Annandale Capital, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001811739

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Annandale Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 29.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.84
持仓稳定性: 29.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.46
多样化: 100
仓位均衡度: 80

Annandale Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+5.1%　US$438.4万
减仓 GOOGL
-51.9%　-US$1277.4万
加仓 QUAL
+29.2%　US$561.4万
加仓 BSV
+1.7%　US$49.3万
加仓 DFCF
+3.6%　US$98.4万
加仓 DFAI
-3.8%　-US$61.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 118 大持股（共 121 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.22%	+2.78%	+5.13%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.06%	+1.03%	+1.68%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.19%	+0.94%	+3.57%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.04%	+0.73%	-3.84%
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	4.44%	+0.57%	-1.59%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.99%	+1.30%	+29.17%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.43%	—	-2.69%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.43%	—	-4.61%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.91%	+0.51%	—
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.82%	+0.51%	+3.37%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.45%	+0.66%	+50.12%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.99%	+0.06%	+0.17%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.88%	+1.88%	NEW
14	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.84%	-0.26%	-39.77%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.83%	+0.22%	—
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.81%	—	—
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.59%	+0.47%	+24.66%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.55%	+0.11%	+0.15%
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.49%	—	—
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.43%	+0.30%	-4.45%
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.30%	+0.48%	+29.31%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	-1.33%	-51.86%
23	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.14%	+0.13%	-8.15%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.12%	—	+0.06%
25	FAF	First American Financial	股票-金融	1.11%	—	+6.54%
26	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.10%	-0.36%	-31.61%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.05%	—	-1.15%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.96%	-0.29%	-44.91%
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.96%	+0.43%	+66.67%
30	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.92%	+0.03%	—
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	—	+2.13%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.86%	—	+0.04%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	—	+10.44%
34	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.86%	—	-0.80%
35	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.84%	—	+4.06%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	+0.18%	-5.07%
37	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.69%	-0.08%	-25.00%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.65%	—	-11.75%
39	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.62%	+0.04%	+6.03%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	+14.59%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	—	-6.96%
42	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.55%	-0.08%	-21.73%
43	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.54%	-0.23%	-27.04%
44	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.51%	-0.04%	—
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.48%	—	—
46	NRP	Natural Resource Partners LP	股票-其他	0.45%	+0.13%	—
47	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.43%	-0.11%	-28.24%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.41%	-0.01%	+0.49%
49	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.41%	—	—
50	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.13%	-19.48%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.38
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +11.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.34
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.32
峰度: +0.63
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$7.1亿	30	1SPY 2BSV 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BSV 3.DFCF 4.DFAI 5.DCOR 6.QUAL 7.VYM 8.DFAE 9.EEM 10.GOVT
2025-12-31	127	US$8.4亿	100	1VOO 2SPY 3BSV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BSV 4.DFAI 5.DFCF 6.DCOR 7.DFAE 8.VYM 9.QUAL 10.GOOGL
2025-09-30	124	US$5.9亿	100	1BSV 2DFCF 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.DFCF 3.DFAI 4.DCOR 5.SPY 6.DFAE 7.VYM 8.META 9.GOVT 10.MLPX
2025-06-30	124	US$13.2亿	0	1SPY 2BSV 3META 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BSV 3.META 4.DFCF 5.DFAI 6.DCOR 7.VYM 8.DFAE 9.EEM 10.GOVT
2025-03-31	127	US$15.9亿	100	1SPY 2BSV 3META 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BSV 3.META 4.DFCF 5.ET 6.DFAI 7.NFLX 8.IWM 9.DCOR 10.VYM
2024-12-31	128	US$6.3亿	0	1SPY 2BSV 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BSV 3.DFCF 4.VYM 5.META 6.ET 7.DFAI 8.GOVT 9.MLPX 10.NFLX
2024-09-30	128	US$7.1亿	0	178462F2BSV 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.78462F 2.BSV 3.DFCF 4.VYM 5.TLT 6.DFAI 7.META 8.GOVT 9.DFAE 10.MLPX
2024-06-30	121	US$5.8亿	0	178462F2BSV 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.78462F 2.BSV 3.DFCF 4.META 5.DFAI 6.VYM 7.GOVT 8.MLPX 9.SPY 10.ET
2024-03-31	135	US$5.4亿	0	1SPY 2BSV 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BSV 3.DFCF 4.VYM 5.META 6.KRE 7.GOVT 8.DFAI 9.ET 10.MLPX
2023-12-31	138	US$5.3亿	0	1SPY 2BSV 3DFCF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BSV 3.DFCF 4.AR 5.KRE 6.VYM 7.META 8.GOVT 9.DFAI 10.ET
2023-09-30	137	US$4.0亿	0	178462F2BSV 3AR 主要持股2023-09-30 1.78462F 2.BSV 3.AR 4.VYM 5.META 6.ET 7.GOVT 8.MLPX 9.921946 10.BRK-B
2023-06-30	138	US$3.5亿	0	1BSV 2AR 3VYM 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.AR 3.VYM 4.META 5.GOVT 6.MLPX 7.ET 8.BRK-B 9.DFAI 10.ATVIEUR
2023-03-31	135	US$3.2亿	0	1BSV 2AR 3VYM 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.AR 3.VYM 4.GOVT 5.ET 6.MLPX 7.META 8.DFAI 9.ATVIEUR 10.BRK-B
2022-12-31	136	US$3.0亿	0	1BSV 2AR 3VYM 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.AR 3.VYM 4.GOVT 5.MLPX 6.ET 7.BRK-B 8.DFAI 9.DFAE 10.SPY
2022-09-30	134	US$2.7亿	0	1AR 2BSV 3VYM 主要持股2022-09-30 1.AR 2.BSV 3.VYM 4.ET 5.MLPX 6.GOVT 7.KMI 8.BRK-B 9.SPY 10.MSFT
2022-06-30	127	US$2.5亿	0	1AR 2MBB 3VYM 主要持股2022-06-30 1.AR 2.MBB 3.VYM 4.MLPX 5.ET 6.KMI 7.BRK-B 8.SPY 9.MSFT 10.ATVIEUR
2022-03-31	112	US$2.5亿	0	1AR 2MBB 3VYM 主要持股2022-03-31 1.AR 2.MBB 3.VYM 4.MLPX 5.ET 6.BRK-B 7.KMI 8.MSFT 9.SPY 10.META
2021-12-31	112	US$2.3亿	0	1MBB 2VYM 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.MBB 2.VYM 3.MSFT 4.AAPL 5.MLPX 6.BRK-B 7.SPY 8.KMI 9.ET 10.HD
2021-09-30	85	US$1.7亿	0	1MBB 2VYM 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.MBB 2.VYM 3.MSFT 4.AAPL 5.MLPX 6.SPY 7.AR 8.BRK-B 9.HD 10.CSCO
2021-06-30	84	US$1.7亿	23	1MBB 2VYM 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.MBB 2.VYM 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.MLPA 7.BRK-B 8.HD 9.AM 10.CSCO
2021-03-31	70	US$1.4亿	32	1MBB 2VYM 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MBB 2.VYM 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.MLPA 7.BRK-B 8.HD 9.CSCO 10.BSV
2020-12-31	58	US$1.2亿	0	1MBB 2VYM 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MBB 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.BSV 7.MLPX 8.WMT 9.HD 10.GLD

本季持股变动

Annandale Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清仓: Msci INC (MSCI); 新建仓: S&p Global INC (SPGI).

Annandale Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.8%	+5.13%	加仓
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1.3%	+29.17%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+1%	+1.68%	加仓
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.9%	+3.57%	加仓
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.7%	-3.84%	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+50.12%	加仓
7	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.6%	-1.59%	减仓
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+3.37%	加仓
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	—	不变
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.5%	+29.31%	加仓
11	HD	Home Depot INC	+0.5%	+24.66%	加仓
12	AON	Aon plc	+0.4%	+66.67%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.3%	-4.45%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+664.33%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+788.87%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	—	不变
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-5.07%	减仓
18	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	-8.15%	减仓
19	NRP	Natural Resource Partners LP	+0.1%	—	不变
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.15%	加仓
21	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1.27%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+0.17%	加仓
23	CPRT	Copart INC	0%	+6.03%	加仓
24	PGR	Progressive CORP	0%	—	不变
25	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.49%	加仓
26	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	—	不变
27	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.1%	-25.00%	减仓
28	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-21.73%	减仓
29	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-46.49%	减仓
30	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.1%	-28.24%	减仓
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-19.48%	减仓
32	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-37.14%	减仓
33	COP	Conocophillips	-0.2%	-87.11%	减仓
34	AR	Antero Resources CORP	-0.2%	-74.71%	减仓
35	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-27.04%	减仓
36	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.3%	-39.77%	减仓
37	ET	Energy Transfer LP	-0.3%	-44.91%	减仓
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-31.61%	减仓
39	EPD	Enterprise Products Partners	-0.6%	-96.37%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-51.86%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
44	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
45	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
47	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
48	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Annandale Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Annandale Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

Annandale Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Annandale Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.0亿 (14.2%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$4293.7万 (6.1%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$3679.3万 (5.2%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$3573.0万 (5.0%) 5. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$3145.7万 (4.4%)

Annandale Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Annandale Capital, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清仓: Msci INC (MSCI); 新建仓: S&p Global INC (SPGI)

Annandale Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Annandale Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 30.5% • Communication Services: 15.9% • Information Technology: 14.4% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 9.0% • Industrials: 7.9%

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CIK 0002016899

申报总市值

US$7.1亿

221 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Asset Planning Corporation

CIK 0000007773

申报总市值

US$2.1亿

48 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度25.8

持仓稳定性38.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional Core Fixed INC

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Valley National Bancorp

CIK 0000714310

申报总市值

US$8190.3万

321 stks

2014-12-31

数据过旧，未更新

集中度11.0

持仓稳定性15.4

行业集中度53.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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New England Guild Wealth Advisors, INC.

CIK 0000878057

申报总市值

US$1.9亿

67 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

集中度23.8

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Short-term Bond ETF

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Annandale Capital, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001811739

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Annandale Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 29.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.84
持仓稳定性: 29.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.46
多样化: 100
仓位均衡度: 80

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+5.1%　US$438.4万
减仓 GOOGL
-51.9%　-US$1277.4万
加仓 QUAL
+29.2%　US$561.4万
加仓 BSV
+1.7%　US$49.3万
加仓 DFCF
+3.6%　US$98.4万
加仓 DFAI
-3.8%　-US$61.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 118 大持股（共 121 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.22%	+2.78%	+5.13%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.06%	+1.03%	+1.68%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.19%	+0.94%	+3.57%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.04%	+0.73%	-3.84%
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	4.44%	+0.57%	-1.59%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.99%	+1.30%	+29.17%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.43%	—	-2.69%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.43%	—	-4.61%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.91%	+0.51%	—
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.82%	+0.51%	+3.37%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.45%	+0.66%	+50.12%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.99%	+0.06%	+0.17%
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.88%	+1.88%	NEW
14	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.84%	-0.26%	-39.77%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.83%	+0.22%	—
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.81%	—	—
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.59%	+0.47%	+24.66%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.55%	+0.11%	+0.15%
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.49%	—	—
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.43%	+0.30%	-4.45%
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.30%	+0.48%	+29.31%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	-1.33%	-51.86%
23	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.14%	+0.13%	-8.15%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.12%	—	+0.06%
25	FAF	First American Financial	股票-金融	1.11%	—	+6.54%
26	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.10%	-0.36%	-31.61%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.05%	—	-1.15%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.96%	-0.29%	-44.91%
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.96%	+0.43%	+66.67%
30	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.92%	+0.03%	—
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	—	+2.13%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.86%	—	+0.04%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	—	+10.44%
34	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.86%	—	-0.80%
35	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.84%	—	+4.06%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.72%	+0.18%	-5.07%
37	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.69%	-0.08%	-25.00%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.65%	—	-11.75%
39	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.62%	+0.04%	+6.03%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	+14.59%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	—	-6.96%
42	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.55%	-0.08%	-21.73%
43	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.54%	-0.23%	-27.04%
44	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.51%	-0.04%	—
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.48%	—	—
46	NRP	Natural Resource Partners LP	股票-其他	0.45%	+0.13%	—
47	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	0.43%	-0.11%	-28.24%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.41%	-0.01%	+0.49%
49	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.41%	—	—
50	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.13%	-19.48%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.38
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +11.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.34
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.32
峰度: +0.63
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$7.1亿	30	1SPY 2BSV 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BSV 3.DFCF 4.DFAI 5.DCOR 6.QUAL 7.VYM 8.DFAE 9.EEM 10.GOVT
2025-12-31	127	US$8.4亿	100	1VOO 2SPY 3BSV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BSV 4.DFAI 5.DFCF 6.DCOR 7.DFAE 8.VYM 9.QUAL 10.GOOGL
2025-09-30	124	US$5.9亿	100	1BSV 2DFCF 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.BSV 2.DFCF 3.DFAI 4.DCOR 5.SPY 6.DFAE 7.VYM 8.META 9.GOVT 10.MLPX
2025-06-30	124	US$13.2亿	0	1SPY 2BSV 3META 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BSV 3.META 4.DFCF 5.DFAI 6.DCOR 7.VYM 8.DFAE 9.EEM 10.GOVT
2025-03-31	127	US$15.9亿	100	1SPY 2BSV 3META 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BSV 3.META 4.DFCF 5.ET 6.DFAI 7.NFLX 8.IWM 9.DCOR 10.VYM
2024-12-31	128	US$6.3亿	0	1SPY 2BSV 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BSV 3.DFCF 4.VYM 5.META 6.ET 7.DFAI 8.GOVT 9.MLPX 10.NFLX
2024-09-30	128	US$7.1亿	0	178462F2BSV 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.78462F 2.BSV 3.DFCF 4.VYM 5.TLT 6.DFAI 7.META 8.GOVT 9.DFAE 10.MLPX
2024-06-30	121	US$5.8亿	0	178462F2BSV 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.78462F 2.BSV 3.DFCF 4.META 5.DFAI 6.VYM 7.GOVT 8.MLPX 9.SPY 10.ET
2024-03-31	135	US$5.4亿	0	1SPY 2BSV 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BSV 3.DFCF 4.VYM 5.META 6.KRE 7.GOVT 8.DFAI 9.ET 10.MLPX
2023-12-31	138	US$5.3亿	0	1SPY 2BSV 3DFCF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BSV 3.DFCF 4.AR 5.KRE 6.VYM 7.META 8.GOVT 9.DFAI 10.ET
2023-09-30	137	US$4.0亿	0	178462F2BSV 3AR 主要持股2023-09-30 1.78462F 2.BSV 3.AR 4.VYM 5.META 6.ET 7.GOVT 8.MLPX 9.921946 10.BRK-B
2023-06-30	138	US$3.5亿	0	1BSV 2AR 3VYM 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.AR 3.VYM 4.META 5.GOVT 6.MLPX 7.ET 8.BRK-B 9.DFAI 10.ATVIEUR
2023-03-31	135	US$3.2亿	0	1BSV 2AR 3VYM 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.AR 3.VYM 4.GOVT 5.ET 6.MLPX 7.META 8.DFAI 9.ATVIEUR 10.BRK-B
2022-12-31	136	US$3.0亿	0	1BSV 2AR 3VYM 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.AR 3.VYM 4.GOVT 5.MLPX 6.ET 7.BRK-B 8.DFAI 9.DFAE 10.SPY
2022-09-30	134	US$2.7亿	0	1AR 2BSV 3VYM 主要持股2022-09-30 1.AR 2.BSV 3.VYM 4.ET 5.MLPX 6.GOVT 7.KMI 8.BRK-B 9.SPY 10.MSFT
2022-06-30	127	US$2.5亿	0	1AR 2MBB 3VYM 主要持股2022-06-30 1.AR 2.MBB 3.VYM 4.MLPX 5.ET 6.KMI 7.BRK-B 8.SPY 9.MSFT 10.ATVIEUR
2022-03-31	112	US$2.5亿	0	1AR 2MBB 3VYM 主要持股2022-03-31 1.AR 2.MBB 3.VYM 4.MLPX 5.ET 6.BRK-B 7.KMI 8.MSFT 9.SPY 10.META
2021-12-31	112	US$2.3亿	0	1MBB 2VYM 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.MBB 2.VYM 3.MSFT 4.AAPL 5.MLPX 6.BRK-B 7.SPY 8.KMI 9.ET 10.HD
2021-09-30	85	US$1.7亿	0	1MBB 2VYM 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.MBB 2.VYM 3.MSFT 4.AAPL 5.MLPX 6.SPY 7.AR 8.BRK-B 9.HD 10.CSCO
2021-06-30	84	US$1.7亿	23	1MBB 2VYM 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.MBB 2.VYM 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.MLPA 7.BRK-B 8.HD 9.AM 10.CSCO
2021-03-31	70	US$1.4亿	32	1MBB 2VYM 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MBB 2.VYM 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.MLPA 7.BRK-B 8.HD 9.CSCO 10.BSV
2020-12-31	58	US$1.2亿	0	1MBB 2VYM 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MBB 2.VYM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.BSV 7.MLPX 8.WMT 9.HD 10.GLD

本季持股变动

Annandale Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.8%	+5.13%	加仓
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1.3%	+29.17%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+1%	+1.68%	加仓
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.9%	+3.57%	加仓
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.7%	-3.84%	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+50.12%	加仓
7	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.6%	-1.59%	减仓
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+3.37%	加仓
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	—	不变
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.5%	+29.31%	加仓
11	HD	Home Depot INC	+0.5%	+24.66%	加仓
12	AON	Aon plc	+0.4%	+66.67%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.3%	-4.45%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+664.33%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+788.87%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	—	不变
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-5.07%	减仓
18	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	-8.15%	减仓
19	NRP	Natural Resource Partners LP	+0.1%	—	不变
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.15%	加仓
21	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1.27%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+0.17%	加仓
23	CPRT	Copart INC	0%	+6.03%	加仓
24	PGR	Progressive CORP	0%	—	不变
25	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.49%	加仓
26	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	—	不变
27	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.1%	-25.00%	减仓
28	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-21.73%	减仓
29	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-46.49%	减仓
30	KDP	Keurig Dr Pepper INC	-0.1%	-28.24%	减仓
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-19.48%	减仓
32	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-37.14%	减仓
33	COP	Conocophillips	-0.2%	-87.11%	减仓
34	AR	Antero Resources CORP	-0.2%	-74.71%	减仓
35	AKRE	Akre Focus ETF	-0.2%	-27.04%	减仓
36	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.3%	-39.77%	减仓
37	ET	Energy Transfer LP	-0.3%	-44.91%	减仓
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-31.61%	减仓
39	EPD	Enterprise Products Partners	-0.6%	-96.37%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-51.86%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
44	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
45	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
47	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
48	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看