Capital Wealth Alliance, LLC — 完整 13F 投资组合解析

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Capital Wealth Alliance, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.15
持仓稳定性: 18.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.12
多样化: 100
仓位均衡度: 71.97

近期动向

减仓 PSLV
-0.2%　-US$695.6万
减仓 GGN
-56.0%　-US$312.5万
加仓 BIL
+10.1%　US$122.7万
减仓 QQQ
-30.9%　-US$213.0万
加仓 VDE
+40.9%　US$102.9万
减仓 SMH
-68.4%　-US$95.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 92 大持股（共 93 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	24.44%	-1.64%	-0.17%
2	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	15.31%	-0.39%	+0.26%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.93%	+0.85%	+10.07%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	3.09%	+0.33%	+5.55%
5	MSTR	Strategy INC	股票-科技	3.08%	+0.07%	+7.04%
6	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	2.99%	-0.08%	-0.06%
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.80%	+0.21%	+2.04%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.71%	+0.05%	+0.14%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.45%	-0.33%	-11.00%
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.16%	-0.14%	-0.24%
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.98%	+0.06%	+5.53%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.80%	-0.35%	-15.43%
13	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	1.79%	+0.34%	+10.55%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.78%	-0.81%	-30.93%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.68%	+0.21%	+12.89%
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.50%	+1.50%	NEW
17	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	1.45%	-0.33%	-27.73%
18	GNT	Gamco Natural Resources Gold	股票-其他	1.32%	+1.32%	NEW
19	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.23%	+0.51%	+40.88%
20	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-避险与商品	1.12%	-0.17%	-1.33%
21	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.86%	-0.13%	-3.79%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-5.98%
23	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.71%	-0.06%	+0.43%
24	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	股票-其他	0.69%	-1.30%	-56.00%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.69%	—	+4.53%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.65%	+0.21%	+20.51%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.01%	+3.70%
28	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.56%	-0.05%	-11.93%
29	LII	Lennox International INC	股票-工业	0.53%	-0.05%	—
30	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.52%	—	-1.38%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.52%	—	+0.09%
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.43%	—	-0.24%
33	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.43%	+0.15%	+48.89%
34	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.38%	—	-0.37%
35	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.36%	+0.36%	NEW
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	-0.24%	-38.55%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.05%	-0.05%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.32%	—	—
39	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.31%	—	+1.20%
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.31%	+0.05%	+14.88%
42	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.29%	+0.29%	NEW
43	GE	General Electric	股票-工业	0.27%	+0.27%	NEW
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	-0.52%
45	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+2.04%
46	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	-3.07%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	—	-0.23%
48	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.25%	—	-0.56%
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.22%
50	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.25%	—	-0.58%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

-11.4%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +4.9%
最大回撤: -18.2%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.51
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +0.83
信息比率: -0.22
跟踪误差: +14.5%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +57.9%
最差12个月: +12.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.01
行业分散度: +11.4%
偏度: -1.04
峰度: +1.45
上行潜力: +2.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$2.2亿	18	1PSLV 2PHYS 3BIL 主要持股2026-03-31 1.PSLV 2.PHYS 3.BIL 4.TFLO 5.MSTR 6.OUNZ 7.SHV 8.BRK-B 9.VOO 10.GDX
2025-12-31	87	US$2.3亿	30	1PSLV 2PHYS 3BIL 主要持股2025-12-31 1.PSLV 2.PHYS 3.BIL 4.OUNZ 5.MSTR 6.VOO 7.TFLO 8.BRK-B 9.QQQ 10.SHV
2025-09-30	76	US$2.0亿	31	1PSLV 2PHYS 3MSTR 主要持股2025-09-30 1.PSLV 2.PHYS 3.MSTR 4.BIL 5.TFLO 6.SHV 7.BRK-B 8.VOO 9.OUNZ 10.QQQ
2025-06-30	74	US$1.9亿	0	1PSLV 2PHYS 3MSTR 主要持股2025-06-30 1.PSLV 2.PHYS 3.MSTR 4.BIL 5.TFLO 6.SHV 7.BRK-B 8.DBA 9.OUNZ 10.VOO
2025-03-31	72	US$1.7亿	100	1PSLV 2PHYS 3MSTR 主要持股2025-03-31 1.PSLV 2.PHYS 3.MSTR 4.BIL 5.TFLO 6.BRK-B 7.SHV 8.DBA 9.OUNZ 10.VOO
2024-12-31	80	US$1.8亿	0	1PSLV 2PHYS 3MSTR 主要持股2024-12-31 1.PSLV 2.PHYS 3.MSTR 4.ABT 5.BIL 6.SHV 7.TFLO 8.DBA 9.BRK-B 10.SPY
2024-09-30	75	US$1.7亿	0	1PSLV 2PHYS 3BIL 主要持股2024-09-30 1.PSLV 2.PHYS 3.BIL 4.SHV 5.TFLO 6.ABT 7.MSTR 8.DBA 9.BRK-B 10.ABBV
2024-06-30	105	US$1.8亿	0	1PSLV 2PHYS 3SHV 主要持股2024-06-30 1.PSLV 2.PHYS 3.SHV 4.ABT 5.TFLO 6.MSTR 7.DBA 8.BIL 9.BRK-B 10.QQQ
2024-03-31	109	US$1.7亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2024-03-31 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.SHV 5.TFLO 6.MSTR 7.BIL 8.DBA 9.ABBV 10.BRK-B
2023-12-31	97	US$1.5亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2023-12-31 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.SHV 5.TFLO 6.AFIF 7.BIL 8.DBA 9.ABBV 10.VEU
2023-09-30	99	US$1.3亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2023-09-30 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.74347G 5.SHV 6.BRK-B 7.AFIF 8.UGA 9.TFLO 10.ABBV
2023-06-30	105	US$1.3亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2023-06-30 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.VEU 5.BRK-B 6.AFIF 7.UGA 8.ABBV 9.DBA 10.OUNZ
2023-03-31	105	US$1.2亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2023-03-31 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.ABBV 5.AFIF 6.DBA 7.BRK-B 8.UGA 9.OUNZ 10.GDX
2022-12-31	110	US$1.2亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2022-12-31 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.DBA 5.ABBV 6.UGA 7.BRK-B 8.GDX 9.OUNZ 10.AFIF
2022-09-30	122	US$1.2亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2022-09-30 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.AFIF 5.IWB 6.AAPL 7.ABBV 8.AESR 9.BRK-B 10.UGA
2022-06-30	131	US$1.4亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2022-06-30 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.AFIF 5.RJAUSD 6.IWB 7.ABBV 8.AAPL 9.UGA 10.AESR
2022-03-31	136	US$1.7亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2022-03-31 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.AFIF 5.IWB 6.RJAUSD 7.AAPL 8.BRK-B 9.AESR 10.GDX
2021-12-31	144	US$1.7亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2021-12-31 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.IWB 5.AFIF 6.IWP 7.AAPL 8.AESR 9.ABBV 10.BRK-B
2021-09-30	143	US$1.6亿	0	1PHYS 2PSLV 3ABT 主要持股2021-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.ABT 4.AFIF 5.IWB 6.IWP 7.AESR 8.AAPL 9.IWM 10.BRK-B
2021-06-30	134	US$1.6亿	98	1PHYS 2PSLV 3ABT 主要持股2021-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.ABT 4.AFIF 5.IWB 6.IWP 7.AESR 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWM
2021-03-31	130	US$1.5亿	33	1PHYS 2PSLV 3ABT 主要持股2021-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.ABT 4.AFIF 5.IWB 6.IWP 7.AESR 8.AAPL 9.MSTR 10.BRK-B
2020-12-31	122	US$1.4亿	25	1PHYS 2ABT 3PSLV 主要持股2020-12-31 1.PHYS 2.ABT 3.PSLV 4.VGSH 5.SHY 6.AFIF 7.IWB 8.IWP 9.NVTA1EUR 10.AAPL
2020-09-30	110	US$1.1亿	25	1PHYS 2ABT 3PSLV 主要持股2020-09-30 1.PHYS 2.ABT 3.PSLV 4.SHY 5.VGSH 6.AFIF 7.IWB 8.IWP 9.AAPL 10.AESR
2020-06-30	87	US$9621.1万	43	1PHYS 2ABT 3PSLV 主要持股2020-06-30 1.PHYS 2.ABT 3.PSLV 4.VGSH 5.SHY 6.AFIF 7.IWB 8.OUNZ 9.IWP 10.GDX
2020-03-31	81	US$9558.9万	49	1PHYS 2ABT 3PSLV 主要持股2020-03-31 1.PHYS 2.ABT 3.PSLV 4.AFIF 5.OUNZ 6.DIA 7.GDX 8.CEF 9.IWB 10.ABBV
2019-12-31	399	US$1.2亿	0	1PHYS 2ABT 3IWB 主要持股2019-12-31 1.PHYS 2.ABT 3.IWB 4.GSY 5.JPST 6.PSLV 7.IWS 8.EFA 9.GDX 10.OUNZ

本季持股变动

Capital Wealth Alliance, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Gamco Natural Resources Gold (GNT); 新建仓: Corteva INC (CTVA); 新建仓: Global X Uranium ETF (URA); 新建仓: Constellation Energy (CEG).

Capital Wealth Alliance, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.9%	+10.07%	加仓
2	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.5%	+40.88%	加仓
3	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	+0.3%	+10.55%	加仓
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.3%	+5.55%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+20.51%	加仓
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+12.89%	加仓
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+2.04%	加仓
8	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.2%	+48.89%	加仓
9	MSTR	Strategy INC	+0.1%	+7.04%	加仓
10	UGA	United States Gas Fund LP	+0.1%	-1.51%	减仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+47.16%	加仓
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+5.53%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+0.14%	加仓
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+14.88%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.05%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	—	-5.98%	减仓
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.09%	加仓
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.70%	加仓
19	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	-3.07%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.45%	减仓
21	AMT	American Tower CORP	0%	-31.50%	减仓
22	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-11.93%	减仓
23	LII	Lennox International INC	-0.1%	—	不变
24	GGG	Graco INC	-0.1%	-26.33%	减仓
25	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	-0.1%	+0.43%	加仓
26	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.1%	-0.06%	减仓
27	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.1%	-3.79%	减仓
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-0.24%	减仓
29	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	-0.2%	-1.33%	减仓
30	PIO	Invesco Global Water ETF	-0.2%	-49.68%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-38.55%	减仓
32	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-55.17%	减仓
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	-64.52%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-11.00%	减仓
35	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	-0.3%	-27.73%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-15.43%	减仓
37	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.4%	+0.26%	加仓
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.4%	-68.45%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-30.93%	减仓
40	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	-1.3%	-56.00%	减仓
41	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-1.6%	-0.17%	减仓
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
43	GNT	Gamco Natural Resources Gold	—	NEW	新建仓
44	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
45	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓
46	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
47	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
49	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓
50	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Capital Wealth Alliance, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Wealth Alliance, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

Capital Wealth Alliance, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Wealth Alliance, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Sprott Physical Silver Trust (PSLV) — US$5408.2万 (24.4%) 2. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$3387.6万 (15.3%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1312.6万 (5.9%) 4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$683.0万 (3.1%) 5. Strategy INC (MSTR) — US$680.9万 (3.1%)

Capital Wealth Alliance, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Wealth Alliance, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Gamco Natural Resources Gold (GNT); 新建仓: Corteva INC (CTVA); 新建仓: Global X Uranium ETF (URA); 新建仓: Constellation Energy (CEG)

Capital Wealth Alliance, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Wealth Alliance, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.6% • Financials: 23.5% • Industrials: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.7% • Energy: 6.1% • Consumer Staples: 3.7%

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US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Capital Wealth Alliance, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.15
持仓稳定性: 18.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.12
多样化: 100
仓位均衡度: 71.97

近期动向

减仓 PSLV
-0.2%　-US$695.6万
减仓 GGN
-56.0%　-US$312.5万
加仓 BIL
+10.1%　US$122.7万
减仓 QQQ
-30.9%　-US$213.0万
加仓 VDE
+40.9%　US$102.9万
减仓 SMH
-68.4%　-US$95.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 92 大持股（共 93 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	24.44%	-1.64%	-0.17%
2	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	15.31%	-0.39%	+0.26%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.93%	+0.85%	+10.07%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	3.09%	+0.33%	+5.55%
5	MSTR	Strategy INC	股票-科技	3.08%	+0.07%	+7.04%
6	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	2.99%	-0.08%	-0.06%
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.80%	+0.21%	+2.04%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.71%	+0.05%	+0.14%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.45%	-0.33%	-11.00%
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.16%	-0.14%	-0.24%
11	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.98%	+0.06%	+5.53%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.80%	-0.35%	-15.43%
13	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	1.79%	+0.34%	+10.55%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.78%	-0.81%	-30.93%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.68%	+0.21%	+12.89%
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.50%	+1.50%	NEW
17	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	ETF-其他	1.45%	-0.33%	-27.73%
18	GNT	Gamco Natural Resources Gold	股票-其他	1.32%	+1.32%	NEW
19	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.23%	+0.51%	+40.88%
20	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-避险与商品	1.12%	-0.17%	-1.33%
21	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.86%	-0.13%	-3.79%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	—	-5.98%
23	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.71%	-0.06%	+0.43%
24	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	股票-其他	0.69%	-1.30%	-56.00%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.69%	—	+4.53%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.65%	+0.21%	+20.51%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.01%	+3.70%
28	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.56%	-0.05%	-11.93%
29	LII	Lennox International INC	股票-工业	0.53%	-0.05%	—
30	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.52%	—	-1.38%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.52%	—	+0.09%
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.43%	—	-0.24%
33	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.43%	+0.15%	+48.89%
34	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.38%	—	-0.37%
35	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.36%	+0.36%	NEW
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	-0.24%	-38.55%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.05%	-0.05%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.32%	—	—
39	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.31%	—	+1.20%
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.31%	+0.05%	+14.88%
42	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.29%	+0.29%	NEW
43	GE	General Electric	股票-工业	0.27%	+0.27%	NEW
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	-0.52%
45	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	—	+2.04%
46	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	-3.07%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	—	-0.23%
48	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.25%	—	-0.56%
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.22%
50	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.25%	—	-0.58%

1–50 of 92

投资组合表现

Q3 2026表现

-11.4%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +4.9%
最大回撤: -18.2%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.51
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +0.83
信息比率: -0.22
跟踪误差: +14.5%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +57.9%
最差12个月: +12.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.01
行业分散度: +11.4%
偏度: -1.04
峰度: +1.45
上行潜力: +2.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$2.2亿	18	1PSLV 2PHYS 3BIL 主要持股2026-03-31 1.PSLV 2.PHYS 3.BIL 4.TFLO 5.MSTR 6.OUNZ 7.SHV 8.BRK-B 9.VOO 10.GDX
2025-12-31	87	US$2.3亿	30	1PSLV 2PHYS 3BIL 主要持股2025-12-31 1.PSLV 2.PHYS 3.BIL 4.OUNZ 5.MSTR 6.VOO 7.TFLO 8.BRK-B 9.QQQ 10.SHV
2025-09-30	76	US$2.0亿	31	1PSLV 2PHYS 3MSTR 主要持股2025-09-30 1.PSLV 2.PHYS 3.MSTR 4.BIL 5.TFLO 6.SHV 7.BRK-B 8.VOO 9.OUNZ 10.QQQ
2025-06-30	74	US$1.9亿	0	1PSLV 2PHYS 3MSTR 主要持股2025-06-30 1.PSLV 2.PHYS 3.MSTR 4.BIL 5.TFLO 6.SHV 7.BRK-B 8.DBA 9.OUNZ 10.VOO
2025-03-31	72	US$1.7亿	100	1PSLV 2PHYS 3MSTR 主要持股2025-03-31 1.PSLV 2.PHYS 3.MSTR 4.BIL 5.TFLO 6.BRK-B 7.SHV 8.DBA 9.OUNZ 10.VOO
2024-12-31	80	US$1.8亿	0	1PSLV 2PHYS 3MSTR 主要持股2024-12-31 1.PSLV 2.PHYS 3.MSTR 4.ABT 5.BIL 6.SHV 7.TFLO 8.DBA 9.BRK-B 10.SPY
2024-09-30	75	US$1.7亿	0	1PSLV 2PHYS 3BIL 主要持股2024-09-30 1.PSLV 2.PHYS 3.BIL 4.SHV 5.TFLO 6.ABT 7.MSTR 8.DBA 9.BRK-B 10.ABBV
2024-06-30	105	US$1.8亿	0	1PSLV 2PHYS 3SHV 主要持股2024-06-30 1.PSLV 2.PHYS 3.SHV 4.ABT 5.TFLO 6.MSTR 7.DBA 8.BIL 9.BRK-B 10.QQQ
2024-03-31	109	US$1.7亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2024-03-31 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.SHV 5.TFLO 6.MSTR 7.BIL 8.DBA 9.ABBV 10.BRK-B
2023-12-31	97	US$1.5亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2023-12-31 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.SHV 5.TFLO 6.AFIF 7.BIL 8.DBA 9.ABBV 10.VEU
2023-09-30	99	US$1.3亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2023-09-30 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.74347G 5.SHV 6.BRK-B 7.AFIF 8.UGA 9.TFLO 10.ABBV
2023-06-30	105	US$1.3亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2023-06-30 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.VEU 5.BRK-B 6.AFIF 7.UGA 8.ABBV 9.DBA 10.OUNZ
2023-03-31	105	US$1.2亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2023-03-31 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.ABBV 5.AFIF 6.DBA 7.BRK-B 8.UGA 9.OUNZ 10.GDX
2022-12-31	110	US$1.2亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2022-12-31 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.DBA 5.ABBV 6.UGA 7.BRK-B 8.GDX 9.OUNZ 10.AFIF
2022-09-30	122	US$1.2亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2022-09-30 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.AFIF 5.IWB 6.AAPL 7.ABBV 8.AESR 9.BRK-B 10.UGA
2022-06-30	131	US$1.4亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2022-06-30 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.AFIF 5.RJAUSD 6.IWB 7.ABBV 8.AAPL 9.UGA 10.AESR
2022-03-31	136	US$1.7亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2022-03-31 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.AFIF 5.IWB 6.RJAUSD 7.AAPL 8.BRK-B 9.AESR 10.GDX
2021-12-31	144	US$1.7亿	0	1PSLV 2PHYS 3ABT 主要持股2021-12-31 1.PSLV 2.PHYS 3.ABT 4.IWB 5.AFIF 6.IWP 7.AAPL 8.AESR 9.ABBV 10.BRK-B
2021-09-30	143	US$1.6亿	0	1PHYS 2PSLV 3ABT 主要持股2021-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.ABT 4.AFIF 5.IWB 6.IWP 7.AESR 8.AAPL 9.IWM 10.BRK-B
2021-06-30	134	US$1.6亿	98	1PHYS 2PSLV 3ABT 主要持股2021-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.ABT 4.AFIF 5.IWB 6.IWP 7.AESR 8.AAPL 9.BRK-B 10.IWM
2021-03-31	130	US$1.5亿	33	1PHYS 2PSLV 3ABT 主要持股2021-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.ABT 4.AFIF 5.IWB 6.IWP 7.AESR 8.AAPL 9.MSTR 10.BRK-B
2020-12-31	122	US$1.4亿	25	1PHYS 2ABT 3PSLV 主要持股2020-12-31 1.PHYS 2.ABT 3.PSLV 4.VGSH 5.SHY 6.AFIF 7.IWB 8.IWP 9.NVTA1EUR 10.AAPL
2020-09-30	110	US$1.1亿	25	1PHYS 2ABT 3PSLV 主要持股2020-09-30 1.PHYS 2.ABT 3.PSLV 4.SHY 5.VGSH 6.AFIF 7.IWB 8.IWP 9.AAPL 10.AESR
2020-06-30	87	US$9621.1万	43	1PHYS 2ABT 3PSLV 主要持股2020-06-30 1.PHYS 2.ABT 3.PSLV 4.VGSH 5.SHY 6.AFIF 7.IWB 8.OUNZ 9.IWP 10.GDX
2020-03-31	81	US$9558.9万	49	1PHYS 2ABT 3PSLV 主要持股2020-03-31 1.PHYS 2.ABT 3.PSLV 4.AFIF 5.OUNZ 6.DIA 7.GDX 8.CEF 9.IWB 10.ABBV
2019-12-31	399	US$1.2亿	0	1PHYS 2ABT 3IWB 主要持股2019-12-31 1.PHYS 2.ABT 3.IWB 4.GSY 5.JPST 6.PSLV 7.IWS 8.EFA 9.GDX 10.OUNZ

本季持股变动

Capital Wealth Alliance, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.9%	+10.07%	加仓
2	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.5%	+40.88%	加仓
3	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	+0.3%	+10.55%	加仓
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.3%	+5.55%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+20.51%	加仓
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+12.89%	加仓
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+2.04%	加仓
8	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.2%	+48.89%	加仓
9	MSTR	Strategy INC	+0.1%	+7.04%	加仓
10	UGA	United States Gas Fund LP	+0.1%	-1.51%	减仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+47.16%	加仓
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+5.53%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+0.14%	加仓
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+14.88%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.05%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	—	-5.98%	减仓
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.09%	加仓
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.70%	加仓
19	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	-3.07%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-8.45%	减仓
21	AMT	American Tower CORP	0%	-31.50%	减仓
22	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-11.93%	减仓
23	LII	Lennox International INC	-0.1%	—	不变
24	GGG	Graco INC	-0.1%	-26.33%	减仓
25	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	-0.1%	+0.43%	加仓
26	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.1%	-0.06%	减仓
27	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.1%	-3.79%	减仓
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-0.24%	减仓
29	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	-0.2%	-1.33%	减仓
30	PIO	Invesco Global Water ETF	-0.2%	-49.68%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-38.55%	减仓
32	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-55.17%	减仓
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	-64.52%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-11.00%	减仓
35	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	-0.3%	-27.73%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-15.43%	减仓
37	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.4%	+0.26%	加仓
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.4%	-68.45%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-30.93%	减仓
40	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	-1.3%	-56.00%	减仓
41	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-1.6%	-0.17%	减仓
42	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
43	GNT	Gamco Natural Resources Gold	—	NEW	新建仓
44	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
45	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建仓
46	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
47	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
49	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓
50	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓