Banc Funds Co LLC — AI 驱动的 13F 分析

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

BANC FUNDS CO LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 19.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.1
持仓稳定性: 18.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 91.46

近期动向

减仓 FBK
-73.4%　-US$560.5万
加仓 PBAM
+9.2%　US$474.3万
加仓 MBIN
+15.0%　US$373.4万
加仓 ALRS
+62.4%　US$343.8万
加仓 MNSB
+25.8%　US$319.5万
加仓 FRBA
+31.3%　US$298.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PBAM	Private Bancorp Of America I	股票-其他	3.92%	+0.69%	+9.20%
2	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	3.86%	+0.37%	+13.69%
3	UNTY	Unity Bancorp INC	股票-其他	3.62%	—	—
4	AVBH	Avidbank Holdings INC	股票-其他	3.53%	+0.39%	+11.51%
5	AMBZ	American Business Bank	股票-其他	3.25%	-0.09%	-5.75%
6	BCAL	California Bancorp	股票-其他	2.74%	—	+8.48%
7	FRBA	First Bank/hamilton Nj	股票-其他	2.57%	+0.42%	+31.25%
8	WCCB	West Coast Community Bancorp	股票-其他	2.45%	+0.07%	+1.17%
9	MBIN	Merchants Bancorp/in	股票-其他	2.25%	+0.60%	+14.97%
10	MCB	Metropolitan Bank Holding Co	股票-其他	2.21%	+0.26%	+10.40%
11	MNSB	Mainstreet Bancshares INC	股票-其他	2.19%	+0.49%	+25.82%
12	FRST	Primis Financial CORP	股票-其他	2.16%	-0.01%	+10.68%
13	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	股票-金融	2.12%	-0.03%	—
14	ALPIB	Alpine Banks Of Colorado-b	股票-其他	1.82%	—	-13.90%
15	PGC	Peapack Gladstone Finl CORP	股票-其他	1.80%	+0.16%	-7.99%
16	SFST	Southern First Bancshares	股票-其他	1.74%	-0.01%	—
17	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	1.70%	-0.28%	—
18	FBIZ	First Business Financial Ser	股票-其他	1.67%	—	—
19	MYFW	First Western Financial INC	股票-其他	1.59%	-0.25%	+0.67%
20	CBAN	Colony Bankcorp	股票-其他	1.56%	+0.05%	-1.87%
21	CNOB	Connectone Bancorp INC	股票-其他	1.55%	+0.37%	+36.17%
22	ALRS	Alerus Financial CORP	股票-其他	1.54%	+0.58%	+62.43%
23	ISTR	Investar Holding CORP	股票-其他	1.53%	—	—
24	MCBI	Mountain Commerce Bancorp In	股票-其他	1.49%	—	—
25	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	股票-其他	1.48%	-0.24%	-6.90%
26	MRBK	Meridian CORP	股票-其他	1.30%	+0.18%	+15.09%
27	TFIN	Triumph Financial INC	股票-其他	1.30%	—	—
28	MPB	Mid Penn Bancorp INC	股票-其他	1.25%	—	—
29	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	1.23%	—	+0.24%
30	CCNB	Coastal Carolina Bancshares	股票-其他	1.21%	+0.01%	—
31	CCNE	Cnb Financial Corp/pa	股票-其他	1.20%	+0.08%	+2.39%
32	TCBX	Third Coast Bancshares INC	股票-其他	1.19%	—	+7.34%
33	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	1.18%	+0.19%	+22.94%
34	OBT	Orange County Bancorp INC	股票-其他	1.18%	+0.06%	—
35	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	股票-其他	1.14%	—	—
36	SMBK	Smartfinancial INC	股票-其他	1.09%	-0.38%	-25.18%
37	UBFO	United Security Bancshare/ca	股票-其他	1.04%	—	-0.75%
38	BPRN	Princeton Bancorp INC	股票-其他	0.97%	—	—
39	STBK	Studio Financial Holdings In	股票-其他	0.97%	—	+0.73%
40	BSVN	Bank7 CORP	股票-其他	0.95%	—	—
41	FSRL	First Reliance Bancshares In	股票-其他	0.88%	+0.03%	-2.74%
42	WRIV	White River Bancshares Co	股票-其他	0.88%	—	—
43	BWFG	Bankwell Financial Group INC	股票-其他	0.87%	—	—
44	FCPB	First Capital Bancshares INC	股票-其他	0.81%	—	-0.50%
45	BSFO	Bank Of San Francisco	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
46	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.79%	+0.79%	NEW
47	RCBC	River City Bank/ca	股票-其他	0.79%	—	+0.81%
48	CZWI	Citizens Community Bancorp I	股票-其他	0.76%	—	-16.34%
49	SABK	South Atlantic Bancshares	股票-其他	0.76%	+0.06%	-0.06%
50	ORPB	Oregon Pacific Bancorp	股票-其他	0.74%	—	—

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.2%

近4个季度表现

+41.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +13.6%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +25.5%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.49
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.4
斯特林比率: +1.5
卡玛比率: +2.03
信息比率: +0.4
跟踪误差: +16.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +41.5%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.42
行业分散度: 0%
偏度: +1.04
峰度: +2.32
上行潜力: +4.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$5.4亿	19	1PBAM 2OSBC 3UNTY 主要持股2026-03-31 1.PBAM 2.OSBC 3.UNTY 4.AVBH 5.AMBZ 6.BCAL 7.FRBA 8.WCCB 9.MBIN 10.MCB
2025-12-31	98	US$5.1亿	18	1UNTY 2OSBC 3AMBZ 主要持股2025-12-31 1.UNTY 2.OSBC 3.AMBZ 4.PBAM 5.AVBH 6.BCAL 7.WCCB 8.FRST 9.TCBI 10.FRBA
2025-09-30	111	US$5.7亿	38	1UNTY 2OSBC 3AVBH 主要持股2025-09-30 1.UNTY 2.OSBC 3.AVBH 4.PBAM 5.AMBZ 6.FNBT 7.BCAL 8.WCCB 9.FRBA 10.MNSB
2025-06-30	115	US$6.6亿	0	1UNTY 2FNBT 3OSBC 主要持股2025-06-30 1.UNTY 2.FNBT 3.OSBC 4.PBAM 5.BCAL 6.FRBA 7.FRST 8.AMBZ 9.WCCB 10.SSBK
2025-03-31	118	US$7.6亿	100	1UNTY 2SSBK 3AMBZ 主要持股2025-03-31 1.UNTY 2.SSBK 3.AMBZ 4.OSBC 5.PBAM 6.FRBA 7.BCAL 8.FNBT 9.WCCB 10.AVBH
2024-12-31	121	US$9.1亿	0	1UNTY 2OSBC 3AMBZ 主要持股2024-12-31 1.UNTY 2.OSBC 3.AMBZ 4.SSBK 5.PBAM 6.BCAL 7.FRBA 8.WCCB 9.TFIN 10.FRST
2024-09-30	125	US$9.2亿	0	1UNTY 2OSBC 3FRBA 主要持股2024-09-30 1.UNTY 2.OSBC 3.FRBA 4.SSBK 5.AMBZ 6.TFIN 7.BCAL 8.FRST 9.FNBT 10.PBAM
2024-06-30	127	US$8.4亿	0	1OSBC 2UNTY 3TFIN 主要持股2024-06-30 1.OSBC 2.UNTY 3.TFIN 4.SSBK 5.22766M 6.FRBA 7.FRST 8.FNBT 9.WCCB 10.AMBZ
2024-03-31	134	US$8.8亿	0	1OSBC 2UNTY 3TFIN 主要持股2024-03-31 1.OSBC 2.UNTY 3.TFIN 4.AMBZ 5.FRBA 6.FNBT 7.FRST 8.22766M 9.SSBK 10.MBIN
2023-12-31	145	US$10.1亿	0	1OSBC 2UNTY 3TFIN 主要持股2023-12-31 1.OSBC 2.UNTY 3.TFIN 4.FRBA 5.MBIN 6.22766M 7.PGC 8.SSBK 9.FRST 10.AMBZ
2023-09-30	149	US$8.5亿	0	1OSBC 2UNTY 3TFIN 主要持股2023-09-30 1.OSBC 2.UNTY 3.TFIN 4.PGC 5.FNBT 6.AMBZ 7.FRBA 8.22766M 9.OBT 10.MBWM
2023-06-30	155	US$8.5亿	0	1OSBC 2UNTY 3TFIN 主要持股2023-06-30 1.OSBC 2.UNTY 3.TFIN 4.PGC 5.FNBT 6.AMBZ 7.22766M 8.OBT 9.801827 10.MYFW
2023-03-31	158	US$9.4亿	0	1OSBC 2FNBT 3UNTY 主要持股2023-03-31 1.OSBC 2.FNBT 3.UNTY 4.PGC 5.OBT 6.AMBZ 7.TFIN 8.22766M 9.HBT 10.FRST
2022-12-31	166	US$11.3亿	0	1OSBC 2PGC 3UNTY 主要持股2022-12-31 1.OSBC 2.PGC 3.UNTY 4.LBAIUSD 5.FNBT 6.AMBZ 7.OBT 8.MYFW 9.22766M 10.SFST
2022-09-30	175	US$10.9亿	0	1OSBC 2PGC 3AMBZ 主要持股2022-09-30 1.OSBC 2.PGC 3.AMBZ 4.FNBT 5.LBAIUSD 6.UNTY 7.FFWM 8.HBT 9.22766M 10.OBT
2022-06-30	183	US$11.1亿	0	1OSBC 2FNBT 3AMBZ 主要持股2022-06-30 1.OSBC 2.FNBT 3.AMBZ 4.FFWM 5.UNTY 6.PGC 7.HBT 8.22766M 9.LBAIUSD 10.TFIN
2022-03-31	190	US$12.7亿	0	1OSBC 2TFIN 3FFWM 主要持股2022-03-31 1.OSBC 2.TFIN 3.FFWM 4.FNBT 5.PGC 6.AMBZ 7.22766M 8.MYFW 9.LBAIUSD 10.UNTY
2021-12-31	198	US$13.3亿	0	1TFIN 2FNBT 3FFWM 主要持股2021-12-31 1.TFIN 2.FNBT 3.FFWM 4.PGC 5.AMBZ 6.OSBC 7.22766M 8.HBT 9.SFST 10.MYFW
2021-09-30	195	US$13.1亿	0	1TFIN 2FNBT 3FFWM 主要持股2021-09-30 1.TFIN 2.FNBT 3.FFWM 4.AMBZ 5.PGC 6.OSBC 7.SFST 8.MYFW 9.FRST 10.22766M
2021-06-30	197	US$13.7亿	98	1FNBT 2AMBZ 3PGC 主要持股2021-06-30 1.FNBT 2.AMBZ 3.PGC 4.FFWM 5.SFST 6.TFIN 7.BY 8.FRST 9.HBT 10.22766M
2021-03-31	197	US$13.2亿	31	1PGC 2FRST 3FFWM 主要持股2021-03-31 1.PGC 2.FRST 3.FFWM 4.TFIN 5.AMBZ 6.SFST 7.BY 8.HBT 9.22766M 10.OSBC
2020-12-31	190	US$10.6亿	34	1SONAUSD 2PGC 3FFWM 主要持股2020-12-31 1.SONAUSD 2.PGC 3.FFWM 4.AMBZ 5.SFST 6.PFS 7.BPFH 8.BY 9.TFIN 10.22766M
2020-09-30	189	US$7.7亿	21	1FFWM 2PGC 3SD2 主要持股2020-09-30 1.FFWM 2.PGC 3.SD2 4.AMBZ 5.PFS 6.22766M 7.SONAUSD 8.SFST 9.BY 10.WTBFB
2020-06-30	195	US$8.4亿	22	1FFWM 2PGC 3SFST 主要持股2020-06-30 1.FFWM 2.PGC 3.SFST 4.SD2 5.78413T 6.LBAIUSD 7.22766M 8.OSBC 9.TSCUSD 10.BY
2020-03-31	206	US$8.4亿	54	1SFST 2PGC 3FFWM 主要持股2020-03-31 1.SFST 2.PGC 3.FFWM 4.MBWM 5.78413T 6.LBAIUSD 7.OSBC 8.SD2 9.TFIN 10.22766M
2019-12-31	211	US$14.4亿	16	1PGC 2TSCUSD 3SFST 主要持股2019-12-31 1.PGC 2.TSCUSD 3.SFST 4.OSBC 5.MBWM 6.SD2 7.LBAIUSD 8.FFWM 9.VBTX 10.SONAUSD
2019-09-30	217	US$13.3亿	18	1PGC 2SFST 3MBWM 主要持股2019-09-30 1.PGC 2.SFST 3.MBWM 4.SD2 5.TSCUSD 6.OSBC 7.LBAIUSD 8.FFWM 9.CSFLUSD 10.BPFH
2019-06-30	225	US$13.0亿	19	1PGC 2MBWM 3SD2 主要持股2019-06-30 1.PGC 2.MBWM 3.SD2 4.TSCUSD 5.OSBC 6.SFST 7.LBAIUSD 8.VBTX 9.SONAUSD 10.CSFLUSD
2019-03-31	233	US$13.4亿	18	1MBWM 2PGC 3TSCUSD 主要持股2019-03-31 1.MBWM 2.PGC 3.TSCUSD 4.SD2 5.OSBC 6.LBAIUSD 7.SONAUSD 8.VBTX 9.SFST 10.FFWM
2018-12-31	249	US$13.3亿	27	1MBWM 2PGC 3LION 主要持股2018-12-31 1.MBWM 2.PGC 3.LION 4.SD2 5.TSCUSD 6.OSBC 7.05573H 8.SONAUSD 9.LBAIUSD 10.UNTY
2018-09-30	258	US$16.9亿	18	1MBWM 2TSCUSD 3PGC 主要持股2018-09-30 1.MBWM 2.TSCUSD 3.PGC 4.SD2 5.OSBC 6.LION 7.05573H 8.FBMSUSD 9.SONAUSD 10.LBAIUSD
2018-06-30	265	US$19.3亿	22	1MBWM 2OBK 3TSCUSD 主要持股2018-06-30 1.MBWM 2.OBK 3.TSCUSD 4.PGC 5.SD2 6.05573H 7.OSBC 8.LION 9.SONAUSD 10.EFSC
2018-03-31	255	US$19.5亿	22	1MBWM 2PGC 3QNDX 主要持股2018-03-31 1.MBWM 2.PGC 3.QNDX 4.TSCUSD 5.SD2 6.OSBC 7.EFSC 8.LION 9.LBAIUSD 10.05573H
2017-12-31	260	US$21.5亿	20	1PGC 2MBWM 3QNDX 主要持股2017-12-31 1.PGC 2.MBWM 3.QNDX 4.EFSC 5.TSCUSD 6.OSBC 7.LION 8.CSFLUSD 9.LBAIUSD 10.SD2
2017-09-30	265	US$22.3亿	18	1MBWM 2PGC 3QNDX 主要持股2017-09-30 1.MBWM 2.PGC 3.QNDX 4.EFSC 5.TSCUSD 6.CSFLUSD 7.LION 8.SD2 9.OSBC 10.LBAIUSD
2017-06-30	268	US$22.0亿	22	1EFSC 2QNDX 3TSCUSD 主要持股2017-06-30 1.EFSC 2.QNDX 3.TSCUSD 4.PGC 5.MBWM 6.SD2 7.CSFLUSD 8.LION 9.PH 10.LBAIUSD
2017-03-31	266	US$23.2亿	20	1EFSC 2QNDX 3MBWM 主要持股2017-03-31 1.EFSC 2.QNDX 3.MBWM 4.TSCUSD 5.126534 6.PGC 7.SD2 8.CSFLUSD 9.PH 10.FMBIUSD
2016-12-31	276	US$23.6亿	31	1EFSC 2MBWM 3QNDX 主要持股2016-12-31 1.EFSC 2.MBWM 3.QNDX 4.PGC 5.TSCUSD 6.SD2 7.126534 8.864739 9.FMBIUSD 10.CSFLUSD
2016-09-30	287	US$18.1亿	16	1EFSC 2QNDX 3MBWM 主要持股2016-09-30 1.EFSC 2.QNDX 3.MBWM 4.864739 5.SD2 6.TSCUSD 7.PGC 8.FMBIUSD 9.CSFLUSD 10.LION
2016-06-30	296	US$17.1亿	15	1EFSC 2MBWM 3QNDX 主要持股2016-06-30 1.EFSC 2.MBWM 3.QNDX 4.864739 5.SD2 6.CSFLUSD 7.TSCUSD 8.FMBIUSD 9.126534 10.PGC
2016-03-31	305	US$15.9亿	17	1EFSC 2MBWM 3QNDX 主要持股2016-03-31 1.EFSC 2.MBWM 3.QNDX 4.SD2 5.CSFLUSD 6.FMBIUSD 7.69412V 8.864739 9.TSCUSD 10.190897
2015-12-31	313	US$17.5亿	16	1EFSC 2MBWM 3QNDX 主要持股2015-12-31 1.EFSC 2.MBWM 3.QNDX 4.LION 5.CSFLUSD 6.SD2 7.864739 8.126534 9.TSCUSD 10.PGC
2015-09-30	311	US$16.3亿	15	1EFSC 2QNDX 3MBWM 主要持股2015-09-30 1.EFSC 2.QNDX 3.MBWM 4.LION 5.SD2 6.CSFLUSD 7.864739 8.PGC 9.190897 10.FMBIUSD
2015-06-30	311	US$16.4亿	15	1EFSC 2QNDX 3MBWM 主要持股2015-06-30 1.EFSC 2.QNDX 3.MBWM 4.SD2 5.PGC 6.FMBIUSD 7.CSFLUSD 8.864739 9.190897 10.LION
2015-03-31	293	US$15.2亿	15	1QNDX 2EFSC 3SD2 主要持股2015-03-31 1.QNDX 2.EFSC 3.SD2 4.PGC 5.BPFH 6.126534 7.FMBIUSD 8.190897 9.864739 10.EGBN
2014-12-31	288	US$14.5亿	19	1EFSC 2BPFH 3QNDX 主要持股2014-12-31 1.EFSC 2.BPFH 3.QNDX 4.EGBN 5.190897 6.SD2 7.MBWM 8.FMBIUSD 9.PGC 10.FNBCQUSD
2014-09-30	283	US$13.0亿	15	1BPFH 2EFSC 3EGBN 主要持股2014-09-30 1.BPFH 2.EFSC 3.EGBN 4.FMBIUSD 5.190897 6.QNDX 7.MBWM 8.FNBCQUSD 9.SD2 10.CSFLUSD
2014-06-30	283	US$13.8亿	26	1BPFH 2EFSC 3MBWM 主要持股2014-06-30 1.BPFH 2.EFSC 3.MBWM 4.FMBIUSD 5.EGBN 6.AMH 7.QNDX 8.864739 9.FNBCQUSD 10.190897
2014-03-31	231	US$13.4亿	24	1BPFH 2EFSC 3EGBN 主要持股2014-03-31 1.BPFH 2.EFSC 3.EGBN 4.FMBIUSD 5.190897 6.QNDX 7.FNBCQUSD 8.55264U 9.864739 10.02665T
2013-12-31	222	US$13.1亿	25	1BPFH 2EFSC392778Q 主要持股2013-12-31 1.BPFH 2.EFSC 3.92778Q 4.EGBN 5.190897 6.QNDX 7.FMBIUSD 8.55264U 9.LION 10.02665T
2013-09-30	215	US$12.2亿	19	1BPFH292778Q3QNDX 主要持股2013-09-30 1.BPFH 2.92778Q 3.QNDX 4.EGBN 5.EFSC 6.55264U 7.PACWUSD 8.190897 9.LION 10.FMBIUSD
2013-06-30	209	US$11.2亿	0	1PACWUSD 2QNDX 3BPFH 主要持股2013-06-30 1.PACWUSD 2.QNDX 3.BPFH 4.92778Q 5.EFSC 6.55264U 7.EGBN 8.190897 9.SF 10.FMBIUSD

本季持股变动

Banc Funds Co LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Finemark Holdings INC (FNBT); 清仓: Prime Meridian Holding Co (PMHG); 新建仓: Bank Of San Francisco (BSFO); 新建仓: Commerce Bancshares INC (CBSH); 清仓: United Bancorporation Alab-a (UBAB).

Banc Funds Co LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PBAM	Private Bancorp Of America I	+0.7%	+9.20%	加仓
2	MBIN	Merchants Bancorp/in	+0.6%	+14.97%	加仓
3	ALRS	Alerus Financial CORP	+0.6%	+62.43%	加仓
4	MNSB	Mainstreet Bancshares INC	+0.5%	+25.82%	加仓
5	FRBA	First Bank/hamilton Nj	+0.4%	+31.25%	加仓
6	AVBH	Avidbank Holdings INC	+0.4%	+11.51%	加仓
7	OSBC	Old Second Bancorp INC	+0.4%	+13.69%	加仓
8	CNOB	Connectone Bancorp INC	+0.4%	+36.17%	加仓
9	CBNK	Capital Bancorp Inc/md	+0.3%	+251.87%	加仓
10	MCB	Metropolitan Bank Holding Co	+0.3%	+10.40%	加仓
11	BUSE	First Busey CORP	+0.2%	+68.14%	加仓
12	MVBF	Mvb Financial CORP	+0.2%	+160.37%	加仓
13	CMHF	Community Heritage Financial	+0.2%	+30.67%	加仓
14	BFST	Business First Bancshares	+0.2%	+22.94%	加仓
15	MRBK	Meridian CORP	+0.2%	+15.09%	加仓
16	EDVR	Endeavor Bancorp	+0.2%	+65.96%	加仓
17	PGC	Peapack Gladstone Finl CORP	+0.2%	-7.99%	减仓
18	BLHK	Blueharbor Bank	+0.1%	-0.21%	减仓
19	CCNE	Cnb Financial Corp/pa	+0.1%	+2.39%	加仓
20	WCCB	West Coast Community Bancorp	+0.1%	+1.17%	加仓
21	OBT	Orange County Bancorp INC	+0.1%	—	不变
22	SABK	South Atlantic Bancshares	+0.1%	-0.06%	减仓
23	CBAN	Colony Bankcorp	+0.1%	-1.87%	减仓
24	AMTB	Amerant Bancorp INC	0%	—	不变
25	FSRL	First Reliance Bancshares In	0%	-2.74%	减仓
26	CCNB	Coastal Carolina Bancshares	0%	—	不变
27	FRST	Primis Financial CORP	0%	+10.68%	加仓
28	SFST	Southern First Bancshares	0%	—	不变
29	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	0%	—	不变
30	AMBZ	American Business Bank	-0.1%	-5.75%	减仓
31	XHC	Heritage Commerce CORP	-0.1%	-38.18%	减仓
32	HNVR	Hanover Bancorp INC	-0.1%	-19.59%	减仓
33	BCTF	Bancorp 34 INC	-0.1%	-34.39%	减仓
34	FCCO	First Community CORP	-0.2%	-60.51%	减仓
35	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	-0.2%	-6.90%	减仓
36	MYFW	First Western Financial INC	-0.3%	+0.67%	加仓
37	BANC	Banc Of California INC	-0.3%	—	不变
38	SMBK	Smartfinancial INC	-0.4%	-25.18%	减仓
39	FBK	Fb Financial CORP	-1.1%	-73.41%	减仓
40	FNBT	Finemark Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	PMHG	Prime Meridian Holding Co	—	EXIT	清仓
42	BSFO	Bank Of San Francisco	—	NEW	新建仓
43	CBSH	Commerce Bancshares INC	—	NEW	新建仓
44	UBAB	United Bancorporation Alab-a	—	EXIT	清仓
45	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
46	DSBX	Dogwood State Bank	—	EXIT	清仓
47	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建仓
48	LRBI	Lake Ridge Bancorp INC	—	NEW	新建仓
49	BORT	Bank Of Botetourt Buchanan V	—	EXIT	清仓
50	HBT	Hbt Financial Inc/de	—	EXIT	清仓

FAQ

Banc Funds Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Banc Funds Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

Banc Funds Co LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Banc Funds Co LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Private Bancorp Of America I (PBAM) — US$2106.7万 (3.9%) 2. Old Second Bancorp INC (OSBC) — US$2074.8万 (3.9%) 3. Unity Bancorp INC (UNTY) — US$1946.1万 (3.6%) 4. Avidbank Holdings INC (AVBH) — US$1895.5万 (3.5%) 5. American Business Bank (AMBZ) — US$1743.8万 (3.3%)

Banc Funds Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Banc Funds Co LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Finemark Holdings INC (FNBT); 清仓: Prime Meridian Holding Co (PMHG); 新建仓: Bank Of San Francisco (BSFO); 新建仓: Commerce Bancshares INC (CBSH); 清仓: United Bancorporation Alab-a (UBAB)

Banc Funds Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Banc Funds Co LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 100.0%

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Banc Funds Co LLC — AI 驱动的 13F 分析

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

BANC FUNDS CO LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 19.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.1
持仓稳定性: 18.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 91.46

近期动向

减仓 FBK
-73.4%　-US$560.5万
加仓 PBAM
+9.2%　US$474.3万
加仓 MBIN
+15.0%　US$373.4万
加仓 ALRS
+62.4%　US$343.8万
加仓 MNSB
+25.8%　US$319.5万
加仓 FRBA
+31.3%　US$298.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PBAM	Private Bancorp Of America I	股票-其他	3.92%	+0.69%	+9.20%
2	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	3.86%	+0.37%	+13.69%
3	UNTY	Unity Bancorp INC	股票-其他	3.62%	—	—
4	AVBH	Avidbank Holdings INC	股票-其他	3.53%	+0.39%	+11.51%
5	AMBZ	American Business Bank	股票-其他	3.25%	-0.09%	-5.75%
6	BCAL	California Bancorp	股票-其他	2.74%	—	+8.48%
7	FRBA	First Bank/hamilton Nj	股票-其他	2.57%	+0.42%	+31.25%
8	WCCB	West Coast Community Bancorp	股票-其他	2.45%	+0.07%	+1.17%
9	MBIN	Merchants Bancorp/in	股票-其他	2.25%	+0.60%	+14.97%
10	MCB	Metropolitan Bank Holding Co	股票-其他	2.21%	+0.26%	+10.40%
11	MNSB	Mainstreet Bancshares INC	股票-其他	2.19%	+0.49%	+25.82%
12	FRST	Primis Financial CORP	股票-其他	2.16%	-0.01%	+10.68%
13	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	股票-金融	2.12%	-0.03%	—
14	ALPIB	Alpine Banks Of Colorado-b	股票-其他	1.82%	—	-13.90%
15	PGC	Peapack Gladstone Finl CORP	股票-其他	1.80%	+0.16%	-7.99%
16	SFST	Southern First Bancshares	股票-其他	1.74%	-0.01%	—
17	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	1.70%	-0.28%	—
18	FBIZ	First Business Financial Ser	股票-其他	1.67%	—	—
19	MYFW	First Western Financial INC	股票-其他	1.59%	-0.25%	+0.67%
20	CBAN	Colony Bankcorp	股票-其他	1.56%	+0.05%	-1.87%
21	CNOB	Connectone Bancorp INC	股票-其他	1.55%	+0.37%	+36.17%
22	ALRS	Alerus Financial CORP	股票-其他	1.54%	+0.58%	+62.43%
23	ISTR	Investar Holding CORP	股票-其他	1.53%	—	—
24	MCBI	Mountain Commerce Bancorp In	股票-其他	1.49%	—	—
25	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	股票-其他	1.48%	-0.24%	-6.90%
26	MRBK	Meridian CORP	股票-其他	1.30%	+0.18%	+15.09%
27	TFIN	Triumph Financial INC	股票-其他	1.30%	—	—
28	MPB	Mid Penn Bancorp INC	股票-其他	1.25%	—	—
29	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	1.23%	—	+0.24%
30	CCNB	Coastal Carolina Bancshares	股票-其他	1.21%	+0.01%	—
31	CCNE	Cnb Financial Corp/pa	股票-其他	1.20%	+0.08%	+2.39%
32	TCBX	Third Coast Bancshares INC	股票-其他	1.19%	—	+7.34%
33	BFST	Business First Bancshares	股票-其他	1.18%	+0.19%	+22.94%
34	OBT	Orange County Bancorp INC	股票-其他	1.18%	+0.06%	—
35	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	股票-其他	1.14%	—	—
36	SMBK	Smartfinancial INC	股票-其他	1.09%	-0.38%	-25.18%
37	UBFO	United Security Bancshare/ca	股票-其他	1.04%	—	-0.75%
38	BPRN	Princeton Bancorp INC	股票-其他	0.97%	—	—
39	STBK	Studio Financial Holdings In	股票-其他	0.97%	—	+0.73%
40	BSVN	Bank7 CORP	股票-其他	0.95%	—	—
41	FSRL	First Reliance Bancshares In	股票-其他	0.88%	+0.03%	-2.74%
42	WRIV	White River Bancshares Co	股票-其他	0.88%	—	—
43	BWFG	Bankwell Financial Group INC	股票-其他	0.87%	—	—
44	FCPB	First Capital Bancshares INC	股票-其他	0.81%	—	-0.50%
45	BSFO	Bank Of San Francisco	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
46	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.79%	+0.79%	NEW
47	RCBC	River City Bank/ca	股票-其他	0.79%	—	+0.81%
48	CZWI	Citizens Community Bancorp I	股票-其他	0.76%	—	-16.34%
49	SABK	South Atlantic Bancshares	股票-其他	0.76%	+0.06%	-0.06%
50	ORPB	Oregon Pacific Bancorp	股票-其他	0.74%	—	—

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.2%

近4个季度表现

+41.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +13.6%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +25.5%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.49
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.4
斯特林比率: +1.5
卡玛比率: +2.03
信息比率: +0.4
跟踪误差: +16.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +41.5%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.42
行业分散度: 0%
偏度: +1.04
峰度: +2.32
上行潜力: +4.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$5.4亿	19	1PBAM 2OSBC 3UNTY 主要持股2026-03-31 1.PBAM 2.OSBC 3.UNTY 4.AVBH 5.AMBZ 6.BCAL 7.FRBA 8.WCCB 9.MBIN 10.MCB
2025-12-31	98	US$5.1亿	18	1UNTY 2OSBC 3AMBZ 主要持股2025-12-31 1.UNTY 2.OSBC 3.AMBZ 4.PBAM 5.AVBH 6.BCAL 7.WCCB 8.FRST 9.TCBI 10.FRBA
2025-09-30	111	US$5.7亿	38	1UNTY 2OSBC 3AVBH 主要持股2025-09-30 1.UNTY 2.OSBC 3.AVBH 4.PBAM 5.AMBZ 6.FNBT 7.BCAL 8.WCCB 9.FRBA 10.MNSB
2025-06-30	115	US$6.6亿	0	1UNTY 2FNBT 3OSBC 主要持股2025-06-30 1.UNTY 2.FNBT 3.OSBC 4.PBAM 5.BCAL 6.FRBA 7.FRST 8.AMBZ 9.WCCB 10.SSBK
2025-03-31	118	US$7.6亿	100	1UNTY 2SSBK 3AMBZ 主要持股2025-03-31 1.UNTY 2.SSBK 3.AMBZ 4.OSBC 5.PBAM 6.FRBA 7.BCAL 8.FNBT 9.WCCB 10.AVBH
2024-12-31	121	US$9.1亿	0	1UNTY 2OSBC 3AMBZ 主要持股2024-12-31 1.UNTY 2.OSBC 3.AMBZ 4.SSBK 5.PBAM 6.BCAL 7.FRBA 8.WCCB 9.TFIN 10.FRST
2024-09-30	125	US$9.2亿	0	1UNTY 2OSBC 3FRBA 主要持股2024-09-30 1.UNTY 2.OSBC 3.FRBA 4.SSBK 5.AMBZ 6.TFIN 7.BCAL 8.FRST 9.FNBT 10.PBAM
2024-06-30	127	US$8.4亿	0	1OSBC 2UNTY 3TFIN 主要持股2024-06-30 1.OSBC 2.UNTY 3.TFIN 4.SSBK 5.22766M 6.FRBA 7.FRST 8.FNBT 9.WCCB 10.AMBZ
2024-03-31	134	US$8.8亿	0	1OSBC 2UNTY 3TFIN 主要持股2024-03-31 1.OSBC 2.UNTY 3.TFIN 4.AMBZ 5.FRBA 6.FNBT 7.FRST 8.22766M 9.SSBK 10.MBIN
2023-12-31	145	US$10.1亿	0	1OSBC 2UNTY 3TFIN 主要持股2023-12-31 1.OSBC 2.UNTY 3.TFIN 4.FRBA 5.MBIN 6.22766M 7.PGC 8.SSBK 9.FRST 10.AMBZ
2023-09-30	149	US$8.5亿	0	1OSBC 2UNTY 3TFIN 主要持股2023-09-30 1.OSBC 2.UNTY 3.TFIN 4.PGC 5.FNBT 6.AMBZ 7.FRBA 8.22766M 9.OBT 10.MBWM
2023-06-30	155	US$8.5亿	0	1OSBC 2UNTY 3TFIN 主要持股2023-06-30 1.OSBC 2.UNTY 3.TFIN 4.PGC 5.FNBT 6.AMBZ 7.22766M 8.OBT 9.801827 10.MYFW
2023-03-31	158	US$9.4亿	0	1OSBC 2FNBT 3UNTY 主要持股2023-03-31 1.OSBC 2.FNBT 3.UNTY 4.PGC 5.OBT 6.AMBZ 7.TFIN 8.22766M 9.HBT 10.FRST
2022-12-31	166	US$11.3亿	0	1OSBC 2PGC 3UNTY 主要持股2022-12-31 1.OSBC 2.PGC 3.UNTY 4.LBAIUSD 5.FNBT 6.AMBZ 7.OBT 8.MYFW 9.22766M 10.SFST
2022-09-30	175	US$10.9亿	0	1OSBC 2PGC 3AMBZ 主要持股2022-09-30 1.OSBC 2.PGC 3.AMBZ 4.FNBT 5.LBAIUSD 6.UNTY 7.FFWM 8.HBT 9.22766M 10.OBT
2022-06-30	183	US$11.1亿	0	1OSBC 2FNBT 3AMBZ 主要持股2022-06-30 1.OSBC 2.FNBT 3.AMBZ 4.FFWM 5.UNTY 6.PGC 7.HBT 8.22766M 9.LBAIUSD 10.TFIN
2022-03-31	190	US$12.7亿	0	1OSBC 2TFIN 3FFWM 主要持股2022-03-31 1.OSBC 2.TFIN 3.FFWM 4.FNBT 5.PGC 6.AMBZ 7.22766M 8.MYFW 9.LBAIUSD 10.UNTY
2021-12-31	198	US$13.3亿	0	1TFIN 2FNBT 3FFWM 主要持股2021-12-31 1.TFIN 2.FNBT 3.FFWM 4.PGC 5.AMBZ 6.OSBC 7.22766M 8.HBT 9.SFST 10.MYFW
2021-09-30	195	US$13.1亿	0	1TFIN 2FNBT 3FFWM 主要持股2021-09-30 1.TFIN 2.FNBT 3.FFWM 4.AMBZ 5.PGC 6.OSBC 7.SFST 8.MYFW 9.FRST 10.22766M
2021-06-30	197	US$13.7亿	98	1FNBT 2AMBZ 3PGC 主要持股2021-06-30 1.FNBT 2.AMBZ 3.PGC 4.FFWM 5.SFST 6.TFIN 7.BY 8.FRST 9.HBT 10.22766M
2021-03-31	197	US$13.2亿	31	1PGC 2FRST 3FFWM 主要持股2021-03-31 1.PGC 2.FRST 3.FFWM 4.TFIN 5.AMBZ 6.SFST 7.BY 8.HBT 9.22766M 10.OSBC
2020-12-31	190	US$10.6亿	34	1SONAUSD 2PGC 3FFWM 主要持股2020-12-31 1.SONAUSD 2.PGC 3.FFWM 4.AMBZ 5.SFST 6.PFS 7.BPFH 8.BY 9.TFIN 10.22766M
2020-09-30	189	US$7.7亿	21	1FFWM 2PGC 3SD2 主要持股2020-09-30 1.FFWM 2.PGC 3.SD2 4.AMBZ 5.PFS 6.22766M 7.SONAUSD 8.SFST 9.BY 10.WTBFB
2020-06-30	195	US$8.4亿	22	1FFWM 2PGC 3SFST 主要持股2020-06-30 1.FFWM 2.PGC 3.SFST 4.SD2 5.78413T 6.LBAIUSD 7.22766M 8.OSBC 9.TSCUSD 10.BY
2020-03-31	206	US$8.4亿	54	1SFST 2PGC 3FFWM 主要持股2020-03-31 1.SFST 2.PGC 3.FFWM 4.MBWM 5.78413T 6.LBAIUSD 7.OSBC 8.SD2 9.TFIN 10.22766M
2019-12-31	211	US$14.4亿	16	1PGC 2TSCUSD 3SFST 主要持股2019-12-31 1.PGC 2.TSCUSD 3.SFST 4.OSBC 5.MBWM 6.SD2 7.LBAIUSD 8.FFWM 9.VBTX 10.SONAUSD
2019-09-30	217	US$13.3亿	18	1PGC 2SFST 3MBWM 主要持股2019-09-30 1.PGC 2.SFST 3.MBWM 4.SD2 5.TSCUSD 6.OSBC 7.LBAIUSD 8.FFWM 9.CSFLUSD 10.BPFH
2019-06-30	225	US$13.0亿	19	1PGC 2MBWM 3SD2 主要持股2019-06-30 1.PGC 2.MBWM 3.SD2 4.TSCUSD 5.OSBC 6.SFST 7.LBAIUSD 8.VBTX 9.SONAUSD 10.CSFLUSD
2019-03-31	233	US$13.4亿	18	1MBWM 2PGC 3TSCUSD 主要持股2019-03-31 1.MBWM 2.PGC 3.TSCUSD 4.SD2 5.OSBC 6.LBAIUSD 7.SONAUSD 8.VBTX 9.SFST 10.FFWM
2018-12-31	249	US$13.3亿	27	1MBWM 2PGC 3LION 主要持股2018-12-31 1.MBWM 2.PGC 3.LION 4.SD2 5.TSCUSD 6.OSBC 7.05573H 8.SONAUSD 9.LBAIUSD 10.UNTY
2018-09-30	258	US$16.9亿	18	1MBWM 2TSCUSD 3PGC 主要持股2018-09-30 1.MBWM 2.TSCUSD 3.PGC 4.SD2 5.OSBC 6.LION 7.05573H 8.FBMSUSD 9.SONAUSD 10.LBAIUSD
2018-06-30	265	US$19.3亿	22	1MBWM 2OBK 3TSCUSD 主要持股2018-06-30 1.MBWM 2.OBK 3.TSCUSD 4.PGC 5.SD2 6.05573H 7.OSBC 8.LION 9.SONAUSD 10.EFSC
2018-03-31	255	US$19.5亿	22	1MBWM 2PGC 3QNDX 主要持股2018-03-31 1.MBWM 2.PGC 3.QNDX 4.TSCUSD 5.SD2 6.OSBC 7.EFSC 8.LION 9.LBAIUSD 10.05573H
2017-12-31	260	US$21.5亿	20	1PGC 2MBWM 3QNDX 主要持股2017-12-31 1.PGC 2.MBWM 3.QNDX 4.EFSC 5.TSCUSD 6.OSBC 7.LION 8.CSFLUSD 9.LBAIUSD 10.SD2
2017-09-30	265	US$22.3亿	18	1MBWM 2PGC 3QNDX 主要持股2017-09-30 1.MBWM 2.PGC 3.QNDX 4.EFSC 5.TSCUSD 6.CSFLUSD 7.LION 8.SD2 9.OSBC 10.LBAIUSD
2017-06-30	268	US$22.0亿	22	1EFSC 2QNDX 3TSCUSD 主要持股2017-06-30 1.EFSC 2.QNDX 3.TSCUSD 4.PGC 5.MBWM 6.SD2 7.CSFLUSD 8.LION 9.PH 10.LBAIUSD
2017-03-31	266	US$23.2亿	20	1EFSC 2QNDX 3MBWM 主要持股2017-03-31 1.EFSC 2.QNDX 3.MBWM 4.TSCUSD 5.126534 6.PGC 7.SD2 8.CSFLUSD 9.PH 10.FMBIUSD
2016-12-31	276	US$23.6亿	31	1EFSC 2MBWM 3QNDX 主要持股2016-12-31 1.EFSC 2.MBWM 3.QNDX 4.PGC 5.TSCUSD 6.SD2 7.126534 8.864739 9.FMBIUSD 10.CSFLUSD
2016-09-30	287	US$18.1亿	16	1EFSC 2QNDX 3MBWM 主要持股2016-09-30 1.EFSC 2.QNDX 3.MBWM 4.864739 5.SD2 6.TSCUSD 7.PGC 8.FMBIUSD 9.CSFLUSD 10.LION
2016-06-30	296	US$17.1亿	15	1EFSC 2MBWM 3QNDX 主要持股2016-06-30 1.EFSC 2.MBWM 3.QNDX 4.864739 5.SD2 6.CSFLUSD 7.TSCUSD 8.FMBIUSD 9.126534 10.PGC
2016-03-31	305	US$15.9亿	17	1EFSC 2MBWM 3QNDX 主要持股2016-03-31 1.EFSC 2.MBWM 3.QNDX 4.SD2 5.CSFLUSD 6.FMBIUSD 7.69412V 8.864739 9.TSCUSD 10.190897
2015-12-31	313	US$17.5亿	16	1EFSC 2MBWM 3QNDX 主要持股2015-12-31 1.EFSC 2.MBWM 3.QNDX 4.LION 5.CSFLUSD 6.SD2 7.864739 8.126534 9.TSCUSD 10.PGC
2015-09-30	311	US$16.3亿	15	1EFSC 2QNDX 3MBWM 主要持股2015-09-30 1.EFSC 2.QNDX 3.MBWM 4.LION 5.SD2 6.CSFLUSD 7.864739 8.PGC 9.190897 10.FMBIUSD
2015-06-30	311	US$16.4亿	15	1EFSC 2QNDX 3MBWM 主要持股2015-06-30 1.EFSC 2.QNDX 3.MBWM 4.SD2 5.PGC 6.FMBIUSD 7.CSFLUSD 8.864739 9.190897 10.LION
2015-03-31	293	US$15.2亿	15	1QNDX 2EFSC 3SD2 主要持股2015-03-31 1.QNDX 2.EFSC 3.SD2 4.PGC 5.BPFH 6.126534 7.FMBIUSD 8.190897 9.864739 10.EGBN
2014-12-31	288	US$14.5亿	19	1EFSC 2BPFH 3QNDX 主要持股2014-12-31 1.EFSC 2.BPFH 3.QNDX 4.EGBN 5.190897 6.SD2 7.MBWM 8.FMBIUSD 9.PGC 10.FNBCQUSD
2014-09-30	283	US$13.0亿	15	1BPFH 2EFSC 3EGBN 主要持股2014-09-30 1.BPFH 2.EFSC 3.EGBN 4.FMBIUSD 5.190897 6.QNDX 7.MBWM 8.FNBCQUSD 9.SD2 10.CSFLUSD
2014-06-30	283	US$13.8亿	26	1BPFH 2EFSC 3MBWM 主要持股2014-06-30 1.BPFH 2.EFSC 3.MBWM 4.FMBIUSD 5.EGBN 6.AMH 7.QNDX 8.864739 9.FNBCQUSD 10.190897
2014-03-31	231	US$13.4亿	24	1BPFH 2EFSC 3EGBN 主要持股2014-03-31 1.BPFH 2.EFSC 3.EGBN 4.FMBIUSD 5.190897 6.QNDX 7.FNBCQUSD 8.55264U 9.864739 10.02665T
2013-12-31	222	US$13.1亿	25	1BPFH 2EFSC392778Q 主要持股2013-12-31 1.BPFH 2.EFSC 3.92778Q 4.EGBN 5.190897 6.QNDX 7.FMBIUSD 8.55264U 9.LION 10.02665T
2013-09-30	215	US$12.2亿	19	1BPFH292778Q3QNDX 主要持股2013-09-30 1.BPFH 2.92778Q 3.QNDX 4.EGBN 5.EFSC 6.55264U 7.PACWUSD 8.190897 9.LION 10.FMBIUSD
2013-06-30	209	US$11.2亿	0	1PACWUSD 2QNDX 3BPFH 主要持股2013-06-30 1.PACWUSD 2.QNDX 3.BPFH 4.92778Q 5.EFSC 6.55264U 7.EGBN 8.190897 9.SF 10.FMBIUSD

本季持股变动

Banc Funds Co LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PBAM	Private Bancorp Of America I	+0.7%	+9.20%	加仓
2	MBIN	Merchants Bancorp/in	+0.6%	+14.97%	加仓
3	ALRS	Alerus Financial CORP	+0.6%	+62.43%	加仓
4	MNSB	Mainstreet Bancshares INC	+0.5%	+25.82%	加仓
5	FRBA	First Bank/hamilton Nj	+0.4%	+31.25%	加仓
6	AVBH	Avidbank Holdings INC	+0.4%	+11.51%	加仓
7	OSBC	Old Second Bancorp INC	+0.4%	+13.69%	加仓
8	CNOB	Connectone Bancorp INC	+0.4%	+36.17%	加仓
9	CBNK	Capital Bancorp Inc/md	+0.3%	+251.87%	加仓
10	MCB	Metropolitan Bank Holding Co	+0.3%	+10.40%	加仓
11	BUSE	First Busey CORP	+0.2%	+68.14%	加仓
12	MVBF	Mvb Financial CORP	+0.2%	+160.37%	加仓
13	CMHF	Community Heritage Financial	+0.2%	+30.67%	加仓
14	BFST	Business First Bancshares	+0.2%	+22.94%	加仓
15	MRBK	Meridian CORP	+0.2%	+15.09%	加仓
16	EDVR	Endeavor Bancorp	+0.2%	+65.96%	加仓
17	PGC	Peapack Gladstone Finl CORP	+0.2%	-7.99%	减仓
18	BLHK	Blueharbor Bank	+0.1%	-0.21%	减仓
19	CCNE	Cnb Financial Corp/pa	+0.1%	+2.39%	加仓
20	WCCB	West Coast Community Bancorp	+0.1%	+1.17%	加仓
21	OBT	Orange County Bancorp INC	+0.1%	—	不变
22	SABK	South Atlantic Bancshares	+0.1%	-0.06%	减仓
23	CBAN	Colony Bankcorp	+0.1%	-1.87%	减仓
24	AMTB	Amerant Bancorp INC	0%	—	不变
25	FSRL	First Reliance Bancshares In	0%	-2.74%	减仓
26	CCNB	Coastal Carolina Bancshares	0%	—	不变
27	FRST	Primis Financial CORP	0%	+10.68%	加仓
28	SFST	Southern First Bancshares	0%	—	不变
29	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	0%	—	不变
30	AMBZ	American Business Bank	-0.1%	-5.75%	减仓
31	XHC	Heritage Commerce CORP	-0.1%	-38.18%	减仓
32	HNVR	Hanover Bancorp INC	-0.1%	-19.59%	减仓
33	BCTF	Bancorp 34 INC	-0.1%	-34.39%	减仓
34	FCCO	First Community CORP	-0.2%	-60.51%	减仓
35	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	-0.2%	-6.90%	减仓
36	MYFW	First Western Financial INC	-0.3%	+0.67%	加仓
37	BANC	Banc Of California INC	-0.3%	—	不变
38	SMBK	Smartfinancial INC	-0.4%	-25.18%	减仓
39	FBK	Fb Financial CORP	-1.1%	-73.41%	减仓
40	FNBT	Finemark Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	PMHG	Prime Meridian Holding Co	—	EXIT	清仓
42	BSFO	Bank Of San Francisco	—	NEW	新建仓
43	CBSH	Commerce Bancshares INC	—	NEW	新建仓
44	UBAB	United Bancorporation Alab-a	—	EXIT	清仓
45	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
46	DSBX	Dogwood State Bank	—	EXIT	清仓
47	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建仓
48	LRBI	Lake Ridge Bancorp INC	—	NEW	新建仓
49	BORT	Bank Of Botetourt Buchanan V	—	EXIT	清仓
50	HBT	Hbt Financial Inc/de	—	EXIT	清仓