BlackDiamond Wealth Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001903059

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 203

BlackDiamond Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.87
持仓稳定性: 21.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.31
多样化: 100
仓位均衡度: 84.2

BlackDiamond Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 203 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USFR
+100.8%　US$751.8万
减仓 UCON
-73.3%　-US$271.8万
加仓 EFG
+314.6%　US$188.2万
加仓 RBIL
+690.5%　US$153.1万
加仓 SPYM
+22.8%　US$124.5万
减仓 AGGA
-76.4%　-US$110.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 203 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	7.20%	+3.56%	+100.76%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.57%	+0.55%	+22.76%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.38%	-1.47%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.34%	+1.14%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.63%	-0.23%	-0.71%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.46%	-0.29%	-0.82%
7	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	2.40%	—	+3.08%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.27%	—	+2.84%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.97%	-0.25%	+1.57%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	—	+0.41%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.77%	—	+1.36%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.74%	-0.33%	-9.19%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.51%	-0.14%	-1.35%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.41%	—	+0.24%
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.40%	—	-4.60%
16	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.36%	—	+0.65%
17	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	1.27%	—	+1.92%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.24%	—	+0.75%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.23%	+0.90%	+314.64%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	-0.27%	-1.85%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	-0.16%	-2.17%
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.10%	-0.54%	-26.48%
23	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	1.09%	—	+3.48%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.09%	—	-2.05%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	-0.17%	-2.86%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.00%	-0.14%	+0.33%
27	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.00%	+0.20%	+36.00%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.99%	—	+12.64%
29	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	0.98%	—	+3.93%
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.94%	+0.09%	+15.29%
31	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	0.90%	—	+1.97%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+1.89%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+3.34%
34	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-其他	0.86%	—	-3.35%
35	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	ETF-政府公债	0.84%	+0.73%	+690.48%
36	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.19%
37	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	0.78%	+0.10%	+15.51%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+1.26%
39	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
40	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.70%	-0.29%	-24.05%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	+1.70%
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+11.69%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.10%	+5.72%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.65%	—	+18.40%
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.63%	—	+10.22%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.57%	—	+2.44%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	—	+4.41%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+1.31%
49	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	0.52%	—	+2.74%
50	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.51%	—	-3.88%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: 0%
最大回撤: -6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.97
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.27
峰度: +0.18
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	203	US$2.1亿	22	1USFR 2SPYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.NVDA 7.QDPL 8.CGDV 9.GOOGL 10.AMZN
2025-12-31	200	US$2.1亿	23	1SPYM 2AAPL 3USFR 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.USFR 4.MSFT 5.ITOT 6.NVDA 7.QDPL 8.CGDV 9.GOOGL 10.DYNF
2025-09-30	175	US$1.8亿	29	1USFR 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.ITOT 6.NVDA 7.QDPL 8.CGDV 9.UCON 10.AMZN
2025-06-30	164	US$1.7亿	0	1USFR 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.ITOT 6.JPM 7.CGDV 8.QDPL 9.NVDA 10.EFV
2025-03-31	153	US$1.5亿	0	1USFR 2SPYM 3QDPL 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.SPYM 3.QDPL 4.MSFT 5.ITOT 6.AAPL 7.UCON 8.EFV 9.CGDV 10.COST
2024-12-31	157	US$1.7亿	0	1USFR 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.UCON 7.DYNF 8.CGSD 9.HIGH 10.NVDA
2024-09-30	160	US$1.7亿	0	1USFR 2SPYM 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.SPYM 3.MSFT 4.ITOT 5.AAPL 6.UCON 7.DYNF 8.HIGH 9.NVDA 10.CGSD
2024-06-30	146	US$1.5亿	0	1USFR 2SPYM 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.SPYM 3.ITOT 4.MSFT 5.AAPL 6.UCON 7.DYNF 8.QDPL 9.CGSD 10.HIGH
2024-03-31	143	US$1.4亿	0	1USFR 2SPYM 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.SPYM 3.ITOT 4.MSFT 5.DYNF 6.CGSD 7.HIGH 8.QDPL 9.EFG 10.CGDV
2023-12-31	137	US$1.4亿	0	1USFR 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.SPYM 3.ITOT 4.MSFT 5.QDPL 6.FIXD 7.EFG 8.CGSD 9.AAPL 10.HIGH
2023-09-30	125	US$1.1亿	0	1USFR 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.SPYM 3.ITOT 4.CGSD 5.MSFT 6.QDPL 7.UCON 8.QUAL 9.EFG 10.FIXD
2023-06-30	128	US$1.2亿	0	1USFR 2SPYM 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.SPYM 3.QUAL 4.ITOT 5.EFG 6.CGSD 7.MSFT 8.UCON 9.AAPL 10.FIXD
2023-03-31	111	US$9765.1万	0	1USFR 2QUAL 3TUA 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.QUAL 3.TUA 4.SPYM 5.EFG 6.ITOT 7.FIXD 8.UCON 9.NTSE 10.MSFT
2022-12-31	112	US$8818.7万	0	1USFR 2UCON 3SPYM 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.UCON 3.SPYM 4.ITOT 5.EELV 6.AGZD 7.EFG 8.PID 9.JEPI 10.FGD
2022-09-30	105	US$8307.9万	0	1USFR 2SPYM 3UCON 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.SPYM 3.UCON 4.ITOT 5.AGZD 6.EELV 7.EFG 8.MSFT 9.PID 10.JEPI
2022-06-30	107	US$8021.5万	0	1USFR 2ITOT 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.USFR 2.ITOT 3.SPYM 4.FIXD 5.QDPL 6.AGZD 7.LDSF 8.BUFT 9.EFV 10.MSFT
2022-03-31	107	US$8376.9万	0	1ITOT 2SPYM 3USFR 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.SPYM 3.USFR 4.QDPL 5.MSFT 6.AGZD 7.CGCP 8.FGD 9.UCON 10.EFG
2021-12-31	108	US$8712.4万	0	1ITOT 2UCON 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.UCON 3.SPYM 4.EFG 5.QDPL 6.MSFT 7.EES 8.JSCP 9.PBTP 10.NTSX

本季持股变动

BlackDiamond Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr P Tips ETF (SPIP); 新建仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Costco Whsl CORP New; 新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM).

BlackDiamond Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.6%	+100.76%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.9%	+314.64%	加仓
3	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	+0.7%	+690.48%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+22.76%	加仓
5	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+36.00%	加仓
6	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.1%	+15.51%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.72%	加仓
8	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+74.49%	加仓
9	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.1%	+15.29%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.33%	加仓
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-1.35%	减仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.17%	减仓
13	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.86%	减仓
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-54.30%	减仓
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-0.71%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.57%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.85%	减仓
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.3%	-24.05%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.82%	减仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-45.98%	减仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-9.19%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.14%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.47%	减仓
24	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	-0.5%	-76.44%	减仓
25	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-26.48%	减仓
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-1.3%	-73.31%	减仓
27	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	—	NEW	新建仓
28	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新建仓
29	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新建仓
30	✓	Costco Whsl CORP New	—	NEW	新建仓
31	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
32	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	EXIT	清仓
33	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓
35	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
36	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
38	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
41	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
44	QGRO	American Century US Quality	—	NEW	新建仓
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
47	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
49	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
50	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BlackDiamond Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BlackDiamond Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 203 个已申报仓位之中。

BlackDiamond Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BlackDiamond Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1499.5万 (7.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$950.3万 (4.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$690.8万 (3.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$582.5万 (2.8%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$547.1万 (2.6%)

BlackDiamond Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BlackDiamond Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P Tips ETF (SPIP); 新建仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Costco Whsl CORP New; 新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM)

BlackDiamond Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BlackDiamond Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 14.1% • Communication Services: 13.1% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 7.4%

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申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 203

BlackDiamond Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.87
持仓稳定性: 21.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.31
多样化: 100
仓位均衡度: 84.2

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USFR
+100.8%　US$751.8万
减仓 UCON
-73.3%　-US$271.8万
加仓 EFG
+314.6%　US$188.2万
加仓 RBIL
+690.5%　US$153.1万
加仓 SPYM
+22.8%　US$124.5万
减仓 AGGA
-76.4%　-US$110.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 203 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	7.20%	+3.56%	+100.76%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.57%	+0.55%	+22.76%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.38%	-1.47%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.34%	+1.14%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.63%	-0.23%	-0.71%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.46%	-0.29%	-0.82%
7	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	2.40%	—	+3.08%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.27%	—	+2.84%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.97%	-0.25%	+1.57%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	—	+0.41%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.77%	—	+1.36%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.74%	-0.33%	-9.19%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.51%	-0.14%	-1.35%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.41%	—	+0.24%
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.40%	—	-4.60%
16	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	1.36%	—	+0.65%
17	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	1.27%	—	+1.92%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.24%	—	+0.75%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.23%	+0.90%	+314.64%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	-0.27%	-1.85%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	-0.16%	-2.17%
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.10%	-0.54%	-26.48%
23	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	1.09%	—	+3.48%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.09%	—	-2.05%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.06%	-0.17%	-2.86%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.00%	-0.14%	+0.33%
27	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.00%	+0.20%	+36.00%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.99%	—	+12.64%
29	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	0.98%	—	+3.93%
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.94%	+0.09%	+15.29%
31	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	ETF-其他	0.90%	—	+1.97%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+1.89%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+3.34%
34	PSQO	Plmr Sq Credit Opp ETF	ETF-其他	0.86%	—	-3.35%
35	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	ETF-政府公债	0.84%	+0.73%	+690.48%
36	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.19%
37	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	0.78%	+0.10%	+15.51%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+1.26%
39	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
40	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.70%	-0.29%	-24.05%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	+1.70%
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+11.69%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.10%	+5.72%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.65%	—	+18.40%
45	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.63%	—	+10.22%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.57%	—	+2.44%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.55%	—	+4.41%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+1.31%
49	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	0.52%	—	+2.74%
50	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.51%	—	-3.88%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: 0%
最大回撤: -6%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.97
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.27
峰度: +0.18
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	203	US$2.1亿	22	1USFR 2SPYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.NVDA 7.QDPL 8.CGDV 9.GOOGL 10.AMZN
2025-12-31	200	US$2.1亿	23	1SPYM 2AAPL 3USFR 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.USFR 4.MSFT 5.ITOT 6.NVDA 7.QDPL 8.CGDV 9.GOOGL 10.DYNF
2025-09-30	175	US$1.8亿	29	1USFR 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.ITOT 6.NVDA 7.QDPL 8.CGDV 9.UCON 10.AMZN
2025-06-30	164	US$1.7亿	0	1USFR 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.ITOT 6.JPM 7.CGDV 8.QDPL 9.NVDA 10.EFV
2025-03-31	153	US$1.5亿	0	1USFR 2SPYM 3QDPL 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.SPYM 3.QDPL 4.MSFT 5.ITOT 6.AAPL 7.UCON 8.EFV 9.CGDV 10.COST
2024-12-31	157	US$1.7亿	0	1USFR 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.UCON 7.DYNF 8.CGSD 9.HIGH 10.NVDA
2024-09-30	160	US$1.7亿	0	1USFR 2SPYM 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.SPYM 3.MSFT 4.ITOT 5.AAPL 6.UCON 7.DYNF 8.HIGH 9.NVDA 10.CGSD
2024-06-30	146	US$1.5亿	0	1USFR 2SPYM 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.SPYM 3.ITOT 4.MSFT 5.AAPL 6.UCON 7.DYNF 8.QDPL 9.CGSD 10.HIGH
2024-03-31	143	US$1.4亿	0	1USFR 2SPYM 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.SPYM 3.ITOT 4.MSFT 5.DYNF 6.CGSD 7.HIGH 8.QDPL 9.EFG 10.CGDV
2023-12-31	137	US$1.4亿	0	1USFR 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.SPYM 3.ITOT 4.MSFT 5.QDPL 6.FIXD 7.EFG 8.CGSD 9.AAPL 10.HIGH
2023-09-30	125	US$1.1亿	0	1USFR 2SPYM 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.SPYM 3.ITOT 4.CGSD 5.MSFT 6.QDPL 7.UCON 8.QUAL 9.EFG 10.FIXD
2023-06-30	128	US$1.2亿	0	1USFR 2SPYM 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.SPYM 3.QUAL 4.ITOT 5.EFG 6.CGSD 7.MSFT 8.UCON 9.AAPL 10.FIXD
2023-03-31	111	US$9765.1万	0	1USFR 2QUAL 3TUA 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.QUAL 3.TUA 4.SPYM 5.EFG 6.ITOT 7.FIXD 8.UCON 9.NTSE 10.MSFT
2022-12-31	112	US$8818.7万	0	1USFR 2UCON 3SPYM 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.UCON 3.SPYM 4.ITOT 5.EELV 6.AGZD 7.EFG 8.PID 9.JEPI 10.FGD
2022-09-30	105	US$8307.9万	0	1USFR 2SPYM 3UCON 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.SPYM 3.UCON 4.ITOT 5.AGZD 6.EELV 7.EFG 8.MSFT 9.PID 10.JEPI
2022-06-30	107	US$8021.5万	0	1USFR 2ITOT 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.USFR 2.ITOT 3.SPYM 4.FIXD 5.QDPL 6.AGZD 7.LDSF 8.BUFT 9.EFV 10.MSFT
2022-03-31	107	US$8376.9万	0	1ITOT 2SPYM 3USFR 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.SPYM 3.USFR 4.QDPL 5.MSFT 6.AGZD 7.CGCP 8.FGD 9.UCON 10.EFG
2021-12-31	108	US$8712.4万	0	1ITOT 2UCON 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.UCON 3.SPYM 4.EFG 5.QDPL 6.MSFT 7.EES 8.JSCP 9.PBTP 10.NTSX

本季持股变动

BlackDiamond Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.6%	+100.76%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.9%	+314.64%	加仓
3	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	+0.7%	+690.48%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+22.76%	加仓
5	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+36.00%	加仓
6	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.1%	+15.51%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.72%	加仓
8	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+74.49%	加仓
9	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.1%	+15.29%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.33%	加仓
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-1.35%	减仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.17%	减仓
13	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.86%	减仓
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-54.30%	减仓
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-0.71%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.57%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.85%	减仓
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.3%	-24.05%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.82%	减仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-45.98%	减仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-9.19%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.14%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.47%	减仓
24	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	-0.5%	-76.44%	减仓
25	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-26.48%	减仓
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-1.3%	-73.31%	减仓
27	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	—	NEW	新建仓
28	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新建仓
29	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新建仓
30	✓	Costco Whsl CORP New	—	NEW	新建仓
31	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
32	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	EXIT	清仓
33	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓
35	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
36	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
38	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
41	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
44	QGRO	American Century US Quality	—	NEW	新建仓
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
47	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
49	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
50	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看