Atlas Merchant Capital LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001945789

高频交易型集中型投资策略逆势操作型

申报总市值

US$78.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

Atlas Merchant Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$78.9万，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 BNAI
清仓 171756109
新建仓 EMAT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	EMAT	Evolution Metals & Technolog	股票-其他	100.00%	+100.00%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-61%

近4个季度表现

-80.4%

标准差: +59%
贝塔系数: -1.42
阿尔法: -54.8%
最大回撤: -81%
年化表现: -63.2%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: -1.34
斯图泽指数: -0.4
特雷诺比率: +0.53
斯特林比率: -0.7
卡玛比率: -0.78
信息比率: -1.41
跟踪误差: +64.4%
下行标准差: +56.5%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: -28.6%
最差12个月: -80.4%
效率比率: +0.37
夏普比率: -1.29
行业分散度: —
偏度: -0.63
峰度: +0.87
上行潜力: +0.48

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	US$78.9万	100	1EMAT 主要持股2026-03-31 1.EMAT
2025-12-31	2	US$5498.3万	100	1BNAI2171756 主要持股2025-12-31 1.BNAI 2.171756
2025-09-30	7	US$2.3亿	37	1CRCL2G9572D3COCH 主要持股2025-09-30 1.CRCL 2.G9572D 3.COCH 4.171756 5.G5557R 6.104932 7.000847
2025-06-30	1	US$3.2亿	100	1CRCL 主要持股2025-06-30 1.CRCL
2025-03-31	19	US$3985.0万	0	1IEI 2HVII 3FLD 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.HVII 3.FLD 4.WOLF 0.25 02-15-28 5.G5557R 6.MGNI 7.CZR 8.COCH 9.CHGG 10.G5212E
2024-12-31	29	US$1.1亿	0	1HYG 2IEI 3CHGG 0 09-01-26 主要持股2024-12-31 1.HYG 2.IEI 3.CHGG 0 09-01-26 4.HVII 5.HLF 4.25 06-15-28 6.950415 7.WOLF 0.25 02-15-28 8.G49667 9.MGNI 10.G5557R
2024-09-30	48	US$1.1亿	0	1HYG 2IEI 3CHGG 0 09-01-26 主要持股2024-09-30 1.HYG 2.IEI 3.CHGG 0 09-01-26 4.HVII 5.34417L 6.CMPS 7.FLD 8.GLLI 9.G44525 10.123013
2024-06-30	58	US$2.7亿	0	1HYG 2CCXI3G8210L 主要持股2024-06-30 1.HYG 2.CCXI 3.G8210L 4.G8956E 5.G72556 6.09175K 7.RIGL 8.34417L 9.CMPS 10.FLD
2024-03-31	72	US$2.9亿	0	1CCXI 2HYG3G8210L 主要持股2024-03-31 1.CCXI 2.HYG 3.G8210L 4.G8956E 5.G79407 6.G72556 7.RIGL 8.09175K 9.34417L 10.CMPS
2023-12-31	83	US$3.7亿	0	1CCXI 2HVII 3HYG 主要持股2023-12-31 1.CCXI 2.HVII 3.HYG 4.GTEN 5.FLD 6.G8210L 7.G79407 8.G8956E 9.G72556 10.G8192N
2023-09-30	104	US$4.9亿	0	1CCXI 2HVII 3HYG 主要持股2023-09-30 1.CCXI 2.HVII 3.HYG 4.GTEN 5.FLD 6.LOB 7.CCXI 8.G8210L 9.ARES 10.G79407
2023-06-30	122	US$5.5亿	0	1CCXI 2HYG 3IWM 主要持股2023-06-30 1.CCXI 2.HYG 3.IWM 4.GTEN 5.CCXI 6.G8210L 7.CRSR 8.ARES 9.G8956E 10.G79407
2023-03-31	144	US$6.6亿	0	1CCXI 2HYG 3IWM 主要持股2023-03-31 1.CCXI 2.HYG 3.IWM 4.GTEN 5.54141L 6.CCXI 7.G8210L 8.CRSR 9.ARES 10.G8956E
2022-12-31	184	US$6.2亿	0	1CCXI 2TWLVR 3HYG 主要持股2022-12-31 1.CCXI 2.TWLVR 3.HYG 4.GTEN 5.54141L 6.NOG 7.G50737 8.CRSR 9.FET 10.G79407

本季持股变动

Atlas Merchant Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Brand Engagement Network INC (BNAI); 清仓: ; 新建仓: Evolution Metals & Technolog (EMAT).

Atlas Merchant Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNAI	Brand Engagement Network INC	—	EXIT	清仓
2	✓		—	EXIT	清仓
3	EMAT	Evolution Metals & Technolog	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atlas Merchant Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atlas Merchant Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$78.9万，分布在 1 个已申报仓位之中。

Atlas Merchant Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Atlas Merchant Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Evolution Metals & Technolog (EMAT) — US$78.9万 (100.0%)

Atlas Merchant Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Atlas Merchant Capital LLC 共进行了 3 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Brand Engagement Network INC (BNAI); 清仓: ; 新建仓: Evolution Metals & Technolog (EMAT)

Atlas Merchant Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Atlas Merchant Capital LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

EMAT

Evolution Metals & Technolog

股票-其他

100.00%

+100.00%

NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-61%

近4个季度表现

-80.4%

标准差: +59%
贝塔系数: -1.42
阿尔法: -54.8%
最大回撤: -81%
年化表现: -63.2%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: -1.34
斯图泽指数: -0.4
特雷诺比率: +0.53
斯特林比率: -0.7
卡玛比率: -0.78
信息比率: -1.41
跟踪误差: +64.4%
下行标准差: +56.5%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: -28.6%
最差12个月: -80.4%
效率比率: +0.37
夏普比率: -1.29
行业分散度: —
偏度: -0.63
峰度: +0.87
上行潜力: +0.48

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	US$78.9万	100	1EMAT 主要持股2026-03-31 1.EMAT
2025-12-31	2	US$5498.3万	100	1BNAI2171756 主要持股2025-12-31 1.BNAI 2.171756
2025-09-30	7	US$2.3亿	37	1CRCL2G9572D3COCH 主要持股2025-09-30 1.CRCL 2.G9572D 3.COCH 4.171756 5.G5557R 6.104932 7.000847
2025-06-30	1	US$3.2亿	100	1CRCL 主要持股2025-06-30 1.CRCL
2025-03-31	19	US$3985.0万	0	1IEI 2HVII 3FLD 主要持股2025-03-31 1.IEI 2.HVII 3.FLD 4.WOLF 0.25 02-15-28 5.G5557R 6.MGNI 7.CZR 8.COCH 9.CHGG 10.G5212E
2024-12-31	29	US$1.1亿	0	1HYG 2IEI 3CHGG 0 09-01-26 主要持股2024-12-31 1.HYG 2.IEI 3.CHGG 0 09-01-26 4.HVII 5.HLF 4.25 06-15-28 6.950415 7.WOLF 0.25 02-15-28 8.G49667 9.MGNI 10.G5557R
2024-09-30	48	US$1.1亿	0	1HYG 2IEI 3CHGG 0 09-01-26 主要持股2024-09-30 1.HYG 2.IEI 3.CHGG 0 09-01-26 4.HVII 5.34417L 6.CMPS 7.FLD 8.GLLI 9.G44525 10.123013
2024-06-30	58	US$2.7亿	0	1HYG 2CCXI3G8210L 主要持股2024-06-30 1.HYG 2.CCXI 3.G8210L 4.G8956E 5.G72556 6.09175K 7.RIGL 8.34417L 9.CMPS 10.FLD
2024-03-31	72	US$2.9亿	0	1CCXI 2HYG3G8210L 主要持股2024-03-31 1.CCXI 2.HYG 3.G8210L 4.G8956E 5.G79407 6.G72556 7.RIGL 8.09175K 9.34417L 10.CMPS
2023-12-31	83	US$3.7亿	0	1CCXI 2HVII 3HYG 主要持股2023-12-31 1.CCXI 2.HVII 3.HYG 4.GTEN 5.FLD 6.G8210L 7.G79407 8.G8956E 9.G72556 10.G8192N
2023-09-30	104	US$4.9亿	0	1CCXI 2HVII 3HYG 主要持股2023-09-30 1.CCXI 2.HVII 3.HYG 4.GTEN 5.FLD 6.LOB 7.CCXI 8.G8210L 9.ARES 10.G79407
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2022-12-31	184	US$6.2亿	0	1CCXI 2TWLVR 3HYG 主要持股2022-12-31 1.CCXI 2.TWLVR 3.HYG 4.GTEN 5.54141L 6.NOG 7.G50737 8.CRSR 9.FET 10.G79407