BankChampaign, National Association 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002135773

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 186

BankChampaign, National Association在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 40.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.2
持仓稳定性: 40.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.3
多样化: 100
仓位均衡度: 90.33

BankChampaign, National Association 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 95 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 186 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PLTR
-14.3%　-US$95.5万
加仓 WDC
-5.7%　US$69.1万
减仓 HOOD
-4.9%　-US$52.9万
加仓 VRT
-5.7%　US$52.3万
减仓 AVGO
-6.0%　-US$47.6万
减仓 MSFT
+0.9%　-US$42.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 184 大持股（共 186 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.56%	-0.40%	-6.63%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.48%	-0.45%	-6.05%
3	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	2.43%	—	-3.45%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.26%	-0.93%	-14.33%
5	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.11%	+0.69%	-5.70%
6	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	2.05%	—	-0.73%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.66%	—	+0.51%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.65%	+0.52%	-5.74%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.62%	—	-4.74%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.59%	—	-1.68%
11	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.59%	—	-3.38%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	—	-2.31%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.55%	—	-0.55%
14	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.54%	—	-4.79%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	—	+0.23%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.41%	+0.89%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.40%	—	-4.89%
18	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.24%	—	-3.13%
19	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.21%	—	-1.92%
20	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	1.21%	—	-6.48%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.20%	—	-5.53%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	—	-3.38%
23	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.15%	+0.35%	-7.74%
24	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.07%	—	-1.33%
25	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.06%	—	+0.29%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.02%	—	+4.96%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.00%	—	+2.21%
28	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.98%	—	-6.46%
29	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.97%	—	-0.07%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.94%	—	+2.81%
31	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.93%	—	+4442.36%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.90%	—	+1.08%
33	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.89%	—	+4.79%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.84%	—	-11.88%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.83%	—	+21.97%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.83%	—	+19.56%
37	GSL	Global Ship Lease, Inc.	股票-其他	0.82%	—	+17.87%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.81%	—	-14.42%
39	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	0.81%	—	-5.14%
40	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	0.80%	-0.29%	-19.33%
41	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.77%	—	-0.21%
42	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.76%	—	-3.38%
43	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
44	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.74%	—	-2.98%
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.73%	-0.52%	-4.90%
46	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+11.25%
47	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.72%	—	-1.00%
48	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.70%	—	+1.28%
49	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.70%	—	+6.49%
50	GE	General Electric	股票-工业	0.70%	—	+6.67%

1–50 of 184

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

+5.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +24.8%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -9.1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.72
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +11.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.61
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.57
峰度: -0.94
上行潜力: +3.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	186	US$1.0亿	40	1GOOGL 2AVGO 3PAAS 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AVGO 3.PAAS 4.PLTR 5.WDC 6.RGLD 7.WMT 8.VRT 9.CAT 10.TSM
2025-12-31	179	US$1.0亿	0	1PLTR 2GOOGL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.GOOGL 3.AVGO 4.PAAS 5.MSFT 6.RGLD 7.AAPL 8.BRK-B 9.NVDA 10.WMT

本季持股变动

BankChampaign, National Association 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 新建仓: Viper Energy Inc-cl A (VNOM); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Netflix INC (NFLX).

BankChampaign, National Association 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WDC	Western Digital CORP	+0.7%	-5.70%	减仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	-5.74%	减仓
3	FTI	TechnipFMC plc	+0.4%	-7.74%	减仓
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+7543.24%	加仓
5	GH	Guardant Health INC	-0.3%	-19.33%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.63%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.89%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-6.05%	减仓
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	-4.90%	减仓
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-14.33%	减仓
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
12	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
13	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
14	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
15	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
16	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
17	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
18	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
19	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
20	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
21	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
22	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清仓
23	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓
24	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
25	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
26	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
27	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
28	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
29	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
30	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
31	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
32	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
33	CNX	Cnx Resources CORP	—	NEW	新建仓
34	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
35	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
36	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
37	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
38	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建仓
39	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
41	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
42	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
44	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
47	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建仓
48	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	—	NEW	新建仓
49	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
50	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BankChampaign, National Association 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BankChampaign, National Association 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 186 个已申报仓位之中。

BankChampaign, National Association 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BankChampaign, National Association 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$257.9万 (2.6%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$250.0万 (2.5%) 3. Pan American Silver CORP (PAAS) — US$245.1万 (2.4%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$228.2万 (2.3%) 5. Western Digital CORP (WDC) — US$212.8万 (2.1%)

BankChampaign, National Association 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BankChampaign, National Association 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 新建仓: Viper Energy Inc-cl A (VNOM); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Netflix INC (NFLX)

BankChampaign, National Association 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BankChampaign, National Association 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.6% • Industrials: 16.5% • Financials: 9.3% • Communication Services: 9.1% • Consumer Staples: 8.1% • Health Care: 7.0%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PLTR
-14.3%　-US$95.5万
加仓 WDC
-5.7%　US$69.1万
减仓 HOOD
-4.9%　-US$52.9万
加仓 VRT
-5.7%　US$52.3万
减仓 AVGO
-6.0%　-US$47.6万
减仓 MSFT
+0.9%　-US$42.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 184 大持股（共 186 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.56%	-0.40%	-6.63%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.48%	-0.45%	-6.05%
3	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	2.43%	—	-3.45%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.26%	-0.93%	-14.33%
5	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	2.11%	+0.69%	-5.70%
6	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	2.05%	—	-0.73%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.66%	—	+0.51%
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.65%	+0.52%	-5.74%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.62%	—	-4.74%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.59%	—	-1.68%
11	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.59%	—	-3.38%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	—	-2.31%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.55%	—	-0.55%
14	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.54%	—	-4.79%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	—	+0.23%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.41%	+0.89%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.40%	—	-4.89%
18	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.24%	—	-3.13%
19	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.21%	—	-1.92%
20	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	1.21%	—	-6.48%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.20%	—	-5.53%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.19%	—	-3.38%
23	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	1.15%	+0.35%	-7.74%
24	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.07%	—	-1.33%
25	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.06%	—	+0.29%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.02%	—	+4.96%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.00%	—	+2.21%
28	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.98%	—	-6.46%
29	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.97%	—	-0.07%
30	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.94%	—	+2.81%
31	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.93%	—	+4442.36%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.90%	—	+1.08%
33	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.89%	—	+4.79%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.84%	—	-11.88%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.83%	—	+21.97%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.83%	—	+19.56%
37	GSL	Global Ship Lease, Inc.	股票-其他	0.82%	—	+17.87%
38	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.81%	—	-14.42%
39	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	0.81%	—	-5.14%
40	GH	Guardant Health INC	股票-医疗保健	0.80%	-0.29%	-19.33%
41	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.77%	—	-0.21%
42	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.76%	—	-3.38%
43	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
44	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.74%	—	-2.98%
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.73%	-0.52%	-4.90%
46	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+11.25%
47	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.72%	—	-1.00%
48	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.70%	—	+1.28%
49	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.70%	—	+6.49%
50	GE	General Electric	股票-工业	0.70%	—	+6.67%

1–50 of 184

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

+5.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +24.8%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -9.1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.72
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +11.3%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.61
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.57
峰度: -0.94
上行潜力: +3.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	186	US$1.0亿	40	1GOOGL 2AVGO 3PAAS 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AVGO 3.PAAS 4.PLTR 5.WDC 6.RGLD 7.WMT 8.VRT 9.CAT 10.TSM
2025-12-31	179	US$1.0亿	0	1PLTR 2GOOGL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.GOOGL 3.AVGO 4.PAAS 5.MSFT 6.RGLD 7.AAPL 8.BRK-B 9.NVDA 10.WMT

本季持股变动

BankChampaign, National Association 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WDC	Western Digital CORP	+0.7%	-5.70%	减仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	-5.74%	减仓
3	FTI	TechnipFMC plc	+0.4%	-7.74%	减仓
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+7543.24%	加仓
5	GH	Guardant Health INC	-0.3%	-19.33%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.63%	减仓
7	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.89%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-6.05%	减仓
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	-4.90%	减仓
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-14.33%	减仓
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
12	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
13	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
14	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
15	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
16	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
17	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
18	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
19	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
20	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
21	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
22	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清仓
23	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建仓
24	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
25	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
26	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
27	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
28	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
29	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
30	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
31	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
32	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
33	CNX	Cnx Resources CORP	—	NEW	新建仓
34	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
35	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
36	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
37	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
38	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建仓
39	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
41	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
42	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
44	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
47	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建仓
48	WBI	Waterbridge Infrastruc-cl A	—	NEW	新建仓
49	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
50	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓