BCGM Wealth Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001830467

分散型投资策略高品质投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 178

BCGM Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 178 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 20.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.7
持仓稳定性: 20.62
动能／逆势: 75.1
行业集中度: 37.55
多样化: 100
仓位均衡度: 85.89

BCGM Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 178 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGC
-96.2%　-US$917.9万
加仓 GOVT
+1631.0%　US$582.1万
减仓 IEMG
-35.9%　-US$387.2万
减仓 IAU
-61.5%　-US$332.1万
减仓 ITA
-92.2%　-US$257.4万
加仓 XOM
+4.4%　US$260.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.49%	+0.22%	+11.62%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.39%	-0.37%	-1.68%
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.76%	—	-0.75%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.43%	-0.33%	-1.48%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.18%	-0.43%	-6.39%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.03%	-0.29%	+2.94%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.59%	-0.15%	-0.76%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.53%	+2.53%	NEW
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.04%	+0.63%	+4.42%
10	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.97%	—	+2.68%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.93%	-1.02%	-35.88%
12	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.76%	+0.17%	+13.36%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	-0.10%	+0.91%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.58%	—	+2.15%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.56%	—	+1.97%
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.55%	+1.46%	+1631.02%
17	BVE	Diamond Hill Investment Grp	股票-其他	1.45%	—	-0.55%
18	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.42%	—	—
19	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	1.37%	+0.06%	+6.75%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.37%	—	+3.49%
21	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	股票-其他	1.33%	-0.46%	-12.76%
22	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.27%	+0.21%	+1.83%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.24%	—	+4.53%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	-0.12%	-0.99%
25	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.15%	+0.12%	+13.94%
27	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	1.14%	—	—
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.13%	-0.22%	-0.43%
29	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.13%	+0.06%	+3.19%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.12%	—	-2.96%
31	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	1.06%	+0.15%	+5.62%
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.03%	—	-5.18%
34	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.97%	+0.28%	+6.02%
35	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.97%	+0.05%	+8.47%
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.95%	—	+1.01%
37	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	ETF-其他	0.95%	+0.08%	+11.90%
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.94%	-0.54%	-34.46%
39	LOVE	Lovesac Co/the	股票-其他	0.93%	—	+4.10%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-3.43%
41	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.91%	+0.17%	+30.04%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	+3.78%
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	-2.13%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	-0.15%	-7.09%
45	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.79%	+0.06%	+9.07%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	-0.08%	-1.66%
47	FPI	Farmland Partners INC	股票-其他	0.76%	+0.13%	+5.67%
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.75%	+0.16%	+4.47%
49	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.66%	—	+6.43%
50	MBLY	Mobileye Global Inc-a	股票-其他	0.64%	—	+56.73%

1–50 of 178

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.3
信息比率: -1.06
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
行业分散度: +5%
偏度: -0.13
峰度: -0.66
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	178	US$4.0亿	21	1ITOT 2IVV 3JAVA 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.JAVA 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.QUAL 8.CORO 9.XOM 10.VIGI
2025-12-31	175	US$3.9亿	13	1IVV 2ITOT 3JAVA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.JAVA 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.IEMG 8.QUAL 9.MGC 10.VIGI
2025-09-30	177	US$3.8亿	34	1IVV 2QUAL 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.ITOT 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.JAVA 8.MGC 9.SBSW 10.VIGI
2025-06-30	163	US$3.5亿	0	1IVV 2QUAL 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.ITOT 4.QQQ 5.IWF 6.VEA 7.DYNF 8.JAVA 9.VIGI 10.IEMG
2025-03-31	153	US$3.3亿	100	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.IWF 5.QQQ 6.JCPB 7.DYNF 8.JAVA 9.VIGI 10.FMB
2024-12-31	149	US$3.2亿	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.IWF 6.JCPB 7.DYNF 8.VIGI 9.DIVI 10.FMB
2024-09-30	154	US$3.1亿	0	1ITOT 2IVV 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.JCPB 4.QUAL 5.QQQ 6.IWF 7.VIGI 8.DYNF 9.ICOW 10.VOO
2024-06-30	150	US$2.9亿	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.IWF 6.VIGI 7.JCPB 8.DYNF 9.JMST 10.VOO
2024-03-31	145	US$2.8亿	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.VIGI 6.JCPB 7.JMST 8.DYNF 9.IWF 10.VOO
2023-12-31	134	US$2.5亿	0	1ITOT 2IVV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.VIGI 6.JMST 7.COWZ 8.ICOW 9.ICSH 10.VOO
2023-09-30	120	US$2.2亿	0	1ITOT 2SCHD 3IVV 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.SCHD 3.IVV 4.QQQ 5.VIGI 6.JMST 7.COWZ 8.FMB 9.VOO 10.XOM
2023-06-30	116	US$2.3亿	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VIGI 6.VO 7.SPSM 8.VOO 9.FMB 10.COWZ
2023-03-31	96	US$2.0亿	0	1IVV 2SCHD 3VIGI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.VIGI 4.JMST 5.QQQ 6.VO 7.FMB 8.ISTB 9.SCHV 10.SPSM
2022-12-31	108	US$2.1亿	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VO 6.VIGI 7.SCHV 8.VOO 9.FMB 10.ISTB
2022-09-30	109	US$2.0亿	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VO 6.VOO 7.VIGI 8.SCHV 9.ISTB 10.SPSM
2022-06-30	104	US$2.0亿	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.VIGI 5.JMST 6.VO 7.VOO 8.VCIT 9.SPSM 10.UJAN
2022-03-31	106	US$1.8亿	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.QQQ 5.VIGI 6.FIXD 7.JMST 8.BBUS 9.FMB 10.QUAL
2021-12-31	107	US$1.9亿	0	1IVV 2BBUS 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BBUS 3.VOO 4.QQQ 5.FIXD 6.FMB 7.SCHD 8.JMST 9.SCHP 10.VO
2021-09-30	101	US$1.8亿	0	1IVV 2BBUS 3ISTB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BBUS 3.ISTB 4.VOO 5.FIXD 6.QQQ 7.SCHP 8.FMB 9.JMST 10.SCHD
2021-06-30	97	US$1.7亿	100	1IVV 2BBUS 3ISTB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BBUS 3.ISTB 4.VOO 5.FIXD 6.QQQ 7.SCHP 8.SCHD 9.JMST 10.QUAL
2021-03-31	94	US$1.5亿	30	1IVV 2QQQ 3VOO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VOO 4.ISTB 5.VO 6.FIXD 7.SCHP 8.MTUM 9.QUAL 10.SCHD
2020-12-31	95	US$1.4亿	—	1IVV 2QQQ 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SCHV 4.VOO 5.ISTB 6.VO 7.GOVT 8.QUAL 9.MTUM 10.JMST

本季持股变动

BCGM Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Invesco National Amt-free Mu (PZA).

BCGM Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.5%	+1631.02%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+4.42%	加仓
3	CTRA	Coterra Energy INC	+0.3%	+6.02%	加仓
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+11.62%	加仓
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+1.83%	加仓
6	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.2%	+13.36%	加仓
7	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.2%	+30.04%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.47%	加仓
9	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.2%	+5.62%	加仓
10	FPI	Farmland Partners INC	+0.1%	+5.67%	加仓
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+13.94%	加仓
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+16.18%	加仓
13	SAM	Boston Beer Company Inc-a	+0.1%	+3.53%	加仓
14	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	+0.1%	+11.90%	加仓
15	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.70%	加仓
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+10.52%	加仓
17	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.1%	+6.75%	加仓
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+9.07%	加仓
19	PM	Philip Morris International	+0.1%	+3.19%	加仓
20	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+8.47%	加仓
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-50.24%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.73%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.66%	减仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+4.56%	加仓
25	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	+5.34%	加仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.91%	加仓
27	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+3.83%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.99%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.09%	减仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.76%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.43%	减仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.94%	加仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.48%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.68%	减仓
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-6.39%	减仓
36	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	-0.5%	-12.76%	减仓
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-34.46%	减仓
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.7%	-92.21%	减仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-61.49%	减仓
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1%	-35.88%	减仓
41	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-2.3%	-96.19%	减仓
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
47	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清仓
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
49	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BCGM Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BCGM Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 178 个已申报仓位之中。

BCGM Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BCGM Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1788.5万 (4.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1748.3万 (4.4%) 3. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$1497.6万 (3.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1364.8万 (3.4%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1267.6万 (3.2%)

BCGM Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BCGM Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Invesco National Amt-free Mu (PZA)

BCGM Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BCGM Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 15.5% • Information Technology: 14.9% • Energy: 14.9% • Consumer Staples: 14.3% • Industrials: 13.4% • Communication Services: 9.3%

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集中度13.4

持仓稳定性71.0

行业集中度84.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度6.5

持仓稳定性13.8

行业集中度69.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度16.6

持仓稳定性29.1

行业集中度92.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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BCGM Wealth Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001830467

分散型投资策略高品质投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 178

BCGM Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 178 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 20.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.7
持仓稳定性: 20.62
动能／逆势: 75.1
行业集中度: 37.55
多样化: 100
仓位均衡度: 85.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGC
-96.2%　-US$917.9万
加仓 GOVT
+1631.0%　US$582.1万
减仓 IEMG
-35.9%　-US$387.2万
减仓 IAU
-61.5%　-US$332.1万
减仓 ITA
-92.2%　-US$257.4万
加仓 XOM
+4.4%　US$260.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.49%	+0.22%	+11.62%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.39%	-0.37%	-1.68%
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.76%	—	-0.75%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.43%	-0.33%	-1.48%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.18%	-0.43%	-6.39%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.03%	-0.29%	+2.94%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.59%	-0.15%	-0.76%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.53%	+2.53%	NEW
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.04%	+0.63%	+4.42%
10	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.97%	—	+2.68%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.93%	-1.02%	-35.88%
12	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.76%	+0.17%	+13.36%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	-0.10%	+0.91%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.58%	—	+2.15%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.56%	—	+1.97%
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.55%	+1.46%	+1631.02%
17	BVE	Diamond Hill Investment Grp	股票-其他	1.45%	—	-0.55%
18	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.42%	—	—
19	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	1.37%	+0.06%	+6.75%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.37%	—	+3.49%
21	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	股票-其他	1.33%	-0.46%	-12.76%
22	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.27%	+0.21%	+1.83%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.24%	—	+4.53%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	-0.12%	-0.99%
25	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.15%	+0.12%	+13.94%
27	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	1.14%	—	—
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.13%	-0.22%	-0.43%
29	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.13%	+0.06%	+3.19%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.12%	—	-2.96%
31	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	1.06%	+0.15%	+5.62%
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.03%	—	-5.18%
34	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.97%	+0.28%	+6.02%
35	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.97%	+0.05%	+8.47%
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.95%	—	+1.01%
37	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	ETF-其他	0.95%	+0.08%	+11.90%
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.94%	-0.54%	-34.46%
39	LOVE	Lovesac Co/the	股票-其他	0.93%	—	+4.10%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-3.43%
41	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.91%	+0.17%	+30.04%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	+3.78%
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	-2.13%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	-0.15%	-7.09%
45	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.79%	+0.06%	+9.07%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	-0.08%	-1.66%
47	FPI	Farmland Partners INC	股票-其他	0.76%	+0.13%	+5.67%
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.75%	+0.16%	+4.47%
49	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.66%	—	+6.43%
50	MBLY	Mobileye Global Inc-a	股票-其他	0.64%	—	+56.73%

1–50 of 178

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.3
信息比率: -1.06
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
行业分散度: +5%
偏度: -0.13
峰度: -0.66
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	178	US$4.0亿	21	1ITOT 2IVV 3JAVA 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.JAVA 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.QUAL 8.CORO 9.XOM 10.VIGI
2025-12-31	175	US$3.9亿	13	1IVV 2ITOT 3JAVA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.JAVA 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.IEMG 8.QUAL 9.MGC 10.VIGI
2025-09-30	177	US$3.8亿	34	1IVV 2QUAL 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.ITOT 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.JAVA 8.MGC 9.SBSW 10.VIGI
2025-06-30	163	US$3.5亿	0	1IVV 2QUAL 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.ITOT 4.QQQ 5.IWF 6.VEA 7.DYNF 8.JAVA 9.VIGI 10.IEMG
2025-03-31	153	US$3.3亿	100	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.IWF 5.QQQ 6.JCPB 7.DYNF 8.JAVA 9.VIGI 10.FMB
2024-12-31	149	US$3.2亿	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.IWF 6.JCPB 7.DYNF 8.VIGI 9.DIVI 10.FMB
2024-09-30	154	US$3.1亿	0	1ITOT 2IVV 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.JCPB 4.QUAL 5.QQQ 6.IWF 7.VIGI 8.DYNF 9.ICOW 10.VOO
2024-06-30	150	US$2.9亿	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.IWF 6.VIGI 7.JCPB 8.DYNF 9.JMST 10.VOO
2024-03-31	145	US$2.8亿	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.VIGI 6.JCPB 7.JMST 8.DYNF 9.IWF 10.VOO
2023-12-31	134	US$2.5亿	0	1ITOT 2IVV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.VIGI 6.JMST 7.COWZ 8.ICOW 9.ICSH 10.VOO
2023-09-30	120	US$2.2亿	0	1ITOT 2SCHD 3IVV 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.SCHD 3.IVV 4.QQQ 5.VIGI 6.JMST 7.COWZ 8.FMB 9.VOO 10.XOM
2023-06-30	116	US$2.3亿	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VIGI 6.VO 7.SPSM 8.VOO 9.FMB 10.COWZ
2023-03-31	96	US$2.0亿	0	1IVV 2SCHD 3VIGI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.VIGI 4.JMST 5.QQQ 6.VO 7.FMB 8.ISTB 9.SCHV 10.SPSM
2022-12-31	108	US$2.1亿	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VO 6.VIGI 7.SCHV 8.VOO 9.FMB 10.ISTB
2022-09-30	109	US$2.0亿	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VO 6.VOO 7.VIGI 8.SCHV 9.ISTB 10.SPSM
2022-06-30	104	US$2.0亿	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.VIGI 5.JMST 6.VO 7.VOO 8.VCIT 9.SPSM 10.UJAN
2022-03-31	106	US$1.8亿	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.QQQ 5.VIGI 6.FIXD 7.JMST 8.BBUS 9.FMB 10.QUAL
2021-12-31	107	US$1.9亿	0	1IVV 2BBUS 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BBUS 3.VOO 4.QQQ 5.FIXD 6.FMB 7.SCHD 8.JMST 9.SCHP 10.VO
2021-09-30	101	US$1.8亿	0	1IVV 2BBUS 3ISTB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BBUS 3.ISTB 4.VOO 5.FIXD 6.QQQ 7.SCHP 8.FMB 9.JMST 10.SCHD
2021-06-30	97	US$1.7亿	100	1IVV 2BBUS 3ISTB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BBUS 3.ISTB 4.VOO 5.FIXD 6.QQQ 7.SCHP 8.SCHD 9.JMST 10.QUAL
2021-03-31	94	US$1.5亿	30	1IVV 2QQQ 3VOO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VOO 4.ISTB 5.VO 6.FIXD 7.SCHP 8.MTUM 9.QUAL 10.SCHD
2020-12-31	95	US$1.4亿	—	1IVV 2QQQ 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SCHV 4.VOO 5.ISTB 6.VO 7.GOVT 8.QUAL 9.MTUM 10.JMST

本季持股变动

BCGM Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.5%	+1631.02%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+4.42%	加仓
3	CTRA	Coterra Energy INC	+0.3%	+6.02%	加仓
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+11.62%	加仓
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+1.83%	加仓
6	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.2%	+13.36%	加仓
7	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.2%	+30.04%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.47%	加仓
9	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.2%	+5.62%	加仓
10	FPI	Farmland Partners INC	+0.1%	+5.67%	加仓
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+13.94%	加仓
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+16.18%	加仓
13	SAM	Boston Beer Company Inc-a	+0.1%	+3.53%	加仓
14	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	+0.1%	+11.90%	加仓
15	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.70%	加仓
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+10.52%	加仓
17	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.1%	+6.75%	加仓
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+9.07%	加仓
19	PM	Philip Morris International	+0.1%	+3.19%	加仓
20	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+8.47%	加仓
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-50.24%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.73%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.66%	减仓
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+4.56%	加仓
25	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	+5.34%	加仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.91%	加仓
27	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+3.83%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.99%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.09%	减仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.76%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.43%	减仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.94%	加仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.48%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.68%	减仓
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-6.39%	减仓
36	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	-0.5%	-12.76%	减仓
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-34.46%	减仓
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.7%	-92.21%	减仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-61.49%	减仓
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1%	-35.88%	减仓
41	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-2.3%	-96.19%	减仓
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
47	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清仓
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
49	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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