BWM Planning, LLC 机构投资组合（13F）

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

BWM Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 10.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.83
持仓稳定性: 10.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.5
多样化: 100
仓位均衡度: 82.3

近期动向

加仓 AVNM
+13.0%　US$421.4万
加仓 AVUV
+2.4%　US$382.3万
减仓 IVV
-15.9%　-US$215.6万
减仓 DFAI
-9.5%　-US$176.6万
减仓 XOM
-51.1%　-US$188.6万
加仓 SCHO
+11.7%　US$172.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 87 大持股（共 118 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.28%	+0.35%	+9.58%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	10.21%	+0.89%	+2.43%
3	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	7.61%	+1.02%	+13.02%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.37%	-0.26%	-5.56%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.72%	-0.55%	-9.54%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	4.50%	+0.40%	+11.70%
7	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	3.99%	+0.05%	-3.82%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.79%	+0.25%	+9.29%
9	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	3.62%	+0.18%	+2.05%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	-0.32%	-1.14%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.27%	-0.21%	-8.67%
12	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	ETF-其他	2.65%	+0.21%	+4.28%
13	SPXE	Proshares S&p 500 Ex-energy	ETF-大型股与成长	2.55%	-0.20%	—
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.31%	-0.60%	-15.88%
15	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	1.68%	+0.16%	+12.24%
16	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.66%	-0.31%	-18.63%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.49%	+0.09%	+13.22%
18	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.46%	-0.07%	-6.72%
19	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.29%	-0.24%	-0.15%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.14%	—	-1.88%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.10%	-0.52%	-51.09%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.09%	-0.28%	-20.73%
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.02%	+0.28%	+40.88%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.96%	—	—
25	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.94%	—	+0.14%
26	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.89%	—	-9.91%
27	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	ETF-其他	0.88%	-0.16%	-19.19%
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.87%	—	—
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	+0.08%	-17.28%
30	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.76%	+0.19%	+36.00%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.74%	—	+0.21%
32	PBT	Permian Basin Royalty Trust	股票-其他	0.59%	+0.12%	—
33	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.57%	—	+0.32%
34	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.49%	+0.12%	—
35	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.46%	+0.19%	+19.88%
36	SBR	Sabine Royalty Trust	股票-其他	0.43%	—	—
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.06%	-0.79%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.05%	-1.95%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.36%	—	+0.70%
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
41	HP	Helmerich & Payne	股票-能源	0.33%	+0.05%	-3.23%
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.33%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	—	-0.96%
44	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.31%	—	—
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	-0.06%	-1.66%
46	CLB	Core Laboratories INC	股票-其他	0.29%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	+2.60%
48	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.24%	—	—
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.07%	+0.25%
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+26.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +8%
最大回撤: -4%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.68
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +4.33
信息比率: +0.2
跟踪误差: +8%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +13.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.73
行业分散度: +12.7%
偏度: -0.27
峰度: -0.58
上行潜力: +5.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$3.8亿	11	1VTI 2AVUV 3AVNM 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AVUV 3.AVNM 4.AVDE 5.DFAI 6.SCHO 7.QVAL 8.DFCF 9.QMOM 10.AAPL
2025-12-31	127	US$3.7亿	13	1VTI 2AVUV 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AVUV 3.AVDE 4.AVNM 5.DFAI 6.SCHO 7.QVAL 8.AAPL 9.DFCF 10.DFAE
2025-09-30	119	US$3.4亿	39	1VTI 2AVUV 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AVUV 3.AVDE 4.DFAI 5.AVNM 6.SCHO 7.QVAL 8.DFAE 9.AAPL 10.DFCF
2025-06-30	105	US$2.9亿	0	1VTI 2AVUV 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AVUV 3.DFAI 4.AVDE 5.AVNM 6.SCHO 7.QVAL 8.DFAE 9.QMOM 10.IVV
2025-03-31	93	US$2.4亿	0	1VTI 2DFAI 3AVNM 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.DFAI 3.AVNM 4.AVDE 5.AAPL 6.DFAE 7.DFAT 8.IVV 9.DFAS 10.AVUV
2024-12-31	76	US$2.3亿	0	1VTI 2DFAI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.DFAI 3.AAPL 4.DFAT 5.IVV 6.DFAE 7.AVNM 8.AVDE 9.DFAS 10.SPXE
2024-09-30	76	US$2.3亿	0	1DFAI 2VTI 3IVV 主要持股2024-09-30 1.DFAI 2.VTI 3.IVV 4.DFAT 5.AAPL 6.DFAE 7.DFAS 8.AVNM 9.SPXE 10.AVDE

本季持股变动

BWM Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Main Street Capital CORP (MAIN); 清仓: Williams Cos INC (WMB); 清仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

BWM Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+1%	+13.02%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	+2.43%	加仓
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.4%	+11.70%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+9.58%	加仓
5	SUB	Ishares Short-term National	+0.3%	+40.88%	加仓
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+9.29%	加仓
7	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	+0.2%	+4.28%	加仓
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.2%	+36.00%	加仓
9	PSX	Phillips 66	+0.2%	+19.88%	加仓
10	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	+0.2%	+2.05%	加仓
11	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.2%	+12.24%	加仓
12	PBT	Permian Basin Royalty Trust	+0.1%	—	不变
13	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	—	不变
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+13.22%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-17.28%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.79%	减仓
17	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	+0.1%	-3.82%	减仓
18	HP	Helmerich & Payne	+0.1%	-3.23%	减仓
19	COP	Conocophillips	0%	+5.03%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.95%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.66%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.25%	加仓
23	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-6.72%	减仓
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-43.59%	减仓
25	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	-0.2%	-19.19%	减仓
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	-47.72%	减仓
27	SPXE	Proshares S&p 500 Ex-energy	-0.2%	—	不变
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.2%	-8.67%	减仓
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-0.15%	减仓
30	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	-5.56%	减仓
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-20.73%	减仓
32	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-18.63%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.14%	减仓
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-51.09%	减仓
35	DFAI	Dimensional International Co	-0.6%	-9.54%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-15.88%	减仓
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
38	MAIN	Main Street Capital CORP	—	NEW	新建仓
39	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
40	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	EXIT	清仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
42	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
43	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
44	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
45	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清仓
46	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
47	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
50	TALO	Talos Energy INC	—	EXIT	清仓

FAQ

BWM Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BWM Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

BWM Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BWM Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3897.1万 (10.3%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3870.1万 (10.2%) 3. Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM) — US$2886.9万 (7.6%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$2414.5万 (6.4%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$2170.4万 (5.7%)

BWM Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BWM Planning, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Main Street Capital CORP (MAIN); 清仓: Williams Cos INC (WMB); 清仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

BWM Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BWM Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.2% • Financials: 26.6% • Energy: 21.5% • Health Care: 6.4% • Consumer Discretionary: 4.5% • Communication Services: 3.0%

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-51.1%　-US$188.6万
加仓 SCHO
+11.7%　US$172.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 87 大持股（共 118 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.28%	+0.35%	+9.58%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	10.21%	+0.89%	+2.43%
3	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	7.61%	+1.02%	+13.02%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.37%	-0.26%	-5.56%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.72%	-0.55%	-9.54%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	4.50%	+0.40%	+11.70%
7	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	3.99%	+0.05%	-3.82%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.79%	+0.25%	+9.29%
9	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	3.62%	+0.18%	+2.05%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	-0.32%	-1.14%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.27%	-0.21%	-8.67%
12	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	ETF-其他	2.65%	+0.21%	+4.28%
13	SPXE	Proshares S&p 500 Ex-energy	ETF-大型股与成长	2.55%	-0.20%	—
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.31%	-0.60%	-15.88%
15	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	1.68%	+0.16%	+12.24%
16	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.66%	-0.31%	-18.63%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.49%	+0.09%	+13.22%
18	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.46%	-0.07%	-6.72%
19	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.29%	-0.24%	-0.15%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.14%	—	-1.88%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.10%	-0.52%	-51.09%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.09%	-0.28%	-20.73%
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.02%	+0.28%	+40.88%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.96%	—	—
25	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.94%	—	+0.14%
26	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.89%	—	-9.91%
27	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	ETF-其他	0.88%	-0.16%	-19.19%
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.87%	—	—
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	+0.08%	-17.28%
30	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.76%	+0.19%	+36.00%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.74%	—	+0.21%
32	PBT	Permian Basin Royalty Trust	股票-其他	0.59%	+0.12%	—
33	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.57%	—	+0.32%
34	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.49%	+0.12%	—
35	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.46%	+0.19%	+19.88%
36	SBR	Sabine Royalty Trust	股票-其他	0.43%	—	—
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.06%	-0.79%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.05%	-1.95%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.36%	—	+0.70%
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
41	HP	Helmerich & Payne	股票-能源	0.33%	+0.05%	-3.23%
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.33%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	—	-0.96%
44	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.31%	—	—
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	-0.06%	-1.66%
46	CLB	Core Laboratories INC	股票-其他	0.29%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	+2.60%
48	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.24%	—	—
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	-0.07%	+0.25%
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	—

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+26.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +8%
最大回撤: -4%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.68
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +4.33
信息比率: +0.2
跟踪误差: +8%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +70%
负收益月份占比: +30%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +13.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.73
行业分散度: +12.7%
偏度: -0.27
峰度: -0.58
上行潜力: +5.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$3.8亿	11	1VTI 2AVUV 3AVNM 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AVUV 3.AVNM 4.AVDE 5.DFAI 6.SCHO 7.QVAL 8.DFCF 9.QMOM 10.AAPL
2025-12-31	127	US$3.7亿	13	1VTI 2AVUV 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AVUV 3.AVDE 4.AVNM 5.DFAI 6.SCHO 7.QVAL 8.AAPL 9.DFCF 10.DFAE
2025-09-30	119	US$3.4亿	39	1VTI 2AVUV 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AVUV 3.AVDE 4.DFAI 5.AVNM 6.SCHO 7.QVAL 8.DFAE 9.AAPL 10.DFCF
2025-06-30	105	US$2.9亿	0	1VTI 2AVUV 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AVUV 3.DFAI 4.AVDE 5.AVNM 6.SCHO 7.QVAL 8.DFAE 9.QMOM 10.IVV
2025-03-31	93	US$2.4亿	0	1VTI 2DFAI 3AVNM 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.DFAI 3.AVNM 4.AVDE 5.AAPL 6.DFAE 7.DFAT 8.IVV 9.DFAS 10.AVUV
2024-12-31	76	US$2.3亿	0	1VTI 2DFAI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.DFAI 3.AAPL 4.DFAT 5.IVV 6.DFAE 7.AVNM 8.AVDE 9.DFAS 10.SPXE
2024-09-30	76	US$2.3亿	0	1DFAI 2VTI 3IVV 主要持股2024-09-30 1.DFAI 2.VTI 3.IVV 4.DFAT 5.AAPL 6.DFAE 7.DFAS 8.AVNM 9.SPXE 10.AVDE

本季持股变动

BWM Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+1%	+13.02%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	+2.43%	加仓
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.4%	+11.70%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+9.58%	加仓
5	SUB	Ishares Short-term National	+0.3%	+40.88%	加仓
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+9.29%	加仓
7	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	+0.2%	+4.28%	加仓
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.2%	+36.00%	加仓
9	PSX	Phillips 66	+0.2%	+19.88%	加仓
10	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	+0.2%	+2.05%	加仓
11	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.2%	+12.24%	加仓
12	PBT	Permian Basin Royalty Trust	+0.1%	—	不变
13	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	—	不变
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+13.22%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-17.28%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.79%	减仓
17	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	+0.1%	-3.82%	减仓
18	HP	Helmerich & Payne	+0.1%	-3.23%	减仓
19	COP	Conocophillips	0%	+5.03%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.95%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.66%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.25%	加仓
23	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-6.72%	减仓
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-43.59%	减仓
25	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	-0.2%	-19.19%	减仓
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	-47.72%	减仓
27	SPXE	Proshares S&p 500 Ex-energy	-0.2%	—	不变
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.2%	-8.67%	减仓
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-0.15%	减仓
30	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	-5.56%	减仓
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-20.73%	减仓
32	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-18.63%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.14%	减仓
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-51.09%	减仓
35	DFAI	Dimensional International Co	-0.6%	-9.54%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-15.88%	减仓
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
38	MAIN	Main Street Capital CORP	—	NEW	新建仓
39	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
40	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	EXIT	清仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
42	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
43	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
44	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
45	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清仓
46	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
47	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
50	TALO	Talos Energy INC	—	EXIT	清仓