Capital Asset Advisory Services LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001666024

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$26.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 299

Capital Asset Advisory Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 299 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.1亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.99
持仓稳定性: 12.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.02
多样化: 100
仓位均衡度: 69.19

Capital Asset Advisory Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 299 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VV
-5.8%　-US$1359.7万
减仓 AGG
-8.7%　-US$1579.4万
加仓 BND
+81.8%　US$1772.4万
减仓 VTC
-11.1%　-US$727.7万
减仓 IAU
-15.1%　-US$581.0万
减仓 HYMB
-43.3%　-US$689.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 299 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	12.97%	-1.16%	-5.78%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.20%	-0.93%	-8.74%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.46%	-0.14%	-4.31%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.81%	+0.18%	+1.57%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.02%	-0.08%	+296.25%
6	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	2.82%	+0.29%	+17.51%
7	PBUS	Invesco Msci USA ETF	ETF-其他	2.65%	+0.14%	+8.13%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.52%	+0.11%	+2.56%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.30%	—	-2.65%
10	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	2.30%	+0.26%	+17.39%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.23%	-0.34%	-15.07%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.22%	+0.22%	+16.48%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.22%	+0.27%	+19.24%
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	2.20%	—	-3.96%
15	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	2.13%	-0.39%	-11.12%
16	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	2.11%	+0.04%	+2.14%
17	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.09%	+0.10%	-0.66%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.08%	+0.02%	-3.26%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	+0.05%	+3.66%
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.72%	-0.30%	-4.16%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	+0.16%	+7.94%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.59%	—	-3.72%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.52%	+0.64%	+81.81%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.10%	+5.99%
25	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.47%	—	+0.62%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.31%	+0.11%	+7.43%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	—	+17.00%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	+0.08%	+11.35%
29	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.00%	+0.08%	+12.19%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.97%	+0.10%	+8.32%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.78%	+0.15%	+21.09%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	—	+1.91%
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.68%	+0.10%	+23.79%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.03%	-0.51%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	+0.19%	+38.41%
36	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.45%	—	-0.23%
37	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.38%	+0.08%	+10.38%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	-6.96%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	—	-13.79%
40	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.35%	-0.30%	-43.29%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	-1.61%
42	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.33%	—	+16.12%
43	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-非投资级债	0.32%	+0.32%	NEW
44	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.31%	—	+2.63%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	—	-4.01%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+23.05%
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.28%	+1490.49%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.07%	-11.95%
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.30%	+0.30%	NEW
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.29%	+0.08%	+23.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.89
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.17
峰度: -0.42
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	299	US$26.1亿	13	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.SPDW 5.VO 6.GSY 7.PBUS 8.IJH 9.COWZ 10.TFLO
2025-12-31	289	US$24.9亿	13	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.SPDW 5.VO 6.IAU 7.GSY 8.VTC 9.PBUS 10.COWZ
2025-09-30	283	US$23.2亿	24	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2025-09-30 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.SPDW 5.VO 6.TFLO 7.BIL 8.IAU 9.VTC 10.COWZ
2025-06-30	271	US$21.4亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2025-06-30 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.SPDW 5.VO 6.TFLO 7.BIL 8.IAU 9.COWZ 10.VTC
2025-03-31	282	US$19.6亿	100	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.TFLO 5.BIL 6.SPDW 7.VO 8.IAU 9.VTC 10.COWZ
2024-12-31	309	US$20.3亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.BIL 5.VO 6.TFLO 7.VTC 8.COWZ 9.IAU 10.SPDW
2024-09-30	317	US$20.0亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2024-09-30 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.BIL 5.VO 6.TFLO 7.VTC 8.COWZ 9.SPDW 10.IAU
2024-06-30	314	US$18.4亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2024-06-30 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.BIL 5.VO 6.TFLO 7.VTC 8.SPDW 9.COWZ 10.IAU
2024-03-31	314	US$17.5亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2024-03-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.COWZ 5.VO 6.VTC 7.BIL 8.TFLO 9.ITB 10.SPDW
2023-12-31	306	US$16.2亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2023-12-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.COWZ 5.VO 6.VTC 7.TFLO 8.BIL 9.ITB 10.SPDW
2023-09-30	312	US$14.6亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2023-09-30 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.COWZ 5.VTC 6.VO 7.SPDW 8.BIL 9.ITB 10.IAU
2023-06-30	333	US$14.3亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2023-06-30 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.COWZ 5.VTC 6.VO 7.ITB 8.SPDW 9.IAU 10.REZ
2023-03-31	350	US$13.5亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2023-03-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.COWZ 5.VTC 6.IAU 7.VO 8.SPDW 9.ITB 10.USHY
2022-12-31	365	US$12.5亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.COWZ 5.VTC 6.IAU 7.VO 8.SPDW 9.USHY 10.BND
2022-09-30	460	US$7.7亿	0	1VV 2IDEV 3IAU 主要持股2022-09-30 1.VV 2.IDEV 3.IAU 4.VO 5.COWZ 6.IJR 7.VWO 8.USMV 9.REZ 10.AAPL
2022-06-30	573	US$9.1亿	0	1IDEV 2VV 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IDEV 2.VV 3.AGG 4.IAU 5.SDY 6.IJR 7.VWO 8.USMV 9.VO 10.HMOP
2022-03-31	566	US$9.4亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2022-03-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.IAU 5.SDY 6.IJR 7.USMV 8.VO 9.AAPL 10.HMOP
2021-12-31	597	US$9.4亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2021-12-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.IAU 5.SDY 6.IJR 7.USMV 8.VO 9.AAPL 10.IJH
2021-09-30	707	US$9.0亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2021-09-30 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.IAU 5.SDY 6.IJR 7.USMV 8.VO 9.AAPL 10.HMOP
2021-06-30	731	US$9.1亿	85	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2021-06-30 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.IAU 5.IJR 6.SDY 7.USMV 8.VO 9.AAPL 10.IJH
2021-03-31	693	US$6.7亿	34	1IAUUSD 2SDY 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.SDY 3.USMV 4.IJR 5.VNQ 6.AAPL 7.IJH 8.HMOP 9.REZ 10.VWO
2020-12-31	1616	US$5.6亿	28	1IAUUSD 2SDY 3VNQ 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.SDY 3.VNQ 4.IJR 5.USMV 6.HMOP 7.VWO 8.IJH 9.VTI 10.IDEV
2020-09-30	552	US$4.8亿	24	1IAUUSD 2SDY 3VNQ 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.SDY 3.VNQ 4.USMV 5.IJR 6.AAPL 7.HMOP 8.VWO 9.IJH 10.VTI
2020-06-30	576	US$4.7亿	31	1IAUUSD 2VNQ 3USMV 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.VNQ 3.USMV 4.IJR 5.AAPL 6.HMOP 7.VWO 8.IJH 9.IDEV 10.VHT
2020-03-31	509	US$3.8亿	35	1IAUUSD 2VNQ 3USMV 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.VNQ 3.USMV 4.IJR 5.HMOP 6.VWO 7.AAPL 8.LDSF 9.IJH 10.VHT
2019-12-31	595	US$4.3亿	99	1VNQ 2IAUUSD 3VWO 主要持股2019-12-31 1.VNQ 2.IAUUSD 3.VWO 4.IJR 5.HMOP 6.AAPL 7.LDSF 8.IJH 9.USMV 10.FVD
2019-09-30	114	US$1.5亿	18	1VNQ 2VWO 3IJR 主要持股2019-09-30 1.VNQ 2.VWO 3.IJR 4.USMV 5.FVD 6.IGSB 7.FLOT 8.VBR 9.AAPL 10.RSP
2019-06-30	105	US$1.3亿	68	1VNQ 2VWO 3IJR 主要持股2019-06-30 1.VNQ 2.VWO 3.IJR 4.USMV 5.IGSB 6.FLOT 7.FVD 8.IWF 9.RSP 10.AMZN
2019-03-31	75	US$7727.0万	41	1VNQ 2FVD 3IGSB 主要持股2019-03-31 1.VNQ 2.FVD 3.IGSB 4.FLOT 5.IWF 6.MINT 7.VBR 8.IGHG 9.DVY 10.CVX
2018-12-31	98	US$1.0亿	35	1VNQ 2FVD 3IGSB 主要持股2018-12-31 1.VNQ 2.FVD 3.IGSB 4.FLOT 5.VBR 6.MINT 7.IGHG 8.RSP 9.AAPL 10.IWF
2018-09-30	107	US$1.2亿	9	1VNQ 2SPLV 3IGSB 主要持股2018-09-30 1.VNQ 2.SPLV 3.IGSB 4.FLOT 5.VBR 6.AAPL 7.AMZN 8.RSP 9.IWF 10.SPHQ
2018-06-30	101	US$1.1亿	41	1VNQ 2SPLV 3IGSB 主要持股2018-06-30 1.VNQ 2.SPLV 3.IGSB 4.FLOT 5.VBR 6.AAPL 7.RSP 8.AMZN 9.IWF 10.SPHQ
2018-03-31	98	US$1.1亿	15	1VNQ273937B3IGSB 主要持股2018-03-31 1.VNQ 2.73937B 3.IGSB 4.VBR 5.FLOT 6.SCHD 7.XOM 8.AAPL 9.73935X 10.IWF
2017-12-31	110	US$1.1亿	14	1VNQ273937B3IGSB 主要持股2017-12-31 1.VNQ 2.73937B 3.IGSB 4.SCHD 5.VBR 6.AAPL 7.73935X 8.IWF 9.CVX 10.LQD
2017-09-30	108	US$1.1亿	43	1VNQ273937B3IGSB 主要持股2017-09-30 1.VNQ 2.73937B 3.IGSB 4.VBR 5.SCHD 6.AAPL 7.73935X 8.73937B 9.IWF 10.CVX
2017-06-30	127	US$1.6亿	45	1VNQ 2AGG 3IGSB 主要持股2017-06-30 1.VNQ 2.AGG 3.IGSB 4.73937B 5.VCSH 6.BIV 7.VCIT 8.VBR 9.VYM 10.SCHD
2017-03-31	93	US$1.4亿	23	1VNQ 2CSM 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VNQ 2.CSM 3.AGG 4.73937B 5.BIV 6.VCIT 7.VYM 8.VUG 9.IWV 10.VEA
2016-12-31	87	US$1.2亿	52	1VNQ 2CSM 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VNQ 2.CSM 3.AGG 4.BIV 5.VCIT 6.VYM 7.IWV 8.VUG 9.QNDX 10.SCHD
2016-09-30	60	US$7553.5万	11	1VNQ 2CSM373935X 主要持股2016-09-30 1.VNQ 2.CSM 3.73935X 4.AAPL 5.LQD 6.CVX 7.CSCO 8.GOOGL 9.DVY 10.GOOG
2016-06-30	64	US$7589.3万	33	1VNQ 2CSM373935X 主要持股2016-06-30 1.VNQ 2.CSM 3.73935X 4.CVX 5.LQD 6.AAPL 7.CSCO 8.GOOG 9.GOOGL 10.DVY
2016-03-31	76	US$9175.0万	29	1VNQ 2CSM 3CSIQ 主要持股2016-03-31 1.VNQ 2.CSM 3.CSIQ 4.BND 5.73935X 6.GILD 7.AAPL 8.IWF 9.CVX 10.CUBUSD
2015-12-31	58	US$7138.3万	0	1VNQ 2CSM373935X 主要持股2015-12-31 1.VNQ 2.CSM 3.73935X 4.AAPL 5.GOOG 6.CSCO 7.GOOGL 8.CVX 9.QUAL 10.LQD

本季持股变动

Capital Asset Advisory Services LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan High Yield Municpl (JMHI); 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 新建仓: Invesco Building & Construct (PKB); 新建仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH).

Capital Asset Advisory Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+81.81%	加仓
2	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.3%	+17.51%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+1490.49%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+19.24%	加仓
5	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.3%	+17.39%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+16.48%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+38.41%	加仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+1.57%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+7.94%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+21.09%	加仓
11	PBUS	Invesco Msci USA ETF	+0.1%	+8.13%	加仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.56%	加仓
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+7.43%	加仓
14	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	-0.66%	减仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+5.99%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+8.32%	加仓
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+23.79%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+11.35%	加仓
19	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	+12.19%	加仓
20	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	+10.38%	加仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+23.93%	加仓
22	SNPS	Synopsys INC	+0.1%	+113.20%	加仓
23	AAPL	Apple INC	+0.1%	+3.66%	加仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+17.10%	加仓
25	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+361.14%	加仓
26	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	0%	+2.14%	加仓
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.51%	减仓
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-3.26%	减仓
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-29.48%	减仓
30	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-50.06%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-11.95%	减仓
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-17.08%	减仓
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	-10.70%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-18.24%	减仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+296.25%	加仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-31.69%	减仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-13.20%	减仓
38	HD	Home Depot INC	-0.1%	-32.11%	减仓
39	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-4.31%	减仓
40	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.3%	-43.29%	减仓
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.3%	-4.16%	减仓
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-15.07%	减仓
43	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	-0.4%	-11.12%	减仓
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.9%	-8.74%	减仓
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.2%	-5.78%	减仓
46	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	—	NEW	新建仓
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	NEW	新建仓
49	PKB	Invesco Building & Construct	—	NEW	新建仓
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Asset Advisory Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Asset Advisory Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.1亿，分布在 299 个已申报仓位之中。

Capital Asset Advisory Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Asset Advisory Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$3.4亿 (13.0%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.6亿 (6.2%) 3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1.2亿 (4.5%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$9931.4万 (3.8%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$7868.0万 (3.0%)

Capital Asset Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Asset Advisory Services LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan High Yield Municpl (JMHI); 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 新建仓: Invesco Building & Construct (PKB); 新建仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH)

Capital Asset Advisory Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Asset Advisory Services LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.7% • Communication Services: 12.3% • Financials: 11.8% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 9.9% • Consumer Staples: 7.0%

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行业集中度54.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Dev Mkts

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Capital Asset Advisory Services LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001666024

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$26.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 299

Capital Asset Advisory Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 299 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.1亿，季度换手率为 12.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.99
持仓稳定性: 12.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.02
多样化: 100
仓位均衡度: 69.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VV
-5.8%　-US$1359.7万
减仓 AGG
-8.7%　-US$1579.4万
加仓 BND
+81.8%　US$1772.4万
减仓 VTC
-11.1%　-US$727.7万
减仓 IAU
-15.1%　-US$581.0万
减仓 HYMB
-43.3%　-US$689.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 299 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	12.97%	-1.16%	-5.78%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.20%	-0.93%	-8.74%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.46%	-0.14%	-4.31%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.81%	+0.18%	+1.57%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.02%	-0.08%	+296.25%
6	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	2.82%	+0.29%	+17.51%
7	PBUS	Invesco Msci USA ETF	ETF-其他	2.65%	+0.14%	+8.13%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.52%	+0.11%	+2.56%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.30%	—	-2.65%
10	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	2.30%	+0.26%	+17.39%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.23%	-0.34%	-15.07%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.22%	+0.22%	+16.48%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.22%	+0.27%	+19.24%
14	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	2.20%	—	-3.96%
15	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	2.13%	-0.39%	-11.12%
16	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	2.11%	+0.04%	+2.14%
17	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.09%	+0.10%	-0.66%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.08%	+0.02%	-3.26%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.89%	+0.05%	+3.66%
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.72%	-0.30%	-4.16%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	+0.16%	+7.94%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.59%	—	-3.72%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.52%	+0.64%	+81.81%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.10%	+5.99%
25	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.47%	—	+0.62%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.31%	+0.11%	+7.43%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	—	+17.00%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	+0.08%	+11.35%
29	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.00%	+0.08%	+12.19%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.97%	+0.10%	+8.32%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.78%	+0.15%	+21.09%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	—	+1.91%
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.68%	+0.10%	+23.79%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.03%	-0.51%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	+0.19%	+38.41%
36	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.45%	—	-0.23%
37	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.38%	+0.08%	+10.38%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	-6.96%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	—	-13.79%
40	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.35%	-0.30%	-43.29%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	-1.61%
42	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.33%	—	+16.12%
43	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	ETF-非投资级债	0.32%	+0.32%	NEW
44	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.31%	—	+2.63%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	—	-4.01%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	—	+23.05%
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.28%	+1490.49%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.07%	-11.95%
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.30%	+0.30%	NEW
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.29%	+0.08%	+23.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.89
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
行业分散度: +10.5%
偏度: -0.17
峰度: -0.42
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	299	US$26.1亿	13	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.SPDW 5.VO 6.GSY 7.PBUS 8.IJH 9.COWZ 10.TFLO
2025-12-31	289	US$24.9亿	13	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.SPDW 5.VO 6.IAU 7.GSY 8.VTC 9.PBUS 10.COWZ
2025-09-30	283	US$23.2亿	24	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2025-09-30 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.SPDW 5.VO 6.TFLO 7.BIL 8.IAU 9.VTC 10.COWZ
2025-06-30	271	US$21.4亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2025-06-30 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.SPDW 5.VO 6.TFLO 7.BIL 8.IAU 9.COWZ 10.VTC
2025-03-31	282	US$19.6亿	100	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.TFLO 5.BIL 6.SPDW 7.VO 8.IAU 9.VTC 10.COWZ
2024-12-31	309	US$20.3亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.BIL 5.VO 6.TFLO 7.VTC 8.COWZ 9.IAU 10.SPDW
2024-09-30	317	US$20.0亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2024-09-30 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.BIL 5.VO 6.TFLO 7.VTC 8.COWZ 9.SPDW 10.IAU
2024-06-30	314	US$18.4亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2024-06-30 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.BIL 5.VO 6.TFLO 7.VTC 8.SPDW 9.COWZ 10.IAU
2024-03-31	314	US$17.5亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2024-03-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.COWZ 5.VO 6.VTC 7.BIL 8.TFLO 9.ITB 10.SPDW
2023-12-31	306	US$16.2亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2023-12-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.COWZ 5.VO 6.VTC 7.TFLO 8.BIL 9.ITB 10.SPDW
2023-09-30	312	US$14.6亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2023-09-30 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.COWZ 5.VTC 6.VO 7.SPDW 8.BIL 9.ITB 10.IAU
2023-06-30	333	US$14.3亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2023-06-30 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.COWZ 5.VTC 6.VO 7.ITB 8.SPDW 9.IAU 10.REZ
2023-03-31	350	US$13.5亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2023-03-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.COWZ 5.VTC 6.IAU 7.VO 8.SPDW 9.ITB 10.USHY
2022-12-31	365	US$12.5亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.COWZ 5.VTC 6.IAU 7.VO 8.SPDW 9.USHY 10.BND
2022-09-30	460	US$7.7亿	0	1VV 2IDEV 3IAU 主要持股2022-09-30 1.VV 2.IDEV 3.IAU 4.VO 5.COWZ 6.IJR 7.VWO 8.USMV 9.REZ 10.AAPL
2022-06-30	573	US$9.1亿	0	1IDEV 2VV 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IDEV 2.VV 3.AGG 4.IAU 5.SDY 6.IJR 7.VWO 8.USMV 9.VO 10.HMOP
2022-03-31	566	US$9.4亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2022-03-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.IAU 5.SDY 6.IJR 7.USMV 8.VO 9.AAPL 10.HMOP
2021-12-31	597	US$9.4亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2021-12-31 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.IAU 5.SDY 6.IJR 7.USMV 8.VO 9.AAPL 10.IJH
2021-09-30	707	US$9.0亿	0	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2021-09-30 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.IAU 5.SDY 6.IJR 7.USMV 8.VO 9.AAPL 10.HMOP
2021-06-30	731	US$9.1亿	85	1VV 2AGG 3IDEV 主要持股2021-06-30 1.VV 2.AGG 3.IDEV 4.IAU 5.IJR 6.SDY 7.USMV 8.VO 9.AAPL 10.IJH
2021-03-31	693	US$6.7亿	34	1IAUUSD 2SDY 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.SDY 3.USMV 4.IJR 5.VNQ 6.AAPL 7.IJH 8.HMOP 9.REZ 10.VWO
2020-12-31	1616	US$5.6亿	28	1IAUUSD 2SDY 3VNQ 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.SDY 3.VNQ 4.IJR 5.USMV 6.HMOP 7.VWO 8.IJH 9.VTI 10.IDEV
2020-09-30	552	US$4.8亿	24	1IAUUSD 2SDY 3VNQ 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.SDY 3.VNQ 4.USMV 5.IJR 6.AAPL 7.HMOP 8.VWO 9.IJH 10.VTI
2020-06-30	576	US$4.7亿	31	1IAUUSD 2VNQ 3USMV 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.VNQ 3.USMV 4.IJR 5.AAPL 6.HMOP 7.VWO 8.IJH 9.IDEV 10.VHT
2020-03-31	509	US$3.8亿	35	1IAUUSD 2VNQ 3USMV 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.VNQ 3.USMV 4.IJR 5.HMOP 6.VWO 7.AAPL 8.LDSF 9.IJH 10.VHT
2019-12-31	595	US$4.3亿	99	1VNQ 2IAUUSD 3VWO 主要持股2019-12-31 1.VNQ 2.IAUUSD 3.VWO 4.IJR 5.HMOP 6.AAPL 7.LDSF 8.IJH 9.USMV 10.FVD
2019-09-30	114	US$1.5亿	18	1VNQ 2VWO 3IJR 主要持股2019-09-30 1.VNQ 2.VWO 3.IJR 4.USMV 5.FVD 6.IGSB 7.FLOT 8.VBR 9.AAPL 10.RSP
2019-06-30	105	US$1.3亿	68	1VNQ 2VWO 3IJR 主要持股2019-06-30 1.VNQ 2.VWO 3.IJR 4.USMV 5.IGSB 6.FLOT 7.FVD 8.IWF 9.RSP 10.AMZN
2019-03-31	75	US$7727.0万	41	1VNQ 2FVD 3IGSB 主要持股2019-03-31 1.VNQ 2.FVD 3.IGSB 4.FLOT 5.IWF 6.MINT 7.VBR 8.IGHG 9.DVY 10.CVX
2018-12-31	98	US$1.0亿	35	1VNQ 2FVD 3IGSB 主要持股2018-12-31 1.VNQ 2.FVD 3.IGSB 4.FLOT 5.VBR 6.MINT 7.IGHG 8.RSP 9.AAPL 10.IWF
2018-09-30	107	US$1.2亿	9	1VNQ 2SPLV 3IGSB 主要持股2018-09-30 1.VNQ 2.SPLV 3.IGSB 4.FLOT 5.VBR 6.AAPL 7.AMZN 8.RSP 9.IWF 10.SPHQ
2018-06-30	101	US$1.1亿	41	1VNQ 2SPLV 3IGSB 主要持股2018-06-30 1.VNQ 2.SPLV 3.IGSB 4.FLOT 5.VBR 6.AAPL 7.RSP 8.AMZN 9.IWF 10.SPHQ
2018-03-31	98	US$1.1亿	15	1VNQ273937B3IGSB 主要持股2018-03-31 1.VNQ 2.73937B 3.IGSB 4.VBR 5.FLOT 6.SCHD 7.XOM 8.AAPL 9.73935X 10.IWF
2017-12-31	110	US$1.1亿	14	1VNQ273937B3IGSB 主要持股2017-12-31 1.VNQ 2.73937B 3.IGSB 4.SCHD 5.VBR 6.AAPL 7.73935X 8.IWF 9.CVX 10.LQD
2017-09-30	108	US$1.1亿	43	1VNQ273937B3IGSB 主要持股2017-09-30 1.VNQ 2.73937B 3.IGSB 4.VBR 5.SCHD 6.AAPL 7.73935X 8.73937B 9.IWF 10.CVX
2017-06-30	127	US$1.6亿	45	1VNQ 2AGG 3IGSB 主要持股2017-06-30 1.VNQ 2.AGG 3.IGSB 4.73937B 5.VCSH 6.BIV 7.VCIT 8.VBR 9.VYM 10.SCHD
2017-03-31	93	US$1.4亿	23	1VNQ 2CSM 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VNQ 2.CSM 3.AGG 4.73937B 5.BIV 6.VCIT 7.VYM 8.VUG 9.IWV 10.VEA
2016-12-31	87	US$1.2亿	52	1VNQ 2CSM 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VNQ 2.CSM 3.AGG 4.BIV 5.VCIT 6.VYM 7.IWV 8.VUG 9.QNDX 10.SCHD
2016-09-30	60	US$7553.5万	11	1VNQ 2CSM373935X 主要持股2016-09-30 1.VNQ 2.CSM 3.73935X 4.AAPL 5.LQD 6.CVX 7.CSCO 8.GOOGL 9.DVY 10.GOOG
2016-06-30	64	US$7589.3万	33	1VNQ 2CSM373935X 主要持股2016-06-30 1.VNQ 2.CSM 3.73935X 4.CVX 5.LQD 6.AAPL 7.CSCO 8.GOOG 9.GOOGL 10.DVY
2016-03-31	76	US$9175.0万	29	1VNQ 2CSM 3CSIQ 主要持股2016-03-31 1.VNQ 2.CSM 3.CSIQ 4.BND 5.73935X 6.GILD 7.AAPL 8.IWF 9.CVX 10.CUBUSD
2015-12-31	58	US$7138.3万	0	1VNQ 2CSM373935X 主要持股2015-12-31 1.VNQ 2.CSM 3.73935X 4.AAPL 5.GOOG 6.CSCO 7.GOOGL 8.CVX 9.QUAL 10.LQD

本季持股变动

Capital Asset Advisory Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+81.81%	加仓
2	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.3%	+17.51%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+1490.49%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+19.24%	加仓
5	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.3%	+17.39%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+16.48%	加仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+38.41%	加仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+1.57%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+7.94%	加仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+21.09%	加仓
11	PBUS	Invesco Msci USA ETF	+0.1%	+8.13%	加仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.56%	加仓
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+7.43%	加仓
14	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	-0.66%	减仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+5.99%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+8.32%	加仓
17	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+23.79%	加仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+11.35%	加仓
19	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	+12.19%	加仓
20	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	+10.38%	加仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+23.93%	加仓
22	SNPS	Synopsys INC	+0.1%	+113.20%	加仓
23	AAPL	Apple INC	+0.1%	+3.66%	加仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+17.10%	加仓
25	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+361.14%	加仓
26	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	0%	+2.14%	加仓
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.51%	减仓
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-3.26%	减仓
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-29.48%	减仓
30	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-50.06%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-11.95%	减仓
32	INTU	Intuit INC	-0.1%	-17.08%	减仓
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	-10.70%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-18.24%	减仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+296.25%	加仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-31.69%	减仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-13.20%	减仓
38	HD	Home Depot INC	-0.1%	-32.11%	减仓
39	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	-4.31%	减仓
40	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.3%	-43.29%	减仓
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.3%	-4.16%	减仓
42	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-15.07%	减仓
43	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	-0.4%	-11.12%	减仓
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.9%	-8.74%	减仓
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.2%	-5.78%	减仓
46	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	—	NEW	新建仓
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	NEW	新建仓
49	PKB	Invesco Building & Construct	—	NEW	新建仓
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看