Bandera Partners LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001399386

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

Bandera Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 32.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.82
持仓稳定性: 32.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.28
多样化: 34
仓位均衡度: 91.42

Bandera Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BUR
-27.2%　-US$1359.6万
减仓 NNI
-53.9%　-US$753.5万
加仓 AMKR
0.0%　US$384.9万
减仓 AMRC
-9.6%　-US$328.3万
减仓 BTMD
-9.6%　-US$314.9万
减仓 AIOT
+26.6%　-US$267.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JYNT	Joint Corp/the	股票-其他	15.76%	+0.33%	—
2	SGU	Star Group LP	股票-其他	15.25%	+0.64%	—
3	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	14.13%	+1.82%	—
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	11.62%	-0.95%	—
5	SKYW	Skywest INC	股票-工业	7.44%	-0.64%	—
6	AMRC	Ameresco Inc-cl A	股票-其他	5.49%	-1.45%	-9.58%
7	PAR	Par Technology Corp/del	股票-其他	4.22%	+4.22%	NEW
8	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	3.68%	+3.68%	NEW
9	BUR	Burford Capital Limited	股票-其他	3.59%	-6.09%	-27.24%
10	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.52%	+3.52%	NEW
11	AIOT	Powerfleet INC	股票-其他	3.32%	-1.18%	+26.57%
12	TLF	Tandy Leather Factory INC	股票-其他	2.99%	-0.53%	—
13	NNI	Nelnet Inc-cl A	股票-其他	2.75%	-3.37%	-53.94%
14	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	2.13%	+2.13%	NEW
15	RRGB	Red Robin Gourmet Burgers	股票-其他	1.79%	-0.67%	—
16	BTMD	Biote CORP -a	股票-其他	1.26%	-1.41%	-9.56%
17	HQI	Hirequest INC	股票-其他	1.07%	-0.05%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.6%

近4个季度表现

+8.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +24.9%
贝塔系数: +1.41
阿尔法: -21.3%
最大回撤: -23.9%
年化表现: +1.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +0.3
斯图泽指数: +0.05
特雷诺比率: +0.03
斯特林比率: +0.06
卡玛比率: +0.07
信息比率: -0.79
跟踪误差: +17.6%
下行标准差: +15.5%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: -20.8%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.19
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.49
峰度: +0.25
上行潜力: +2.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$2.2亿	33	1JYNT 2SGU 3AMKR 主要持股2026-03-31 1.JYNT 2.SGU 3.AMKR 4.GOOGL 5.SKYW 6.AMRC 7.PAR 8.MOH 9.BUR 10.INTU
2025-12-31	13	US$2.2亿	14	1JYNT 2SGU 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.JYNT 2.SGU 3.GOOGL 4.AMKR 5.BUR 6.SKYW 7.AMRC 8.NNI 9.AIOT 10.TLF
2025-09-30	13	US$2.3亿	59	1JYNT 2SGU 3BUR 主要持股2025-09-30 1.JYNT 2.SGU 3.BUR 4.AMKR 5.GOOGL 6.SKYW 7.AMRC 8.NNI 9.AIOT 10.RRGB
2025-06-30	14	US$2.2亿	0	1JYNT 2BUR 3SGU 主要持股2025-06-30 1.JYNT 2.BUR 3.SGU 4.SKYW 5.AMKR 6.GOOGL 7.NNI 8.BTMD 9.TLF 10.AIOT
2025-03-31	18	US$2.8亿	100	1JYNT 2SGU 3BUR 主要持股2025-03-31 1.JYNT 2.SGU 3.BUR 4.OXY 5.MTCH 6.SKYW 7.GOOGL 8.NNI 9.EXE 10.CMPR
2024-12-31	18	US$2.6亿	0	1JYNT 2SGU 3BUR 主要持股2024-12-31 1.JYNT 2.SGU 3.BUR 4.GOOGL 5.OXY 6.MTCH 7.BTMD 8.TLF 9.NNI 10.AIOT
2024-09-30	18	US$2.6亿	0	1JYNT 2SGU 3BUR 主要持股2024-09-30 1.JYNT 2.SGU 3.BUR 4.MTCH 5.OXY 6.GOOGL 7.NNI 8.BTMD 9.AMRC 10.TLF
2024-06-30	19	US$2.8亿	0	1JYNT 2SGU 3M 主要持股2024-06-30 1.JYNT 2.SGU 3.M 4.BUR 5.GOOGL 6.BTMD 7.MTCH 8.TLF 9.NNI 10.AMKR
2024-03-31	19	US$2.6亿	0	1JYNT 2SGU 3BUR 主要持股2024-03-31 1.JYNT 2.SGU 3.BUR 4.MTCH 5.M 6.GOOGL 7.TLF 8.NNI 9.BTMD 10.AIOT
2023-12-31	19	US$3.0亿	0	1ATVIEUR 2SGU 3JYNT 主要持股2023-12-31 1.ATVIEUR 2.SGU 3.JYNT 4.GOOG 5.BUR 6.GOOGL 7.MTCH 8.TLF 9.NNI 10.AMKR
2023-09-30	18	US$2.8亿	0	1ATVIEUR 2SGU 3JYNT 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.SGU 3.JYNT 4.GOOG 5.BUR 6.GOOGL 7.AMKR 8.TLF 9.NNI 10.BTMD
2023-06-30	18	US$2.4亿	0	1SGU 2JYNT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.SGU 2.JYNT 3.GOOG 4.BUR 5.GOOGL 6.AMKR 7.TLF 8.BTMD 9.AMRC 10.EXE
2023-03-31	16	US$2.4亿	0	1AMKR 2SGU 3JYNT 主要持股2023-03-31 1.AMKR 2.SGU 3.JYNT 4.GOOG 5.GOOGL 6.BUR 7.TLF 8.AMRC 9.EXE 10.HQI
2022-12-31	15	US$2.1亿	0	1AMKR 2SGU 3JYNT 主要持股2022-12-31 1.AMKR 2.SGU 3.JYNT 4.GOOG 5.GOOGL 6.TLF 7.BUR 8.AMRC 9.EXE 10.MIXTUSD
2022-09-30	16	US$2.4亿	0	1TWTRUSD 2JYNT 3AMKR 主要持股2022-09-30 1.TWTRUSD 2.JYNT 3.AMKR 4.SGU 5.GOOG 6.GOOGL 7.AMRC 8.TLF 9.BUR 10.EXE
2022-06-30	17	US$2.5亿	0	1TWTRUSD 2JYNT 3SGU 主要持股2022-06-30 1.TWTRUSD 2.JYNT 3.SGU 4.AMKR 5.GOOG 6.GOOGL 7.2RA 8.IDT 9.BUR 10.AMRC
2022-03-31	22	US$3.4亿	0	1SGU 2AMKR 3TWTRUSD 主要持股2022-03-31 1.SGU 2.AMKR 3.TWTRUSD 4.JYNT 5.GOOGL 6.2RA 7.PSTHUSD 8.AMRC 9.92660E 10.IDT
2021-12-31	20	US$2.8亿	0	1AMKR 2SGU 3TWTRUSD 主要持股2021-12-31 1.AMKR 2.SGU 3.TWTRUSD 4.GOOGL 5.2RA 6.AMRC 7.JYNT 8.92660E 9.IDT 10.PRSU
2021-09-30	20	US$2.5亿	0	1AMKR 2SGU 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AMKR 2.SGU 3.GOOGL 4.2RA 5.TWTRUSD 6.JYNT 7.AMRC 8.549282 9.92660E 10.PRSU
2021-06-30	18	US$2.6亿	100	1JYNT 2SGU 32RA 主要持股2021-06-30 1.JYNT 2.SGU 3.2RA 4.GOOGL 5.TWTRUSD 6.AMKR 7.92660E 8.AMRC 9.PRSU 10.549282
2021-03-31	18	US$2.5亿	48	1JYNT 2SGU 3TWTRUSD 主要持股2021-03-31 1.JYNT 2.SGU 3.TWTRUSD 4.GOOGL 5.AMKR 6.2RA 7.AMRC 8.PRSU 9.549282 10.92660E
2020-12-31	16	US$1.9亿	27	1JYNT 2SGU 3AMRC 主要持股2020-12-31 1.JYNT 2.SGU 3.AMRC 4.TWTRUSD 5.GOOGL 6.PICOEUR 7.PRSU 8.549282 9.2RA 10.MIXTUSD
2020-09-30	16	US$1.5亿	28	1SGU 2JYNT 3AMRC 主要持股2020-09-30 1.SGU 2.JYNT 3.AMRC 4.GOOGL 5.PICOEUR 6.TWTRUSD 7.549282 8.GOOG 9.PRSU 10.MIXTUSD
2020-06-30	16	US$1.4亿	24	1SGU 2JYNT 3AMRC 主要持股2020-06-30 1.SGU 2.JYNT 3.AMRC 4.GOOGL 5.TLF 6.PICOEUR 7.GOOG 8.DYAI 9.2RA 10.MIXTUSD
2020-03-31	16	US$1.2亿	53	1SGU 2JYNT 3AMRC 主要持股2020-03-31 1.SGU 2.JYNT 3.AMRC 4.TLF 5.GOOGL 6.PICOEUR 7.GOOG 8.MIXTUSD 9.PRSU 10.DYAI
2019-12-31	15	US$1.7亿	13	1SGU 2JYNT 3UI 主要持股2019-12-31 1.SGU 2.JYNT 3.UI 4.TLF 5.META 6.GOOGL 7.PICOEUR 8.AMRC 9.549282 10.2RA
2019-09-30	15	US$1.6亿	51	1SGU 2JYNT 3UI 主要持股2019-09-30 1.SGU 2.JYNT 3.UI 4.TLF 5.META 6.GOOGL 7.PICOEUR 8.AMRC 9.2RA 10.FRGIUSD
2019-06-30	15	US$1.7亿	23	1SGU 2JYNT 3UBNTEUR 主要持股2019-06-30 1.SGU 2.JYNT 3.UBNTEUR 4.TLF 5.META 6.PICOEUR 7.GOOGL 8.AMRC 9.DYAI 10.DAVEUSD
2019-03-31	14	US$1.6亿	23	1SGU 2UBNTEUR 3JYNT 主要持股2019-03-31 1.SGU 2.UBNTEUR 3.JYNT 4.TLF 5.GOOGL 6.META 7.PICOEUR 8.DAVEUSD 9.GOOG 10.AMRC
2018-12-31	15	US$1.4亿	27	1SGU 2TLF 3UBNTEUR 主要持股2018-12-31 1.SGU 2.TLF 3.UBNTEUR 4.GOOGL 5.JYNT 6.META 7.PICOEUR 8.GOOG 9.DAVEUSD 10.AMRC
2018-09-30	17	US$1.5亿	24	1SGU 2TLF 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.SGU 2.TLF 3.GOOGL 4.META 5.PICOEUR 6.JYNT 7.DAVEUSD 8.UBNTEUR 9.GOOG 10.PPHMEUR
2018-06-30	16	US$1.4亿	36	1SGU 2TLF 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.SGU 2.TLF 3.GOOGL 4.PICOEUR 5.JYNT 6.DAVEUSD 7.GOOG 8.AMRC 9.47023A 10.PPHMEUR
2018-03-31	23	US$1.3亿	37	1SGU 2TLF 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.SGU 2.TLF 3.GOOGL 4.PICOEUR 5.GOOG 6.DAVEUSD 7.AMRC 8.REFI 9.549282 10.47023A
2017-12-31	14	US$1.2亿	18	1SGU 2TLF 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.SGU 2.TLF 3.GOOGL 4.PICOEUR 5.GOOG 6.DAVEUSD 7.REFI 8.FRGIUSD 9.252406 10.549282
2017-09-30	14	US$1.1亿	15	1SGU 2TLF 3PICOEUR 主要持股2017-09-30 1.SGU 2.TLF 3.PICOEUR 4.GOOGL 5.GOOG 6.FRGIUSD 7.DAVEUSD 8.252406 9.549282 10.47023A
2017-06-30	13	US$1.1亿	20	1SGU 2TLF 3PICOEUR 主要持股2017-06-30 1.SGU 2.TLF 3.PICOEUR 4.GOOGL 5.GOOG 6.FRGIUSD 7.549282 8.DAVEUSD 9.47023A 10.713661
2017-03-31	13	US$1.0亿	58	1TLF 2SGU 3PICOEUR 主要持股2017-03-31 1.TLF 2.SGU 3.PICOEUR 4.GOOGL 5.FRGIUSD 6.GOOG 7.549282 8.STLA 9.DAVEUSD 10.47023A
2016-12-31	12	US$1.6亿	15	1SGU27328723TLF 主要持股2016-12-31 1.SGU 2.732872 3.TLF 4.GOOGL 5.PICOEUR 6.GOOG 7.CMG 8.549282 9.DAVEUSD 10.47023A
2016-09-30	16	US$1.5亿	16	1SGU27328723TLF 主要持股2016-09-30 1.SGU 2.732872 3.TLF 4.GOOGL 5.PICOEUR 6.GOOG 7.549282 8.CMG 9.DAVEUSD 10.92936P
2016-06-30	15	US$1.5亿	17	1SGU27328723TLF 主要持股2016-06-30 1.SGU 2.732872 3.TLF 4.GOOGL 5.GOOG 6.PICOEUR 7.549282 8.CMG 9.DAVEUSD 10.NVEC
2016-03-31	16	US$1.6亿	22	1SGU27328723TLF 主要持股2016-03-31 1.SGU 2.732872 3.TLF 4.GOOGL 5.HTH 6.GOOG 7.549282 8.CMG 9.PICOEUR 10.096627
2015-12-31	16	US$1.6亿	43	1SGU27328723TLF 主要持股2015-12-31 1.SGU 2.732872 3.TLF 4.GOOGL 5.HTH 6.GM 7.GOOG 8.549282 9.PICOEUR 10.47023A
2015-09-30	18	US$1.7亿	15	1SGU27328723TLF 主要持股2015-09-30 1.SGU 2.732872 3.TLF 4.GOOG 5.HTH 6.GM 7.549282 8.023177 9.38259P 10.CSWC
2015-06-30	17	US$1.9亿	12	1SGU27328723TLF 主要持股2015-06-30 1.SGU 2.732872 3.TLF 4.HTH 5.38259P 6.GOOG 7.GM 8.549282 9.023177 10.CSWC
2015-03-31	16	US$1.8亿	20	17328722SGU 3TLF 主要持股2015-03-31 1.732872 2.SGU 3.TLF 4.38259P 5.HTH 6.GOOG 7.GM 8.549282 9.023177 10.CSWC
2014-12-31	16	US$1.6亿	19	1SGU27328723TLF 主要持股2014-12-31 1.SGU 2.732872 3.TLF 4.HTH 5.GOOG 6.38259P 7.GM 8.549282 9.023177 10.HNRG
2014-09-30	19	US$1.7亿	19	1SGU 2TLF3732872 主要持股2014-09-30 1.SGU 2.TLF 3.732872 4.HTH 5.023177 6.GOOG 7.38259P 8.549282 9.GM 10.096627
2014-06-30	17	US$1.7亿	33	1SGU 2TLF3732872 主要持股2014-06-30 1.SGU 2.TLF 3.732872 4.023177 5.HTH 6.GOOG 7.38259P 8.549282 9.GM 10.IDT
2014-03-31	16	US$1.8亿	39	1SGU 2TLF3732872 主要持股2014-03-31 1.SGU 2.TLF 3.732872 4.GOOG 5.AIG 6.HTH 7.023177 8.549282 9.GM 10.IDT
2013-12-31	16	US$2.0亿	33	1SGU 2TLF 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.SGU 2.TLF 3.GOOG 4.AIG 5.00104Q 6.HTH 7.023177 8.549282 9.GM 10.IDT
2013-09-30	14	US$1.9亿	9	1AIG 2SGU 3TLF 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.SGU 3.TLF 4.GOOG 5.00104Q 6.HTH 7.549282 8.GM 9.023177 10.88368Q
2013-06-30	12	US$1.8亿	—	1AIG 2SGU 3TLF 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.SGU 3.TLF 4.GOOG 5.00104Q 6.549282 7.HTH 8.GM 9.023177 10.88368Q

本季持股变动

Bandera Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Par Technology Corp/del (PAR); 新建仓: Molina Healthcare INC (MOH); 新建仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Brinker International INC (EAT); 减仓: Burford Capital Limited (BUR) — 股数 -27.24%.

Bandera Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMKR	Amkor Technology INC	+1.8%	—	不变
2	SGU	Star Group LP	+0.6%	—	不变
3	JYNT	Joint Corp/the	+0.3%	—	不变
4	HQI	Hirequest INC	-0.1%	—	不变
5	TLF	Tandy Leather Factory INC	-0.5%	—	不变
6	SKYW	Skywest INC	-0.6%	—	不变
7	RRGB	Red Robin Gourmet Burgers	-0.7%	—	不变
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	—	不变
9	AIOT	Powerfleet INC	-1.2%	+26.57%	加仓
10	BTMD	Biote CORP -a	-1.4%	-9.56%	减仓
11	AMRC	Ameresco Inc-cl A	-1.5%	-9.58%	减仓
12	NNI	Nelnet Inc-cl A	-3.4%	-53.94%	减仓
13	BUR	Burford Capital Limited	-6.1%	-27.24%	减仓
14	PAR	Par Technology Corp/del	—	NEW	新建仓
15	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建仓
16	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
17	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bandera Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bandera Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 17 个已申报仓位之中。

Bandera Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bandera Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Joint Corp/the (JYNT) — US$3484.5万 (15.8%) 2. Star Group LP (SGU) — US$3371.3万 (15.3%) 3. Amkor Technology INC (AMKR) — US$3122.9万 (14.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2568.5万 (11.6%) 5. Skywest INC (SKYW) — US$1644.7万 (7.4%)

Bandera Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bandera Partners LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Par Technology Corp/del (PAR); 新建仓: Molina Healthcare INC (MOH); 新建仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Brinker International INC (EAT); 减仓: Burford Capital Limited (BUR) — 股数 -27.24%

Bandera Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bandera Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.5% • Communication Services: 27.3% • Industrials: 17.5% • Health Care: 8.7% • Consumer Discretionary: 5.0%

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行业集中度44.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Bandera Partners LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001399386

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

Bandera Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 32.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.82
持仓稳定性: 32.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.28
多样化: 34
仓位均衡度: 91.42

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BUR
-27.2%　-US$1359.6万
减仓 NNI
-53.9%　-US$753.5万
加仓 AMKR
0.0%　US$384.9万
减仓 AMRC
-9.6%　-US$328.3万
减仓 BTMD
-9.6%　-US$314.9万
减仓 AIOT
+26.6%　-US$267.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JYNT	Joint Corp/the	股票-其他	15.76%	+0.33%	—
2	SGU	Star Group LP	股票-其他	15.25%	+0.64%	—
3	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	14.13%	+1.82%	—
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	11.62%	-0.95%	—
5	SKYW	Skywest INC	股票-工业	7.44%	-0.64%	—
6	AMRC	Ameresco Inc-cl A	股票-其他	5.49%	-1.45%	-9.58%
7	PAR	Par Technology Corp/del	股票-其他	4.22%	+4.22%	NEW
8	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	3.68%	+3.68%	NEW
9	BUR	Burford Capital Limited	股票-其他	3.59%	-6.09%	-27.24%
10	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.52%	+3.52%	NEW
11	AIOT	Powerfleet INC	股票-其他	3.32%	-1.18%	+26.57%
12	TLF	Tandy Leather Factory INC	股票-其他	2.99%	-0.53%	—
13	NNI	Nelnet Inc-cl A	股票-其他	2.75%	-3.37%	-53.94%
14	EAT	Brinker International INC	股票-周期性消费	2.13%	+2.13%	NEW
15	RRGB	Red Robin Gourmet Burgers	股票-其他	1.79%	-0.67%	—
16	BTMD	Biote CORP -a	股票-其他	1.26%	-1.41%	-9.56%
17	HQI	Hirequest INC	股票-其他	1.07%	-0.05%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.6%

近4个季度表现

+8.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +24.9%
贝塔系数: +1.41
阿尔法: -21.3%
最大回撤: -23.9%
年化表现: +1.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +0.3
斯图泽指数: +0.05
特雷诺比率: +0.03
斯特林比率: +0.06
卡玛比率: +0.07
信息比率: -0.79
跟踪误差: +17.6%
下行标准差: +15.5%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: -20.8%
效率比率: +0.02
夏普比率: +0.19
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.49
峰度: +0.25
上行潜力: +2.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$2.2亿	33	1JYNT 2SGU 3AMKR 主要持股2026-03-31 1.JYNT 2.SGU 3.AMKR 4.GOOGL 5.SKYW 6.AMRC 7.PAR 8.MOH 9.BUR 10.INTU
2025-12-31	13	US$2.2亿	14	1JYNT 2SGU 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.JYNT 2.SGU 3.GOOGL 4.AMKR 5.BUR 6.SKYW 7.AMRC 8.NNI 9.AIOT 10.TLF
2025-09-30	13	US$2.3亿	59	1JYNT 2SGU 3BUR 主要持股2025-09-30 1.JYNT 2.SGU 3.BUR 4.AMKR 5.GOOGL 6.SKYW 7.AMRC 8.NNI 9.AIOT 10.RRGB
2025-06-30	14	US$2.2亿	0	1JYNT 2BUR 3SGU 主要持股2025-06-30 1.JYNT 2.BUR 3.SGU 4.SKYW 5.AMKR 6.GOOGL 7.NNI 8.BTMD 9.TLF 10.AIOT
2025-03-31	18	US$2.8亿	100	1JYNT 2SGU 3BUR 主要持股2025-03-31 1.JYNT 2.SGU 3.BUR 4.OXY 5.MTCH 6.SKYW 7.GOOGL 8.NNI 9.EXE 10.CMPR
2024-12-31	18	US$2.6亿	0	1JYNT 2SGU 3BUR 主要持股2024-12-31 1.JYNT 2.SGU 3.BUR 4.GOOGL 5.OXY 6.MTCH 7.BTMD 8.TLF 9.NNI 10.AIOT
2024-09-30	18	US$2.6亿	0	1JYNT 2SGU 3BUR 主要持股2024-09-30 1.JYNT 2.SGU 3.BUR 4.MTCH 5.OXY 6.GOOGL 7.NNI 8.BTMD 9.AMRC 10.TLF
2024-06-30	19	US$2.8亿	0	1JYNT 2SGU 3M 主要持股2024-06-30 1.JYNT 2.SGU 3.M 4.BUR 5.GOOGL 6.BTMD 7.MTCH 8.TLF 9.NNI 10.AMKR
2024-03-31	19	US$2.6亿	0	1JYNT 2SGU 3BUR 主要持股2024-03-31 1.JYNT 2.SGU 3.BUR 4.MTCH 5.M 6.GOOGL 7.TLF 8.NNI 9.BTMD 10.AIOT
2023-12-31	19	US$3.0亿	0	1ATVIEUR 2SGU 3JYNT 主要持股2023-12-31 1.ATVIEUR 2.SGU 3.JYNT 4.GOOG 5.BUR 6.GOOGL 7.MTCH 8.TLF 9.NNI 10.AMKR
2023-09-30	18	US$2.8亿	0	1ATVIEUR 2SGU 3JYNT 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.SGU 3.JYNT 4.GOOG 5.BUR 6.GOOGL 7.AMKR 8.TLF 9.NNI 10.BTMD
2023-06-30	18	US$2.4亿	0	1SGU 2JYNT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.SGU 2.JYNT 3.GOOG 4.BUR 5.GOOGL 6.AMKR 7.TLF 8.BTMD 9.AMRC 10.EXE
2023-03-31	16	US$2.4亿	0	1AMKR 2SGU 3JYNT 主要持股2023-03-31 1.AMKR 2.SGU 3.JYNT 4.GOOG 5.GOOGL 6.BUR 7.TLF 8.AMRC 9.EXE 10.HQI
2022-12-31	15	US$2.1亿	0	1AMKR 2SGU 3JYNT 主要持股2022-12-31 1.AMKR 2.SGU 3.JYNT 4.GOOG 5.GOOGL 6.TLF 7.BUR 8.AMRC 9.EXE 10.MIXTUSD
2022-09-30	16	US$2.4亿	0	1TWTRUSD 2JYNT 3AMKR 主要持股2022-09-30 1.TWTRUSD 2.JYNT 3.AMKR 4.SGU 5.GOOG 6.GOOGL 7.AMRC 8.TLF 9.BUR 10.EXE
2022-06-30	17	US$2.5亿	0	1TWTRUSD 2JYNT 3SGU 主要持股2022-06-30 1.TWTRUSD 2.JYNT 3.SGU 4.AMKR 5.GOOG 6.GOOGL 7.2RA 8.IDT 9.BUR 10.AMRC
2022-03-31	22	US$3.4亿	0	1SGU 2AMKR 3TWTRUSD 主要持股2022-03-31 1.SGU 2.AMKR 3.TWTRUSD 4.JYNT 5.GOOGL 6.2RA 7.PSTHUSD 8.AMRC 9.92660E 10.IDT
2021-12-31	20	US$2.8亿	0	1AMKR 2SGU 3TWTRUSD 主要持股2021-12-31 1.AMKR 2.SGU 3.TWTRUSD 4.GOOGL 5.2RA 6.AMRC 7.JYNT 8.92660E 9.IDT 10.PRSU
2021-09-30	20	US$2.5亿	0	1AMKR 2SGU 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AMKR 2.SGU 3.GOOGL 4.2RA 5.TWTRUSD 6.JYNT 7.AMRC 8.549282 9.92660E 10.PRSU
2021-06-30	18	US$2.6亿	100	1JYNT 2SGU 32RA 主要持股2021-06-30 1.JYNT 2.SGU 3.2RA 4.GOOGL 5.TWTRUSD 6.AMKR 7.92660E 8.AMRC 9.PRSU 10.549282
2021-03-31	18	US$2.5亿	48	1JYNT 2SGU 3TWTRUSD 主要持股2021-03-31 1.JYNT 2.SGU 3.TWTRUSD 4.GOOGL 5.AMKR 6.2RA 7.AMRC 8.PRSU 9.549282 10.92660E
2020-12-31	16	US$1.9亿	27	1JYNT 2SGU 3AMRC 主要持股2020-12-31 1.JYNT 2.SGU 3.AMRC 4.TWTRUSD 5.GOOGL 6.PICOEUR 7.PRSU 8.549282 9.2RA 10.MIXTUSD
2020-09-30	16	US$1.5亿	28	1SGU 2JYNT 3AMRC 主要持股2020-09-30 1.SGU 2.JYNT 3.AMRC 4.GOOGL 5.PICOEUR 6.TWTRUSD 7.549282 8.GOOG 9.PRSU 10.MIXTUSD
2020-06-30	16	US$1.4亿	24	1SGU 2JYNT 3AMRC 主要持股2020-06-30 1.SGU 2.JYNT 3.AMRC 4.GOOGL 5.TLF 6.PICOEUR 7.GOOG 8.DYAI 9.2RA 10.MIXTUSD
2020-03-31	16	US$1.2亿	53	1SGU 2JYNT 3AMRC 主要持股2020-03-31 1.SGU 2.JYNT 3.AMRC 4.TLF 5.GOOGL 6.PICOEUR 7.GOOG 8.MIXTUSD 9.PRSU 10.DYAI
2019-12-31	15	US$1.7亿	13	1SGU 2JYNT 3UI 主要持股2019-12-31 1.SGU 2.JYNT 3.UI 4.TLF 5.META 6.GOOGL 7.PICOEUR 8.AMRC 9.549282 10.2RA
2019-09-30	15	US$1.6亿	51	1SGU 2JYNT 3UI 主要持股2019-09-30 1.SGU 2.JYNT 3.UI 4.TLF 5.META 6.GOOGL 7.PICOEUR 8.AMRC 9.2RA 10.FRGIUSD
2019-06-30	15	US$1.7亿	23	1SGU 2JYNT 3UBNTEUR 主要持股2019-06-30 1.SGU 2.JYNT 3.UBNTEUR 4.TLF 5.META 6.PICOEUR 7.GOOGL 8.AMRC 9.DYAI 10.DAVEUSD
2019-03-31	14	US$1.6亿	23	1SGU 2UBNTEUR 3JYNT 主要持股2019-03-31 1.SGU 2.UBNTEUR 3.JYNT 4.TLF 5.GOOGL 6.META 7.PICOEUR 8.DAVEUSD 9.GOOG 10.AMRC
2018-12-31	15	US$1.4亿	27	1SGU 2TLF 3UBNTEUR 主要持股2018-12-31 1.SGU 2.TLF 3.UBNTEUR 4.GOOGL 5.JYNT 6.META 7.PICOEUR 8.GOOG 9.DAVEUSD 10.AMRC
2018-09-30	17	US$1.5亿	24	1SGU 2TLF 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.SGU 2.TLF 3.GOOGL 4.META 5.PICOEUR 6.JYNT 7.DAVEUSD 8.UBNTEUR 9.GOOG 10.PPHMEUR
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2017-12-31	14	US$1.2亿	18	1SGU 2TLF 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.SGU 2.TLF 3.GOOGL 4.PICOEUR 5.GOOG 6.DAVEUSD 7.REFI 8.FRGIUSD 9.252406 10.549282
2017-09-30	14	US$1.1亿	15	1SGU 2TLF 3PICOEUR 主要持股2017-09-30 1.SGU 2.TLF 3.PICOEUR 4.GOOGL 5.GOOG 6.FRGIUSD 7.DAVEUSD 8.252406 9.549282 10.47023A
2017-06-30	13	US$1.1亿	20	1SGU 2TLF 3PICOEUR 主要持股2017-06-30 1.SGU 2.TLF 3.PICOEUR 4.GOOGL 5.GOOG 6.FRGIUSD 7.549282 8.DAVEUSD 9.47023A 10.713661
2017-03-31	13	US$1.0亿	58	1TLF 2SGU 3PICOEUR 主要持股2017-03-31 1.TLF 2.SGU 3.PICOEUR 4.GOOGL 5.FRGIUSD 6.GOOG 7.549282 8.STLA 9.DAVEUSD 10.47023A
2016-12-31	12	US$1.6亿	15	1SGU27328723TLF 主要持股2016-12-31 1.SGU 2.732872 3.TLF 4.GOOGL 5.PICOEUR 6.GOOG 7.CMG 8.549282 9.DAVEUSD 10.47023A
2016-09-30	16	US$1.5亿	16	1SGU27328723TLF 主要持股2016-09-30 1.SGU 2.732872 3.TLF 4.GOOGL 5.PICOEUR 6.GOOG 7.549282 8.CMG 9.DAVEUSD 10.92936P
2016-06-30	15	US$1.5亿	17	1SGU27328723TLF 主要持股2016-06-30 1.SGU 2.732872 3.TLF 4.GOOGL 5.GOOG 6.PICOEUR 7.549282 8.CMG 9.DAVEUSD 10.NVEC
2016-03-31	16	US$1.6亿	22	1SGU27328723TLF 主要持股2016-03-31 1.SGU 2.732872 3.TLF 4.GOOGL 5.HTH 6.GOOG 7.549282 8.CMG 9.PICOEUR 10.096627
2015-12-31	16	US$1.6亿	43	1SGU27328723TLF 主要持股2015-12-31 1.SGU 2.732872 3.TLF 4.GOOGL 5.HTH 6.GM 7.GOOG 8.549282 9.PICOEUR 10.47023A
2015-09-30	18	US$1.7亿	15	1SGU27328723TLF 主要持股2015-09-30 1.SGU 2.732872 3.TLF 4.GOOG 5.HTH 6.GM 7.549282 8.023177 9.38259P 10.CSWC
2015-06-30	17	US$1.9亿	12	1SGU27328723TLF 主要持股2015-06-30 1.SGU 2.732872 3.TLF 4.HTH 5.38259P 6.GOOG 7.GM 8.549282 9.023177 10.CSWC
2015-03-31	16	US$1.8亿	20	17328722SGU 3TLF 主要持股2015-03-31 1.732872 2.SGU 3.TLF 4.38259P 5.HTH 6.GOOG 7.GM 8.549282 9.023177 10.CSWC
2014-12-31	16	US$1.6亿	19	1SGU27328723TLF 主要持股2014-12-31 1.SGU 2.732872 3.TLF 4.HTH 5.GOOG 6.38259P 7.GM 8.549282 9.023177 10.HNRG
2014-09-30	19	US$1.7亿	19	1SGU 2TLF3732872 主要持股2014-09-30 1.SGU 2.TLF 3.732872 4.HTH 5.023177 6.GOOG 7.38259P 8.549282 9.GM 10.096627
2014-06-30	17	US$1.7亿	33	1SGU 2TLF3732872 主要持股2014-06-30 1.SGU 2.TLF 3.732872 4.023177 5.HTH 6.GOOG 7.38259P 8.549282 9.GM 10.IDT
2014-03-31	16	US$1.8亿	39	1SGU 2TLF3732872 主要持股2014-03-31 1.SGU 2.TLF 3.732872 4.GOOG 5.AIG 6.HTH 7.023177 8.549282 9.GM 10.IDT
2013-12-31	16	US$2.0亿	33	1SGU 2TLF 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.SGU 2.TLF 3.GOOG 4.AIG 5.00104Q 6.HTH 7.023177 8.549282 9.GM 10.IDT
2013-09-30	14	US$1.9亿	9	1AIG 2SGU 3TLF 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.SGU 3.TLF 4.GOOG 5.00104Q 6.HTH 7.549282 8.GM 9.023177 10.88368Q
2013-06-30	12	US$1.8亿	—	1AIG 2SGU 3TLF 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.SGU 3.TLF 4.GOOG 5.00104Q 6.549282 7.HTH 8.GM 9.023177 10.88368Q

本季持股变动

Bandera Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMKR	Amkor Technology INC	+1.8%	—	不变
2	SGU	Star Group LP	+0.6%	—	不变
3	JYNT	Joint Corp/the	+0.3%	—	不变
4	HQI	Hirequest INC	-0.1%	—	不变
5	TLF	Tandy Leather Factory INC	-0.5%	—	不变
6	SKYW	Skywest INC	-0.6%	—	不变
7	RRGB	Red Robin Gourmet Burgers	-0.7%	—	不变
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	—	不变
9	AIOT	Powerfleet INC	-1.2%	+26.57%	加仓
10	BTMD	Biote CORP -a	-1.4%	-9.56%	减仓
11	AMRC	Ameresco Inc-cl A	-1.5%	-9.58%	减仓
12	NNI	Nelnet Inc-cl A	-3.4%	-53.94%	减仓
13	BUR	Burford Capital Limited	-6.1%	-27.24%	减仓
14	PAR	Par Technology Corp/del	—	NEW	新建仓
15	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建仓
16	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
17	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看