CIK: 0001728120
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 21
Broad Peak Investment Holdings Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 0.0%。
Broad Peak Investment Holdings Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 18.11% | — | — | |
| 2 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 14.32% | — | +26.15% | |
| 3 | WGO | Winnebago Industries | 股票-其他 | 12.22% | — | +19.95% | |
| 4 | DASH | Doordash INC - A | 股票-周期性消费 | 10.81% | — | +16.81% | |
| 5 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 10.26% | — | +3.53% | |
| 6 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 6.52% | — | — | |
| 7 | YUMC | Yum China Holdings INC | 股票-周期性消费 | 5.90% | — | -54.79% | |
| 8 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 5.82% | — | — | |
| 9 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 3.65% | — | — | |
| 10 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非周期性消费 | 3.29% | — | — | |
| 11 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 2.70% | — | -56.40% | |
| 12 | CLSEUR | Celestica INC | 股票-其他 | 1.90% | — | — | |
| 13 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 股票-其他 | 1.74% | — | -84.42% | |
| 14 | PHM | Pultegroup INC | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | -39.91% | |
| 15 | TOL | Toll Brothers INC | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | -39.84% | |
| 16 | NVR | Nvr INC | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | -38.84% | |
| 17 | DHI | Dr Horton INC | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -39.92% | |
| 18 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | -52.50% | |
| 19 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | -39.01% | |
| 20 | LGIH | Lgi Homes INC | 股票-其他 | 0.09% | — | -40.30% | |
| 21 | T86 | Tri Pointe Homes INC | 股票-其他 | 0.06% | — | -40.58% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 21 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 20 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 21 | US$8.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 20 | US$7.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 14 | US$10.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14 | US$10.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 5 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 9 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 12 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 12 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 14 | US$12.5亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 17 | US$17.0亿 | 26 | |
| 2020-12-31 | 18 | US$16.7亿 | 33 | |
| 2020-09-30 | 16 | US$14.5亿 | 56 | |
| 2020-06-30 | 16 | US$12.2亿 | 59 | |
| 2020-03-31 | 15 | US$8.6亿 | 55 | |
| 2019-12-31 | 10 | US$8.9亿 | 62 | |
| 2019-09-30 | 9 | US$8.9亿 | 80 | |
| 2019-06-30 | 18 | US$10.3亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 11 | US$5.5亿 | 38 | |
| 2018-12-31 | 15 | US$6.1亿 | 76 | |
| 2018-09-30 | 11 | US$5.9亿 | 31 | |
| 2018-06-30 | 22 | US$7.9亿 | 63 | |
| 2018-03-31 | 19 | US$6.7亿 | 60 | |
| 2017-12-31 | 7 | US$5.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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