | +94.33% | 加仓 |
| 3 | DOW | Dow INC | +1.2% | -0.89% | 减仓 |
| 4 | WMB | Williams Cos INC | +0.9% | -1.73% | 减仓 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.9% | -0.65% | 减仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +789.54% | 加仓 |
| 7 | AMGN | Amgen INC | +0.7% | +52.73% | 加仓 |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | +2239.89% | 加仓 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | -1.82% | 减仓 |
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | +0.4% | +0.14% | 加仓 |
| 11 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.4% | -3.84% | 减仓 |
| 12 | GEV | GE Vernova INC | +0.4% | -18.68% | 减仓 |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | +0.4% | -0.39% | 减仓 |
| 14 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | +0.3% | -0.95% | 减仓 |
| 15 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | +2.63% | 加仓 |
| 16 | GNRC | Generac Holdings INC | +0.2% | -3.04% | 减仓 |
| 17 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | +0.1% | -0.66% | 减仓 |
| 18 | LUMN | Lumen Technologies INC | +0.1% | +4.63% | 加仓 |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -17.37% | 减仓 |
| 20 | FBK | Fb Financial CORP | 0% | -0.66% | 减仓 |
| 21 | GE | General Electric | 0% | -1.69% | 减仓 |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | -0.70% | 减仓 |
| 23 | AAPL | Apple INC | 0% | -3.90% | 减仓 |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.1% | -14.08% | 减仓 |
| 25 | FNMA 5.375 PERP | Fannie Mae | -0.1% | +1.10% | 加仓 |
| 26 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.1% | +5.41% | 加仓 |
| 27 | DOCU | Docusign INC | -0.1% | +11.39% | 加仓 |
| 28 | FMCC F PERP S | Freddie Mac | -0.1% | — | 不变 |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -2.07% | 减仓 |
| 30 | FNMA F PERP O | Fannie Mae | -0.2% | +0.21% | 加仓 |
| 31 | CEG | Constellation Energy | -0.2% | +0.16% | 加仓 |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -0.31% | 减仓 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.3% | +0.04% | 加仓 |
| 34 | FMCC V8.375 PERP Z | Freddie Mac | -0.3% | -1.12% | 减仓 |
| 35 | FNMA V8.25 PERP S | Fannie Mae | -0.3% | +0.26% | 加仓 |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.4% | -33.15% | 减仓 |
| 37 | FMCC 6.02 PERP X | Freddie Mac | -0.5% | +0.05% | 加仓 |
| 38 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.5% | -96.52% | 减仓 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -8.87% | 减仓 |
| 40 | VZ | Verizon Communications INC | -0.9% | -98.66% | 减仓 |
| 41 | NFLX | Netflix INC | -0.9% | -96.81% | 减仓 |
| 42 | EQIX | Equinix INC | -1.1% | -98.53% | 减仓 |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.2% | -46.54% | 减仓 |
| 44 | FNMA 8.25 PERP T | Fannie Mae | -1.2% | +0.10% | 加仓 |
| 45 | FNMA F PERP P | Fannie Mae | -1.5% | +0.68% | 加仓 |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -2% | -51.31% | 减仓 |
| 47 | STWD | Starwood Property Trust INC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | MCHI | Ishares Msci China ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-02-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模相近的机构
CIK 0001363561
申报总市值
US$13.5亿
1,164 stks
2021-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001600145
申报总市值
US$13.5亿
363 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001800328
申报总市值
US$13.5亿
298 stks
2025-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000216851
申报总市值
US$8.6亿
54 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Williams Cos INC
CIK 0000819535
申报总市值
US$10.0亿
118 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Corning INC
CIK 0000887402
申报总市值
US$11.5亿
389 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Corning INC