Calton & Associates, INC. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000822648

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 438

CALTON & ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 438 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 27.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.8
持仓稳定性: 27.23
动能／逆势: 79.17
行业集中度: 56.45
多样化: 100
仓位均衡度: 79.36

Calton & Associates, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 83 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 438 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGVT
+2806.5%　US$839.6万
减仓 QQQ
-5.0%　-US$390.2万
减仓 BRK-B
-33.5%　-US$258.1万
减仓 AAPL
-4.4%　-US$198.7万
减仓 HD
-63.7%　-US$210.4万
减仓 SCHG
-4.0%　-US$175.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 438 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.68%	-0.68%	-4.95%
2	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	ETF-其他	4.19%	-0.23%	-0.26%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	-0.29%	-2.25%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.93%	+2.93%	NEW
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.40%	-0.23%	-4.46%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	-0.35%	-4.43%
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.95%	-0.24%	-8.82%
8	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	1.69%	—	-1.00%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.62%	—	-6.07%
10	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.54%	—	+1.12%
11	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.53%	-0.20%	-0.26%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.51%	-0.29%	-4.04%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.22%	-0.88%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	+1.45%	NEW
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.43%	—	+5.23%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.29%	-0.22%	-5.66%
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.26%	—	-1.21%
18	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	1.25%	+1.21%	+2806.46%
19	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.19%	-0.13%	-8.31%
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.14%	—	+10.08%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.11%	—	+0.71%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	—	+5.93%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.00%	-0.13%	-13.00%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.89%	+0.13%	+21.14%
25	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	—	-2.30%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	-0.18%	+8.72%
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.73%	—	-0.03%
28	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	-12.40%
29	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.48%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	—	-8.52%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	—	+0.29%
32	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.51%
33	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.65%	—	-3.37%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	-0.39%	-33.54%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.63%	—	+0.32%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.63%	+0.63%	NEW
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.21%
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.52%	—	-20.47%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.83%
43	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.51%	—	+0.41%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.51%	+0.24%	+92.81%
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.50%	+0.17%	+55.70%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	+0.65%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.49%	—	+4.65%
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	+13.28%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	-0.12%	-8.27%
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.48%	—	-6.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.16
信息比率: -1
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.06
峰度: -0.47
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	438	US$7.0亿	27	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.SPY 5.FDVV 6.AAPL 7.USFR 8.VRIG 9.BIL 10.DBEF
2025-12-31	446	US$6.8亿	25	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.AAPL 5.FDVV 6.USFR 7.SCHG 8.BIL 9.VRIG 10.VFH
2025-09-30	425	US$6.7亿	57	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.SPY 5.AAPL 6.FDVV 7.BIL 8.VFH 9.SCHG 10.VRIG
2025-06-30	385	US$5.8亿	0	1QQQ 2PSTR 3SPY 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.PSTR 3.SPY 4.SPYM 5.AAPL 6.FDVV 7.USFR 8.BIL 9.VRIG 10.VFH
2025-03-31	340	US$4.4亿	100	1PSTR 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.PSTR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.COWZ 6.USFR 7.SPYM 8.VRIG 9.BRK-B 10.FDVV
2024-12-31	193	US$2.3亿	0	1PSTR 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.PSTR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.VUG 6.FLRN 7.MGC 8.USFR 9.VHT 10.SPYD
2024-09-30	241	US$2.6亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.COWZ 5.USFR 6.BRK-B 7.FLRN 8.VFH 9.PSTR 10.VUG
2024-06-30	188	US$2.0亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.VFH 5.FLRN 6.VUG 7.PSTR 8.MGC 9.VHT 10.COWZ
2024-03-31	189	US$2.1亿	0	1USFR 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.QQQ 3.SPY 4.VFH 5.AAPL 6.FLRN 7.VUG 8.MGC 9.VHT 10.SRLN
2023-12-31	244	US$2.5亿	0	1USFR 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.VFH 6.FLRN 7.VUG 8.SRLN 9.BRK-B 10.XLV
2023-09-30	101	US$6840.7万	0	1COWZ 2AAPL 3GCOW 主要持股2023-09-30 1.COWZ 2.AAPL 3.GCOW 4.SPY 5.XOM 6.BRK-B 7.SPYG 8.USFR 9.MSFT 10.JEPI
2023-06-30	212	US$2.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.VFH 5.VUG 6.XLV 7.SRLN 8.BRK-B 9.BIL 10.VHT
2023-03-31	233	US$2.2亿	0	1AAPL 2VFH 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VFH 3.SPY 4.XLV 5.SRLN 6.VUG 7.QQQ 8.BIL 9.VDC 10.VHT
2022-12-31	283	US$2.6亿	0	1AAPL 2XLV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.SPY 4.VFH 5.SRLN 6.GDMA 7.BIL 8.VDC 9.VHT 10.QQQ
2022-09-30	213	US$1.7亿	0	1AAPL 2XLV 3GDMA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.XLV 3.GDMA 4.SPY 5.VPU 6.VFH 7.QQQ 8.FLRN 9.CDC 10.SRLN
2022-06-30	237	US$1.8亿	0	1AAPL 2SPY 3XLV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.XLV 4.VFH 5.FLRN 6.SRLN 7.VDC 8.QQQ 9.AOR 10.VHT
2022-03-31	349	US$3.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.SCHX 5.TIP 6.VPU 7.MSFT 8.FVD 9.VFH 10.AOR
2021-12-31	365	US$3.7亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.TIP 5.SCHX 6.MSFT 7.FVD 8.VFH 9.AOR 10.SRLN
2021-09-30	396	US$4.6亿	0	1IUSB 2ITOT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IUSB 2.ITOT 3.AAPL 4.QQQ 5.IVV 6.DGRO 7.IEMG 8.SPY 9.MSFT 10.SCHX
2021-06-30	406	US$5.3亿	100	1ITOT 2IUSB 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.IUSB 3.IVV 4.IWF 5.AAPL 6.IEMG 7.QQQ 8.IWD 9.EFA 10.IJH
2021-03-31	397	US$5.1亿	27	1ITOT 2IUSB 3IWF 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.IUSB 3.IWF 4.IVV 5.IWD 6.EFA 7.AAPL 8.IJH 9.QQQ 10.IEMG
2020-12-31	382	US$5.6亿	28	1IWF 2ITOT 3IUSB 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.ITOT 3.IUSB 4.IWD 5.EFA 6.IJH 7.AAPL 8.IVV 9.QQQ 10.IWM
2020-09-30	348	US$4.9亿	17	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IUSB 5.IJH 6.ITOT 7.AAPL 8.AGG 9.IWM 10.SHV
2020-06-30	332	US$4.6亿	29	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.SHV 6.IWM 7.QQQ 8.ITOT 9.AGG 10.AAPL
2020-03-31	305	US$4.0亿	37	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.SHV 5.IJH 6.IWM 7.AGG 8.USMV 9.QQQ 10.IUSB
2019-12-31	357	US$5.0亿	23	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.USMV 7.SHV 8.AGG 9.SPY 10.QQQ
2019-09-30	344	US$4.5亿	29	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.USMV 7.AGG 8.SHV 9.SPY 10.QQQ
2019-06-30	282	US$3.5亿	18	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.SHV 7.SPY 8.AGG 9.IEI 10.AAPL
2019-03-31	262	US$3.3亿	33	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.SHV 7.SPY 8.AGG 9.SRLN 10.AAPL
2018-12-31	225	US$2.7亿	37	1EFA 2IWD 3IWF 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.IWD 3.IWF 4.IJH 5.SPY 6.IWM 7.AGG 8.QQQ 9.SRLN 10.AAPL
2018-09-30	286	US$3.4亿	15	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.IWM 6.SPY 7.AGG 8.AAPL 9.SRLN 10.QQQ
2018-06-30	290	US$3.4亿	54	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.IWM 7.SPY 8.AAPL 9.QQQ 10.SRLN
2018-03-31	344	US$3.5亿	30	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.MSFT 10.73935A
2017-12-31	1651	US$4.0亿	—	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.73935A 10.BA

本季持股变动

Calton & Associates, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV).

Calton & Associates, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+1.2%	+2806.46%	加仓
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+92.81%	加仓
3	PRMR	Peakshares Rmr Prime Eqy ETF	+0.2%	+318.81%	加仓
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+55.70%	加仓
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+21.14%	加仓
6	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+57.93%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.69%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+10.82%	加仓
9	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.1%	-81.87%	减仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-56.63%	减仓
11	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.1%	-52.16%	减仓
12	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	-33.45%	减仓
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-11.75%	减仓
14	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	-0.1%	-29.60%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.27%	减仓
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-30.57%	减仓
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-62.90%	减仓
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-13.00%	减仓
19	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-8.31%	减仓
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-79.24%	减仓
21	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.1%	-42.32%	减仓
22	AEP	American Electric Power	-0.1%	-67.60%	减仓
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-45.09%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.72%	加仓
25	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	-0.26%	减仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-5.66%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.88%	减仓
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-4.46%	减仓
29	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	-0.2%	-0.26%	减仓
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-8.82%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-4.04%	减仓
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-2.25%	减仓
33	HD	Home Depot INC	-0.3%	-63.69%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.43%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-33.54%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-4.95%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
38	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
46	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建仓
47	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清仓
48	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清仓
49	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
50	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Calton & Associates, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Calton & Associates, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 438 个已申报仓位之中。

Calton & Associates, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Calton & Associates, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3257.0万 (4.7%) 2. Peakshares Sector Rotat ETF (PSTR) — US$2915.9万 (4.2%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2068.5万 (3.0%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2038.1万 (2.9%) 5. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$1669.2万 (2.4%)

Calton & Associates, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Calton & Associates, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV)

Calton & Associates, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Calton & Associates, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.2% • Financials: 14.9% • Industrials: 11.1% • Communication Services: 8.3% • Health Care: 6.9% • Consumer Discretionary: 6.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Calton & Associates, INC. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0000822648

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 438

CALTON & ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 438 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 27.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.8
持仓稳定性: 27.23
动能／逆势: 79.17
行业集中度: 56.45
多样化: 100
仓位均衡度: 79.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGVT
+2806.5%　US$839.6万
减仓 QQQ
-5.0%　-US$390.2万
减仓 BRK-B
-33.5%　-US$258.1万
减仓 AAPL
-4.4%　-US$198.7万
减仓 HD
-63.7%　-US$210.4万
减仓 SCHG
-4.0%　-US$175.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 438 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.68%	-0.68%	-4.95%
2	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	ETF-其他	4.19%	-0.23%	-0.26%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	-0.29%	-2.25%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.93%	+2.93%	NEW
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.40%	-0.23%	-4.46%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	-0.35%	-4.43%
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.95%	-0.24%	-8.82%
8	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	1.69%	—	-1.00%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.62%	—	-6.07%
10	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.54%	—	+1.12%
11	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.53%	-0.20%	-0.26%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.51%	-0.29%	-4.04%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.22%	-0.88%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	+1.45%	NEW
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.43%	—	+5.23%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.29%	-0.22%	-5.66%
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.26%	—	-1.21%
18	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	1.25%	+1.21%	+2806.46%
19	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.19%	-0.13%	-8.31%
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.14%	—	+10.08%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.11%	—	+0.71%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	—	+5.93%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.00%	-0.13%	-13.00%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.89%	+0.13%	+21.14%
25	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	—	-2.30%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	-0.18%	+8.72%
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.73%	—	-0.03%
28	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	-12.40%
29	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.48%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	—	-8.52%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.68%	—	+0.29%
32	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.51%
33	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.65%	—	-3.37%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	-0.39%	-33.54%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.63%	—	+0.32%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.63%	+0.63%	NEW
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.21%
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.52%	—	-20.47%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.83%
43	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.51%	—	+0.41%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.51%	+0.24%	+92.81%
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.50%	+0.17%	+55.70%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	+0.65%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.49%	—	+4.65%
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	+13.28%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	-0.12%	-8.27%
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.48%	—	-6.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.16
信息比率: -1
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.06
峰度: -0.47
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	438	US$7.0亿	27	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.SPY 5.FDVV 6.AAPL 7.USFR 8.VRIG 9.BIL 10.DBEF
2025-12-31	446	US$6.8亿	25	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.AAPL 5.FDVV 6.USFR 7.SCHG 8.BIL 9.VRIG 10.VFH
2025-09-30	425	US$6.7亿	57	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.SPY 5.AAPL 6.FDVV 7.BIL 8.VFH 9.SCHG 10.VRIG
2025-06-30	385	US$5.8亿	0	1QQQ 2PSTR 3SPY 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.PSTR 3.SPY 4.SPYM 5.AAPL 6.FDVV 7.USFR 8.BIL 9.VRIG 10.VFH
2025-03-31	340	US$4.4亿	100	1PSTR 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.PSTR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.COWZ 6.USFR 7.SPYM 8.VRIG 9.BRK-B 10.FDVV
2024-12-31	193	US$2.3亿	0	1PSTR 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.PSTR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.VUG 6.FLRN 7.MGC 8.USFR 9.VHT 10.SPYD
2024-09-30	241	US$2.6亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.COWZ 5.USFR 6.BRK-B 7.FLRN 8.VFH 9.PSTR 10.VUG
2024-06-30	188	US$2.0亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.VFH 5.FLRN 6.VUG 7.PSTR 8.MGC 9.VHT 10.COWZ
2024-03-31	189	US$2.1亿	0	1USFR 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.QQQ 3.SPY 4.VFH 5.AAPL 6.FLRN 7.VUG 8.MGC 9.VHT 10.SRLN
2023-12-31	244	US$2.5亿	0	1USFR 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.VFH 6.FLRN 7.VUG 8.SRLN 9.BRK-B 10.XLV
2023-09-30	101	US$6840.7万	0	1COWZ 2AAPL 3GCOW 主要持股2023-09-30 1.COWZ 2.AAPL 3.GCOW 4.SPY 5.XOM 6.BRK-B 7.SPYG 8.USFR 9.MSFT 10.JEPI
2023-06-30	212	US$2.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.VFH 5.VUG 6.XLV 7.SRLN 8.BRK-B 9.BIL 10.VHT
2023-03-31	233	US$2.2亿	0	1AAPL 2VFH 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VFH 3.SPY 4.XLV 5.SRLN 6.VUG 7.QQQ 8.BIL 9.VDC 10.VHT
2022-12-31	283	US$2.6亿	0	1AAPL 2XLV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.SPY 4.VFH 5.SRLN 6.GDMA 7.BIL 8.VDC 9.VHT 10.QQQ
2022-09-30	213	US$1.7亿	0	1AAPL 2XLV 3GDMA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.XLV 3.GDMA 4.SPY 5.VPU 6.VFH 7.QQQ 8.FLRN 9.CDC 10.SRLN
2022-06-30	237	US$1.8亿	0	1AAPL 2SPY 3XLV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.XLV 4.VFH 5.FLRN 6.SRLN 7.VDC 8.QQQ 9.AOR 10.VHT
2022-03-31	349	US$3.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.SCHX 5.TIP 6.VPU 7.MSFT 8.FVD 9.VFH 10.AOR
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2021-03-31	397	US$5.1亿	27	1ITOT 2IUSB 3IWF 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.IUSB 3.IWF 4.IVV 5.IWD 6.EFA 7.AAPL 8.IJH 9.QQQ 10.IEMG
2020-12-31	382	US$5.6亿	28	1IWF 2ITOT 3IUSB 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.ITOT 3.IUSB 4.IWD 5.EFA 6.IJH 7.AAPL 8.IVV 9.QQQ 10.IWM
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2020-06-30	332	US$4.6亿	29	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.SHV 6.IWM 7.QQQ 8.ITOT 9.AGG 10.AAPL
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2019-12-31	357	US$5.0亿	23	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.USMV 7.SHV 8.AGG 9.SPY 10.QQQ
2019-09-30	344	US$4.5亿	29	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.USMV 7.AGG 8.SHV 9.SPY 10.QQQ
2019-06-30	282	US$3.5亿	18	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.SHV 7.SPY 8.AGG 9.IEI 10.AAPL
2019-03-31	262	US$3.3亿	33	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.SHV 7.SPY 8.AGG 9.SRLN 10.AAPL
2018-12-31	225	US$2.7亿	37	1EFA 2IWD 3IWF 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.IWD 3.IWF 4.IJH 5.SPY 6.IWM 7.AGG 8.QQQ 9.SRLN 10.AAPL
2018-09-30	286	US$3.4亿	15	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.IWM 6.SPY 7.AGG 8.AAPL 9.SRLN 10.QQQ
2018-06-30	290	US$3.4亿	54	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.IWM 7.SPY 8.AAPL 9.QQQ 10.SRLN
2018-03-31	344	US$3.5亿	30	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.MSFT 10.73935A
2017-12-31	1651	US$4.0亿	—	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.73935A 10.BA

本季持股变动

Calton & Associates, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+1.2%	+2806.46%	加仓
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+92.81%	加仓
3	PRMR	Peakshares Rmr Prime Eqy ETF	+0.2%	+318.81%	加仓
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+55.70%	加仓
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+21.14%	加仓
6	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+57.93%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.69%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+10.82%	加仓
9	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.1%	-81.87%	减仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-56.63%	减仓
11	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.1%	-52.16%	减仓
12	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	-33.45%	减仓
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-11.75%	减仓
14	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	-0.1%	-29.60%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.27%	减仓
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-30.57%	减仓
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-62.90%	减仓
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-13.00%	减仓
19	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-8.31%	减仓
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-79.24%	减仓
21	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.1%	-42.32%	减仓
22	AEP	American Electric Power	-0.1%	-67.60%	减仓
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-45.09%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.72%	加仓
25	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	-0.26%	减仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-5.66%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.88%	减仓
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-4.46%	减仓
29	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	-0.2%	-0.26%	减仓
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-8.82%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-4.04%	减仓
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-2.25%	减仓
33	HD	Home Depot INC	-0.3%	-63.69%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.43%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-33.54%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-4.95%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
38	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
46	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建仓
47	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清仓
48	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清仓
49	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
50	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看