CIK: 0002002603
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 246
BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 报告中披露了 246 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 53.9%。
Brass Tax Wealth Management, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 246 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 EFA
+27.0% US$3853.4万
减仓 DBEF
-32.9% -US$2765.8万
减仓 PSMO
-53.2% -US$1598.0万
减仓 VB
-47.1% -US$1139.1万
减仓 SCHD
-89.1% -US$1213.5万
加仓 BND
+111.7% US$2011.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.57% | +0.12% | +2.50% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.62% | +6.36% | +27.00% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.34% | +2.55% | +111.66% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.61% | +1.62% | +33.22% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.72% | -0.28% | -0.29% | |
| 6 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 3.97% | +3.97% | NEW | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.63% | +0.85% | +46.36% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.08% | -3.20% | -47.12% | |
| 9 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.66% | +0.41% | +43.06% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.62% | -0.42% | +0.73% | |
| 11 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 2.32% | +1.98% | -34.98% | |
| 12 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.19% | -0.13% | +1.22% | |
| 14 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.05% | -0.07% | +4.90% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.43% | -0.02% | +4.66% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.41% | -0.60% | -3.74% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.20% | +1.32% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.28% | +0.25% | +36.84% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | +0.05% | — | |
| 20 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.14% | +0.01% | -2.65% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.15% | -6.65% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.03% | -0.05% | +1.33% | |
| 23 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | -4.74% | |
| 24 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.84% | -0.12% | -0.94% | |
| 25 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.83% | -0.02% | -0.31% | |
| 26 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.36% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.57% | — | -2.07% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | +0.02% | -0.87% | |
| 29 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.34% | |
| 30 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.17% | +10.63% | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.61% | -41.38% | |
| 32 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | +8.90% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.11% | +2.41% | |
| 34 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.40% | — | -2.87% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | — | +8.89% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.36% | — | +1.21% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.13% | +7.95% | |
| 38 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.34% | — | -3.54% | |
| 39 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.33% | — | -1.15% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.07% | +7.58% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.32% | — | +1.24% | |
| 42 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.77% | |
| 43 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.29% | — | +0.07% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.10% | -1.53% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | — | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | +2.44% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -2.61% | -89.11% | |
| 48 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.24% | — | +1.27% | |
| 49 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.23% | +0.07% | -8.51% | |
| 50 | PSMR | Pacer Swan Sos Moderate Apr | ETF-其他 | 0.23% | -0.33% | -10.71% |
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+17.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
Brass Tax Wealth Management, INC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard US Multifactor ETF (VFMF); 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 清仓: Ss Dl St Dur Tr Tact ETF (STOT).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-04-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-12-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-12-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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