Bristol Gate Capital Partners Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001650142

逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$15.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Bristol Gate Capital Partners Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.5亿，季度换手率为 51.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.38
持仓稳定性: 51.63
动能／逆势: 0
行业集中度: 57.74
多样化: 62
仓位均衡度: 93.38

Bristol Gate Capital Partners Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 31 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

加仓 WAB
-6.4%　US$781.5万
减仓 APH
-24.2%　-US$2406.9万
减仓 ACN
-3.3%　-US$2315.4万
减仓 MSFT
-6.1%　-US$2105.7万
减仓 SPY
-69.7%　-US$1097.5万
减仓 LLY
-6.2%　-US$1705.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	6.30%	+6.30%	NEW
2	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	5.74%	+1.05%	-6.38%
3	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	5.25%	+0.51%	-6.08%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	5.22%	+5.22%	NEW
5	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	5.13%	+5.13%	NEW
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.97%	+0.17%	-30.29%
7	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	4.91%	+0.41%	-6.31%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.56%	-0.45%	-6.91%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.53%	+0.32%	+7.81%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.48%	-0.52%	-6.16%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.40%	-0.47%	-6.15%
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	4.34%	+0.16%	-6.00%
13	GE	General Electric	股票-工业	4.31%	-0.15%	-6.17%
14	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	4.26%	+4.26%	NEW
15	MSCI	Msci INC	股票-金融	4.17%	+0.18%	-0.58%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	4.09%	-0.52%	-6.48%
17	MCO	Moody's CORP	股票-金融	4.06%	-0.51%	-6.90%
18	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.87%	-0.35%	+25.62%
19	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	3.84%	-0.22%	-5.96%
20	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.77%	-1.00%	-24.21%
21	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.73%	-0.95%	-3.33%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.47%	-0.85%	-6.07%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.60%	-69.73%
24	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	股票-其他	0.04%	+0.01%	+87.56%
25	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.04%	—	+0.04%
26	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.04%	+0.01%	+30.03%
27	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.04%	—	-6.10%
28	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.04%	+0.04%	NEW
29	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.04%	+0.01%	+0.04%
30	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.04%	—	+0.26%
31	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	0.04%	+0.01%	+24.78%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +1.73
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.46
信息比率: -0.48
跟踪误差: +6%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: -0.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.91
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.31
峰度: +0.13
上行潜力: +3.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$15.5亿	52	1TRGP 2WAB 3MCK 主要持股2026-03-31 1.TRGP 2.WAB 3.MCK 4.WMT 5.TT 6.AMAT 7.IBKR 8.MA 9.AVGO 10.LLY
2025-12-31	33	US$17.3亿	29	1MA 2LLY 3ODFL 主要持股2025-12-31 1.MA 2.LLY 3.ODFL 4.V 5.AMAT 6.APH 7.MCK 8.WAB 9.ACN 10.UNH
2025-09-30	31	US$16.9亿	32	1AVGO 2GE 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.GE 3.MSFT 4.UNH 5.MA 6.AMAT 7.V 8.TMO 9.SHW 10.MCK
2025-06-30	31	US$17.6亿	0	1GE 2AVGO 3INTU 主要持股2025-06-30 1.GE 2.AVGO 3.INTU 4.MSFT 5.V 6.MA 7.CTAS 8.WAB 9.MCO 10.SHW
2025-03-31	32	US$20.5亿	100	1MCK 2V 3MRSH 主要持股2025-03-31 1.MCK 2.V 3.MRSH 4.MA 5.CTAS 6.GE 7.SHW 8.LLY 9.UNH 10.MCO
2024-12-31	33	US$20.5亿	0	1AVGO 2MSCI 3MCO 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.MSCI 3.MCO 4.MA 5.V 6.CTVA 7.MCK 8.SHW 9.MSFT 10.GE
2024-09-30	31	US$21.8亿	0	1CARR 2SHW 3MCO 主要持股2024-09-30 1.CARR 2.SHW 3.MCO 4.MSCI 5.UNH 6.GE 7.CTAS 8.ZTS 9.ODFL 10.CTVA
2024-06-30	31	US$20.2亿	0	1MSFT 2MCK 3MCO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.MCK 3.MCO 4.CARR 5.CTVA 6.INTU 7.UNH 8.ZTS 9.MRSH 10.ODFL
2024-03-31	30	US$21.3亿	0	1CTAS 2SHW 3MA 主要持股2024-03-31 1.CTAS 2.SHW 3.MA 4.AMAT 5.TMO 6.MSFT 7.ROP 8.LOW 9.INTU 10.CSX
2023-12-31	32	US$20.0亿	0	1CTAS 2AVGO 3AMAT 主要持股2023-12-31 1.CTAS 2.AVGO 3.AMAT 4.ROP 5.MCO 6.SHW 7.INTU 8.ZTS 9.CARR 10.MCHP
2023-09-30	31	US$17.9亿	0	1ATVIEUR 2ROP 3AMAT 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.ROP 3.AMAT 4.CTAS 5.MA 6.ZTS 7.CSX 8.AVGO 9.MCHP 10.CTVA
2023-06-30	31	US$19.0亿	0	1AVGO 2MCHP 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.MCHP 3.AMAT 4.ATVIEUR 5.CTAS 6.INTU 7.ROP 8.MCO 9.MA 10.LOW
2023-03-31	32	US$18.5亿	0	1ATVIEUR 2AMAT 3MCHP 主要持股2023-03-31 1.ATVIEUR 2.AMAT 3.MCHP 4.MSCI 5.INTU 6.TMO 7.MSFT 8.CTAS 9.AVGO 10.SBUX
2022-12-31	33	US$17.5亿	0	1AVGO 2CTAS 3ATVIEUR 主要持股2022-12-31 1.AVGO 2.CTAS 3.ATVIEUR 4.TMO 5.UNH 6.ROP 7.SBUX 8.MA 9.ZTS 10.INTU
2022-09-30	32	US$16.3亿	0	1DG 2SBUX 3ATVIEUR 主要持股2022-09-30 1.DG 2.SBUX 3.ATVIEUR 4.TMO 5.UNH 6.CTAS 7.AVGO 8.MSFT 9.AMT 10.ZTS
2022-06-30	32	US$17.7亿	0	1DG 2ATVIEUR 3CTAS 主要持股2022-06-30 1.DG 2.ATVIEUR 3.CTAS 4.AMT 5.TMO 6.ZTS 7.AVGO 8.MSFT 9.UNH 10.SBUX
2022-03-31	32	US$20.4亿	0	1UNH 2AVGO 3CTAS 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.AVGO 3.CTAS 4.MSFT 5.TMO 6.ATVIEUR 7.ROP 8.ZTS 9.DG 10.MCO
2021-12-31	33	US$22.2亿	0	1ZTS 2TMO 3SHW 主要持股2021-12-31 1.ZTS 2.TMO 3.SHW 4.AVGO 5.UNH 6.MSFT 7.HD 8.INTU 9.CTAS 10.MCO
2021-09-30	31	US$19.5亿	0	1INTU 2ZTS 3TMO 主要持股2021-09-30 1.INTU 2.ZTS 3.TMO 4.MCO 5.AMT 6.MSFT 7.SHW 8.CTAS 9.BR 10.ROP
2021-06-30	31	US$19.1亿	100	1ZTS 2INTU 3MCO 主要持股2021-06-30 1.ZTS 2.INTU 3.MCO 4.AMT 5.ROP 6.CTAS 7.SHW 8.V 9.UNH 10.MSFT
2021-03-31	32	US$16.8亿	29	1AMAT 2TXN 3HD 主要持股2021-03-31 1.AMAT 2.TXN 3.HD 4.AMT 5.MSFT 6.AVGO 7.ALLE 8.INTU 9.MCO 10.ATVIEUR
2020-12-31	34	US$15.1亿	13	1SBUX 2UNH 3AVGO 主要持股2020-12-31 1.SBUX 2.UNH 3.AVGO 4.INTU 5.TXN 6.ALLE 7.BR 8.ATVIEUR 9.V 10.ROP
2020-09-30	33	US$13.2亿	12	1UNH 2INTU 3DHR 主要持股2020-09-30 1.UNH 2.INTU 3.DHR 4.MCO 5.TXN 6.ZTS 7.CTAS 8.SBUX 9.HD 10.DG
2020-06-30	33	US$11.7亿	58	1ALLE 2MCO 3INTU 主要持股2020-06-30 1.ALLE 2.MCO 3.INTU 4.UNH 5.DHR 6.AVGO 7.BR 8.ZTS 9.MSFT 10.TXN
2020-03-31	33	US$8.5亿	19	1ROST 2AVGO 3UNH 主要持股2020-03-31 1.ROST 2.AVGO 3.UNH 4.ZTS 5.HD 6.V 7.INTU 8.AMT 9.SBUX 10.MA
2019-12-31	36	US$10.1亿	41	1ZTS 2UNH 3TXN 主要持股2019-12-31 1.ZTS 2.UNH 3.TXN 4.AMT 5.BAC 6.DHR 7.SBUX 8.EL 9.MA 10.V
2019-09-30	33	US$8.8亿	6	1NTAP 2BAC 3LUV 主要持股2019-09-30 1.NTAP 2.BAC 3.LUV 4.SHW 5.BA 6.ROST 7.HD 8.IR 9.TXN 10.DHR
2019-06-30	33	US$8.4亿	23	1BA 2HD 3EL 主要持股2019-06-30 1.BA 2.HD 3.EL 4.DHR 5.BAC 6.ZTS 7.TXN 8.AVGO 9.V 10.IR
2019-03-31	33	US$7.9亿	41	1AVGO 2AMT 3ZTS 主要持股2019-03-31 1.AVGO 2.AMT 3.ZTS 4.NTAP 5.SBUX 6.ROP 7.V 8.EL 9.HD 10.BR
2018-12-31	34	US$6.7亿	12	1AVGO 2ROST 3XXI 主要持股2018-12-31 1.AVGO 2.ROST 3.XXI 4.AMT 5.HD 6.DHR 7.SBUX 8.BNY 9.TXN 10.V
2018-09-30	34	US$7.5亿	9	1AVGO 2ORCL 3BA 主要持股2018-09-30 1.AVGO 2.ORCL 3.BA 4.SBUX 5.EL 6.ROST 7.XXI 8.TXN 9.CSCO 10.V
2018-06-30	25	US$7.0亿	39	1XXI 2AMT 3LUV 主要持股2018-06-30 1.XXI 2.AMT 3.LUV 4.ROST 5.CSCO 6.V 7.UNH 8.HD 9.IR 10.CTAS
2018-03-31	22	US$6.9亿	14	1AMT 2HRL 3ROP 主要持股2018-03-31 1.AMT 2.HRL 3.ROP 4.SBUX 5.ROST 6.DHR 7.XXI 8.CTAS 9.IR 10.SYK
2017-12-31	22	US$7.2亿	44	1ROST 2XXI 3LUV 主要持股2017-12-31 1.ROST 2.XXI 3.LUV 4.HD 5.DIS 6.SYK 7.BAC 8.CSCO 9.IR 10.V
2017-09-30	21	US$6.6亿	19	1ROST 2CTAS 3LUV 主要持股2017-09-30 1.ROST 2.CTAS 3.LUV 4.CSCO 5.HD 6.DD 7.ROP 8.AON 9.HRL 10.HON
2017-06-30	22	US$6.5亿	30	1LUV 2UNH 3ROP 主要持股2017-06-30 1.LUV 2.UNH 3.ROP 4.HD 5.AON 6.A 7.DHR 8.SNA 9.V 10.HON
2017-03-31	22	US$6.5亿	6	1CTAS 2XXI 3SBUX 主要持股2017-03-31 1.CTAS 2.XXI 3.SBUX 4.A 5.AON 6.SYK 7.IR 8.KR 9.DIS 10.DOW
2016-12-31	22	US$6.1亿	34	1SYK 2TSN 3HRL 主要持股2016-12-31 1.SYK 2.TSN 3.HRL 4.KR 5.DIS 6.A 7.HD 8.DHR 9.CSCO 10.UNH
2016-09-30	21	US$5.8亿	14	1UNH 2ROST 3ROP 主要持股2016-09-30 1.UNH 2.ROST 3.ROP 4.TSN 5.HRL 6.CSCO 7.AON 8.SNA 9.LUV 10.A
2016-06-30	21	US$5.6亿	42	1TSN 2ROST 3HRL 主要持股2016-06-30 1.TSN 2.ROST 3.HRL 4.CTAS 5.SBUX 6.UNH 7.KR 8.AON 9.CVS 10.SNA
2016-03-31	21	US$5.4亿	32	1ROP 2LUV 3UNH 主要持股2016-03-31 1.ROP 2.LUV 3.UNH 4.AON 5.HD 6.DHR 7.BA 8.TSCO 9.CVS 10.V
2015-12-31	22	US$5.1亿	49	1COR 2UNH 3AMGN 主要持股2015-12-31 1.COR 2.UNH 3.AMGN 4.KR 5.CVS 6.BA 7.ROP 8.HRL 9.TSN 10.EFX
2015-09-30	22	US$4.4亿	5	1HRL 2SBUX 3UNP 主要持股2015-09-30 1.HRL 2.SBUX 3.UNP 4.HD 5.APH 6.DIS 7.TJX 8.UNH 9.MA 10.LUV
2015-06-30	22	US$4.6亿	100	1DIS 2CVS 3UNH 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.CVS 3.UNH 4.TJX 5.TSCO 6.SBUX 7.MCO 8.APH 9.MA 10.HD
2015-03-31	19	US$1.8亿	16	1MCO 2UNH 3M 主要持股2015-03-31 1.MCO 2.UNH 3.M 4.TJX 5.FAST 6.APH 7.IR 8.EFX 9.CVS 10.LNC
2014-12-31	22	US$1.9亿	—	1TJX 2HD 3FAST 主要持股2014-12-31 1.TJX 2.HD 3.FAST 4.CVS 5.ROST 6.UNP 7.LNC 8.M 9.LUV 10.UNH

本季持股变动

Bristol Gate Capital Partners Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Targa Resources CORP (TRGP); 清仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Trane Technologies plc (TT).

Bristol Gate Capital Partners Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WAB	Wabtec CORP	+1.1%	-6.38%	减仓
2	MCK	Mckesson CORP	+0.5%	-6.08%	减仓
3	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	-6.31%	减仓
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+7.81%	加仓
5	MSCI	Msci INC	+0.2%	-0.58%	减仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-30.29%	减仓
7	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	-6.00%	减仓
8	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	0%	+87.56%	加仓
9	WCN	Waste Connections INC	0%	+30.03%	加仓
10	FSV	Firstservice CORP	0%	+24.78%	加仓
11	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	+0.04%	加仓
12	RY	Royal Bank Of Canada	—	-6.10%	减仓
13	BN	Brookfield CORP	—	+0.26%	加仓
14	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	+0.04%	加仓
15	GE	General Electric	-0.2%	-6.17%	减仓
16	CTAS	Cintas CORP	-0.2%	-5.96%	减仓
17	INTU	Intuit INC	-0.4%	+25.62%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-6.91%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-6.15%	减仓
20	MCO	Moody's CORP	-0.5%	-6.90%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-6.16%	减仓
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	-6.48%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-69.73%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-6.07%	减仓
25	ACN	Accenture plc	-1%	-3.33%	减仓
26	APH	Amphenol Corp-cl A	-1%	-24.21%	减仓
27	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
28	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	EXIT	清仓
29	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
31	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
32	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
33	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建仓
34	DPZ	Domino's Pizza INC	—	EXIT	清仓
35	TFII	Tfi International INC	—	EXIT	清仓
36	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新建仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
38	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bristol Gate Capital Partners Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bristol Gate Capital Partners Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.5亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

Bristol Gate Capital Partners Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bristol Gate Capital Partners Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Targa Resources CORP (TRGP) — US$9769.8万 (6.3%) 2. Wabtec CORP (WAB) — US$8913.4万 (5.7%) 3. Mckesson CORP (MCK) — US$8140.3万 (5.3%) 4. Walmart INC (WMT) — US$8103.4万 (5.2%) 5. Trane Technologies plc (TT) — US$7960.9万 (5.1%)

Bristol Gate Capital Partners Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bristol Gate Capital Partners Inc. 共进行了 38 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Targa Resources CORP (TRGP); 清仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Trane Technologies plc (TT)

Bristol Gate Capital Partners Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bristol Gate Capital Partners Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.4% • Industrials: 23.5% • Financials: 22.3% • Health Care: 13.9% • Energy: 6.3% • Consumer Staples: 5.2%

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持仓稳定性19.4

行业集中度41.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Mckesson CORP

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Bristol Gate Capital Partners Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001650142

逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$15.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Bristol Gate Capital Partners Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.5亿，季度换手率为 51.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.38
持仓稳定性: 51.63
动能／逆势: 0
行业集中度: 57.74
多样化: 62
仓位均衡度: 93.38

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

加仓 WAB
-6.4%　US$781.5万
减仓 APH
-24.2%　-US$2406.9万
减仓 ACN
-3.3%　-US$2315.4万
减仓 MSFT
-6.1%　-US$2105.7万
减仓 SPY
-69.7%　-US$1097.5万
减仓 LLY
-6.2%　-US$1705.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	6.30%	+6.30%	NEW
2	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	5.74%	+1.05%	-6.38%
3	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	5.25%	+0.51%	-6.08%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	5.22%	+5.22%	NEW
5	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	5.13%	+5.13%	NEW
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.97%	+0.17%	-30.29%
7	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	4.91%	+0.41%	-6.31%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.56%	-0.45%	-6.91%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.53%	+0.32%	+7.81%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.48%	-0.52%	-6.16%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.40%	-0.47%	-6.15%
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	4.34%	+0.16%	-6.00%
13	GE	General Electric	股票-工业	4.31%	-0.15%	-6.17%
14	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	4.26%	+4.26%	NEW
15	MSCI	Msci INC	股票-金融	4.17%	+0.18%	-0.58%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	4.09%	-0.52%	-6.48%
17	MCO	Moody's CORP	股票-金融	4.06%	-0.51%	-6.90%
18	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.87%	-0.35%	+25.62%
19	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	3.84%	-0.22%	-5.96%
20	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.77%	-1.00%	-24.21%
21	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.73%	-0.95%	-3.33%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.47%	-0.85%	-6.07%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.60%	-69.73%
24	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	股票-其他	0.04%	+0.01%	+87.56%
25	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.04%	—	+0.04%
26	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.04%	+0.01%	+30.03%
27	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.04%	—	-6.10%
28	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.04%	+0.04%	NEW
29	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.04%	+0.01%	+0.04%
30	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.04%	—	+0.26%
31	FSV	Firstservice CORP	股票-其他	0.04%	+0.01%	+24.78%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +1.73
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.74
卡玛比率: +1.46
信息比率: -0.48
跟踪误差: +6%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: -0.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.91
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.31
峰度: +0.13
上行潜力: +3.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$15.5亿	52	1TRGP 2WAB 3MCK 主要持股2026-03-31 1.TRGP 2.WAB 3.MCK 4.WMT 5.TT 6.AMAT 7.IBKR 8.MA 9.AVGO 10.LLY
2025-12-31	33	US$17.3亿	29	1MA 2LLY 3ODFL 主要持股2025-12-31 1.MA 2.LLY 3.ODFL 4.V 5.AMAT 6.APH 7.MCK 8.WAB 9.ACN 10.UNH
2025-09-30	31	US$16.9亿	32	1AVGO 2GE 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.GE 3.MSFT 4.UNH 5.MA 6.AMAT 7.V 8.TMO 9.SHW 10.MCK
2025-06-30	31	US$17.6亿	0	1GE 2AVGO 3INTU 主要持股2025-06-30 1.GE 2.AVGO 3.INTU 4.MSFT 5.V 6.MA 7.CTAS 8.WAB 9.MCO 10.SHW
2025-03-31	32	US$20.5亿	100	1MCK 2V 3MRSH 主要持股2025-03-31 1.MCK 2.V 3.MRSH 4.MA 5.CTAS 6.GE 7.SHW 8.LLY 9.UNH 10.MCO
2024-12-31	33	US$20.5亿	0	1AVGO 2MSCI 3MCO 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.MSCI 3.MCO 4.MA 5.V 6.CTVA 7.MCK 8.SHW 9.MSFT 10.GE
2024-09-30	31	US$21.8亿	0	1CARR 2SHW 3MCO 主要持股2024-09-30 1.CARR 2.SHW 3.MCO 4.MSCI 5.UNH 6.GE 7.CTAS 8.ZTS 9.ODFL 10.CTVA
2024-06-30	31	US$20.2亿	0	1MSFT 2MCK 3MCO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.MCK 3.MCO 4.CARR 5.CTVA 6.INTU 7.UNH 8.ZTS 9.MRSH 10.ODFL
2024-03-31	30	US$21.3亿	0	1CTAS 2SHW 3MA 主要持股2024-03-31 1.CTAS 2.SHW 3.MA 4.AMAT 5.TMO 6.MSFT 7.ROP 8.LOW 9.INTU 10.CSX
2023-12-31	32	US$20.0亿	0	1CTAS 2AVGO 3AMAT 主要持股2023-12-31 1.CTAS 2.AVGO 3.AMAT 4.ROP 5.MCO 6.SHW 7.INTU 8.ZTS 9.CARR 10.MCHP
2023-09-30	31	US$17.9亿	0	1ATVIEUR 2ROP 3AMAT 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.ROP 3.AMAT 4.CTAS 5.MA 6.ZTS 7.CSX 8.AVGO 9.MCHP 10.CTVA
2023-06-30	31	US$19.0亿	0	1AVGO 2MCHP 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.MCHP 3.AMAT 4.ATVIEUR 5.CTAS 6.INTU 7.ROP 8.MCO 9.MA 10.LOW
2023-03-31	32	US$18.5亿	0	1ATVIEUR 2AMAT 3MCHP 主要持股2023-03-31 1.ATVIEUR 2.AMAT 3.MCHP 4.MSCI 5.INTU 6.TMO 7.MSFT 8.CTAS 9.AVGO 10.SBUX
2022-12-31	33	US$17.5亿	0	1AVGO 2CTAS 3ATVIEUR 主要持股2022-12-31 1.AVGO 2.CTAS 3.ATVIEUR 4.TMO 5.UNH 6.ROP 7.SBUX 8.MA 9.ZTS 10.INTU
2022-09-30	32	US$16.3亿	0	1DG 2SBUX 3ATVIEUR 主要持股2022-09-30 1.DG 2.SBUX 3.ATVIEUR 4.TMO 5.UNH 6.CTAS 7.AVGO 8.MSFT 9.AMT 10.ZTS
2022-06-30	32	US$17.7亿	0	1DG 2ATVIEUR 3CTAS 主要持股2022-06-30 1.DG 2.ATVIEUR 3.CTAS 4.AMT 5.TMO 6.ZTS 7.AVGO 8.MSFT 9.UNH 10.SBUX
2022-03-31	32	US$20.4亿	0	1UNH 2AVGO 3CTAS 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.AVGO 3.CTAS 4.MSFT 5.TMO 6.ATVIEUR 7.ROP 8.ZTS 9.DG 10.MCO
2021-12-31	33	US$22.2亿	0	1ZTS 2TMO 3SHW 主要持股2021-12-31 1.ZTS 2.TMO 3.SHW 4.AVGO 5.UNH 6.MSFT 7.HD 8.INTU 9.CTAS 10.MCO
2021-09-30	31	US$19.5亿	0	1INTU 2ZTS 3TMO 主要持股2021-09-30 1.INTU 2.ZTS 3.TMO 4.MCO 5.AMT 6.MSFT 7.SHW 8.CTAS 9.BR 10.ROP
2021-06-30	31	US$19.1亿	100	1ZTS 2INTU 3MCO 主要持股2021-06-30 1.ZTS 2.INTU 3.MCO 4.AMT 5.ROP 6.CTAS 7.SHW 8.V 9.UNH 10.MSFT
2021-03-31	32	US$16.8亿	29	1AMAT 2TXN 3HD 主要持股2021-03-31 1.AMAT 2.TXN 3.HD 4.AMT 5.MSFT 6.AVGO 7.ALLE 8.INTU 9.MCO 10.ATVIEUR
2020-12-31	34	US$15.1亿	13	1SBUX 2UNH 3AVGO 主要持股2020-12-31 1.SBUX 2.UNH 3.AVGO 4.INTU 5.TXN 6.ALLE 7.BR 8.ATVIEUR 9.V 10.ROP
2020-09-30	33	US$13.2亿	12	1UNH 2INTU 3DHR 主要持股2020-09-30 1.UNH 2.INTU 3.DHR 4.MCO 5.TXN 6.ZTS 7.CTAS 8.SBUX 9.HD 10.DG
2020-06-30	33	US$11.7亿	58	1ALLE 2MCO 3INTU 主要持股2020-06-30 1.ALLE 2.MCO 3.INTU 4.UNH 5.DHR 6.AVGO 7.BR 8.ZTS 9.MSFT 10.TXN
2020-03-31	33	US$8.5亿	19	1ROST 2AVGO 3UNH 主要持股2020-03-31 1.ROST 2.AVGO 3.UNH 4.ZTS 5.HD 6.V 7.INTU 8.AMT 9.SBUX 10.MA
2019-12-31	36	US$10.1亿	41	1ZTS 2UNH 3TXN 主要持股2019-12-31 1.ZTS 2.UNH 3.TXN 4.AMT 5.BAC 6.DHR 7.SBUX 8.EL 9.MA 10.V
2019-09-30	33	US$8.8亿	6	1NTAP 2BAC 3LUV 主要持股2019-09-30 1.NTAP 2.BAC 3.LUV 4.SHW 5.BA 6.ROST 7.HD 8.IR 9.TXN 10.DHR
2019-06-30	33	US$8.4亿	23	1BA 2HD 3EL 主要持股2019-06-30 1.BA 2.HD 3.EL 4.DHR 5.BAC 6.ZTS 7.TXN 8.AVGO 9.V 10.IR
2019-03-31	33	US$7.9亿	41	1AVGO 2AMT 3ZTS 主要持股2019-03-31 1.AVGO 2.AMT 3.ZTS 4.NTAP 5.SBUX 6.ROP 7.V 8.EL 9.HD 10.BR
2018-12-31	34	US$6.7亿	12	1AVGO 2ROST 3XXI 主要持股2018-12-31 1.AVGO 2.ROST 3.XXI 4.AMT 5.HD 6.DHR 7.SBUX 8.BNY 9.TXN 10.V
2018-09-30	34	US$7.5亿	9	1AVGO 2ORCL 3BA 主要持股2018-09-30 1.AVGO 2.ORCL 3.BA 4.SBUX 5.EL 6.ROST 7.XXI 8.TXN 9.CSCO 10.V
2018-06-30	25	US$7.0亿	39	1XXI 2AMT 3LUV 主要持股2018-06-30 1.XXI 2.AMT 3.LUV 4.ROST 5.CSCO 6.V 7.UNH 8.HD 9.IR 10.CTAS
2018-03-31	22	US$6.9亿	14	1AMT 2HRL 3ROP 主要持股2018-03-31 1.AMT 2.HRL 3.ROP 4.SBUX 5.ROST 6.DHR 7.XXI 8.CTAS 9.IR 10.SYK
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2017-09-30	21	US$6.6亿	19	1ROST 2CTAS 3LUV 主要持股2017-09-30 1.ROST 2.CTAS 3.LUV 4.CSCO 5.HD 6.DD 7.ROP 8.AON 9.HRL 10.HON
2017-06-30	22	US$6.5亿	30	1LUV 2UNH 3ROP 主要持股2017-06-30 1.LUV 2.UNH 3.ROP 4.HD 5.AON 6.A 7.DHR 8.SNA 9.V 10.HON
2017-03-31	22	US$6.5亿	6	1CTAS 2XXI 3SBUX 主要持股2017-03-31 1.CTAS 2.XXI 3.SBUX 4.A 5.AON 6.SYK 7.IR 8.KR 9.DIS 10.DOW
2016-12-31	22	US$6.1亿	34	1SYK 2TSN 3HRL 主要持股2016-12-31 1.SYK 2.TSN 3.HRL 4.KR 5.DIS 6.A 7.HD 8.DHR 9.CSCO 10.UNH
2016-09-30	21	US$5.8亿	14	1UNH 2ROST 3ROP 主要持股2016-09-30 1.UNH 2.ROST 3.ROP 4.TSN 5.HRL 6.CSCO 7.AON 8.SNA 9.LUV 10.A
2016-06-30	21	US$5.6亿	42	1TSN 2ROST 3HRL 主要持股2016-06-30 1.TSN 2.ROST 3.HRL 4.CTAS 5.SBUX 6.UNH 7.KR 8.AON 9.CVS 10.SNA
2016-03-31	21	US$5.4亿	32	1ROP 2LUV 3UNH 主要持股2016-03-31 1.ROP 2.LUV 3.UNH 4.AON 5.HD 6.DHR 7.BA 8.TSCO 9.CVS 10.V
2015-12-31	22	US$5.1亿	49	1COR 2UNH 3AMGN 主要持股2015-12-31 1.COR 2.UNH 3.AMGN 4.KR 5.CVS 6.BA 7.ROP 8.HRL 9.TSN 10.EFX
2015-09-30	22	US$4.4亿	5	1HRL 2SBUX 3UNP 主要持股2015-09-30 1.HRL 2.SBUX 3.UNP 4.HD 5.APH 6.DIS 7.TJX 8.UNH 9.MA 10.LUV
2015-06-30	22	US$4.6亿	100	1DIS 2CVS 3UNH 主要持股2015-06-30 1.DIS 2.CVS 3.UNH 4.TJX 5.TSCO 6.SBUX 7.MCO 8.APH 9.MA 10.HD
2015-03-31	19	US$1.8亿	16	1MCO 2UNH 3M 主要持股2015-03-31 1.MCO 2.UNH 3.M 4.TJX 5.FAST 6.APH 7.IR 8.EFX 9.CVS 10.LNC
2014-12-31	22	US$1.9亿	—	1TJX 2HD 3FAST 主要持股2014-12-31 1.TJX 2.HD 3.FAST 4.CVS 5.ROST 6.UNP 7.LNC 8.M 9.LUV 10.UNH

本季持股变动

Bristol Gate Capital Partners Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WAB	Wabtec CORP	+1.1%	-6.38%	减仓
2	MCK	Mckesson CORP	+0.5%	-6.08%	减仓
3	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	-6.31%	减仓
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+7.81%	加仓
5	MSCI	Msci INC	+0.2%	-0.58%	减仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-30.29%	减仓
7	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	-6.00%	减仓
8	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	0%	+87.56%	加仓
9	WCN	Waste Connections INC	0%	+30.03%	加仓
10	FSV	Firstservice CORP	0%	+24.78%	加仓
11	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	+0.04%	加仓
12	RY	Royal Bank Of Canada	—	-6.10%	减仓
13	BN	Brookfield CORP	—	+0.26%	加仓
14	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	+0.04%	加仓
15	GE	General Electric	-0.2%	-6.17%	减仓
16	CTAS	Cintas CORP	-0.2%	-5.96%	减仓
17	INTU	Intuit INC	-0.4%	+25.62%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-6.91%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-6.15%	减仓
20	MCO	Moody's CORP	-0.5%	-6.90%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-6.16%	减仓
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	-6.48%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-69.73%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-6.07%	减仓
25	ACN	Accenture plc	-1%	-3.33%	减仓
26	APH	Amphenol Corp-cl A	-1%	-24.21%	减仓
27	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
28	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	EXIT	清仓
29	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
31	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
32	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
33	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建仓
34	DPZ	Domino's Pizza INC	—	EXIT	清仓
35	TFII	Tfi International INC	—	EXIT	清仓
36	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新建仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
38	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看