Bruni J V & Co /co 机构投资组合（13F）

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$9.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

BRUNI J V & CO /CO在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 21.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.69
持仓稳定性: 20.98
动能／逆势: 0
行业集中度: 85.84
多样化: 62
仓位均衡度: 93.19

近期动向

减仓 AES
-62.7%　-US$2105.5万
减仓 COF
-1.1%　-US$1736.7万
加仓 PRIM
-1.3%　US$753.7万
加仓 KMI
-1.9%　US$817.8万
加仓 AER
+37.0%　US$867.1万
加仓 CRBG
+114.9%　US$853.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BN	Brookfield CORP	股票-金融	8.88%	-0.65%	-0.55%
2	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	7.22%	+0.08%	-0.94%
3	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	6.53%	+1.13%	-1.32%
4	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	6.08%	+0.46%	-0.99%
5	RDN	Radian Group INC	股票-金融	5.49%	-0.11%	+0.33%
6	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	5.28%	-1.39%	-1.11%
7	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	5.21%	+1.11%	-1.94%
8	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	4.99%	+0.16%	-0.42%
9	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-周期性消费	4.82%	+0.22%	-0.40%
10	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	3.85%	+1.08%	+36.99%
11	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	3.68%	-0.35%	-0.64%
12	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	3.33%	-0.29%	-2.92%
13	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	3.28%	+3.28%	NEW
14	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	3.22%	+0.13%	+0.53%
15	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	2.95%	-0.17%	+0.09%
16	PAG	Penske Automotive Group INC	股票-周期性消费	2.74%	-0.01%	-1.14%
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.70%	-0.77%	-0.70%
18	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	2.62%	-0.54%	+0.04%
19	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	2.60%	-0.56%	+0.39%
20	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	2.41%	-0.13%	+0.13%
21	CRBG	Corebridge Financial INC	股票-金融	2.17%	+0.97%	+114.86%
22	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.94%	+0.05%	-0.39%
23	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	1.92%	+0.40%	-0.34%
24	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.70%	+0.60%	-1.59%
25	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.27%	-0.15%	-0.68%
26	AES	Aes CORP	股票-公用事业	1.27%	-1.99%	-62.71%
27	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.20%	-0.30%	-0.67%
28	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.52%	+0.02%	-3.50%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	—
30	BLDP	Ballard Power Systems INC	股票-其他	0.03%	—	-0.82%
31	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	股票-其他	0.03%	—	-2.10%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +18.5%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.45
信息比率: -0.07
跟踪误差: +12.7%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +41.5%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.95
行业分散度: +13.9%
偏度: +0.24
峰度: -0.83
上行潜力: +3.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$9.6亿	21	1BN 2AMG 3PRIM 主要持股2026-03-31 1.BN 2.AMG 3.PRIM 4.CFG 5.RDN 6.COF 7.KMI 8.RHP 9.TMHC 10.AER
2025-12-31	32	US$10.2亿	14	1BN 2AMG 3COF 主要持股2025-12-31 1.BN 2.AMG 3.COF 4.CFG 5.RDN 6.PRIM 7.RHP 8.TMHC 9.KMI 10.ALLY
2025-09-30	31	US$9.9亿	31	1BN 2PRIM 3AMG 主要持股2025-09-30 1.BN 2.PRIM 3.AMG 4.COF 5.RDN 6.TMHC 7.CFG 8.RHP 9.KMI 10.NXST
2025-06-30	32	US$9.5亿	0	1BN 2COF 3AMG 主要持股2025-06-30 1.BN 2.COF 3.AMG 4.RDN 5.RHP 6.TMHC 7.KMI 8.CFG 9.PRIM 10.NICE
2025-03-31	31	US$8.6亿	100	1BN 2RDN 3AMG 主要持股2025-03-31 1.BN 2.RDN 3.AMG 4.TMHC 5.DFSEUR 6.KMI 7.RHP 8.CFG 9.CI 10.NXST
2024-12-31	31	US$8.8亿	0	1BN 2AMG 3RHP 主要持股2024-12-31 1.BN 2.AMG 3.RHP 4.DFSEUR 5.RDN 6.TMHC 7.KMI 8.PRIM 9.CFG 10.ALLY
2024-09-30	30	US$9.0亿	0	1BN 2TMHC 3RDN 主要持股2024-09-30 1.BN 2.TMHC 3.RDN 4.RHP 5.AMG 6.DFSEUR 7.CFG 8.KMI 9.CI 10.PRIM
2024-06-30	29	US$8.0亿	0	1BN 2RDN 3RHP 主要持股2024-06-30 1.BN 2.RDN 3.RHP 4.DFSEUR 5.TMHC 6.AMG 7.ALLY 8.CI 9.CFG 10.KMI
2024-03-31	28	US$8.4亿	0	1BN 2RHP 3RDN 主要持股2024-03-31 1.BN 2.RHP 3.RDN 4.TMHC 5.AMG 6.DFSEUR 7.CI 8.ALLY 9.CFG 10.PAG
2023-12-31	29	US$8.1亿	0	1BN 2RHP 3RDN 主要持股2023-12-31 1.BN 2.RHP 3.RDN 4.TMHC 5.AMG 6.DFSEUR 7.PAG 8.INTC 9.CFG 10.ALLY
2023-09-30	31	US$7.1亿	0	1RDN 2BN 3RHP 主要持股2023-09-30 1.RDN 2.BN 3.RHP 4.AMG 5.TMHC 6.PAG 7.DFSEUR 8.CI 9.OCSL 10.RRC
2023-06-30	31	US$7.5亿	0	1RHP 2BN 3RDN 主要持股2023-06-30 1.RHP 2.BN 3.RDN 4.AMG 5.DFSEUR 6.TMHC 7.PAG 8.AES 9.LKQ 10.NXST
2023-03-31	31	US$7.2亿	0	1RHP 2RDN 3BN 主要持股2023-03-31 1.RHP 2.RDN 3.BN 4.AMG 5.TMHC 6.AES 7.DFSEUR 8.PAG 9.LKQ 10.OCSL
2022-12-31	32	US$7.1亿	0	1AMG 2AES 3BN 主要持股2022-12-31 1.AMG 2.AES 3.BN 4.RHP 5.RDN 6.DFSEUR 7.CI 8.TMHC 9.CFG 10.FSC1EUR
2022-09-30	32	US$6.4亿	0	1BAM 2RDN 3RHP 主要持股2022-09-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.AES 5.AMG 6.DFSEUR 7.CI 8.LKQ 9.PWR 10.CFG
2022-06-30	32	US$6.7亿	0	1BAM 2RDN 3RHP 主要持股2022-06-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.AES 5.AMG 6.DFSEUR 7.LKQ 8.CI 9.PWR 10.FSC1EUR
2022-03-31	33	US$8.0亿	0	1BAM 2AES 3RHP 主要持股2022-03-31 1.BAM 2.AES 3.RHP 4.RDN 5.AMG 6.DFSEUR 7.CFG 8.FSC1EUR 9.PWR 10.ALLY
2021-12-31	34	US$8.1亿	0	1BAM 2AMG 3RHP 主要持股2021-12-31 1.BAM 2.AMG 3.RHP 4.AES 5.RDN 6.DFSEUR 7.LKQ 8.CFG 9.TMHC 10.FSC1EUR
2021-09-30	33	US$7.7亿	0	1BAM 2RDN 3DFSEUR 主要持股2021-09-30 1.BAM 2.RDN 3.DFSEUR 4.AMG 5.RHP 6.AES 7.CFG 8.LKQ 9.FSC1EUR 10.ALLY
2021-06-30	34	US$7.9亿	100	1BAM 2AES 3RDN 主要持股2021-06-30 1.BAM 2.AES 3.RDN 4.AMG 5.DFSEUR 6.RHP 7.CFG 8.LKQ 9.ALLY 10.ARCC
2021-03-31	31	US$7.9亿	27	1BAM 2AES 3RDN 主要持股2021-03-31 1.BAM 2.AES 3.RDN 4.AMG 5.RHP 6.DFSEUR 7.CFG 8.DISCKUSD 9.ARCC 10.KMI
2020-12-31	29	US$6.5亿	32	1BAM 2AES 3RDN 主要持股2020-12-31 1.BAM 2.AES 3.RDN 4.DFSEUR 5.RHP 6.AMG 7.ARCC 8.CFG 9.KMI 10.DISCKUSD
2020-09-30	28	US$5.0亿	20	1BAM 2AES 3RDN 主要持股2020-09-30 1.BAM 2.AES 3.RDN 4.DFSEUR 5.ARCC 6.KMI 7.RHP 8.AMG 9.FSC1EUR 10.LKQ
2020-06-30	23	US$4.7亿	29	1BAM 2RDN 3ARCC 主要持股2020-06-30 1.BAM 2.RDN 3.ARCC 4.KMI 5.AES 6.DFSEUR 7.BRK-B 8.AMG 9.CI 10.RHP
2020-03-31	25	US$3.9亿	49	1BAM 2RDN 3KMI 主要持股2020-03-31 1.BAM 2.RDN 3.KMI 4.BRK-B 5.RHP 6.ARCC 7.CI 8.DISCKUSD 9.DFSEUR 10.LKQ
2019-12-31	23	US$5.8亿	9	1BAM 2RDN 3RHP 主要持股2019-12-31 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.KMI 5.DFSEUR 6.ARCC 7.CFG 8.BRK-B 9.DISCKUSD 10.LKQ
2019-09-30	25	US$5.5亿	10	1BAM 2RDN 3RHP 主要持股2019-09-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.KMI 5.DFSEUR 6.ARCC 7.BRK-B 8.CFG 9.LKQ 10.DISCKUSD
2019-06-30	27	US$5.7亿	18	1BAM 2RDN 3RHP 主要持股2019-06-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.KMI 5.DFSEUR 6.ARCC 7.BRK-B 8.AMG 9.DISCKUSD 10.CFG
2019-03-31	28	US$5.5亿	23	1BAM 2RDN 3RHP 主要持股2019-03-31 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.ARCC 5.KMI 6.DFSEUR 7.AMG 8.BRK-B 9.LKQ 10.QCOM
2018-12-31	28	US$5.1亿	28	1BAM 2RDN 3ARCC 主要持股2018-12-31 1.BAM 2.RDN 3.ARCC 4.RHP 5.BRK-B 6.DFSEUR 7.AMG 8.KMI 9.AMT 10.QCOM
2018-09-30	28	US$6.2亿	12	1BAM 2RDN 3RHP 主要持股2018-09-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.AMT 5.ARCC 6.DFSEUR 7.BRK-B 8.AMG 9.AXP 10.QCOM
2018-06-30	26	US$5.8亿	12	1BAM 2RHP 3AMT 主要持股2018-06-30 1.BAM 2.RHP 3.AMT 4.ARCC 5.RDN 6.AMG 7.DFSEUR 8.VTR 9.BRK-B 10.AXP
2018-03-31	25	US$5.8亿	12	1BAM 2RDN 3AMG 主要持股2018-03-31 1.BAM 2.RDN 3.AMG 4.AMT 5.RHP 6.ARCC 7.DFSEUR 8.BRK-B 9.TSM 10.VTR
2017-12-31	25	US$5.9亿	14	1BAM 2RDN 3AMG 主要持股2017-12-31 1.BAM 2.RDN 3.AMG 4.AMT 5.RHP 6.ARCC 7.TSM 8.DFSEUR 9.BRK-B 10.AXP
2017-09-30	24	US$5.2亿	12	1BAM 2RDN 3AMG 主要持股2017-09-30 1.BAM 2.RDN 3.AMG 4.AMT 5.TSM 6.RHP 7.ARCC 8.BRK-B 9.DFSEUR 10.KMI
2017-06-30	24	US$5.2亿	14	1BAM 2AMT 3RDN 主要持股2017-06-30 1.BAM 2.AMT 3.RDN 4.AMG 5.RHP 6.TSM 7.ARCC 8.BRK-B 9.DFSEUR 10.KMI
2017-03-31	27	US$5.7亿	21	1BAM 2RDN 3AMG 主要持股2017-03-31 1.BAM 2.RDN 3.AMG 4.AMT 5.ARCC 6.RHP 7.TSM 8.DFSEUR 9.BRK-B 10.KMI
2016-12-31	26	US$5.5亿	16	1RDN 2BAM 3RHP 主要持股2016-12-31 1.RDN 2.BAM 3.RHP 4.52729N 5.AMT 6.ARCC 7.DFSEUR 8.BRK-B 9.TSM 10.AMG
2016-09-30	29	US$5.2亿	26	1BAM 2RDN352729N 主要持股2016-09-30 1.BAM 2.RDN 3.52729N 4.AMT 5.ARCC 6.TSM 7.KMI 8.BRK-B 9.AXP 10.RHP
2016-06-30	31	US$5.1亿	22	1VTR 2BAM352729N 主要持股2016-06-30 1.VTR 2.BAM 3.52729N 4.TSM 5.AMT 6.BRK-B 7.AXP 8.RHP 9.RDN 10.AMG
2016-03-31	32	US$5.3亿	18	1BAM252729N3VTR 主要持股2016-03-31 1.BAM 2.52729N 3.VTR 4.TSM 5.AMT 6.RDN 7.BRK-B 8.AMG 9.AXP 10.RS
2015-12-31	33	US$5.0亿	12	152729N2BAM 3VTR 主要持股2015-12-31 1.52729N 2.BAM 3.VTR 4.AXP 5.RDN 6.TSM 7.BRK-B 8.AMT 9.AMG 10.DFSEUR
2015-09-30	33	US$4.9亿	22	1BAM 2KMI 3VTR 主要持股2015-09-30 1.BAM 2.KMI 3.VTR 4.RDN 5.52729N 6.AXP 7.AMG 8.BRK-B 9.TSM 10.779287
2015-06-30	32	US$5.7亿	19	1BAM 2KMI 3AXP 主要持股2015-06-30 1.BAM 2.KMI 3.AXP 4.RDN 5.52729N 6.AMG 7.BRK-B 8.TSM 9.779287 10.DFSEUR
2015-03-31	31	US$5.8亿	9	1KMI 2BAM3404132 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.BAM 3.404132 4.AXP 5.52729N 6.RDN 7.779287 8.BRK-B 9.TSM 10.AMG
2014-12-31	30	US$5.7亿	21	1KMI 2BAM3404132 主要持股2014-12-31 1.KMI 2.BAM 3.404132 4.RDN 5.AXP 6.52729N 7.BRK-B 8.TJX 9.KR 10.AMG
2014-09-30	29	US$5.3亿	9	1KMI 2BAM3404132 主要持股2014-09-30 1.KMI 2.BAM 3.404132 4.RDN 5.AXP 6.52729N 7.KR 8.BRK-B 9.TJX 10.WFC
2014-06-30	31	US$5.4亿	13	1KMI24041323BAM 主要持股2014-06-30 1.KMI 2.404132 3.BAM 4.RDN 5.AXP 6.52729N 7.KR 8.BRK-B 9.HP 10.WFC
2014-03-31	32	US$5.3亿	11	1KMI24041323RDN 主要持股2014-03-31 1.KMI 2.404132 3.RDN 4.BAM 5.AXP 6.HP 7.TJX 8.BRK-B 9.UTXZ 10.KR
2013-12-31	32	US$5.2亿	12	14041322KMI 3RDN 主要持股2013-12-31 1.404132 2.KMI 3.RDN 4.BAM 5.AXP 6.TJX 7.BRK-B 8.UTXZ 9.779287 10.RS
2013-09-30	32	US$4.8亿	11	14041322RDN 3BAM 主要持股2013-09-30 1.404132 2.RDN 3.BAM 4.KMI 5.TJX 6.AXP 7.BRK-B 8.UTXZ 9.RS 10.KR
2013-06-30	32	US$4.6亿	—	14041322KMI 3AXP 主要持股2013-06-30 1.404132 2.KMI 3.AXP 4.RDN 5.BAM 6.TJX 7.BRK-B 8.IBM 9.RS 10.UTXZ

本季持股变动

Bruni J V & Co /co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 减仓: Aes CORP (AES) — 股数 -62.71%; 减仓: Capital One Financial CORP (COF) — 股数 -1.11%.

Bruni J V & Co /co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PRIM	Primoris Services CORP	+1.1%	-1.32%	减仓
2	KMI	Kinder Morgan INC	+1.1%	-1.94%	减仓
3	AER	AerCap Holdings N.V.	+1.1%	+36.99%	加仓
4	CRBG	Corebridge Financial INC	+1%	+114.86%	加仓
5	MTZ	Mastec INC	+0.6%	-1.59%	减仓
6	CFG	Citizens Financial Group	+0.5%	-0.99%	减仓
7	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.4%	-0.34%	减仓
8	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	+0.2%	-0.40%	减仓
9	RHP	Ryman Hospitality Properties	+0.2%	-0.42%	减仓
10	NICE	Nice LTD - Spon Adr	+0.1%	+0.53%	加仓
11	AMG	Affiliated Managers Group	+0.1%	-0.94%	减仓
12	CI	THE Cigna Group	+0.1%	-0.39%	减仓
13	SPG	Simon Property Group INC	0%	-3.50%	减仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
15	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	—	-2.10%	减仓
16	BLDP	Ballard Power Systems INC	—	-0.82%	减仓
17	PAG	Penske Automotive Group INC	0%	-1.14%	减仓
18	RDN	Radian Group INC	-0.1%	+0.33%	加仓
19	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	+0.13%	加仓
20	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-0.68%	减仓
21	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	-0.2%	+0.09%	加仓
22	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.3%	-2.92%	减仓
23	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	-0.67%	减仓
24	ALLY	Ally Financial INC	-0.4%	-0.64%	减仓
25	EQH	Equitable Holdings INC	-0.5%	+0.04%	加仓
26	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.6%	+0.39%	加仓
27	BN	Brookfield CORP	-0.7%	-0.55%	减仓
28	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.8%	-0.70%	减仓
29	COF	Capital One Financial CORP	-1.4%	-1.11%	减仓
30	AES	Aes CORP	-2%	-62.71%	减仓
31	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
32	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Bruni J V & Co /co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bruni J V & Co /co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.6亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

Bruni J V & Co /co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bruni J V & Co /co 按市值排列的前几大持股为： 1. Brookfield CORP (BN) — US$8508.7万 (8.9%) 2. Affiliated Managers Group (AMG) — US$6911.0万 (7.2%) 3. Primoris Services CORP (PRIM) — US$6251.2万 (6.5%) 4. Citizens Financial Group (CFG) — US$5823.2万 (6.1%) 5. Radian Group INC (RDN) — US$5257.4万 (5.5%)

Bruni J V & Co /co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bruni J V & Co /co 共进行了 32 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 减仓: Aes CORP (AES) — 股数 -62.71%; 减仓: Capital One Financial CORP (COF) — 股数 -1.11%

Bruni J V & Co /co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bruni J V & Co /co 的主要板块分布如下： • Financials: 49.4% • Industrials: 12.5% • Consumer Discretionary: 9.8% • Information Technology: 9.4% • Real Estate: 5.7% • Energy: 5.4%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Brookfield CORP

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Bruni J V & Co /co 机构投资组合（13F）

逆势操作型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$9.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

BRUNI J V & CO /CO在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 21.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.69
持仓稳定性: 20.98
动能／逆势: 0
行业集中度: 85.84
多样化: 62
仓位均衡度: 93.19

近期动向

减仓 AES
-62.7%　-US$2105.5万
减仓 COF
-1.1%　-US$1736.7万
加仓 PRIM
-1.3%　US$753.7万
加仓 KMI
-1.9%　US$817.8万
加仓 AER
+37.0%　US$867.1万
加仓 CRBG
+114.9%　US$853.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BN	Brookfield CORP	股票-金融	8.88%	-0.65%	-0.55%
2	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	7.22%	+0.08%	-0.94%
3	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	6.53%	+1.13%	-1.32%
4	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	6.08%	+0.46%	-0.99%
5	RDN	Radian Group INC	股票-金融	5.49%	-0.11%	+0.33%
6	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	5.28%	-1.39%	-1.11%
7	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	5.21%	+1.11%	-1.94%
8	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	4.99%	+0.16%	-0.42%
9	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-周期性消费	4.82%	+0.22%	-0.40%
10	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	3.85%	+1.08%	+36.99%
11	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	3.68%	-0.35%	-0.64%
12	NXST	Nexstar Media Group INC	股票-通信服务	3.33%	-0.29%	-2.92%
13	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	3.28%	+3.28%	NEW
14	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	3.22%	+0.13%	+0.53%
15	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	2.95%	-0.17%	+0.09%
16	PAG	Penske Automotive Group INC	股票-周期性消费	2.74%	-0.01%	-1.14%
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.70%	-0.77%	-0.70%
18	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	2.62%	-0.54%	+0.04%
19	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	2.60%	-0.56%	+0.39%
20	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	2.41%	-0.13%	+0.13%
21	CRBG	Corebridge Financial INC	股票-金融	2.17%	+0.97%	+114.86%
22	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.94%	+0.05%	-0.39%
23	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	1.92%	+0.40%	-0.34%
24	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.70%	+0.60%	-1.59%
25	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.27%	-0.15%	-0.68%
26	AES	Aes CORP	股票-公用事业	1.27%	-1.99%	-62.71%
27	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.20%	-0.30%	-0.67%
28	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.52%	+0.02%	-3.50%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	—
30	BLDP	Ballard Power Systems INC	股票-其他	0.03%	—	-0.82%
31	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	股票-其他	0.03%	—	-2.10%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +18.5%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.45
信息比率: -0.07
跟踪误差: +12.7%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +41.5%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.95
行业分散度: +13.9%
偏度: +0.24
峰度: -0.83
上行潜力: +3.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$9.6亿	21	1BN 2AMG 3PRIM 主要持股2026-03-31 1.BN 2.AMG 3.PRIM 4.CFG 5.RDN 6.COF 7.KMI 8.RHP 9.TMHC 10.AER
2025-12-31	32	US$10.2亿	14	1BN 2AMG 3COF 主要持股2025-12-31 1.BN 2.AMG 3.COF 4.CFG 5.RDN 6.PRIM 7.RHP 8.TMHC 9.KMI 10.ALLY
2025-09-30	31	US$9.9亿	31	1BN 2PRIM 3AMG 主要持股2025-09-30 1.BN 2.PRIM 3.AMG 4.COF 5.RDN 6.TMHC 7.CFG 8.RHP 9.KMI 10.NXST
2025-06-30	32	US$9.5亿	0	1BN 2COF 3AMG 主要持股2025-06-30 1.BN 2.COF 3.AMG 4.RDN 5.RHP 6.TMHC 7.KMI 8.CFG 9.PRIM 10.NICE
2025-03-31	31	US$8.6亿	100	1BN 2RDN 3AMG 主要持股2025-03-31 1.BN 2.RDN 3.AMG 4.TMHC 5.DFSEUR 6.KMI 7.RHP 8.CFG 9.CI 10.NXST
2024-12-31	31	US$8.8亿	0	1BN 2AMG 3RHP 主要持股2024-12-31 1.BN 2.AMG 3.RHP 4.DFSEUR 5.RDN 6.TMHC 7.KMI 8.PRIM 9.CFG 10.ALLY
2024-09-30	30	US$9.0亿	0	1BN 2TMHC 3RDN 主要持股2024-09-30 1.BN 2.TMHC 3.RDN 4.RHP 5.AMG 6.DFSEUR 7.CFG 8.KMI 9.CI 10.PRIM
2024-06-30	29	US$8.0亿	0	1BN 2RDN 3RHP 主要持股2024-06-30 1.BN 2.RDN 3.RHP 4.DFSEUR 5.TMHC 6.AMG 7.ALLY 8.CI 9.CFG 10.KMI
2024-03-31	28	US$8.4亿	0	1BN 2RHP 3RDN 主要持股2024-03-31 1.BN 2.RHP 3.RDN 4.TMHC 5.AMG 6.DFSEUR 7.CI 8.ALLY 9.CFG 10.PAG
2023-12-31	29	US$8.1亿	0	1BN 2RHP 3RDN 主要持股2023-12-31 1.BN 2.RHP 3.RDN 4.TMHC 5.AMG 6.DFSEUR 7.PAG 8.INTC 9.CFG 10.ALLY
2023-09-30	31	US$7.1亿	0	1RDN 2BN 3RHP 主要持股2023-09-30 1.RDN 2.BN 3.RHP 4.AMG 5.TMHC 6.PAG 7.DFSEUR 8.CI 9.OCSL 10.RRC
2023-06-30	31	US$7.5亿	0	1RHP 2BN 3RDN 主要持股2023-06-30 1.RHP 2.BN 3.RDN 4.AMG 5.DFSEUR 6.TMHC 7.PAG 8.AES 9.LKQ 10.NXST
2023-03-31	31	US$7.2亿	0	1RHP 2RDN 3BN 主要持股2023-03-31 1.RHP 2.RDN 3.BN 4.AMG 5.TMHC 6.AES 7.DFSEUR 8.PAG 9.LKQ 10.OCSL
2022-12-31	32	US$7.1亿	0	1AMG 2AES 3BN 主要持股2022-12-31 1.AMG 2.AES 3.BN 4.RHP 5.RDN 6.DFSEUR 7.CI 8.TMHC 9.CFG 10.FSC1EUR
2022-09-30	32	US$6.4亿	0	1BAM 2RDN 3RHP 主要持股2022-09-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.AES 5.AMG 6.DFSEUR 7.CI 8.LKQ 9.PWR 10.CFG
2022-06-30	32	US$6.7亿	0	1BAM 2RDN 3RHP 主要持股2022-06-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.AES 5.AMG 6.DFSEUR 7.LKQ 8.CI 9.PWR 10.FSC1EUR
2022-03-31	33	US$8.0亿	0	1BAM 2AES 3RHP 主要持股2022-03-31 1.BAM 2.AES 3.RHP 4.RDN 5.AMG 6.DFSEUR 7.CFG 8.FSC1EUR 9.PWR 10.ALLY
2021-12-31	34	US$8.1亿	0	1BAM 2AMG 3RHP 主要持股2021-12-31 1.BAM 2.AMG 3.RHP 4.AES 5.RDN 6.DFSEUR 7.LKQ 8.CFG 9.TMHC 10.FSC1EUR
2021-09-30	33	US$7.7亿	0	1BAM 2RDN 3DFSEUR 主要持股2021-09-30 1.BAM 2.RDN 3.DFSEUR 4.AMG 5.RHP 6.AES 7.CFG 8.LKQ 9.FSC1EUR 10.ALLY
2021-06-30	34	US$7.9亿	100	1BAM 2AES 3RDN 主要持股2021-06-30 1.BAM 2.AES 3.RDN 4.AMG 5.DFSEUR 6.RHP 7.CFG 8.LKQ 9.ALLY 10.ARCC
2021-03-31	31	US$7.9亿	27	1BAM 2AES 3RDN 主要持股2021-03-31 1.BAM 2.AES 3.RDN 4.AMG 5.RHP 6.DFSEUR 7.CFG 8.DISCKUSD 9.ARCC 10.KMI
2020-12-31	29	US$6.5亿	32	1BAM 2AES 3RDN 主要持股2020-12-31 1.BAM 2.AES 3.RDN 4.DFSEUR 5.RHP 6.AMG 7.ARCC 8.CFG 9.KMI 10.DISCKUSD
2020-09-30	28	US$5.0亿	20	1BAM 2AES 3RDN 主要持股2020-09-30 1.BAM 2.AES 3.RDN 4.DFSEUR 5.ARCC 6.KMI 7.RHP 8.AMG 9.FSC1EUR 10.LKQ
2020-06-30	23	US$4.7亿	29	1BAM 2RDN 3ARCC 主要持股2020-06-30 1.BAM 2.RDN 3.ARCC 4.KMI 5.AES 6.DFSEUR 7.BRK-B 8.AMG 9.CI 10.RHP
2020-03-31	25	US$3.9亿	49	1BAM 2RDN 3KMI 主要持股2020-03-31 1.BAM 2.RDN 3.KMI 4.BRK-B 5.RHP 6.ARCC 7.CI 8.DISCKUSD 9.DFSEUR 10.LKQ
2019-12-31	23	US$5.8亿	9	1BAM 2RDN 3RHP 主要持股2019-12-31 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.KMI 5.DFSEUR 6.ARCC 7.CFG 8.BRK-B 9.DISCKUSD 10.LKQ
2019-09-30	25	US$5.5亿	10	1BAM 2RDN 3RHP 主要持股2019-09-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.KMI 5.DFSEUR 6.ARCC 7.BRK-B 8.CFG 9.LKQ 10.DISCKUSD
2019-06-30	27	US$5.7亿	18	1BAM 2RDN 3RHP 主要持股2019-06-30 1.BAM 2.RDN 3.RHP 4.KMI 5.DFSEUR 6.ARCC 7.BRK-B 8.AMG 9.DISCKUSD 10.CFG
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2016-06-30	31	US$5.1亿	22	1VTR 2BAM352729N 主要持股2016-06-30 1.VTR 2.BAM 3.52729N 4.TSM 5.AMT 6.BRK-B 7.AXP 8.RHP 9.RDN 10.AMG
2016-03-31	32	US$5.3亿	18	1BAM252729N3VTR 主要持股2016-03-31 1.BAM 2.52729N 3.VTR 4.TSM 5.AMT 6.RDN 7.BRK-B 8.AMG 9.AXP 10.RS
2015-12-31	33	US$5.0亿	12	152729N2BAM 3VTR 主要持股2015-12-31 1.52729N 2.BAM 3.VTR 4.AXP 5.RDN 6.TSM 7.BRK-B 8.AMT 9.AMG 10.DFSEUR
2015-09-30	33	US$4.9亿	22	1BAM 2KMI 3VTR 主要持股2015-09-30 1.BAM 2.KMI 3.VTR 4.RDN 5.52729N 6.AXP 7.AMG 8.BRK-B 9.TSM 10.779287
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2014-09-30	29	US$5.3亿	9	1KMI 2BAM3404132 主要持股2014-09-30 1.KMI 2.BAM 3.404132 4.RDN 5.AXP 6.52729N 7.KR 8.BRK-B 9.TJX 10.WFC
2014-06-30	31	US$5.4亿	13	1KMI24041323BAM 主要持股2014-06-30 1.KMI 2.404132 3.BAM 4.RDN 5.AXP 6.52729N 7.KR 8.BRK-B 9.HP 10.WFC
2014-03-31	32	US$5.3亿	11	1KMI24041323RDN 主要持股2014-03-31 1.KMI 2.404132 3.RDN 4.BAM 5.AXP 6.HP 7.TJX 8.BRK-B 9.UTXZ 10.KR
2013-12-31	32	US$5.2亿	12	14041322KMI 3RDN 主要持股2013-12-31 1.404132 2.KMI 3.RDN 4.BAM 5.AXP 6.TJX 7.BRK-B 8.UTXZ 9.779287 10.RS
2013-09-30	32	US$4.8亿	11	14041322RDN 3BAM 主要持股2013-09-30 1.404132 2.RDN 3.BAM 4.KMI 5.TJX 6.AXP 7.BRK-B 8.UTXZ 9.RS 10.KR
2013-06-30	32	US$4.6亿	—	14041322KMI 3AXP 主要持股2013-06-30 1.404132 2.KMI 3.AXP 4.RDN 5.BAM 6.TJX 7.BRK-B 8.IBM 9.RS 10.UTXZ

本季持股变动

Bruni J V & Co /co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PRIM	Primoris Services CORP	+1.1%	-1.32%	减仓
2	KMI	Kinder Morgan INC	+1.1%	-1.94%	减仓
3	AER	AerCap Holdings N.V.	+1.1%	+36.99%	加仓
4	CRBG	Corebridge Financial INC	+1%	+114.86%	加仓
5	MTZ	Mastec INC	+0.6%	-1.59%	减仓
6	CFG	Citizens Financial Group	+0.5%	-0.99%	减仓
7	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.4%	-0.34%	减仓
8	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	+0.2%	-0.40%	减仓
9	RHP	Ryman Hospitality Properties	+0.2%	-0.42%	减仓
10	NICE	Nice LTD - Spon Adr	+0.1%	+0.53%	加仓
11	AMG	Affiliated Managers Group	+0.1%	-0.94%	减仓
12	CI	THE Cigna Group	+0.1%	-0.39%	减仓
13	SPG	Simon Property Group INC	0%	-3.50%	减仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
15	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	—	-2.10%	减仓
16	BLDP	Ballard Power Systems INC	—	-0.82%	减仓
17	PAG	Penske Automotive Group INC	0%	-1.14%	减仓
18	RDN	Radian Group INC	-0.1%	+0.33%	加仓
19	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	+0.13%	加仓
20	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-0.68%	减仓
21	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	-0.2%	+0.09%	加仓
22	NXST	Nexstar Media Group INC	-0.3%	-2.92%	减仓
23	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	-0.67%	减仓
24	ALLY	Ally Financial INC	-0.4%	-0.64%	减仓
25	EQH	Equitable Holdings INC	-0.5%	+0.04%	加仓
26	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.6%	+0.39%	加仓
27	BN	Brookfield CORP	-0.7%	-0.55%	减仓
28	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.8%	-0.70%	减仓
29	COF	Capital One Financial CORP	-1.4%	-1.11%	减仓
30	AES	Aes CORP	-2%	-62.71%	减仓
31	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
32	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓