Baillie Gifford & Co 13F 持仓总览（906 只）
Baillie Gifford & CoCIK: 0001088875
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$978.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 906
BAILLIE GIFFORD & CO在最新一期 13F 报告中披露了 906 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$978.9亿，季度换手率为 29.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.04
- 持仓稳定性
- 29.69
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 55.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.87
Baillie Gifford & Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 906 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 SE
+2.3% -US$16.6亿
减仓 MSFT
-30.1% -US$12.5亿
减仓 NFLX
-41.0% -US$13.7亿
减仓 APP
+8.7% -US$14.9亿
减仓 TTD
-99.3% -US$8.4亿
减仓 SHOP
-7.0% -US$15.8亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
大资金在AI与互联网巨头估值高点果断降仓兑现，同时将筹码向SE、APP等高弹性互联网基建标的转移。整体维持高度分散配置，执行明确的“卖高买低”逆向调仓策略。
基本面与宏观布局
下注AI算力与云基础设施交易的涨幅已被透支，宏观因子将引发估值回归；反面观点则认定企业资本开支周期仍将推动大型科技股继续拔高盈利预期。
潜在盲点
271只股票的高度分散稀释了组合的Beta弹性。减仓高动权重股虽控制回撤阈值，但在利率骤降引发的集中性反弹周期中，低集中度配置导致组合显著落后指数表现。
以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 906 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.26% | +0.46% | -7.11% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 5.98% | +0.34% | -4.41% | |
| 3 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 5.71% | -0.12% | -7.13% | |
| 4 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 4.07% | +0.05% | -1.36% | |
| 5 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 3.62% | +0.04% | -4.16% | |
| 6 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 3.52% | -0.65% | -7.00% | |
| 7 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 3.36% | — | -5.35% | |
| 8 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 3.35% | -0.76% | +2.31% | |
| 9 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-周期性消费 | 2.96% | +0.04% | -8.63% | |
| 10 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 2.72% | -0.73% | +8.66% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.40% | -0.01% | -6.83% | |
| 12 | CPNG | Coupang INC | 股票-周期性消费 | 2.33% | -0.53% | -17.43% | |
| 13 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 2.14% | -0.74% | -40.97% | |
| 14 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 1.86% | — | +20.69% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.76% | -30.06% | |
| 16 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 1.32% | +0.11% | -0.37% | |
| 17 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 1.24% | -0.21% | -0.56% | |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 1.21% | +0.01% | +0.64% | |
| 19 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 1.21% | — | +3.23% | |
| 20 | DASH | Doordash INC - A | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.39% | -9.14% | |
| 21 | AXON | Axon Enterprise INC | 股票-工业 | 1.07% | — | +49.75% | |
| 22 | MRNA | Moderna INC | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.54% | -2.89% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.03% | +0.05% | -6.71% | |
| 24 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.13% | +22.21% | |
| 25 | DXCM | Dexcom INC | 股票-医疗保健 | 1.00% | — | +0.30% | |
| 26 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.99% | +0.33% | +5.62% | |
| 27 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.95% | +0.61% | +90.49% | |
| 28 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.94% | +0.65% | +50.52% | |
| 29 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.02% | -4.12% | |
| 30 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | -5.02% | |
| 31 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | -6.07% | |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.70% | +0.01% | -6.70% | |
| 33 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.69% | -0.45% | +18.16% | |
| 34 | SYM | Symbotic INC | 股票-工业 | 0.68% | — | +0.31% | |
| 35 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.05% | +0.09% | |
| 36 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.65% | — | -6.21% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.57% | — | +2.08% | |
| 38 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 0.57% | — | +191.23% | |
| 39 | CSGP | Costar Group INC | 股票-房地产 | 0.56% | -0.16% | +5.24% | |
| 40 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 0.54% | -0.14% | -18.68% | |
| 41 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工业 | 0.53% | — | +25.92% | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | -3.03% | |
| 43 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 0.49% | -0.22% | +0.30% | |
| 44 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 0.47% | — | -8.45% | |
| 45 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 0.47% | — | +0.65% | |
| 46 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 0.45% | — | -4.17% | |
| 47 | ELF | Elf Beauty INC | 股票-非周期性消费 | 0.45% | — | +0.14% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.44% | — | -4.06% | |
| 49 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.04% | -0.92% | |
| 50 | WSO | Watsco INC | 股票-工业 | 0.42% | — | +23.95% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
-9.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
- 标准差
- +20.3%
- 贝塔系数
- +1.31
- 阿尔法
- -11.4%
- 最大回撤
- -22.2%
- 年化表现
- +11.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.14
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.46
- 卡玛比率
- +0.52
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +11.6%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +48.6%
- 最差12个月
- -10.6%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.63
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +3.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 906 | US$978.9亿 | 30 | |
| 2025-12-31 | 902 | US$1203.4亿 | 22 | |
| 2025-09-30 | 905 | US$1350.0亿 | 30 | |
| 2025-06-30 | 911 | US$1338.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 902 | US$1145.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 892 | US$1301.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 933 | US$1336.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 933 | US$1283.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 953 | US$1285.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 953 | US$1261.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 948 | US$1096.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 947 | US$1176.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1111 | US$1108.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1163 | US$959.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1135 | US$969.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1147 | US$975.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1168 | US$1426.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1177 | US$1822.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1163 | US$1911.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1141 | US$2052.0亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1100 | US$1787.4亿 | 26 | |
| 2020-12-31 | 1030 | US$1796.8亿 | 28 | |
| 2020-09-30 | 824 | US$1452.2亿 | 23 | |
| 2020-06-30 | 775 | US$1312.3亿 | 39 | |
| 2020-03-31 | 705 | US$923.0亿 | 20 | |
| 2019-12-31 | 701 | US$1034.8亿 | 23 | |
| 2019-09-30 | 708 | US$879.2亿 | 15 | |
| 2019-06-30 | 709 | US$942.7亿 | 17 | |
| 2019-03-31 | 712 | US$914.2亿 | 23 | |
| 2018-12-31 | 566 | US$769.8亿 | 24 | |
| 2018-09-30 | 548 | US$926.1亿 | 18 | |
| 2018-06-30 | 518 | US$926.7亿 | 16 | |
| 2018-03-31 | 552 | US$852.7亿 | 15 | |
| 2017-12-31 | 577 | US$804.3亿 | 14 | |
| 2017-09-30 | 563 | US$789.9亿 | 15 | |
| 2017-06-30 | 576 | US$743.4亿 | 13 | |
| 2017-03-31 | 546 | US$687.2亿 | 18 | |
| 2016-12-31 | 547 | US$607.9亿 | 17 | |
| 2016-09-30 | 546 | US$639.2亿 | 19 | |
| 2016-06-30 | 541 | US$560.6亿 | 15 | |
| 2016-03-31 | 550 | US$568.2亿 | 22 | |
| 2015-12-31 | 507 | US$575.1亿 | 25 | |
| 2015-09-30 | 536 | US$510.9亿 | 25 | |
| 2015-06-30 | 527 | US$556.2亿 | 15 | |
| 2015-03-31 | 532 | US$528.4亿 | 15 | |
| 2014-12-31 | 531 | US$498.8亿 | 26 | |
| 2014-09-30 | 537 | US$456.2亿 | 18 | |
| 2014-06-30 | 539 | US$462.8亿 | 25 | |
| 2014-03-31 | 535 | US$424.7亿 | 19 | |
| 2013-12-31 | 530 | US$423.3亿 | 18 | |
| 2013-09-30 | 534 | US$395.3亿 | 25 | |
| 2013-06-30 | 563 | US$329.5亿 | — |
本季持股变动
Baillie Gifford & Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Epam Systems INC (EPAM); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.7% | +50.52% | 加仓 |
| 2 | BAP | Credicorp Ltd. | +0.6% | +90.49% | 加仓 |
| 3 | MRNA | Moderna INC | +0.5% | -2.89% | 减仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | -7.11% | 减仓 |
| 5 | EOG | Eog Resources INC | +0.4% | +1787.44% | 加仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | -4.41% | 减仓 |
| 7 | ENSG | Ensign Group Inc/the | +0.3% | +5.62% | 加仓 |
| 8 | PM | Philip Morris International | +0.3% | +5248.57% | 加仓 |
| 9 | EQT | Eqt CORP | +0.3% | +1076.82% | 加仓 |
| 10 | RACE | Ferrari N.V. | +0.1% | -0.37% | 减仓 |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.1% | -1.36% | 减仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -6.71% | 减仓 |
| 13 | NU | Nu Holdings Ltd. | 0% | -4.16% | 减仓 |
| 14 | PDD | Pdd Holdings INC | 0% | -8.63% | 减仓 |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 0% | +0.64% | 加仓 |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 0% | -6.70% | 减仓 |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -6.83% | 减仓 |
| 18 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 0% | -4.12% | 减仓 |
| 19 | PODD | Insulet CORP | 0% | -0.92% | 减仓 |
| 20 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | -0.1% | +0.09% | 加仓 |
| 21 | DDOG | Datadog INC - Class A | -0.1% | -22.20% | 减仓 |
| 22 | SNOW | Snowflake INC | -0.1% | -2.17% | 减仓 |
| 23 | AFRM | Affirm Holdings INC | -0.1% | -3.29% | 减仓 |
| 24 | W | Wayfair Inc- Class A | -0.1% | -28.48% | 减仓 |
| 25 | MELI | Mercadolibre INC | -0.1% | -7.13% | 减仓 |
| 26 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.1% | +22.21% | 加仓 |
| 27 | ODD | Oddity Tech Ltd. | -0.1% | +9.73% | 加仓 |
| 28 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | -0.1% | -18.68% | 减仓 |
| 29 | CSGP | Costar Group INC | -0.2% | +5.24% | 加仓 |
| 30 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.2% | -84.58% | 减仓 |
| 31 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.2% | -0.56% | 减仓 |
| 32 | DUOL | Duolingo | -0.2% | +0.30% | 加仓 |
| 33 | ELV | Elevance Health INC | -0.2% | -40.70% | 减仓 |
| 34 | SPGI | S&p Global INC | -0.3% | -94.51% | 减仓 |
| 35 | XYZ | Block INC | -0.4% | -73.00% | 减仓 |
| 36 | DASH | Doordash INC - A | -0.4% | -9.14% | 减仓 |
| 37 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.5% | +18.16% | 加仓 |
| 38 | CPNG | Coupang INC | -0.5% | -17.43% | 减仓 |
| 39 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.7% | -7.00% | 减仓 |
| 40 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | -0.7% | -99.33% | 减仓 |
| 41 | APP | Applovin Corp-class A | -0.7% | +8.66% | 加仓 |
| 42 | NFLX | Netflix INC | -0.7% | -40.97% | 减仓 |
| 43 | SE | Sea Ltd-adr | -0.8% | +2.31% | 加仓 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -30.06% | 减仓 |
| 45 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | EPAM | Epam Systems INC | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | RBC | RBC Bearings INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-03-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Baillie Gifford & Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Baillie Gifford & Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$978.9亿，分布在 906 个已申报仓位之中。
Baillie Gifford & Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Baillie Gifford & Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$71.1亿 (7.3%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — US$58.5亿 (6.0%)
3. Mercadolibre INC (MELI) — US$55.9亿 (5.7%)
4. Spotify Technology S.A. (SPOT) — US$39.9亿 (4.1%)
5. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$35.4亿 (3.6%)
Baillie Gifford & Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Baillie Gifford & Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Epam Systems INC (EPAM); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB)
Baillie Gifford & Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Baillie Gifford & Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.0%
• Consumer Discretionary: 24.5%
• Communication Services: 17.0%
• Health Care: 9.8%
• Financials: 8.7%
• Industrials: 7.3%
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