Caldwell Investment Management Ltd. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001904373

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Caldwell Investment Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 80.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.23
持仓稳定性: 80.09
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.46

Caldwell Investment Management Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MIAX
-10.2%　-US$880.3万
减仓 KKR
0.0%　-US$761.7万
减仓 CBOE
0.0%　US$333.6万
减仓 AEM
-21.6%　-US$100.4万
减仓 JPM
-67.7%　-US$294.0万
加仓 CVE
+162.5%　US$585.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MS	Morgan Stanley	股票-金融	15.54%	+15.54%	NEW
2	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	13.07%	-5.38%	—
3	MIAX	Miami International Holdings	股票-其他	9.77%	-10.97%	-10.15%
4	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	7.09%	-8.72%	—
5	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	6.49%	+6.49%	NEW
6	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	6.16%	—	—
7	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	3.31%	-0.65%	—
8	C	Citigroup INC	股票-金融	3.16%	+3.16%	NEW
9	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	3.03%	+1.87%	+162.45%
10	SII	Sprott INC	股票-其他	3.02%	+3.02%	NEW
11	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	2.78%	-2.20%	-21.61%
12	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	1.91%	+1.91%	NEW
13	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.65%	—	—
14	ELVA	Electrovaya INC	股票-其他	1.13%	—	—
15	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.01%	+1.01%	NEW
16	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.97%	+0.97%	NEW
17	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.90%	—	—
18	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.83%	+0.83%	NEW
19	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.82%	+0.82%	NEW
20	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.80%	+0.80%	NEW
21	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.74%	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	—	—
23	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.68%	NEW
25	CAE	Cae INC	股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
27	ATS	Ats CORP	股票-其他	0.65%	—	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.62%	+0.62%	NEW
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	+0.11%	+4.08%
31	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.60%	+0.60%	NEW
32	STN	Stantec INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
33	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.56%	+0.56%	NEW
34	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.54%	—	—
35	✓		股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
36	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.46%	+0.46%	NEW
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	-2.06%	-67.72%
38	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.43%	+0.43%	NEW
39	AROC	Archrock INC	股票-能源	0.43%	+0.43%	NEW
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
41	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.40%	+0.40%	NEW
42	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.40%	+0.40%	NEW
43	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.37%	—	—
44	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.35%	-0.73%	-48.71%
45	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.35%	+0.35%	NEW
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.33%	+0.33%	NEW
47	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.32%	+0.32%	NEW
48	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
49	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.29%	—	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.4%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: +4.7%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +25.6%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +2.16
信息比率: +0.55
跟踪误差: +11.1%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +57.4%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.37
行业分散度: +20.8%
偏度: +0.05
峰度: -0.03
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$2.6亿	80	1MS 2CBOE 3MIAX 主要持股2026-03-31 1.MS 2.CBOE 3.MIAX 4.KKR 5.BAC 6.ICE 7.EFXT 8.C 9.CVE 10.SII
2025-12-31	29	US$1.6亿	62	1MIAX 2CBOE 3KKR 主要持股2025-12-31 1.MIAX 2.CBOE 3.KKR 4.ICE 5.AEM 6.EFXT 7.JPM 8.MFC 9.CCJ 10.ELVA
2025-09-30	26	US$1.5亿	96	1CBOE 2MIAX3060606 主要持股2025-09-30 1.CBOE 2.MIAX 3.060606 4.ICE 5.AEM 6.STN 7.RBA 8.AGI 9.JPM 10.BABA
2025-06-30	20	US$1.2亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2025-06-30 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.AEM 5.STN 6.RBA 7.JPM 8.AMZN 9.ATS 10.AVGO
2025-03-31	31	US$1.3亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2025-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.AEM 6.RBA 7.AGI 8.WCN 9.JPM 10.CCJ
2024-12-31	34	US$1.5亿	0	1KKR 2CBOE 3BAC 主要持股2024-12-31 1.KKR 2.CBOE 3.BAC 4.ICE 5.AEM 6.MFC 7.RBA 8.CLSEUR 9.WCN 10.CCJ
2024-09-30	32	US$1.4亿	0	1KKR 2CBOE 3ICE 主要持股2024-09-30 1.KKR 2.CBOE 3.ICE 4.BAC 5.CLSEUR 6.AEM 7.BCBUSD 8.MFC 9.RBA 10.WCN
2024-06-30	33	US$1.3亿	0	1KKR 2CBOE 3BAC 主要持股2024-06-30 1.KKR 2.CBOE 3.BAC 4.ICE 5.CLSEUR 6.CCJ 7.MFC 8.AEM 9.RBA 10.WCN
2024-03-31	34	US$1.3亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2024-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.CLSEUR 6.BMO 7.RBA 8.DCBO 9.MFC 10.CCAP
2023-12-31	31	US$1.3亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2023-12-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.STN 6.CCJ 7.TCN1EUR 8.AGI 9.BMO 10.CCAP
2023-09-30	27	US$1.0亿	0	1CBOE 2KKR 3STN 主要持股2023-09-30 1.CBOE 2.KKR 3.STN 4.ICE 5.BAC 6.CCJ 7.ATS 8.ESAB 9.COST 10.FDX
2023-06-30	29	US$1.3亿	0	1CBOE 2ICE 3KKR 主要持股2023-06-30 1.CBOE 2.ICE 3.KKR 4.BAC 5.STN 6.QSR 7.ATS 8.GIB 9.CCJ 10.GFL
2023-03-31	23	US$1.0亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2023-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.GIB 6.STN 7.QSR 8.AGI 9.APH 10.AVGO
2022-12-31	26	US$9473.0万	0	1CBOE 2BAC 3ICE 主要持股2022-12-31 1.CBOE 2.BAC 3.ICE 4.KKR 5.GIB 6.STN 7.QSR 8.UNH 9.CVE 10.EOG
2022-09-30	26	US$8220.0万	0	1CBOE 2BAC 3ICE 主要持股2022-09-30 1.CBOE 2.BAC 3.ICE 4.KKR 5.GIB 6.NTR 7.CVE 8.UNH 9.TRP 10.BAH
2022-06-30	27	US$9957.4万	0	1CBOE 2BAC 3GIB 主要持股2022-06-30 1.CBOE 2.BAC 3.GIB 4.ICE 5.KKR 6.NTR 7.TCN1EUR 8.CVE 9.UNH 10.STN
2022-03-31	33	US$1.3亿	0	1BAC 2ICE 3TCN1EUR 主要持股2022-03-31 1.BAC 2.ICE 3.TCN1EUR 4.CBOE 5.KKR 6.CVE 7.NTR 8.UNH 9.67079A 10.SPGI
2021-12-31	33	US$1.3亿	0	1BAC 2ICE 3KKR 主要持股2021-12-31 1.BAC 2.ICE 3.KKR 4.CBOE 5.TCN1EUR 6.NTR 7.UNH 8.67079A 9.BR 10.DGX

本季持股变动

Caldwell Investment Management Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Sprott INC (SII); 新建仓: Kinross Gold CORP (KGC).

Caldwell Investment Management Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVE	Cenovus Energy INC	+1.9%	+162.45%	加仓
2	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+4.08%	加仓
3	EFXT	Enerflex LTD	-0.7%	—	不变
4	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.7%	-48.71%	减仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2.1%	-67.72%	减仓
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-2.2%	-21.61%	减仓
7	CBOE	Cboe Global Markets INC	-5.4%	—	不变
8	KKR	Kkr & Co INC	-8.7%	—	不变
9	MIAX	Miami International Holdings	-11%	-10.15%	减仓
10	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
11	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
12	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
13	SII	Sprott INC	—	NEW	新建仓
14	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新建仓
15	MFC	Manulife Financial CORP	—	EXIT	清仓
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
17	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
18	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建仓
19	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建仓
20	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
21	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
22	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
23	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
24	CAE	Cae INC	—	NEW	新建仓
25	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
26	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
28	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓
29	STN	Stantec INC	—	NEW	新建仓
30	TFII	Tfi International INC	—	EXIT	清仓
31	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
32	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
33	IDCC	Interdigital INC	—	EXIT	清仓
34	✓		—	NEW	新建仓
35	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建仓
36	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建仓
37	AROC	Archrock INC	—	NEW	新建仓
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
39	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
40	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓
41	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
42	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
43	RMD	Resmed INC	—	NEW	新建仓
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
45	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
46	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
47	CACI	Caci International INC -cl A	—	NEW	新建仓
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Caldwell Investment Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Caldwell Investment Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Caldwell Investment Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Caldwell Investment Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Morgan Stanley (MS) — US$3964.1万 (15.5%) 2. Cboe Global Markets INC (CBOE) — US$3335.2万 (13.1%) 3. Miami International Holdings (MIAX) — US$2492.3万 (9.8%) 4. Kkr & Co INC (KKR) — US$1809.4万 (7.1%) 5. Bank Of America CORP (BAC) — US$1655.1万 (6.5%)

Caldwell Investment Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Caldwell Investment Management Ltd. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Sprott INC (SII); 新建仓: Kinross Gold CORP (KGC)

Caldwell Investment Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Caldwell Investment Management Ltd. 的主要板块分布如下： • Financials: 67.1% • Energy: 7.9% • Information Technology: 6.7% • Industrials: 6.4% • Materials: 5.8% • Health Care: 3.4%

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Caldwell Investment Management Ltd. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001904373

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Caldwell Investment Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 80.1%。

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集中度: 28.23
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近期动向

减仓 MIAX
-10.2%　-US$880.3万
减仓 KKR
0.0%　-US$761.7万
减仓 CBOE
0.0%　US$333.6万
减仓 AEM
-21.6%　-US$100.4万
减仓 JPM
-67.7%　-US$294.0万
加仓 CVE
+162.5%　US$585.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MS	Morgan Stanley	股票-金融	15.54%	+15.54%	NEW
2	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	13.07%	-5.38%	—
3	MIAX	Miami International Holdings	股票-其他	9.77%	-10.97%	-10.15%
4	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	7.09%	-8.72%	—
5	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	6.49%	+6.49%	NEW
6	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	6.16%	—	—
7	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	3.31%	-0.65%	—
8	C	Citigroup INC	股票-金融	3.16%	+3.16%	NEW
9	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	3.03%	+1.87%	+162.45%
10	SII	Sprott INC	股票-其他	3.02%	+3.02%	NEW
11	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	2.78%	-2.20%	-21.61%
12	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	1.91%	+1.91%	NEW
13	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.65%	—	—
14	ELVA	Electrovaya INC	股票-其他	1.13%	—	—
15	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.01%	+1.01%	NEW
16	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.97%	+0.97%	NEW
17	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.90%	—	—
18	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.83%	+0.83%	NEW
19	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.82%	+0.82%	NEW
20	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.80%	+0.80%	NEW
21	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.74%	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.73%	—	—
23	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.68%	NEW
25	CAE	Cae INC	股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
27	ATS	Ats CORP	股票-其他	0.65%	—	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.62%	+0.62%	NEW
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.60%	+0.11%	+4.08%
31	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.60%	+0.60%	NEW
32	STN	Stantec INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
33	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.56%	+0.56%	NEW
34	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.54%	—	—
35	✓		股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
36	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.46%	+0.46%	NEW
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	-2.06%	-67.72%
38	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.43%	+0.43%	NEW
39	AROC	Archrock INC	股票-能源	0.43%	+0.43%	NEW
40	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
41	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.40%	+0.40%	NEW
42	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.40%	+0.40%	NEW
43	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.37%	—	—
44	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.35%	-0.73%	-48.71%
45	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.35%	+0.35%	NEW
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.33%	+0.33%	NEW
47	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.32%	+0.32%	NEW
48	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
49	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
50	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.29%	—	—

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.4%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: +4.7%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +25.6%
对标普胜率: +63.9%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +2.16
信息比率: +0.55
跟踪误差: +11.1%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +57.4%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.37
行业分散度: +20.8%
偏度: +0.05
峰度: -0.03
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$2.6亿	80	1MS 2CBOE 3MIAX 主要持股2026-03-31 1.MS 2.CBOE 3.MIAX 4.KKR 5.BAC 6.ICE 7.EFXT 8.C 9.CVE 10.SII
2025-12-31	29	US$1.6亿	62	1MIAX 2CBOE 3KKR 主要持股2025-12-31 1.MIAX 2.CBOE 3.KKR 4.ICE 5.AEM 6.EFXT 7.JPM 8.MFC 9.CCJ 10.ELVA
2025-09-30	26	US$1.5亿	96	1CBOE 2MIAX3060606 主要持股2025-09-30 1.CBOE 2.MIAX 3.060606 4.ICE 5.AEM 6.STN 7.RBA 8.AGI 9.JPM 10.BABA
2025-06-30	20	US$1.2亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2025-06-30 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.AEM 5.STN 6.RBA 7.JPM 8.AMZN 9.ATS 10.AVGO
2025-03-31	31	US$1.3亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2025-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.AEM 6.RBA 7.AGI 8.WCN 9.JPM 10.CCJ
2024-12-31	34	US$1.5亿	0	1KKR 2CBOE 3BAC 主要持股2024-12-31 1.KKR 2.CBOE 3.BAC 4.ICE 5.AEM 6.MFC 7.RBA 8.CLSEUR 9.WCN 10.CCJ
2024-09-30	32	US$1.4亿	0	1KKR 2CBOE 3ICE 主要持股2024-09-30 1.KKR 2.CBOE 3.ICE 4.BAC 5.CLSEUR 6.AEM 7.BCBUSD 8.MFC 9.RBA 10.WCN
2024-06-30	33	US$1.3亿	0	1KKR 2CBOE 3BAC 主要持股2024-06-30 1.KKR 2.CBOE 3.BAC 4.ICE 5.CLSEUR 6.CCJ 7.MFC 8.AEM 9.RBA 10.WCN
2024-03-31	34	US$1.3亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2024-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.CLSEUR 6.BMO 7.RBA 8.DCBO 9.MFC 10.CCAP
2023-12-31	31	US$1.3亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2023-12-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.STN 6.CCJ 7.TCN1EUR 8.AGI 9.BMO 10.CCAP
2023-09-30	27	US$1.0亿	0	1CBOE 2KKR 3STN 主要持股2023-09-30 1.CBOE 2.KKR 3.STN 4.ICE 5.BAC 6.CCJ 7.ATS 8.ESAB 9.COST 10.FDX
2023-06-30	29	US$1.3亿	0	1CBOE 2ICE 3KKR 主要持股2023-06-30 1.CBOE 2.ICE 3.KKR 4.BAC 5.STN 6.QSR 7.ATS 8.GIB 9.CCJ 10.GFL
2023-03-31	23	US$1.0亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2023-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.GIB 6.STN 7.QSR 8.AGI 9.APH 10.AVGO
2022-12-31	26	US$9473.0万	0	1CBOE 2BAC 3ICE 主要持股2022-12-31 1.CBOE 2.BAC 3.ICE 4.KKR 5.GIB 6.STN 7.QSR 8.UNH 9.CVE 10.EOG
2022-09-30	26	US$8220.0万	0	1CBOE 2BAC 3ICE 主要持股2022-09-30 1.CBOE 2.BAC 3.ICE 4.KKR 5.GIB 6.NTR 7.CVE 8.UNH 9.TRP 10.BAH
2022-06-30	27	US$9957.4万	0	1CBOE 2BAC 3GIB 主要持股2022-06-30 1.CBOE 2.BAC 3.GIB 4.ICE 5.KKR 6.NTR 7.TCN1EUR 8.CVE 9.UNH 10.STN
2022-03-31	33	US$1.3亿	0	1BAC 2ICE 3TCN1EUR 主要持股2022-03-31 1.BAC 2.ICE 3.TCN1EUR 4.CBOE 5.KKR 6.CVE 7.NTR 8.UNH 9.67079A 10.SPGI
2021-12-31	33	US$1.3亿	0	1BAC 2ICE 3KKR 主要持股2021-12-31 1.BAC 2.ICE 3.KKR 4.CBOE 5.TCN1EUR 6.NTR 7.UNH 8.67079A 9.BR 10.DGX

本季持股变动

Caldwell Investment Management Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVE	Cenovus Energy INC	+1.9%	+162.45%	加仓
2	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+4.08%	加仓
3	EFXT	Enerflex LTD	-0.7%	—	不变
4	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.7%	-48.71%	减仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2.1%	-67.72%	减仓
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-2.2%	-21.61%	减仓
7	CBOE	Cboe Global Markets INC	-5.4%	—	不变
8	KKR	Kkr & Co INC	-8.7%	—	不变
9	MIAX	Miami International Holdings	-11%	-10.15%	减仓
10	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
11	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
12	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
13	SII	Sprott INC	—	NEW	新建仓
14	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新建仓
15	MFC	Manulife Financial CORP	—	EXIT	清仓
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
17	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
18	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建仓
19	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建仓
20	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
21	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
22	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
23	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
24	CAE	Cae INC	—	NEW	新建仓
25	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
26	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建仓
28	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓
29	STN	Stantec INC	—	NEW	新建仓
30	TFII	Tfi International INC	—	EXIT	清仓
31	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
32	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
33	IDCC	Interdigital INC	—	EXIT	清仓
34	✓		—	NEW	新建仓
35	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建仓
36	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建仓
37	AROC	Archrock INC	—	NEW	新建仓
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
39	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
40	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓
41	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
42	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
43	RMD	Resmed INC	—	NEW	新建仓
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
45	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
46	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
47	CACI	Caci International INC -cl A	—	NEW	新建仓
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看