Arcus Capital Partners, LLC 季度 13F 持仓更新

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Arcus Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 49.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.28
持仓稳定性: 49.12
动能／逆势: 0
行业集中度: 97.97
多样化: 100
仓位均衡度: 74.71

近期动向

加仓 JPST
+563.0%　US$1141.3万
减仓 DFH
-45.6%　-US$832.6万
减仓 QQQ
-38.1%　-US$517.8万
减仓 IVV
-52.9%　-US$432.2万
减仓 TCAF
-14.7%　-US$387.9万
加仓 KO
-0.9%　US$342.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	16.94%	+1.25%	-0.86%
2	MOOD	Relative Sentiment Tact Allo	ETF-其他	10.47%	+10.47%	NEW
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	7.74%	-0.81%	-15.70%
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	6.37%	+0.25%	+7.92%
5	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	5.40%	-1.38%	-14.66%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.83%	+4.10%	+562.97%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.60%	+1.00%	+69.83%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.59%	-1.85%	-38.11%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.43%	-0.37%	-15.38%
10	DFH	Dream Finders Homes INC - A	股票-其他	2.38%	-2.98%	-45.61%
11	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	2.22%	+2.22%	NEW
12	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.12%	—	-1.84%
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.85%	+1.85%	NEW
14	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	1.49%	—	+0.02%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	—	-1.52%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.14%	-5.18%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.31%	+0.68%	+90.26%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	-1.55%	-52.90%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	—	+0.10%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.90%	—	-0.44%
21	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.86%	-0.53%	-38.55%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.25%	-0.04%
23	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.77%	—	-4.14%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.69%	—	-2.55%
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.68%	-0.35%	-32.37%
26	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.60%	—	-2.75%
27	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.59%	-0.41%	-2.62%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.56%	-38.01%
29	CCB	Coastal Financial Corp/wa	股票-其他	0.48%	—	+37.09%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	-0.18%	-22.56%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	—	+4.12%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	—	+0.55%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-12.16%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	—	-1.70%
35	CCBG	Capital City Bank Group INC	股票-其他	0.36%	—	-0.09%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.35%	—	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	-15.62%
38	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	0.35%	—	+37.85%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.34%	—	+1.00%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.34%	—	+1.82%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.33%	-0.28%	-47.82%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
43	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.32%	—	-5.87%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.32%	-0.32%	-51.75%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	—	+2.59%
46	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.30%	—	-0.33%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.30%	-48.62%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.27%	—	-6.66%
49	AYI	Acuity INC	股票-工业	0.27%	—	-2.11%
50	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.26%	—	-22.22%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.63
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.38
行业分散度: +15.1%
偏度: -0.48
峰度: -0.65
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$2.8亿	49	1KO 2MOOD 3DVY 主要持股2026-03-31 1.KO 2.MOOD 3.DVY 4.GRNY 5.TCAF 6.JPST 7.IWV 8.QQQ 9.IJH 10.DFH
2025-12-31	144	US$2.8亿	39	1KO 2DVY 3TCAF 主要持股2025-12-31 1.KO 2.DVY 3.TCAF 4.GRNY 5.DFH 6.QQQ 7.IVV 8.IJH 9.ACWX 10.BIL
2025-09-30	118	US$2.3亿	38	1KO 2DVY 3DFH 主要持股2025-09-30 1.KO 2.DVY 3.DFH 4.TCAF 5.QQQ 6.IJH 7.IVV 8.SPY 9.AAPL 10.VTI
2025-06-30	124	US$2.3亿	0	1KO 2DFH 3DVY 主要持股2025-06-30 1.KO 2.DFH 3.DVY 4.TCAF 5.QQQ 6.IJH 7.IVV 8.SPY 9.AXP 10.AAPL
2025-03-31	118	US$2.5亿	100	1KO 2DFH 3DVY 主要持股2025-03-31 1.KO 2.DFH 3.DVY 4.TCAF 5.JPST 6.IJH 7.QQQ 8.VEA 9.IVV 10.SPY
2024-12-31	110	US$3.2亿	0	1DFH 2KO 3CELH 主要持股2024-12-31 1.DFH 2.KO 3.CELH 4.DVY 5.IJH 6.TCAF 7.IVV 8.QQQ 9.JPST 10.SPY
2024-09-30	113	US$2.8亿	0	1DFH 2KO 3DVY 主要持股2024-09-30 1.DFH 2.KO 3.DVY 4.TCAF 5.IJH 6.IVV 7.04690E 8.VEA 9.GSBD 10.SPY
2024-06-30	111	US$2.6亿	0	1DFH 2KO 3DVY 主要持股2024-06-30 1.DFH 2.KO 3.DVY 4.IJH 5.TCAF 6.IVV 7.CELH 8.QQQ 9.VEA 10.GSBD
2024-03-31	110	US$3.2亿	0	1DFH 2KO 3CELH 主要持股2024-03-31 1.DFH 2.KO 3.CELH 4.DVY 5.IJH 6.TCAF 7.IVV 8.QQQ 9.JPST 10.SPY
2023-12-31	107	US$2.8亿	0	1DFH 2KO 3CELH 主要持股2023-12-31 1.DFH 2.KO 3.CELH 4.DVY 5.IJH 6.IVV 7.TCAF 8.QQQ 9.VEA 10.GSBD
2023-09-30	125	US$3.3亿	0	1DFH 2JPST 3KO 主要持股2023-09-30 1.DFH 2.JPST 3.KO 4.CELH 5.DVY 6.IJH 7.IWM 8.DSL 9.PDI 10.BTZ
2023-06-30	120	US$3.4亿	0	1DFH 2JPST 3KO 主要持股2023-06-30 1.DFH 2.JPST 3.KO 4.CELH 5.DVY 6.IWM 7.IJH 8.DSL 9.PDI 10.BTZ
2023-03-31	117	US$2.9亿	0	1JPST 2KO 3DFH 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.KO 3.DFH 4.CELH 5.DVY 6.IJH 7.IWM 8.ACWV 9.GSBD 10.QQQ
2022-12-31	370	US$2.5亿	0	1JPST 2KO 3DFH 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.KO 3.DFH 4.DVY 5.IJH 6.IWM 7.SPY 8.ACWV 9.GSBD 10.QQQ
2022-09-30	101	US$2.4亿	0	1KO 2DFH 3JPST 主要持股2022-09-30 1.KO 2.DFH 3.JPST 4.IJH 5.ACWV 6.IWM 7.DVY 8.CELH 9.GSBD 10.460E90
2022-06-30	107	US$2.3亿	0	1KO 2DFH 3IJH 主要持股2022-06-30 1.KO 2.DFH 3.IJH 4.ACWV 5.IWM 6.DVY 7.GSBD 8.VEA 9.SPY 10.EFAV
2022-03-31	106	US$2.8亿	0	1DFH 2KO 3IJH 主要持股2022-03-31 1.DFH 2.KO 3.IJH 4.IWM 5.ACWV 6.DVY 7.GSBD 8.SPY 9.VEA 10.JPST
2021-12-31	111	US$3.0亿	0	1DFH 2KO 3IJH 主要持股2021-12-31 1.DFH 2.KO 3.IJH 4.IWM 5.ACWV 6.GSBD 7.SPY 8.VEA 9.DVY 10.JPST
2021-09-30	98	US$2.7亿	0	1DFH 2KO 3JPST 主要持股2021-09-30 1.DFH 2.KO 3.JPST 4.IJH 5.ACWV 6.GSBD 7.VEA 8.IWM 9.EFAV 10.USMV
2021-06-30	107	US$2.1亿	100	1KO 2IJH 3JPST 主要持股2021-06-30 1.KO 2.IJH 3.JPST 4.GSBD 5.ACWV 6.VEA 7.IWM 8.EFAV 9.USMV 10.QQQ
2021-03-31	110	US$12.7亿	65	1CELH 2KO 3JPST 主要持股2021-03-31 1.CELH 2.KO 3.JPST 4.IJH 5.ACWV 6.IWM 7.EFAV 8.VEA 9.USMV 10.QQQ
2020-12-31	108	US$6.7亿	14	1CELH 2KO 3JPST 主要持股2020-12-31 1.CELH 2.KO 3.JPST 4.IJH 5.EFAV 6.USMV 7.ACWV 8.VEA 9.QQQ 10.IWM
2020-09-30	44	US$6.6亿	67	1CELH 2KO 3JPST 主要持股2020-09-30 1.CELH 2.KO 3.JPST 4.EFAV 5.USMV 6.ACWV 7.IJH 8.QQQ 9.VEA 10.IWM
2020-06-30	87	US$3.6亿	45	1CELH 2KO 3USMV 主要持股2020-06-30 1.CELH 2.KO 3.USMV 4.ACWV 5.EFAV 6.JPST 7.IJH 8.QQQ 9.IWM 10.VEA
2020-03-31	88	US$2.3亿	26	1CELH 2KO 3ACWV 主要持股2020-03-31 1.CELH 2.KO 3.ACWV 4.EFAV 5.USMV 6.JPST 7.IJH 8.VEA 9.QQQ 10.IWM
2019-12-31	98	US$3.0亿	22	1CELH 2KO 3ACWV 主要持股2019-12-31 1.CELH 2.KO 3.ACWV 4.USMV 5.EFAV 6.IJH 7.VEA 8.IWM 9.JPST 10.EEMV
2019-09-30	98	US$2.5亿	15	1CELH 2KO 3ACWV 主要持股2019-09-30 1.CELH 2.KO 3.ACWV 4.USMV 5.EFAV 6.IJH 7.JPST 8.VEA 9.EEMV 10.QQQ
2019-06-30	131	US$2.7亿	23	1CELH 2KO 3ACWV 主要持股2019-06-30 1.CELH 2.KO 3.ACWV 4.USMV 5.EFAV 6.IJH 7.VEA 8.EEMV 9.QQQ 10.IWM
2019-03-31	101	US$2.6亿	44	1CELH 2KO 3USMV 主要持股2019-03-31 1.CELH 2.KO 3.USMV 4.EFAV 5.ACWV 6.IJH 7.VEA 8.EEMV 9.QQQ 10.EEM
2018-12-31	100	US$1.7亿	26	1KO 2CELH 3EFAV 主要持股2018-12-31 1.KO 2.CELH 3.EFAV 4.USMV 5.ACWV 6.VEA 7.IJH 8.EEMV 9.QQQ 10.EEM
2018-09-30	107	US$2.1亿	13	1KO 2CELH 3USMV 主要持股2018-09-30 1.KO 2.CELH 3.USMV 4.EFAV 5.ACWV 6.VEA 7.IJH 8.EEMV 9.QQQ 10.IWM
2018-06-30	105	US$2.0亿	31	1KO 2CELH 3EFAV 主要持股2018-06-30 1.KO 2.CELH 3.EFAV 4.USMV 5.VEA 6.ACWV 7.IJH 8.QQQ 9.EEMV 10.IWM
2018-03-31	100	US$1.8亿	34	1KO 2EFAV 3USMV 主要持股2018-03-31 1.KO 2.EFAV 3.USMV 4.VEA 5.ACWV 6.IJH 7.EEMV 8.73935A 9.IWM 10.73937B
2017-12-31	112	US$1.8亿	23	1KO 2USMV 3EFAV 主要持股2017-12-31 1.KO 2.USMV 3.EFAV 4.ACWV 5.IJH 6.VEA 7.73935A 8.IWM 9.EEMV 10.CELH
2017-09-30	110	US$1.9亿	27	1KO 2USMV 3EFAV 主要持股2017-09-30 1.KO 2.USMV 3.EFAV 4.IJH 5.ACWV 6.BRK-B 7.VEA 8.73935A 9.BAM 10.IWM
2017-06-30	102	US$1.6亿	22	1KO 2USMV 3EFAV 主要持股2017-06-30 1.KO 2.USMV 3.EFAV 4.IJH 5.ACWV 6.73935A 7.VEA 8.IWM 9.CELH 10.MMM
2017-03-31	103	US$1.6亿	13	1KO 2USMV 3EFAV 主要持股2017-03-31 1.KO 2.USMV 3.EFAV 4.IJH 5.EVER 6.ACWV 7.73935A 8.BF-B 9.IWM 10.IWN
2016-12-31	97	US$1.5亿	34	1KO 2USMV 3EVER 主要持股2016-12-31 1.KO 2.USMV 3.EVER 4.EFAV 5.IJH 6.ACWV 7.73935A 8.BF-B 9.IVV 10.MMM
2016-09-30	70	US$1.4亿	37	1KO 2EFAV 3USMV 主要持股2016-09-30 1.KO 2.EFAV 3.USMV 4.EVER 5.IJH 6.73935A 7.ACWV 8.BF-B 9.IVV 10.451033
2016-06-30	63	US$1.0亿	39	1USMV 2EFAV 3EVER 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.EVER 4.IJH 5.73935A 6.KO 7.BF-B 8.AMJEUR 9.IVV 10.ATMP
2016-03-31	63	US$1.4亿	12	1KO 2USMV 3EFAV 主要持股2016-03-31 1.KO 2.USMV 3.EFAV 4.EVER 5.IJH 6.DNUT 7.73935A 8.BF-B 9.IVV 10.AMJEUR
2015-12-31	91	US$1.4亿	—	1KO 2EFAV 3USMV 主要持股2015-12-31 1.KO 2.EFAV 3.USMV 4.EVER 5.IJH 6.DNUT 7.73935A 8.IVV 9.BF-B 10.26922A

本季持股变动

Arcus Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Relative Sentiment Tact Allo (MOOD); 新建仓: Blue Owl Capital INC (OWL); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Arcus Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+4.1%	+562.97%	加仓
2	KO	Coca-cola Co/the	+1.3%	-0.86%	减仓
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+1%	+69.83%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.7%	+90.26%	加仓
5	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.3%	+7.92%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.04%	减仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.18%	减仓
8	GEV	GE Vernova INC	-0.1%	-65.95%	减仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-22.56%	减仓
10	GE	General Electric	-0.2%	-65.44%	减仓
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-62.24%	减仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-47.82%	减仓
13	HD	Home Depot INC	-0.3%	-48.62%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-63.56%	减仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-51.75%	减仓
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.4%	-32.37%	减仓
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-15.38%	减仓
18	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-76.82%	减仓
19	WDAY	Workday Inc-class A	-0.4%	-2.62%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-60.43%	减仓
21	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.5%	-75.43%	减仓
22	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.5%	-38.55%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-38.01%	减仓
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.8%	-15.70%	减仓
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-1.4%	-14.66%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-52.90%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.9%	-38.11%	减仓
28	DFH	Dream Finders Homes INC - A	-3%	-45.61%	减仓
29	MOOD	Relative Sentiment Tact Allo	—	NEW	新建仓
30	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建仓
31	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
36	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
37	RVTY	Revvity INC	—	EXIT	清仓
38	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	清仓
39	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
42	COR	Cencora INC	—	NEW	新建仓
43	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建仓
44	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
45	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
48	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	—	EXIT	清仓
49	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
50	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	EXIT	清仓

FAQ

Arcus Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arcus Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

Arcus Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arcus Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Coca-cola Co/the (KO) — US$4712.8万 (16.9%) 2. Relative Sentiment Tact Allo (MOOD) — US$2912.0万 (10.5%) 3. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$2152.7万 (7.7%) 4. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$1772.9万 (6.4%) 5. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$1501.5万 (5.4%)

Arcus Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arcus Capital Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Relative Sentiment Tact Allo (MOOD); 新建仓: Blue Owl Capital INC (OWL); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)

Arcus Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arcus Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 52.8% • Financials: 16.6% • Information Technology: 11.9% • Industrials: 3.6% • Consumer Discretionary: 3.6% • Health Care: 3.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Quad-Cities Investment Group, LLC

CIK 0001741426

申报总市值

US$2.8亿

209 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

FNY Investment Advisers, LLC

CIK 0001742998

申报总市值

US$2.8亿

989 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Malaga Cove Capital, LLC

CIK 0001603001

申报总市值

US$2.8亿

192 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

DKM Wealth Management, Inc.

CIK 0002055833

申报总市值

US$1.4亿

77 stks

2026-03-31

集中度25.7

持仓稳定性12.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 T Rowe Prc Cap Appreciation

查看详情

Synovus Financial CORP

CIK 0000018349

申报总市值

US$87.4亿

1,549 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度10.2

持仓稳定性22.0

行业集中度57.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Coca-cola Co/the

查看详情

Old Republic International CORP

CIK 0000074260

申报总市值

US$26.7亿

54 stks

2026-06-30

集中度8.7

持仓稳定性12.6

行业集中度48.2

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Coca-cola Co/the

查看详情

Arcus Capital Partners, LLC 季度 13F 持仓更新

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Arcus Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 49.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.28
持仓稳定性: 49.12
动能／逆势: 0
行业集中度: 97.97
多样化: 100
仓位均衡度: 74.71

近期动向

加仓 JPST
+563.0%　US$1141.3万
减仓 DFH
-45.6%　-US$832.6万
减仓 QQQ
-38.1%　-US$517.8万
减仓 IVV
-52.9%　-US$432.2万
减仓 TCAF
-14.7%　-US$387.9万
加仓 KO
-0.9%　US$342.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	16.94%	+1.25%	-0.86%
2	MOOD	Relative Sentiment Tact Allo	ETF-其他	10.47%	+10.47%	NEW
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	7.74%	-0.81%	-15.70%
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	6.37%	+0.25%	+7.92%
5	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	5.40%	-1.38%	-14.66%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.83%	+4.10%	+562.97%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.60%	+1.00%	+69.83%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.59%	-1.85%	-38.11%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.43%	-0.37%	-15.38%
10	DFH	Dream Finders Homes INC - A	股票-其他	2.38%	-2.98%	-45.61%
11	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	2.22%	+2.22%	NEW
12	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.12%	—	-1.84%
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.85%	+1.85%	NEW
14	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	1.49%	—	+0.02%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	—	-1.52%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.14%	-5.18%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.31%	+0.68%	+90.26%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	-1.55%	-52.90%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	—	+0.10%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.90%	—	-0.44%
21	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.86%	-0.53%	-38.55%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.25%	-0.04%
23	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.77%	—	-4.14%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.69%	—	-2.55%
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.68%	-0.35%	-32.37%
26	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.60%	—	-2.75%
27	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.59%	-0.41%	-2.62%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.56%	-38.01%
29	CCB	Coastal Financial Corp/wa	股票-其他	0.48%	—	+37.09%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.46%	-0.18%	-22.56%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	—	+4.12%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	—	+0.55%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-12.16%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	—	-1.70%
35	CCBG	Capital City Bank Group INC	股票-其他	0.36%	—	-0.09%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.35%	—	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	-15.62%
38	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	0.35%	—	+37.85%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.34%	—	+1.00%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.34%	—	+1.82%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.33%	-0.28%	-47.82%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
43	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	0.32%	—	-5.87%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.32%	-0.32%	-51.75%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.32%	—	+2.59%
46	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.30%	—	-0.33%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.30%	-48.62%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.27%	—	-6.66%
49	AYI	Acuity INC	股票-工业	0.27%	—	-2.11%
50	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.26%	—	-22.22%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.63
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.38
行业分散度: +15.1%
偏度: -0.48
峰度: -0.65
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$2.8亿	49	1KO 2MOOD 3DVY 主要持股2026-03-31 1.KO 2.MOOD 3.DVY 4.GRNY 5.TCAF 6.JPST 7.IWV 8.QQQ 9.IJH 10.DFH
2025-12-31	144	US$2.8亿	39	1KO 2DVY 3TCAF 主要持股2025-12-31 1.KO 2.DVY 3.TCAF 4.GRNY 5.DFH 6.QQQ 7.IVV 8.IJH 9.ACWX 10.BIL
2025-09-30	118	US$2.3亿	38	1KO 2DVY 3DFH 主要持股2025-09-30 1.KO 2.DVY 3.DFH 4.TCAF 5.QQQ 6.IJH 7.IVV 8.SPY 9.AAPL 10.VTI
2025-06-30	124	US$2.3亿	0	1KO 2DFH 3DVY 主要持股2025-06-30 1.KO 2.DFH 3.DVY 4.TCAF 5.QQQ 6.IJH 7.IVV 8.SPY 9.AXP 10.AAPL
2025-03-31	118	US$2.5亿	100	1KO 2DFH 3DVY 主要持股2025-03-31 1.KO 2.DFH 3.DVY 4.TCAF 5.JPST 6.IJH 7.QQQ 8.VEA 9.IVV 10.SPY
2024-12-31	110	US$3.2亿	0	1DFH 2KO 3CELH 主要持股2024-12-31 1.DFH 2.KO 3.CELH 4.DVY 5.IJH 6.TCAF 7.IVV 8.QQQ 9.JPST 10.SPY
2024-09-30	113	US$2.8亿	0	1DFH 2KO 3DVY 主要持股2024-09-30 1.DFH 2.KO 3.DVY 4.TCAF 5.IJH 6.IVV 7.04690E 8.VEA 9.GSBD 10.SPY
2024-06-30	111	US$2.6亿	0	1DFH 2KO 3DVY 主要持股2024-06-30 1.DFH 2.KO 3.DVY 4.IJH 5.TCAF 6.IVV 7.CELH 8.QQQ 9.VEA 10.GSBD
2024-03-31	110	US$3.2亿	0	1DFH 2KO 3CELH 主要持股2024-03-31 1.DFH 2.KO 3.CELH 4.DVY 5.IJH 6.TCAF 7.IVV 8.QQQ 9.JPST 10.SPY
2023-12-31	107	US$2.8亿	0	1DFH 2KO 3CELH 主要持股2023-12-31 1.DFH 2.KO 3.CELH 4.DVY 5.IJH 6.IVV 7.TCAF 8.QQQ 9.VEA 10.GSBD
2023-09-30	125	US$3.3亿	0	1DFH 2JPST 3KO 主要持股2023-09-30 1.DFH 2.JPST 3.KO 4.CELH 5.DVY 6.IJH 7.IWM 8.DSL 9.PDI 10.BTZ
2023-06-30	120	US$3.4亿	0	1DFH 2JPST 3KO 主要持股2023-06-30 1.DFH 2.JPST 3.KO 4.CELH 5.DVY 6.IWM 7.IJH 8.DSL 9.PDI 10.BTZ
2023-03-31	117	US$2.9亿	0	1JPST 2KO 3DFH 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.KO 3.DFH 4.CELH 5.DVY 6.IJH 7.IWM 8.ACWV 9.GSBD 10.QQQ
2022-12-31	370	US$2.5亿	0	1JPST 2KO 3DFH 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.KO 3.DFH 4.DVY 5.IJH 6.IWM 7.SPY 8.ACWV 9.GSBD 10.QQQ
2022-09-30	101	US$2.4亿	0	1KO 2DFH 3JPST 主要持股2022-09-30 1.KO 2.DFH 3.JPST 4.IJH 5.ACWV 6.IWM 7.DVY 8.CELH 9.GSBD 10.460E90
2022-06-30	107	US$2.3亿	0	1KO 2DFH 3IJH 主要持股2022-06-30 1.KO 2.DFH 3.IJH 4.ACWV 5.IWM 6.DVY 7.GSBD 8.VEA 9.SPY 10.EFAV
2022-03-31	106	US$2.8亿	0	1DFH 2KO 3IJH 主要持股2022-03-31 1.DFH 2.KO 3.IJH 4.IWM 5.ACWV 6.DVY 7.GSBD 8.SPY 9.VEA 10.JPST
2021-12-31	111	US$3.0亿	0	1DFH 2KO 3IJH 主要持股2021-12-31 1.DFH 2.KO 3.IJH 4.IWM 5.ACWV 6.GSBD 7.SPY 8.VEA 9.DVY 10.JPST
2021-09-30	98	US$2.7亿	0	1DFH 2KO 3JPST 主要持股2021-09-30 1.DFH 2.KO 3.JPST 4.IJH 5.ACWV 6.GSBD 7.VEA 8.IWM 9.EFAV 10.USMV
2021-06-30	107	US$2.1亿	100	1KO 2IJH 3JPST 主要持股2021-06-30 1.KO 2.IJH 3.JPST 4.GSBD 5.ACWV 6.VEA 7.IWM 8.EFAV 9.USMV 10.QQQ
2021-03-31	110	US$12.7亿	65	1CELH 2KO 3JPST 主要持股2021-03-31 1.CELH 2.KO 3.JPST 4.IJH 5.ACWV 6.IWM 7.EFAV 8.VEA 9.USMV 10.QQQ
2020-12-31	108	US$6.7亿	14	1CELH 2KO 3JPST 主要持股2020-12-31 1.CELH 2.KO 3.JPST 4.IJH 5.EFAV 6.USMV 7.ACWV 8.VEA 9.QQQ 10.IWM
2020-09-30	44	US$6.6亿	67	1CELH 2KO 3JPST 主要持股2020-09-30 1.CELH 2.KO 3.JPST 4.EFAV 5.USMV 6.ACWV 7.IJH 8.QQQ 9.VEA 10.IWM
2020-06-30	87	US$3.6亿	45	1CELH 2KO 3USMV 主要持股2020-06-30 1.CELH 2.KO 3.USMV 4.ACWV 5.EFAV 6.JPST 7.IJH 8.QQQ 9.IWM 10.VEA
2020-03-31	88	US$2.3亿	26	1CELH 2KO 3ACWV 主要持股2020-03-31 1.CELH 2.KO 3.ACWV 4.EFAV 5.USMV 6.JPST 7.IJH 8.VEA 9.QQQ 10.IWM
2019-12-31	98	US$3.0亿	22	1CELH 2KO 3ACWV 主要持股2019-12-31 1.CELH 2.KO 3.ACWV 4.USMV 5.EFAV 6.IJH 7.VEA 8.IWM 9.JPST 10.EEMV
2019-09-30	98	US$2.5亿	15	1CELH 2KO 3ACWV 主要持股2019-09-30 1.CELH 2.KO 3.ACWV 4.USMV 5.EFAV 6.IJH 7.JPST 8.VEA 9.EEMV 10.QQQ
2019-06-30	131	US$2.7亿	23	1CELH 2KO 3ACWV 主要持股2019-06-30 1.CELH 2.KO 3.ACWV 4.USMV 5.EFAV 6.IJH 7.VEA 8.EEMV 9.QQQ 10.IWM
2019-03-31	101	US$2.6亿	44	1CELH 2KO 3USMV 主要持股2019-03-31 1.CELH 2.KO 3.USMV 4.EFAV 5.ACWV 6.IJH 7.VEA 8.EEMV 9.QQQ 10.EEM
2018-12-31	100	US$1.7亿	26	1KO 2CELH 3EFAV 主要持股2018-12-31 1.KO 2.CELH 3.EFAV 4.USMV 5.ACWV 6.VEA 7.IJH 8.EEMV 9.QQQ 10.EEM
2018-09-30	107	US$2.1亿	13	1KO 2CELH 3USMV 主要持股2018-09-30 1.KO 2.CELH 3.USMV 4.EFAV 5.ACWV 6.VEA 7.IJH 8.EEMV 9.QQQ 10.IWM
2018-06-30	105	US$2.0亿	31	1KO 2CELH 3EFAV 主要持股2018-06-30 1.KO 2.CELH 3.EFAV 4.USMV 5.VEA 6.ACWV 7.IJH 8.QQQ 9.EEMV 10.IWM
2018-03-31	100	US$1.8亿	34	1KO 2EFAV 3USMV 主要持股2018-03-31 1.KO 2.EFAV 3.USMV 4.VEA 5.ACWV 6.IJH 7.EEMV 8.73935A 9.IWM 10.73937B
2017-12-31	112	US$1.8亿	23	1KO 2USMV 3EFAV 主要持股2017-12-31 1.KO 2.USMV 3.EFAV 4.ACWV 5.IJH 6.VEA 7.73935A 8.IWM 9.EEMV 10.CELH
2017-09-30	110	US$1.9亿	27	1KO 2USMV 3EFAV 主要持股2017-09-30 1.KO 2.USMV 3.EFAV 4.IJH 5.ACWV 6.BRK-B 7.VEA 8.73935A 9.BAM 10.IWM
2017-06-30	102	US$1.6亿	22	1KO 2USMV 3EFAV 主要持股2017-06-30 1.KO 2.USMV 3.EFAV 4.IJH 5.ACWV 6.73935A 7.VEA 8.IWM 9.CELH 10.MMM
2017-03-31	103	US$1.6亿	13	1KO 2USMV 3EFAV 主要持股2017-03-31 1.KO 2.USMV 3.EFAV 4.IJH 5.EVER 6.ACWV 7.73935A 8.BF-B 9.IWM 10.IWN
2016-12-31	97	US$1.5亿	34	1KO 2USMV 3EVER 主要持股2016-12-31 1.KO 2.USMV 3.EVER 4.EFAV 5.IJH 6.ACWV 7.73935A 8.BF-B 9.IVV 10.MMM
2016-09-30	70	US$1.4亿	37	1KO 2EFAV 3USMV 主要持股2016-09-30 1.KO 2.EFAV 3.USMV 4.EVER 5.IJH 6.73935A 7.ACWV 8.BF-B 9.IVV 10.451033
2016-06-30	63	US$1.0亿	39	1USMV 2EFAV 3EVER 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.EVER 4.IJH 5.73935A 6.KO 7.BF-B 8.AMJEUR 9.IVV 10.ATMP
2016-03-31	63	US$1.4亿	12	1KO 2USMV 3EFAV 主要持股2016-03-31 1.KO 2.USMV 3.EFAV 4.EVER 5.IJH 6.DNUT 7.73935A 8.BF-B 9.IVV 10.AMJEUR
2015-12-31	91	US$1.4亿	—	1KO 2EFAV 3USMV 主要持股2015-12-31 1.KO 2.EFAV 3.USMV 4.EVER 5.IJH 6.DNUT 7.73935A 8.IVV 9.BF-B 10.26922A

本季持股变动

Arcus Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+4.1%	+562.97%	加仓
2	KO	Coca-cola Co/the	+1.3%	-0.86%	减仓
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+1%	+69.83%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.7%	+90.26%	加仓
5	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.3%	+7.92%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.04%	减仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.18%	减仓
8	GEV	GE Vernova INC	-0.1%	-65.95%	减仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-22.56%	减仓
10	GE	General Electric	-0.2%	-65.44%	减仓
11	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-62.24%	减仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-47.82%	减仓
13	HD	Home Depot INC	-0.3%	-48.62%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-63.56%	减仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-51.75%	减仓
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.4%	-32.37%	减仓
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-15.38%	减仓
18	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-76.82%	减仓
19	WDAY	Workday Inc-class A	-0.4%	-2.62%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-60.43%	减仓
21	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.5%	-75.43%	减仓
22	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.5%	-38.55%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-38.01%	减仓
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.8%	-15.70%	减仓
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-1.4%	-14.66%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-52.90%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.9%	-38.11%	减仓
28	DFH	Dream Finders Homes INC - A	-3%	-45.61%	减仓
29	MOOD	Relative Sentiment Tact Allo	—	NEW	新建仓
30	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建仓
31	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
36	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
37	RVTY	Revvity INC	—	EXIT	清仓
38	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	清仓
39	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
42	COR	Cencora INC	—	NEW	新建仓
43	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建仓
44	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
45	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
48	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	—	EXIT	清仓
49	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
50	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	EXIT	清仓