Canandaigua National Trust Co of Florida 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001471384

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

Canandaigua National Trust Co of Florida在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 34.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.66
持仓稳定性: 34.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.93
多样化: 100
仓位均衡度: 82.72

Canandaigua National Trust Co of Florida 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IXUS
-73.1%　-US$215.1万
加仓 SPYG
-1.5%　-US$63.7万
减仓 NVDA
-43.3%　-US$144.7万
减仓 DFAX
-75.0%　-US$108.4万
减仓 GOOG
-34.5%　-US$163.9万
减仓 MSFT
-17.6%　-US$171.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	12.59%	+0.01%	-8.91%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.03%	+0.38%	-13.62%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.06%	—	-0.49%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.26%	—	-8.49%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.83%	+0.67%	-1.46%
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	3.23%	—	+0.89%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.55%	—	+4.58%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	-0.56%	-17.62%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.20%	+0.24%	-13.73%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.12%	-0.10%	-17.54%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	-0.07%	-19.25%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.96%	-0.60%	-34.49%
13	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.46%	—	-4.00%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	—	+2.02%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.62%	-43.32%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.21%	-0.33%	-33.27%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	+0.05%	-10.98%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.12%	+0.05%	-28.66%
19	NOV	Nov INC	股票-能源	1.10%	—	-27.36%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.86%	—	-22.20%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.82%	-0.08%	-34.12%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.79%	—	+10.81%
23	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.79%	—	-23.75%
24	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.77%	—	-19.99%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.77%	—	-6.23%
26	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.76%	—	-13.43%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.73%	—	-7.06%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.69%	—	-6.17%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.69%	—	—
30	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.69%	—	+13.01%
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.66%	-1.20%	-73.14%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	—	-29.01%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.62%	-0.12%	-34.05%
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.62%	+0.38%	+148.25%
35	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.62%	—	+27.66%
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.61%	—	+5.25%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	-0.17%	-28.92%
38	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
39	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.16%
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.60%	—	-7.74%
41	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.57%	—	-7.94%
42	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.56%	-0.06%	-24.14%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-3.17%
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.56%	—	-13.38%
45	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.55%	+0.30%	+67.72%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.55%	—	-26.42%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	-31.16%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	-0.19%	-39.70%
49	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.53%	+0.40%	+301.59%
50	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.51%	—	+56.80%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.34
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.13
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.08
峰度: -0.1
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$1.2亿	34	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.FNDF 5.SPYG 6.MDYV 7.SLYV 8.MSFT 9.EFA 10.AMZN
2025-12-31	129	US$1.6亿	29	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.SPYG 5.FNDF 6.MSFT 7.GOOG 8.MDYV 9.AMZN 10.AAPL
2025-09-30	106	US$1.3亿	24	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.SPYG 5.FNDF 6.MSFT 7.MDYV 8.SLYV 9.AMZN 10.AAPL
2025-06-30	122	US$1.4亿	0	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.FNDF 5.SPYG 6.MSFT 7.MDYV 8.AMZN 9.EFA 10.SLYV
2025-03-31	104	US$1.1亿	0	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.FNDF 5.SPYG 6.MDYV 7.MSFT 8.AAPL 9.SLYV 10.AMZN
2024-12-31	110	US$1.3亿	0	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.MSFT 5.MDYV 6.FNDF 7.AAPL 8.SPYG 9.AMZN 10.SLYV
2024-09-30	99	US$1.2亿	0	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.FNDF 5.MDYV 6.MSFT 7.SPYG 8.SLYV 9.AAPL 10.AMZN

本季持股变动

Canandaigua National Trust Co of Florida 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 清仓: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Broadstone Net Lease INC (BNL); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Canandaigua National Trust Co of Florida 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.7%	-1.46%	减仓
2	ADSK	Autodesk INC	+0.4%	+301.59%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-13.62%	减仓
4	ABT	Abbott Laboratories	+0.4%	+148.25%	加仓
5	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.3%	+67.72%	加仓
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	-13.73%	减仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-10.98%	减仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-28.66%	减仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-8.91%	减仓
10	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-24.14%	减仓
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-19.25%	减仓
12	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-34.12%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-17.54%	减仓
14	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-34.05%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-28.92%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-39.70%	减仓
17	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-61.09%	减仓
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-55.13%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-33.27%	减仓
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.5%	-61.69%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-17.62%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-34.49%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-43.32%	减仓
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.6%	-75.01%	减仓
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-1.2%	-73.14%	减仓
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
27	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清仓
28	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
29	BNL	Broadstone Net Lease INC	—	EXIT	清仓
30	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
32	CGGE	Cap Group Global Eq	—	EXIT	清仓
33	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
34	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
37	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	—	EXIT	清仓
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
39	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新建仓
40	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建仓
41	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
42	AVB	Avalonbay Communities INC	—	NEW	新建仓
43	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
45	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
46	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
47	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
49	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	EXIT	清仓
50	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Canandaigua National Trust Co of Florida 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Canandaigua National Trust Co of Florida 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Canandaigua National Trust Co of Florida 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Canandaigua National Trust Co of Florida 按市值排列的前几大持股为： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1567.8万 (12.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$875.5万 (7.0%) 3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$754.2万 (6.1%) 4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$655.6万 (5.3%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$601.6万 (4.8%)

Canandaigua National Trust Co of Florida 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Canandaigua National Trust Co of Florida 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 清仓: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Broadstone Net Lease INC (BNL); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Canandaigua National Trust Co of Florida 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Canandaigua National Trust Co of Florida 的主要板块分布如下： • Health Care: 31.6% • Information Technology: 15.3% • Financials: 12.6% • Industrials: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.5% • Energy: 7.3%

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	12.59%	+0.01%	-8.91%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.03%	+0.38%	-13.62%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.06%	—	-0.49%
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.26%	—	-8.49%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.83%	+0.67%	-1.46%
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	3.23%	—	+0.89%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.55%	—	+4.58%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	-0.56%	-17.62%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.20%	+0.24%	-13.73%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.12%	-0.10%	-17.54%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	-0.07%	-19.25%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.96%	-0.60%	-34.49%
13	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.46%	—	-4.00%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	—	+2.02%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.31%	-0.62%	-43.32%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.21%	-0.33%	-33.27%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	+0.05%	-10.98%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.12%	+0.05%	-28.66%
19	NOV	Nov INC	股票-能源	1.10%	—	-27.36%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.86%	—	-22.20%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.82%	-0.08%	-34.12%
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.79%	—	+10.81%
23	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.79%	—	-23.75%
24	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.77%	—	-19.99%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.77%	—	-6.23%
26	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.76%	—	-13.43%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.73%	—	-7.06%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.69%	—	-6.17%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.69%	—	—
30	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.69%	—	+13.01%
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.66%	-1.20%	-73.14%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	—	-29.01%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.62%	-0.12%	-34.05%
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.62%	+0.38%	+148.25%
35	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.62%	—	+27.66%
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.61%	—	+5.25%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	-0.17%	-28.92%
38	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.60%	+0.60%	NEW
39	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.16%
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.60%	—	-7.74%
41	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.57%	—	-7.94%
42	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.56%	-0.06%	-24.14%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-3.17%
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.56%	—	-13.38%
45	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.55%	+0.30%	+67.72%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.55%	—	-26.42%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	-31.16%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	-0.19%	-39.70%
49	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.53%	+0.40%	+301.59%
50	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.51%	—	+56.80%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.34
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.13
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.08
峰度: -0.1
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$1.2亿	34	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.FNDF 5.SPYG 6.MDYV 7.SLYV 8.MSFT 9.EFA 10.AMZN
2025-12-31	129	US$1.6亿	29	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.SPYG 5.FNDF 6.MSFT 7.GOOG 8.MDYV 9.AMZN 10.AAPL
2025-09-30	106	US$1.3亿	24	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.SPYG 5.FNDF 6.MSFT 7.MDYV 8.SLYV 9.AMZN 10.AAPL
2025-06-30	122	US$1.4亿	0	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.FNDF 5.SPYG 6.MSFT 7.MDYV 8.AMZN 9.EFA 10.SLYV
2025-03-31	104	US$1.1亿	0	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.FNDF 5.SPYG 6.MDYV 7.MSFT 8.AAPL 9.SLYV 10.AMZN
2024-12-31	110	US$1.3亿	0	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.MSFT 5.MDYV 6.FNDF 7.AAPL 8.SPYG 9.AMZN 10.SLYV
2024-09-30	99	US$1.2亿	0	1LLY 2SPY 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.SPY 3.IUSV 4.FNDF 5.MDYV 6.MSFT 7.SPYG 8.SLYV 9.AAPL 10.AMZN

本季持股变动

Canandaigua National Trust Co of Florida 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.7%	-1.46%	减仓
2	ADSK	Autodesk INC	+0.4%	+301.59%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-13.62%	减仓
4	ABT	Abbott Laboratories	+0.4%	+148.25%	加仓
5	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.3%	+67.72%	加仓
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	-13.73%	减仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-10.98%	减仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-28.66%	减仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-8.91%	减仓
10	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-24.14%	减仓
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-19.25%	减仓
12	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-34.12%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-17.54%	减仓
14	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-34.05%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-28.92%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-39.70%	减仓
17	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-61.09%	减仓
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-55.13%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-33.27%	减仓
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.5%	-61.69%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-17.62%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-34.49%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-43.32%	减仓
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.6%	-75.01%	减仓
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-1.2%	-73.14%	减仓
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
27	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	EXIT	清仓
28	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
29	BNL	Broadstone Net Lease INC	—	EXIT	清仓
30	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
32	CGGE	Cap Group Global Eq	—	EXIT	清仓
33	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
34	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
37	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	—	EXIT	清仓
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
39	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	NEW	新建仓
40	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建仓
41	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
42	AVB	Avalonbay Communities INC	—	NEW	新建仓
43	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
45	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
46	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
47	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
49	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	EXIT	清仓
50	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看