BC
Bracebridge Capital, LLC 13F 持仓总览（44 只）
Bracebridge Capital, LLCCIK: 0001426486
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$37.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44
Bracebridge Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$37.3亿，季度换手率为 117.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 85.26
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 70.72
Bracebridge Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.213——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 TLT
-79.2% -US$8.3亿
减仓 464287905
-44.5% -US$1.6亿
加仓 GLD
+139.1% US$2.5亿
减仓 GLD
-50.0% -US$7246.6万
减仓 SPY
+10.6% US$1179.1万
减仓 GLD
+3.8% US$4785.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 37.47% | +5.93% | +139.14% | |
| 2 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 股票-其他 | 22.46% | +6.60% | NEW | |
| 3 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 18.95% | -6.34% | -44.47% | |
| 4 | UNIT | Uniti Group INC | 股票-其他 | 6.63% | +0.39% | +11.55% | |
| 5 | ✓ | Warner Bros Discovery INC | 股票-其他 | 2.51% | +0.74% | NEW | |
| 6 | ✓ | Ares Capital CORP | 股票-其他 | 2.20% | +0.65% | NEW | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.41% | +41.48% | NEW | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.34% | +0.39% | NEW | |
| 9 | ADT | Adt INC | 股票-工业 | 1.28% | -0.18% | — | |
| 10 | ALVO | Alvotech | 股票-其他 | 0.85% | -0.20% | — | |
| 11 | GNW | Genworth Financial INC | 股票-金融 | 0.53% | +0.16% | NEW | |
| 12 | ✓ | Invesco Exchng Traded Fd Tr | 股票-其他 | 0.47% | +0.14% | NEW | |
| 13 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 14 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.39% | -0.70% | +3.81% | |
| 15 | ASTL | Algoma Steel Group INC | 股票-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.27% | +0.08% | NEW | |
| 17 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 股票-其他 | 0.25% | +0.07% | NEW | |
| 18 | OSG | Octave Specialty Group INC | 股票-其他 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 19 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.11% | -43.60% | |
| 20 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.82% | +10.58% | |
| 21 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.20% | -27.74% | -79.15% | |
| 22 | LINTA 4 11-15-29 | Liberty Interactive LLC | 股票-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 23 | ✓ | Pdd Holdings INC | 股票-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 24 | AQST | Aquestive Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 25 | RNA | Atrium Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.17% | +0.05% | NEW | |
| 26 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 27 | TRTX | Tpg Re Finance Trust INC | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 28 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | +28.89% | |
| 29 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.08% | -2.78% | -50.00% | |
| 30 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.05% | +1.42% | NEW | |
| 31 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.17% | +29.55% | |
| 32 | CRM | Salesforce, Inc. | 股票-科技 | 0.03% | +1.00% | NEW | |
| 33 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.01% | +0.43% | NEW | |
| 34 | ✓ | Generation Essentials Group | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 35 | ✓ | Critical Metals CORP | 股票-其他 | — | — | — | |
| 36 | BNAIW | Brand Engagement Netwo -cw27 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 37 | NUCLW | Eagle Nuclear Energy CORP | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 38 | AIRJW | Power & Digital Acq -cw24 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 39 | ✓ | Pdd Holdings INC | 股票-其他 | — | -0.02% | — | |
| 40 | COCHW | Envoy Medical Inc-cw27 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 41 | ✓ | Blue Gold LTD | 股票-其他 | — | — | — | |
| 42 | GCTS-WS | Concord Acq Cl A -cw28 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 43 | DAICW | Cid Holdco INC -26 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 44 | TVGNW | Semper Paratus Acqu -cw26 | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.3%
近4个季度表现
-18.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的44%）计算
- 标准差
- +24.4%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -15.5%
- 最大回撤
- -20.6%
- 年化表现
- -3.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- -0.06
- 斯图泽指数
- -0.01
- 特雷诺比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.12
- 卡玛比率
- -0.18
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +22.6%
- 下行标准差
- +17.1%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- -17.1%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- -0.04
- 行业分散度
- +22.8%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.88
- 上行潜力
- +1.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | US$37.3亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 38 | US$31.2亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 36 | US$19.1亿 | 45 | |
| 2025-06-30 | 45 | US$18.7亿 | 0 | 146090E246090E3464287 |
| 2025-03-31 | 38 | US$14.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 41 | US$14.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | US$6.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 39 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 43 | US$8.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | US$6.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 73 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 84 | US$10.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 101 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 102 | US$6.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 102 | US$13.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 99 | US$16.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 69 | US$11.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 66 | US$11.5亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 63 | US$11.6亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 14 | US$6.6亿 | 28 | |
| 2020-09-30 | 13 | US$6.2亿 | 63 | |
| 2020-06-30 | 12 | US$3.4亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 13 | US$5.5亿 | 79 | |
| 2019-12-31 | 15 | US$12.4亿 | 0 |
本季持股变动
Bracebridge Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ishares Tr; 新建仓: Select Sector Spdr Tr; 清仓: Core Scientific, Inc. (CORZ); 新建仓: Tesla, Inc. (TSLA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +5.9% | +139.14% | 加仓 |
| 2 | UNIT | Uniti Group INC | +0.4% | +11.55% | 加仓 |
| 3 | PDD | Pdd Holdings INC | — | +28.89% | 加仓 |
| 4 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | — | — | 不变 |
| 5 | BNAIW | Brand Engagement Netwo -cw27 | — | — | 不变 |
| 6 | ✓ | Blue Gold LTD | — | — | 不变 |
| 7 | AIRJW | Power & Digital Acq -cw24 | — | — | 不变 |
| 8 | ✓ | Generation Essentials Group | — | — | 不变 |
| 9 | ✓ | Critical Metals CORP | — | — | 不变 |
| 10 | GCTS-WS | Concord Acq Cl A -cw28 | — | — | 不变 |
| 11 | COCHW | Envoy Medical Inc-cw27 | — | — | 不变 |
| 12 | DAICW | Cid Holdco INC -26 | — | — | 不变 |
| 13 | TRTX | Tpg Re Finance Trust INC | 0% | — | 不变 |
| 14 | ✓ | Pdd Holdings INC | 0% | — | 不变 |
| 15 | ✓ | Pdd Holdings INC | 0% | — | 不变 |
| 16 | ASTL | Algoma Steel Group INC | 0% | — | 不变 |
| 17 | LINTA 4 11-15-29 | Liberty Interactive LLC | 0% | — | 不变 |
| 18 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 0% | — | 不变 |
| 19 | AQST | Aquestive Therapeutics INC | -0.1% | — | 不变 |
| 20 | OSG | Octave Specialty Group INC | -0.1% | — | 不变 |
| 21 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.1% | -43.60% | 减仓 |
| 22 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.2% | +29.55% | 加仓 |
| 23 | ADT | Adt INC | -0.2% | — | 不变 |
| 24 | ALVO | Alvotech | -0.2% | — | 不变 |
| 25 | GLD | SPDR Gold Shares | -0.7% | +3.81% | 加仓 |
| 26 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | -0.8% | +10.58% | 加仓 |
| 27 | GLD | SPDR Gold Shares | -2.8% | -50.00% | 减仓 |
| 28 | ✓ | Ishares Tr | -6.3% | -44.47% | 减仓 |
| 29 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -27.7% | -79.15% | 减仓 |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | ✓ | Ishares Tr | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | CORZ | Core Scientific, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | TSLA | Tesla, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 35 | CRM | Salesforce, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | ✓ | Warner Bros Discovery INC | — | NEW | 新建仓 |
| 37 | KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | ✓ | Ares Capital CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | TSLA | Tesla INC | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | YCY-UN | AA Mission Acquisition Corp. II | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | GNW | Genworth Financial INC | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | ✓ | Invesco Exchng Traded Fd Tr | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | GENVR | Gen Digital INC - Cvr | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | RNA | Atrium Therapeutics INC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | ✓ | Aa Mission Acquisition CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | NUCLW | Eagle Nuclear Energy CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | ✓ | Carbon Revolution LTD | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Bracebridge Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bracebridge Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.3亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Bracebridge Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bracebridge Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$4.1亿 (37.5%)
2. Select Sector Spdr Tr — US$2.5亿 (22.5%)
3. Ishares Tr — US$2.1亿 (18.9%)
4. Uniti Group INC (UNIT) — US$7263.4万 (6.6%)
5. Warner Bros Discovery INC — US$2746.0万 (2.5%)
Bracebridge Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bracebridge Capital, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ishares Tr; 新建仓: Select Sector Spdr Tr; 清仓: Core Scientific, Inc. (CORZ); 新建仓: Tesla, Inc. (TSLA)
Bracebridge Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bracebridge Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 65.5%
• Information Technology: 20.1%
• Industrials: 7.5%
• Financials: 3.1%
• Real Estate: 2.5%
• Communication Services: 1.2%
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