ARGA Investment Management, LP — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001556915

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$30.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

ARGA Investment Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.5亿，季度换手率为 58.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.44
持仓稳定性: 58.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 75.53

ARGA Investment Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NTR
-99.2%　-US$3.2亿
加仓 PBR
-6.8%　US$1.4亿
加仓 XPEV
+4.0%　US$6834.7万
加仓 NOK
+166.4%　US$1.1亿
减仓 TCOM
-27.4%　-US$1.4亿
加仓 TTE
+139.6%　US$7868.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	12.94%	+4.06%	+4.02%
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	12.05%	+5.92%	-6.82%
3	BBD	Banco Bradesco-adr	股票-其他	9.01%	-1.22%	-33.30%
4	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	6.92%	+0.83%	-10.06%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.90%	+1.36%	-6.94%
6	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	6.63%	+0.59%	+10.08%
7	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	5.38%	+4.03%	+166.37%
8	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	4.68%	-3.05%	-27.45%
9	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	3.65%	+2.77%	+139.64%
10	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	2.71%	-2.01%	-36.51%
11	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.97%	-0.68%	-26.17%
12	GLOB	Globant S.A.	股票-科技	1.67%	-1.95%	-45.53%
13	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	1.57%	+0.54%	-3.03%
14	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.47%	-0.08%	-12.69%
15	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	1.39%	+0.72%	-2.59%
16	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	1.31%	-0.25%	+3.14%
17	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.31%	+0.17%	+8.66%
18	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	1.30%	+0.30%	-13.23%
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.28%	+1.27%	+19079.99%
20	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	1.21%	+1.21%	NEW
21	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	1.14%	+0.37%	+36.06%
22	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.14%	+0.52%	+10.69%
23	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.11%	+0.06%	+29.05%
24	DOW	Dow INC	股票-原材料	1.00%	+0.58%	+11.36%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.99%	—	-15.45%
26	LCII	Lci Industries	股票-周期性消费	0.92%	+0.06%	-12.51%
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.71%	—	-2.55%
28	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
29	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
30	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	0.62%	+0.56%	+608.50%
31	OC	Owens Corning	股票-工业	0.57%	+0.57%	NEW
32	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.52%	-0.16%	-20.23%
33	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-周期性消费	0.39%	+0.39%	NEW
34	FMC	Fmc CORP	股票-原材料	0.37%	+0.35%	+1092.82%
35	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.01%	-11.97%
36	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.22%	—	-7.60%
37	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.17%	—	—
38	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.13%	—	-34.66%
39	ACLS	Axcelis Technologies INC	股票-科技	0.13%	+0.09%	+123.42%
40	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.11%	-8.82%	-99.20%
41	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.10%	—	-19.22%
42	ABEV	Ambev Sa-adr	股票-非周期性消费	0.09%	—	+61.99%
43	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.09%	—	+32.40%
44	AVT	Avnet INC	股票-科技	0.09%	—	—
45	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	股票-其他	0.09%	+0.06%	—
46	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-周期性消费	0.09%	—	+0.06%
47	CRC	California Resources CORP	股票-能源	0.09%	—	—
48	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	0.08%	—	—
49	WCC	Wesco International INC	股票-工业	0.07%	—	-34.84%
50	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.07%	—	-8.06%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.6%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +16.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -12.5%
年化表现: +9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.1
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.45
卡玛比率: +0.71
信息比率: -0.59
跟踪误差: +14.5%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +45.7%
最差12个月: -7.8%
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.6
行业分散度: +19.6%
偏度: +0.38
峰度: -0.65
上行潜力: +3.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$30.5亿	59	1XPEV 2PBR 3BBD 主要持股2026-03-31 1.XPEV 2.PBR 3.BBD 4.MGA 5.TSM 6.LVS 7.NOK 8.TCOM 9.TTE 10.MLCO
2025-12-31	110	US$36.7亿	26	1BBD 2NTR 3XPEV 主要持股2025-12-31 1.BBD 2.NTR 3.XPEV 4.TCOM 5.PBR 6.MGA 7.LVS 8.TSM 9.BAP 10.MLCO
2025-09-30	110	US$37.7亿	59	1BBD 2NTR 3TCOM 主要持股2025-09-30 1.BBD 2.NTR 3.TCOM 4.PBR 5.LVS 6.MLCO 7.MGA 8.TSM 9.BAP 10.XPEV
2025-06-30	123	US$36.6亿	0	1LVS 2BBD 3NTR 主要持股2025-06-30 1.LVS 2.BBD 3.NTR 4.TCOM 5.UBS 6.MLCO 7.BAP 8.TSM 9.PBR 10.MGA
2025-03-31	121	US$29.9亿	100	1NTR 2LVS 3BBD 主要持股2025-03-31 1.NTR 2.LVS 3.BBD 4.TCOM 5.UBS 6.PBR 7.CVS 8.MLCO 9.BAP 10.TSM
2024-12-31	122	US$30.6亿	0	1LVS 2TCOM 3NTR 主要持股2024-12-31 1.LVS 2.TCOM 3.NTR 4.UBS 5.MLCO 6.BBD 7.TSM 8.BAP 9.PBR 10.AA
2024-09-30	128	US$30.2亿	0	1TCOM 2LVS 3NTR 主要持股2024-09-30 1.TCOM 2.LVS 3.NTR 4.MLCO 5.UBS 6.PBR 7.TSM 8.BAP 9.BABA 10.TPR
2024-06-30	128	US$28.5亿	0	1BABA 2NTR 3MLCO 主要持股2024-06-30 1.BABA 2.NTR 3.MLCO 4.UBS 5.TCOM 6.PBR 7.LVS 8.TSM 9.BAP 10.TPR
2024-03-31	138	US$29.8亿	0	1BABA 2MLCO 3TCOM 主要持股2024-03-31 1.BABA 2.MLCO 3.TCOM 4.TSM 5.NTR 6.PBR 7.UBS 8.LVS 9.BAP 10.BIDU
2023-12-31	144	US$28.8亿	0	1TSM 2MLCO 3PBR 主要持股2023-12-31 1.TSM 2.MLCO 3.PBR 4.BABA 5.NXPI 6.UBS 7.TCOM 8.LVS 9.BIDU 10.BAP
2023-09-30	118	US$24.6亿	0	1MLCO 2PBR 3TSM 主要持股2023-09-30 1.MLCO 2.PBR 3.TSM 4.UBS 5.RNR 6.NXPI 7.BABA 8.TCOM 9.BIDU 10.NTR
2023-06-30	123	US$28.3亿	—	1BIDU 2MLCO 3PBR 主要持股2023-06-30 1.BIDU 2.MLCO 3.PBR 4.TSM 5.BABA 6.RNR 7.TCOM 8.NXPI 9.NTR 10.UBS
2023-03-31	120	US$26.8亿	—	1BIDU 2MLCO 3TSM 主要持股2023-03-31 1.BIDU 2.MLCO 3.TSM 4.PBR 5.BABA 6.RNR 7.TCOM 8.WB 9.CPRI 10.UBS
2022-12-31	121	US$23.4亿	—	1BIDU 2MLCO 3PBR 主要持股2022-12-31 1.BIDU 2.MLCO 3.PBR 4.BABA 5.TSM 6.RNR 7.TCOM 8.WB 9.UBS 10.CPRI
2022-09-30	114	US$18.4亿	—	1BIDU 2PBR 3MLCO 主要持股2022-09-30 1.BIDU 2.PBR 3.MLCO 4.TCOM 5.BABA 6.RNR 7.WB 8.CPRI 9.UBS 10.FTI
2022-06-30	74	US$18.2亿	0	1BIDU 2TCOM 3PBR 主要持股2022-06-30 1.BIDU 2.TCOM 3.PBR 4.MLCO 5.BABA 6.RNR 7.WB 8.CPRI 9.UBS 10.FTI
2022-03-31	71	US$18.3亿	0	1BIDU 2PBR 3UBS 主要持股2022-03-31 1.BIDU 2.PBR 3.UBS 4.MLCO 5.TCOM 6.BABA 7.RNR 8.CPRI 9.FTI 10.WB
2021-12-31	70	US$15.7亿	0	1BIDU 2PBR 3MLCO 主要持股2021-12-31 1.BIDU 2.PBR 3.MLCO 4.UBS 5.CPRI 6.RNR 7.TCOM 8.AER 9.CTSH 10.FTI
2021-09-30	71	US$14.3亿	0	1BIDU 2MLCO 3AER 主要持股2021-09-30 1.BIDU 2.MLCO 3.AER 4.PBR 5.CNQ 6.UBS 7.WB 8.CPRI 9.NTR 10.FTI
2021-06-30	69	US$12.6亿	100	1CPRI 2AER 3MLCO 主要持股2021-06-30 1.CPRI 2.AER 3.MLCO 4.CNQ 5.PBR 6.WB 7.UBS 8.FTI 9.NTR 10.MOMOUSD
2021-03-31	70	US$13.4亿	61	1AER 2CNQ 3CPRI 主要持股2021-03-31 1.AER 2.CNQ 3.CPRI 4.NTR 5.WB 6.PBR 7.MLCO 8.UBS 9.CTSH 10.FTI
2020-12-31	71	US$16.3亿	54	1BIDU 2CPRI 3AER 主要持股2020-12-31 1.BIDU 2.CPRI 3.AER 4.CNQ 5.WB 6.NTR 7.CTSH 8.MOMOUSD 9.SIMO 10.CNH
2020-09-30	75	US$10.9亿	35	1BIDU 2CPRI 3CTSH 主要持股2020-09-30 1.BIDU 2.CPRI 3.CTSH 4.WB 5.NTR 6.CNQ 7.AER 8.SIMO 9.RNR 10.KLIC
2020-06-30	74	US$9.0亿	49	1CTSH 2BIDU 3CPRI 主要持股2020-06-30 1.CTSH 2.BIDU 3.CPRI 4.SIMO 5.WB 6.NXPI 7.NTR 8.AER 9.RNR 10.KLIC
2020-03-31	47	US$5.8亿	75	1CTSH 2SIMO 3CPRI 主要持股2020-03-31 1.CTSH 2.SIMO 3.CPRI 4.RNR 5.NXPI 6.JOYY 7.KLIC 8.WB 9.BIDU 10.CNH
2019-12-31	57	US$8.8亿	27	1CPRI 2TSM 3IBN 主要持股2019-12-31 1.CPRI 2.TSM 3.IBN 4.NXPI 5.CNQ 6.CTSH 7.SIMO 8.KLIC 9.CNH 10.NTR
2019-09-30	61	US$8.0亿	42	1CPRI 2TSM 3IBN 主要持股2019-09-30 1.CPRI 2.TSM 3.IBN 4.CNQ 5.NXPI 6.CTSH 7.SIMO 8.RNR 9.KLIC 10.CNH
2019-06-30	57	US$6.8亿	44	1TSM 2IBN 3SIMO 主要持股2019-06-30 1.TSM 2.IBN 3.SIMO 4.CTSH 5.CNQ 6.NXPI 7.RNR 8.KLIC 9.KOF 10.CNH
2019-03-31	67	US$6.7亿	31	1IBN 2TSM 3CNQ 主要持股2019-03-31 1.IBN 2.TSM 3.CNQ 4.SIMO 5.CTSH 6.KOF 7.RNR 8.NXPI 9.CNH 10.KLIC
2018-12-31	71	US$6.1亿	77	1IBN 2TSM 3SIMO 主要持股2018-12-31 1.IBN 2.TSM 3.SIMO 4.CNQ 5.RNR 6.KOF 7.PBR-A 8.NXPI 9.KT 10.SSL
2018-09-30	58	US$7.1亿	59	1IBN 2BP 3NXPI 主要持股2018-09-30 1.IBN 2.BP 3.NXPI 4.SIMO 5.RNR 6.KOF 7.PBR-A 8.KT 9.SSL 10.C
2018-06-30	59	US$8.1亿	25	1BP 2SIMO 3IBN 主要持股2018-06-30 1.BP 2.SIMO 3.IBN 4.BIDU 5.RNR 6.INFY 7.PBR 8.SIG 9.PBR-A 10.KOF
2018-03-31	65	US$8.8亿	21	1BIDU 2IBN 3BP 主要持股2018-03-31 1.BIDU 2.IBN 3.BP 4.SIMO 5.PBR 6.INFY 7.RNR 8.PBR-A 9.SIG 10.KOF
2017-12-31	64	US$9.0亿	30	1BIDU 2IBN 3SIMO 主要持股2017-12-31 1.BIDU 2.IBN 3.SIMO 4.BP 5.MLCO 6.INFY 7.PBR 8.SIG 9.PBR-A 10.KOF
2017-09-30	64	US$8.4亿	27	1BIDU 2BP 3IBN 主要持股2017-09-30 1.BIDU 2.BP 3.IBN 4.SIMO 5.G60754 6.MLCO 7.INFY 8.PBR 9.SIG 10.PBR-A
2017-06-30	68	US$7.3亿	37	1BIDU 2BP 3IBN 主要持股2017-06-30 1.BIDU 2.BP 3.IBN 4.SIMO 5.MLCO 6.G60754 7.PBR 8.SIG 9.WFRD 10.PBR-A
2017-03-31	66	US$7.0亿	66	1BIDU 2WFRD 3BP 主要持股2017-03-31 1.BIDU 2.WFRD 3.BP 4.IBN 5.SIMO 6.G60754 7.MLCO 8.PBR 9.BABA 10.PBR-A
2016-12-31	60	US$4.5亿	34	1BP 2WFRD 3NXPI 主要持股2016-12-31 1.BP 2.WFRD 3.NXPI 4.PBR 5.G60754 6.MLCO 7.BABA 8.PBR-A 9.BIDU 10.KOF
2016-09-30	42	US$3.7亿	39	1BP 2WFRD 3NXPI 主要持股2016-09-30 1.BP 2.WFRD 3.NXPI 4.G60754 5.MLCO 6.BIDU 7.VALE 8.PBR-A 9.KOF 10.IBN
2016-06-30	33	US$3.2亿	37	1BP 2WFRD3G60754 主要持股2016-06-30 1.BP 2.WFRD 3.G60754 4.PBR-A 5.MLCO 6.VALE 7.KOF 8.535678 9.IBN 10.9990302D
2016-03-31	37	US$3.0亿	30	1WFRD 2BP3G60754 主要持股2016-03-31 1.WFRD 2.BP 3.G60754 4.PBR-A 5.VALE 6.CSAN 7.KOF 8.ELV 9.535678 10.IBN
2015-12-31	58	US$3.0亿	34	1BP 2WFRD3G60754 主要持股2015-12-31 1.BP 2.WFRD 3.G60754 4.PBR-A 5.RNR 6.VALE 7.CSAN 8.KOF 9.TPR 10.IBN
2015-09-30	39	US$3.5亿	35	1WFRD 2BP3G60754 主要持股2015-09-30 1.WFRD 2.BP 3.G60754 4.RNR 5.UPLEUR 6.PBR-A 7.VALE 8.KOF 9.TPR 10.CSAN
2015-06-30	40	US$3.7亿	21	1WFRD 2BP 3UPLEUR 主要持股2015-06-30 1.WFRD 2.BP 3.UPLEUR 4.PBR-A 5.RNR 6.TPR 7.VALE 8.AIG 9.PBR 10.9990302D
2015-03-31	37	US$3.5亿	50	1WFRD 2BP 3UPLEUR 主要持股2015-03-31 1.WFRD 2.BP 3.UPLEUR 4.RNR 5.PBR-A 6.TPR 7.AFL 8.AIG 9.GS 10.9990302D
2014-12-31	35	US$2.6亿	73	1BP 2WFRD 3UPLEUR 主要持股2014-12-31 1.BP 2.WFRD 3.UPLEUR 4.PBR-A 5.CCL1EUR 6.TPR 7.KSS 8.AIG 9.GS 10.XOM
2014-09-30	36	US$3.2亿	53	1INFY 2BP 3VAL 主要持股2014-09-30 1.INFY 2.BP 3.VAL 4.UPLEUR 5.CCL1EUR 6.WFRD 7.PBR-A 8.TPR 9.GNCIQ 10.GS
2014-06-30	37	US$2.6亿	68	1VAL 2INFY 3BP 主要持股2014-06-30 1.VAL 2.INFY 3.BP 4.UPLEUR 5.PBR-A 6.PBR 7.TPR 8.GS 9.KSS 10.GNCIQ
2014-03-31	34	US$3.3亿	33	1WFRD 2INFY 3BP 主要持股2014-03-31 1.WFRD 2.INFY 3.BP 4.UPLEUR 5.VAL 6.RNR 7.PBR-A 8.PBR 9.TPR 10.KSS
2013-12-31	42	US$3.6亿	34	1WFRD 2UPLEUR 3BP 主要持股2013-12-31 1.WFRD 2.UPLEUR 3.BP 4.INFY 5.TEL 6.RNR 7.VAL 8.PBR-A 9.PBR 10.ORCL
2013-09-30	37	US$2.6亿	16	1WFRD 2UPLEUR 3TEL 主要持股2013-09-30 1.WFRD 2.UPLEUR 3.TEL 4.PBR-A 5.RNR 6.VAL 7.PBR 8.KSS 9.ORCL 10.MSFT
2013-06-30	38	US$2.7亿	16	1WFRD 2UPLEUR 3TEL 主要持股2013-06-30 1.WFRD 2.UPLEUR 3.TEL 4.VAL 5.RNR 6.PBR-A 7.PBR 8.KSS 9.ORCL 10.QCOM

本季持股变动

ARGA Investment Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Credicorp Ltd. (BAP); 清仓: Lear CORP (LEA); 清仓: Epam Systems INC (EPAM); 清仓: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 清仓: Alaska Air Group INC (ALK).

ARGA Investment Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+5.9%	-6.82%	减仓
2	XPEV	Xp INC Class A	+4.1%	+4.02%	加仓
3	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+4%	+166.37%	加仓
4	TTE	Totalenergies Se	+2.8%	+139.64%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.4%	-6.94%	减仓
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	+1.3%	+19079.99%	加仓
7	MGA	Magna International INC	+0.8%	-10.06%	减仓
8	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+0.7%	-2.59%	减仓
9	LVS	Las Vegas Sands CORP	+0.6%	+10.08%	加仓
10	DOW	Dow INC	+0.6%	+11.36%	加仓
11	SON	Sonoco Products Co	+0.6%	+608.50%	加仓
12	ARW	Arrow Electronics INC	+0.5%	-3.03%	减仓
13	HAL	Halliburton Co	+0.5%	+10.69%	加仓
14	MHK	Mohawk Industries INC	+0.4%	+36.06%	加仓
15	FMC	Fmc CORP	+0.4%	+1092.82%	加仓
16	AA	Alcoa CORP	+0.3%	-13.23%	减仓
17	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.2%	+8.66%	加仓
18	ACLS	Axcelis Technologies INC	+0.1%	+123.42%	加仓
19	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.1%	+29.05%	加仓
20	LCII	Lci Industries	+0.1%	-12.51%	减仓
21	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	+0.1%	—	不变
22	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	-2.55%	减仓
23	BBWI	Bath & Body Works INC	0%	-11.97%	减仓
24	VSXY	Victoria's Secret & Co	-0.1%	-75.72%	减仓
25	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-12.69%	减仓
26	CNC	Centene CORP	-0.2%	-20.23%	减仓
27	HUM	Humana INC	-0.3%	+3.14%	加仓
28	MAN	Manpowergroup INC	-0.4%	-89.53%	减仓
29	ELV	Elevance Health INC	-0.7%	-26.17%	减仓
30	BBD	Banco Bradesco-adr	-1.2%	-33.30%	减仓
31	GLOB	Globant S.A.	-2%	-45.53%	减仓
32	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	-2%	-36.51%	减仓
33	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-3.1%	-27.45%	减仓
34	NTR	Nutrien LTD	-8.8%	-99.20%	减仓
35	BAP	Credicorp Ltd.	—	EXIT	清仓
36	LEA	Lear CORP	—	EXIT	清仓
37	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清仓
38	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
39	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清仓
40	BF-B	Brown-forman Corp-class B	—	NEW	新建仓
41	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	—	NEW	新建仓
42	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	NEW	新建仓
43	OC	Owens Corning	—	NEW	新建仓
44	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	清仓
45	SLGN	Silgan Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
50	GSL	Global Ship Lease, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ARGA Investment Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ARGA Investment Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.5亿，分布在 109 个已申报仓位之中。

ARGA Investment Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ARGA Investment Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Xp INC Class A (XPEV) — US$3.9亿 (12.9%) 2. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$3.7亿 (12.1%) 3. Banco Bradesco-adr (BBD) — US$2.7亿 (9.0%) 4. Magna International INC (MGA) — US$2.1亿 (6.9%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.1亿 (6.9%)

ARGA Investment Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ARGA Investment Management, LP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Credicorp Ltd. (BAP); 清仓: Lear CORP (LEA); 清仓: Epam Systems INC (EPAM); 清仓: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 清仓: Alaska Air Group INC (ALK)

ARGA Investment Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ARGA Investment Management, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.4% • Health Care: 32.4% • Communication Services: 9.7% • Consumer Discretionary: 5.4% • Energy: 0.1%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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ARGA Investment Management, LP — AI 驱动的 13F 分析

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

ARGA Investment Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$30.5亿，季度换手率为 58.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.44
持仓稳定性: 58.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 75.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NTR
-99.2%　-US$3.2亿
加仓 PBR
-6.8%　US$1.4亿
加仓 XPEV
+4.0%　US$6834.7万
加仓 NOK
+166.4%　US$1.1亿
减仓 TCOM
-27.4%　-US$1.4亿
加仓 TTE
+139.6%　US$7868.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	12.94%	+4.06%	+4.02%
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	12.05%	+5.92%	-6.82%
3	BBD	Banco Bradesco-adr	股票-其他	9.01%	-1.22%	-33.30%
4	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	6.92%	+0.83%	-10.06%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.90%	+1.36%	-6.94%
6	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	6.63%	+0.59%	+10.08%
7	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	5.38%	+4.03%	+166.37%
8	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	4.68%	-3.05%	-27.45%
9	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	3.65%	+2.77%	+139.64%
10	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	2.71%	-2.01%	-36.51%
11	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.97%	-0.68%	-26.17%
12	GLOB	Globant S.A.	股票-科技	1.67%	-1.95%	-45.53%
13	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	1.57%	+0.54%	-3.03%
14	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.47%	-0.08%	-12.69%
15	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	1.39%	+0.72%	-2.59%
16	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	1.31%	-0.25%	+3.14%
17	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.31%	+0.17%	+8.66%
18	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	1.30%	+0.30%	-13.23%
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.28%	+1.27%	+19079.99%
20	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	1.21%	+1.21%	NEW
21	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	1.14%	+0.37%	+36.06%
22	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.14%	+0.52%	+10.69%
23	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.11%	+0.06%	+29.05%
24	DOW	Dow INC	股票-原材料	1.00%	+0.58%	+11.36%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.99%	—	-15.45%
26	LCII	Lci Industries	股票-周期性消费	0.92%	+0.06%	-12.51%
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.71%	—	-2.55%
28	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
29	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
30	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	0.62%	+0.56%	+608.50%
31	OC	Owens Corning	股票-工业	0.57%	+0.57%	NEW
32	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.52%	-0.16%	-20.23%
33	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-周期性消费	0.39%	+0.39%	NEW
34	FMC	Fmc CORP	股票-原材料	0.37%	+0.35%	+1092.82%
35	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.01%	-11.97%
36	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.22%	—	-7.60%
37	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.17%	—	—
38	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.13%	—	-34.66%
39	ACLS	Axcelis Technologies INC	股票-科技	0.13%	+0.09%	+123.42%
40	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.11%	-8.82%	-99.20%
41	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.10%	—	-19.22%
42	ABEV	Ambev Sa-adr	股票-非周期性消费	0.09%	—	+61.99%
43	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.09%	—	+32.40%
44	AVT	Avnet INC	股票-科技	0.09%	—	—
45	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	股票-其他	0.09%	+0.06%	—
46	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-周期性消费	0.09%	—	+0.06%
47	CRC	California Resources CORP	股票-能源	0.09%	—	—
48	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	0.08%	—	—
49	WCC	Wesco International INC	股票-工业	0.07%	—	-34.84%
50	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.07%	—	-8.06%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.6%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +16.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -12.5%
年化表现: +9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.1
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.45
卡玛比率: +0.71
信息比率: -0.59
跟踪误差: +14.5%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +45.7%
最差12个月: -7.8%
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.6
行业分散度: +19.6%
偏度: +0.38
峰度: -0.65
上行潜力: +3.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$30.5亿	59	1XPEV 2PBR 3BBD 主要持股2026-03-31 1.XPEV 2.PBR 3.BBD 4.MGA 5.TSM 6.LVS 7.NOK 8.TCOM 9.TTE 10.MLCO
2025-12-31	110	US$36.7亿	26	1BBD 2NTR 3XPEV 主要持股2025-12-31 1.BBD 2.NTR 3.XPEV 4.TCOM 5.PBR 6.MGA 7.LVS 8.TSM 9.BAP 10.MLCO
2025-09-30	110	US$37.7亿	59	1BBD 2NTR 3TCOM 主要持股2025-09-30 1.BBD 2.NTR 3.TCOM 4.PBR 5.LVS 6.MLCO 7.MGA 8.TSM 9.BAP 10.XPEV
2025-06-30	123	US$36.6亿	0	1LVS 2BBD 3NTR 主要持股2025-06-30 1.LVS 2.BBD 3.NTR 4.TCOM 5.UBS 6.MLCO 7.BAP 8.TSM 9.PBR 10.MGA
2025-03-31	121	US$29.9亿	100	1NTR 2LVS 3BBD 主要持股2025-03-31 1.NTR 2.LVS 3.BBD 4.TCOM 5.UBS 6.PBR 7.CVS 8.MLCO 9.BAP 10.TSM
2024-12-31	122	US$30.6亿	0	1LVS 2TCOM 3NTR 主要持股2024-12-31 1.LVS 2.TCOM 3.NTR 4.UBS 5.MLCO 6.BBD 7.TSM 8.BAP 9.PBR 10.AA
2024-09-30	128	US$30.2亿	0	1TCOM 2LVS 3NTR 主要持股2024-09-30 1.TCOM 2.LVS 3.NTR 4.MLCO 5.UBS 6.PBR 7.TSM 8.BAP 9.BABA 10.TPR
2024-06-30	128	US$28.5亿	0	1BABA 2NTR 3MLCO 主要持股2024-06-30 1.BABA 2.NTR 3.MLCO 4.UBS 5.TCOM 6.PBR 7.LVS 8.TSM 9.BAP 10.TPR
2024-03-31	138	US$29.8亿	0	1BABA 2MLCO 3TCOM 主要持股2024-03-31 1.BABA 2.MLCO 3.TCOM 4.TSM 5.NTR 6.PBR 7.UBS 8.LVS 9.BAP 10.BIDU
2023-12-31	144	US$28.8亿	0	1TSM 2MLCO 3PBR 主要持股2023-12-31 1.TSM 2.MLCO 3.PBR 4.BABA 5.NXPI 6.UBS 7.TCOM 8.LVS 9.BIDU 10.BAP
2023-09-30	118	US$24.6亿	0	1MLCO 2PBR 3TSM 主要持股2023-09-30 1.MLCO 2.PBR 3.TSM 4.UBS 5.RNR 6.NXPI 7.BABA 8.TCOM 9.BIDU 10.NTR
2023-06-30	123	US$28.3亿	—	1BIDU 2MLCO 3PBR 主要持股2023-06-30 1.BIDU 2.MLCO 3.PBR 4.TSM 5.BABA 6.RNR 7.TCOM 8.NXPI 9.NTR 10.UBS
2023-03-31	120	US$26.8亿	—	1BIDU 2MLCO 3TSM 主要持股2023-03-31 1.BIDU 2.MLCO 3.TSM 4.PBR 5.BABA 6.RNR 7.TCOM 8.WB 9.CPRI 10.UBS
2022-12-31	121	US$23.4亿	—	1BIDU 2MLCO 3PBR 主要持股2022-12-31 1.BIDU 2.MLCO 3.PBR 4.BABA 5.TSM 6.RNR 7.TCOM 8.WB 9.UBS 10.CPRI
2022-09-30	114	US$18.4亿	—	1BIDU 2PBR 3MLCO 主要持股2022-09-30 1.BIDU 2.PBR 3.MLCO 4.TCOM 5.BABA 6.RNR 7.WB 8.CPRI 9.UBS 10.FTI
2022-06-30	74	US$18.2亿	0	1BIDU 2TCOM 3PBR 主要持股2022-06-30 1.BIDU 2.TCOM 3.PBR 4.MLCO 5.BABA 6.RNR 7.WB 8.CPRI 9.UBS 10.FTI
2022-03-31	71	US$18.3亿	0	1BIDU 2PBR 3UBS 主要持股2022-03-31 1.BIDU 2.PBR 3.UBS 4.MLCO 5.TCOM 6.BABA 7.RNR 8.CPRI 9.FTI 10.WB
2021-12-31	70	US$15.7亿	0	1BIDU 2PBR 3MLCO 主要持股2021-12-31 1.BIDU 2.PBR 3.MLCO 4.UBS 5.CPRI 6.RNR 7.TCOM 8.AER 9.CTSH 10.FTI
2021-09-30	71	US$14.3亿	0	1BIDU 2MLCO 3AER 主要持股2021-09-30 1.BIDU 2.MLCO 3.AER 4.PBR 5.CNQ 6.UBS 7.WB 8.CPRI 9.NTR 10.FTI
2021-06-30	69	US$12.6亿	100	1CPRI 2AER 3MLCO 主要持股2021-06-30 1.CPRI 2.AER 3.MLCO 4.CNQ 5.PBR 6.WB 7.UBS 8.FTI 9.NTR 10.MOMOUSD
2021-03-31	70	US$13.4亿	61	1AER 2CNQ 3CPRI 主要持股2021-03-31 1.AER 2.CNQ 3.CPRI 4.NTR 5.WB 6.PBR 7.MLCO 8.UBS 9.CTSH 10.FTI
2020-12-31	71	US$16.3亿	54	1BIDU 2CPRI 3AER 主要持股2020-12-31 1.BIDU 2.CPRI 3.AER 4.CNQ 5.WB 6.NTR 7.CTSH 8.MOMOUSD 9.SIMO 10.CNH
2020-09-30	75	US$10.9亿	35	1BIDU 2CPRI 3CTSH 主要持股2020-09-30 1.BIDU 2.CPRI 3.CTSH 4.WB 5.NTR 6.CNQ 7.AER 8.SIMO 9.RNR 10.KLIC
2020-06-30	74	US$9.0亿	49	1CTSH 2BIDU 3CPRI 主要持股2020-06-30 1.CTSH 2.BIDU 3.CPRI 4.SIMO 5.WB 6.NXPI 7.NTR 8.AER 9.RNR 10.KLIC
2020-03-31	47	US$5.8亿	75	1CTSH 2SIMO 3CPRI 主要持股2020-03-31 1.CTSH 2.SIMO 3.CPRI 4.RNR 5.NXPI 6.JOYY 7.KLIC 8.WB 9.BIDU 10.CNH
2019-12-31	57	US$8.8亿	27	1CPRI 2TSM 3IBN 主要持股2019-12-31 1.CPRI 2.TSM 3.IBN 4.NXPI 5.CNQ 6.CTSH 7.SIMO 8.KLIC 9.CNH 10.NTR
2019-09-30	61	US$8.0亿	42	1CPRI 2TSM 3IBN 主要持股2019-09-30 1.CPRI 2.TSM 3.IBN 4.CNQ 5.NXPI 6.CTSH 7.SIMO 8.RNR 9.KLIC 10.CNH
2019-06-30	57	US$6.8亿	44	1TSM 2IBN 3SIMO 主要持股2019-06-30 1.TSM 2.IBN 3.SIMO 4.CTSH 5.CNQ 6.NXPI 7.RNR 8.KLIC 9.KOF 10.CNH
2019-03-31	67	US$6.7亿	31	1IBN 2TSM 3CNQ 主要持股2019-03-31 1.IBN 2.TSM 3.CNQ 4.SIMO 5.CTSH 6.KOF 7.RNR 8.NXPI 9.CNH 10.KLIC
2018-12-31	71	US$6.1亿	77	1IBN 2TSM 3SIMO 主要持股2018-12-31 1.IBN 2.TSM 3.SIMO 4.CNQ 5.RNR 6.KOF 7.PBR-A 8.NXPI 9.KT 10.SSL
2018-09-30	58	US$7.1亿	59	1IBN 2BP 3NXPI 主要持股2018-09-30 1.IBN 2.BP 3.NXPI 4.SIMO 5.RNR 6.KOF 7.PBR-A 8.KT 9.SSL 10.C
2018-06-30	59	US$8.1亿	25	1BP 2SIMO 3IBN 主要持股2018-06-30 1.BP 2.SIMO 3.IBN 4.BIDU 5.RNR 6.INFY 7.PBR 8.SIG 9.PBR-A 10.KOF
2018-03-31	65	US$8.8亿	21	1BIDU 2IBN 3BP 主要持股2018-03-31 1.BIDU 2.IBN 3.BP 4.SIMO 5.PBR 6.INFY 7.RNR 8.PBR-A 9.SIG 10.KOF
2017-12-31	64	US$9.0亿	30	1BIDU 2IBN 3SIMO 主要持股2017-12-31 1.BIDU 2.IBN 3.SIMO 4.BP 5.MLCO 6.INFY 7.PBR 8.SIG 9.PBR-A 10.KOF
2017-09-30	64	US$8.4亿	27	1BIDU 2BP 3IBN 主要持股2017-09-30 1.BIDU 2.BP 3.IBN 4.SIMO 5.G60754 6.MLCO 7.INFY 8.PBR 9.SIG 10.PBR-A
2017-06-30	68	US$7.3亿	37	1BIDU 2BP 3IBN 主要持股2017-06-30 1.BIDU 2.BP 3.IBN 4.SIMO 5.MLCO 6.G60754 7.PBR 8.SIG 9.WFRD 10.PBR-A
2017-03-31	66	US$7.0亿	66	1BIDU 2WFRD 3BP 主要持股2017-03-31 1.BIDU 2.WFRD 3.BP 4.IBN 5.SIMO 6.G60754 7.MLCO 8.PBR 9.BABA 10.PBR-A
2016-12-31	60	US$4.5亿	34	1BP 2WFRD 3NXPI 主要持股2016-12-31 1.BP 2.WFRD 3.NXPI 4.PBR 5.G60754 6.MLCO 7.BABA 8.PBR-A 9.BIDU 10.KOF
2016-09-30	42	US$3.7亿	39	1BP 2WFRD 3NXPI 主要持股2016-09-30 1.BP 2.WFRD 3.NXPI 4.G60754 5.MLCO 6.BIDU 7.VALE 8.PBR-A 9.KOF 10.IBN
2016-06-30	33	US$3.2亿	37	1BP 2WFRD3G60754 主要持股2016-06-30 1.BP 2.WFRD 3.G60754 4.PBR-A 5.MLCO 6.VALE 7.KOF 8.535678 9.IBN 10.9990302D
2016-03-31	37	US$3.0亿	30	1WFRD 2BP3G60754 主要持股2016-03-31 1.WFRD 2.BP 3.G60754 4.PBR-A 5.VALE 6.CSAN 7.KOF 8.ELV 9.535678 10.IBN
2015-12-31	58	US$3.0亿	34	1BP 2WFRD3G60754 主要持股2015-12-31 1.BP 2.WFRD 3.G60754 4.PBR-A 5.RNR 6.VALE 7.CSAN 8.KOF 9.TPR 10.IBN
2015-09-30	39	US$3.5亿	35	1WFRD 2BP3G60754 主要持股2015-09-30 1.WFRD 2.BP 3.G60754 4.RNR 5.UPLEUR 6.PBR-A 7.VALE 8.KOF 9.TPR 10.CSAN
2015-06-30	40	US$3.7亿	21	1WFRD 2BP 3UPLEUR 主要持股2015-06-30 1.WFRD 2.BP 3.UPLEUR 4.PBR-A 5.RNR 6.TPR 7.VALE 8.AIG 9.PBR 10.9990302D
2015-03-31	37	US$3.5亿	50	1WFRD 2BP 3UPLEUR 主要持股2015-03-31 1.WFRD 2.BP 3.UPLEUR 4.RNR 5.PBR-A 6.TPR 7.AFL 8.AIG 9.GS 10.9990302D
2014-12-31	35	US$2.6亿	73	1BP 2WFRD 3UPLEUR 主要持股2014-12-31 1.BP 2.WFRD 3.UPLEUR 4.PBR-A 5.CCL1EUR 6.TPR 7.KSS 8.AIG 9.GS 10.XOM
2014-09-30	36	US$3.2亿	53	1INFY 2BP 3VAL 主要持股2014-09-30 1.INFY 2.BP 3.VAL 4.UPLEUR 5.CCL1EUR 6.WFRD 7.PBR-A 8.TPR 9.GNCIQ 10.GS
2014-06-30	37	US$2.6亿	68	1VAL 2INFY 3BP 主要持股2014-06-30 1.VAL 2.INFY 3.BP 4.UPLEUR 5.PBR-A 6.PBR 7.TPR 8.GS 9.KSS 10.GNCIQ
2014-03-31	34	US$3.3亿	33	1WFRD 2INFY 3BP 主要持股2014-03-31 1.WFRD 2.INFY 3.BP 4.UPLEUR 5.VAL 6.RNR 7.PBR-A 8.PBR 9.TPR 10.KSS
2013-12-31	42	US$3.6亿	34	1WFRD 2UPLEUR 3BP 主要持股2013-12-31 1.WFRD 2.UPLEUR 3.BP 4.INFY 5.TEL 6.RNR 7.VAL 8.PBR-A 9.PBR 10.ORCL
2013-09-30	37	US$2.6亿	16	1WFRD 2UPLEUR 3TEL 主要持股2013-09-30 1.WFRD 2.UPLEUR 3.TEL 4.PBR-A 5.RNR 6.VAL 7.PBR 8.KSS 9.ORCL 10.MSFT
2013-06-30	38	US$2.7亿	16	1WFRD 2UPLEUR 3TEL 主要持股2013-06-30 1.WFRD 2.UPLEUR 3.TEL 4.VAL 5.RNR 6.PBR-A 7.PBR 8.KSS 9.ORCL 10.QCOM

本季持股变动

ARGA Investment Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+5.9%	-6.82%	减仓
2	XPEV	Xp INC Class A	+4.1%	+4.02%	加仓
3	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+4%	+166.37%	加仓
4	TTE	Totalenergies Se	+2.8%	+139.64%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.4%	-6.94%	减仓
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	+1.3%	+19079.99%	加仓
7	MGA	Magna International INC	+0.8%	-10.06%	减仓
8	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+0.7%	-2.59%	减仓
9	LVS	Las Vegas Sands CORP	+0.6%	+10.08%	加仓
10	DOW	Dow INC	+0.6%	+11.36%	加仓
11	SON	Sonoco Products Co	+0.6%	+608.50%	加仓
12	ARW	Arrow Electronics INC	+0.5%	-3.03%	减仓
13	HAL	Halliburton Co	+0.5%	+10.69%	加仓
14	MHK	Mohawk Industries INC	+0.4%	+36.06%	加仓
15	FMC	Fmc CORP	+0.4%	+1092.82%	加仓
16	AA	Alcoa CORP	+0.3%	-13.23%	减仓
17	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.2%	+8.66%	加仓
18	ACLS	Axcelis Technologies INC	+0.1%	+123.42%	加仓
19	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.1%	+29.05%	加仓
20	LCII	Lci Industries	+0.1%	-12.51%	减仓
21	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	+0.1%	—	不变
22	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	-2.55%	减仓
23	BBWI	Bath & Body Works INC	0%	-11.97%	减仓
24	VSXY	Victoria's Secret & Co	-0.1%	-75.72%	减仓
25	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-12.69%	减仓
26	CNC	Centene CORP	-0.2%	-20.23%	减仓
27	HUM	Humana INC	-0.3%	+3.14%	加仓
28	MAN	Manpowergroup INC	-0.4%	-89.53%	减仓
29	ELV	Elevance Health INC	-0.7%	-26.17%	减仓
30	BBD	Banco Bradesco-adr	-1.2%	-33.30%	减仓
31	GLOB	Globant S.A.	-2%	-45.53%	减仓
32	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	-2%	-36.51%	减仓
33	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-3.1%	-27.45%	减仓
34	NTR	Nutrien LTD	-8.8%	-99.20%	减仓
35	BAP	Credicorp Ltd.	—	EXIT	清仓
36	LEA	Lear CORP	—	EXIT	清仓
37	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清仓
38	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
39	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清仓
40	BF-B	Brown-forman Corp-class B	—	NEW	新建仓
41	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	—	NEW	新建仓
42	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	NEW	新建仓
43	OC	Owens Corning	—	NEW	新建仓
44	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	清仓
45	SLGN	Silgan Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
50	GSL	Global Ship Lease, Inc.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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