Barnes Wealth Management Group, Inc 13F 持仓总览（184 只）

CIK: 0002066194

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 184

Barnes Wealth Management Group, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 25.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.95
持仓稳定性: 25.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.12
多样化: 100
仓位均衡度: 86.78

Barnes Wealth Management Group, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 184 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+63.0%　US$244.8万
减仓 EFV
-46.3%　-US$180.8万
加仓 GOVT
+617.2%　US$186.5万
减仓 IEMG
-42.9%　-US$160.7万
加仓 WFC
+601.9%　US$110.4万
减仓 IAU
-54.9%　-US$83.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.42%	-0.01%	+5.93%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.10%	—	+2.64%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.21%	+1.13%	+63.02%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.10%	-0.38%	+2.27%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.10%	—	+0.41%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	+0.27%	+23.95%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.94%	+2.94%	NEW
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.51%	-0.34%	-2.69%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.23%	—	+1.54%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.94%	-0.41%	-9.97%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.83%	+0.43%	+1.65%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.56%	—	+3.63%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.56%	—	-0.56%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.53%	-0.20%	-6.09%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.21%	-2.88%
16	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.41%	—	+1.60%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.31%	—	+5.98%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.29%	—	+1.29%
19	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	1.24%	—	-2.34%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.18%	-0.93%	-42.95%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.16%	-1.04%	-46.29%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.10%	+0.94%	+617.21%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.05%	—	+2.61%
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.05%	—	+5.12%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	—	+5.45%
26	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.18%
27	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.01%	—	-1.88%
28	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.01%	—	-0.18%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.96%	+0.08%	+11.59%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.87%	-0.34%	-31.97%
31	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.87%	—	-3.19%
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+0.29%
34	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.77%	—	+2.26%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.77%	—	+1.43%
36	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.08%
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
38	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.69%	—	+3.20%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.67%	+0.55%	+601.94%
40	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	0.67%	—	+15.71%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.22%	+3.37%
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.64%	—	+7.97%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.63%	—	+3.26%
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.62%	—	-8.82%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	—	-0.47%
46	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.59%	+0.38%	+196.75%
47	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.56%	—	-5.78%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	—	-1.45%
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.55%	—	-0.30%
50	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.54%	—	-2.73%

1–50 of 184

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -3.5%
年化表现: +15%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.77
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +4.29
信息比率: -0.57
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +15.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.78
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.26
峰度: -0.18
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	184	US$2.0亿	26	1IUSB 2IVV 3JPST 主要持股2026-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.JPST 4.IVW 5.IVE 6.AAPL 7.CORO 8.DYNF 9.MINT 10.QUAL
2025-12-31	177	US$1.9亿	9	1IUSB 2IVV 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IUSB 2.IVV 3.IVW 4.IVE 5.DYNF 6.AAPL 7.QUAL 8.MINT 9.EFV 10.OEF
2025-09-30	172	US$1.8亿	29	1IUSB 2IVV 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.IVV 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.AAPL 7.EFV 8.IVE 9.MINT 10.OEF
2025-06-30	167	US$1.7亿	0	1IUSB 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.EFV 7.IVE 8.MINT 9.AAPL 10.BOND
2025-03-31	160	US$1.6亿	20	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.AAPL 7.MINT 8.IVE 9.BOND 10.CVX
2024-12-31	139	US$1.5亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.AAPL 6.DYNF 7.MINT 8.EFV 9.QQQ 10.EFG

本季持股变动

Barnes Wealth Management Group, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Barnes Wealth Management Group, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+63.02%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+617.21%	加仓
3	WFC	Wells Fargo & Co	+0.6%	+601.94%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.65%	加仓
5	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.4%	+196.75%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+129.80%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+23.95%	加仓
8	INTF	Ishares International Equity	+0.2%	+161.73%	加仓
9	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+40.60%	加仓
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+38.95%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.85%	减仓
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+11.59%	加仓
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+5.93%	加仓
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-53.45%	减仓
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-21.86%	减仓
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-6.09%	减仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.88%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.37%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-31.97%	减仓
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-2.69%	减仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+2.27%	加仓
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-9.97%	减仓
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-54.88%	减仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-42.95%	减仓
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-46.29%	减仓
26	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
28	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
29	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
31	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	—	NEW	新建仓
32	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新建仓
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
34	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新建仓
35	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新建仓
36	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	—	NEW	新建仓
37	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
39	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
41	SPEU	State Street Spdr Portfolio	—	EXIT	清仓
42	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	—	NEW	新建仓
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清仓
44	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
45	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	EXIT	清仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
47	TTC	Toro Co	—	NEW	新建仓
48	TPYP	Tortoise North American Pipe	—	NEW	新建仓
49	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
50	NTSI	Wisdomtree International Eff	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Barnes Wealth Management Group, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Barnes Wealth Management Group, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 184 个已申报仓位之中。

Barnes Wealth Management Group, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Barnes Wealth Management Group, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$870.8万 (4.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$808.1万 (4.1%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$632.8万 (3.2%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$611.0万 (3.1%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$610.8万 (3.1%)

Barnes Wealth Management Group, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Barnes Wealth Management Group, Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

Barnes Wealth Management Group, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Barnes Wealth Management Group, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.5% • Energy: 16.1% • Communication Services: 12.9% • Health Care: 10.1% • Financials: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.2%

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集中度: 5.95
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动能／逆势: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPST
+63.0%　US$244.8万
减仓 EFV
-46.3%　-US$180.8万
加仓 GOVT
+617.2%　US$186.5万
减仓 IEMG
-42.9%　-US$160.7万
加仓 WFC
+601.9%　US$110.4万
减仓 IAU
-54.9%　-US$83.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.42%	-0.01%	+5.93%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.10%	—	+2.64%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.21%	+1.13%	+63.02%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.10%	-0.38%	+2.27%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.10%	—	+0.41%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	+0.27%	+23.95%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.94%	+2.94%	NEW
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.51%	-0.34%	-2.69%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.23%	—	+1.54%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.94%	-0.41%	-9.97%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.83%	+0.43%	+1.65%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.56%	—	+3.63%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.56%	—	-0.56%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.53%	-0.20%	-6.09%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.21%	-2.88%
16	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	1.41%	—	+1.60%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.31%	—	+5.98%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.29%	—	+1.29%
19	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	1.24%	—	-2.34%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.18%	-0.93%	-42.95%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.16%	-1.04%	-46.29%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.10%	+0.94%	+617.21%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.05%	—	+2.61%
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.05%	—	+5.12%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	—	+5.45%
26	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.18%
27	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.01%	—	-1.88%
28	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.01%	—	-0.18%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.96%	+0.08%	+11.59%
30	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.87%	-0.34%	-31.97%
31	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.87%	—	-3.19%
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+0.29%
34	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.77%	—	+2.26%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.77%	—	+1.43%
36	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.08%
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
38	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.69%	—	+3.20%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.67%	+0.55%	+601.94%
40	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	0.67%	—	+15.71%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.22%	+3.37%
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.64%	—	+7.97%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.63%	—	+3.26%
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.62%	—	-8.82%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.61%	—	-0.47%
46	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	0.59%	+0.38%	+196.75%
47	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.56%	—	-5.78%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	—	-1.45%
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.55%	—	-0.30%
50	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.54%	—	-2.73%

1–50 of 184

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -3.5%
年化表现: +15%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.77
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +4.29
信息比率: -0.57
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +15.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.78
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.26
峰度: -0.18
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	184	US$2.0亿	26	1IUSB 2IVV 3JPST 主要持股2026-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.JPST 4.IVW 5.IVE 6.AAPL 7.CORO 8.DYNF 9.MINT 10.QUAL
2025-12-31	177	US$1.9亿	9	1IUSB 2IVV 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IUSB 2.IVV 3.IVW 4.IVE 5.DYNF 6.AAPL 7.QUAL 8.MINT 9.EFV 10.OEF
2025-09-30	172	US$1.8亿	29	1IUSB 2IVV 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IUSB 2.IVV 3.IVW 4.QUAL 5.DYNF 6.AAPL 7.EFV 8.IVE 9.MINT 10.OEF
2025-06-30	167	US$1.7亿	0	1IUSB 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.EFV 7.IVE 8.MINT 9.AAPL 10.BOND
2025-03-31	160	US$1.6亿	20	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.DYNF 6.AAPL 7.MINT 8.IVE 9.BOND 10.CVX
2024-12-31	139	US$1.5亿	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.AAPL 6.DYNF 7.MINT 8.EFV 9.QQQ 10.EFG

本季持股变动

Barnes Wealth Management Group, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+63.02%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+617.21%	加仓
3	WFC	Wells Fargo & Co	+0.6%	+601.94%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.65%	加仓
5	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.4%	+196.75%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+129.80%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+23.95%	加仓
8	INTF	Ishares International Equity	+0.2%	+161.73%	加仓
9	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+40.60%	加仓
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+38.95%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.85%	减仓
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+11.59%	加仓
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+5.93%	加仓
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-53.45%	减仓
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-21.86%	减仓
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-6.09%	减仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.88%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.37%	加仓
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-31.97%	减仓
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-2.69%	减仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+2.27%	加仓
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-9.97%	减仓
23	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-54.88%	减仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-42.95%	减仓
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-46.29%	减仓
26	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
28	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
29	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
31	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	—	NEW	新建仓
32	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新建仓
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
34	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新建仓
35	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新建仓
36	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	—	NEW	新建仓
37	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
39	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
41	SPEU	State Street Spdr Portfolio	—	EXIT	清仓
42	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	—	NEW	新建仓
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清仓
44	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
45	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	EXIT	清仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
47	TTC	Toro Co	—	NEW	新建仓
48	TPYP	Tortoise North American Pipe	—	NEW	新建仓
49	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
50	NTSI	Wisdomtree International Eff	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看