Brooktree Capital Management 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001021296

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

BROOKTREE CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 33.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.25
持仓稳定性: 33.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.33
多样化: 88
仓位均衡度: 85.7

Brooktree Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 THRY
-32.0%　-US$569.1万
加仓 WIX
+2271.2%　US$412.7万
减仓 IBKR
-32.1%　-US$751.1万
减仓 BFH
-39.2%　-US$461.8万
加仓 PPLI
-2.0%　US$4.0万
加仓 NET
+611.8%　US$183.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	14.48%	-2.66%	-32.06%
2	RMNI	Rimini Street INC	股票-其他	10.30%	+0.40%	+3.18%
3	PPLI	People INC	股票-通信服务	9.98%	+1.63%	-2.01%
4	PAR	Par Technology Corp/del	股票-其他	9.11%	-0.29%	+121.46%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.12%	-0.21%	-14.46%
6	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	5.85%	-2.13%	-39.20%
7	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	5.37%	-0.56%	+0.81%
8	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	3.44%	+3.30%	+2271.25%
9	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.97%	+1.18%	+67.36%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.89%	-1.22%	-50.12%
11	EXTR	Extreme Networks INC	股票-其他	2.66%	+0.20%	+0.27%
12	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	2.50%	+0.53%	+12.59%
13	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.26%	+0.26%	-15.83%
14	THRY	Thryv Holdings INC	股票-其他	2.01%	-3.46%	-32.03%
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.75%	-0.13%	+6.42%
16	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.68%	+1.49%	+611.83%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.36%	+0.55%	—
18	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
19	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	-0.45%	-24.45%
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.93%	+0.07%	—
22	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	0.87%	-0.07%	-15.25%
23	DXC	Dxc Technology Co	股票-科技	0.86%	-0.15%	-16.07%
24	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.86%	-0.68%	-54.16%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.85%	+0.11%	—
26	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.70%	+0.07%	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.58%	-0.89%	-61.42%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.53%	+0.06%	-5.57%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	+0.04%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	+0.04%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	+0.03%	—
32	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.41%	-0.02%	-2.27%
33	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	-0.01%	-13.47%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.36%	+0.08%	—
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.28%	+0.06%	—
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.27%	+0.05%	—
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.26%	+0.03%	—
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	+0.05%	—
40	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.21%	+0.03%	—
41	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	+0.01%	—
43	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.19%	+0.04%	—
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.18%	+0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.8%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +20.2%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -12.2%
最大回撤: -13.8%
年化表现: +8.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.85
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.37
卡玛比率: +0.62
信息比率: -0.65
跟踪误差: +12.8%
下行标准差: +11.9%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: -7.9%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.5
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.2
峰度: -0.26
上行潜力: +2.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.3亿	34	1IBKR 2RMNI 3PPLI 主要持股2026-03-31 1.IBKR 2.RMNI 3.PPLI 4.PAR 5.BRK-B 6.BFH 7.QCOM 8.WIX 9.FISV 10.JNJ
2025-12-31	41	US$1.5亿	15	1IBKR 2RMNI 3PAR 主要持股2025-12-31 1.IBKR 2.RMNI 3.PAR 4.PPLI 5.BFH 6.BRK-B 7.QCOM 8.THRY 9.JNJ 10.EXTR
2025-09-30	42	US$1.6亿	45	1IBKR 2RMNI 3PAR 主要持股2025-09-30 1.IBKR 2.RMNI 3.PAR 4.BRK-B 5.THRY 6.PPLI 7.BFH 8.QCOM 9.FISV 10.JNJ
2025-06-30	41	US$1.5亿	0	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要持股2025-06-30 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.BRK-B 5.PPLI 6.BFH 7.THRY 8.FISV 9.QCOM 10.JNJ
2025-03-31	24	US$1.3亿	100	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要持股2025-03-31 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.44891N 5.BRK-B 6.FISV 7.THRY 8.BFH 9.QCOM 10.JNJ
2024-12-31	22	US$1.3亿	0	1PAR 2IBKR 3RMNI 主要持股2024-12-31 1.PAR 2.IBKR 3.RMNI 4.FISV 5.BFH 6.BRK-B 7.PPLI 8.THRY 9.QCOM 10.JNJ
2024-09-30	25	US$1.2亿	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.PPLI 5.FISV 6.BFH 7.THRY 8.QCOM 9.RMNI 10.JNJ
2024-06-30	23	US$1.2亿	0	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要持股2024-06-30 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.BRK-B 5.QCOM 6.PPLI 7.FISV 8.BFH 9.THRY 10.LLY
2024-03-31	24	US$1.3亿	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.PPLI 5.THRY 6.FISV 7.RMNI 8.QCOM 9.DXC 10.BFH
2023-12-31	29	US$1.2亿	0	1PAR 2IBKR 3PPLI 主要持股2023-12-31 1.PAR 2.IBKR 3.PPLI 4.RMNI 5.BRK-B 6.THRY 7.FISV 8.QCOM 9.DXC 10.AAPL
2023-09-30	28	US$1.2亿	0	1PAR 2IBKR 3PPLI 主要持股2023-09-30 1.PAR 2.IBKR 3.PPLI 4.BRK-B 5.THRY 6.RMNI 7.FISV 8.DXC 9.QCOM 10.JNJ
2023-06-30	31	US$1.3亿	0	1IBKR 2PAR 3PPLI 主要持股2023-06-30 1.IBKR 2.PAR 3.PPLI 4.THRY 5.RMNI 6.BRK-B 7.DXC 8.FISV 9.AAPL 10.JNJ
2023-03-31	32	US$1.3亿	0	1IBKR 2PAR 3PPLI 主要持股2023-03-31 1.IBKR 2.PAR 3.PPLI 4.THRY 5.BRK-B 6.DXC 7.RMNI 8.AAPL 9.FISV 10.QCOM
2022-12-31	33	US$1.2亿	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.DXC 5.PPLI 6.THRY 7.AAPL 8.PFE 9.JNJ 10.FISV
2022-09-30	33	US$1.2亿	0	1PAR 2IBKR 3RMNI 主要持股2022-09-30 1.PAR 2.IBKR 3.RMNI 4.THRY 5.AAPL 6.BRK-B 7.DXC 8.PFE 9.JNJ 10.FISV
2022-06-30	34	US$1.3亿	0	1PAR 2RMNI 3IBKR 主要持股2022-06-30 1.PAR 2.RMNI 3.IBKR 4.AAPL 5.PPLI 6.BRK-B 7.THRY 8.DXC 9.PFE 10.JNJ
2022-03-31	38	US$1.5亿	0	1PAR 2IBKR 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.PAR 2.IBKR 3.AAPL 4.RMNI 5.BRK-B 6.THRY 7.DXC 8.PPLI 9.PFE 10.JNJ
2021-12-31	43	US$1.6亿	0	1PAR 2AAPL 3THRY 主要持股2021-12-31 1.PAR 2.AAPL 3.THRY 4.IBKR 5.RMNI 6.BRK-B 7.PPLI 8.MSFT 9.PFE 10.DXC
2021-09-30	41	US$1.6亿	0	1PAR 2AAPL 3RMNI 主要持股2021-09-30 1.PAR 2.AAPL 3.RMNI 4.THRY 5.IBKR 6.BRK-B 7.PPLI 8.DXC 9.BFH 10.MSFT
2021-06-30	42	US$1.6亿	100	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要持股2021-06-30 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.THRY 5.DXC 6.BRK-B 7.CMPR 8.BFH 9.MSFT 10.AMZN
2021-03-31	42	US$1.5亿	22	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要持股2021-03-31 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.BFH 6.CMPR 7.DXC 8.MSFT 9.JNJ 10.THRY
2020-12-31	42	US$1.4亿	18	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要持股2020-12-31 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.AMZN 6.CMPR 7.DXC 8.MSFT 9.JNJ 10.BFH
2020-09-30	43	US$1.2亿	19	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要持股2020-09-30 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.AMZN 6.MSFT 7.CMPR 8.JNJ 9.DXC 10.MA
2020-06-30	47	US$1.1亿	27	1PAR 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.PAR 2.AAPL 3.MSFT 4.IBKR 5.AMZN 6.CMPR 7.BRK-B 8.JNJ 9.GD 10.INTC
2020-03-31	104	US$8631.6万	36	1AAPL 2IBKR 3PAR 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.IBKR 3.PAR 4.BRK-B 5.MSFT 6.JNJ 7.AMZN 8.CMPR 9.GD 10.INTC
2019-12-31	100	US$1.1亿	—	1CMPR 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.CMPR 2.AAPL 3.BRK-B 4.PAR 5.JNJ 6.BFH 7.MSFT 8.GD 9.IBKR 10.AMZN

本季持股变动

Brooktree Capital Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Roper Technologies INC (ROP); 新建仓: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 清仓: Kimberly-clark CORP (KMB).

Brooktree Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WIX	Wix.com Ltd.	+3.3%	+2271.25%	加仓
2	PPLI	People INC	+1.6%	-2.01%	减仓
3	NET	Cloudflare INC - Class A	+1.5%	+611.83%	加仓
4	FISV	Fiserv INC	+1.2%	+67.36%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	—	不变
6	DXCM	Dexcom INC	+0.5%	+12.59%	加仓
7	RMNI	Rimini Street INC	+0.4%	+3.18%	加仓
8	PFE	Pfizer INC	+0.3%	-15.83%	减仓
9	EXTR	Extreme Networks INC	+0.2%	+0.27%	加仓
10	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不变
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不变
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不变
13	SYK	Stryker CORP	+0.1%	—	不变
14	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-5.57%	减仓
15	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	不变
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不变
17	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	—	不变
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
20	CL	Colgate-palmolive Co	0%	—	不变
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
22	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
23	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不变
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
26	AAPL	Apple INC	0%	-13.47%	减仓
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	-2.27%	减仓
28	WST	West Pharmaceutical Services	-0.1%	-15.25%	减仓
29	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	+6.42%	加仓
30	DXC	Dxc Technology Co	-0.2%	-16.07%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-14.46%	减仓
32	PAR	Par Technology Corp/del	-0.3%	+121.46%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-24.45%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	+0.81%	加仓
35	GD	General Dynamics CORP	-0.7%	-54.16%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-61.42%	减仓
37	JNJ	Johnson & Johnson	-1.2%	-50.12%	减仓
38	BFH	Bread Financial Holdings INC	-2.1%	-39.20%	减仓
39	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-2.7%	-32.06%	减仓
40	THRY	Thryv Holdings INC	-3.5%	-32.03%	减仓
41	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	NEW	新建仓
42	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
43	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
44	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新建仓
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brooktree Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brooktree Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 44 个已申报仓位之中。

Brooktree Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brooktree Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$1826.0万 (14.5%) 2. Rimini Street INC (RMNI) — US$1298.4万 (10.3%) 3. People INC (PPLI) — US$1258.7万 (10.0%) 4. Par Technology Corp/del (PAR) — US$1149.6万 (9.1%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$898.4万 (7.1%)

Brooktree Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brooktree Capital Management 共进行了 29 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Roper Technologies INC (ROP); 新建仓: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 清仓: Kimberly-clark CORP (KMB)

Brooktree Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brooktree Capital Management 的主要板块分布如下： • Financials: 41.7% • Information Technology: 21.3% • Health Care: 15.8% • Communication Services: 15.2% • Energy: 1.9% • Industrials: 1.5%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

Kiwi Wealth Investments Limited Partnership

CIK 0001555829

申报总市值

US$1.3亿

4 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Chesapeake Asset Management LLC

CIK 0001079397

申报总市值

US$1.3亿

328 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Wallace Capital Management Inc.

CIK 0001459754

申报总市值

US$8.7亿

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2026-03-31

集中度41.9

持仓稳定性11.5

行业集中度93.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Bronte Capital Management Pty Ltd.

CIK 0001471085

申报总市值

US$10.1亿

54 stks

2026-03-31

集中度31.0

持仓稳定性21.5

行业集中度73.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Interactive Brokers Gro-cl A

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O'Brien Greene & Co. Inc

CIK 0001768635

申报总市值

US$3.5亿

192 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性28.6

行业集中度40.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Interactive Brokers Gro-cl A

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Brooktree Capital Management 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001021296

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

BROOKTREE CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 33.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.25
持仓稳定性: 33.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.33
多样化: 88
仓位均衡度: 85.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 THRY
-32.0%　-US$569.1万
加仓 WIX
+2271.2%　US$412.7万
减仓 IBKR
-32.1%　-US$751.1万
减仓 BFH
-39.2%　-US$461.8万
加仓 PPLI
-2.0%　US$4.0万
加仓 NET
+611.8%　US$183.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	14.48%	-2.66%	-32.06%
2	RMNI	Rimini Street INC	股票-其他	10.30%	+0.40%	+3.18%
3	PPLI	People INC	股票-通信服务	9.98%	+1.63%	-2.01%
4	PAR	Par Technology Corp/del	股票-其他	9.11%	-0.29%	+121.46%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.12%	-0.21%	-14.46%
6	BFH	Bread Financial Holdings INC	股票-金融	5.85%	-2.13%	-39.20%
7	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	5.37%	-0.56%	+0.81%
8	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	3.44%	+3.30%	+2271.25%
9	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.97%	+1.18%	+67.36%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.89%	-1.22%	-50.12%
11	EXTR	Extreme Networks INC	股票-其他	2.66%	+0.20%	+0.27%
12	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	2.50%	+0.53%	+12.59%
13	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.26%	+0.26%	-15.83%
14	THRY	Thryv Holdings INC	股票-其他	2.01%	-3.46%	-32.03%
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.75%	-0.13%	+6.42%
16	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.68%	+1.49%	+611.83%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.36%	+0.55%	—
18	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
19	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.03%	+1.03%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	-0.45%	-24.45%
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.93%	+0.07%	—
22	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	0.87%	-0.07%	-15.25%
23	DXC	Dxc Technology Co	股票-科技	0.86%	-0.15%	-16.07%
24	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.86%	-0.68%	-54.16%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.85%	+0.11%	—
26	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.70%	+0.07%	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.58%	-0.89%	-61.42%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.53%	+0.06%	-5.57%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	+0.04%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	+0.04%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	+0.03%	—
32	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.41%	-0.02%	-2.27%
33	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	-0.01%	-13.47%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.36%	+0.08%	—
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.28%	+0.06%	—
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.27%	+0.05%	—
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.26%	+0.03%	—
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	+0.05%	—
40	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.21%	+0.03%	—
41	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	+0.01%	—
43	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.19%	+0.04%	—
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.18%	+0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.8%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +20.2%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -12.2%
最大回撤: -13.8%
年化表现: +8.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.85
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.37
卡玛比率: +0.62
信息比率: -0.65
跟踪误差: +12.8%
下行标准差: +11.9%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: -7.9%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.5
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.2
峰度: -0.26
上行潜力: +2.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.3亿	34	1IBKR 2RMNI 3PPLI 主要持股2026-03-31 1.IBKR 2.RMNI 3.PPLI 4.PAR 5.BRK-B 6.BFH 7.QCOM 8.WIX 9.FISV 10.JNJ
2025-12-31	41	US$1.5亿	15	1IBKR 2RMNI 3PAR 主要持股2025-12-31 1.IBKR 2.RMNI 3.PAR 4.PPLI 5.BFH 6.BRK-B 7.QCOM 8.THRY 9.JNJ 10.EXTR
2025-09-30	42	US$1.6亿	45	1IBKR 2RMNI 3PAR 主要持股2025-09-30 1.IBKR 2.RMNI 3.PAR 4.BRK-B 5.THRY 6.PPLI 7.BFH 8.QCOM 9.FISV 10.JNJ
2025-06-30	41	US$1.5亿	0	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要持股2025-06-30 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.BRK-B 5.PPLI 6.BFH 7.THRY 8.FISV 9.QCOM 10.JNJ
2025-03-31	24	US$1.3亿	100	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要持股2025-03-31 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.44891N 5.BRK-B 6.FISV 7.THRY 8.BFH 9.QCOM 10.JNJ
2024-12-31	22	US$1.3亿	0	1PAR 2IBKR 3RMNI 主要持股2024-12-31 1.PAR 2.IBKR 3.RMNI 4.FISV 5.BFH 6.BRK-B 7.PPLI 8.THRY 9.QCOM 10.JNJ
2024-09-30	25	US$1.2亿	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.PPLI 5.FISV 6.BFH 7.THRY 8.QCOM 9.RMNI 10.JNJ
2024-06-30	23	US$1.2亿	0	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要持股2024-06-30 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.BRK-B 5.QCOM 6.PPLI 7.FISV 8.BFH 9.THRY 10.LLY
2024-03-31	24	US$1.3亿	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.PPLI 5.THRY 6.FISV 7.RMNI 8.QCOM 9.DXC 10.BFH
2023-12-31	29	US$1.2亿	0	1PAR 2IBKR 3PPLI 主要持股2023-12-31 1.PAR 2.IBKR 3.PPLI 4.RMNI 5.BRK-B 6.THRY 7.FISV 8.QCOM 9.DXC 10.AAPL
2023-09-30	28	US$1.2亿	0	1PAR 2IBKR 3PPLI 主要持股2023-09-30 1.PAR 2.IBKR 3.PPLI 4.BRK-B 5.THRY 6.RMNI 7.FISV 8.DXC 9.QCOM 10.JNJ
2023-06-30	31	US$1.3亿	0	1IBKR 2PAR 3PPLI 主要持股2023-06-30 1.IBKR 2.PAR 3.PPLI 4.THRY 5.RMNI 6.BRK-B 7.DXC 8.FISV 9.AAPL 10.JNJ
2023-03-31	32	US$1.3亿	0	1IBKR 2PAR 3PPLI 主要持股2023-03-31 1.IBKR 2.PAR 3.PPLI 4.THRY 5.BRK-B 6.DXC 7.RMNI 8.AAPL 9.FISV 10.QCOM
2022-12-31	33	US$1.2亿	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.DXC 5.PPLI 6.THRY 7.AAPL 8.PFE 9.JNJ 10.FISV
2022-09-30	33	US$1.2亿	0	1PAR 2IBKR 3RMNI 主要持股2022-09-30 1.PAR 2.IBKR 3.RMNI 4.THRY 5.AAPL 6.BRK-B 7.DXC 8.PFE 9.JNJ 10.FISV
2022-06-30	34	US$1.3亿	0	1PAR 2RMNI 3IBKR 主要持股2022-06-30 1.PAR 2.RMNI 3.IBKR 4.AAPL 5.PPLI 6.BRK-B 7.THRY 8.DXC 9.PFE 10.JNJ
2022-03-31	38	US$1.5亿	0	1PAR 2IBKR 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.PAR 2.IBKR 3.AAPL 4.RMNI 5.BRK-B 6.THRY 7.DXC 8.PPLI 9.PFE 10.JNJ
2021-12-31	43	US$1.6亿	0	1PAR 2AAPL 3THRY 主要持股2021-12-31 1.PAR 2.AAPL 3.THRY 4.IBKR 5.RMNI 6.BRK-B 7.PPLI 8.MSFT 9.PFE 10.DXC
2021-09-30	41	US$1.6亿	0	1PAR 2AAPL 3RMNI 主要持股2021-09-30 1.PAR 2.AAPL 3.RMNI 4.THRY 5.IBKR 6.BRK-B 7.PPLI 8.DXC 9.BFH 10.MSFT
2021-06-30	42	US$1.6亿	100	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要持股2021-06-30 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.THRY 5.DXC 6.BRK-B 7.CMPR 8.BFH 9.MSFT 10.AMZN
2021-03-31	42	US$1.5亿	22	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要持股2021-03-31 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.BFH 6.CMPR 7.DXC 8.MSFT 9.JNJ 10.THRY
2020-12-31	42	US$1.4亿	18	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要持股2020-12-31 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.AMZN 6.CMPR 7.DXC 8.MSFT 9.JNJ 10.BFH
2020-09-30	43	US$1.2亿	19	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要持股2020-09-30 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.AMZN 6.MSFT 7.CMPR 8.JNJ 9.DXC 10.MA
2020-06-30	47	US$1.1亿	27	1PAR 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.PAR 2.AAPL 3.MSFT 4.IBKR 5.AMZN 6.CMPR 7.BRK-B 8.JNJ 9.GD 10.INTC
2020-03-31	104	US$8631.6万	36	1AAPL 2IBKR 3PAR 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.IBKR 3.PAR 4.BRK-B 5.MSFT 6.JNJ 7.AMZN 8.CMPR 9.GD 10.INTC
2019-12-31	100	US$1.1亿	—	1CMPR 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.CMPR 2.AAPL 3.BRK-B 4.PAR 5.JNJ 6.BFH 7.MSFT 8.GD 9.IBKR 10.AMZN

本季持股变动

Brooktree Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WIX	Wix.com Ltd.	+3.3%	+2271.25%	加仓
2	PPLI	People INC	+1.6%	-2.01%	减仓
3	NET	Cloudflare INC - Class A	+1.5%	+611.83%	加仓
4	FISV	Fiserv INC	+1.2%	+67.36%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	—	不变
6	DXCM	Dexcom INC	+0.5%	+12.59%	加仓
7	RMNI	Rimini Street INC	+0.4%	+3.18%	加仓
8	PFE	Pfizer INC	+0.3%	-15.83%	减仓
9	EXTR	Extreme Networks INC	+0.2%	+0.27%	加仓
10	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不变
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	不变
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不变
13	SYK	Stryker CORP	+0.1%	—	不变
14	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-5.57%	减仓
15	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	不变
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	不变
17	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	—	不变
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
20	CL	Colgate-palmolive Co	0%	—	不变
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
22	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
23	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不变
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
26	AAPL	Apple INC	0%	-13.47%	减仓
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	-2.27%	减仓
28	WST	West Pharmaceutical Services	-0.1%	-15.25%	减仓
29	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	+6.42%	加仓
30	DXC	Dxc Technology Co	-0.2%	-16.07%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-14.46%	减仓
32	PAR	Par Technology Corp/del	-0.3%	+121.46%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-24.45%	减仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	+0.81%	加仓
35	GD	General Dynamics CORP	-0.7%	-54.16%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-61.42%	减仓
37	JNJ	Johnson & Johnson	-1.2%	-50.12%	减仓
38	BFH	Bread Financial Holdings INC	-2.1%	-39.20%	减仓
39	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-2.7%	-32.06%	减仓
40	THRY	Thryv Holdings INC	-3.5%	-32.03%	减仓
41	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	NEW	新建仓
42	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
43	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓
44	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新建仓
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看