Bayesian Capital Management, LP 13F 持股追踪

CIK: 0001632551

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$8195.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

Bayesian Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8195.0万，季度换手率为 172.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.07
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.41
多样化: 100
仓位均衡度: 89.57

Bayesian Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
+550.0%　US$255.4万
减仓 MSFT
+74.7%　US$69.1万
加仓 META
+234.3%　US$176.1万
加仓 IREN
+372.1%　US$75.7万
新建仓 NKE
新建仓 SNDK

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.50%	+2.78%	+550.00%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	-1.35%	+74.73%
3	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	3.29%	+3.29%	NEW
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.28%	+1.15%	+234.28%
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.28%	+3.28%	NEW
6	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	3.18%	+3.18%	NEW
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	3.10%	+3.10%	NEW
8	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	2.95%	+2.95%	NEW
9	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	2.80%	+2.80%	NEW
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.84%	+1.84%	NEW
11	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.81%	+1.81%	NEW
12	IONQ	Ionq INC	股票-科技	1.78%	+1.78%	NEW
13	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	1.69%	+1.69%	NEW
14	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.60%	+1.60%	NEW
15	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	1.59%	+1.59%	NEW
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.54%	+1.54%	NEW
17	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
18	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.28%	+1.28%	NEW
20	C	Citigroup INC	股票-金融	1.22%	+1.22%	NEW
21	IREN	Iren LTD F	股票-其他	1.20%	+0.67%	+372.13%
22	MARA	Mara Holdings INC	股票-金融	1.03%	+1.03%	NEW
23	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	1.02%	—	+487.33%
24	AIG	American International Group	股票-金融	1.00%	+1.00%	NEW
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.95%	—	-38.17%
26	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	0.94%	+0.94%	NEW
27	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
28	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.89%	+0.89%	NEW
29	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
30	WEN	Wendy's Co/the	股票-周期性消费	0.86%	+0.86%	NEW
31	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.85%	NEW
32	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	0.84%	+0.84%	NEW
33	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.79%	—	+262.92%
34	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.77%	+0.77%	NEW
35	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	0.77%	+0.77%	NEW
36	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.76%	+0.76%	NEW
37	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
38	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	0.75%	+0.75%	NEW
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	+0.74%	NEW
40	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.73%	—	—
41	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	0.73%	—	+100.63%
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.72%	—	-3.53%
43	UDR	Udr INC	股票-房地产	0.70%	—	—
44	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.70%	—	—
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.69%	—	—
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.69%	—	—
47	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.68%	—	+48.59%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.68%	—	—
49	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.67%	—	—
50	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.64%	—	—

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.5%

近4个季度表现

+0.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +16.5%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -11.7%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +7.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.87
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.38
卡玛比率: +0.65
信息比率: -1.19
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.52
行业分散度: +6.5%
偏度: +0.1
峰度: -0.99
上行潜力: +2.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$8195.0万	100	1XOM 2MSFT 3NKE 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.NKE 4.META 5.SNDK 6.RKLB 7.XBI 8.CRWV 9.NBIS 10.PANW
2025-12-31	108	US$4364.4万	100	1MSFT 2NVDA 3TSM 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.TSM 4.JPM 5.NFLX 6.DXCM 7.MCHP 8.META 9.TTD 10.IWM
2025-09-30	503	US$4.9亿	100	1MSFT 2META 3BSX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.META 3.BSX 4.ACN 5.CRWV 6.HOOD 7.EXPE 8.UNH 9.IDXX 10.FFIV
2025-06-30	509	US$6.3亿	0	1NKE 2DIS 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NKE 2.DIS 3.AAPL 4.WFC 5.ORCL 6.SNOW 7.MDB 8.PLTR 9.PEP 10.VEEV
2025-03-31	566	US$6.0亿	100	1CSCO 2AMD 3SPY 主要持股2025-03-31 1.CSCO 2.AMD 3.SPY 4.PM 5.KO 6.SLB 7.WDAY 8.BA 9.CELH 10.SPOT
2024-12-31	647	US$8.2亿	0	1NKE 2AMGN 3CRM 主要持股2024-12-31 1.NKE 2.AMGN 3.CRM 4.DHR 5.UNP 6.AMZN 7.GOOGL 8.SLB 9.GOOG 10.AVGO
2024-09-30	642	US$8.5亿	0	1NFLX 2NKE 3TSLA 主要持股2024-09-30 1.NFLX 2.NKE 3.TSLA 4.CVX 5.MDB 6.JD 7.FTNT 8.MDT 9.PYPL 10.TXN
2024-06-30	682	US$8.7亿	0	1SPY 2TSLA 3ORCL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.TSLA 3.ORCL 4.ACN 5.ADBE 6.ULTA 7.SPOT 8.C 9.SHOP 10.SCHW
2024-03-31	747	US$10.5亿	0	1ORCL 2GM 3CVX 主要持股2024-03-31 1.ORCL 2.GM 3.CVX 4.PYPL 5.MU 6.CSCO 7.DELL 8.FDX 9.IWM 10.LOW
2023-12-31	704	US$9.4亿	0	1QCOM 2SPY 3BABA 主要持股2023-12-31 1.QCOM 2.SPY 3.BABA 4.MSFT 5.MU 6.CVS 7.CRM 8.INTC 9.META 10.DDOG
2023-09-30	661	US$8.8亿	0	1META 2PANW 3CVS 主要持股2023-09-30 1.META 2.PANW 3.CVS 4.DIS 5.CRM 6.INTC 7.SWKS 8.NKE 9.MSFT 10.MPC
2023-06-30	749	US$9.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.PANW 5.SBUX 6.CRM 7.PG 8.KO 9.GS 10.TMUS
2023-03-31	744	US$8.1亿	0	1TSLA 2CRWD 3CSCO 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.CRWD 3.CSCO 4.LULU 5.BLKCHF 6.SPGI 7.MRNA 8.ORLY 9.SYK 10.HUBS
2022-12-31	741	US$6.8亿	0	1SPY 2BABA 3TSLA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BABA 3.TSLA 4.META 5.SBUX 6.PYPL 7.NKE 8.FERG 9.ENPH 10.SEDG
2022-09-30	661	US$4.9亿	0	1SPY 2MDT 3MU 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MDT 3.MU 4.TMUS 5.UPS 6.META 7.PANW 8.PYPL 9.BABA 10.ENPH
2022-06-30	745	US$5.4亿	0	1TMUS 2UPS 3TFC 主要持股2022-06-30 1.TMUS 2.UPS 3.TFC 4.QCOM 5.IWM 6.UNP 7.LNG 8.WBA 9.EOG 10.ZTS
2022-03-31	754	US$6.7亿	0	1SPY 2OXY 3XOM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.OXY 3.XOM 4.KO 5.TSN 6.DIS 7.UNP 8.UPS 9.VZ 10.GOOGL
2021-12-31	360	US$3.2亿	0	1FDX 2ORCL 3CMCSA 主要持股2021-12-31 1.FDX 2.ORCL 3.CMCSA 4.AMD 5.IBM 6.T 7.IWM 8.C 9.UPS 10.GOOGL
2021-09-30	362	US$3.5亿	0	1SPY 2QQQ 3MU 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MU 4.AMD 5.GOOGL 6.GOOG 7.BABA 8.CMCSA 9.COST 10.ATVIEUR
2021-06-30	387	US$3.8亿	100	1AMZN 2GIS 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GIS 3.TSLA 4.IWM 5.GOOG 6.GOOGL 7.BA 8.AMD 9.AEP 10.CRM
2021-03-31	513	US$4.3亿	100	1TSLA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMD 5.MRNA 6.KO 7.QCOM 8.GS 9.T 10.XYZ
2020-12-31	431	US$3.8亿	100	1IWM 2SPY 3BA 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.SPY 3.BA 4.MU 5.CHTR 6.PYPL 7.0VVB 8.JNJ 9.TSLA 10.BSX
2020-09-30	497	US$4.1亿	100	1MSFT 2AAPL 3ZM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ZM 4.TSM 5.ABBV 6.IWM 7.BABA 8.AXP 9.MRNA 10.MRVL
2020-06-30	502	US$4.5亿	100	1SPY 2MSFT 3BIIB 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.BIIB 4.ACN 5.IWM 6.TGT 7.WMT 8.DXCM 9.KO 10.DIS
2020-03-31	752	US$4.6亿	100	1WBA 2XOM 3MKC 主要持股2020-03-31 1.WBA 2.XOM 3.MKC 4.DXCM 5.BIDU 6.CHTR 7.XOP 8.MNST 9.BIIB 10.DIS
2019-12-31	578	US$5.8亿	100	1SPY 2TGT 3WMT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.TGT 3.WMT 4.KO 5.SBUX 6.VZ 7.LOW 8.ROKU 9.PG 10.DHR
2019-09-30	501	US$5.3亿	100	1META 2ACN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.META 2.ACN 3.AAPL 4.TGT 5.UNH 6.CCL1EUR 7.MKC 8.DG 9.MSFT 10.CAG
2019-06-30	484	US$4.8亿	100	1WBA 2TGT 3META 主要持股2019-06-30 1.WBA 2.TGT 3.META 4.MNST 5.ORCL 6.HON 7.CHTR 8.EL 9.CSCO 10.IWM
2019-03-31	526	US$5.2亿	100	1ACN 2BABA 3MU 主要持股2019-03-31 1.ACN 2.BABA 3.MU 4.WOO 5.PG 6.CSCO 7.EL 8.CDNS 9.META 10.NFLX
2018-12-31	592	US$4.9亿	100	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.MDT 5.WMT 6.EL 7.EXPE 8.MDLZ 9.CSCO 10.AAP
2018-09-30	606	US$6.1亿	100	1WMT 2LULU 3SPY 主要持股2018-09-30 1.WMT 2.LULU 3.SPY 4.MDT 5.EXPE 6.LOW 7.AAPL 8.CTXSEUR 9.FIVE 10.TIFEUR
2018-06-30	575	US$4.4亿	100	1KR 2ACN 3GIS 主要持股2018-06-30 1.KR 2.ACN 3.GIS 4.LULU 5.BBBYEUR 6.INTC 7.BURL 8.SPY 9.AMZN 10.TJX
2018-03-31	555	US$3.9亿	100	1SPY 2NKE 3META 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.NKE 3.META 4.ABT 5.TJX 6.MDLZ 7.NFLX 8.KNX 9.ULTA 10.PAYX
2017-12-31	526	US$4.9亿	100	1COST 2ACN 3SPY 主要持股2017-12-31 1.COST 2.ACN 3.SPY 4.MMM 5.MDT 6.DIS 7.GOOGL 8.GOOG 9.CSCO 10.WMT
2017-09-30	458	US$4.2亿	100	1ACN 2AAPL 3ROK 主要持股2017-09-30 1.ACN 2.AAPL 3.ROK 4.MCD 5.EL 6.CCL1EUR 7.TAP 8.VZ 9.TMUS 10.BA
2017-06-30	399	US$2.7亿	100	1NKE 2AYI 3MDLZ 主要持股2017-06-30 1.NKE 2.AYI 3.MDLZ 4.COST 5.INTU 6.NVDA 7.BUD 8.SPY 9.EA 10.A
2017-03-31	382	US$2.1亿	100	1RHT1EUR 2AMGN 3INTU 主要持股2017-03-31 1.RHT1EUR 2.AMGN 3.INTU 4.DHR 5.V 6.LOW 7.ORCL 8.GIS 9.KEL 10.CBRE
2016-12-31	574	US$4.0亿	100	1DE 2PG 3TGT 主要持股2016-12-31 1.DE 2.PG 3.TGT 4.LMT 5.BKNG 6.DLTR 7.JBL 8.ROST 9.COST 10.NOC
2016-09-30	336	US$1.5亿	100	1ADBE 2AAPL 3CAG 主要持股2016-09-30 1.ADBE 2.AAPL 3.CAG 4.RHT1EUR 5.GOOGL 6.WMT 7.KHC 8.QCOM 9.FDX 10.SYY
2016-06-30	385	US$1.7亿	100	1WMT 2CSCO 3META 主要持股2016-06-30 1.WMT 2.CSCO 3.META 4.SJM 5.DLTR 6.AMZN 7.DFSEUR 8.ULTA 9.HAS 10.205363
2016-03-31	342	US$1.1亿	100	1GIS 2LULU 3META 主要持股2016-03-31 1.GIS 2.LULU 3.META 4.ACN 5.HRL 6.XLNXEUR 7.DG 8.DPZ 9.SYY 10.GME
2015-12-31	235	US$6976.0万	0	1AAPL 2META 3CPRT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.META 3.CPRT 4.SPY 5.SWK 6.NOC 7.92210H 8.GOOG 9.ZBH 10.CBRE

本季持股变动

Bayesian Capital Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nike INC -cl B (NKE); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV).

Bayesian Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.8%	+550.00%	加仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.2%	+234.28%	加仓
3	IREN	Iren LTD F	+0.7%	+372.13%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+74.73%	加仓
5	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
6	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
7	RKLB	Rocket Lab CORP	—	NEW	新建仓
8	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
9	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
10	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
11	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
13	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
14	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
15	IONQ	Ionq INC	—	NEW	新建仓
16	CAG	Conagra Brands INC	—	NEW	新建仓
17	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
18	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
20	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
21	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
22	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
24	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
25	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
26	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清仓
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
28	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
29	MARA	Mara Holdings INC	—	NEW	新建仓
30	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
31	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
33	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
34	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
35	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
36	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建仓
37	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
38	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
39	WEN	Wendy's Co/the	—	NEW	新建仓
40	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
41	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清仓
42	GME	Gamestop Corp-class A	—	NEW	新建仓
43	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
44	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
45	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	NEW	新建仓
47	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
48	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建仓
49	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bayesian Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bayesian Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8195.0万，分布在 137 个已申报仓位之中。

Bayesian Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bayesian Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$286.7万 (3.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$273.9万 (3.3%) 3. Nike INC -cl B (NKE) — US$269.9万 (3.3%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$268.9万 (3.3%) 5. Sandisk CORP (SNDK) — US$268.8万 (3.3%)

Bayesian Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bayesian Capital Management, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nike INC -cl B (NKE); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV)

Bayesian Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bayesian Capital Management, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.1% • Consumer Discretionary: 13.6% • Health Care: 10.9% • Financials: 10.1% • Consumer Staples: 8.8% • Communication Services: 8.4%

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Bayesian Capital Management, LP 13F 持股追踪

CIK: 0001632551

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$8195.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

Bayesian Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8195.0万，季度换手率为 172.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.07
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.41
多样化: 100
仓位均衡度: 89.57

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
+550.0%　US$255.4万
减仓 MSFT
+74.7%　US$69.1万
加仓 META
+234.3%　US$176.1万
加仓 IREN
+372.1%　US$75.7万
新建仓 NKE
新建仓 SNDK

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.50%	+2.78%	+550.00%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	-1.35%	+74.73%
3	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	3.29%	+3.29%	NEW
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.28%	+1.15%	+234.28%
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.28%	+3.28%	NEW
6	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	3.18%	+3.18%	NEW
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	3.10%	+3.10%	NEW
8	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	2.95%	+2.95%	NEW
9	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	2.80%	+2.80%	NEW
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.84%	+1.84%	NEW
11	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	1.81%	+1.81%	NEW
12	IONQ	Ionq INC	股票-科技	1.78%	+1.78%	NEW
13	CAG	Conagra Brands INC	股票-非周期性消费	1.69%	+1.69%	NEW
14	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.60%	+1.60%	NEW
15	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	1.59%	+1.59%	NEW
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.54%	+1.54%	NEW
17	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
18	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.28%	+1.28%	NEW
20	C	Citigroup INC	股票-金融	1.22%	+1.22%	NEW
21	IREN	Iren LTD F	股票-其他	1.20%	+0.67%	+372.13%
22	MARA	Mara Holdings INC	股票-金融	1.03%	+1.03%	NEW
23	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	1.02%	—	+487.33%
24	AIG	American International Group	股票-金融	1.00%	+1.00%	NEW
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.95%	—	-38.17%
26	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	0.94%	+0.94%	NEW
27	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
28	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.89%	+0.89%	NEW
29	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
30	WEN	Wendy's Co/the	股票-周期性消费	0.86%	+0.86%	NEW
31	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.85%	+0.85%	NEW
32	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	0.84%	+0.84%	NEW
33	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.79%	—	+262.92%
34	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.77%	+0.77%	NEW
35	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	0.77%	+0.77%	NEW
36	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.76%	+0.76%	NEW
37	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
38	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	0.75%	+0.75%	NEW
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	+0.74%	NEW
40	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.73%	—	—
41	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	0.73%	—	+100.63%
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.72%	—	-3.53%
43	UDR	Udr INC	股票-房地产	0.70%	—	—
44	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.70%	—	—
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.69%	—	—
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.69%	—	—
47	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.68%	—	+48.59%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.68%	—	—
49	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.67%	—	—
50	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.64%	—	—

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.5%

近4个季度表现

+0.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +16.5%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -11.7%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +7.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.87
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.38
卡玛比率: +0.65
信息比率: -1.19
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.52
行业分散度: +6.5%
偏度: +0.1
峰度: -0.99
上行潜力: +2.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$8195.0万	100	1XOM 2MSFT 3NKE 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.NKE 4.META 5.SNDK 6.RKLB 7.XBI 8.CRWV 9.NBIS 10.PANW
2025-12-31	108	US$4364.4万	100	1MSFT 2NVDA 3TSM 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.TSM 4.JPM 5.NFLX 6.DXCM 7.MCHP 8.META 9.TTD 10.IWM
2025-09-30	503	US$4.9亿	100	1MSFT 2META 3BSX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.META 3.BSX 4.ACN 5.CRWV 6.HOOD 7.EXPE 8.UNH 9.IDXX 10.FFIV
2025-06-30	509	US$6.3亿	0	1NKE 2DIS 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NKE 2.DIS 3.AAPL 4.WFC 5.ORCL 6.SNOW 7.MDB 8.PLTR 9.PEP 10.VEEV
2025-03-31	566	US$6.0亿	100	1CSCO 2AMD 3SPY 主要持股2025-03-31 1.CSCO 2.AMD 3.SPY 4.PM 5.KO 6.SLB 7.WDAY 8.BA 9.CELH 10.SPOT
2024-12-31	647	US$8.2亿	0	1NKE 2AMGN 3CRM 主要持股2024-12-31 1.NKE 2.AMGN 3.CRM 4.DHR 5.UNP 6.AMZN 7.GOOGL 8.SLB 9.GOOG 10.AVGO
2024-09-30	642	US$8.5亿	0	1NFLX 2NKE 3TSLA 主要持股2024-09-30 1.NFLX 2.NKE 3.TSLA 4.CVX 5.MDB 6.JD 7.FTNT 8.MDT 9.PYPL 10.TXN
2024-06-30	682	US$8.7亿	0	1SPY 2TSLA 3ORCL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.TSLA 3.ORCL 4.ACN 5.ADBE 6.ULTA 7.SPOT 8.C 9.SHOP 10.SCHW
2024-03-31	747	US$10.5亿	0	1ORCL 2GM 3CVX 主要持股2024-03-31 1.ORCL 2.GM 3.CVX 4.PYPL 5.MU 6.CSCO 7.DELL 8.FDX 9.IWM 10.LOW
2023-12-31	704	US$9.4亿	0	1QCOM 2SPY 3BABA 主要持股2023-12-31 1.QCOM 2.SPY 3.BABA 4.MSFT 5.MU 6.CVS 7.CRM 8.INTC 9.META 10.DDOG
2023-09-30	661	US$8.8亿	0	1META 2PANW 3CVS 主要持股2023-09-30 1.META 2.PANW 3.CVS 4.DIS 5.CRM 6.INTC 7.SWKS 8.NKE 9.MSFT 10.MPC
2023-06-30	749	US$9.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.PANW 5.SBUX 6.CRM 7.PG 8.KO 9.GS 10.TMUS
2023-03-31	744	US$8.1亿	0	1TSLA 2CRWD 3CSCO 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.CRWD 3.CSCO 4.LULU 5.BLKCHF 6.SPGI 7.MRNA 8.ORLY 9.SYK 10.HUBS
2022-12-31	741	US$6.8亿	0	1SPY 2BABA 3TSLA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BABA 3.TSLA 4.META 5.SBUX 6.PYPL 7.NKE 8.FERG 9.ENPH 10.SEDG
2022-09-30	661	US$4.9亿	0	1SPY 2MDT 3MU 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MDT 3.MU 4.TMUS 5.UPS 6.META 7.PANW 8.PYPL 9.BABA 10.ENPH
2022-06-30	745	US$5.4亿	0	1TMUS 2UPS 3TFC 主要持股2022-06-30 1.TMUS 2.UPS 3.TFC 4.QCOM 5.IWM 6.UNP 7.LNG 8.WBA 9.EOG 10.ZTS
2022-03-31	754	US$6.7亿	0	1SPY 2OXY 3XOM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.OXY 3.XOM 4.KO 5.TSN 6.DIS 7.UNP 8.UPS 9.VZ 10.GOOGL
2021-12-31	360	US$3.2亿	0	1FDX 2ORCL 3CMCSA 主要持股2021-12-31 1.FDX 2.ORCL 3.CMCSA 4.AMD 5.IBM 6.T 7.IWM 8.C 9.UPS 10.GOOGL
2021-09-30	362	US$3.5亿	0	1SPY 2QQQ 3MU 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MU 4.AMD 5.GOOGL 6.GOOG 7.BABA 8.CMCSA 9.COST 10.ATVIEUR
2021-06-30	387	US$3.8亿	100	1AMZN 2GIS 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GIS 3.TSLA 4.IWM 5.GOOG 6.GOOGL 7.BA 8.AMD 9.AEP 10.CRM
2021-03-31	513	US$4.3亿	100	1TSLA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMD 5.MRNA 6.KO 7.QCOM 8.GS 9.T 10.XYZ
2020-12-31	431	US$3.8亿	100	1IWM 2SPY 3BA 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.SPY 3.BA 4.MU 5.CHTR 6.PYPL 7.0VVB 8.JNJ 9.TSLA 10.BSX
2020-09-30	497	US$4.1亿	100	1MSFT 2AAPL 3ZM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ZM 4.TSM 5.ABBV 6.IWM 7.BABA 8.AXP 9.MRNA 10.MRVL
2020-06-30	502	US$4.5亿	100	1SPY 2MSFT 3BIIB 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.BIIB 4.ACN 5.IWM 6.TGT 7.WMT 8.DXCM 9.KO 10.DIS
2020-03-31	752	US$4.6亿	100	1WBA 2XOM 3MKC 主要持股2020-03-31 1.WBA 2.XOM 3.MKC 4.DXCM 5.BIDU 6.CHTR 7.XOP 8.MNST 9.BIIB 10.DIS
2019-12-31	578	US$5.8亿	100	1SPY 2TGT 3WMT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.TGT 3.WMT 4.KO 5.SBUX 6.VZ 7.LOW 8.ROKU 9.PG 10.DHR
2019-09-30	501	US$5.3亿	100	1META 2ACN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.META 2.ACN 3.AAPL 4.TGT 5.UNH 6.CCL1EUR 7.MKC 8.DG 9.MSFT 10.CAG
2019-06-30	484	US$4.8亿	100	1WBA 2TGT 3META 主要持股2019-06-30 1.WBA 2.TGT 3.META 4.MNST 5.ORCL 6.HON 7.CHTR 8.EL 9.CSCO 10.IWM
2019-03-31	526	US$5.2亿	100	1ACN 2BABA 3MU 主要持股2019-03-31 1.ACN 2.BABA 3.MU 4.WOO 5.PG 6.CSCO 7.EL 8.CDNS 9.META 10.NFLX
2018-12-31	592	US$4.9亿	100	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.MDT 5.WMT 6.EL 7.EXPE 8.MDLZ 9.CSCO 10.AAP
2018-09-30	606	US$6.1亿	100	1WMT 2LULU 3SPY 主要持股2018-09-30 1.WMT 2.LULU 3.SPY 4.MDT 5.EXPE 6.LOW 7.AAPL 8.CTXSEUR 9.FIVE 10.TIFEUR
2018-06-30	575	US$4.4亿	100	1KR 2ACN 3GIS 主要持股2018-06-30 1.KR 2.ACN 3.GIS 4.LULU 5.BBBYEUR 6.INTC 7.BURL 8.SPY 9.AMZN 10.TJX
2018-03-31	555	US$3.9亿	100	1SPY 2NKE 3META 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.NKE 3.META 4.ABT 5.TJX 6.MDLZ 7.NFLX 8.KNX 9.ULTA 10.PAYX
2017-12-31	526	US$4.9亿	100	1COST 2ACN 3SPY 主要持股2017-12-31 1.COST 2.ACN 3.SPY 4.MMM 5.MDT 6.DIS 7.GOOGL 8.GOOG 9.CSCO 10.WMT
2017-09-30	458	US$4.2亿	100	1ACN 2AAPL 3ROK 主要持股2017-09-30 1.ACN 2.AAPL 3.ROK 4.MCD 5.EL 6.CCL1EUR 7.TAP 8.VZ 9.TMUS 10.BA
2017-06-30	399	US$2.7亿	100	1NKE 2AYI 3MDLZ 主要持股2017-06-30 1.NKE 2.AYI 3.MDLZ 4.COST 5.INTU 6.NVDA 7.BUD 8.SPY 9.EA 10.A
2017-03-31	382	US$2.1亿	100	1RHT1EUR 2AMGN 3INTU 主要持股2017-03-31 1.RHT1EUR 2.AMGN 3.INTU 4.DHR 5.V 6.LOW 7.ORCL 8.GIS 9.KEL 10.CBRE
2016-12-31	574	US$4.0亿	100	1DE 2PG 3TGT 主要持股2016-12-31 1.DE 2.PG 3.TGT 4.LMT 5.BKNG 6.DLTR 7.JBL 8.ROST 9.COST 10.NOC
2016-09-30	336	US$1.5亿	100	1ADBE 2AAPL 3CAG 主要持股2016-09-30 1.ADBE 2.AAPL 3.CAG 4.RHT1EUR 5.GOOGL 6.WMT 7.KHC 8.QCOM 9.FDX 10.SYY
2016-06-30	385	US$1.7亿	100	1WMT 2CSCO 3META 主要持股2016-06-30 1.WMT 2.CSCO 3.META 4.SJM 5.DLTR 6.AMZN 7.DFSEUR 8.ULTA 9.HAS 10.205363
2016-03-31	342	US$1.1亿	100	1GIS 2LULU 3META 主要持股2016-03-31 1.GIS 2.LULU 3.META 4.ACN 5.HRL 6.XLNXEUR 7.DG 8.DPZ 9.SYY 10.GME
2015-12-31	235	US$6976.0万	0	1AAPL 2META 3CPRT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.META 3.CPRT 4.SPY 5.SWK 6.NOC 7.92210H 8.GOOG 9.ZBH 10.CBRE

本季持股变动

Bayesian Capital Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.8%	+550.00%	加仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.2%	+234.28%	加仓
3	IREN	Iren LTD F	+0.7%	+372.13%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+74.73%	加仓
5	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
6	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
7	RKLB	Rocket Lab CORP	—	NEW	新建仓
8	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
9	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
10	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
11	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
13	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
14	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
15	IONQ	Ionq INC	—	NEW	新建仓
16	CAG	Conagra Brands INC	—	NEW	新建仓
17	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
18	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
20	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
21	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
22	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
24	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
25	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清仓
26	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清仓
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
28	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
29	MARA	Mara Holdings INC	—	NEW	新建仓
30	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
31	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
33	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
34	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
35	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
36	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建仓
37	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
38	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
39	WEN	Wendy's Co/the	—	NEW	新建仓
40	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
41	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清仓
42	GME	Gamestop Corp-class A	—	NEW	新建仓
43	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
44	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
45	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	NEW	新建仓
47	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
48	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建仓
49	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看