Arcadia Wealth Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001964226

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

Arcadia Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.72
持仓稳定性: 14.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.63

Arcadia Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOVT
+97.8%　US$633.4万
减仓 IWD
-28.7%　-US$321.9万
减仓 VUG
+5.4%　-US$206.0万
减仓 IWF
-4.3%　-US$200.2万
加仓 ACWX
+22.4%　US$247.6万
减仓 AGG
-40.2%　-US$194.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.97%	-0.65%	-4.55%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	12.57%	-1.12%	+5.44%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.64%	+0.08%	+0.86%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.72%	-0.28%	-3.60%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	4.66%	+2.23%	+97.80%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.52%	-0.87%	-4.33%
7	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.50%	+0.79%	+22.38%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.18%	+0.68%	+28.80%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.45%	+0.13%	+7.40%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.28%	+0.08%	+5.85%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.06%	-1.28%	-28.73%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.78%	+0.12%	+6.14%
13	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.19%	+0.06%	+2.12%
14	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	1.98%	+1.98%	NEW
15	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.80%	—	+9.17%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.61%	-0.02%	+2.18%
17	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.58%	+0.05%	+7.27%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.58%	+0.01%	+4.55%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.58%	—	+4.26%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.52%	—	+9.87%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.03%	-0.75%	-40.23%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.11%	+0.27%
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.72%	-0.12%	-1.85%
24	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.70%	-0.10%	-10.67%
25	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.68%	-0.10%	-9.61%
26	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.57%	-0.09%	-12.88%
27	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.56%	—	-4.10%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.55%	-0.05%	-9.68%
29	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.53%	—	-4.02%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.51%	+0.01%	+0.15%
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.51%	-0.10%	-11.90%
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.50%	-0.03%	+0.24%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.05%	+25.36%
34	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.47%	—	-3.18%
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.46%	+0.05%	+20.80%
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.45%	-0.08%	-15.89%
37	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.44%	—	-4.66%
38	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.44%	—	-4.97%
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	-0.06%	-1.16%
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.38%	-0.09%	-13.97%
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	+0.08%	+28.97%
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.26%	—	—
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.22%	—	—
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	—	+3.27%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.05%	+9.23%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	+0.04%	+38.00%
50	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.19%	+0.03%	+24.05%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +15.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.23
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$2.8亿	15	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.GOVT 6.IWF 7.ACWX 8.SPYM 9.BNDX 10.BSV
2025-12-31	63	US$2.7亿	9	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.IWF 5.VWO 6.IWD 7.ACWX 8.SPYM 9.BNDX 10.BSV
2025-09-30	61	US$2.5亿	25	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.IWF 5.VWO 6.IWD 7.ACWX 8.SPYM 9.BNDX 10.BSV
2025-06-30	59	US$2.3亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.VWO 5.IWF 6.IWD 7.ACWX 8.SPYM 9.BNDX 10.BSV
2025-03-31	63	US$2.0亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.IWF 6.IWD 7.BNDX 8.ACWX 9.SPYM 10.BSV
2024-12-31	62	US$2.0亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.GOVT 5.SPYM 6.VWO 7.BNDX 8.ACWX 9.BSV 10.VB
2024-09-30	62	US$1.9亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.GOVT 5.VWO 6.SPYM 7.BNDX 8.BSV 9.VB 10.VMBS
2024-06-30	62	US$1.8亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.SPTI 5.AGG 6.SPYM 7.VWO 8.BNDX 9.BSV 10.VB
2024-03-31	57	US$1.6亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AGG 5.SPTI 6.SPYM 7.VWO 8.BNDX 9.BSV 10.VB
2023-12-31	55	US$1.4亿	0	1VEA 2SPTI 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.SPTI 3.VUG 4.VTV 5.AGG 6.SPYM 7.VWO 8.BNDX 9.BSV 10.VB
2023-09-30	49	US$1.3亿	0	1SPTI 2VEA 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SPTI 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.AGG 6.IWF 7.SPYM 8.VWO 9.BNDX 10.BSV
2023-06-30	53	US$1.4亿	0	1SPTI 2VEA 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SPTI 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.SPYM 6.AGG 7.IWF 8.VOO 9.VWO 10.BNDX
2023-03-31	57	US$1.2亿	0	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.IEMG 5.EFG 6.EFV 7.IWS 8.HTRB 9.MUB 10.SPYM
2022-12-31	59	US$1.1亿	0	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.IEMG 5.EFG 6.EFV 7.IWS 8.ESGU 9.MUB 10.SPYM

本季持股变动

Arcadia Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI).

Arcadia Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.2%	+97.80%	加仓
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.8%	+22.38%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+28.80%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+7.40%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.14%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.86%	加仓
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+5.85%	加仓
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+28.97%	加仓
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+2.12%	加仓
10	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+7.27%	加仓
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+25.36%	加仓
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+20.80%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+38.00%	加仓
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+50.30%	加仓
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+24.05%	加仓
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+30.75%	加仓
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	+23.78%	加仓
18	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+24.95%	加仓
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+4.55%	加仓
20	TJX	Tjx Companies INC	0%	+0.15%	加仓
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	+9.87%	加仓
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+2.18%	加仓
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-25.21%	减仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+0.24%	加仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.23%	加仓
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-9.68%	减仓
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.16%	减仓
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-15.89%	减仓
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-13.97%	减仓
30	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-12.88%	减仓
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-11.90%	减仓
32	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-10.67%	减仓
33	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	-9.61%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.27%	加仓
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-1.85%	减仓
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-56.21%	减仓
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-3.60%	减仓
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.7%	-4.55%	减仓
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-40.23%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-4.33%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	+5.44%	加仓
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.3%	-28.73%	减仓
43	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
48	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arcadia Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arcadia Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

Arcadia Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arcadia Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3583.5万 (13.0%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3474.1万 (12.6%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2662.8万 (9.6%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1303.6万 (4.7%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1287.6万 (4.7%)

Arcadia Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arcadia Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI)

Arcadia Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arcadia Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 46.2% • Information Technology: 41.9% • Financials: 11.9%

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Arcadia Wealth Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001964226

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

Arcadia Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.72
持仓稳定性: 14.73
动能／逆势: 100
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仓位均衡度: 82.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOVT
+97.8%　US$633.4万
减仓 IWD
-28.7%　-US$321.9万
减仓 VUG
+5.4%　-US$206.0万
减仓 IWF
-4.3%　-US$200.2万
加仓 ACWX
+22.4%　US$247.6万
减仓 AGG
-40.2%　-US$194.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.97%	-0.65%	-4.55%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	12.57%	-1.12%	+5.44%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.64%	+0.08%	+0.86%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.72%	-0.28%	-3.60%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	4.66%	+2.23%	+97.80%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.52%	-0.87%	-4.33%
7	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.50%	+0.79%	+22.38%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.18%	+0.68%	+28.80%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.45%	+0.13%	+7.40%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.28%	+0.08%	+5.85%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.06%	-1.28%	-28.73%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.78%	+0.12%	+6.14%
13	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.19%	+0.06%	+2.12%
14	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	1.98%	+1.98%	NEW
15	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.80%	—	+9.17%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.61%	-0.02%	+2.18%
17	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.58%	+0.05%	+7.27%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.58%	+0.01%	+4.55%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.58%	—	+4.26%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.52%	—	+9.87%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.03%	-0.75%	-40.23%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.11%	+0.27%
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.72%	-0.12%	-1.85%
24	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.70%	-0.10%	-10.67%
25	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.68%	-0.10%	-9.61%
26	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.57%	-0.09%	-12.88%
27	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.56%	—	-4.10%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.55%	-0.05%	-9.68%
29	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.53%	—	-4.02%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.51%	+0.01%	+0.15%
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.51%	-0.10%	-11.90%
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.50%	-0.03%	+0.24%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.05%	+25.36%
34	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.47%	—	-3.18%
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.46%	+0.05%	+20.80%
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.45%	-0.08%	-15.89%
37	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.44%	—	-4.66%
38	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.44%	—	-4.97%
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	-0.06%	-1.16%
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.38%	-0.09%	-13.97%
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	+0.08%	+28.97%
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.26%	—	—
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.22%	—	—
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	—	+3.27%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.05%	+9.23%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	—	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	+0.04%	+38.00%
50	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.19%	+0.03%	+24.05%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +15.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.23
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$2.8亿	15	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.GOVT 6.IWF 7.ACWX 8.SPYM 9.BNDX 10.BSV
2025-12-31	63	US$2.7亿	9	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.IWF 5.VWO 6.IWD 7.ACWX 8.SPYM 9.BNDX 10.BSV
2025-09-30	61	US$2.5亿	25	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.IWF 5.VWO 6.IWD 7.ACWX 8.SPYM 9.BNDX 10.BSV
2025-06-30	59	US$2.3亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.VWO 5.IWF 6.IWD 7.ACWX 8.SPYM 9.BNDX 10.BSV
2025-03-31	63	US$2.0亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.IWF 6.IWD 7.BNDX 8.ACWX 9.SPYM 10.BSV
2024-12-31	62	US$2.0亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.GOVT 5.SPYM 6.VWO 7.BNDX 8.ACWX 9.BSV 10.VB
2024-09-30	62	US$1.9亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.GOVT 5.VWO 6.SPYM 7.BNDX 8.BSV 9.VB 10.VMBS
2024-06-30	62	US$1.8亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.SPTI 5.AGG 6.SPYM 7.VWO 8.BNDX 9.BSV 10.VB
2024-03-31	57	US$1.6亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AGG 5.SPTI 6.SPYM 7.VWO 8.BNDX 9.BSV 10.VB
2023-12-31	55	US$1.4亿	0	1VEA 2SPTI 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.SPTI 3.VUG 4.VTV 5.AGG 6.SPYM 7.VWO 8.BNDX 9.BSV 10.VB
2023-09-30	49	US$1.3亿	0	1SPTI 2VEA 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SPTI 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.AGG 6.IWF 7.SPYM 8.VWO 9.BNDX 10.BSV
2023-06-30	53	US$1.4亿	0	1SPTI 2VEA 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SPTI 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.SPYM 6.AGG 7.IWF 8.VOO 9.VWO 10.BNDX
2023-03-31	57	US$1.2亿	0	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.IEMG 5.EFG 6.EFV 7.IWS 8.HTRB 9.MUB 10.SPYM
2022-12-31	59	US$1.1亿	0	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.IEMG 5.EFG 6.EFV 7.IWS 8.ESGU 9.MUB 10.SPYM

本季持股变动

Arcadia Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+2.2%	+97.80%	加仓
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.8%	+22.38%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+28.80%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+7.40%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+6.14%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.86%	加仓
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+5.85%	加仓
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+28.97%	加仓
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+2.12%	加仓
10	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+7.27%	加仓
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+25.36%	加仓
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+20.80%	加仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+38.00%	加仓
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+50.30%	加仓
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+24.05%	加仓
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+30.75%	加仓
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	+23.78%	加仓
18	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+24.95%	加仓
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+4.55%	加仓
20	TJX	Tjx Companies INC	0%	+0.15%	加仓
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	+9.87%	加仓
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+2.18%	加仓
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-25.21%	减仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+0.24%	加仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.23%	加仓
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-9.68%	减仓
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.16%	减仓
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-15.89%	减仓
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-13.97%	减仓
30	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-12.88%	减仓
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-11.90%	减仓
32	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-10.67%	减仓
33	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	-9.61%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.27%	加仓
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-1.85%	减仓
36	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-56.21%	减仓
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-3.60%	减仓
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.7%	-4.55%	减仓
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	-40.23%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-4.33%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	+5.44%	加仓
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.3%	-28.73%	减仓
43	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
48	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看