Ameraudi Asset Management, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001772954

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Ameraudi Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 28.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.69
持仓稳定性: 28.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 84
仓位均衡度: 84.21

Ameraudi Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLF
-77.8%　-US$703.1万
减仓 XLK
-72.7%　-US$679.7万
减仓 XLY
-74.7%　-US$647.0万
加仓 XLP
+280.0%　US$597.2万
加仓 XLV
+1627.7%　US$595.8万
加仓 BND
+12.4%　US$291.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 42 大持股（共 60 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.57%	-0.06%	+5.75%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	15.04%	+1.44%	+12.42%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	5.95%	+0.38%	+8.81%
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	5.21%	+0.51%	+11.43%
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	4.52%	-0.28%	-11.99%
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	4.33%	+3.24%	+280.02%
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.78%	+0.25%	+9.79%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.77%	-0.42%	-9.38%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.48%	+3.48%	NEW
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	3.45%	+0.07%	+9.52%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.45%	+3.24%	+1627.74%
12	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.45%	-0.03%	+2.79%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	-0.65%	-20.43%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.05%	+0.61%	+5.35%
15	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.82%	-0.03%	—
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.81%	+0.30%	+20.93%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.66%	-0.10%	+0.09%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.24%	-3.75%	-72.75%
19	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.14%	+0.37%	+53.54%
20	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.11%	-0.06%	-5.94%
21	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.06%	-3.56%	-74.66%
22	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.00%	-0.02%	—
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.96%	-3.87%	-77.78%
24	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.90%	—	-16.49%
25	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.90%	—	-11.12%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.61%	+0.08%	+15.27%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.57%	+0.04%	-0.49%
28	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.56%	—	—
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.55%	+0.01%	—
30	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.48%	+0.01%	—
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.46%	-0.03%	—
32	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.41%	-0.01%	—
33	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.41%	+0.11%	—
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	-0.05%	-5.17%
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.35%	-0.03%	—
36	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.29%	-0.01%	—
37	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.24%	-0.13%	-39.77%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.08%	-6.78%
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.17%	-0.13%	-40.65%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	+0.02%	—
41	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	0.12%	—	—
42	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-其他	0.11%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.1%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.85
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: +27.3%
偏度: -0.1
峰度: -0.45
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.8亿	29	1VOO 2BND 3IEF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEF 4.TIP 5.VPL 6.XLP 7.VGK 8.VWO 9.XLI 10.XLC
2025-12-31	64	US$1.8亿	22	1VOO 2BND 3IEF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BND 3.IEF 4.XLK 5.XLF 6.VPL 7.TIP 8.XLY 9.VWO 10.VGK
2025-09-30	67	US$1.7亿	28	1VOO 2BND 3VPL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.IEF 5.XLF 6.XLY 7.VWO 8.VGK 9.VWOB 10.VO
2025-06-30	86	US$1.9亿	0	1VOO 2BND 3VPL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.XLF 5.XLP 6.IEF 7.XLY 8.VWO 9.VGK 10.VO
2025-03-31	81	US$1.7亿	100	1VOO 2BND 3VPL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.XLF 5.XLP 6.IEF 7.VWO 8.VGK 9.XLY 10.XLK
2024-12-31	85	US$1.8亿	0	1VOO 2BND 3VPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.VGIT 5.VWO 6.VGK 7.XLF 8.XLY 9.XLK 10.VO
2024-09-30	90	US$2.2亿	0	1VOO 2VPL 3VWO 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VPL 3.VWO 4.BND 5.XLF 6.XLK 7.VGK 8.VO 9.VGIT 10.XLV
2024-06-30	88	US$2.2亿	0	1VOO 2VPL 3VWO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VPL 3.VWO 4.VGK 5.BND 6.XLK 7.XLF 8.VO 9.XLY 10.PAVE
2024-03-31	78	US$2.1亿	0	1VOO 2VPL 3VGK 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VPL 3.VGK 4.VWO 5.BND 6.XLF 7.PAVE 8.VO 9.XLK 10.XLY
2023-12-31	84	US$2.3亿	0	1VOO 2VPL 3BND 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VPL 3.BND 4.VGK 5.VWO 6.XLK 7.XLF 8.VO 9.XLY 10.XLB
2023-09-30	79	US$2.1亿	0	1VOO 2VPL 3BND 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VPL 3.BND 4.VWO 5.VGK 6.XLK 7.XLY 8.XLV 9.XLB 10.PAVE
2023-06-30	86	US$2.3亿	0	1VOO 2VPL 3BND 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VPL 3.BND 4.VWO 5.VGK 6.XLE 7.XLK 8.XLB 9.VO 10.XLF
2023-03-31	93	US$2.3亿	0	1VOO 2BND 3VPL 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.VGK 5.VWO 6.XLE 7.XLK 8.XLB 9.XLF 10.VO
2022-12-31	91	US$2.3亿	0	1VOO 2BND 3VPL 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.VWO 5.VGK 6.XLE 7.XLB 8.XLF 9.VO 10.SPIB
2022-09-30	86	US$2.2亿	0	1VOO 2VPL 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VPL 3.VWO 4.BND 5.VGK 6.XLE 7.XLF 8.XLB 9.XLK 10.VO
2022-06-30	87	US$2.4亿	0	1VPL 2VOO 3VGK 主要持股2022-06-30 1.VPL 2.VOO 3.VGK 4.VWO 5.BND 6.XLE 7.XLP 8.VGIT 9.XLF 10.XLK
2022-03-31	88	US$2.8亿	0	1VOO 2VPL 3VGK 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VPL 3.VGK 4.VWO 5.BND 6.XLE 7.TIP 8.VO 9.VCSH 10.XLF
2021-12-31	80	US$2.6亿	0	1VPL 2VOO 3VGK 主要持股2021-12-31 1.VPL 2.VOO 3.VGK 4.VWO 5.BND 6.VO 7.VCSH 8.TIP 9.XLI 10.XLF
2021-09-30	75	US$2.3亿	0	1VPL 2VOO 3VGK 主要持股2021-09-30 1.VPL 2.VOO 3.VGK 4.VWO 5.BND 6.VCSH 7.XLI 8.TIP 9.XLC 10.VO
2021-06-30	79	US$2.3亿	96	1VOO 2VPL 3VWO 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VPL 3.VWO 4.VGK 5.BND 6.XLK 7.VCSH 8.TIP 9.VO 10.XLC
2021-03-31	73	US$2.2亿	22	1VWO 2VOO 3VGK 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.VOO 3.VGK 4.VPL 5.BND 6.VCSH 7.VO 8.TIP 9.XLK 10.SPY
2020-12-31	67	US$2.1亿	40	1VWO 2VOO 3VGK 主要持股2020-12-31 1.VWO 2.VOO 3.VGK 4.VPL 5.BND 6.VO 7.QQQ 8.VCSH 9.SPY 10.TIP
2020-09-30	57	US$1.7亿	18	1VOO 2VWO 3VPL 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VWO 3.VPL 4.VGK 5.QQQ 6.BND 7.SPY 8.TIP 9.VCSH 10.VO
2020-06-30	52	US$1.5亿	43	1VOO 2VWO 3VGK 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VWO 3.VGK 4.VPL 5.QQQ 6.BND 7.SPY 8.TIP 9.VCSH 10.XLK
2020-03-31	48	US$1.3亿	57	1VOO 2VWO 3VPL 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VWO 3.VPL 4.VGK 5.SPY 6.BND 7.TIP 8.VCSH 9.IJH 10.XLY
2019-12-31	65	US$1.3亿	0	1VWO 2VPL 3VGK 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.VPL 3.VGK 4.WDRN 5.BND 6.IWM 7.TIP 8.XLC 9.VCSH 10.EWC

本季持股变动

Ameraudi Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 清仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR).

Ameraudi Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+3.2%	+280.02%	加仓
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	+3.2%	+1627.74%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.4%	+12.42%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+5.35%	加仓
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.5%	+11.43%	加仓
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+8.81%	加仓
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+53.54%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+20.93%	加仓
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.3%	+9.79%	加仓
10	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.1%	—	不变
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+15.27%	加仓
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+9.52%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.49%	减仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不变
16	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	—	不变
17	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	-16.49%	减仓
18	URA	Global X Uranium ETF	—	-11.12%	减仓
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	—	不变
20	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	—	不变
21	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	0%	—	不变
22	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	—	不变
23	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	0%	—	不变
24	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	—	不变
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不变
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不变
27	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	—	不变
28	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+2.79%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.17%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+5.75%	加仓
31	EWC	Ishares Msci Canada ETF	-0.1%	-5.94%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.78%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.09%	加仓
34	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.1%	-39.77%	减仓
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-40.65%	减仓
36	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.3%	-11.99%	减仓
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-9.38%	减仓
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.7%	-20.43%	减仓
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-3.6%	-74.66%	减仓
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-3.8%	-72.75%	减仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	-3.9%	-77.78%	减仓
42	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
44	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
45	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	清仓
46	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-12-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ameraudi Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ameraudi Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Ameraudi Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ameraudi Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3599.9万 (19.6%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2766.3万 (15.0%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1094.5万 (6.0%) 4. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$957.7万 (5.2%) 5. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$830.9万 (4.5%)

Ameraudi Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ameraudi Asset Management, Inc. 共进行了 33 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 清仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR)

Ameraudi Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ameraudi Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 77.3% • Consumer Staples: 22.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Sard Wealth Management Group, LLC

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申报总市值

US$1.8亿

60 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

WFA Asset Management Corp

CIK 0001994434

申报总市值

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2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0001956564

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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集中度27.6

持仓稳定性1.9

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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GenTrust, LLC

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集中度25.1

持仓稳定性17.0

行业集中度80.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Arkos Global Advisors

CIK 0001769089

申报总市值

US$8.0亿

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2026-03-31

集中度24.8

持仓稳定性9.2

行业集中度47.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Ameraudi Asset Management, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001772954

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Ameraudi Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 28.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.69
持仓稳定性: 28.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 84
仓位均衡度: 84.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLF
-77.8%　-US$703.1万
减仓 XLK
-72.7%　-US$679.7万
减仓 XLY
-74.7%　-US$647.0万
加仓 XLP
+280.0%　US$597.2万
加仓 XLV
+1627.7%　US$595.8万
加仓 BND
+12.4%　US$291.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 42 大持股（共 60 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.57%	-0.06%	+5.75%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	15.04%	+1.44%	+12.42%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	5.95%	+0.38%	+8.81%
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	5.21%	+0.51%	+11.43%
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	4.52%	-0.28%	-11.99%
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	4.33%	+3.24%	+280.02%
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.78%	+0.25%	+9.79%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.77%	-0.42%	-9.38%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.48%	+3.48%	NEW
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	3.45%	+0.07%	+9.52%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.45%	+3.24%	+1627.74%
12	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.45%	-0.03%	+2.79%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	-0.65%	-20.43%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.05%	+0.61%	+5.35%
15	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.82%	-0.03%	—
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.81%	+0.30%	+20.93%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.66%	-0.10%	+0.09%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.24%	-3.75%	-72.75%
19	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.14%	+0.37%	+53.54%
20	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.11%	-0.06%	-5.94%
21	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.06%	-3.56%	-74.66%
22	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.00%	-0.02%	—
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.96%	-3.87%	-77.78%
24	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.90%	—	-16.49%
25	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.90%	—	-11.12%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.61%	+0.08%	+15.27%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.57%	+0.04%	-0.49%
28	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.56%	—	—
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.55%	+0.01%	—
30	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.48%	+0.01%	—
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.46%	-0.03%	—
32	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.41%	-0.01%	—
33	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.41%	+0.11%	—
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	-0.05%	-5.17%
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.35%	-0.03%	—
36	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.29%	-0.01%	—
37	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.24%	-0.13%	-39.77%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.08%	-6.78%
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.17%	-0.13%	-40.65%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	+0.02%	—
41	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	0.12%	—	—
42	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-其他	0.11%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+17.1%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.85
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: +27.3%
偏度: -0.1
峰度: -0.45
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.8亿	29	1VOO 2BND 3IEF 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEF 4.TIP 5.VPL 6.XLP 7.VGK 8.VWO 9.XLI 10.XLC
2025-12-31	64	US$1.8亿	22	1VOO 2BND 3IEF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BND 3.IEF 4.XLK 5.XLF 6.VPL 7.TIP 8.XLY 9.VWO 10.VGK
2025-09-30	67	US$1.7亿	28	1VOO 2BND 3VPL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.IEF 5.XLF 6.XLY 7.VWO 8.VGK 9.VWOB 10.VO
2025-06-30	86	US$1.9亿	0	1VOO 2BND 3VPL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.XLF 5.XLP 6.IEF 7.XLY 8.VWO 9.VGK 10.VO
2025-03-31	81	US$1.7亿	100	1VOO 2BND 3VPL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.XLF 5.XLP 6.IEF 7.VWO 8.VGK 9.XLY 10.XLK
2024-12-31	85	US$1.8亿	0	1VOO 2BND 3VPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.VGIT 5.VWO 6.VGK 7.XLF 8.XLY 9.XLK 10.VO
2024-09-30	90	US$2.2亿	0	1VOO 2VPL 3VWO 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VPL 3.VWO 4.BND 5.XLF 6.XLK 7.VGK 8.VO 9.VGIT 10.XLV
2024-06-30	88	US$2.2亿	0	1VOO 2VPL 3VWO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VPL 3.VWO 4.VGK 5.BND 6.XLK 7.XLF 8.VO 9.XLY 10.PAVE
2024-03-31	78	US$2.1亿	0	1VOO 2VPL 3VGK 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VPL 3.VGK 4.VWO 5.BND 6.XLF 7.PAVE 8.VO 9.XLK 10.XLY
2023-12-31	84	US$2.3亿	0	1VOO 2VPL 3BND 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VPL 3.BND 4.VGK 5.VWO 6.XLK 7.XLF 8.VO 9.XLY 10.XLB
2023-09-30	79	US$2.1亿	0	1VOO 2VPL 3BND 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VPL 3.BND 4.VWO 5.VGK 6.XLK 7.XLY 8.XLV 9.XLB 10.PAVE
2023-06-30	86	US$2.3亿	0	1VOO 2VPL 3BND 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VPL 3.BND 4.VWO 5.VGK 6.XLE 7.XLK 8.XLB 9.VO 10.XLF
2023-03-31	93	US$2.3亿	0	1VOO 2BND 3VPL 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.VGK 5.VWO 6.XLE 7.XLK 8.XLB 9.XLF 10.VO
2022-12-31	91	US$2.3亿	0	1VOO 2BND 3VPL 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.VWO 5.VGK 6.XLE 7.XLB 8.XLF 9.VO 10.SPIB
2022-09-30	86	US$2.2亿	0	1VOO 2VPL 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VPL 3.VWO 4.BND 5.VGK 6.XLE 7.XLF 8.XLB 9.XLK 10.VO
2022-06-30	87	US$2.4亿	0	1VPL 2VOO 3VGK 主要持股2022-06-30 1.VPL 2.VOO 3.VGK 4.VWO 5.BND 6.XLE 7.XLP 8.VGIT 9.XLF 10.XLK
2022-03-31	88	US$2.8亿	0	1VOO 2VPL 3VGK 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VPL 3.VGK 4.VWO 5.BND 6.XLE 7.TIP 8.VO 9.VCSH 10.XLF
2021-12-31	80	US$2.6亿	0	1VPL 2VOO 3VGK 主要持股2021-12-31 1.VPL 2.VOO 3.VGK 4.VWO 5.BND 6.VO 7.VCSH 8.TIP 9.XLI 10.XLF
2021-09-30	75	US$2.3亿	0	1VPL 2VOO 3VGK 主要持股2021-09-30 1.VPL 2.VOO 3.VGK 4.VWO 5.BND 6.VCSH 7.XLI 8.TIP 9.XLC 10.VO
2021-06-30	79	US$2.3亿	96	1VOO 2VPL 3VWO 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VPL 3.VWO 4.VGK 5.BND 6.XLK 7.VCSH 8.TIP 9.VO 10.XLC
2021-03-31	73	US$2.2亿	22	1VWO 2VOO 3VGK 主要持股2021-03-31 1.VWO 2.VOO 3.VGK 4.VPL 5.BND 6.VCSH 7.VO 8.TIP 9.XLK 10.SPY
2020-12-31	67	US$2.1亿	40	1VWO 2VOO 3VGK 主要持股2020-12-31 1.VWO 2.VOO 3.VGK 4.VPL 5.BND 6.VO 7.QQQ 8.VCSH 9.SPY 10.TIP
2020-09-30	57	US$1.7亿	18	1VOO 2VWO 3VPL 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VWO 3.VPL 4.VGK 5.QQQ 6.BND 7.SPY 8.TIP 9.VCSH 10.VO
2020-06-30	52	US$1.5亿	43	1VOO 2VWO 3VGK 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VWO 3.VGK 4.VPL 5.QQQ 6.BND 7.SPY 8.TIP 9.VCSH 10.XLK
2020-03-31	48	US$1.3亿	57	1VOO 2VWO 3VPL 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VWO 3.VPL 4.VGK 5.SPY 6.BND 7.TIP 8.VCSH 9.IJH 10.XLY
2019-12-31	65	US$1.3亿	0	1VWO 2VPL 3VGK 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.VPL 3.VGK 4.WDRN 5.BND 6.IWM 7.TIP 8.XLC 9.VCSH 10.EWC

本季持股变动

Ameraudi Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+3.2%	+280.02%	加仓
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	+3.2%	+1627.74%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.4%	+12.42%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+5.35%	加仓
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.5%	+11.43%	加仓
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+8.81%	加仓
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+53.54%	加仓
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+20.93%	加仓
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.3%	+9.79%	加仓
10	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.1%	—	不变
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+15.27%	加仓
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+9.52%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.49%	减仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不变
16	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	—	不变
17	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	-16.49%	减仓
18	URA	Global X Uranium ETF	—	-11.12%	减仓
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	—	不变
20	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	—	不变
21	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	0%	—	不变
22	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	—	不变
23	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	0%	—	不变
24	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	—	不变
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不变
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不变
27	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	—	不变
28	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+2.79%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.17%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+5.75%	加仓
31	EWC	Ishares Msci Canada ETF	-0.1%	-5.94%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.78%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.09%	加仓
34	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.1%	-39.77%	减仓
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-40.65%	减仓
36	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.3%	-11.99%	减仓
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-9.38%	减仓
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.7%	-20.43%	减仓
39	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-3.6%	-74.66%	减仓
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-3.8%	-72.75%	减仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	-3.9%	-77.78%	减仓
42	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
44	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
45	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	清仓
46	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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