CIK: 0000752832
申报总市值
US$201.3万
申报季度: 2017-09-30 · 持股只数: 30
APPROPRIATE BALANCE FINANCIAL SERVICES INC.在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2017-09-30，总持股市值约为 US$201.3万，季度换手率为 2.8%。
Appropriate Balance Financial Services INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 73935A104
+3.9% -US$3390.0
减仓 IJR
+6.2% US$768.0
加仓 VUG
+23.6% US$3528.0
加仓 XLI
+8.4% US$6347.0
加仓 XLF
+7.7% US$1.2万
减仓 MDY
+1.3% -US$991.0
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 23.24% | +0.13% | +7.68% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 11.94% | -0.22% | +6.20% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 9.98% | -0.38% | +3.92% | ||
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.42% | -0.09% | +6.18% | |
| 5 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 8.19% | +0.14% | +8.42% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.74% | -0.12% | +2.89% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.68% | +0.12% | +12.59% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.27% | +0.02% | +5.99% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.73% | -0.06% | +4.87% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.33% | +0.06% | +10.50% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.54% | -0.13% | +1.33% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.10% | +11.23% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.01% | +5.87% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.16% | +23.57% | |
| 15 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.02% | -3.22% | |
| 16 | OPY | Oppenheimer Holdings Inc. | 股票-其他 | 0.62% | -0.09% | -7.54% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.07% | +24.88% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | — | +17.22% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | +6.12% | |
| 20 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.30% | — | +9.55% | |
| 21 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.01% | +30.34% | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | +60.11% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.22% | — | -4.96% | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | -4.41% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | -9.77% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | +4.80% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.01% | +10.55% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.04% | — | +21.80% | |
| 30 | BKNG | Booking Hldgs INC | 股票-周期性消费 | 0.02% | — | +0.52% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 30 | US$201.3万 | 3 | |
| 2017-06-30 | 29 | US$197.1万 | 3 | |
| 2017-03-31 | 30 | US$199.8万 | 100 | |
| 2016-12-31 | 32 | US$1.6亿 | 20 | |
| 2016-09-30 | 32 | US$1.6亿 | 18 | |
| 2016-06-30 | 32 | US$1.5亿 | 29 | |
| 2016-03-31 | 29 | US$1.4亿 | 20 | |
| 2015-12-31 | 26 | US$1.4亿 | 0 |
Appropriate Balance Financial Services INC. 在 2017-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 加仓: — 股数 +3.92%; 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +6.20%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +23.57%; 加仓: Ss Industrial Select Sector (XLI) — 股数 +8.42%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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