CIK: 0002042928
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19
Axos Invest Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 16.3%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VTI
-21.7% -US$868.4万
加仓 VOO
+28.3% US$571.9万
加仓 VEA
+3.0% US$180.1万
加仓 SPEM
+25.8% US$85.1万
减仓 VWO
-28.2% -US$93.5万
减仓 SCHB
-25.2% -US$69.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 25.34% | +2.02% | +3.02% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.78% | +4.86% | +28.27% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 19.63% | -5.84% | -21.68% | |
| 4 | GENT | Genter Capital Taxable | ETF-其他 | 5.67% | +0.45% | +6.84% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.15% | +0.01% | -1.97% | |
| 6 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.11% | -0.56% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.71% | +25.79% | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.04% | +0.43% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.18% | -0.02% | -3.35% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.11% | +2.87% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.83% | -0.64% | -28.20% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.38% | -24.99% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.47% | -25.18% | |
| 14 | GENM | Genter Capital Municipal | ETF-其他 | 0.51% | +0.18% | +49.50% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.45% | -0.13% | -25.93% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.35% | -0.14% | -29.58% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.03% | -8.51% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | -0.08% | -27.08% | |
| 19 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.11% | -36.60% |
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+18.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
暂无足够的行业对照数据
Axos Invest Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清仓: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -21.68%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +28.27%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001656713
申报总市值
US$1.3亿
77 stks
2018-03-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001943004
申报总市值
US$1.3亿
76 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001982920
申报总市值
US$1.3亿
45 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000733986
申报总市值
US$62.7亿
60 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0001105876
申报总市值
US$3.5亿
102 stks
2019-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001123812
申报总市值
US$6.5亿
287 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF