Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001875995

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$5962.7万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 45

BASSETT HARGROVE INVESTMENT COUNSEL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$5962.7万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 60.8
多样化: 90
仓位均衡度: 92.33

Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 45 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.09%	—	-0.18%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.10%	—	-1.34%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.28%	—	—
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.25%	—	+0.26%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.22%	—	-0.16%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.06%	—	-0.16%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.96%	—	-0.12%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.45%	—	-1.31%
9	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	3.26%	—	-1.72%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.05%	—	+0.83%
11	DE	Deere & Co	股票-工业	3.00%	—	-2.69%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.47%	—	-12.86%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.33%	—	-0.98%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.32%	—	+0.47%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.17%	—	-7.43%
16	✓	BlackRock, Inc.	股票-其他	2.13%	—	-1.46%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.12%	—	+0.09%
18	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	2.10%	—	-3.51%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.07%	—	-1.04%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.05%	—	-1.43%
21	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.04%	—	-1.77%
22	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	2.02%	—	+161.94%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.92%	—	-3.19%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.90%	—	-2.49%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.79%	—	-31.15%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.77%	—	-0.42%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.56%	—	-2.35%
28	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.52%	—	-2.18%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.49%	—	-2.26%
30	✓	FedEx Corporation	股票-其他	1.48%	—	-3.33%
31	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.43%	—	+0.22%
32	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.32%	—	-1.86%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.22%	—	-3.00%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	1.14%	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.99%	—	-1.17%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	-2.88%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	—	-8.02%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.73%	—	—
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.69%	—	-1.34%
40	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.64%	—	—
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	—
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.50%	—	-18.25%
43	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.46%	—	-25.00%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.38%	—	—
45	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.38%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.4%

近4个季度表现

+47.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -11%
年化表现: +24.1%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.38
卡玛比率: +2.2
信息比率: +0.65
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +57.4%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.46
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.41
峰度: +0.12
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	45	US$5962.7万	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.AMAT 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.22160k 10.AMD
2023-06-30	47	US$5339.4万	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.DE 5.BRK-B 6.AMAT 7.VB 8.GOOGL 9.22160k 10.AMZN
2023-03-31	47	US$5715.4万	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMAT 5.DE 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.AMD 10.22160k
2022-12-31	47	US$5339.4万	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.DE 5.BRK-B 6.AMAT 7.VB 8.GOOGL 9.22160k 10.AMZN
2022-09-30	47	US$4932.5万	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.VB 7.22160k 8.DE 9.BRK-B 10.AMAT
2022-03-31	47	US$6560.1万	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.AMAT 7.BRK-B 8.DE 9.22160k 10.VB
2021-12-31	49	US$6942.1万	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.AMAT 6.GOOGL 7.VB 8.22160k 9.09247x 10.BRK-B
2021-09-30	51	US$6710.5万	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.AMAT 6.GOOGL 7.VB 8.BA 9.BLKCHF 10.DE
2021-06-30	51	US$6710.5万	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.AMAT 6.GOOGL 7.VB 8.BA 9.BLKCHF 10.DE

本季持股变动

Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5962.7万，分布在 45 个已申报仓位之中。

Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$482.1万 (8.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$423.4万 (7.1%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$374.2万 (6.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$253.2万 (4.3%) 5. Applied Materials INC (AMAT) — US$251.7万 (4.2%)

Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.5% • Industrials: 15.3% • Financials: 10.9% • Health Care: 8.5% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 8.4%

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申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 45

BASSETT HARGROVE INVESTMENT COUNSEL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$5962.7万，季度换手率为 0.0%。

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多样化: 90
仓位均衡度: 92.33

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.09%	—	-0.18%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.10%	—	-1.34%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.28%	—	—
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.25%	—	+0.26%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.22%	—	-0.16%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.06%	—	-0.16%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.96%	—	-0.12%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.45%	—	-1.31%
9	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	3.26%	—	-1.72%
10	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.05%	—	+0.83%
11	DE	Deere & Co	股票-工业	3.00%	—	-2.69%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.47%	—	-12.86%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.33%	—	-0.98%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.32%	—	+0.47%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.17%	—	-7.43%
16	✓	BlackRock, Inc.	股票-其他	2.13%	—	-1.46%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.12%	—	+0.09%
18	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	2.10%	—	-3.51%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.07%	—	-1.04%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.05%	—	-1.43%
21	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.04%	—	-1.77%
22	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	2.02%	—	+161.94%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.92%	—	-3.19%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.90%	—	-2.49%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.79%	—	-31.15%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.77%	—	-0.42%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.56%	—	-2.35%
28	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.52%	—	-2.18%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.49%	—	-2.26%
30	✓	FedEx Corporation	股票-其他	1.48%	—	-3.33%
31	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.43%	—	+0.22%
32	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.32%	—	-1.86%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.22%	—	-3.00%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	1.14%	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.99%	—	-1.17%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	-2.88%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	—	-8.02%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.73%	—	—
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.69%	—	-1.34%
40	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.64%	—	—
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.58%	—	—
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.50%	—	-18.25%
43	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.46%	—	-25.00%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.38%	—	—
45	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.38%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.4%

近4个季度表现

+47.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -11%
年化表现: +24.1%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.38
卡玛比率: +2.2
信息比率: +0.65
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +57.4%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.46
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.41
峰度: +0.12
上行潜力: +5.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	45	US$5962.7万	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.AMAT 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.22160k 10.AMD
2023-06-30	47	US$5339.4万	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.DE 5.BRK-B 6.AMAT 7.VB 8.GOOGL 9.22160k 10.AMZN
2023-03-31	47	US$5715.4万	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMAT 5.DE 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.AMD 10.22160k
2022-12-31	47	US$5339.4万	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.DE 5.BRK-B 6.AMAT 7.VB 8.GOOGL 9.22160k 10.AMZN
2022-09-30	47	US$4932.5万	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.VB 7.22160k 8.DE 9.BRK-B 10.AMAT
2022-03-31	47	US$6560.1万	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.AMAT 7.BRK-B 8.DE 9.22160k 10.VB
2021-12-31	49	US$6942.1万	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.AMAT 6.GOOGL 7.VB 8.22160k 9.09247x 10.BRK-B
2021-09-30	51	US$6710.5万	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.AMAT 6.GOOGL 7.VB 8.BA 9.BLKCHF 10.DE
2021-06-30	51	US$6710.5万	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.AMAT 6.GOOGL 7.VB 8.BA 9.BLKCHF 10.DE

本季持股变动

Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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