Arnhold LLC 13F 申报历史与持股

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Arnhold LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.29
持仓稳定性: 15.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.51
多样化: 100
仓位均衡度: 79.67

近期动向

减仓 GLD
-22.1%　-US$3084.7万
加仓 LITE
-29.7%　US$1479.7万
加仓 VRT
-19.8%　US$1068.2万
加仓 DAR
0.0%　US$930.3万
加仓 IAU
0.0%　US$1228.3万
减仓 KD
+60.4%　-US$660.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	12.42%	-2.74%	-22.11%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	11.38%	+0.56%	—
3	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	4.28%	+0.98%	-29.72%
4	COHR	Coherent CORP	股票-科技	4.15%	+0.35%	-12.70%
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	4.04%	+0.68%	-19.75%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.96%	-0.49%	—
7	T	At&t INC	股票-通信服务	2.86%	+0.40%	+2.68%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.38%	-0.37%	—
9	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.20%	+0.04%	—
10	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.00%	+0.19%	+1.25%
11	SLM	Slm CORP	股票-金融	2.00%	-0.12%	+22.78%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.99%	—	—
13	XPO	Xpo INC	股票-工业	1.87%	+0.52%	—
14	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	1.85%	-0.56%	+60.45%
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.74%	+0.14%	—
16	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	1.63%	+0.65%	—
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.62%	+0.23%	-2.22%
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.60%	+0.08%	+22.95%
19	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.59%	+0.18%	—
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.54%	-0.14%	+11.17%
21	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	1.49%	+0.02%	-3.56%
22	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	1.43%	—	+4.56%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.42%	-0.17%	+12.79%
24	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.40%	-0.18%	—
25	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	1.34%	—	—
26	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.27%	-0.11%	+17.99%
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.24%	+1.24%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	-0.10%	—
29	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	1.15%	-0.31%	-15.32%
30	ADT	Adt INC	股票-工业	1.07%	+0.11%	+41.46%
31	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原材料	1.02%	-0.21%	—
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.96%	-0.16%	—
33	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.93%	-0.30%	+7.16%
34	MQ	Marqeta Inc-a	股票-其他	0.88%	+0.02%	+23.67%
35	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-医疗保健	0.88%	+0.08%	+23.34%
36	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.85%	-0.28%	+0.24%
37	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.82%	—	-2.96%
38	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	0.80%	-0.11%	+2.54%
39	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
40	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	0.62%	—	—
41	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.60%	—	—
42	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.58%	—	—
43	DXC	Dxc Technology Co	股票-科技	0.57%	-0.32%	-23.18%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	-0.06%	—
45	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.47%	+0.07%	—
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.41%	+0.04%	—
47	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.35%	—	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	+0.08%	—
49	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.30%	—	—
50	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.28%	+0.07%	—

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

-6%

近4个季度表现

+43.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +12.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +28.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +4.35
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.35
斯特林比率: +1.89
卡玛比率: +4.34
信息比率: +0.75
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +68%
最差12个月: +19.2%
效率比率: +0.82
夏普比率: +1.86
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.11
峰度: -0.7
上行潜力: +5.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$13.6亿	16	1GLD 2IAU 3LITE 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.IAU 3.LITE 4.COHR 5.VRT 6.GOOGL 7.T 8.AVGO 9.RTX 10.PFE
2025-12-31	114	US$13.2亿	15	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.COHR 5.VRT 6.LITE 7.AVGO 8.T 9.KD 10.RTX
2025-09-30	116	US$12.0亿	26	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.VRT 5.AVGO 6.COHR 7.T 8.LITE 9.KD 10.BABA
2025-06-30	119	US$11.0亿	0	1GLD 2IAU 3VRT 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.IAU 3.VRT 4.GOOGL 5.T 6.KD 7.AVGO 8.SLM 9.COHR 10.CSCO
2025-03-31	115	US$9.9亿	100	1GLD 2IAU 3T 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.IAU 3.T 4.GOOGL 5.SLM 6.KD 7.UNH 8.CSCO 9.BMY 10.COHR
2024-12-31	117	US$10.1亿	0	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.T 5.AVGO 6.KD 7.SLM 8.VRT 9.BMY 10.COHR
2024-09-30	111	US$10.3亿	0	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.T 5.COHR 6.AVGO 7.SLM 8.VRT 9.UNH 10.KD
2024-06-30	119	US$9.5亿	0	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.T 5.COHR 6.AVGO 7.KD 8.SLM 9.UNH 10.XPO
2024-03-31	120	US$9.5亿	0	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.T 5.SLM 6.XPO 7.AVGO 8.COHR 9.KD 10.GBDC
2023-12-31	125	US$8.9亿	0	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.T 5.AVGO 6.SLM 7.COHR 8.XPO 9.CSCO 10.KD
2023-09-30	124	US$8.4亿	0	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.T 5.CSCO 6.XPO 7.SLM 8.GBDC 9.PFE 10.AXTA
2023-06-30	129	US$8.8亿	0	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.T 5.SLM 6.CSCO 7.XPO 8.AXTA 9.DXC 10.DAR
2023-03-31	125	US$8.8亿	0	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.T 5.CSCO 6.AXTA 7.GBDC 8.SLM 9.DAR 10.VZ
2022-12-31	130	US$8.2亿	0	1GLD 2IAU 3T 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.IAU 3.T 4.GOOGL 5.CSCO 6.SLM 7.GBDC 8.VZ 9.DXC 10.BMY
2022-09-30	133	US$7.4亿	0	1GLD 2IAU 3T 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.IAU 3.T 4.GOOGL 5.CSCO 6.GBDC 7.XPO 8.SLM 9.VZ 10.BMY
2022-06-30	142	US$8.4亿	0	1GLD 2IAU 3T 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.IAU 3.T 4.GOOGL 5.IBM 6.VZ 7.CSCO 8.SLM 9.GBDC 10.XPO
2022-03-31	136	US$8.9亿	0	1GLD 2IAU 3T 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.IAU 3.T 4.GOOGL 5.SLM 6.BMY 7.GBDC 8.XPO 9.IBM 10.COHR
2021-12-31	132	US$8.8亿	0	1GLD 2IAU 3T 主要持股2021-12-31 1.GLD 2.IAU 3.T 4.BMY 5.SLM 6.LITE 7.HN9 8.GOOGL 9.CSCO 10.IBM
2021-09-30	135	US$8.7亿	0	1GLD 2IAU 3T 主要持股2021-09-30 1.GLD 2.IAU 3.T 4.IRT 5.IBM 6.LITE 7.GOOGL 8.GBDC 9.HN9 10.BMY
2021-06-30	130	US$8.8亿	100	1GLD 2IAU 3T 主要持股2021-06-30 1.GLD 2.IAU 3.T 4.IBM 5.IRT 6.DXC 7.LITE 8.GOOGL 9.HN9 10.GBDC
2021-03-31	134	US$8.3亿	23	1GLD 2IAUUSD 3ABBV 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.ABBV 4.HN9 5.T 6.IBM 7.DXC 8.IRT 9.BMY 10.GOOGL
2020-12-31	138	US$7.7亿	16	1GLD 2IAUUSD 3ABBV 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.ABBV 4.T 5.IRT 6.HN9 7.BMY 8.GBDC 9.HPQ 10.DXC
2020-09-30	134	US$6.8亿	14	1GLD 2IAUUSD 3HN9 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.IAUUSD 3.HN9 4.T 5.IRT 6.BMY 7.GBDC 8.ABBV 9.HPQ 10.GOOGL
2020-06-30	137	US$6.3亿	38	1GLD 2IAUUSD 3T 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.IAUUSD 3.T 4.BMY 5.ABBV 6.HN9 7.IRT 8.GOOGL 9.PFE 10.GBDC
2020-03-31	139	US$5.4亿	36	1GLD 2IAUUSD 3T 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.T 4.BMY 5.G0177J 6.PGR 7.IRT 8.GOOGL 9.GBDC 10.UNH
2019-12-31	123	US$6.3亿	20	1GLD 2IAUUSD 3IRT 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.IRT 4.HN9 5.WOO 6.BMY 7.T 8.XAWFX 9.G0177J 10.GOOGL
2019-09-30	131	US$5.9亿	20	1GLD 2IAUUSD 3IRT 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.IAUUSD 3.IRT 4.HN9 5.XAWFX 6.BMY 7.WOO 8.T 9.TAP 10.UNH
2019-06-30	132	US$5.7亿	33	1GLD 2IAUUSD 3T 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.IAUUSD 3.T 4.XAWFX 5.IRT 6.BMY 7.WOO 8.HN9 9.TAP 10.NXPI
2019-03-31	129	US$5.6亿	20	1GLD 2IAUUSD 3T 主要持股2019-03-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.T 4.XAWFX 5.IRT 6.NXPI 7.IBM 8.BMY 9.QCOM 10.GBDC
2018-12-31	135	US$5.4亿	22	1GLD 2IAUUSD 3T 主要持股2018-12-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.T 4.IRT 5.XAWFX 6.NXPI 7.IBM 8.QCOM 9.NWL 10.AVGO
2018-09-30	135	US$5.8亿	40	1GLD 2IAUUSD 3T 主要持股2018-09-30 1.GLD 2.IAUUSD 3.T 4.XAWFX 5.IRT 6.XXI 7.NXPI 8.IBM 9.AVGO 10.QCOM
2018-06-30	142	US$5.7亿	39	1GLD 2XAWFX 3T 主要持股2018-06-30 1.GLD 2.XAWFX 3.T 4.IRT 5.IBM 6.XXI 7.NWL 8.QCOM 9.GOOGL 10.CMCSA
2018-03-31	139	US$5.3亿	—	1GLD 2XAWFX 3IRT 主要持股2018-03-31 1.GLD 2.XAWFX 3.IRT 4.TWXCHF 5.IBM 6.GOOGL 7.NWL 8.XXI 9.QCOM 10.GBDC

本季持股变动

Arnhold LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Terns Pharmaceuticals INC (430); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Whirlpool CORP (WHR 8.5 02-15-29 A); 新建仓: Waters CORP (WAT).

Arnhold LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+1%	-29.72%	减仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	-19.75%	减仓
3	DAR	Darling Ingredients INC	+0.7%	—	不变
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.6%	—	不变
5	XPO	Xpo INC	+0.5%	—	不变
6	T	At&t INC	+0.4%	+2.68%	加仓
7	COHR	Coherent CORP	+0.4%	-12.70%	减仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.22%	减仓
9	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+1.25%	加仓
10	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	—	不变
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不变
12	ADT	Adt INC	+0.1%	+41.46%	加仓
13	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+22.95%	加仓
14	BIO	Bio-rad Laboratories-a	+0.1%	+23.34%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
16	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	—	不变
17	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	—	不变
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
19	RTX	Rtx CORP	0%	—	不变
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
21	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	0%	+34.55%	加仓
22	VTRS	Viatris INC	0%	-3.56%	减仓
23	MQ	Marqeta Inc-a	0%	+23.67%	加仓
24	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	—	不变
25	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	—	不变
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
28	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	—	不变
29	BAX	Baxter International INC	-0.1%	+2.54%	加仓
30	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	+17.99%	加仓
31	SLM	Slm CORP	-0.1%	+22.78%	加仓
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+11.17%	加仓
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	—	不变
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+12.79%	加仓
35	GM	General Motors Co	-0.2%	—	不变
36	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.2%	—	不变
37	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	+0.24%	加仓
38	✓	On Hldg AG	-0.3%	+7.16%	加仓
39	EG	Everest Group, Ltd.	-0.3%	-15.32%	减仓
40	DXC	Dxc Technology Co	-0.3%	-23.18%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	—	不变
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	—	不变
43	KD	Kyndryl Holdings INC	-0.6%	+60.45%	加仓
44	GLD	Spdr Gold Shares	-2.7%	-22.11%	减仓
45	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
46	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
48	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新建仓
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
50	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓

FAQ

Arnhold LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arnhold LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.6亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Arnhold LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arnhold LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1.7亿 (12.4%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1.5亿 (11.4%) 3. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$5833.1万 (4.3%) 4. Coherent CORP (COHR) — US$5646.4万 (4.2%) 5. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$5497.3万 (4.0%)

Arnhold LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arnhold LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Terns Pharmaceuticals INC (430); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Whirlpool CORP (WHR 8.5 02-15-29 A); 新建仓: Waters CORP (WAT)

Arnhold LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arnhold LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.3% • Industrials: 15.3% • Health Care: 14.5% • Financials: 12.8% • Communication Services: 12.1% • Consumer Discretionary: 7.2%

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CIK 0001133742

申报总市值

US$2.8亿

114 stks

2026-03-31

集中度22.0

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Lumentum Holdings INC

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Diker Management LLC

CIK 0001276525

申报总市值

US$1.1亿

42 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性34.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Lumentum Holdings INC

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Robeco Schweiz AG

CIK 0001418427

申报总市值

US$47.3亿

126 stks

2026-03-31

集中度7.0

持仓稳定性32.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vertiv Holdings Co-a

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Arnhold LLC 13F 申报历史与持股

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Arnhold LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.29
持仓稳定性: 15.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.51
多样化: 100
仓位均衡度: 79.67

近期动向

减仓 GLD
-22.1%　-US$3084.7万
加仓 LITE
-29.7%　US$1479.7万
加仓 VRT
-19.8%　US$1068.2万
加仓 DAR
0.0%　US$930.3万
加仓 IAU
0.0%　US$1228.3万
减仓 KD
+60.4%　-US$660.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	12.42%	-2.74%	-22.11%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	11.38%	+0.56%	—
3	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	4.28%	+0.98%	-29.72%
4	COHR	Coherent CORP	股票-科技	4.15%	+0.35%	-12.70%
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	4.04%	+0.68%	-19.75%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.96%	-0.49%	—
7	T	At&t INC	股票-通信服务	2.86%	+0.40%	+2.68%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.38%	-0.37%	—
9	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.20%	+0.04%	—
10	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.00%	+0.19%	+1.25%
11	SLM	Slm CORP	股票-金融	2.00%	-0.12%	+22.78%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.99%	—	—
13	XPO	Xpo INC	股票-工业	1.87%	+0.52%	—
14	KD	Kyndryl Holdings INC	股票-科技	1.85%	-0.56%	+60.45%
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.74%	+0.14%	—
16	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	1.63%	+0.65%	—
17	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.62%	+0.23%	-2.22%
18	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.60%	+0.08%	+22.95%
19	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.59%	+0.18%	—
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.54%	-0.14%	+11.17%
21	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	1.49%	+0.02%	-3.56%
22	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	1.43%	—	+4.56%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.42%	-0.17%	+12.79%
24	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.40%	-0.18%	—
25	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	1.34%	—	—
26	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.27%	-0.11%	+17.99%
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.24%	+1.24%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	-0.10%	—
29	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	1.15%	-0.31%	-15.32%
30	ADT	Adt INC	股票-工业	1.07%	+0.11%	+41.46%
31	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原材料	1.02%	-0.21%	—
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.96%	-0.16%	—
33	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.93%	-0.30%	+7.16%
34	MQ	Marqeta Inc-a	股票-其他	0.88%	+0.02%	+23.67%
35	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-医疗保健	0.88%	+0.08%	+23.34%
36	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.85%	-0.28%	+0.24%
37	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.82%	—	-2.96%
38	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	0.80%	-0.11%	+2.54%
39	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
40	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	0.62%	—	—
41	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.60%	—	—
42	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.58%	—	—
43	DXC	Dxc Technology Co	股票-科技	0.57%	-0.32%	-23.18%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	-0.06%	—
45	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.47%	+0.07%	—
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.41%	+0.04%	—
47	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.35%	—	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	+0.08%	—
49	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.30%	—	—
50	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.28%	+0.07%	—

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

-6%

近4个季度表现

+43.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +12.3%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +28.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +4.35
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.35
斯特林比率: +1.89
卡玛比率: +4.34
信息比率: +0.75
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +68%
最差12个月: +19.2%
效率比率: +0.82
夏普比率: +1.86
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.11
峰度: -0.7
上行潜力: +5.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$13.6亿	16	1GLD 2IAU 3LITE 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.IAU 3.LITE 4.COHR 5.VRT 6.GOOGL 7.T 8.AVGO 9.RTX 10.PFE
2025-12-31	114	US$13.2亿	15	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.COHR 5.VRT 6.LITE 7.AVGO 8.T 9.KD 10.RTX
2025-09-30	116	US$12.0亿	26	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.VRT 5.AVGO 6.COHR 7.T 8.LITE 9.KD 10.BABA
2025-06-30	119	US$11.0亿	0	1GLD 2IAU 3VRT 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.IAU 3.VRT 4.GOOGL 5.T 6.KD 7.AVGO 8.SLM 9.COHR 10.CSCO
2025-03-31	115	US$9.9亿	100	1GLD 2IAU 3T 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.IAU 3.T 4.GOOGL 5.SLM 6.KD 7.UNH 8.CSCO 9.BMY 10.COHR
2024-12-31	117	US$10.1亿	0	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.T 5.AVGO 6.KD 7.SLM 8.VRT 9.BMY 10.COHR
2024-09-30	111	US$10.3亿	0	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.T 5.COHR 6.AVGO 7.SLM 8.VRT 9.UNH 10.KD
2024-06-30	119	US$9.5亿	0	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.T 5.COHR 6.AVGO 7.KD 8.SLM 9.UNH 10.XPO
2024-03-31	120	US$9.5亿	0	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.T 5.SLM 6.XPO 7.AVGO 8.COHR 9.KD 10.GBDC
2023-12-31	125	US$8.9亿	0	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.T 5.AVGO 6.SLM 7.COHR 8.XPO 9.CSCO 10.KD
2023-09-30	124	US$8.4亿	0	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.T 5.CSCO 6.XPO 7.SLM 8.GBDC 9.PFE 10.AXTA
2023-06-30	129	US$8.8亿	0	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.T 5.SLM 6.CSCO 7.XPO 8.AXTA 9.DXC 10.DAR
2023-03-31	125	US$8.8亿	0	1GLD 2IAU 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.IAU 3.GOOGL 4.T 5.CSCO 6.AXTA 7.GBDC 8.SLM 9.DAR 10.VZ
2022-12-31	130	US$8.2亿	0	1GLD 2IAU 3T 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.IAU 3.T 4.GOOGL 5.CSCO 6.SLM 7.GBDC 8.VZ 9.DXC 10.BMY
2022-09-30	133	US$7.4亿	0	1GLD 2IAU 3T 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.IAU 3.T 4.GOOGL 5.CSCO 6.GBDC 7.XPO 8.SLM 9.VZ 10.BMY
2022-06-30	142	US$8.4亿	0	1GLD 2IAU 3T 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.IAU 3.T 4.GOOGL 5.IBM 6.VZ 7.CSCO 8.SLM 9.GBDC 10.XPO
2022-03-31	136	US$8.9亿	0	1GLD 2IAU 3T 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.IAU 3.T 4.GOOGL 5.SLM 6.BMY 7.GBDC 8.XPO 9.IBM 10.COHR
2021-12-31	132	US$8.8亿	0	1GLD 2IAU 3T 主要持股2021-12-31 1.GLD 2.IAU 3.T 4.BMY 5.SLM 6.LITE 7.HN9 8.GOOGL 9.CSCO 10.IBM
2021-09-30	135	US$8.7亿	0	1GLD 2IAU 3T 主要持股2021-09-30 1.GLD 2.IAU 3.T 4.IRT 5.IBM 6.LITE 7.GOOGL 8.GBDC 9.HN9 10.BMY
2021-06-30	130	US$8.8亿	100	1GLD 2IAU 3T 主要持股2021-06-30 1.GLD 2.IAU 3.T 4.IBM 5.IRT 6.DXC 7.LITE 8.GOOGL 9.HN9 10.GBDC
2021-03-31	134	US$8.3亿	23	1GLD 2IAUUSD 3ABBV 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.ABBV 4.HN9 5.T 6.IBM 7.DXC 8.IRT 9.BMY 10.GOOGL
2020-12-31	138	US$7.7亿	16	1GLD 2IAUUSD 3ABBV 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.ABBV 4.T 5.IRT 6.HN9 7.BMY 8.GBDC 9.HPQ 10.DXC
2020-09-30	134	US$6.8亿	14	1GLD 2IAUUSD 3HN9 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.IAUUSD 3.HN9 4.T 5.IRT 6.BMY 7.GBDC 8.ABBV 9.HPQ 10.GOOGL
2020-06-30	137	US$6.3亿	38	1GLD 2IAUUSD 3T 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.IAUUSD 3.T 4.BMY 5.ABBV 6.HN9 7.IRT 8.GOOGL 9.PFE 10.GBDC
2020-03-31	139	US$5.4亿	36	1GLD 2IAUUSD 3T 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.T 4.BMY 5.G0177J 6.PGR 7.IRT 8.GOOGL 9.GBDC 10.UNH
2019-12-31	123	US$6.3亿	20	1GLD 2IAUUSD 3IRT 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.IRT 4.HN9 5.WOO 6.BMY 7.T 8.XAWFX 9.G0177J 10.GOOGL
2019-09-30	131	US$5.9亿	20	1GLD 2IAUUSD 3IRT 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.IAUUSD 3.IRT 4.HN9 5.XAWFX 6.BMY 7.WOO 8.T 9.TAP 10.UNH
2019-06-30	132	US$5.7亿	33	1GLD 2IAUUSD 3T 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.IAUUSD 3.T 4.XAWFX 5.IRT 6.BMY 7.WOO 8.HN9 9.TAP 10.NXPI
2019-03-31	129	US$5.6亿	20	1GLD 2IAUUSD 3T 主要持股2019-03-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.T 4.XAWFX 5.IRT 6.NXPI 7.IBM 8.BMY 9.QCOM 10.GBDC
2018-12-31	135	US$5.4亿	22	1GLD 2IAUUSD 3T 主要持股2018-12-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.T 4.IRT 5.XAWFX 6.NXPI 7.IBM 8.QCOM 9.NWL 10.AVGO
2018-09-30	135	US$5.8亿	40	1GLD 2IAUUSD 3T 主要持股2018-09-30 1.GLD 2.IAUUSD 3.T 4.XAWFX 5.IRT 6.XXI 7.NXPI 8.IBM 9.AVGO 10.QCOM
2018-06-30	142	US$5.7亿	39	1GLD 2XAWFX 3T 主要持股2018-06-30 1.GLD 2.XAWFX 3.T 4.IRT 5.IBM 6.XXI 7.NWL 8.QCOM 9.GOOGL 10.CMCSA
2018-03-31	139	US$5.3亿	—	1GLD 2XAWFX 3IRT 主要持股2018-03-31 1.GLD 2.XAWFX 3.IRT 4.TWXCHF 5.IBM 6.GOOGL 7.NWL 8.XXI 9.QCOM 10.GBDC

本季持股变动

Arnhold LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+1%	-29.72%	减仓
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	-19.75%	减仓
3	DAR	Darling Ingredients INC	+0.7%	—	不变
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.6%	—	不变
5	XPO	Xpo INC	+0.5%	—	不变
6	T	At&t INC	+0.4%	+2.68%	加仓
7	COHR	Coherent CORP	+0.4%	-12.70%	减仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.22%	减仓
9	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+1.25%	加仓
10	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	—	不变
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不变
12	ADT	Adt INC	+0.1%	+41.46%	加仓
13	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+22.95%	加仓
14	BIO	Bio-rad Laboratories-a	+0.1%	+23.34%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
16	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	—	不变
17	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	—	不变
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
19	RTX	Rtx CORP	0%	—	不变
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
21	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	0%	+34.55%	加仓
22	VTRS	Viatris INC	0%	-3.56%	减仓
23	MQ	Marqeta Inc-a	0%	+23.67%	加仓
24	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	—	不变
25	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	—	不变
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不变
28	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	—	不变
29	BAX	Baxter International INC	-0.1%	+2.54%	加仓
30	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	+17.99%	加仓
31	SLM	Slm CORP	-0.1%	+22.78%	加仓
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+11.17%	加仓
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	—	不变
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+12.79%	加仓
35	GM	General Motors Co	-0.2%	—	不变
36	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.2%	—	不变
37	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	+0.24%	加仓
38	✓	On Hldg AG	-0.3%	+7.16%	加仓
39	EG	Everest Group, Ltd.	-0.3%	-15.32%	减仓
40	DXC	Dxc Technology Co	-0.3%	-23.18%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	—	不变
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	—	不变
43	KD	Kyndryl Holdings INC	-0.6%	+60.45%	加仓
44	GLD	Spdr Gold Shares	-2.7%	-22.11%	减仓
45	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
46	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
48	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新建仓
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
50	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建仓